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2.2.2. PROMOCIN.............................................................................................................. 26
2.2.3. PRECIO ....................................................................................................................... 27
2.2.4. PLAZA......................................................................................................................... 28
2.2.5. TAMAO DE MERCADO Y CRECIMIENTO .................................................................. 28
2.3. PROPUESTA DE VALOR ...................................................................................................... 31
2.4. VENTAJAS COMPETITIVAS ................................................................................................. 31
2.5. ESTRATEGIAS DE MARKETING ........................................................................................... 32
2.6. ANLISIS Y PRONSTICOS DE INGRESOS POR LOS SERVICIOS DADOS ............................. 33
2.7. MARKETING DIGITAL ......................................................................................................... 34
2.7.1. BLOG EMPRESARIAL .................................................................................................. 34
2.7.2. FACEBOOK EMPRESARIAL ......................................................................................... 34
CAPITULO III: ANALISIS TECNICO ....................................................................................................... 35
3.1. DISEO DEL PRODUCTO O SERVICIO ................................................................................ 35
3.1.1. FICHA TECNICA .......................................................................................................... 35
3.1.2. DISEO PRELIMINAR ................................................................................................. 36
3.1.3. CONSTRUCCION DEL PROTITIPO O MODELO ................Error! Bookmark not defined.
3.2. DESCRIPCION DEL PROCESO.............................................................................................. 36
3.2.1. Fase 1: Adquisicin de la Bicicleta ............................................................................. 36
3.2.2. Fase 2: Instalacin y Distribucin de las estaciones y Bicicletas ............................... 37
3.2.3. Fase 3: Uso de la Red de Arriendo de Bicicletas ....................................................... 37
3.2.4. Fase 4: Operaciones Internas de FLASHBICI.............................................................. 37
3.2.5. Fase 5: Asistencia en ruta (Operaciones Externas) ................................................... 37
3.3. LOCALIZACION Y DISTRIBUCION FISICA DEL NEGOCIO ..................................................... 39
3.4. DISTRIBUCION DE PLANTA ................................................................................................ 40
3.5. RECURSOS NECESARIOS .................................................................................................... 41
3.5.1. RECURSOS HUMANOS ............................................................................................... 41
3.5.2. RECURSOS MATERIALES ............................................................................................ 43
3.6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES ........................................................................................... 43
CAPITULO IV: EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA.................................................................. 44
4.1. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS ................................................................................... 44
4.1.1. NECESIDADES DE MAQUINARIAS Y EQUIPO ............................................................. 44
4.1.2. NECESIDADES DE PERSONAL ..................................................................................... 54
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4.2. COSTOS .............................................................................................................................. 55
RESUMEN EJECUTIVO
Una de las motivaciones fuertes para la creacin de FLASBICI es el impacto ambiental que ha
venido teniendo los diferentes medios de transporte presentes actualmente en nuestra ciudad;
todos los medios de transporte se limitan principalmente a vehculos propulsados por motores de
combustin que genera un ndice de contaminacin alto y que como todos sabemos no resultan
muy eficientes. Adems grandes modelos de ciudad alrededor del mundo estn optando por
movilizacin alterna a las que se mencionan arriba.
Arequipa actualmente ha tenido un aumento significativo en el sector turstico; son cada vez ms
las personas que visitan Arequipa. Por otro lado, si bien es cierto que Arequipa no tiene rutas
especiales para bicicletas, algunas vas recientes si las ha incluido en su infraestructura. Esto es
algo que se debe aprovechar y adems incentivar, ya que el gobierno invierte en la medida que las
personas requieran, y lo cierto es que la cultura de la bicicleta como medio de transporte aun no
es slida, ya que se limita a personas de bajos recursos.
Este proyecto tiene unos alcances iniciales definidos hablando espacialmente, ya que se limitara
al rea urbana de Arequipa, pero que tendra planes de expansin regionales. Pero as como
existen alcances o ambiciones, existen limitantes que para nuestro caso radican principalmente en
la seguridad: la delincuencia y mal estado de las vas.
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ABSTRAC
One of the strong motivations for the creation of FLASBICI is the environmental impact that the
different means of transport currently present in our city have had; all means of transport are
limited mainly to vehicles powered by combustion engines that generate a high pollution index
and as we all know are not very efficient. In addition, great city models around the world are
opting for alternative mobilization to those mentioned above.
Arequipa has currently had a significant increase in the tourism sector; more and more people are
visiting Arequipa. On the other hand, although it is true that Arequipa does not have special routes
for bicycles, some recent routes have included them in its infrastructure. This is something that
should be exploited and also encouraged, as the government invests as people require, and the
truth is that the bicycle culture as a means of transport is not yet solid, as it is limited to people
from low resources.
According to the above, one of the main objectives of FLASHBICI in the social and environmental
aspect, which is to encourage and increase the use of the bicycle as a means of transport and
separate it from a socioeconomic level, by educating and raising awareness about the need and
the importance of finding other means of mobility.
This project has some initial scopes defined spatially speaking, since it would be limited to the
urban area of Arequipa, but which would have regional expansion plans. But just as there are
scope or ambitions, there are limitations that for our case lie mainly in security: crime and bad
state of the roads.
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CAPITULO 1: DIAGNOSTICO DEL NEGOCIO
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El Color Verde fue elegido ya que es un color relajante y refrescante que induce a
quin lo contempla sensaciones de serenidad y armona. Est ntimamente
relacionado con todo lo natural, simbolizando tambin la vida, la fertilidad y la
buena salud.
1.1.3. REPRESENTANTES
1.1.4. CATEGORA
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Particulares: habitantes de la zona donde est ubicado el negocio o ciclistas que
desean hacer una ruta turisticas. Los clientes se espera que sean en su mayora
aficionados pero se dispondr de productos para ciclistas ms profesionales
tambin.
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ALIADOS CLAVE ACTIVIDADES PROPUESTA DE RELACIN CON EL SEGMENTOS DE
CLAVE VALOR CLIENTE CLIENTES
Restaurante
vegetariano Alquiler de bicicletas Cargador de celular Asistencias en rutas Estudiantes
universitarios
Ing. Electronico Auto transporte Servicio ecolgico Diferentes medios de
pago Usuarios que padecen
Implementos de Experiencia de trafico
seguridad saludable y Tarjeta recargable
RECURSOS CLAVE econmica CANALES Usuarios entre 18 y 40
aos
Bicicletas Tecnologa online Redes sociales
Personal Wsp
Implementos Estaciones
cargador de celular
Cascos
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1.3. OPORTUNIDAD DE UN POTENCIAL DEL NEGOCIO
La red vial de Arequipa tiene una longitud de ms de 1 040 km, distribuidos en vas
troncales, anillos viales, vas colectoras, y vas locales de muy poca capacidad, por
donde se realizan diariamente cerca de 1 milln de viajes. El sistema de transporte
pblico cuenta con aproximadamente 230 rutas, con 3 700 unidades, siendo que ms
del 60% son unidades tipo combi (12 puestos) con ms de 16 aos de antigedad.
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Segn la Organizacin Mundial de la Salud (OMS), el lmite permitido de carbono por
metro cbico de aire es de 50 microgramos. Arequipa registra parmetros de entre
150 y 160, advirti el jefe de Salud Ambiental de la Gerencia Regional, Yuri Isasi.
Isasi mencion que un auto en zona de trfico que se detiene y vuelve arrancar
constantemente contamina entre 5 hasta 10 veces ms que un automvil en
movimiento.
Hace cinco aos, las calles ms contaminadas de Arequipa solo eran las avenidas
Goyeneche, Independencia, Andrs Avelino Cceres y Ejrcito, pero ahora son 16 vas
con alta concentracin de contaminantes en el aire que provienen de los tubos de
escape de los vehculos.
El director ejecutivo de Salud Ambiental, Zacaras Madariaga, indic que el PM10 son
imperceptibles, miden menos de 10 micrones (un micrn es la milsima parte de un
milmetro). Por su tamao es capaz de ingresar al sistema respiratorio del ser humano
sin dificultad.
Consecuencias
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"Estudios epidemiolgicos han revelado que la exposicin a PM10 genera tos crnica,
bronquitis, asma, disminucin en la funcin pulmonar y tambin puede ser
responsable del cncer de pulmn", manifest Madariaga.
Con estas mediciones la salud de los pobladores est en riesgo. Segn Madariaga,
existe mayor preocupacin en el incremento de casos de asma en nios menores de
cinco, en una ciudad que en pocas pasadas era el centro de mejoramiento de este
mal.
1.4.1. VISIN
1.4.2. MISIN
1.4.3. VALORES
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conducta dentro de la empresa. Tener sentido de pertenencia por la empresa,
lo cual va a generar buen ambiente laboral, dar lo mejor de cada uno y
contribuir al logro de los objetivos de FLASHBICI.
1.5. OBJETIVOS
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Fortalezas:
La ubicacin del negocio es un punto
estratgico por su cercana a los escenarios
deportivos, biblioteca, centros comerciales,
Debilidades:
hoteles, hospitales, entre otros.
No se cuentan con muchas bicicletas
Se cuenta con un personal profesional
disponibles.
capacitado en el rea deportivo y administrativo.
No se cuenta con personal que domine ms de
El servicio es gil y eficiente lo que permite
1 idioma
atender a toda clientela.
No es necesario tener una tarjeta de crdito
para acceder a un alquiler de bicicleta.
Se prestara el servicio de reserva va Internet a
travs de la pgina web y telefnicamente.
Oportunidades:
Posibilidad de abrir otra sede en otro punto de
la ciudad. Amenazas:
Expandir el negocio a ciudades limitantes con Poca seguridad en las vas de la ciudad debido
Arequipa. a los huecos, y falta de cultura por parte de los
Fuerte demanda de turistas extranjeros y conductores de vehculos.
locales. Posibilidad de competencia Cambios
Se manejaran alianzas con hoteles, clubes de climticos extremos.
ciclismo, agencias de viajes. Pocas vas para ciclistas en la ciudad
En la ciudad seria un primer negocio dedicado
al alquiler de bicicletas.
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proporcionar eventos en los que incluyen rutas establecidas en
montaa y otros lugares, y dentro de la industria hay tiendas
especializadas en la venta de accesorios para el ciclista y la bicicleta,
adems de talleres no especializados.
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contaminacin y congestin vehicular, por lo que se considera que la
amenaza de los competidores es alto.
Arequipa cuenta con todo este tipo de medios de transporte que son
los sustitutos directos de las bicicletas, la diferencia est en el costo
que representa para los usuarios el uso del transporte pblico y los
problemas de congestin vehicular, que hacen sobresalir de forma
positiva a la bicicleta como opcin de transporte.
No hay gran variedad que diferencie una bicicleta de otra, por lo tanto,
el usuario tiene que limitarse a lo que ofrece el mercado. Por lo que el
poder de negociacin de los compradores es medio.
La bicicleta a usar debe ser de tal calidad que soporte el uso como
medio de transporte, por lo tanto, los proveedores con mayor
experiencia y prestigio tienen mayor poder. Por lo que se considera
que el poder de los proveedores es alto.
ACTIVIDADES DE APOYO
- Infraestructura de la empresa
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cabo, control de la contabilidad de los ingresos y costos que se
generan a medida que avanza el escalamiento del negocio y
planeacin estratgica en la toma de decisiones de acuerdo al
crecimiento que tendr Bicichilenos en las 5 comunas.
Servicios
Obtener liderazgo en el sector introducidos
con xito 10%
PROCESOS
Orientar los procesos a la
satisfaccin Nmero de reclamos
del cliente y la calidad recibidos 50%
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Evaluar el desempeo del ndices de calidad y
personal formacin 60%
Porcentaje de
Desarrollar nuevas competencias implementacin del
plan de contingencia 40%
GERENTE
ADMINISTRADOR
OPERADORES DE
TECNICO DE
ATENCION AL
BICICLETAS
CLIENTE
Gerente
Tcnico de Bicicletas
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poblacin en rea urbana y solo el 9,4% de la poblacin en el medio rural. La tasa de
crecimiento promedio anual, en el periodo 1993 2007 fue de 1,8%, es decir la
poblacin desde el ao 1993 se increment en 14 mil 464 habitantes por ao.
POBLACIN
1993 2007 2016
Regin
916 806 1 152 303 1 301 298
Arequipa
Provincia
676 790 864 250 979 842
Arequipa
Por otro lado las pendientes en la ciudad de Arequipa tienen valores muy
variados. La presencia de tres volcanes y la localizacin de la ciudad en el Valle
del Chili. La poblacin se ha desarrollado en superficies prximas al Centro
Histrico con menos pendiente y tambin ocupando el rea agrcola. Los
movimientos migratorios y la necesidad de vivienda han generado la
ocupacin de terrenos eriazos en muchas ocasiones en zonas con pendientes
fuertes, con poca accesibilidad y sin servicios. Como se observa en la imagen la
topografa ha sido un lmite para la ocupacin de territorio y la expansin
urbana.
El rea de estudio del proyecto se ver condicionado por los factores descritos
anteriormente. Debido a la extensin de la ciudad, del nmero de habitantes,
se propone dividir el proyecto en tres etapas.
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SECTOR CARACTERISTICAS
Se ubica en el distrito de Yanahuara, al norte de la Avenida Ejercito Corredor BRT. Es
SECTOR 1 una zona residencial con presencia de arquitectura colonial y de densidad baja y
media.
El Centro Histrico de la ciudad, presenta algunas zonas residenciales significativas,
SECTOR 2
los Tambos y el barrio de San Lzaro.
Localizada en el distrito de Miraflores, al noreste de la Avenida
SECTOR 3 Progreso. Es una zona residencial de densidad baja, con viviendas de una o dos
alturas.
Esta zona de la ciudad se ubica en el distrito de Jos Luis Bustamante y Rivero.
Presenta grandes urbanizaciones como La Cantuta y Guardia Civil y un sector en
SECTOR 4 desarrollo de pequeas urbanizaciones al lado oeste de la Avenida Lambramani. La
presencia de esta avenida y la Avenida Kennedy conectan este sector con el centro
de la ciudad.
2.2.1. PRODUCTO
FLUJOGRAMA
RESGISTRO EN SALE DE LA
TOMA LA BICICLETA
APLICACION O ESTACION Y EMPIEZA
Y LA MONTA
OFICINA SU VIAJE
DISPONE DE UN
EL USUSARIO SE
DISTRIBUCION DE SE LIBERA LA TIEMPO PARA
RETIRA DE LA
LAS ESTACIONES BICICLETA LLEGAR A LA
ESTACION
PROXIMA ESTACION
SOLICITA
LLEGADA DEL ENTREGA EL CASCO
ASESORAMIENTO
USUSARIO A LA RETIRA EL CASCO AL PERSONAL DE
DURANTE EL VIAJE
ESTACION FLASHBICI
(OPCIONAL)
SOLICITA COLOCA LA
LLEGA A LA
ASESORAMIENTO PROCESO DE PAGO BICICLETA EN EL
SIGUIENTE ESTACION
(OPCIONAL) MODULO
LA MARCA
EMBASE
Aplicacin
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Nmero de bicicletas disponibles.
2.2.2. PROMOCIN
Se usarn las redes sociales tales como Facebook, Instagram y Twitter, con el
fin de difundir informacin sobre la nueva red de arriendo de bicicletas.
Algunos de los slogans que se usarn para atraer a los usuarios son:
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La ejecucin del Boca a Boca se realizar con la mayor comunidad de
marketing en Arequipa a travs del internet, se trata de BigBuzz, el cual
tiene por propsito crear un marketing participativo donde sus miembros
pueden probar nuevos productos y servicios en forma gratuita y dar a conocer
luego su experiencia.
2.2.3. PRECIO
La tarifa por el uso del servicio debe ser competitiva con los otros sistemas de
movilidad disponibles en la ciudad. As mismo deberan responder al poder
adquisitivo de la poblacin y ser una oferta atractiva para vincular una
demanda suficiente para el xito del servicio.
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Es recomendable tener una tarifa diferenciada para la accesibilidad e inclusin
de la poblacin, as favorecer por ejemplo a la poblacin estudiantil. Estas
condiciones deben ser de fcil control para el operador del sistema.
TIPO PRECIOS
ANUAL 80
MENSUAL 20
DIARIO 5
2.2.4. PLAZA
N *(c *0,5)2
TAMAO DE LA MUESTRA = 384
1 (e *(N 1))
2
28
PRIMERA PREGUNTA: Ha practicado o Practica alguna modalidad de ciclismo?
Se realiza esta pregunta con el fin de conocer los gustos y preferencias de los
posibles clientes, en cuanto al uso que le dan a la bicicleta y encontramos que
un 36% la usan como transporte y solo un 6% la usa para otros usos.
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CUARTA PREGUNTA: Le gustara alquilar en la actualidad una bicicleta?
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FLASHBICI tendr como objetivo principal fomentar el uso de la bicicleta como una
actividad en pro de la salud de toda la comunidad incluyendo un cargador
implementado. Pero no solamente es la salud uno de los beneficios, ya que la
recreacin est presente y forma parte fundamental de esta actividad. Entonces son
precisamente la salud, la recreacin y el transporte, tres ventajas competitivas claras
de FLASHBICI, ya que mediante el ciclismo visto como deporte se puede fomentar el
bienestar, desde el punto de vista fsico, mental y emocional, lo cual disminuye la
aparicin de algunas enfermedades y transporte como disminucin de costos de
desplazamiento.
Tamao Topografa
de la Climatologa Tejido Medidas de
ciudad urbano Funcionamiento
acompaamiento
del sistema Proyecto
especfico
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de que la ciudad sea viable o no, a la hora de implantar un sistema, no obstante, hoy
ya se pueden implantar sistemas en ciudades con grandes desniveles a travs de las
bicicletas elctricas.
Hay que dedicar los suficientes recursos financieros y humanos relacionados con el
tipo de sistema de prstamo de bicicletas pblicas elegido, la cantidad de usuarios
potenciales y los objetivos generales, y sobre todo hace falta disponer de un marco
poltico favorable.
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INGRESOS
MES CONSUMIDORES PROMEDIO DE PRECIO Ingresos
Noviembre 166 S/. 35 S/. 5,810
Diciembre 174 S/. 35 S/. 6,101
Enero 183 S/. 35 S/. 6,406
Febrero 192 S/. 35 S/. 6,726
Marzo 202 S/. 35 S/. 7,062
Abril 212 S/. 35 S/. 7,415
Mayo 222 S/. 35 S/. 7,786
Junio 234 S/. 35 S/. 8,175
Julio 245 S/. 35 S/. 8,584
Agosto 258 S/. 35 S/. 9,013
Septiembre 270 S/. 35 S/. 9,464
Octubre 284 S/. 35 S/. 9,937
*Se estima un crecimiento de la demanda de un 5%
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CAPITULO III: ANALISIS TECNICO
Caracteristicas Beneficios
Asistencia en rutas.
Eficiencia
Diferentes medios de
Autonomia y flexibilidad
pago.
Fiabilidad
Aplicativo movil.
Saludable
Cargador de celular.
Apoya al medio
Tarjeta recargable.
ambiente
Servicio ecologico.
Economico
Servicio economico.
Cantidad de servicios anual: 2650
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3.1.2. DISEO PRELIMINAR
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3.2.2. Fase 2: Instalacin y Distribucin de las estaciones y Bicicletas
El usuario puede tomar las bicicletas a travs del uso de la tarjeta, en el cual
solo tendr que deslizarla sobre el lector del mdulo de informacin, luego
automticamente se liberar la bicicleta para su respectivo uso. La persona
que desee usar el servicio puede escoger una bicicleta en cualquier estacin
disponible y el instrumento de pago puede ser recargado en los centros de
recarga en la ciudad. El casco estar disponible en todo momento y en cada
estacin a lo largo de las comunas donde se ubicar FLASHBICI y es entregada
al usuario a travs de una persona encargada. Una vez tomada la bicicleta el
usuario dispone de un tiempo determinado para dejarla en la siguiente
estacin. En resumen, el usuario llega al aparcabicicleta y seguidamente se
dirige al mdulo de informacin, desliza la tarjeta inteligente, el sistema libera
la bicicleta para que sea tomada, luego el cliente se dirige para recibir el casco
y finalmente el usuario emprende su viaje.
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Se recibe el reporte de avera por parte del usuario y es captado por los
asistentes de FLASHBICI.
La informacin para la asistencia en ruta se recibir a travs del nmero
telefnico.
El requerimiento es recibido por el departamento de operaciones e
inmediatamente se informa al soporte tcnico para su salida.
La asistencia llega con el conocimiento de la informacin y luego verifica el
estado de la bicicleta, en caso de que no puede ser reparada en ruta se
recoger y se le dar transporte al usuario hasta la estacin de transporte ms
cercana. De igual forma si es reparada en el sitio se har entrega efectiva para
que la persona puede seguir su ruta.
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3.3. LOCALIZACION Y DISTRIBUCION FISICA DEL NEGOCIO
39
3.4. DISTRIBUCION DE PLANTA
Sin embargo, el espacio vara segn el cicletero. Espacio entre el final de un cicletero y
el comienzo de otro:
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3.5. RECURSOS NECESARIOS
Gerente
Asistente
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documentos de una oficina. La secretaria deber poseer la capacidad
para poder asumir el cargo de asistente perfecta de su jefe, hasta el
punto de ser capaz en algunos casos incluso de asumir
responsabilidades de ste con credibilidad. Entre las funciones que
deber cumplir se destacan:
Administrador
Tcnico de Bicicletas
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Es de vital importancia que el personal de atencin al cliente deba
tener el comportamiento idneo para que el chileno perciba la calidad
de FLASHBICI. Son los encargados de llevar el registro de los usuarios y
del acopio de requerimientos.
TNDEM: vehculo para dos personas. Puede incluir persona con discapacidad
quien ser llevaba en la parte trasera.
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO UNIDADES
BICICLETAS 13
TANDEM 2
GPS 2
SOPORTE Y FORRO GPS 2
ESCRITORIO 1
COMPUTADOR 1
CELULAR 1
CARGADOR SOLAR 15
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CAPITULO IV: EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA
44
Calidad, resistencia y estilo. Eso es lo que te entrega la Bicicleta MTB Besatti
Morano. Su conformacin en acero y completa composicin la transforman en
el artculo ideal para andar por las calles y superar con largueza los desafos de
tus rutas
Caractersticas:
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Procesador
Modelo del procesador i5-6200U
Proceso por procesador 14 nm
Familia de procesador Intel Core i5-6xxx
X541UA-XX009T-BE
Fabricante: ASUS
46
Socket de procesador Socket B2 (LGA 1356)
Escalonamiento D1
Nmero de ncleos de procesador 2
Nmero de filamentos de procesador 4
Versin de entradas de PCI Express 3.0
Modo de procesador operativo 64 bits
Frecuencia Turbo (max) 2,8 GHz
Cach del procesador 3 MB
Interseccin T 100 C
Configuraciones PCI Express 1x4, 4x1
Velocidad de reloj 2,3 GHz
Potencia de diseo trmico (TDP) 15 W
Procesador nombre en clave Skylake
Maximum number of PCI Express lanes 12
Processor cache type Smart Cache
Processor series Intel Core i5-6200 series
Configurable TDP-down frequency 800 MHz
Maximum internal memory supported by processor 32 GB
Memory types supported by processor DDR3L-SDRAM, LPDDR3-SDRAM,
DDR4-SDRAM
Memory clock speeds supported by processor 1866,2133,1600 MHz
Memory bandwidth supported by processor (max) 34,1 GB/s
Memory channels supported by processor Dual
ECC supported by processor
Conflict Free processor
Memoria
Tipo de memoria interna DDR3L-SDRAM
Memoria interna mxima 16 GB
Velocidad de memoria del reloj 1600 MHz
Memoria interna 8 GB
Exhibicin
Relacin de aspecto 16:9
Tamao de la pantalla 39,6 cm (15.6")
Resolucin de la pantalla 1366 x 768 Pixeles
Pantalla tctil
Retroiluminacin LED
Tipo HD HD
Audio
Micrfono incorporado
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0 1
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Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1
Jack de entrada CD
Puerto DVI
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) 1
Nmero de puertos HDMI 1
Conector base
Combo de salida de auriculares / micrfono del
puerto
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity 1
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type- 1
Peso y dimensiones
Peso 2 kg
Altura 2,76 cm
Ancho 38,1 cm
Profundidad 25,1 cm
Control de energa
Voltaje de entrada de adaptador AC 100 - 240 V
Frecuencia de adaptador AC 50/60 Hz
Voltaje de salida de adaptador AC 19 V
Corriente de salida de adaptador AC 2,47 A
Potencia de adaptador AC 45 W
Teclado
Dispositivo apuntador Touchpad
Teclas de Windows
Teclado numrico
Diseo de teclado AZERTY
Red
Wi-Fi estndars IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n
Ethernet
Wifi
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100,1000 Mbit/s
3G
4G
Medios de almacenaje
Capacidad de disco duro 1000 GB
Velocidad de rotacin de disco duro 5400 RPM
Tarjetas de memoria compatibles SD, SDHC, SDXC
Capacidad total de almacenaje 1000 GB
Nmero de discos duros instalados 1
Tarjeta de lectura integrada
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Unidad de almacenamiento Unidad de disco duro
Seguridad
Ranura para cable de seguridad
Proteccin con contrasea BIOS, Unidad de disco duro, User
Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington
Proteccin mediante contrasea
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado Windows 10 Home
Cmara fotogrfica
Cmara frontal
Batera
Tecnologa de batera Polmero
Nmero de celdas de batera 3
Capacidad de batera (vatio-hora) 36 Wh
Diseo
Factor de forma Concha
Color del producto Plata
Tipo de producto Porttil
Grficos
Modelo de grficos en tarjeta Intel HD Graphics 520
Adaptador grfico en tablero
Frecuencia base de grficos 300 MHz
Frecuencia dinmica mxima de grficos 1000 MHz
Device ID 1916
Maximum on-board graphics adapter memory 1,74 GB
Number of displays supported by on-board graphics 3
adapter
On-board graphics adapter DirectX version 12
Adaptador de grficos a bordo versin OpenGL 4.4
Caractersticas especiales del procesador
Set de instrucciones soportadas SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0
cdigo de procesador SR2EY
Tecnologa My WiFi de Intel
Intel Tecnologa Smart Response
La tecnologa Intel vPro
Intel Hyper-Threading
Tecnologa Turbo Boost de Intel 2.0
Tecnologa Quick Sync de vdeo de Intel
Tecnologa InTru 3D de Intel
Tecnologa Wireless Display (WiDi) de Intel
Tecnologa Clear Video HD de Intel
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Insider de Intel
Flex Memory Access de Intel
Cach inteligente de Intel
Intel AES Nuevas instrucciones
Tecnologa SpeedStep mejorada de Intel
Execute Disable Bit
Estados de inactividad
Tecnologa Thermal Monitoring de Intel
Tecnologa Trusted Execution de Intel
Configuracin de CPU (mximo) 1
Intel Enhanced Halt State
Intel Clear Video Technology for MID
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT)
Opciones integradas disponibles
Litografa de IMC y Grficos 14 nm
Intel Advantage de Pequeos Negocios (SBA)
Intel TSX-NI
Intel Secure Key
Intel 64
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel
(SIPP)
OS Guard
Tecnologa de virtualizacin de Intel para E / S
dirigida (VT-d)
Intel Clear Video Technology
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) 1
Intel Secure Key Technology version 1.00
Intel Small Business Advantage (SBA) version 1.00
Intel Smart Response Technology version 1.00
Intel Virtualization Technology (VT-x)
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) version 0.00
Intel TSX-NI version 1.00
Processor package size 42
Processor ARK ID i5-6200U
50
Cargador Solar Porttil para Celulares 10000mAh
51
Alta capacidad de 10000mAh, carcasa impermeable, a prueba de golpes y
polvo, doble linterna LED para la iluminacin en emergencia
Especificaciones
Batera: Li-polmero
Panel solar: 1.5W
Material: ABS+PC+ Silicio
Capacidad: 10000mAh
Entrada: DC 5V/1.0A
Salida: DC 5V/1A, DC 5V/2.1A
Tiempo aproximado de recarga: 10 - 12h
Dimensin: 5.47*2.95*0.79in
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ESCRITORIO
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4.1.2. NECESIDADES DE PERSONAL
Realizacin:
Instalacin:
54
Una vez finalizado el proyecto, el personal necesario ser el
relacionado con el mantenimiento del sistema y se ajustar al proyecto, en
funcin del nmero de bases siendo el nmero mximo necesario:
RECURSO HUMANO
MANO DE OBRA DIRECTA CANTIDAD SUELDO SUELDO
Tcnico de Bicicletas 1 S/. 850.00 S/. 850.00
Operadores de Atencin al Cliente 1 S/. 850.00 S/. 850.00
MANO DE OBRA INDIRECTA
Gerente 1 S/. 900.00 S/. 900.00
Administrador 1 S/. 900.00 S/. 900.00
S/. 3,500.00 S/. 3,500.00
4.2. COSTOS
55
NECESIDADES DE RECURSOS INDIRECTOS
COSTOS DE VARIABLES
ITEMS 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES
MANTENIMIENTO S/. 150.00 S/. 157.50 S/. 165.38 S/. 173.64 S/. 182.33 S/. 191.44
COMISION TARJETA S/. 12.32 S/. 13.15 S/. 14.15 S/. 15.15 S/. 16.15 S/. 17.15 S/. 18.15 S/. 19.25 S/. 20.35 S/. 21.47 S/. 22.58 S/. 24.03
TOTAL S/. 162.32 S/. 13.15 S/. 171.65 S/. 15.15 S/. 181.53 S/. 17.15 S/. 191.79 S/. 19.25 S/. 202.68 S/. 21.47 S/. 214.03 S/. 24.03
COSTOS FIJOS
ITEMS 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES
Alquiler S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00
Servicios basicos S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00
Internet S/. 79.00 S/. 79.00 S/. 79.00 S/. 79.00 S/. 79.00 S/. 79.00 S/. 79.00 S/. 79.00 S/. 79.00 S/. 79.00 S/. 79.00 S/. 79.00
Sueldos S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00
S/. 4,129.00 S/. 4,129.00 S/. 4,129.00 S/. 4,129.00 S/. 4,129.00 S/. 4,129.00 S/. 4,129.00 S/. 4,129.00 S/. 4,129.00 S/. 4,129.00 S/. 4,129.00 S/. 4,129.00
Publicidad online S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
publicidad impresa S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00
S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00
TOTAL S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00
56
SALARIOS
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES
Gerente S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00
Administrador S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 900.00
Operadores de
atencin al cliente S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00
Tecnico de bicicletas S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00
TOTAL S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00
En las modalidades de pago mensual y anual hay una demanda que aumenta en los
aos. Adems, de esta manera se garantiza un pago fijo sin la dependencia al uso de la
bicicleta, as como tambin, mayor valor del precio que a su vez se convierte en
mayores ingresos.
INGRESOS
CALCULO DE INGRESOS
ITEMS 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES
Precio alquiler diario S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00
Q Usuarios 50 54 58 62 66 70 74 78 82 88 94 100
Ingreso alquiler diario S/. 250.00 S/. 270.00 S/. 290.00 S/. 310.00 S/. 330.00 S/. 350.00 S/. 370.00 S/. 390.00 S/. 410.00 S/. 440.00 S/. 470.00 S/. 500.00
Precio alquiler mensual S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00
Q Usuarios 88 94 100 106 112 118 124 132 140 148 156 164
Ingreso alquiler mensual S/. 2,640.00 S/. 2,820.00 S/. 3,000.00 S/. 3,180.00 S/. 3,360.00 S/. 3,540.00 S/. 3,720.00 S/. 3,960.00 S/. 4,200.00 S/. 4,440.00 S/. 4,680.00 S/. 4,920.00
Precio alquiler anual S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00
Q Usuarios 45 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 90
Ingreso alquiler anual S/. 4,500.00 S/. 4,800.00 S/. 5,200.00 S/. 5,600.00 S/. 6,000.00 S/. 6,400.00 S/. 6,800.00 S/. 7,200.00 S/. 7,600.00 S/. 8,000.00 S/. 8,400.00 S/. 9,000.00
Total ingresos por ventas S/. 7,390.00 S/. 7,890.00 S/. 8,490.00 S/. 9,090.00 S/. 9,690.00 S/. 10,290.00 S/. 10,890.00 S/. 11,550.00 S/. 12,210.00 S/. 12,880.00 S/. 13,550.00 S/. 14,420.00
PUNTO DE EQUILIBRIO
PUNTO DE EQUILIBRIO EN CADA
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES
MES
VENTAS S/. 7,390.00 S/. 7,890.00 S/. 8,490.00 S/. 9,090.00 S/. 9,690.00 S/. 10,290.00 S/. 10,890.00 S/. 11,550.00 S/. 12,210.00 S/. 12,880.00 S/. 13,550.00 S/. 14,420.00
COSTOS FIJOS S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00 S/. 4,629.00
COSTOS VARIABLES S/. 162.32 S/. 13.15 S/. 171.65 S/. 15.15 S/. 181.53 S/. 17.15 S/. 191.79 S/. 19.25 S/. 202.68 S/. 21.47 S/. 214.03 S/. 24.03
COSTOL TOTALES S/. 4,791.32 S/. 4,642.15 S/. 4,800.65 S/. 4,644.15 S/. 4,810.53 S/. 4,646.15 S/. 4,820.79 S/. 4,648.25 S/. 4,831.68 S/. 4,650.47 S/. 4,843.03 S/. 4,653.03
PUNTO DE EQUILIBRIO S/. 4,732.96 S/. 4,636.73 S/. 4,724.52 S/. 4,636.73 S/. 4,717.37 S/. 4,636.73 S/. 4,711.99 S/. 4,636.73 S/. 4,707.13 S/. 4,636.73 S/. 4,703.29 S/. 4,636.73
57
Para el clculo del punto de equilibrio se us la siguiente frmula:
Donde:
PUNTO DE EQUILIBRIO
Cvu= S/. 0.89
P= S/. 40.38
PUNTO DE EQUILIBRIO Q 117
PUNTO DE EQUILIBRIO S/. S/. 4,732.96
costo variable
unidades costo fijo total costo total ingreso total
10 S/. 4,629.00 S/. 8.87 S/. 4,637.87 S/. 403.83
20 S/. 4,829.00 S/. 17.74 S/. 4,846.74 S/. 807.65
30 S/. 4,829.00 S/. 26.61 S/. 4,855.61 S/. 1,211.48
40 S/. 4,829.00 S/. 35.48 S/. 4,864.48 S/. 1,615.30
50 S/. 4,829.00 S/. 44.35 S/. 4,873.35 S/. 2,019.13
60 S/. 4,829.00 S/. 53.22 S/. 4,882.22 S/. 2,422.95
70 S/. 4,829.00 S/. 62.09 S/. 4,891.09 S/. 2,826.78
80 S/. 4,829.00 S/. 70.96 S/. 4,899.96 S/. 3,230.60
90 S/. 4,829.00 S/. 79.83 S/. 4,908.83 S/. 3,634.43
100 S/. 4,829.00 S/. 88.70 S/. 4,917.70 S/. 4,038.25
110 S/. 4,829.00 S/. 97.57 S/. 4,926.57 S/. 4,442.08
120 S/. 4,829.00 S/. 106.44 S/. 4,935.44 S/. 4,845.90
130 S/. 4,829.00 S/. 115.31 S/. 4,944.31 S/. 5,249.73
140 S/. 4,829.00 S/. 124.18 S/. 4,953.18 S/. 5,653.55
150 S/. 4,830.00 S/. 133.05 S/. 4,963.05 S/. 6,057.38
160 S/. 4,831.00 S/. 141.92 S/. 4,972.92 S/. 6,461.20
170 S/. 4,832.00 S/. 150.79 S/. 4,982.79 S/. 6,865.03
180 S/. 4,833.00 S/. 159.66 S/. 4,992.66 S/. 7,268.85
190 S/. 4,834.00 S/. 168.53 S/. 5,002.53 S/. 7,672.68
200 S/. 4,835.00 S/. 177.40 S/. 5,012.40 S/. 8,076.50
210 S/. 4,836.00 S/. 186.27 S/. 5,022.27 S/. 8,480.33
58
220 S/. 4,837.00 S/. 195.13 S/. 5,032.13 S/. 8,884.15
230 S/. 4,838.00 S/. 204.00 S/. 5,042.00 S/. 9,287.98
240 S/. 4,839.00 S/. 212.87 S/. 5,051.87 S/. 9,691.80
S/.
250 S/. 4,840.00 S/. 221.74 S/. 5,061.74 10,095.63
S/.
260 S/. 4,841.00 S/. 230.61 S/. 5,071.61 10,499.45
S/.
270 S/. 4,842.00 S/. 239.48 S/. 5,081.48 10,903.28
S/.
280 S/. 4,843.00 S/. 248.35 S/. 5,091.35 11,307.10
S/.
290 S/. 4,844.00 S/. 257.22 S/. 5,101.22 11,710.93
S/.
300 S/. 4,845.00 S/. 266.09 S/. 5,111.09 12,114.75
Chart Title
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
unidades costo fijo costo variable total costo total ingreso total
INVERSION INICIAL
VALOR
DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
INVERSION FIJA TANGIBLE
Bicicletas 13 S/. 550.00 S/. 7,150.00
Pieza de anclaje 13 S/. 90.00 S/. 1,170.00
Modulo de tarjetero 7 S/. 2,000.00 S/. 14,000.00
Laptop 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00
59
GPS 2 S/. 968.50 S/. 1,937.00
Celular 1 S/. 350.00 S/. 350.00
Cargador solar 13 S/. 39.00 S/. 507.00
Maquinaria S/. 28,614.00
Escritorio 1 S/. 400.00 S/. 400.00
Siilas 1 S/. 55.00 S/. 55.00
Mobiliario S/. 455.00
kit de herramientas 2 S/. 70.00 S/. 140.00
Herramientas S/. 140.00
TOTAL INVERSION FIJA TANGIBLE S/. 29,209.00
INVERSION FIJA INTANGIBLE
Sofware S/. 3,000.00
Organizacin S/. 500.00
Garantia alquiler S/. 750.00
Alquiler S/. 500.00
Publicidad S/. 500.00
Seguro S/. 60.00
TOTAL INVERSION FIJA INTANGIBLE S/. 5,310.00
TOTAL INVERSION FIJA S/. 34,519.00
FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO
PRESTAMO 60% S/. 17,525.40
TEA 28%
TIEMPO 2 AOS
TASA MENSUAL 0.020784728
MESES 36
PAGO S/. 696.27
60
11 S/. 13,876.96 S/. 288.43 S/. 407.84 S/. 696.27
12 S/. 13,469.12 S/. 279.95 S/. 416.31 S/. 696.27
1 S/. 13,052.81 S/. 271.30 S/. 424.97 S/. 696.27
2 S/. 12,627.84 S/. 262.47 S/. 433.80 S/. 696.27
3 S/. 12,194.04 S/. 253.45 S/. 442.82 S/. 696.27
4 S/. 11,751.23 S/. 244.25 S/. 452.02 S/. 696.27
5 S/. 11,299.20 S/. 234.85 S/. 461.42 S/. 696.27
6 S/. 10,837.79 S/. 225.26 S/. 471.01 S/. 696.27
1 S/. 2,630.28 S/. 5,724.92 S/. 8,355.20
7 S/. 10,366.78 S/. 215.47 S/. 480.80 S/. 696.27
8 S/. 9,885.99 S/. 205.48 S/. 490.79 S/. 696.27
9 S/. 9,395.20 S/. 195.28 S/. 500.99 S/. 696.27
10 S/. 8,894.21 S/. 184.86 S/. 511.40 S/. 696.27
11 S/. 8,382.81 S/. 174.23 S/. 522.03 S/. 696.27
12 S/. 7,860.78 S/. 163.38 S/. 532.88 S/. 696.27
1 S/. 7,327.89 S/. 152.31 S/. 543.96 S/. 696.27
2 S/. 6,783.93 S/. 141.00 S/. 555.26 S/. 696.27
3 S/. 6,228.67 S/. 129.46 S/. 566.81 S/. 696.27
4 S/. 5,661.87 S/. 117.68 S/. 578.59 S/. 696.27
5 S/. 5,083.28 S/. 105.65 S/. 590.61 S/. 696.27
6 S/. 4,492.67 S/. 93.38 S/. 602.89 S/. 696.27
2 S/. 1,027.30 S/. 7,327.89 S/. 8,355.20
7 S/. 3,889.78 S/. 80.85 S/. 615.42 S/. 696.27
8 S/. 3,274.36 S/. 68.06 S/. 628.21 S/. 696.27
9 S/. 2,646.15 S/. 55.00 S/. 641.27 S/. 696.27
10 S/. 2,004.89 S/. 41.67 S/. 654.60 S/. 696.27
11 S/. 1,350.29 S/. 28.07 S/. 668.20 S/. 696.27
12 S/. 682.09 S/. 14.18 S/. 682.09 S/. 696.27
DEPRECIACIN
61
0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Herramientas 2.33 2.29 2.26 2.22 2.18 2.15 2.11 2.07 2.04 2.01 1.97 1.94
Mobiliario 3.79 3.76 3.73 3.70 3.67 3.64 3.61 3.58 3.55 3.52 3.49 3.46
Maquinaria 596.13 583.71 571.55 559.64 547.98 536.56 525.38 514.44 503.72 493.23 482.95 472.89
Intangibles 110.63 108.32 106.06 103.85 101.69 99.57 97.50 95.47 93.48 91.53 89.62 87.76
TOTAL 712.88 698.08 683.59 669.41 655.52 641.92 628.60 615.56 602.78 590.28 578.03 566.04
0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Herramientas 140.00 137.67 135.37 133.12 130.90 128.72 126.57 124.46 122.39 120.35 118.34 116.37 114.43
Mobiliario 455.00 451.21 447.45 443.72 440.02 436.36 432.72 429.11 425.54 421.99 418.47 414.99 411.53
Maquinaria 28,614.00 28,017.88 27,434.17 26,862.62 26,302.99 25,755.01 25,218.44 24,693.06 24,178.62 23,674.90 23,181.67 22,698.72 22,225.83
Intangibles 5,310.00 5,199.38 5,091.05 4,984.99 4,881.14 4,779.45 4,679.87 4,582.38 4,486.91 4,393.43 4,301.90 4,212.28 4,124.53
TOTAL 34,519.00 33,806.13 33,108.04 32,424.45 31,755.04 31,099.52 30,457.61 29,829.01 29,213.46 28,610.67 28,020.39 27,442.36 26,876.31
CAPITAL DE TRABAJO
0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingresos 7,390 7,890 8,490 9,090 9,690 10,290 10,890 11,550 12,210 12,880 13,550 14,420
Costo de Ventas -2,153 -2,153 -2,153 -2,672 -2,153 -2,153 -2,153 -2,672 -2,153 -2,153 -2,153 -2,672
Utilidad Bruta 5,237 5,737 6,337 6,418 7,537 8,137 8,737 8,878 10,057 10,727 11,397 11,748
INGRESOS
Ingreso Mensual 7,390 7,890 8,490 9,090 9,690 10,290 10,890 11,550 12,210 12,880 13,550 14,420
Gastos Operativos -3,581 -5,734 -5,719 -5,705 -6,210 -5,677 -5,663 -5,650 -6,156 -5,624 -5,611 -5,599 -6,106
Total Liquido Efectivo -3,581 1,656 2,171 2,785 2,880 4,013 4,627 5,240 5,394 6,586 7,269 7,951 8,314
Deficit Acumulado -1,925 3,827 4,956 5,666 6,894 8,640 9,867 10,635 11,980 13,855 15,219 16,265 8,314
Capital de Trabajo -1,925 -1,129 -710 -1,228 -1,746 -1,227 -767 -1,346 -1,874 -1,365 -1,045 7,951 8,314
ESTADO DE RESULTADOS
0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total de Ingresos 7,390 7,890 8,490 9,090 9,690 10,290 10,890 11,550 12,210 12,880 13,550 14,420
Costo de Ventas C/D -1,021 -1,021 -1,021 -1,021 -1,021 -1,021 -1,021 -1,021 -1,021 -1,021 -1,021 -1,021
Utilidad Bruta 6,369 6,869 7,469 8,069 8,669 9,269 9,869 10,529 11,189 11,859 12,529 13,399
Gasto de Administracion -2,231 -2,216 -2,201 -2,187 -2,173 -2,160 -2,146 -2,133 -2,121 -2,108 -2,096 -2,084
Gasto de Venta -1,350 -1,350 -1,350 -1,350 -1,350 -1,350 -1,350 -1,350 -1,350 -1,350 -1,350 -1,350
Depreciacin -713 -698 -684 -669 -656 -642 -629 -616 -603 -590 -578 -566
UAII 2,075 2,605 3,234 3,862 4,490 5,117 5,744 6,430 7,115 7,810 8,505 9,399
Gastos Financieros 364.3 357.4 350.3 343.1 335.8 328.3 320.6 312.8 304.9 296.7 288.4 280.0
UAI 2,440 2,962 3,584 4,205 4,826 5,445 6,064 6,743 7,420 8,107 8,793 9,679
Impuesto a la Renta 30% -732 -889 -1,075 -1,262 -1,448 -1,634 -1,819 -2,023 -2,226 -2,432 -2,638 -2,904
UTILIDAD NETA 1,708 2,074 2,509 2,944 3,378 3,812 4,245 4,720 5,194 5,675 6,155 6,775
FLUJO DE CAJA
62
30% impuesto
0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingresos 7,390 7,890 8,490 9,090 9,690 10,290 10,890 11,550 12,210 12,880 13,550 14,420
Costos de Ventas 1,589 1,589 1,589 2,108 1,589 1,589 1,589 2,108 1,589 1,589 1,589 2,108
Utilidad Bruta 8,979 9,479 10,079 11,198 11,279 11,879 12,479 13,658 13,799 14,469 15,139 16,528
Gastos de Administracion 2,231 2,216 2,201 2,187 2,173 2,160 2,146 2,133 2,121 2,108 2,096 2,084
Depreciacion y Amortizacion 713 698 684 669 656 642 629 616 603 590 578 566
Utilidad Operativa 11,923 12,393 12,964 14,055 14,108 14,681 15,254 16,407 16,522 17,167 17,813 19,178
Impuesto a la Renta -3,577 -3,718 -3,889 -4,216 -4,232 -4,404 -4,576 -4,922 -4,957 -5,150 -5,344 -5,753
Utilidad Neta 8,346 8,675 9,075 9,838 9,876 10,276 10,678 11,485 11,566 12,017 12,469 13,425
Depreciacion y Amortizacion 713 698 684 669 656 642 629 616 603 590 578 566
FLUJO DE CAJA OPERATIVO 9,059 9,373 9,758 10,508 10,531 10,918 11,306 12,100 12,168 12,607 13,047 13,991
Inversion Inicial -34519.00
de capital de trabajo -1,925 -1,129 -710 -1,228 -1,746 -1,227 -767 -1,346 -1,874 -1,365 -1,045 7,951 8,314
Valor residual 163,732
FLUJO DE CAJA INVERSIONES -36443.75 -1129.28 -709.67 -1228.08 -1746.49 -1226.92 -767.36 -1345.81 -1874.28 -1364.75 -1045.24 7950.84 172046.03
FLUJO DE CAJA ECONOMICO -36443.75 7929.43 8663.53 8530.36 8761.20 9304.13 10151.05 9960.63 10226.17 10803.74 11562.25 20997.94 186036.64
Prestamo 17525.40
Intereses -364 -357 -350 -343 -336 -328 -321 -313 -305 -297 -288 -280
Amortizacion -332 -339 -346 -353 -360 -368 -376 -383 -391 -400 -408 -416
FLUJO DE CAJA DEUDA 17525.40 -696.27 -696.27 -696.27 -696.27 -696.27 -696.27 -696.27 -696.27 -696.27 -696.27 -696.27 -696.27
Ahorro de impuestos 109 107 105 103 101 98 96 94 91 89 87 84
FLUJO DE CAJA FINANCIERO-18918.35 7342.44 8074.48 7939.19 8167.87 8708.60 9553.27 9360.56 9623.75 10198.94 10955.00 20388.20 185424.36
ECONMICO
VAN S/. 69,646.43
TIR 30%
COK 12%
FINANCIERO
VAN 83,478.70050
TIR 47%
COK 12%
63