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FLUJO DE CAJA POR PROYECTOS TOTAL Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16

Saldo Inicial disponible - - - -


RESUMEN

Ingresos De Efectivo - - - - -
Egresos De Efectivo - - - - -
Saldo Final disponible - - - - -

INGRESOS-RECURSOS TOTAL Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16


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INGRESOS

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TOTAL INGRESOS - - - - -

COSTOS TOTAL Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16


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TOTAL COSTOS - - - - -

GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTAL Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16


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SALIDAS DE EFECTIVO

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TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS - - - - -
May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16
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May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16

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May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16

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May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16

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Dec-16 Ao 2018 Ao 2019
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Dec-16 Ao 2018 Ao 2019

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Dec-16 Ao 2018 Ao 2019

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Dec-16 Ao 2018 Ao 2019

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EJERCICIO FLUJO DE CAJA

1. Recibe capital inicial por, elija el que mas le convenga:


a. $ 1,280,000,000
b. $ 650,000,000
c. $ 937,000,000

2. Requiere de apalancamiento por $66.000.000 para la compra de insumos y materia prima, usted
debe seleccionar la mejor opcin

a. En el Banco Internacional le prestan a una tasa del 2,5% trimestral, pagando $6.434.150 de
cuotas por trimestre durante 3 aos.
b. Un proveedor le da hasta 90 das para pagar la factura, con un incremento del 20%

c. Uno de los socios aportar el 25% en efectivo y el resto lo presta a 2 aos con un inters del 1%
mensual con cuotas mensuales de $2.330.136

3.
Se requiere la contratacin del siguiente personal, usted deber definir si la contratacin se hace
por nomina con la carga prestacional o si se hace una contratacin por prestacin de servicios por el
50% mas del valor aqu detallado.
Cargo Salario
Gerente Salario integral
Administrador 3,000,000
Asistente Administrativo 1,500,000
Supervisor 2,000,000
Cajera 900,000
Auxiliar de Servicios generales 700,000
Mercaderistas 1,800,000
Vigilante 700,000
Mantenimiento 700,000

4. Los productos ofrecidos son los siguientes


PROYECCION PRODUCTOS - INGRESOS MENSUALES COSTO
Comes, Gourmet Importados 81,693,473
Jugos Importados y Nacionales 34,312,800
Elementos de Aseo 105,394,560
Comestibles Nacionales 94,908,550
Comidas Rpidas 54,464,880
Lcteos 26,820,280
Total 397,594,543

5.
Se requiere un vehculo para el transporte de los insumos, para esto deber decidir si adquiere un
prstamo por leasing habitacional por $60.000.000 a tres aos y una tasa del 2% mensual con una
cuota inicial del 10% y con opcin de compra del 10% o alquilar el servicio de transporte por
2.300.000 o adquirirlo de contado
6. Como honorarios se contrata al Revisor Fiscal, la asesora legal y al contador todos por $10.000.000
mensuales

7.
En el mes de agosto se decide liquidar a la cajera y al asistente administrativa esto depender del
tipo de contrato que se haya establecido. Para suplir estos cargos se contratar a una sola persona
que cumpla con las dos funciones con un contrato por nomina y un salario de $2.500.000, deber
revisar si bajo flujo de caja esta es una buena decisin.

8. Los productos importados en el mes de septiembre tienen un alza del 10% por la tasa de cambio,
deber decidir si los adquiere con este aumento sin aumentar el precio de venta o si los deja de
comercializar.

9. Los gastos generales son los siguientes

Arriendos 3,500,000
Seguros 300,000
Servicios Pblicos 600,000
Correspondencia 100,000
Legales 100,000
Mant. y Repar. 250,000
Gastos de Viaje 500,000
Aseo y Cafetera 120,000
Papelera y Fotocopias 120,000
Transportes locales 300,000

10. Los costos y gastos aumentan anualmente en el valor de la inflacin y los ingresos en dos puntos
mas de la inflacin
UTILIDAD
70%
72%
80%
85%
90%
60%