FORMATO 5.

1 LIBRO DIARIO GENERAL 2012 INVER

Nº
CORREL CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
ATIVO
O DEL
Cta CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
ASIENTO
1 10 1041 caja 11,538.00
2 10 11,705.00
3 10 1,760.00
4 10 12,850.00
4 10 1,428.00
6 10 6,800.00
7 10 4,335.32
10 10 1,900.00
12 10 6,100.00
13 10 6,455.00
14 10 5,212.31
15 10 29,736.00
16 10 7,705.77
17 10 1,980.00
18 10 1,764.00
20 10 1,180.00
25 10 3,186.93
27 10 2,100.00
1 12 1211 emitidas 9,600.00
4 12 14,278.00
4 12 14,278.00
7 12 4,335.32
12 12 6,100.00
15 12 29,736.00
15 12 29,736.00
1 14 1411 personal 5,500.00
3 14 3,000.00
10 14 1,900.00
14 14 300.00
14 14 300.00
1 16 1611 prestamos 900.00
6 16 2,300.00
6 16 2,300.00
8 16 900.00
14 16 850.00
1 18 1821 seguros 8,242.00
9 18 5,500.00
1 19 1911 4,400.00
8 19 900.00
23 19 3,640.00
21 21 1,000.00
1 24 2411 materias primas 4,500.00
20 24 1,000.00
21 24 1,000.00
1 25 2511 materiales 4,200.00
7 25 3,674.00
24 25 2,700.00
1 30 3311 inversiones mobiliares 137,980.00
11 33 7,200.00
18 33 1,960.00
19 33 4,200.00
21 33 1,000.00
22 33 8,600.00
1 39 3911 depreciacion 54,200.00
22 39 5,610.00
26 39 3,502.00
1 40 4011 10,990.00
2 40 4011 gobierno central 10,990.00
4 40 2,178.00
6 40 350.85
7 40 661.32
11 40 1,296.00
13 40 985.00
14 40 1,643.46
15 40 4,536.00
16 40 1,643.46
17 40 1,700.00
18 40 196.00
19 40 756.00
20 40 180.00
25 40 3,186.93
1 41 4111 remuneraciones 5,310.00
14 41 5,212.31
14 41 6,362.31
16 41 5,212.31
27 41 2,100.00
27 41 2,100.00
1 42 4212 cuentas por pagar 11,110.00
7 42 4,335.32
20 42 1,180.00
20 42 1,180.00
1 44 4411 ctas x pagar 4,760.00
3 44 4,760.00
1 46 4611 14,000.00
6 46 4,500.00
11 46 8,496.00
13 46 6,455.00
13 46 6,455.00
14 46 850.00
16 46 850.00
18 46 1,960.00
18 46 1,960.00
19 46 4,200.00
1 50 501 capital 75,000.00
5 50 1,290.00
1 52 522 capital adicional 1,400.00
5 52 1,290.00
5 52 1,290.00
1 59 591 resultados acumulados 1,290.00
5 59 1,290.00
7 60 3,674.00
20 60 1,000.00
7 61 3,674.00
20 61 1,000.00
24 61 2,700.00
14 62 8,005.77
27 62 2,100.00
13 63 5,470.00
18 63 1,960.00
19 63 3,444.00
17 64 280.00
2 65 600.00
9 65 5,500.00
22 65 2,990.00
2 67 115.00
23 68 3,640.00
26 68 3,502.00
4 70 12,100.00
15 70 25,200.00
18 72 1,960.00
19 72 4,200.00
21 72 1,000.00
6 75 1,949.15
2 79 600.00
9 79 5,500.00
13 79 5,470.00
14 79 8,005.72
17 79 280.00
22 79 2,990.00
23 79 3,640.00
24 79 2,700.00
26 79 3,502.00
27 79 2,100.00
9 93 1,100.00
13 93 3,282.00
14 93 4,002.84
24 93 2,000.00
26 93 2,101.20
27 93 1,260.00
2 94 300.00
9 94 2,750.00
13 94 1,094.00
14 94 2,001.44
17 94 280.00
22 94 2,990.00
23 94 3,640.00
26 94 700.40
27 94 420.00
2 95 300.00
9 95 1,650.00
13 95 1,094.00
14 95 2,001.44
24 95 700.00
26 95 700.40
27 95 420.00

451,094.14 451,094.14

0.00
I NO MOVIMIENTO SALDOS INVENTARIO EE.GG.PP.FUNCION TRANSF. Y CANCEL SALDOS EE.GG.PP.NATURAL. 01/05/201802:50:29
ORD COD. CTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR PERDIAS GANANCIAS
1 10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 70,352.00 47,384.33 22,967.67 - 22,967.67 - 22,967.67 -
2 12 Cuentas Por Cobrar Cial-Terceros 57,949.32 50,114.00 7,835.32 - 7,835.32 - 7,835.32 -
3 14 Ctas. xCobrara acc 5,500.00 5,500.00 - - - - - -
4 16 Cuentas Por Cobrar Diver -Terceros 3,200.00 4,050.00 - 850.00 - 850.00 - 850.00
5 18 Servic y Otros Contratos por anticipa 8,242.00 5,500.00 2,742.00 - 2,742.00 - 2,742.00 -
19 estimacion de ctas cobranza 900.00 8,040.00 - 7,140.00 - 7,140.00 - 7,140.00
6 20 Mercaderias - - - - - - - -
7 24 Materias primas y aux 5,500.00 1,000.00 4,500.00 - 4,500.00 - 4,500.00 -
8 25 Suminis. Diversos 7,874.00 2,700.00 5,174.00 - 5,174.00 - 5,174.00 -
30 inversiones mobiliares 137,980.00 - 137,980.00 - 137,980.00 - 137,980.00 -
9 32 Activo Ad, en arredamiento financiero - - - - - - - -
10 33 Inmueble Maq y.Eq 14,360.00 8,600.00 5,760.00 - 5,760.00 - 5,760.00 -
11 37 Activo diferido - - - - - - - -
12 39 Deprec.Amortiz.ac 5,610.00 57,702.00 - 52,092.00 - 52,092.00 - 52,092.00
13 40 Tributos por pagar 21,398.71 19,894.31 1,504.40 - 1,504.40 - 1,504.40 -
14 41 Remun.y part.por pa 13,674.62 12,622.31 1,052.31 - 1,052.31 - 1,052.31 -
15 42 Proveedores 1,180.00 16,625.32 - 15,445.32 - 15,445.32 - 15,445.32
44 ctas por cobrar accionistas 4,760.00 4,760.00 - - - - - -
16 45 Obligaciones Financieras - - - - - - - -
17 46 Ctas por pagar dive 9,265.00 40,461.00 - 31,196.00 - 31,196.00 - 31,196.00
18 50 Capital - 76,290.00 - 76,290.00 - 76,290.00 - 76,290.00
19 52 Reservas 1,290.00 2,690.00 - 1,400.00 - 1,400.00 - 1,400.00
20 59 Resultados acumula 1,290.00 1,290.00 - - - - - -
21 60 Compras 4,674.00 - 4,674.00 - 4,674.00 - 4,674.00 -
22 61 Variac. Existencias 2,700.00 4,674.00 - 1,974.00 - - - 1,974.00 - 1,974.00
23 62 Cargas personal 10,105.77 - 10,105.77 - - - 10,105.77 - 10,105.77 -
24 63 Serv. Prest. Terceros 10,874.00 - 10,874.00 - - - 10,874.00 - 10,874.00 -
25 64 Tributos 280.00 - 280.00 - - - 280.00 - 280.00 -
26 65 Cargas diver gest 9,090.00 - 9,090.00 - - - 9,090.00 - 9,090.00 -
27 66 Cargas excepcion - - - - - - - - - -
28 67 Cargas financieras 115.00 - 115.00 - - - 115.00 - 115.00 -
29 68 Provisionesejercicio 7,142.00 - 7,142.00 - - - 7,142.00 - 7,142.00 -
30 69 Costo ventas - - - - - - - - - - -
31 70 Ventas - 37,300.00 - 37,300.00 - 37,300.00 - 37,300.00 - 37,300.00
32 71 Producc. Almacen - - - - - - - - - -
72 Producc. Activo - 7,160.00 - 7,160.00 - 1.00 - 7,160.00 - 7,160.00
33 75 Ingresos diversos - 1,949.15 - 1,949.15 - 1,949.15 - 1,949.15 - 1,949.15
34 76 Ingresos excepcion - - - - - - - - - -
35 77 Ingresos financieros - - - - - - - - - -
36 79 Cargas imp. A cta c - 34,787.72 - 34,787.72 - 34,787.72 - - - -
37 90 Costo Obras - - - - - - - - - - -
93 Gastos Servicio 13,746.04 - 13,746.04 - 13,746.04 - 13,746.04 - - - -
38 94 Gsstos administ 14,175.84 - 14,175.84 - 14,175.84 - 14,175.84 - - - -
39 95 Gastos venta 6,865.84 - 6,865.84 - 6,865.84 - 6,865.84 - - - -
40 97 Gastos fiancieros - - - - - - - - - - -
41 89 Resultado ejercicio - - - - - - - - - -
891 Resultadoejercicio - - - - - - - - - -
898 R.E.I. - - - - - - - - - -
450,094.14 451,094.14 266,584.19 267,584.19 189,515.70 184,413.32 34,787.72 39,250.15 231,796.47 232,796.47 42,280.77 48,383.15

((Utilidad) 0.00 5,102.38 4,462.43 0.00 34,787.72 34,787.72 -1,000.00 6,102.38 0.00
89 Resultado ejercicio
1,000.00 189,515.70 189,515.70 39,250.15 39,250.15 48,383.15 48,383.15
FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO GENERAL 2011

Nº
CORRELATI FECHA DE GLOSA O DESCRIPCION CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
VO
Nº Nº DEL
CODIGO DEL
O DEL CORR DOC
OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN LIBRO O Cta CODIGO DENOMINACION DEBE
ASIENTO ELATIV SUSTENT
REGISTRO
O ARIO

31-Dec-11 Por la cancelacion de la Clase 9 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 590,738.81

31-Dec-11 Por la cancelacion de la Clase 9 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
31-Dec-11 Por la cancelacion de la Clase 9 95 GASTTOS DE VENTA
31-Dec-11 Por la cancelacion de la Clase 9 97 GASTOS FINANCIEROS

31-Dec-11 Por la cancelacion cta 69 61 VARIACION DE EXISTENCIAS 343,050.71

31-Dec-11 Por la cancelacion cta 69 69 COSTO DE VENTAS

31-Dec-11 Trans Varia. Exist al Margen Cial 61 VARIACION DE EXISTENCIAS -181.00

31-Dec-11 Trans Varia. Exist al Margen Cial 80 MARGEN COMERCIAL

31-Dec-11 trans saldo cta 60 al Margen cial 80 MARGEN COMERCIAL 316,681.71

31-Dec-11 trans saldo cta 60 al Margen cial 60 COMPRAS

31-Dec-11 trans saldo cta 70 al Margen cial 70 VENTAS 817,744.00

31-Dec-11 trans saldo cta 70 al Margen cial 80 MARGEN COMERCIAL
Para liquidar la cuenta 70

31-Dec-11 Trans saldo cta 80 a la 82 80 MARGEN COMERCIAL 500,881.29

31-Dec-11 Trans saldo cta 80 a la 82 82 VALOR AGREGADO

31-Dec-11 Trans saldo cta 62y 63 a Valor agregado 82 VALOR AGREGADO 36,998.48
31-Dec-11 Trans saldo cta 62y 63 a Valor agregado 62 CARGAS DE PERSONAL
31-Dec-11 Trans saldo cta 62y 63 a Valor agregado 63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

31-Dec-11 Trans saldo cta 82 a la 83 82 VALOR AGREGADO 463,882.81

31-Dec-11 Trans saldo cta 82 a la 83 83 EXDEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
Para transferir el saldo de la cuenta 82 a la cta 83

31-Dec-11 Trans saldo cta 83 a la 84 83 EXDEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 463,882.81

31-Dec-11 Trans saldo cta 83 a la 84 84 RESULTADO DE EXPLOTACiON

31-Dec-11 Trans saldo cta 65-68 a Result Explot 84 RESULTADO DE EXPLOTACiON 428,350.02
31-Dec-11 Trans saldo cta 65-68 a Result Explot 65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION
31-Dec-11 Trans saldo cta 65-68 a Result Explot 68 PROVISIONES

31-Dec-11 Trans saldo cta 84 a la 85 84 RESULTADO DE EXPLOTACiON 35,532.79

31-Dec-11 Trans saldo cta 84 a la 85 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP.

31-Dec-11 Trans saldo cta 67 a Result antes de Par 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP. 22,438.79
31-Dec-11 Trans saldo cta 67 a Result antes de Par 67 GASTOS FINANCIEROS

31-Dec-11 Trans saldo cta 85 a Result Ejercicio 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP. 13,094.00
31-Dec-11 Trans saldo cta 85 a Result Ejercicio 89 RESULTADO DEL EJERCICIO
31-Dec-11 Por la determinacion del impuesto a la renta 89 RESULTADO DEL EJERCICIO 3,928.20
31-Dec-11 88 IMPUESTO A LA RENTA DE 3RA

31-Dec-11 Para cancelar la cuenta 88 88 IMPUESTO A LA RENTA DE 3RA 3,928.20

31-Dec-11 Para cancelar la cuenta 88 40 TRIBUTOS POR PAGAR

31-Dec-11 Para trasladar el resul del Ejercicio a la 59 89 RESULTADO DEL EJERCICIO 9,165.80
31-Dec-11 Para trasladar el resul del Ejercicio a la 59 59 RESULTADOS ACUMULADOS

31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 39 3911 Depreciacion acumulada 79,428.00
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 40 4031 Es-Salud 194.41
40 4032 SNP 87.75
40 4073 Integra 96.83
40 4074 Profuturo 100.69
40 4092 fraccionamineto 063075170049391 2,701.00
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 40 4093 fraccionamineto 062045170049653 2,614.00
41 4115 cts 360.85

31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011

31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 42 4212 Facturas por pagar 51,988.00
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 45 4513 Ptmo Inter Dif Scotiabank 57757520206327 24,283.68
45 4514 Ptmo BBVA 5213-01451-96041444241 26,044.57
45 4521 Contrato Arrend. Finan. 00450352400 28,473.88
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 45 4522 Contrato Arrend. Finan. 2021-0249-8424200422 37,613.63
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 45
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 45
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 50 5031 Capital Personal 72,905.00
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 59 5911 Utilidades no distribuidas 75,459.00
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 89 8911 Rsultados acumulados 9,165.80
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 10 1011 Caja
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 10 1041 BBVAMN 0011-0251-0100027874
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 10 1042 BCP 7575-56254245
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 10 1043 Nacion 535-42452
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 10 1044 Nacion Detraccion 2-12121-212
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 12 1211 Facturas por Cobrar
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 18 1812 Interes Prestamo BBVA ME 654-141414141-141
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 20 2011 Almacen
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 32 3221 Vehiculos
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 33 3341 Unidades de Transportes
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 33 3351 Muebles y Enseres
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 33 3361 Equipos diversos
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 37 3731 Intereses Diferidos Leasing
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 37 3732 Intereses Diferidos fraccionamineto
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 37 3733 Intereses Diferidos fraccionamineto
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 37 3735 Inter Dif Scotiabank
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 37 3736 Inter Dif BBVA 055411-05451-4545452-65
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 37 3739 Otros
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 40 4011 IGV
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 40 4017 impuesto a la Renta 3ra
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 40 4099 Otros

4,461,634.51
2011

MOVIMIENTO

HABER

284,150.01
284,150.01
22,438.79

343,050.71

-181.00

316,681.71

817,744.00

500,881.29

31,743.69
5,254.79

463,882.81

463,882.81

383,804.02
44,546.00

35,532.79

22,438.79

13,094.00
 3,928.20

3,928.20

9,165.80

12771.27
2127.24
527.8
6519.32
2343.58
12948.7
146.07
22,045.00
177,624.40
127,553.22
539.00
5,635.00
8865.22
126
133
877.67
1023.41
15772.98
12,243.00
422.00
1,273.21

4,461,634.51