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PRODUCCION
PRODUCCION
7
TALENTO HUMANO
CARGO No. V/Mes V/Año con prestaciones
Directivos
Directivo 2 2,000,000.00 115,200,000
Ing. Agrónomo encargado de la producción 1 1,200,000.00 26,524,800
Gerencia Administrativo
Administrador 1 1,200,000.00 26,524,800
Asistente administrativo 1 750,000.00 5,112,214
Operarios
Obreros 3 750,000.00 15,336,643
Medico veterinario 1 1,200,000.00 26,524,800
Personal de manteniento
Obrero general en campo y vivienda (oficina) 2 750,000.00 10,224,429
Transportes
Camioneta f150 Chevrolet 1 750,000.00 5,112,214
T O T A L 15 10,100,000.00 245,896,543
PROGRAMACIÓN DE VENTAS POR AÑOS
Unidades Monetarias Bs.F.
Actividad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
Producciòn de Carne 90,000.00 9,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Precio de Venta Bs./Kg. 35,000.00 42,000.00 50,400.00 60,480.00 72,576.00 87,091.20 104,509.44 125,411.33 150,493.59 180,592.31 216,710.77 260,052.93
Ventas Totales/Año 3,150,000,000.00 378,000,000.00 4,536,000,000.00 5,443,200,000.00 6,531,840,000.00 7,838,208,000.00 9,405,849,600.00 11,287,019,520.00 13,544,423,424.00 16,253,308,108.80 19,503,969,730.56 23,404,763,676.67
% de Inflaciòn Anual
Estimada = 20%
Precio de venta estimada
Bs./Kg. = 35,000.00
Actividad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
Producciòn de Leche 648,000.00 648,000.00 648,000.00 648,000.00 648,000.00 648,000.00 648,000.00 648,000.00 648,000.00 648,000.00 648,000.00 648,000.00
Precio de Venta Bs./Lt. 3,500.00 4,200.00 5,040.00 6,048.00 7,257.60 8,709.12 10,450.94 12,541.13 15,049.36 18,059.23 21,671.08 26,005.29
Ventas Totales/Año 2,268,000,000.00 2,721,600,000.00 3,265,920,000.00 3,919,104,000.00 4,702,924,800.00 5,643,509,760.00 6,772,211,712.00 8,126,654,054.40 9,751,984,865.28 11,702,381,838.34 14,042,858,206.00 16,851,429,847.20
% de Inflaciòn Anual
Estimada: 20%
Precio de venta estimada
Bs./Kg. = 3,500.00
Actividad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
Producciòn de Queso 90,000.00 9,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
Precio de Venta Bs./Kg. 55,000.00 66,000.00 79,200.00 95,040.00 114,048.00 136,857.60 164,229.12 197,074.94 236,489.93 283,787.92 340,545.50 408,654.60
Ventas Totales/Año 4,950,000,000.00 594,000,000.00 7,128,000,000.00 8,553,600,000.00 10,264,320,000.00 12,317,184,000.00 14,780,620,800.00 17,736,744,960.00 21,284,093,952.00 25,540,912,742.40 30,649,095,290.88 36,778,914,349.06
% de Inflaciòn Anual
Estimada: 20%
Precio de venta estimada 1ER. AÑO (250 VACAS EN PRODUCCION - 150 NOVILLAS PREÑADAS - 250 NOVILLOS DE ENGORDE)
Bs./Kg. = 55,000.00 2DO. AÑO (450 NOVILLOS DE ENGORDE)
FLUJO DE CAJA
OBLIGACION PAGO 01 OBLIGACION PAGO 02 OBLIGACION PAGO 03 OBLIGACION PAGO 04 OBLIGACION PAGO 05
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
Saldo anterior 0.00 -65,811,438,912.81 -63,257,491,935.53 -62,809,357,576.72 -58,899,237,256.84 -50,984,600,521.00 -38,414,409,723.31 -20,407,418,478.68 13,371,088,627.33 53,905,474,310.63 102,546,932,002.31 160,916,895,591.21
Ingresos
Financiación 46,836,792,906.85
Ventas de productos Càrnicos 3,150,000,000.00 378,000,000.00 4,536,000,000.00 5,443,200,000.00 6,531,840,000.00 7,838,208,000.00 9,405,849,600.00 11,287,019,520.00 13,544,423,424.00 16,253,308,108.80 19,503,969,730.56 23,404,763,676.67
Ventas de Leche 2,268,000,000.00 2,721,600,000.00 3,265,920,000.00 3,919,104,000.00 4,702,924,800.00 5,643,509,760.00 6,772,211,712.00 8,126,654,054.40 9,751,984,865.28 11,702,381,838.34 14,042,858,206.00 16,851,429,847.20
Ventas de Queso Bs. AL 4,950,000,000.00 594,000,000.00 7,128,000,000.00 8,553,600,000.00 10,264,320,000.00 12,317,184,000.00 14,780,620,800.00 17,736,744,960.00 21,284,093,952.00 25,540,912,742.40 30,649,095,290.88 36,778,914,349.06
Aportes de Socios 0.00
Otros Ingresos 0.00
Total Ingresos 57,204,792,906.85 3,693,600,000.00 14,929,920,000.00 17,915,904,000.00 21,499,084,800.00 25,798,901,760.00 30,958,682,112.00 37,150,418,534.40 44,580,502,241.28 53,496,602,689.54 64,195,923,227.44 77,035,107,872.93
Egresos
Adquisición de dos (01) camionetas doble cabina para asistencia técnica adscrita al departamento de venta y mercadeo 1,500,000,000.00 50,000,000 60,000,000.00 72,000,000.00 86,400,000.00 103,680,000.00 124,416,000.00 149,299,200.00 179,159,040.00 214,990,848.00 257,989,017.60 309,586,821.12
Adquisición de Novillas preñada raza Brahmán preñadas ganadería doble propósito 2,250,000,000.00 300,000,000 360,000,000 432,000,000 518,400,000 622,080,000 746,496,000 895,795,200 1,074,954,240 1,289,945,088 1,547,934,106 1,857,520,927
Adquisición de novillos de levante raza Brahmán ganadería doble propósito 1,800,000,000.00
Adquisición de camión de carga tipo 350 estaca 2,940,000,000.00
Adquisición de semillas ( Pasto) y métodos para preparación de tierra y siembra del mismo espacio provisto 60 hectáreas 14,000,000,000.00 50,000,000 60,000,000 72,000,000 86,400,000 103,680,000 124,416,000 149,299,200 179,159,040 214,990,848 257,989,018 309,586,821
Adquisición de alambres de púas y estructuras metálicas para la elaboración de corrales, comederos, galpones y otros 9,650,000,000.00 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 41,472,000 49,766,400 59,719,680 71,663,616 85,996,339 103,195,607 123,834,728
Adquisición de implementos de trabajo en campo ( herramientas menores) 30,000,000.00 10,000,000 12,000,000 14,400,000 17,280,000 20,736,000 24,883,200 29,859,840 35,831,808 42,998,170 51,597,804 61,917,364
tractores para siembre y prelación de tierra incluye implementos de trabajo 2,040,000,000.00
Adquisición de maquina Picadora y cosechadora de pasto 801,000,000.00
Adquisición de medicamentos y vacunas para ganado en general 500,000,000.00 50,000,000 60,000,000 72,000,000 86,400,000 103,680,000 124,416,000 149,299,200 179,159,040 214,990,848 257,989,018 309,586,821
Adquisición de zorras de carga ( cosecha de pasto y otras ) 19,000,000.00
Adquisición de una romana capacidad 15 toneladas incluye instalación y servicios 60,000,000.00
XX Gastos de electricidad consumo planta y oficina 450,000,000.00
XX Gastos de patentes de comercio( solvencia arrendamientos Alcandía de Mellado) 200,000,000.00
XX Gastos de impresión, copias y excaves 40,000,000.00
XX Depreciación de equipos en general 70,159,778.96
Compra de uniformes de trabajo de campo 7,000,000.00 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 41,472,000 49,766,400 59,719,680 71,663,616 85,996,339 103,195,607 123,834,728
XX Otras gastos asociados a la seguridad de la finca 150,000,000.00 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 41,472,000 49,766,400 59,719,680 71,663,616 85,996,339 103,195,607 123,834,728
Talento Humano 614,486,227.00
XX Adquisición de Computadora 96,000,000.00
Adquisición de Caballos Criollos 60,000,000.00
Sub total 37,277,646,005.96
Inprevistos y otrs 15 % 5,591,646,900.89
TOTAL BSF. 42,869,292,906.85
Otros Gastos
Producciòn y Preparaciòn de alimento sustitutivo 100,000,000 120,000,000.00 144,000,000.00 172,800,000.00 207,360,000.00 248,832,000.00 298,598,400.00 358,318,080.00 429,981,696.00 515,978,035.20 619,173,642.24
XX Gastos asociados al mantenimiento de la Finca 20,000,000 24,000,000 28,800,000 34,560,000 41,472,000 49,766,400 59,719,680 71,663,616 85,996,339 103,195,607 123,834,728
Patente y registro 10,000,000 12,000,000 14,400,000 17,280,000 20,736,000 24,883,200 29,859,840 35,831,808 42,998,170 51,597,804 61,917,364
Permisología
Imprevistos 20,000,000.00 24,000,000.00 28,800,000.00 34,560,000.00 41,472,000.00 49,766,400.00 59,719,680.00 71,663,616.00 85,996,339.20 103,195,607.04 123,834,728.45
Servicios públicos 5,000,000.00 6,000,000.00 7,200,000.00 8,640,000.00 10,368,000.00 12,441,600.00 14,929,920.00 17,915,904.00 21,499,084.80 25,798,901.76 30,958,682.11
Personal administrativo y operativo 245,896,542.72 295,075,851.26 354,091,021.52 424,909,225.82 509,891,070.98 611,869,285.18 734,243,142.22 881,091,770.66 1,057,310,124.79 1,268,772,149.75 1,522,526,579.70
Gastos de representación 10,000,000.00 12,000,000.00 14,400,000.00 17,280,000.00 20,736,000.00 24,883,200.00 29,859,840.00 35,831,808.00 42,998,169.60 51,597,803.52 61,917,364.22
Seguros de vida y hospitalización 50,000,000.00 60,000,000.00 72,000,000.00 86,400,000.00 103,680,000.00 124,416,000.00 149,299,200.00 179,159,040.00 214,990,848.00 257,989,017.60 309,586,821.12
Seguros para vehículos 50,000,000.00 60,000,000.00 72,000,000.00 86,400,000.00 103,680,000.00 124,416,000.00 149,299,200.00 179,159,040.00 214,990,848.00 257,989,017.60 309,586,821.12
Artículos de oficina y papelería 10,000,000.00 12,000,000.00 14,400,000.00 17,280,000.00 20,736,000.00 24,883,200.00 29,859,840.00 35,831,808.00 42,998,169.60 51,597,803.52 61,917,364.22
Seguro Social 4% 404,000.00 484,800.00 581,760.00 698,112.00 837,734.40 1,005,281.28 1,206,337.54 1,447,605.04 1,737,126.05 2,084,551.26 2,501,461.51
Política habitacional 2% 202,000.00 242,400.00 290,880.00 349,056.00 418,867.20 502,640.64 603,168.77 723,802.52 868,563.03 1,042,275.63 1,250,730.76
Ince 2% 202,000.00 242,400.00 290,880.00 349,056.00 418,867.20 502,640.64 603,168.77 723,802.52 868,563.03 1,042,275.63 1,250,730.76
Paro forzoso 2% 12,480.00 14,976.00 17,971.20 21,565.44 25,878.53 31,054.23 37,265.08 44,718.10 53,661.72 64,394.06 77,272.87
Publicidad y promoción 2% 36,936,000.00 44,323,200.00 53,187,840.00 63,825,408.00 76,590,489.60 91,908,587.52 110,290,305.02 132,348,366.03 158,818,039.23 190,581,647.08 228,697,976.50
Teléfonos y servicio de Internet 1,000,000.00 1,100,000.00 1,210,000.00 1,331,000.00 1,464,100.00 1,610,510.00 1,771,561.00 1,948,717.10 2,143,588.81 2,357,947.69 2,593,742.46
Amortización de capital 0.00 9,367,358,581.37 9,367,358,581.37 9,367,358,581.37 9,367,358,581.37 9,367,358,581.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intereses sobre Financiamiento 0.00 3,746,943,432.55 2,997,554,746.04 2,248,166,059.53 1,498,777,373.02 749,388,686.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustible, aceites y aditivos 10,000,000.00 12,000,000.00 14,400,000.00 17,280,000.00 20,736,000.00 24,883,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento automotor 50,000,000.00 60,000,000.00 72,000,000.00 86,400,000.00 103,680,000.00 124,416,000.00 149,299,200.00 179,159,040.00 214,990,848.00 257,989,017.60 309,586,821.12
Reserva de ley
Total Egresos 123,016,231,819.67 1,139,653,022.72 14,481,785,641.18 14,005,783,680.13 13,584,448,064.16 13,228,710,962.30 12,951,690,867.38 3,371,911,428.39 4,046,116,557.97 4,855,144,997.86 5,825,959,638.55 6,990,915,771.49
Saldo Final -65,811,438,912.81 -63,257,491,935.53 -62,809,357,576.72 -58,899,237,256.84 -50,984,600,521.00 -38,414,409,723.31 -20,407,418,478.68 13,371,088,627.33 53,905,474,310.63 102,546,932,002.31 160,916,895,591.21 230,961,087,692.65
Saldos netos de caja -65,811,438,912.81 -63,257,491,935.53 -62,809,357,576.72 -58,899,237,256.84 -50,984,600,521.00 -38,414,409,723.31 -20,407,418,478.68 13,371,088,627.33 53,905,474,310.63 102,546,932,002.31 160,916,895,591.21 230,961,087,692.65
TIR% 93%
VPN -100,869,053,098.11
INFRAESTRUCTURA , EQUIPOS DE OFICINA 60 80 3000000 14,400,000,000.00
Unidades Monetarias Vs..
Ítem Referencia No. V/Unidad V/Total
Adquisición de dos (01) camionetas doble cabina para asistencia técnica adscrita al departamento de venta y mercadeo Pza 1 Bs 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
Adquisición de Novillas preñada raza Brahmán preñadas ganadería doble propósito Pza. 250 15,000,000.00 3,750,000,000.00
Adquisición de novillos de levante raza Brahmán ganadería doble propósito Pza. 250 15,000,000.00 3,750,000,000.00
Adquisición de camión de carga tipo 350 estaca Pza. 2 1,470,000,000.00 2,940,000,000.00
Adquisición de semillas ( Pasto) y métodos para preparación de tierra y siembra del mismo espacio provisto 60 hectáreas S/G 1 14,000,000,000.00 14,000,000,000.00
Adquisición de alambres de púas y estructuras metálicas para la elaboración de corrales, comederos, galpones y otros S/G 1 9,650,000,000.00 9,650,000,000.00
Adquisición de implementos de trabajo en campo ( herramientas menores) S/G 1 30,000,000.00 30,000,000.00
tractores para siembre y prelación de tierra incluye implementos de trabajo marca mase Ferguson) MF 6700 Pza. 3 680,000,000.00 2,040,000,000.00
Adquisición de maquina Picadora y cosechadora de pasto Pza. 2 400,500,000.00 801,000,000.00
Adquisición de medicamentos y vacunas para ganado en general S/G 1 500,000,000.00 500,000,000.00
Adquisición de zorras de carga ( cosecha de pasto y otras ) Pza. 1 19,000,000.00 19,000,000.00
Adquisición de una romana capacidad 15 toneladas incluye instalación y servicios S/G 1 60,000,000.00 60,000,000.00
Gastos de electricidad consumo planta y oficina S/G 1 450,000,000.00 450,000,000.00
Gastos de patentes de comercio( solvencia arrendamientos Alcandía de Mellado) S/G 1 200,000,000.00 200,000,000.00
Gastos de impresión, copias y escaneo S/G 1 40,000,000.00 40,000,000.00
Depreciación de equipos en general S/G 1 70,159,778.96 70,159,778.96
Compra de uniformes de trabajo de campo S/G 5 1,400,000.00 7,000,000.00
Otras gastos asociados a la seguridad de la finca S/G 1 150,000,000.00 150,000,000.00
Talento Humano S/G 1 614,486,227.00 614,486,227.00
T O T A L 524 46,836,792,906.85 -
11
ESTADOS Y RESULTADOS
Saldo Capital por Pagar (Bs.) 37,469,434,325.48 28,102,075,744.11 18,734,717,162.74 9,367,358,581.37 0.00
Monto a Cancelar/Año (Bs.) 13,114,302,013.92 12,364,913,327.41 11,615,524,640.90 10,866,135,954.39 10,116,747,267.88
AÑO 01
PLAN DE INVERSIÓN FINANCIAMIENTO APORTE PROPIO
Adquisición de dos (01) camionetas doble cabina para asistencia técnica adscrita al departamento de venta y mercadeo 1,500,000,000.00
Adquisición de Novillas preñada raza Brahmán preñadas ganadería doble propósito 3,750,000,000.00
Adquisición de novillos de levante raza Brahmán ganadería doble propósito 3,750,000,000.00
Adquisición de camión de carga tipo 350 estaca 2,940,000,000.00
Adquisición de semillas ( Pasto) y métodos para preparación de tierra y siembra del mismo espacio provisto 35 hectáreas 14,000,000,000.00
Adquisición de alambres de púas y estructuras metálicas para la elaboración de corrales, comederos y otros 9,650,000,000.00
Adquisición de implementos de trabajo en campo ( herramientas menores) 30,000,000.00
tractores para siembre y prelación de tierra incluye implementos de trabajo marca mase Ferguson) MF 6700 740,000,000.00
Adquisición de maquina Picadora y cosechadora de pasto 801,000,000.00
Adquisición de medicamentos y vacunas para ganado en general 200,000,000.00
Adquisición de zorras de carga ( cosecha de pasto y otras ) 19,000,000.00
Adquisición de una romana capacidad 15 toneladas incluye instalación y servicios 60,000,000.00
Gastos de electricidad consumo planta y oficina 450,000,000.00
Gastos de patentes de comercio( solvencia arrendamientos Alcandía de Mellado) 200,000,000.00
Gastos de impresión, copias y escaneo 40,000,000.00
Depreciación de equipos en general 70,159,778.96
Compra de uniformes de trabajo de campo 7,000,000.00
Otras gastos asociados a la seguridad de la finca 50,001,340.00
Talento Humano 614,486,227.00
Adquisición de Computadora e impresoras 80,000,000.00
Adquisición de Caballos Criollos 60,000,000.00
SUB TOTAL BS. 40,727,646,005.96
Imprevistos y otros 15% 13,613,900,003.00