Contenido

PROCESO FACTURAS ........................................................................................................................................................ 3

RETENCIONES ................................................................................................................................................................... 3
CONTABILIZAR FACTURAS .............................................................................................................................................. 4
Para contabilizar seguros equinoccial (1010501001) ............................................................................................... 4
Facturas de Notarias ..................................................................................................................................................... 4
Facturas Extra Fábrica .................................................................................................................................................. 5
Proceso....................................................................................................................................................................... 5
Facturas de la señora María Espín ............................................................................................................................... 5
Factura de todos los meses Teléfono........................................................................................................................... 6
Facturas de todos los meses de Micro(5020............................................................................................................... 6
Facturas BMI.................................................................................................................................................................. 6
Facturas Empresa Publica metropolitana de Gestión ................................................................................................ 6
Trasporte ....................................................................................................................................................................... 6
Grupo el comercio ......................................................................................................................................................... 6
Ban ecuador ................................................................................................................................................................... 6
Consorcio ecuatoriano CONOCEL ................................................................................................................................ 6
Chub Seguros ................................................................................................................................................................. 6
EPMMOP EP .................................................................................................................................................................... 6
SACAR REPORTES DE NOTAS DE CREDITO .......................................................................................................................... 7
INGRESAR NOTA DE CRÉDITO ............................................................................................................................................. 7
Después hacer ajuste ........................................................................................................................................................ 7
LIQUIDACION DE DINERS CLUB ...................................................................................................................................... 8
Liquidación de egreso de Diners.................................................................................................................................. 8
Ajustes de la liquidación de Diners Club (fecha en la que pago la señora Marita el 30 o el 31) ............................ 8
CHEQUES POSFECHADOS ................................................................................................................................................... 9
Archivo de retenciones físicas y electrónicas ................................................................................................................. 9
NOTAS DE DEBITO .............................................................................................................................................................. 9
.......................................................................................................................................................................................... 10
Para Ingresar al sistema la Nota de debito ....................................................................................................................... 10
Cuadrar Proveedores con las cuentas X Pagar ................................................................................................................. 10
CUENTAS A LARGO PLAZO CORTO PLAZO ........................................................................................................................ 11
SOLO SE PUEDE DAR DE BAJA $1 ...................................................................................................................................... 11
Cruzar reporte de cuentas por pagar de omega con SRI(pantalla VS papel) ................................................................... 12
1
PROCESO FACTURAS
señora Marita Las demás pasan Directo donde el señor Esteban
Pasan Directo
Fe y Alegria
Fiducia
Seguros
Equinoccial
Copiadora
Ecuatoriana

sra Jolie
Pasan Directo
Lideser

Señorita Maria
Jose
Pasan Directo
OK MJA

Sra Marita para pasar Facturas

Si el porcentaje es compartido el pago en el micro y grafica
-Sacra copia y grapa al frente con el asiento contable
-si es de grafica mico y tubos sacra dos copias para que el pago se compartido
-si es 100% solo pasar
NOTA:

RETENCIONES
Ingresar al sistema
-Cuentas x pagar
- Edición
-Retenciones
-Para nuevo Control F5
-Fecha: ingresar con fecha en la que está el diario impreso
-verificar los valores de la factura Subtotal y IVA

Generar XML
Para enviar Retenciones al Proveedor
-enviar PDF Y XML
-Generar y enviar
-Permitir
Para ver Ficha de Proveedor
-CxPagar
-Deficiion
-Proveedores
-Mail F e1
NOTA: ai no esta el mail llamar al proveedor, ingresar a la ficha con F2 (para guardar)
CONTABILIZAR FACTURAS
Para contabilizar seguros equinoccial (1010501001)
-Revisar OM en Contabilidad
-definición
-plan de cuentas
Para darse cuenta que tiene cuenta contable
NOTA: en seguros equinocciales editar el IVA, poner la base de la Prima Neta
- En detalle poner la OM
-
si dice tubos y a la etiqueta va a
la grafica
Grafica % sin marcar
Micro % ahí se selecciona

Codigo
20% IVA 2010701207
1% /1000
SEGUROS 2010701022

Centro de costos
Grafica 613
Tubos 627
cuchillas 612/619
para todos 634
Facturas de Notarias
Facturas de trámites legales, o por concepto de avaluó tramites.
Acción: En caso de no tener el número de la notaria revisar en internet para proceder
- Llamar a la notaria preguntar si ya está apagada con debito- A Verito
- Pendiente de cancelar ---a la Señora Marita con retención
- Si es con convenio de débito de banco va sin retención por ley
- Facturas con VOUCHER
EJEMPLO FR0024793
CE FR0024796

332 No sujeto a reencion

332G Pago con tarjeta de credito
Facturas Extra Fábrica
Estas facturas serán siempre
Codigo de Servicios
70% IVA 2 2010701202
2% IRF Otras
retenciones 341 2010701041 Compañias
Proceso
Persona
2% IRF 344 2010701007 Natural Emiten o entregan la señora
Andrea Mónica geosh
-para poder registra verificar el OK del señor Oscar
Son órdenes de producción revisar o identificar las siguientes;

E TUBOS Y ENVASES
P

G GRAFICA

C MICRO

extra fabrica seccion

Cuenta Grafica
5010106020 Orden G
Orden E
Orden P

Extra fabrica seccion

Cuenta Micro
5010106021 Orden C

 Si dice sin OP- Mandar a Extra fabrica 5020227004 Artes y Clished diseño de Ventas
Sumar las que dicen C o G y clasificar
 Si dice sin OP para Micro –Mandar a 5010408012 A otros costos Indirectos Fabricación

Obtener juegos de facturas una para ellos y otro para nosotros

NOTA:
Existe 1 salida y 2 recepciones
 Poner 1 salida y 1 recepción a la factura original
 1 recepción con la copia
Para lore sacar copias de las facturas de tubos y envases de extra fábrica.
Facturas de la señora María Espín
Estas facturas tienen que tener diario de entrada
Aypa S.A Suministros de oficina
Unilimpio
Personal Oficio

Z Suministro de oficina y limpieza

N
Factura de todos los meses Teléfono
Acción
 Carpeta Mony
 Cuentas por Pagar
 Cuadro de teléfonos 2017
 Ordenar números Telefónicos
 Poner el subtotal 12% en la hoja
 Imprimir la hoja
 Escribir los porcentajes de Grafica y micro
 CNT poner código del ICE

Facturas de todos los meses de Micro(5020

 El combustible Comind S.A
 Transa
Facturas BMI
Poner en la base de la retención servicios (La Base imponible para la factura) EJ FR0024845
Facturas Empresa Publica metropolitana de Gestión
Trasporte
Preguntar al señor Raúl o Jackson por mercadería de transporte si no es de ninguno Preguntar a la
señora Jolie
Grupo el comercio
Gráfica y etiquetas
Ban ecuador
Certificado de cuenta
Consorcio ecuatoriano CONOCEL
Celular clasifica Grafica, Micro, Tubos
Ingresar
Mony
 Cuentas por Pagar
 Cuadro Celular 20Ie
Chub Seguros
Me quedo para Diners Club

EPMMOP EP
Peaje Túnel Guayasamin revisar una anterior
SACAR REPORTES DE NOTAS DE CREDITO
Ingresar al sistema Siang 4
 Contabilidad
 Reportes
 Movimientos de cuntas
Del mesde cierre (Proveedor Locales 2010301001
Cuadro Desde tipo NR( Nota crédito recibido)

Las cuentas que afectan en la

5010 a LORE por el centro de costo
5020 afecta un poco

INGRESAR NOTA DE CRÉDITO

Contabilidad
 Edicion
 Edición comprobantes
 Clic en NR (Nota de crédito emitida)

Considerar de qué mes se registra

10. 043. …
poner el mes de en qué se
registra Codigo de NC F9 para buscar

EJMPLO
FR 10.043.02 (De navi siempre da descuento)
Fecha de nota de crédito de emisión pilas en detalle

Description N° de NC De quien

5010000000
1010501001
2010301001
NOTA:
 Cuando anulo facturas por toda la totalidad con NC mandar a una cunta transitoria
1010403001(Anticipo proveedores varias)
 EJ aj004549

Después hacer ajuste

Fecha con la que ingreso las Notas de Crédito (NC)
Fecha de nota de crédito emisión
Debito solo la factura al lado Derecho
Numero de documentos fecha Tipo Valor
FR00________

Después verificar el saldo que quede en cero

LIQUIDACION DE DINERS CLUB

Viajes – tarjetas si no está con Boucher las facturas de comida, avión
 Todos los meses los egresos Señora Marita me da los egresos antes del mes
 Las facturas CNT siempre están en el estado de diners club como 11 facturas de CNT
 Poner en orden según como esta en el estado de Diners por el valor a pagar
 Verificar las valores a pagar de Omega las valores que son diferidos, para en cuadro
 Tener en cuenta las sumatorias en compra de boletos de viaje en metro

Liquidación de egreso de Diners

Contabilidad
-reportes
-comprpbantes
-NC
-fin de mes 08.043.05
Esto ya esta pagado solo se procede a cerrar

poner en liquidar por el saldo que está en el estado de

provedores locales proveedor cuenta de diners
21111___

Ajustes de la liquidación de Diners Club (fecha en la que pago la señora Marita el 30 o el 31)
Cuentas por pagar

 Edición
 Débitos
 Fecha: según el comprobante de Egreso fecha de emision
 Ingresar a sistema
 Numero de egreso EJ 114649-1( Si son varias facturas del mismo proveedor hacer ajuste
en en el mismo AJ
 Que tenga anticipo proveedores varios 1010403001 (Dar de baja en CN en orden
 Poner siempre el valor a pagar
 Imprimir Diario y egreso
 Entregar a la señora Marita
 CM ya contabilizar solo
CHEQUES POSFECHADOS
Procesos
Me entrega el señor manzano
Imprimir el recibo de cobro adjuntar
Ingresar cuentas por cobrar
 edición 2
 recibo Documentos
 para nuevo Control F5
 Fecha automático
 Lugar Q
 Elaborado 003
 Código F4 para buscar
 Observación: quien ingreso PC patricio Carrión
Facture Cliente vencimiento # de cheque Banco Valor
fecha de
emision ingreso el valor
FA0098923 automatic cheque PRO F4 de cheque
 Mandar Imprimir
Grapar con original Juego
 -original
 -lo impreso
 -Chuque
El azul aparte

Archivo de retenciones físicas y electrónicas

 Las retenciones que son proporcionadas por clientes deben ser adjuntadas con su respectivo
recibo de cobro.
 Santiago debe entregarme retenciones originales no copias
 Verificar que todas las retenciones tengan el sello de recibido de industrias omega, al igual que
este firmado.
 Sacar una copia para el archivo de referencia del Impuesto a la renta
 Si esta la retención del IVA y el IRF sacar dos copias.
 Las retenciones originales deben ser archivadas separadas en orden ascendente y separar por
fecha el día.

NOTAS DE DEBITO
Proceso

Ingresar a equipo
Monny
Notas de Debito Mony 2017
Buscar en recibo de ocbro
Cod. Cliente _ Nombre

EJEMPLO ( 793,31) con el recibo de cobro

Mandar a imprimir recibo de cobro
 Recibo de cobro
Vencimiento Cod_ Cliente G/M/T
42
Anotar N° Ruc
Cliente Hoja Verde Doc:
RUC Cod_4611
Fecha: Fecha de que se hace el doc Vend:

Factura Concepto valor

FA 0096032 Cheque_ 2898 Banco Internacional el valor del cheque
Poner Cuenta N° 970
Motivo- Insuficiencia de Fondos

Verificar Debitos Creditos Codig de bancos

Codigo mensualmente Codigos

Para Ingresar al sistema la Nota de debito

 Cuentas Cobrar

 Edición
 Débitos

Poner Control F5 (nuevo)

N_ Doc : GAD 78 Fecha: según el doc Tipo ND

COD Cliente:
Detalle: CH-2898 Banco Internacional de Base de rentencion en la fuente

 Imprimir
 Firmar y sacar copias
 Entregar el juego al señor manzano y hacerle firmar

Cuadrar Proveedores con las cuentas X Pagar

Cuentas X Pagar Contabilidad
Cuenta Proveedor Reportes
Fecha dede el 2006 Cuenta Moviminto Provvedores
desde 01/01/2017 31/07/2017
Codigo_ Proveedores

ver mes anterior

Ver mes anterior

 Contabilizar
 NC
 10.043.01
  Dar de baja
 AJ 004526 DIPAMAN S.A –Liquidación Fondo mecánica

Cuando no jala CM 0013789

Cambiar cuentas Mensualmente decirle a Dinito

NOTA: no olvidar que la cuenta el proveedor tiene que tener código en proveedor nada más

Anulacion de comprobantes

Proveedores tiene que estar con códigos verificar que este el nombre del proveedor conjunto del detalle del cheque

Saldo negativo

Cuentas x pagar

Créditos
FR
En retención 332 cuando no hay

CUENTAS A LARGO PLAZO CORTO PLAZO

Contabilidad General
comprobante de contabilidad general
NC
08.043.22

2020201001 Largo plazo

2010301001

Octubre para pasar proveedores CP & LP

08.043.00 / AJUSTES PROVEEDOR L/PLAZO
2010301001 Proveedor 12150,56
2020201001 12150,56

SOLO SE PUEDE DAR DE BAJA $1

Contabilidad
Lado izquierdo Lado Derecho
CxC Contabilidad

Cuentas por cobrar

Edicion proveedores
Estado de débitos
01012015 – fecha
Imprimir de todos
Saldo
Cruzar reporte de cuentas por pagar de omega con SRI(pantalla VS papel)

Control mensual

Reportes de cuentas x pagar

-ingresar a CxC
- Reportes
- Lista Documentos CxP (Buscar en disco local C)
- Buscar reportes Siang 4
-filtrar
Numero Proveedor Factura Autorización fecha tarifa 0% tarifa 12% IVA Total

SRI

Consulta comprobante electrónico

-comprobantes recibidos
-facturas del mes
-revisar cada día
-registrar facturas que no se han registrado en el sistema