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Módulo de Logística
INDICE
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Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte VII – Sub Módulo Gestión Presupuestal
El Sub Módulo Gestión Presupuestal, permite realizar la carga del Marco Presupuestal PIM
y PCA desde el SIAF, considerando las opciones de control a nivel de Marco Presupuestal
o por Centro de Costo, así como realizar consultas sobre la ejecución del gasto.
El Sub Módulo Gestión Presupuestal comprende las funciones para efectuar la carga de
los Saldos Presupuestales desde el SIAF, mostrándose los montos para cada Meta, Fuente
de Financiamiento, Cadena Presupuestal y Clasificador de Gasto.
A continuación se muestran las opciones que están contenidas en este Sub Módulo:
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Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte VII – Sub Módulo Gestión Presupuestal
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Descripción de la Ventana
El Sistema muestra la información presupuestal de acuerdo a lo seleccionado en los
filtros Fuente de Financiamiento/Rubro, Tipo de Meta, Meta, Genérica y Clasificador
de Gasto. Asimismo, se visualizan los datos correspondientes a Cadena Funcional,
Monto en Cuadro de Necesidades Aprobado, Monto del Marco Presupuestal, Monto
de la Reserva Presupuestal, Monto de la Reserva Compromiso Anual, Monto de la
Fase Compromiso, Monto del Saldo Presupuestal, Monto del Saldo SIAF y los
Montos Mensuales ejecutados. Además en la parte inferior se consignan el Total de
Registros y los Montos Totales por cada columna.
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Asimismo, presenta los botones Buscar, Carga PIM del SIAF, Ejecución x Centro
de Costo y Proceso Masivo de Actualización de Techo.
Botón Buscar
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El Usuario deberá seleccionar los filtros FF/Rb, Tipo de Meta, Meta, Clasificador
de Gasto y Centro de Costo activando la barra de despliegue , luego al ejecutar
el botón el Sistema mostrará la información respectiva.
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REPORTES
Para visualizar los Reportes, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir de la
ventana principal, mostrándose la ventana Reportes del Marco Presupuestal,
conteniendo los siguientes filtros: Reporte, Fuente/Rubro, Genérica, Específica,
Meta, Centro de Costo y Tarea, así como el campo Título.
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Esta opción permite efectuar la Interfase del Compromiso Mensual del SIGA al SIAF de las
Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio, Planillas de Viáticos y Reembolsos de Caja
Chica, realizándose la Afectación Presupuestal de las Metas, de acuerdo a la Cadena
Funcional que les corresponda, rebajando los saldos de la Disponibilidad Presupuestal.
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Año, Desde, Hasta, Origen, Número Expediente y Proveedor. Asimismo, muestra los
botones y .
Expediente SIGA
Compromiso
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Datos de la Ventana
Al ingresar a esta ventana, se mostrará sin datos. Para visualizar la relación de
Expedientes SIGA, provenientes del Compromiso de las Órdenes de Compra,
Órdenes de Servicio y Planillas de Viáticos, el Usuario seleccionará los filtros que se
muestran en la cabecera y dará clic en el botón .
Compromiso:
o RUC del Proveedor
o Tipo de Documento
o Numero de Documento
o Fecha del Documento
o Expediente SIAF
o Estado SIAF (Pendiente, En Proceso, Aprobado, Rechazado)
o Fecha Interfase
o Número de Certificado SIGA
o ID Orden.
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En el área Datos del PAO, se muestran los campos Número, Fecha, Tipo de
Proceso de Selección, Número de Certificación Presupuestal y Fecha de
Autorización Presupuestal. Además, contiene el campo Síntesis de
Especificaciones Técnicas donde se muestra información adicional del PAO.
El área Ejecución del Gasto muestra los siguientes datos: Secuencia, Tipo y
Número de Documento, Fecha del Documento y Número de Expediente SIAF.
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c) Dando Sí, el Sistema solicitará una clave para la generación de la Interfase SIGA
- SIAF.
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(Nro. Fecha, Origen, Tipo Doc. y Nro. Doc.) y del Compromiso (Tipo Doc., Nro.
Doc. Fecha, TP, TR y TC, Exp. SIAF, Estado SIAF y Nro. Cert. SIGA).
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Estado del PAO: Permite seleccionar un Estado del PAO activando la barra de
despliegue . Marcando con un check se visualizarán la información de
todos los Estados del PAO.
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Datos de la Ventana
De acuerdo a los filtros seleccionados, el Sistema mostrará los siguientes datos:
Número y Fecha de Certificado, Síntesis de Especificación Técnica, Estado
Certificación, Valor, Tipo de Ítem, Número de PAO, Tipo de Proceso, Fecha PAO y
Estado del PAO.
Datos Generales del PAO: Muestra los datos correspondientes a: Año, Tipo
Ejecución, Estado del PAO, Tipo de Proceso, Monto, Responsable, Número de
PAO, Fecha, Tipo B/S y Especificación Técnicas.
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REPORTES
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Listado General: Esta opción presenta el reporte Listado General, el mismo que
contiene la relación de Certificados de Crédito Presupuestario por año en orden
correlativo numérico, Fecha del Certificado, Síntesis de Especificación Técnica,
Estado Certificación, Valor en S/, Tipo Ítem, Nro. PAO, Tipo Proceso, Fecha PAO
y Estado PAO de acuerdo a los filtros seleccionados.
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1.1.4 PCA
La Programación de Compromiso Anual – PCA, es una herramienta para el control
del gasto público, determinada por la Dirección Nacional de Presupuestos Público
del Ministerio de Economía y Finanzas, para ser aplicada a partir del Ejercicio 2011,
cuyos montos se encuentran registrados en el SIAF.
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En esta opción, el SIGA, se ha adecuado a los procedimientos del SIAF, para permitir
efectuar la carga de los montos de la PCA a nivel de Pliego, Fuente de
Financiamiento, Categoría, Transacción y Genérica del Gasto, que servirá como
límite para que la Entidad pueda certificar y comprometer, mostrando además el
saldo PCA disponible en el SIAF.
Asimismo, permite el registro de los montos correspondientes a gastos que no
pertenecen a bienes y servicios, que afectarán los montos de la Reserva SIAF.
Cuenta además, con distintos reportes que permiten efectuar consultas y
seguimiento de los registros.
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Dando clic en el botón Si, se cargará del Módulo Administrativo del SIAF, la
siguiente información:
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d. Saldo SIAF: Muestra el saldo PCA del Módulo Administrativo del SIAF-SP.
Su actualización se realizará de la siguiente manera:
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REPORTES
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Año: Por defecto muestra el Año del Sistema. Además, permite visualizar la
información de otros años.
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Certificado SIAF:
o Estado SIAF: Permite filtrar la búsqueda por Estado del SIAF. Marcando
con un check indicará todos los Estados.
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Un PAO puede seguir tres (03) rutas para generar el Compromiso Anual:
Cuadro de Adquisición, Contrato o Proceso de Selección.
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Cabe indicar, que para poder realizar el registro automático, se deberá tener
configurado el campo Interfase SIGA - SIAF, de la opción: Tablas – Parámetros -
Parámetros de Configuración Inicial, la opción Automático.
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Nota: El Sistema permite realizar la Interfase SIGA-SIAF de los Compromiso Anuales,
así como de las secuencias de Fases que estas generen como Anulación, Rebaja y
Ampliación. Para realizar el Compromiso Mensual se deberá de haber realizado la
Interfase del Certificado y del Compromiso Anual.
Para realizar el proceso masivo de Interfase SIGA-SIAF del Compromiso Anual, éstas
deberán contar con Certificación Aprobada por el SIAF. Asimismo, este proceso se
realizará para la Operación Inicial del Compromiso Anual, y no aplica para las FF/Rb: 4-
13 y 3-19. (Ver punto 4.2)
Respuesta SIAF
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REPORTE
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