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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES ALCANTARILLADOS

** I N A P A **
UNIDAD DE REVISION Y FISCALIZACION DE LOS CONTROLES INTERNOS
¨Año del fomento de la vivienda¨
20 de Junio 2016

AL : LIC. RAFAEL MERCEDES REYES.


Enc. Unidad de Rev. y Fiscal.de los
Controles Internos.

Asunto : Informe de las actividades realizadas en los acueductos


De Higuey, San Pedro M. y sus Estafetas de la Zona VI,
durante el periodo del 14 al 17 de Junio 2016.

Anexo : Documentos.

Cortésmente, tengo a bien informarle que durante la jornada de trabajo


de eta semana se realizo los siguientes:
Acueducto Higuey
*Arqueo sorpresivo a la caja chica.
En revisión realiza a la caja chica en dicho acueducto, pude observar que
hay una reposición sin preparar de $6,400.00 en poder del custodio y en
facturas pagadas $3,600.00, verificando que estas carecen de N. C. F. G.
para un total de $10,000.00. Cabe destacar que en los recibos de
desembolsos existe un salto en la secuencia desde 4410 al 4430 con
relación a los recibos que se utilizaron para esta reposición porque hubo
que comenzar un talonario nuevo debido a que en la administración
pasada dicho talonario de recibos se extraviaron, por lo que se está
utilizando un talonario nuevo 15501 al 15510.
*Se revisaron los cobros y debo informar que las transferencias no se
están enviando al nivel central, se converso con los responsables y me
informaron que ellos no tenían hojas de DC-17. También se reviso las
tarjetas de usuarios y algunos clientes no se le puede cobrar porque no
traen el recibo (DC-5) de su último pago porque allá en la oficina no tienen
ningún registro con que se puedas identificar su número de contrato, esto
generalmente sucede con los contratos nuevos debido a que ello lo tienen
en una caja sin organizarlo.
*Verificación y conciliación del fondo no reponible de Higuey por un
monto de RD$75,000.00; para la fiesta navideña y todavía a la fecha no se
ha liquidado dicho fondo.
*También quiero hacer de su conocimiento que debido a la cantidad de
contratos que se realizaron en este acueducto; cabe destacar que se
necesitan varias Estafeta especialmente en la localidad de Villa Cerros, ya
que esta tiene 17 sectores, también en Santana, Otra Banda, Ceiba del
Salao, Boca de Yuma, entre otras.

Acueducto San Pedro Macorís


*Se reviso y se audito el fondo con que opera este acueducto con unos
gastos $660,627.80 mas el pago de la comisiones bancarias
correspondiente al mes de mayo, donde se agotaron los cheques desde
1118 al 1131 d/f 01 al 30 mayo 2016, quedando en efectivo en banco
$1,951,022.79, con esta se están enviando los depósitos de la cuenta 240-
013939-8 esta se utiliza para los depósitos diarios del 25% de lo recaudado
por Inapa San Pedro de Macorís, lo que se deposito según boletas fueron
$456,816.10. Se reviso la transferencia que se envía semanal y se cobro
$436,813.49, donde se agotaron los DC-5 1409849 hasta 1410434, y como
pagaron dos clientes por transferencias se utilizaron los DC-5 1328214
hasta 1328216 y el DC-5 1328215 lo utilizaron para transparentar una
transferencia de mayo que hasta la fecha no se había identificado en el
nivel central por el encargado Francisco Vázquez. También pude observar
que en los montos después de sacar el 25% tiene una diferencia de
centavos, esto es debido, a que cuando se ejecuta la operación
matemática en la calculadora la maquina redondea, debilidad que ya fue
corregida.

Recomendación
* Se recomienda que se habiliten las Estafetas para así se agilicen los
cobros y aumentar más las recaudaciones.
*Que desde la sede central donde operan las oficinas principales se
tomen las medidas de lugar con los casos antes expuestos.
*Que se organicen los archivos de c/u de los clientes nuevos por calles y
sectores, para cuando llegue un cliente a pagar se le pregunta la dirección
y así pueden buscarlo con facilidad.

Atentamente,

LICDA. MARIA Y. HERRERA S.


Auditora Zonal.

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