Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 272838 2196860

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. NRO. 357 SAN JOSE DE LA URBANIZACION SAN JOSE II ETAPA, DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)* 0746016
*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 22 EDUCACION Y CULTURA

DIVISION FUNCIONAL 47 EDUCACION BASICA
GRUPO FUNCIONAL 103 EDUCACION INICIAL
SECTOR RESPONSABLE EDUCACION
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: BRECHA 1980 ALUMNOS

2.2
INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: Resultado 1: ADECUADA Y BUENAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA 06 AULAS Resultado 2: ADECUADA Y SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (EN UN NIVEL DE 06 AMBIENTES) DIRECCIÓN SECRETARIA
SALA DE USOS MÚLTIPLES Resultado 3: ADECUADAS OBRAS EXTERIORES PLATAFORMA DEPORTIVA DE 240 M2 CERCO PERIMÉTRICO
3. INSTITUCIONALIDAD VEREDAS Y GUARDIANÍA.CONSTA DE 152.50 ML. VEREDAS QUE ESTA CONSTITUIDO POR CONCRETO RESISTENCIA, CAMINERÍAS Y
ÁREAS VERDES Resultado 4: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLAR EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA 06 MODULOS
ESCOLARES E IMPLEMENTACION DE JUEGOS INFANTILES

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNOS REGIONAL GOBIERNOS REGIONAL
PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
OPMI DAVID CCOPA HUMPIRE LUIS MAMANI MIRANDA
UF JUAN FRANCISCO GALINDO MENDOZA RONALD MORALES ACERO
UEI ARMANDO JUAN FREDES ESPINOZA ARNALDO YANA TORRES

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO 211101 211101
DEPARTAMENTO PUNO PUNO
PROVINCIA SAN ROMAN SAN ROMAN
DISTRITO JULIACA JULIACA
LOCALIDAD URBANIZACION SAN JOSE II ETAPA URBANIZACION SAN JOSE II ETAPA
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026
MEDIDA
NUMERO DE ALUMNOS SERVICIOS -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026
MEDIDA
NUMERO DE ALUMNOS SERVICIOS -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
CONSTRUCCION DE AMBIENTES
PEDAGOGICOS, CONSTRUCCION DE ADECUADA Y BUENAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA M2 360.00 M2 360.00 437,554.32
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA
CONSTRUCCION DE MODULO DE
SERVICIOS HIGIENICOS CON ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA M2 180.00 M2 180.00 299,260.09
BATERIAS MULTIPLES PARA ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA
(ALUMNOS Y DOCENTES),
ADECUADAS OBRAS EXTERIORES INFRAESTRUCTURA M2 392.50 M2 392.50 254,985.82
CONSTRUCCION DE CERCO
PERIMETRICO DE MATERIAL SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLAR MODULO GLOBAL 1.00 GLOBAL 1.00 58,000.00
CARAVISTA ABIERTO, CONSTRUCCION
DE CAMINERIAS Y AREAS VERDES, COSTO DIRECTO 1,049,800.23
CONSTRUCCION DEPLATAFORMA
GASTOS GENERALES INTANGIBLE GLOBAL 1.00 GLOBAL 1.00 89,233.02
DEPORTIVA, IMPLEMENTACION DE GERENCIA REGIONAL DE
JUEGOS INFANTILES CONSTITUIDO GASTOS DE SUPERVISION INTANGIBLE GLOBAL 1.00 GLOBAL 1.00 33,593.61
GASTOS DE LIQUIDACION INTANGIBLE GLOBAL 0.00 GLOBAL 0.00 0.00 INGRAESTRUCTURA PUNO
POR VARIEDAD DE JUEGOS
MULTIDISCIPLINARIOS, ADQUISISICON GASTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO INTANGIBLE GLOBAL 1.00 GLOBAL 1.00 0.00
DE MOBILIARIO ADECUADO PARA LOS EXPEDIENTE TECNICO INTANGIBLE GLOBAL 0.00 GLOBAL 0.00 15,747.00
AMBIENTES PEDAGOGICOS Y
ADMINISTRATIVOS, IMPLEMENTACION
DE EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA
LOS AMBIENTES COMPLEMENTARIOS.
TOTAL 1,188,373.86

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de Producción 1/
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

ADECUADA Y BUENAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA M2 386.68 M2 386.68 540,309.30

INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA

AULA PEDAGOGICA 01 INFRAESTRUCTURA M2 62.35 M2 62.35 87,121.87

DEPOSITO DE MATERIALES 01 INFRAESTRUCTURA M2 3.33 M2 3.33 4,653.02

AULA PEDAGOGICA 02 INFRAESTRUCTURA M2 60.77 M2 60.77 84,914.13

DEPOSITO DE MATERIALES 02 INFRAESTRUCTURA M2 3.33 M2 3.33 4,653.02

AULA PEDAGOGICA 03 INFRAESTRUCTURA M2 60.30 M2 60.30 84,257.40

DEPOSITO DE MATERIALES 03 INFRAESTRUCTURA M2 3.26 M2 3.26 4,555.21

 AULA PEDAGOGICA 04 INFRAESTRUCTURA M2 62.35 M2 62.35 87,121.87

DEPOSITO DE MATERIALES 04 INFRAESTRUCTURA M2 3.33 M2 3.33 4,653.02

AULA PEDAGOGICA 05 INFRAESTRUCTURA M2 60.77 M2 60.77 84,914.13

DEPOSITO DE MATERIALES 05 INFRAESTRUCTURA M2 3.33 M2 3.33 4,653.02

AULA PEDAGOGICA 06 INFRAESTRUCTURA M2 60.30 M2 60.30 84,257.40

DEPOSITO DE MATERIALES 06 INFRAESTRUCTURA M2 3.26 M2 3.26 4,555.21

ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA M2 238.54 M2 238.54 389,674.18

ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA

SS.HH. NIÑOS Y NIÑAS INFRAESTRUCTURA M2 27.21 M2 27.21 44,449.71

COMEDOR INFRAESTRUCTURA M2 104.30 M2 104.30 170,382.40

COCINA INFRAESTRUCTURA M2 17.00 M2 17.00 27,770.86

CONSTRUCCION DE AMBIENTES ALMACEN DE ALIMENTOS INFRAESTRUCTURA M2 7.72 M2 7.72 12,611.24

PEDAGOGICOS, CONSTRUCCION DE
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS,
CONSTRUCCION DE MODULO DE DIRECCION INFRAESTRUCTURA M2 21.51 M2 21.51 35,138.31
SERVICIOS HIGIENICOS CON
BATERIAS MULTIPLES PARA
(ALUMNOS Y DOCENTES), ARCHIVO 01 INFRAESTRUCTURA M2 4.62 M2 4.62 7,547.14
CONSTRUCCION DE CERCO
PERIMETRICO DE MATERIAL
CARAVISTA ABIERTO, CONSTRUCCION
SALA DE PROFESORES INFRAESTRUCTURA M2 12.91 M2 12.91 21,089.52 GERENCIA REGIONAL DE
DE CAMINERIAS Y AREAS VERDES,
INFRAESTRUCTURA PUNO
CONSTRUCCION DEPLATAFORMA
DEPORTIVA, IMPLEMENTACION DE
JUEGOS INFANTILES CONSTITUIDO TOPICO INFRAESTRUCTURA M2 12.63 M2 12.63 20,632.12
POR VARIEDAD DE JUEGOS
MULTIDISCIPLINARIOS, ADQUISISICON
DE MOBILIARIO ADECUADO PARA LOS SECRETARIA Y RECEPCION INFRAESTRUCTURA M2 15.32 M2 15.32 25,026.45
AMBIENTES PEDAGOGICOS Y
ADMINISTRATIVOS, IMPLEMENTACION
DE EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA
LOS AMBIENTES COMPLEMENTARIOS. HALL INFRAESTRUCTURA M2 6.90 M2 6.90 11,271.70

ARCHIVO 02 INFRAESTRUCTURA M2 4.41 M2 4.41 7,204.09

SS.HH. DOCENTES INFRAESTRUCTURA M2 4.01 M2 4.01 6,550.66

INFRAESTRUCTURA M2 653.48 M2 653.48 304,464.24

ADECUADAS OBRAS EXTERIORES

INFRAESTRUCTURA M2 52.47 M2 52.47 15,341.43

AREA DE JUEGOS INFANTILES

INFRAESTRUCTURA M2 449.91 M2 449.91 131,546.86

PATIO DE USOS MULTIPLES

INFRAESTRUCTURA ML 151.10 ML 151.10 157,575.95

CERCO PERIMETRICO

MODULO GLOBAL 1.00 GLOBAL 1.00 74,310.00

SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLAR

MODULO GLOBAL 1.00 GLOBAL 1.00 21,900.00

MOVILIARIO ESCOLAR PARA NIVEL INICIAL

MODULO GLOBAL 1.00 GLOBAL 1.00 3,480.00

MOVILIARIO DOCENTE

MODULO GLOBAL 1.00 GLOBAL 1.00 6,895.00

EQUIPAMIENTO DIRECCION

MODULO GLOBAL 1.00 GLOBAL 1.00 7,410.00

EQUIPAMIENTO COCINA Y COMEDOR

MODULO GLOBAL 1.00 GLOBAL 1.00 21,400.00

EQUIPAMIENTO AULAS

MODULO GLOBAL 1.00 GLOBAL 1.00 1,975.00

EQUIPAMIENTO TOPICO

MODULO GLOBAL 1.00 GLOBAL 1.00 11,250.00

EQUIPAMIENTO CON MALLA REYCHEL

COSTO DIRECTO 1,308,757.72

GASTOS GENERALES INTANGIBLE GLOBAL 1.00 GLOBAL 1.00 121,348.00
GASTOS DE SUPERVISION INTANGIBLE GLOBAL 1.00 GLOBAL 1.00 52,535.67
GASTOS DE LIQUIDACION INTANGIBLE GLOBAL 1.00 GLOBAL 1.00 13,055.50
GASTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO INTANGIBLE GLOBAL 1.00 GLOBAL 1.00 6,202.83
EXPEDIENTE TECNICO INTANGIBLE GLOBAL 1.00 GLOBAL 1.00 17,885.67

TOTAL 1,519,785.39

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años)

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
Personal 127.007 127.007 127.007 127.007 127.007 127.007 127.007 127.007 127.007 127.007
Sin Proyecto Mantenimiento 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67

Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personal 182.994 182.994 182.994 182.994 182.994 182.994 182.994 182.994 182.994 182.994
Con Proyecto Mantenimiento 1.777 1.777 1.777 1.777 1.777 1.777 1.777 1.777 1.777 1.777

Servicios 1.368 1.368 1.368 1.368 1.368 1.368 1.368 1.368 1.368 1.368
 FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años)

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
Personal 127.007 127.007 127.007 127.007 127.007 127.007 127.007 127.007 127.007 127.007
Sin Proyecto Mantenimiento 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal 182.994 182.994 182.994 182.994 182.994 182.994 182.994 182.994 182.994 182.994
Con Proyecto Mantenimiento 1.777 1.777 1.777 1.777 1.777 1.777 1.777 1.777 1.777 1.777
Servicios 1.368 1.368 1.368 1.368 1.368 1.368 1.368 1.368 1.368 1.368

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada

Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto

(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio*
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
558,549.59 938,557.27
Costos (VAC)
Costo Anual
S/. 68,277.87 S/. 146,246.08
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
4,381.87 9,385.57
de producción
Costo por beneficiario 5,328.50
11,431.75
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño Documento de

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de medida META Unidad de medida META aprobación

CONSTRUCCION DE AMBIENTES
PEDAGOGICOS, CONSTRUCCION DE ADECUADA Y BUENAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA M2 386.68 M2 386.68 540,309.30
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA
CONSTRUCCION DE MODULO DE
SERVICIOS HIGIENICOS CON INFRAESTRUCTURA M2 238.54 M2 238.54 389,674.18
ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
BATERIAS MULTIPLES PARA
ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA
(ALUMNOS Y DOCENTES),
CONSTRUCCION DE CERCO ADECUADAS OBRAS EXTERIORES INFRAESTRUCTURA M2 653.48 M2 653.48 304,464.24
PERIMETRICO DE MATERIAL
CARAVISTA ABIERTO, CONSTRUCCION SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLAR MODULO GLOBAL 1.00 GLOBAL 1.00 74,310.00
DE CAMINERIAS Y AREAS VERDES,
CONSTRUCCION DEPLATAFORMA
GERENCIA
DEPORTIVA, IMPLEMENTACION DE 1,308,757.72
COSTO DIRECTO REGIONAL DE
JUEGOS INFANTILES CONSTITUIDO INFRAESTRUCTURA
POR VARIEDAD DE JUEGOS GASTOS GENERALES INTANGIBLE GLOBAL 1.00 GLOBAL 1.00 121,348.00
MULTIDISCIPLINARIOS, ADQUISISICON
DE MOBILIARIO ADECUADO PARA LOS GASTOS DE SUPERVISION INTANGIBLE GLOBAL 1.00 GLOBAL 1.00 52,535.67
AMBIENTES PEDAGOGICOS Y
GASTOS DE LIQUIDACION INTANGIBLE GLOBAL GLOBAL 0.00 13,055.50
ADMINISTRATIVOS, IMPLEMENTACION
DE EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA GASTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO INTANGIBLE GLOBAL 1.00 GLOBAL 1.00 6,202.83
LOS AMBIENTES COMPLEMENTARIOS.
EXPEDIENTE TECNICO INTANGIBLE GLOBAL 1.00 GLOBAL 1.00 17,885.67

1,519,785.39
TOTAL
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión entrega del
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al UEI
mercado S/ responsable de
su O & M

ADECUADA Y BUENAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PEDAG INFRAESTRUCTURA 540,309.30

ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y C INFRAESTRUCTURA 389,674.18

ADECUADAS OBRAS EXTERIORES INFRAESTRUCTURA 304,464.24
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLAR MODULO 74,310.00

COSTO DIRECTO 1,308,757.72 GERENCIA GENERAL DE

ADMINISTRACION DIRECTA 12/15/2017 5/14/2018 6/28/2018
INFRAESTRUCTURA PUNO
GASTOS GENERALES INTANGIBLE 121,348.00
GASTOS DE SUPERVISION INTANGIBLE 52,535.67
GASTOS DE LIQUIDACION INTANGIBLE 13,055.50
GASTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO INTANGIBLE 6,202.83
EXPEDIENTE TECNICO INTANGIBLE 17,885.67
TOTAL 1,519,785.39

NOTA: La ejecucióin fisica acumuada a la fecha con respecto al Expediente Tecnico es de 48.08%

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño Documento de

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de medida META Unidad de medida META aprobación

0
INFRAESTRUCTURA M2 192.70 M2 182.69 321,035.27
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y INFRAESTRUCTURA M2 82.82 M2 82.86 120,070.89

COMPLEMENTARIA
EXISTENCIA DE OBRAS EXTERIORES INFRAESTRUCTURA M2 438.89 M2 334.35 268,123.54

SUFICIENTE MOBILIARIO MOBILIARIO UNIDADES 1.00 MODULO 1.00 6,500.00

EQUIPAMIENTO 0.00

GERENCIA RGGR N° 594-

REGIONAL DE 2013 - GGR
INFRAESTRUCTURA PUNO
 0

COSTO DIRECTO 722,779.71 GERENCIA RGGR N° 594-

REGIONAL DE 2013 - GGR
GASTOS GENERALES INTANGIBLE GLOBAL 1.00 GLOBAL 1.00 110,131.22 INFRAESTRUCTURA PUNO
SUPERVISION INTANGIBLE GLOBAL 1.00 GLOBAL 1.00 37,413.71

LIQUIDACION INTANGIBLE GLOBAL 1.00 GLOBAL 1.00 8,841.81

EXPEDIENTE TECNICO INTANGIBLE ESTUDIO 1.00 ESTUDIO 1.00 14,500.00

SEGUIMIENTO Y MONITOREO INTANGIBLE GLOBAL 1.00 GLOBAL 1.00 6,100.00

GASTOS EN EXCESO INTANGIBLE GLOBAL 0.00 GLOBAL 1.00 243,408.06

1,143,174.51
TOTAL

6500.00 6,450.00

6,500.00

12,950.00
1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de activo al
modificado (a precios de Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
vigente término vigente responsable de su O
mercado) S/ modificación modificación
&M

ADECUADA Y BUENAS CONDICIONES DE

1 321,035.27
INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA
ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
2 120,070.89
ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA

3 ADECUADAS OBRAS EXTERIORES 268,123.54

4 SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOL 13,550.00

5 INFORME N°
066-2017-GR-
COSTO DIRECTO 722,779.71 GOBIERNO REGIONAL PUNO -
PUNO/ORSyLP/
ADMINISTRACION DIRECTA 12/15/2017 1/31/2018 9/18/2017 2/5/2018 GERENCIA REGIONAL DE
6 GASTOS GENERALES 110,131.22 MCJ-SO, DE
INFRAESTRUCTURA
FECHA 18 de
7 GASTOS DE SUPERVISION 37,413.71 septiembre 2017

8 GASTOS DE LIQUIDACION 8,841.81

9 GASTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PR 14,500.00

10 EXPEDIENTE TECNICO 6,100.00

11 GASTOS EN EXCESO 243,408.06

TOTAL 1,143,174.51
NOTA: El adicional N° 01 es por la suma de S/. 435,860.39, el cual fue aprobado mediante INFORME N° 066-2017-GR-PUNO/ORSyLP/MCJ-SO, DE FECHA 18 de septiembre 2017
NOTA: El Registro en el aplicativo del Banco de Inversiones se efectuara por un Monto de S/. 1´143,174.51

NOTA: La ampliacion de plazo de ejecucion N° 01 es de 1375, y total plazo acumulado de ejecucion es de 1495 dias calendarios

Firma y Sello del Responsable de la UEI

 5.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

OPERACION 18,844 18,844 18,844 18,844 18,844 18,844 18,844 18,844

MANTENIMIENTO 156 156 156 156 156 156 156 156

Total a Precios de
19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000
Mercado
Total a Precios
18,755 18,755 18,755 18,755 18,755 18,755 18,755 18,755
Sociales

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

OPERACION 18,988 18,988 18,988 18,988 18,988 18,988 18,988 18,988

MANTENIMIENTO 257 257 257 257 257 257 257 257

Total a Precios de
19,245 19,245 19,245 19,245 19,245 19,245 19,245 19,245
Mercado
Total a Precios
18,962 18,962 18,962 18,962 18,962 18,962 18,962 18,962
Sociales

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 207 207 207 207 207 207 207
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Alternativa Recomendada
Criterio de
Tipo Formulación y Evaluación Ejecución
elección**
Valor Actual Neto
(VAN)
Costo / Tasa Interna de
Beneficio* Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
558,549.59 S/. 938,557.27
Costos (VAC)
Costo Anual
S/. 146,246.08 S/. 146,246.08
Equivalente (CAE)
Costo / Costo por
Eficiencia* capacidad de 4,381.84 9,385.57
producción

Costo por
5328.4971 11,431.75
beneficiario directo

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

COSTOS INCREEMNTALES A PRECIOS DE MERCADOO EN FASE DE EJECUCION

0 1 2 3 4 5 6
INVERSION A PRECIOS SOCIALES 937,228.82

COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO A PRECIOS
PRIVADOS 207 207 207 207 207 207
VAC S/. 938,557.27
CAE S/. -146,246.08 S/. 146,246.08
C/E
COSTO POR CAPACIDAD DE
9,385.57
PRODUCCION 11,431.75
 COSTOS INCREMNTALES A PRECIOS DE MERCADOO EN FORMULACION Y EVALUACION
0 1 2 3 4 5 6
INVERSION A PRECIOS
SOCIALES 436,855.53

COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO A PRECIOS
SOCIALES 207 207 207 207 207 207
VAC S/. 438,183.98
CAE S/. -68,277.87 S/. 68,277.87
C/E 4,381.84

COSTO POR CAPACIDAD DE

PRODUCCION 5328.50

inversion 1000000 -277,410 277,410

tsd 12%
años 5
Año 9 Año 10

18,844 18,844

156 156

19,000 19,000

18,755 18,755

Año 9 Año 10

18,988 18,988

257 257

19,245 19,245

18,962 18,962

207 207

7 8 9 10

207 207 ### ###

7 8 9 10

207 207 ### ###

 RESUMEN DE PRESUPUESTO ANA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL

Obra :
ETAPA, DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO"

Sector : GOBIERNOS REGIONALES Plazo de Ejecución: 150 días calendari

Pliego : GOBIERNO REGIONAL PUNO Ubicación del Proyecto : Santa Rosa
Unidad Ejecutora : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Distrito
Función : EDUCACION Provincia
Programa : EDUCACION BASICA Región
Sub Programa : EDUCACION INICIAL
Proyecto : PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. NRO. 357 SAN JOSE D
Código SNIP : -272838
PUNO"

CO

COSTO GASTOS GASTOS GASTOS

TT G SG
DESCRIPCION
ESP DE GASTO / DENOMINACION
DIRECTO GENERALE SUPERVISI LIQUIDACIÓ
S ÓN N
ADQUISICIÓN DE
2 6 ACTIVOS NO DE
CONSTRUCCIÓN
2 6 2 FINANCIEROS
EDIFICIOS Y
EDIFICIOS O
2 6 2 2 ESTRUCTURAS
UNIDADES NO
INSTALACIONES
RESIDENCIALES
2 6 2 2 2
EDUCATIVA
POR
2 6 2 2 2 3 CONSTRUCCION 261,592.78 94,434.38 - -
ADMINISTRACION
2 6 2 2 2 4 POR 407,620.05 6,129.08 - -
POR
ADMINISTRACION
2 6 2 2 2 5 CONSTRUCCION 33,212.29 12,717.94 - -
ADMINISTRACION
2 6 2 2 2 6 POR
ADQUISICIÓN DE - - -
2 6 3 ADMINISTRACION
VEHÍCULOS,
ADQUISICIÓN DE
2 6 3 2 MAQUINARIA
MAQUINARIA, YEQUIPO
OTROS
PARA
2 6 3 2 2 Y MOBILIARIO
INSTALACIONES
2 6 3 2 2 2 EDUCATIVAS
MOBILIARIO 13,500.00 - -
OTROS GASTOS DE
2 6 8 ACTIVOS NO
OTROS GASTOS DE
2 6 8 1 FINANCIEROS
ACTIVOS NO
ELABORACIÓN DE
2 6 8 1 3 FINANCIEROS
EXPEDIENTES
ELABORACIÓN DE
2 6 8 1 3 1 TÉCNICOS
EXPEDIENTES - - - -
OTROS GASTOS DE
2 6 8 1 4 TÉCNICOS
ACTIVOS
GASTOSNOPOR LA
2 6 8 1 4 1 FINANCIEROS
CONTRATACION DE - - 35,793.55 12,597.35
GASTOS POR LA
PERSONAL
2 6 8 1 4 2 GASTOS - - 4,085.21 1,365.41
COMPRAPOR LA
DE BIENES
2 6 8 1 4 3 CONTRATACION DE - - 11,969.96 2,519.06
SERVICIOS
 TOTAL PRESUPUESTO ### ### 51,848.71 16,481.82

TT : Tipo de Transacción COSTO DIRECTO

G : Genérica del Gasto
SG : Sub Genérica del Gasto
ESP : Específica del Gasto
COSTO INDIRECTO
GASTO GENERALES (20.86 %)
GASTOS DE SUPERVISIÓN (7.24%)
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (2.30%)
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (0.85%)
GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (2.03%)
GASTOS EN ECXESO PERSONAL (19.41%)
GASTOS EN ECXESO BIENES (14.32%)
PENDIENTES DE PAGO (6.71%)
SALDO PRESUPUESTAL (-6.29%)
SALDO ALMACÉN (-5.28%)
REAJUSTE DE PRECIOS (2.56%)
TOTAL PRESUPUESTO

#ADDIN?

15.1.2 Costos de
Inversión de la
alternativa
seleccionada (a
precios sociales) (*)

Costo Total a Factor de

Principales Rubros
Precios de Mercado Corrección

EXPEDIENTE
TECNICO 14,024.00 0.909

COSTO DIRECTO 424,815.68

Resultado 1 148,781.28
Insumo de
Origen nacional 103,546.23 0.847
Insumo de
Origen Importado 0 0
Mano de Obra
Calificada 28,029.99 0.909
Mano de Obra
No Calificada 17,205.06 0.41

Resultado 2 159,174.09
Insumo de
Origen nacional 110,012.91 0.847
Insumo de
Origen Importado 0 0
Mano de Obra
Calificada 30,620.05 0.909
Mano de Obra
No Calificada 18,541.13 0.41

Resultado 3 102,049.31
Insumo de
Origen nacional 72,882.51 0.847
 Insumo de
Origen Importado 0 0
Mano de Obra
Calificada 15,306.40 0.909
Mano de Obra
No Calificada 13,860.40 0.41

Resultado 4 14,811.00
Insumo de
Origen nacional 14,811.00 0.847
Insumo de
Origen Importado 0 0
Mano de Obra
Calificada 0 0
Mano de Obra
No Calificada 0 0

SUPERVISION 28,308.32 0.909

GASTOS
GENERALES 65,701.71 0.847

UTILIDADES 0 0

Total 532,849.71
SUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO

DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. NRO. 357 SAN JOSE DE LA URBANIZACION SAN JOSE II
SAN ROMAN - PUNO"

azo de Ejecución: 150 días calendario

bicación del Proyecto : Santa Rosa de Huayllata
JULIACA
SAN ROMAN
PUNO

L EN LA I.E.I. NRO. 357 SAN JOSE DE LA URBANIZACION SAN JOSE II ETAPA, DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN

COSTO INDIRECTO

SEGUIMIEN
SALDO EN GASTOS GASTOS REAJUSTE
SALDO POR TO Y GASTOS EN
ALMACEN EXP. PENDIENTE PRESUPUES
ASIGNAR MONITORE EXCESO
CENTRAL TÉCNICO S DE PAGO TAL
O

138,947.55 12,584.00
(45,014.72) (37,802.34) 102,514.44 24,260.00 18,298.53
- 11,200.00
-

- 14,500.00

- 4,724.34
- 943.00
432.66
 ### ### 6,100.00 14,500.00 ### 48,044.00 18,298.53

)
NICO (2.03%)

MONTO DE
INVERSION
MONTO DE MONTO DE
EXPEDIENTE MOTO DE
Costo a Precios INVERSION PIP INVERSION TOTAL
TECNCIO ADICIONAL N° 10
Sociales VIABLE ACUMULADO (D)
APROBADO POR SOLICITADO (C)
(A) = (B)+( C )
RESOLUCION
(B)

532,849.71 707,314.12 435,860.39 1,143,174.51

12,747.82

342,726.10

120,236.99

87,703.66

25,479.26

7,054.07

128,616.42 707314.12
93,180.93

27,833.63

7,601.86

81,327.77

61,731.49
 0

13,913.52

5,682.76

12,544.92

12,544.92

25,732.26

55,649.35

436,855.53 0.81984755
NIZACION SAN JOSE II

CA, PROVINCIA DE SAN ROMAN

SUB TOTAL

Monto (S/.)

1,143,124.53
1,040,693.98
1,040,693.98
1,040,693.98
507,558.71
476,005.04
57,130.23
-
13,500.00
13,500.00
13,500.00
13,500.00
88,930.55
88,930.55
14,500.00
14,500.00
74,430.55
53,115.25
6,393.62
14,921.68
 1,143,124.52

715,925.12
427,199.40
113,281.40
51,848.71
16,481.82
6,100.00
14,500.00
138,947.55
102,514.44
48,044.00
-45,014.72
-37,802.34
18,298.53
1,143,174.51 937,228.82

INCREMENTO EN S/. ( E) =
% DE INCREMENTO
(D) - (A)

610,324.80 115%
300