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Ejercicio No. 1
Con los siguientes datos elaboremos la concicliacion bancaria correspondiente al mes de enero del
presente año de la cuenta no.23-89765-7 del Banco Mona Blanca, S.A. El estado de cuenta se recibio en la
empresa(Depositante) el 10 de febrero del mismo año
c) Cheques pendientes de cobro No.34569,00 del 23 de enero a favor de imprenta el sol Q458,00
No.34575 del 27 de enero a favor de llanteca, S.A. Q587,00 No. 34579 del 29 de enero a favor de arrozala y
cia Ltda. 265,00
d) Saldo según libros del depositante al 31 de enero Q19395,00
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Con los siguientes datos, elaboremos la conciliacion bancaria correspondiente al mes de febrero del
presente año, de la cuenta No.123-87659-7 del Banco "El sanarate S.A." se recibio en la Empresa
(depositante) el 16 de marzo del mismo año
con los siguientes datos elaboremos la conciciliacion bancaria correspondiente al mms de marzo del presente año de
la cuenta No.23-98568-87 del Banco Quirigua, S.A. El estado de cuenta se recibio en la Empresa(depositante) el 14 de
abril del mmismo año.
a) Nota de debito por interes del 16% anual que el Banco carga a nuestro deposito por descuento de una letra de
Q8000,00 a la cual le faltaban para su vencimiento 43 dias, es a cargo de salomon cruz(aplique año de 365)
b) Nota de debito por rechazo del cheque No.17654 por Q450,00 con la cual nos habia hecho un abono nuestro
cliente cipriano monteverde del Rio
c) nota de debito por cargo que el banco nos hace por concepto de gastos incurridos por rechazo del cheque
no17654 del señor Monteverde del Rio, 20,00
d) Nota de Credito por Abono que el Banco Hace a Nuestro deposito del valor de la letra descontada
e)Saldo Según estado de cuenta del banco al 31 de Marzo Q34867,98
f)Saldo según la empmresa al 31 de marzo Q33,580.37
g)Cheques pendientes de cobro: No. 187965 del 25 de marzo a favor de policarpo Estevez Q876.40 No.187972 del 27
de marzo a favor de induplastic, S.A. Q1439,00 No.187,978 del 29 de marzo a favor de publimerc Q548,00
h) Deposito efectuado el 31 de marzo en ventanilla especial y no perado por el banco Q8328,00
i) El cheque No. 187,961 del 22 de Marzo, el banco lo pago por Q450,00 y en libros de la empresa se registro por
Q405,00 este cheque se emitio para hacerle un abono a nuestro provveedor distribuidora viñas
j) El cheque No.187975 del 28 de marzo, el banco lo pago por Q635,00 y en libros de la empresa se registro por
Q653,00 este cheque se emitio por commpra de una maquina de escribir a equipos de oficina,S,A.
k)entre los cheques pagados que vienen conn el estado de cuenta aparece uno idenficado con el No.178,329 por
Q400,00 el cul pertenece a otra emmpresa(distribuidora Chapinlandia);sin embargo viene restado en el saldo que el
banco nos reporta.
En estos datos utilizaremos la palabra empresa ene vez de depositante, es lo mismo
rzo del presente año de
sa(depositante) el 14 de