FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS D

AÑOS 2012 2013 2014

A. Flujo de ingresos generados por el proyecto 0.00 16331.68 16589.33
B. Costos de Inversion 1579574.33
TANGIBLES 1543074.33
INTANGIBLES 36500.00
C. Costos de Operación y Mantenimiento -77940.00 162800.00 162800.00
c.1. Sin Proyecto 77940.00
Mantenimiento 10140.00
Operación 67800.00
C.2. Con Proyecto 162800.00 162800.00
Mantenimiento 34400.00 34400.00
Operación 128400.00 128400.00
D. Flujo de Costos y Beneficios a Precios de Mercad -77940.00 146468.32 146210.67

FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALE

AÑOS 2012 2013 2014

A. Costos de Inversion 1062657.10
TANGIBLES 1029442.10
INTANGIBLES 33215.00

B. Costos de Operación y Mantenimiento -69237.00 163412.00 163412.00

B.1. Sin Proyecto 69237.00
Mantenimiento 8619.00
Operación 60618.00
B.2. Con Proyecto 163412.00 163412.00
Mantenimiento 25808.00 25808.00
Operación 137604.00 137604.00

C. Flujo de Costos Sociales Totales -69237.00 163412.00 163412.00

Factor de Actualizacion (9%) 1.0000000 0.9174312 0.8416800
VACT 979485.28 -69237.00 149919.27 137540.61

INVERSION VACT BENEFICIARIOS

1062657.10 979485.28 4,265

FLUJO DE COSTOS TOTALES

AÑOS 2012 2013 2014
A. Flujo de Costos Totales -69237.00 163412.00 163412.00
B. Flujo de Ingresos Generados 0.00 16331.68 16589.33
C. Flujo de Costos Sociales Netos -69237.00 147080.32 146822.67
Factor de Actualizacion 1.0000000 0.9174312 0.8416800
Valor Actual / Costos 867105.56 -69237.00 134936.07 123577.70
INVERSION VACT BENEFICIARIOS
-69237.00 867105.56 4,265
Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
16855.82 17131.45 17596.53 17891.39 18196.37 18511.80 19018.06 19355.50

162800.00 162800.00 162800.00 162800.00 162800.00 162800.00 162800.00 162800.00

162800.00 162800.00 162800.00 162800.00 162800.00 162800.00 162800.00 162800.00

34400.00 34400.00 34400.00 34400.00 34400.00 34400.00 34400.00 34400.00
128400.00 128400.00 128400.00 128400.00 128400.00 128400.00 128400.00 128400.00
145944.18 145668.55 145203.47 144908.61 144603.63 144288.20 143781.94 143444.50

E COSTOS SOCIALES TOTALES

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00

 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00
25808.00 25808.00 25808.00 25808.00 25808.00 25808.00 25808.00 25808.00
137604.00 137604.00 137604.00 137604.00 137604.00 137604.00 137604.00 137604.00

163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00

0.7721835 0.7084252 0.6499314 0.5962673 0.5470342 0.5018663 0.4604278 0.4224108
126184.05 115765.18 106206.59 97437.24 89391.96 82010.97 75239.42 69026.99

C/E
229.66

UJO DE COSTOS TOTALES

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00 163412.00
16855.82 17131.45 17596.53 17891.39 18196.37 18511.80 19018.06 19355.50
146556.18 146280.55 145815.47 145520.61 145215.63 144900.20 144393.94 144056.50
0.7721835 0.7084252 0.6499314 0.5962673 0.5470342 0.5018663 0.4604278 0.4224108
113168.26 103628.83 94770.05 86769.18 79437.92 72720.52 66482.98 60851.02
C/E
203.31
PLAN DE PRODUCCION POR TIPO DE SERVICIOS
TIPO DE SERVICIOS/AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017
Consultas Pediatricas Preventivas 204 211 218 225 233
Consultas Obstetricas Preventivas 203 210 218 225 233
Servicio de atencion al parto 49 49 49 49 50
Consultas Pediatricas Curativas 100 104 107 111 115
Consultas Obstetricas Curativas 203 210 218 225 233
TOTAL ATENCION EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

TIPO DE SERVICIOS TARIFA

Pediatricas Preventivas 6
Obstetricas Preventivas 6
Servicio de atencion al parto 180
Pediatricas Curativas 10
Obstetricas Curativas 20
FUENTE: Red Magna Vallejo

FLUJO DE INGRESOS POR AÑO

TIPO DE SERVICIOS/AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017
Consultas Pediatricas Preventivas 1222.54 1264.48 1307.85 1352.71 1399.11
Consultas Obstetricas Preventivas 1219.90 1261.74 1305.02 1349.78 1396.08
Servicio de atencion al parto 8820.00 8820.00 8820.00 8820.00 9000.00
Consultas Pediatricas Curativas 1002.91 1037.31 1072.89 1109.69 1147.75
Consultas Obstetricas Curativas 4066.33 4205.80 4350.06 4499.27 4653.60
INGRESOS / AÑO 16331.68 16589.33 16855.82 17131.45 17596.53
 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
241 249 258 267 276 2383
241 249 257 266 275 2377
50 50 50 51 51 498
119 123 127 131 136 1173
241 249 257 266 275 2377
TE DEL PROYECTO 8808

2018 2019 2020 2021

2022 INGRESOS/SERV.
1447.09 1496.73 1548.07 1601.17
1656.09 14295.83
1443.96 1493.49 1544.72 1597.70
1652.50 14264.90
9000.00 9000.00 9000.00 9180.00
9180.00 89640.00
1187.12 1227.84 1269.95 1313.51
1358.56 11727.53
4813.21 4978.31 5149.06 5325.68 5508.35 47549.67
17891.39 18196.37 18511.80 19018.06 19355.50 177477.93