CONSORCIO ELA E.I.R.L.

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO PASIVO
CORRIENTE S/. S/. CORRIENTE S/. S/.
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,749.51 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR 1,379.62
PAGAR
101 Caja 4,749.51 401 Gobierno central
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras - 40111 IGV - cuenta propia 691.68
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS - 40171 Renta de tercera categoría 687.93
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - 403 Instituciones públicas
123 Letras por cobrar - 4031 EsSalud -
20 MERCADERÍAS 210.28 4032 ONP -
21 PRODUCTOS TERMINADOS - 407 Administradoras de fondos de pensiones -
23 PRODUCTOS EN PROCESO - 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR -
24 MATERIAS PRIMAS - 415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar -
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS - 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS -
26 ENVASES Y EMBALAJES - 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar -
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
- 423 Letras por pagar -
401 Gobierno central - TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,379.62
4011 Impuesto general a las ventas -
40111 IGV - cuenta propia - NO CORRIENTE
40113 IGV - régimen de percepciones - 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES -
40114 IGV - régimen de retenciones - 441 Accionistas (o socios) -
4017 Impuesto a la renta - 4411 Préstamos -
40171 Renta de tercera categoría
407 Administradoras de fondos de pensiones -
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,959.80 451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades -
452 Contratos de arrendamiento financiero -
NO CORRIENTE 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS -
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 3,500.00 469 Otras cuentas por pagar diversas -
333 Maquinarias y equipos de explotación - TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
334 Unidades de transporte
335 Muebles y enseres - TOTAL PASIVO 1,379.62
336 Equipos diversos 3,500.00
337 Herramientas y unidades de reemplazo - PATRIMONIO
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS ( 58.33 ) 50 CAPITAL 5,000.00
391 Depreciación acumulada ( 58.33 ) 501 Capital social 5,000.00
3912 Activos adquiridos en arrendamiento financiero - 58 RESERVAS -
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - costo ( 58.33 ) 582 Legal -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,441.67 59 RESULTADOS ACUMULADOS 2,021.85
591 Utilidades no distribuidas -
593 Utilidades del ejercicio 2,021.85
TOTAL PATRIMONIO 7,021.85

TOTAL ACTIVO S/. 8,401.46 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 8,401.46