ITAÚ AÇÕES VALE FI

CNPJ 04.881.177/0001-03

Dezembro●2017

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES O QUE É

Para quem tem investimentos no Itaú Este fundo concentra sua exposição em ações da Vale do Rio Doce.
Uniclass acima de R$ 20.000,00 ,
a aplicação mínima é de R$ 1,00
Aplicação Adicional
R$ 100,00
Valor mínimo de permanência
R$ 1,00
Taxa de administração
3,000% a.a. PARA QUEM É INDICADO
Taxa de administração máxima
Fundos de ações são indicados para investidores com perfil moderado, arrojado e
3,000% a.a. agressivo que queiram diversificar, dentro do total de recursos aplicados, uma parcela da
Taxa de performance reserva destinada à construção de patrimônio. Antes de investir, confira sempre com seu
gerente ou no Itaú na internet qual percentual dos seus recursos pode ser destinado a
Não Há
este tipo de aplicação.
Taxa de saída
Não Há
Tributação perseguida (I.R.)
Renda variável DIFERENCIAIS DA ESTRATÉGIA
Horário limite de movimentação
Com uma única aplicação, o investidor tem acesso a ações da companhia por meio de
16h00 uma gestão profissional.
Cota de aplicação
Mesmo dia após a solicitação
Cota de resgate
1 dia útil após a solicitação
Crédito do resgate
3 dias úteis após a cotização

NÍVEL DE RISCO

Baixo Médio Alto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS MERCADO DE ATUAÇÃO

Volatilidade 12 meses
Câmbio Commodities
38,34%
Classificação ANBIMA
Juros Ações Mundo
FUNDO MONO AÇÃO
Benchmark
Crédito Ações EUA
VALE DO RIO DOCE ON
Início do fundo
Títulos Públicos Ações Brasil
20/02/2002
Patrimônio líquido Atua
Não atua
R$ 430.059.647
Razão Social:ITAÚ AÇÕES VALE FI. PÚBLICO ALVO: Fundos de ações são indicados para investidores com perfil moderado, arrojado e agressivo que
queiram diversificar, dentro do total de recursos aplicados, uma parcela da reserva destinada à construção de patrimônio. Antes de investir, confira sempre
com seu gerente ou no Itaú na internet qual percentual dos seus recursos pode ser destinado a este tipo de aplicação. Rentabilidade passada não representa
garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do
gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações
essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de
administração. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Material de divulgação do fundo. As estratégias de
investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo possui lâmina de informações essenciais,
podendo ser consultada no seguinte endereço eletrônico: www.itau.com.br. Esse fundo teve seu administrador alterado de ITAÚ UNIBANCO S.A. para
BANCO ITAUCARD S.A. a partir de 28/03/2005,de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ UNIBANCO S.A. a partir de 06/11/2012. Imposto de renda: 15% sobre o
rendimento, aplicado somente no momento do resgate.Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br/uniclass ou ligue para 4004 4828
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia, ou procure sua agência. Reclamações,
cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.
 ITAÚ AÇÕES VALE FI
CNPJ 04.881.177/0001-03

Dezembro●2017

RETORNOS MENSAIS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo -5,01% -6,30% -7,88% 0,35% -11,26% -4,66% 6,30% 10,66% -0,13% 6,19% -0,04% -0,70% -13,81%
2013 (+/-)Bench - - - 2,22% - - - - - 2,45% - - 1,73%

Fundo -7,68% -0,38% -4,99% -3,79% -3,63% 2,71% 11,01% -10,75% -8,02% -3,45% -7,00% -6,21% -36,14%
2014 (+/-)Bench - - - 2,64% - - - - - 3,44% - - 2,50%

Fundo -15,26% 13,94% -15,74% 29,61% -11,50% -8,80% -2,37% 0,40% -7,13% 5,47% -22,66% -1,07% -37,49%
2015 (+/-)Bench - - - 3,36% - - - 0,12% 0,35% 2,58% 0,14% - 3,04%

Fundo -25,36% 21,92% 28,88% 30,13% -27,74% 14,14% 13,44% -8,66% 4,88% 23,67% 26,77% -8,13% 97,06%
2016 (+/-)Bench 0,05% 0,42% 0,60% 0,17% 0,04% - - - - - - 0,36% -

Fundo 24,95% 1,47% -9,19% -4,95% -1,41% 6,47% 7,68% 11,78% -9,35% 0,48% 9,21% 15,47% 58,84%
2017 (+/-)Bench - - - 2,84% - - - - - - - 0,90% 2,06%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

300% 2.000

250% 1.800

1.600
200%

1.400
150%

Patrimonio Líquido em R$ MM
1.200
Retorno Acumulado

100%
1.000
50%
800
0%
600
-50%
400

-100% 200

-150% 000
ago-07

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Patrimônio Líquido Benchmark ITAÚ AÇÕES VALE FI

HISTÓRICO DE DESEMPENHO ESTATÍSTICAS

Desde Inicio 36 Meses 24 Meses 12 meses Ano Último Mês Informações de Risco 12 meses
Volatilidade 38,34%
Fundo 934,64% 95,66% 213,00% 58,84% 58,84% 15,47%
Índice de Sharpe 0,03
Retornos Fundo Mês
Benchmark - 83,75% 208,98% 56,78% 56,78% 14,57%
Maior Retono Mensal 24,95% jan/17
Pior Retorno Mensal -9,35% set/17
(+/-)Bench - 11,91% 4,02% 2,06% 2,06% 0,90%
Retorno Médio Mensal 7,83% -

Razão Social:ITAÚ AÇÕES VALE FI. PÚBLICO ALVO: Fundos de ações são indicados para investidores com perfil moderado, arrojado e agressivo que
queiram diversificar, dentro do total de recursos aplicados, uma parcela da reserva destinada à construção de patrimônio. Antes de investir, confira
sempre com seu gerente ou no Itaú na internet qual percentual dos seus recursos pode ser destinado a este tipo de aplicação. Rentabilidade passada nã
o representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do
administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares,
lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do
fundo, inclusive taxa de administração. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Material de divulgação do
fundo. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo possui lâmina de
informações essenciais, podendo ser consultada no seguinte endereço eletrônico: www.itau.com.br. Esse fundo teve seu administrador alterado de
ITAÚ UNIBANCO S.A. para BANCO ITAUCARD S.A. a partir de 28/03/2005,de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ UNIBANCO S.A. a partir de 06/11/2012.
Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate.Consultas, informações e serviços transacionais, acesse
itau.com.br/uniclass ou ligue para 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia,
ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não
ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722,
todos os dias, 24 horas por dia.