EL EMPRENDEDOR S.

A
RUC 20504800207
LIBRO BANCOS

OP DESCRIPCIN FECHA COD DOCUMENTO INGRESO SALIDA SALDO

SALDO INICIAL 24,500.00
1 Cancelacin F/ 001-926 Los Portales 05/11/2011 CH 990001 9,579.24 14,920.76
2 Cobro de F/ 001-1528 10/11/2011 Dep 970064982 88,854.00 103,774.76
3 ANULADO CH 990002 103,774.76
4 Pago a Notaria Briceo F/. 015-1028 15/11/2011 CH 990003 1,554.00 102,220.76
5 Pago a Diseos Ejecutivos S.A F/. 010-2530 18/11/2011 CH 990004 8,260.00 93,960.76
6 Cobro de F/ 001-1529 20/11/2011 Dep 977064985 21,240.00 115,200.76
7 Pago a Data Software S.A F/. 001-5432 20/11/2011 CH 990005 9,558.00 105,642.76
8 Pago a Corporacin LG F/. 21/11/2011 CH 990006 40,651.00 64,991.76
9 Pacifico Seguros Poliza 21/11/2011 TR 990007 3,184.82 61,806.94
10 Cobro de N/Deb 001-001 27/11/2011 Dep 40002010 1,180.00 62,986.94
11 ANULADO CH 990008 62,986.94
12 Pago de Servicios Pblicos 29/11/2011 CH 990009 540.00 62,446.94
13 62,446.94
14 62,446.94
15 62,446.94
Totales 111,274.00 73,327.06 62,446.94

BANCO DE CREDITO DEL PERU

Estado de Cuenta: Mes de Noviembre 2011
Cliente: El Emprendedor S.A

OP DESCRIPCIN FECHA OP DOCUMENTO CARGO ABONO SALDO

SALDO INICIAL 24,500.00
1 Pago de Cheque 05/11/2011 A001 990001 9,579.24 14,920.76
2 Deposito 10/11/2011 B078 970064982 88,854.00 103,774.76
3 Pago de Cheque 15/11/2011 A034 990003 1,554.00 102,220.76
4 Pago de Cheque 18/11/2011 A067 990004 8,260.00 93,960.76
5 Deposito 20/11/2011 B099 977064985 21,240.00 115,200.76
6 Pago de Cheque 20/11/2011 A097 990005 9,558.00 105,642.76
7 Pago de Cheque 21/11/2011 A112 990006 40,651.00 64,991.76
8 Pago de Cheque 21/11/2011 A345 990007 3,184.82 61,806.94
9 ITF 30/11/2011 C076 92.30 61,714.64
10 Gastos Bancarios 30/11/2011 C085 72.00 61,642.64
61,642.64
Totales 72,951.36 110,094.00 61,642.64
 CONCILIACION BANCARIA BCP MN
CTA. CTE. No.
AL

SALDO SEGN LIBROS: S/. 62,446.94

(+)Cargos no considerados por el banco
29-nov 990009 Pago de Servicios Pblicos 540.00

540.00

(+)Abonos no registrados

(-)Abonos no considerados por el banco

27-nov 40002010 Cobro N/Debito 001-0001 1,180.00

(1,180.00)

(-)Cargos no registrados en contabilidad

30-nov ITF 92.30
30-nov Gastos Bancarios 72.00

(164.30)
SALDO SEGN ESTADO BANCARIO: S/. 61,642.64
EL EMPRENDEDOR S.A
LIBRO BANCOS
CTA CTE: 193-0004568-0-10
Fecha Descripcin operacin Debe Haber Saldo
SALDO INICIAL 34,974.40
29/11/2012 CHEQUE 05696 -8,319.00 26,655.40
29/11/2012 CHEQUE 05713 -4,000.00 22,655.40
29/11/2012 CHEQUE 05711 -1,638.00 21,017.40
29/11/2012 CHEQUE 05699 -800.92 20,216.48
29/11/2012 CHEQUE 05680 -660.00 19,556.48
29/11/2012 CHEQUE 05721 -500.00 19,056.48
29/11/2012 CHEQUE 05717 -500.00 18,556.48
29/11/2012 CHEQUE 05719 -500.00 18,056.48
29/11/2012 CHEQUE 05767 -400.00 17,656.48
29/11/2012 CHEQUE 05720 -400.00 17,256.48
29/11/2012 CHEQUE 05723 -300.00 16,956.48
29/11/2012 CHEQUE 05727 -200.00 16,756.48
29/11/2012 CHEQUE 05743 -150.00 16,606.48
29/11/2012 CHEQUE 05756 -150.00 16,456.48
29/11/2012 CHEQUE 05759 -150.00 16,306.48
29/11/2012 CHEQUE 05742 -150.00 16,156.48
29/11/2012 CHEQUE 05737 -150.00 16,006.48
29/11/2012 CHEQUE 05757 -150.00 15,856.48
29/11/2012 CHEQUE 05760 -150.00 15,706.48
29/11/2012 CHEQUE 05678 -130.00 15,576.48
29/11/2012 COMPRA ME 2.6150000000 103,000.00 118,576.48
29/11/2012 COMPRA ME 2.6100000000 7,000.00 125,576.48
29/11/2012 ENTR.EFEC. 0396288 100.00 125,676.48
30/11/2012 CHEQUE 08905686 -1,400.00 124,276.48
30/11/2012 BCR-BANCO CONTINENTA -102,012.00 22,264.48
30/11/2012 CHEQUE 05694 -244.02 22,020.46
30/11/2012 CHEQUE 05677 -242.00 21,778.46
30/11/2012 CHEQUE 05729 -200.00 21,578.46
30/11/2012 CHEQUE 05768 -150.00 21,428.46
30/11/2012 CHEQUE 05744 -150.00 21,278.46
110,100.00 -123,795.94 21,278.46

BANCO DE CREDITO DEL PERU

ESTADO DE CUENTA MES DE NOVIEMBRE
CTA CTE: 193-0004568-0-10
Fecha Descripcin operacin Monto Saldo Agencia Operacin Usuario
30/11/2012 COMIS.PROCESO DE OPER -41.44 37,229.64 000-000 0 0 BATCH
30/11/2012 MANTENIMIENTO -10.00 37,271.08 000-000 0 0 BATCH
30/11/2012 INTERESES DEUDORES -29.48 37,281.08 000-000 0 0 BATCH
30/11/2012 CHEQUE 08905686 -1,400.00 37,310.56 191-000 00816198 00
30/11/2012 PORTE ESTADO CUENTA -1.32 38,710.56 193-000 00965416 BATCH
30/11/2012 BCR-BANCO CONTINENTA -102,012.00 38,711.88 111-005 00066546 SCHE01
30/11/2012 CHEQUE 05677 -242.00 140,723.88 192-069 00379216 S27032
30/11/2012 CHEQUE 05768 -150.00 140,965.88 193-038 00516655 S18109
30/11/2012 CHEQUE 05744 -150.00 141,115.88 193-048 00214179 S16912
30/11/2012 CITIBANK3800034887 6,230.40 141,265.88 191-000 00002169 RCJN
30/11/2012 ENTR.EFEC. 0036840 90.00 135,035.48 193-048 00036840 E21656
29/11/2012 CHEQUE 05713 -4,000.00 134,945.48 194-000 00024914 S17453
29/11/2012 CHEQUE 05711 -1,638.00 138,945.48 191-048 00042712 S24330
29/11/2012 CHEQUE 05699 -800.92 140,583.48 193-070 00365846 S13321
29/11/2012 CHEQUE 05680 -660.00 141,384.40 191-048 00317848 S02220
29/11/2012 CHEQUE 05721 -500.00 142,044.40 191-078 00187491 S13850
29/11/2012 CHEQUE 05717 -500.00 142,544.40 193-048 00237314 S12388
29/11/2012 CHEQUE 05719 -500.00 143,044.40 191-066 00123854 S26631
29/11/2012 CHEQUE 05767 -400.00 143,544.40 191-001 00683381 S23840
29/11/2012 CHEQUE 05720 -400.00 143,944.40 191-066 00113503 S08978
29/11/2012 CHEQUE 05742 -150.00 144,344.40 191-066 00933866 S08978
29/11/2012 CHEQUE 05737 -150.00 144,494.40 191-066 00815175 S08978
29/11/2012 CHEQUE 05757 -150.00 144,644.40 191-004 00765812 S22332
29/11/2012 CHEQUE 05760 -150.00 144,794.40 191-024 00455006 S23411
29/11/2012 CHEQUE 05678 -130.00 144,944.40 191-000 00685553 S13265
29/11/2012 COMPRA ME 2.6150000000 103,000.00 145,074.40 111-005 00063963 SCHE01
29/11/2012 COMPRA ME 2.6100000000 7,000.00 42,074.40 111-005 00066232 SCHE01
29/11/2012 ENTR.EFEC. 0396288 100.00 35,074.40 193-048 00396288 S16912
29/11/2012 SALDO INICIAL 34,974.40 193-048 00396288 S16912
 CONCILIACION BANCARIA BCP MN
CTA. CTE. No.
AL

SALDO SEGN LIBROS: S/. 21,278.46

(+)Cargos no considerados por el banco
CHEQUE 05696 8,319.00
CHEQUE 05723 300.00
CHEQUE 05727 200.00
CHEQUE 05743 150.00
CHEQUE 05756 150.00
CHEQUE 05759 150.00
CHEQUE 05694 244.02
CHEQUE 05729 200.00

9,713.02

(+)Abonos no registrados en contabilidad

CITIBANK3800034887 6,230.40
ENTR.EFEC. 0036840 90.00

6,320.40

(-)Abonos no considerados por el banco

(-)Cargos no registrados en contabilidad

COMIS.PROCESO DE OPER 41.44
MANTENIMIENTO 10.00
INTERESES DEUDORES 29.48
PORTE ESTADO CUENTA 1.32

(82.24)
SALDO SEGN ESTADO BANCARIO: S/. 37,229.64
EL EMPRENDEDOR S.A
LIBRO BANCOS
CTA CTE: 193-0004568-0-10
Fecha Descripcin operacin Debe Haber Saldo
SALDO INICIAL 25,939.44
20/11/2012 BCP.LEA 26429AFB -215.31 25,724.13
20/11/2012 COMPRA ME 2.6240000000 15,000.00 40,724.13
21/11/2012 TRANSF.EXT W052410 -31,572.50 9,151.63
22/11/2012 BCR-BANCO CONTINENTA -161,012.00 -151,860.37
22/11/2012 BCR-BANCO INTERAMERI -58,012.00 -209,872.37
22/11/2012 CHEQUE 08905673 -242.00 -210,114.37
22/11/2012 COM CARTA W052410 -10.31 -210,124.68
22/11/2012 TRANSFER CTAS PROPIAS 190,000.00 -20,124.68
22/11/2012 COMPRA ME 2.6230000000 44,000.00 23,875.32
22/11/2012 ENTR.EFEC. 0705393 250.00 24,125.32
23/11/2012 CHQ.DEP.08905683 BCP -10,070.00 14,055.32
23/11/2012 CHQ.DEP.08905693 BCP -389.40 13,665.92
24/11/2012 COM.CHQ.RECH 08905682 -16.98 13,648.94
24/11/2012 ENTR.EFEC. 0418049 20,816.85 34,465.79
24/11/2012 ENTR.EFEC. 0369601 100.00 34,565.79
26/11/2012 CHQ.DEP.05690 BCP -30,848.91 3,716.88
26/11/2012 CHQ.DEP.05709 BCP -2,076.80 1,640.08
26/11/2012 CHQ.DEP.05688 BCP -21,499.49 -19,859.41
26/11/2012 CHQ.DEP.05679 BCP -10,942.81 -30,802.22
26/11/2012 CHEQUE 05702 -1,500.00 -32,302.22
26/11/2012 CHEQUE 05703 -750.00 -33,052.22
26/11/2012 CHEQUE 05682 -569.11 -33,621.33
26/11/2012 ENTR.EFEC. 0158519 60.00 -33,561.33
270,226.85 -329,727.62 -33,561.33

BANCO DE CREDITO DEL PERU

ESTADO DE CUENTA MES DE NOVIEMBRE
CTA CTE: 193-0004568-0-10
Fecha Descripcin operacin Monto Saldo Agencia Operacin Usuario
26/11/2012 CHQ.DEP.05690 BCP -30,848.91 168,223.82 000-000 00801320 BATCH
26/11/2012 CHQ.DEP.05709 BCP -2,076.80 199,072.73 000-000 00803335 BATCH
26/11/2012 COM.CHQ.RECH 08905703 -16.98 201,149.53 193-000 00812719 BATCH
26/11/2012 COM.CHQ.RECH 08905702 -16.98 201,166.51 193-000 00812718 BATCH
26/11/2012 CHQ.DEP.05688 BCP -21,499.49 201,183.49 000-000 00800482 BATCH
26/11/2012 CHQ.DEP.05679 BCP -10,942.81 222,682.98 000-000 00800817 BATCH
26/11/2012 COMPRA ME 2.6240000000 199,000.00 233,625.79 111-005 00055346 SCHE01
26/11/2012 ENTR.EFEC. 0158519 60.00 34,625.79 193-048 00158519 S18058
24/11/2012 COM.CHQ.RECH 08905682 -16.98 34,565.79 193-000 00808128 BATCH
24/11/2012 ENTR.EFEC. 0418049 20,816.85 34,582.77 193-048 00418049 E19310
24/11/2012 ENTR.EFEC. 0369601 100.00 13,765.92 193-048 00369601 E19310
23/11/2012 CHQ.DEP.08905683 BCP -10,070.00 13,665.92 000-000 00800449 BATCH
23/11/2012 CHQ.DEP.08905693 BCP -389.40 23,735.92 000-000 00801754 BATCH
22/11/2012 BCR-BANCO CONTINENTA -161,012.00 24,125.32 111-005 00050686 SCHE01
22/11/2012 BCR-BANCO INTERAMERI -58,012.00 185,137.32 111-005 00050688 SCHE01
22/11/2012 CHEQUE 08905673 -242.00 243,149.32 191-066 00387649 S05055
22/11/2012 COM CARTA W052410 -10.31 243,391.32 111-038 03370723 IFP011
22/11/2012 TRANSFER CTAS PROPIAS 190,000.00 243,401.63 111-005 00000043 S12951
22/11/2012 COMPRA ME 2.6230000000 44,000.00 53,401.63 111-005 00050011 SCHE01
22/11/2012 ENTR.EFEC. 0705393 250.00 9,401.63 193-048 00705393 S18058
21/11/2012 TRANSF.EXT W052410 -31,572.50 9,151.63 191-000 00091209 BKTA1
20/11/2012 BCP.LEA 26429AFB -215.31 40,724.13 000-000 0 0 BATCH
20/11/2012 COMPRA ME 2.6240000000 15,000.00 40,939.44 111-005 00044540 SCHE01
SALDO INICIAL 25,939.44 191-000 03183775 SOP012
EL EMPRENDEDOR S.A
RUC 20504800207
LIBRO BANCOS
Mes de Abril
OP DESCRIPCIN FECHA COD DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
*** SALDO INICIAL ** 54,179.46
1 CANC.REC.17 GARY MARTINEZ 05/04/2010 CH 970064981 1,000.00 53,179.46
2 CANC.REC.16 GARY MARTINEZ 05/04/2010 CH 970064982 1,500.00 51,679.46
3 CANC.REC.164 DANTE CACERES 05/04/2010 CH 970064983 1,000.00 50,679.46
4 CANC.REC.163 DANTE CACERES 05/04/2010 CH 970064984 1,500.00 49,179.46
5 RODRIGUEZ CESAR RICARDO 05/04/2010 CH 977064985 49.26 49,130.20
6 CANC,REC,41 CHINGA MASIAS 05/04/2010 CH 970064986 200.00 48,930.20
7 CANC.REC.008 CESAR RODRIGUEZ 05/04/2010 CH 970064987 1,215.00 47,715.20
8 REEMB.GTOS.VARIOS LBONHOMMET 05/04/2010 TR 504 957.48 46,757.72
9 CARTA FIANZA CUMPLIMIENTO 05/04/2010 13 40002010 103.50 46,654.22
10 CANC.F/1993 MUNIC.DIST. CHILCA 06/04/2010 13 40002010 10,495.80 57,150.02
11 ERC.AG.PINTADO CORUS MUNIC.CHI 06/04/2010 TR 604 276.00 56,874.02
12 CANC.F/.268,269 LUIS CCORA 06/04/2010 TR 604 15,203.77 41,670.25
13 DETRACC.F/.269 LUIS CCORA MAGU 06/04/2010 TR 604 2,384.00 39,286.25
14 CARTA FIANZA LICITACION 06/04/2010 13 40002010 53.50 39,232.75
15 CARTA FIANZA LICITACION 06/04/2010 13 40002010 53.50 39,179.25
16 COMISION PAGO DETRACCION 06/04/2010 13 40002010 3.50 39,175.75
17 ADEL AG.A CTA.BONO Y PV/PS 07/04/2010 TR 704 5,000.00 34,175.75
18 COMISION CHEQUE OTRA PLAZA 07/04/2010 13 40002010 104.95 34,070.80
19 CANC.F/.2029 ELECTRO SUR ESTE 08/04/2010 13 40002010 16,970.60 51,041.40
20 REEMB.ALIM.OPERARIOS FERIADO 08/04/2010 CH 970064989 519.85 50,521.55
21 REEMBOLSO FONDO FIJO 08/04/2010 TR 804 703.26 49,818.29
22 CANC.REC.TELEFONO 08/04/2010 CH 970064991 1,862.32 47,955.97
23 CANC.F/.186150 ORUS S.S 08/04/2010 CH 970064992 5,210.17 42,745.80
24 ADEL.EZ.POR COMISIONES DE MARZ 08/04/2010 TR 804 8,875.50 33,870.30
25 CANC.F/.4702 MEPAL 08/04/2010 TR 804 1,268.42 32,601.88
26 CANC,F/.313437 DHL EXPRESS 08/04/2010 TR 804 2,007.21 30,594.67
27 ERC. MMEDINA COMPRA CAMISETAS 08/04/2010 TR 804 260.00 30,334.67
28 CANC,F/.11 Y REEMB.JORE 08/04/2010 TR 801 1,504.94 28,829.73
29 DETRAC.F/.186150 ORUS S.A 08/04/2010 TR 804 670.00 28,159.73
30 CANC.F/.229 PEDRAZA PORRAS HEN 08/04/2010 CH 970064995 55,343.57 -27,183.84
31 PAGO AFP PROFUTURO MARZO 09/04/2010 TR 904 278.12 -27,461.96
32 PAGO AFP HORIZONTE MARZO 09/04/2010 TR 904 986.04 -28,448.00
33 CARTA FIANZA LICITACION 09/04/2010 13 40002010 3.50 -28,451.50
34 CARTA FIANZA LICITACION 09/04/2010 13 40002010 3.50 -28,455.00
35 CARTA FIANZA LICITACION 09/04/2010 13 40002010 3.50 -28,458.50
36 PAGO AFP PRIMA MARZO 12/04/2010 TR 1204 3,640.99 -32,099.49
37 PAGO AFP INTEGRA MES MARZO 12/04/2010 TR 1204 2,099.21 -34,198.70
38 CANC.F/.2874 CONSTRUCTORA MEDI 12/04/2010 TR 1204 15,000.00 -49,198.70
39 REEMBOSLO FONDO FIJO JVIDAURRE 12/04/2010 TR 1204 1,500.00 -50,698.70
40 IMP.28/10 ADEL. DHL EXPRESS 12/04/2010 TR 1204 880.00 -51,578.70
41 PREST. A CTA. SUELDO NFLORES 12/04/2010 TR 1204 600.00 -52,178.70
42 COMISION PAGO DETRACCION 12/04/2010 13 40002010 3.50 -52,182.20
43 PAGO VISA ABRIL 12/04/2010 13 40002010 2,212.64 -54,394.84
44 CARTA FIANZA CUMPLIMIENTO 12/04/2010 13 40002010 635.86 -55,030.70
45 CARTA FIANZA CUMPLIMIENTO 12/04/2010 13 40002010 475.20 -55,505.90
46 CARTA FIANZA CUMPLIMIENTO 12/04/2010 13 40002010 103.50 -55,609.40
47 CANC.F/.2024 MUNIC.CAJAMARCA 15/04/2010 13 40002010 90,268.00 34,658.60
48 ERC.AGALLARDO MATAERIALES ENAP 15/04/2010 TR 1504 2,939.48 31,719.12
49 CANC.REC.165,167 DANTE CACERES 15/04/2010 TR 1504 2,500.00 29,219.12
50 CANC.REC.210,211 LUCIANO VELA 15/04/2010 TR 1504 2,333.19 26,885.93
ACUMULADO DE CUENTA 117,734.40 145,027.93
BANCO DE CREDITO DEL PERU
ESTADO DE CUENTA BANCARIO
Mes de Abril
OP DESCRIPCIN FECHA COD DOCUMENTO CARGO ABONO SALDO
*** SALDO INICIAL ** 54,179.46
1 CANC.REC.17 GARY MARTINEZ 05/04/2010 CH 970064981 1,000.00 53,179.46
2 CANC.REC.16 GARY MARTINEZ 05/04/2010 CH 970064982 1,500.00 51,679.46
3 CANC.REC.164 DANTE CACERES 05/04/2010 CH 970064983 1,000.00 50,679.46
4 CANC.REC.163 DANTE CACERES 05/04/2010 CH 970064984 1,500.00 49,179.46
5 RODRIGUEZ CESAR RICARDO 05/04/2010 CH 977064985 49.26 49,130.20
6 CANC,REC,41 CHINGA MASIAS 05/04/2010 CH 970064986 200.00 48,930.20
7 CANC.REC.008 CESAR RODRIGUEZ 05/04/2010 CH 970064987 1,215.00 47,715.20
8 REEMB.GTOS.VARIOS LBONHOMMET 05/04/2010 TR 504 957.48 46,757.72
9 CARTA FIANZA CUMPLIMIENTO 05/04/2010 13 40002010 103.50 46,654.22
10 CANC.F/1993 MUNIC.DIST. CHILCA 06/04/2010 13 40002010 10,495.80 57,150.02
11 ERC.AG.PINTADO CORUS MUNIC.CHI 06/04/2010 TR 604 276.00 56,874.02
12 CANC.F/.268,269 LUIS CCORA 06/04/2010 TR 604 15,203.77 41,670.25
13 DETRACC.F/.269 LUIS CCORA MAGU 06/04/2010 TR 604 2,384.00 39,286.25
14 CARTA FIANZA LICITACION 06/04/2010 13 40002010 53.50 39,232.75
15 CARTA FIANZA LICITACION 06/04/2010 13 40002010 53.50 39,179.25
16 COMISION PAGO DETRACCION 06/04/2010 13 40002010 3.50 39,175.75
17 COMISION CHEQUE OTRA PLAZA 07/04/2010 13 40002010 104.95 39,070.80
18 CANC.F/.2029 ELECTRO SUR ESTE 08/04/2010 13 40002010 16,970.60 56,041.40
19 REEMB.ALIM.OPERARIOS FERIADO 08/04/2010 CH 970064989 519.85 55,521.55
20 REEMBOLSO FONDO FIJO 08/04/2010 TR 804 703.26 54,818.29
21 CANC.REC.TELEFONO 08/04/2010 CH 970064991 1,862.32 52,955.97
22 CANC.F/.186150 ORUS S.S 08/04/2010 CH 970064992 5,210.17 47,745.80
23 ADEL.EZ.POR COMISIONES DE MARZ 08/04/2010 TR 804 8,875.50 38,870.30
24 CANC.F/.4702 MEPAL 08/04/2010 TR 804 1,268.42 37,601.88
25 CANC,F/.313437 DHL EXPRESS 08/04/2010 TR 804 2,007.21 35,594.67
26 ERC. MMEDINA COMPRA CAMISETAS 08/04/2010 TR 804 260.00 35,334.67
27 CANC,F/.11 Y REEMB.JORE 08/04/2010 TR 801 1,504.94 33,829.73
28 DETRAC.F/.186150 ORUS S.A 08/04/2010 TR 804 670.00 33,159.73
29 PAGO AFP PROFUTURO MARZO 09/04/2010 TR 904 278.12 32,881.61
30 PAGO AFP HORIZONTE MARZO 09/04/2010 TR 904 986.04 31,895.57
31 CARTA FIANZA LICITACION 09/04/2010 13 40002010 3.50 31,892.07
32 CARTA FIANZA LICITACION 09/04/2010 13 40002010 3.50 31,888.57
33 CARTA FIANZA LICITACION 09/04/2010 13 40002010 3.50 31,885.07
34 PAGO AFP PRIMA MARZO 12/04/2010 TR 1204 3,640.99 28,244.08
35 PAGO AFP INTEGRA MES MARZO 12/04/2010 TR 1204 2,099.21 26,144.87
36 CANC.F/.2874 CONSTRUCTORA MEDI 12/04/2010 TR 1204 15,000.00 11,144.87
37 REEMBOSLO FONDO FIJO JVIDAURRE 12/04/2010 TR 1204 1,500.00 9,644.87
38 IMP.28/10 ADEL. DHL EXPRESS 12/04/2010 TR 1204 880.00 8,764.87
39 PREST. A CTA. SUELDO NFLORES 12/04/2010 TR 1204 600.00 8,164.87
40 COMISION PAGO DETRACCION 12/04/2010 13 40002010 3.50 8,161.37
41 PAGO VISA ABRIL 12/04/2010 13 40002010 2,212.64 5,948.73
42 CARTA FIANZA CUMPLIMIENTO 12/04/2010 13 40002010 635.86 5,312.87
43 CARTA FIANZA CUMPLIMIENTO 12/04/2010 13 40002010 475.20 4,837.67
44 CARTA FIANZA CUMPLIMIENTO 12/04/2010 13 40002010 103.50 4,734.17
45 CANC.F/.2040 ELECTRO SUR ESTE 14/04/2010 13 40002010 25,135.70 29,869.87
46 CARTA FIANZA CUMPLIMIENTO 14/04/2010 13 40002010 103.50 29,766.37
47 COM.TRAS. FONDOS 14/04/2010 13 40002010 5.39 29,760.98
48 ERC.AGALLARDO MATAERIALES ENAP 15/04/2010 TR 1504 2,939.48 26,821.50
49 CANC.REC.165,167 DANTE CACERES 15/04/2010 TR 1504 2,500.00 24,321.50
50 CANC.REC.210,211 LUCIANO VELA 15/04/2010 TR 1504 2,333.19 21,988.31
51 CARTA FIANZA CUMPLIMIENTO 15/04/2010 13 40002010 103.50 21,884.81
ACUMULADO DE CUENTA 84,896.75 52,602.10
 CONCILIACION BANCARIA
CTA. CTE. No.

SALDO SEGN LIBROS: S/.

(+)Cargos no considerados por el Banco

(+)Abonos no registrados en Contabilidad

(-)Abonos no considerados por el Banco

(-)Cargos no registrados en contabilidad

-
SALDO SEGN ESTADO BANCARIO: S/. -