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INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………….IV
Reseña Histórica…………………………………………………………………….…. 6
Misión y Visión…………………………………………………………………….……. 7
Estructura Organizativa……………………………………………………………..... 9
Funciones del departamento donde realizó las pasantías…………………………
15
Objetivo General…………………………………………………….…………………. 26
Objetivos Específicos……………………………………….…………………………. 26
Justificación, alcance y limitaciones…………………………………………………. 27
Plan de Acción……………………………………................................................... 33
Resultados o sugerencias a la organización para solucionar las debilidades…. 35
Conclusiones……………………………………………………………………………. 36
Recomendaciones……………………….……………………………………………….37
Referencias Bibliográficas…………………………………………………………….. 38
Glosario de términos…………………………………..……………………...……….. 39
Anexos………………………………………………………….……………………….. 40
INTRODUCCIÓN
A partir del año 1970 la administración del Hotel Cumanagoto pasa a manos
de CONAHOTU WESTERN una empresa mixta, quien lleva las riendas del hotel
por un lapso de 5 años. En 1976 la administración de esta organización estuvo
nuevamente a cargo de CONAHOTU, para luego tomar el control la administración
hotelera privada nacional (INTERPUENTE) hasta Abril del año 1981, cuando dicha
compañía se declara en quiebra, viéndose el hotel en la necesidad de cerrar sus
puertas por un lapso de 5 años.
En el mes de Septiembre del año 2012 pasa a ser parte de la red Hotelera
Venetur
1.2 Ubicación
1.3 Misión
.
1.5 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Gerencia General
Caja General
Auditoria de Ingresos Cuentas por Pagar Almacén General Compras
Gerente General: viene a formar la máxima autoridad. Es el encargado de
desarrollar y dirigir las políticas y estrategias diseñadas por la casa matriz Hotel
Cumanagoto Cumanatur Inversiones, C.A., así como elaborar políticas y
estrategias de operación y organización que ponen en vigencia con previa
aprobación del Contralor General. Autoriza todo tipo de erogación, realiza
contratos efectos del comercio y otras actividades relacionadas con la gerencia.
JEFE DE AUDITORIA
DE INGRESOS
AUDITOR NOCTURNO
ANALISTA DE ANALISTA DE
AUDITORIA AUDITORIA
AUXILIAR DE
AUDITORIA
Funciones del departamento de Auditoria de Ingresos
Jefe de Auditoria
Analista de Auditoria 1
Comparar los libros de ventas y con reporte Z de cada una las maquinas fiscales
de recepción (1403 y 16600), comercialización (14543) y facturación (17130), para
determinar si coincide el N° de facturas, Correlativos y notas de créditos emitidas
en el día.
Cotejar las facturas de contado del día, emitidas por recepción, ventas y
facturación, según los cargos realizados en sistema y la facturación de pagos por
abonos de reservas, habitación y eventos. En ese mismo momento se chequea si
las tarifas se cobraron y cargaron correctamente, según el n° de personas, y la
segmentación de la habitación (Corporativas, Gubernamentales, Directa, PDVSA,
Agencia, mayorista), la razón social y Rif.
Revisar las transferencias de cargos y pagos entre habitaciones, pase a ficticias
(Folios) y cambios de tarifa, argumentando los motivos de cada una de ellas.
Contrastar las salidas diarias de habitación (tarjetas de registros), con los datos
ingresados en sistemas y los soportes anexos en físico.
Chequear los reportes de ama de llaves , lo cual implica verificar las entradas,
salidas, cambios de habitación, cargo de personas adicionales, reportes de tarifas
por tipo de segmentación, y los estatus de las habitación según el sistema y el
estado real en físico, para determinar si existen discrepancias.
Analista de Auditoria 2
Auxiliar de Auditoria
Revisar los libros de ventas y comparar con reporte Z de cada una las maquinas
fiscales de los puntos de ventas para determinar si coincide el N° de facturas,
Correlativos, el n° de documentos no fiscales y notas de créditos emitidas en el
día.
Se lleva un control de los tickets entregados a los clientes en la venta de day pass
que realiza recepción, para verificar que todos los tickets faltantes en recepción se
facturaron y se consumieron totalmente en los puntos de ventas
Finalidad:
Usar el
sistema para
realizar las
Revisión de revisiones de -Computador
Facturas a facturas Dpto. Evelyn Pláceres Sexta Semana
crédito y acredito. -Facturas Auditoria de
Vaciar los
cuadrar caja de montos que Ingresos. 08/05/17 al 12/05/17
ingresos. manden de la -Comandas
caja general a
la caja de -Lapicero
ingresos
verificando si
hay un
faltante o
sobrante.
Usar el
Revisión de sistema para
realizar las
Facturas a revisiones de
crédito y facturas -Computador
cuadrar caja de acredito. Dpto. Séptima Semana
ingresos. Vaciar los -Facturas Auditoria de Evelyn Pláceres
montos que Ingresos. 18/05/17 al 19/05/17
manden de la
caja general a
-Comandas
la caja de
ingresos -Lapicero
verificando si
hay un
faltante o
sobrante.
Revisión de Usar el
sistema para
Facturas a realizar las
crédito y revisiones de -Computador
cuadrar caja de facturas a Dpto. Octava Semana
ingresos. crédito. -Facturas Auditoria de Evelyn Pláceres
Vaciar los Ingresos. 22/05/17 al 26/05/17
montos que
manden de la -Comandas
caja general a
la caja de -Lapicero
ingresos
verificando si
hay un
faltante o
sobrante.
Usar el sistema -Computador
para realizar las
revisiones de
Revisión de facturas a -Facturas
Facturas a crédito. Vaciar Dpto. Novena Semana
crédito y los montos que -Comandas Auditoria de Evelyn Pláceres
cuadrar caja manden de la Ingresos. 28/05/17al 02/06/17
caja general a la
de ingresos. caja de -Lapicero
ingresos
verificando si
hay un faltante
o sobrante.
Usar el sistema
para realizar las
revisiones de -Computador
Revisión de facturas a Semana
Facturas a crédito. Vaciar -Facturas Dpto.
crédito y los montos que Auditoria de Evelyn Pláceres 19/06/17al 23/06/17
cuadrar caja manden de la -Comandas Ingresos.
caja general a la
de ingresos. caja de
ingresos -Lapicero
verificando si
hay un faltante
o sobrante.
2.4 Matriz F.O.D.A
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
DEBILIDADES AMENAZAS
Limitaciones
Entre los principales objetivos de los manuales está la de presentar una visión
integral de cómo opera la organización, precisar la responsabilidad operativa del
personal en cada área de trabajo, propiciar el mejor aprovechamiento de los
recursos humanos y materiales, difundir el funcionamiento interno de las oficinas,
a través de la descripción de tareas, y requerimientos, precisar la secuencia
lógica de los pasos de que se compone cada uno de los procedimientos, entre
otras cosas.
Toda empresa tiene que tener un manual de funciones, sobre todo aquellas que
son de grandes dimensiones, ya que así se lleva un control sobre las funciones
que tiene el personal que conforma la compañía. Es un instrumento eficaz de
ayuda para el desarrollo de la estrategia de una empresa, ya que determina y
delimita los campos de actuación de cada área de trabajo, así como de cada
puesto de trabajo.
Beneficios y utilidad que tiene un manual administrativo:
E.- Manual del empleado: Contiene aquella información que resulta de interés para
los empleados que se incorporan a una empresa sobre temas que hacen a su
relación con la misma, y que se les entrega en el momento de la incorporación.
Objetivo General: Elaborar un Manual de Procedimientos Administrativos para mejorar las facturas enviadas desde el
Departamento de Recepción al Departamento de Auditoria de Ingresos del Complejo Turístico Hotel Venetur. Cumaná,
Estado Sucre. Año 2017.
Sugerencias
Visión Futurista: Pensar en el futuro y con ellas sus cambios dentro de las
organizaciones.