PRESUPUESTOS DE INVERSION - PIEO

TIPO DE CAMBIO 6.96

TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL MONTO
ITEM FASE 1 FASE 2 FASE 3 DE INVERSIÓN
Vial 42,196,269 41,893,940 23,145,823 107,236,031
Hidrosanitaria Exterior 27,502,122 24,397,368 16,816,889 68,716,379
Equipamientos Arquitectonico 28,674,858 4,383,178 998,011 34,056,048
Areas verdes 11,173,949 5,450,425 4,258,524 20,882,898
Alumbrado Publico 2,682,746 3,875,233 2,338,622 8,896,601
Red de Fibra Óptica y Comunicación Internos 56,296 15,104 7,399 78,799
Red de Fibra Óptica y Comunicación Exterior 9,056,543 13,423,701 6,667,331 29,147,576
Sistema Electrico Interno 1,785,679 337,149 100,777 2,223,605
Sistema Electrico Exterior 14,350,090 19,266,541 11,115,810 44,732,441
Red de Gas Natural e Industrial Interior 5,999,432 1,688,305 823,908 8,511,645
Red de Gas Natural e Industrial Exterior 8,302,258 9,612,389 4,707,102 22,621,749
Mobiliario 5,198,240 1,144,316 224,202 6,566,759
Estructural 24,805,692 1,845,238 416,815 27,067,746
Hidrosanitario Interior 286,165 87,647 25,549 399,361
Obras Auxiliares y Complementarias 0 0 12,427,256 12,427,256
Medidas de Mitigación Ambiental 547,553 328,532 219,021 1,095,105
COSTOS TOTALES (Bs.) 182,617,892 127,749,066 84,293,040 394,659,998
COSTOS TOTALES ($us.) 26,238,202.85 18,354,750.86 12,111,069.02 56,704,022.73

FASE I FASE II FASE III

INVERSION PROPIA 10% Bs 18,261,789 12,774,907 8,429,304
INVERSION FINANCIADA 90% Bs 164,356,103 114,974,159 75,863,736
TOTAL INVERSION 100% Bs 182,617,892 127,749,066 84,293,040
 COSTOS DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS

Sueldo Total CANTIDAD Total

Nª CARGO Cantidad (Personas)
(Bs.) (Bs.) DE PAGOS (Bs.)

1 Gerente General 11,500 1 11,500 14 161,000

1.1. Auditor 7,560 1 7,560 14 105,840
1.2. Asesor Legal 7,560 1 7,560 14 105,840
1.3. Secretaria 3,800 1 3,800 14 53,200
1.4. Mensajero 2,500 1 2,500 14 35,000
1.5 Chofer 3,250 1 3,250 14 45,500
1.6 Jefe de Administración y Finanzas 9,250 1 9,250 14 129,500
1.6.1. Responsable de la Unidad Administrativa 7,560 1 7,560 14 105,840
1.6.1.1. Profesional Recursos Humanos 5,500 2 11,000 14 154,000
1.6.1.2. Profesional en Sistemas 5,500 2 11,000 14 154,000
1.6.1.3. Técnicos en Equipamiento 4,000 4 16,000 14 224,000
1.6.1.4. Técnicos en Mantenimiento 4,000 3 12,000 14 168,000
1.6.2. Responsale de la Unidad de Finanzas 7,560 1 7,560 14 105,840
1.6.2.1. Profesional en Contabilidad 5,500 2 11,000 14 154,000
1.6.2.2. Técnico en Tesorería 4,000 1 4,000 14 56,000
1.7. Jefe Técnico 9,250 1 9,250 14 129,500
1.7.1. Profesional en Asistencia Técnica 5,500 3 16,500 14 231,000
1.7.2. Profesional en Proyectos 5,500 4 22,000 14 308,000
1.7.3. Profesional en Gestión Integrada 5,500 2 11,000 14 154,000
1.8. Jefe de Comercialización y Mercadeo 9,250 1 9,250 14 129,500
1.8.1. Profesional en Ventas 5,500 2 11,000 14 154,000
1.8.2. Profesional en Publicidad y Promoción 5,500 1 5,500 14 77,000
Profesional encargado de recojo de residuos
1.8.2. 5,500 1 5,500 14 77,000
solidos
TOTALES TOTAL SALARIOS ANUAL (BOLIVIANOS)
 BENEFICIOS
SOCIALES Total
(Bs.)
31.50%
43,470 204,470
28,577 134,417
28,577 134,417
14,364 67,564
9,450 44,450
12,285 57,785
34,965 164,465
28,577 134,417
41,580 195,580
41,580 195,580
60,480 284,480
45,360 213,360
28,577 134,417
41,580 195,580
15,120 71,120
34,965 164,465
62,370 293,370
83,160 391,160
41,580 195,580
34,965 164,465
41,580 195,580
20,790 97,790

20,790 97,790

NOS) 3,832,301
 DEPRECIACIONES Y VALOR RESIDUAL: 1era FASE

CONCEPTO MONTO VIDA

$US UTIL
(años)
Vial 42,196,269 30
Hidrosanitaria Exterior 27,502,122 30
Equipamientos Arquitectonico 28,674,858 30
Areas verdes 11,173,949 30
Alumbrado Publico 2,682,746 20
Red de Fibra Óptica y Comunicación Internos 56,296 30
Red de Fibra Óptica y Comunicación Exterior 9,056,543 30
Sistema Electrico Interno 1,785,679 30
Sistema Electrico Exterior 14,350,090 30
Red de Gas Natural e Industrial Interior 5,999,432 30
Red de Gas Natural e Industrial Exterior 8,302,258 20
Mobiliario 5,198,240 20
Estructural 24,805,692 30
Hidrosanitario Interior 286,165 30
Obras Auxiliares y Complementarias 0 30
Medidas de Mitigación Ambiental 547,553 30
TOTAL 182,617,892

DEPRECIACIONES Y VALOR RESIDUAL: 2da FASE

CONCEPTO MONTO VIDA

$US UTIL
Vial
Hidrosanitaria Exterior 41,893,940 30
Equipamientos Arquitectonico 24,397,368 30
Areas verdes 4,383,178 30
Alumbrado Publico 5,450,425 30
Red de Fibra Óptica y Comunicación Internos 3,875,233 20
Red de Fibra Óptica y Comunicación Exterior 15,104 30
Sistema Electrico Interno 13,423,701 30
Sistema Electrico Exterior 337,149 30
Red de Gas Natural e Industrial Interior 19,266,541 30
Red de Gas Natural e Industrial Exterior 1,688,305 30
Mobiliario 9,612,389 20
Estructural 1,144,316 20
Hidrosanitario Interior 1,845,238 30
Obras Auxiliares y Complementarias 87,647 30
Medidas de Mitigación Ambiental 0 30
COSTOS TOTALES (Bs.) 328,532 30
TOTAL 127,749,066

DEPRECIACIONES Y VALOR RESIDUAL: 3era FASE

CONCEPTO MONTO VIDA

$US UTIL

Vial 23,145,823 30
Hidrosanitaria Exterior 16,816,889 30
Equipamientos Arquitectonico 998,011 30
Areas verdes 4,258,524 30
Alumbrado Publico 2,338,622 20
Red de Fibra Óptica y Comunicación Internos 7,399 30
Red de Fibra Óptica y Comunicación Exterior 6,667,331 30
Sistema Electrico Interno 100,777 30
Sistema Electrico Exterior 11,115,810 30
Red de Gas Natural e Industrial Interior 823,908 30
Red de Gas Natural e Industrial Exterior 4,707,102 20
Mobiliario 224,202 20
Estructural 416,815 30
Hidrosanitario Interior 25,549 30
Obras Auxiliares y Complementarias 12,427,256 30
Medidas de Mitigación Ambiental 219,021 30
TOTAL 84,293,040
AL: 1era FASE

DEPREC. DEPRECIACIÒN VALOR

($/año) A 20 AÑOS RESIDUAL

1,406,542 28,130,846 14,065,423

916,737 18,334,748 9,167,374
955,829 19,116,572 9,558,286
372,465 7,449,299 3,724,650
134,137 2,682,746 0
1,877 37,531 18,765
301,885 6,037,695 3,018,848
59,523 1,190,452 595,226
478,336 9,566,727 4,783,363
199,981 3,999,621 1,999,811
415,113 8,302,258 0
259,912 5,198,240 0
826,856 16,537,128 8,268,564
9,539 190,777 95,388
0 0 0
18,252 365,035 182,518
6,356,984 127,139,676 55,478,216 0

AL: 2da FASE

DEPREC. DEPRECIACIÓN VALOR

A 20 AÑOS RESIDUAL

1,396,465 27,929,293 13,964,647

813,246 16,264,912 8,132,456
146,106 2,922,119 1,461,059
181,681 3,633,617 1,816,808
193,762 3,875,233 0
503 10,069 5,035
447,457 8,949,134 4,474,567
11,238 224,766 112,383
642,218 12,844,361 6,422,180
56,277 1,125,537 562,768
480,619 9,612,389 0
57,216 1,144,316 0
61,508 1,230,159 615,079
2,922 58,431 29,216
0 0 0
 10,951 219,021 109,511
4,502,168 90,043,357 37,705,709 -626,365,121

AL: 3era FASE

DEPREC. DEPRECIACIÓN VALOR

A 20 AÑOS RESIDUAL

771,527 15,430,549 7,715,274

560,563 11,211,259 5,605,630
33,267 665,341 332,670
141,951 2,839,016 1,419,508
116,931 2,338,622 0
247 4,933 2,466
222,244 4,444,888 2,222,444
3,359 67,185 33,592
370,527 7,410,540 3,705,270
27,464 549,272 274,636
235,355 4,707,102 0
11,210 224,202 0
13,894 277,877 138,938
852 17,033 8,516
414,242 8,284,837 4,142,419
7,301 146,014 73,007
2,930,933 58,618,669 25,674,371 -429,194,389
 PLAN DE PAGOS

ENTIDAD CONDICIONES Monto préstamo Plazo Gracia Interes

Sem.
Tipo
DE PRESTAMO: años años anual Amort.
PRESTAMISTA Desemb.

Saldo Deudor 164,356,103 10 1 6.0% 0 1

PRESTAMO 1 Amortizacion (A)
Interes (I)
Total cuota (A+I)
Saldo Deudor 114,974,159 10 1 6.0% 2 1
PRESTAMO 2 Amortizacion (A)
Interes (I)
Total cuota (A+I)
Saldo Deudor 75,863,736 10 0 6.0% 5 1
PRESTAMO 3 Amortizacion (A)
Interes (I)
Total cuota (A+I)
TOTAL PRESTAMO (Bolivianos): 355,193,998
TOTAL INTERES
TOTAL AMORTIZACIÓN
TOTAL A PAGAR CUOTA (Bolivianos)

ENTIDAD CONDICIONES Monto préstamo Plazo Gracia Interes

Sem.
Tipo
DE PRESTAMO: años años anual Amort.
PRESTAMISTA Desemb.

Saldo Deudor 164,356,103 10 1 6.0% 0 var

PRESTAMO 1 Amortizacion (A)
Interes (I)
Total cuota (A+I)
Saldo Deudor 114,974,159 10 1 6.0% 2 var
PRESTAMO 2 Amortizacion (A)
Interes (I)
Total cuota (A+I)
Saldo Deudor 75,863,736 10 0 6.0% 5 var
PRESTAMO 3 Amortizacion (A)
Interes (I)
Total cuota (A+I)
TOTAL PRESTAMO (Bolivianos): 355,193,998
TOTAL INTERES
TOTAL AMORTIZACIÓN
TOTAL A PAGAR CUOTA (bolivianos)
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

0 1 2 3 4 5
164,356,103 164,356,103 164,356,103 147,920,492 131,484,882 115,049,272
0 0 16,435,610 16,435,610 16,435,610 16,435,610
9,861,366 9,861,366 9,861,366 8,875,230 7,889,093 6,902,956
9,861,366 9,861,366 26,296,976 25,310,840 24,324,703 23,338,567
114,974,159 114,974,159 114,974,159 103,476,743
0 0 11,497,416 11,497,416
6,898,450 6,898,450 6,898,450 6,208,605
13,796,899 13,796,899 13,796,899 13,107,054
75,863,736
0
4,551,824
4,551,824

9,861,366 9,861,366 16,759,816 15,773,679 14,787,542 17,663,385

0 0 16,435,610 16,435,610 27,933,026 27,933,026
9,861,366 9,861,366 33,195,426 32,209,289 42,720,569 45,596,411

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

0 1 2 3 4 5
164,356,103 164,356,103 164,356,103 151,886,741 138,669,217 124,658,642
0 0 12,469,362 13,217,524 14,010,575 14,851,210
9,861,366 9,861,366 9,861,366 9,113,204 8,320,153 7,479,519
9,861,366 9,861,366 22,330,728 22,330,728 22,330,728 22,330,728
114,974,159 114,974,159 114,974,159 106,251,305
0 0 8,722,855 9,246,226
6,898,450 6,898,450 6,898,450 6,375,078
6,898,450 6,898,450 15,621,304 15,621,304
75,863,736
0
4,551,824
 4,551,824

9,861,366 9,861,366 16,759,816 16,011,654 15,218,603 18,406,421

0 0 12,469,362 13,217,524 22,733,430 24,097,436
9,861,366 9,861,366 29,229,178 29,229,178 37,952,032 42,503,857
 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11

6 7 8 9 10 11
98,613,662 82,178,051 65,742,441 49,306,831 32,871,221 16,435,610
16,435,610 16,435,610 16,435,610 16,435,610 16,435,610 16,435,610
5,916,820 4,930,683 3,944,546 2,958,410 1,972,273 986,137
22,352,430 21,366,293 20,380,157 19,394,020 18,407,883 17,421,747
91,979,328 80,481,912 68,984,496 57,487,080 45,989,664 34,492,248
11,497,416 11,497,416 11,497,416 11,497,416 11,497,416 11,497,416
5,518,760 4,828,915 4,139,070 3,449,225 2,759,380 2,069,535
12,417,209 11,727,364 11,037,519 10,347,674 9,657,829 8,967,984
75,863,736 68,277,363 60,690,989 53,104,615 45,518,242 37,931,868
7,586,374 7,586,374 7,586,374 7,586,374 7,586,374 7,586,374
4,551,824 4,096,642 3,641,459 3,186,277 2,731,095 2,275,912
4,551,824 4,096,642 3,641,459 3,186,277 2,731,095 2,275,912

15,987,404 13,856,240 11,725,076 9,593,912 7,462,748 5,331,584

35,519,400 35,519,400 35,519,400 35,519,400 35,519,400 35,519,400
51,506,803 49,375,639 47,244,475 45,113,311 42,982,147 40,850,983

AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11

6 7 8 9 10 11
109,807,432 94,065,150 77,378,331 59,690,303 40,940,993 21,066,725
15,742,282 16,686,819 17,688,028 18,749,310 19,874,269 21,066,725
6,588,446 5,643,909 4,642,700 3,581,418 2,456,460 1,264,003
22,330,728 22,330,728 22,330,728 22,330,728 22,330,728 22,330,728
97,005,079 87,204,079 76,815,020 65,802,616 54,129,469 41,755,933
9,801,000 10,389,060 11,012,403 11,673,147 12,373,536 13,115,948
5,820,305 5,232,245 4,608,901 3,948,157 3,247,768 2,505,356
15,621,304 15,621,304 15,621,304 15,621,304 15,621,304 15,621,304
75,863,736 70,108,110 64,007,145 57,540,123 50,685,079 43,418,733
5,755,627 6,100,964 6,467,022 6,855,044 7,266,346 7,702,327
4,551,824 4,206,487 3,840,429 3,452,407 3,041,105 2,605,124
10,307,451 10,307,451 10,307,451 10,307,451 10,307,451 10,307,451

16,960,575 15,082,640 13,092,030 10,981,983 8,745,332 6,374,483

31,298,908 33,176,843 35,167,454 37,277,501 39,514,151 41,885,000
48,259,483 48,259,483 48,259,483 48,259,483 48,259,483 48,259,483
 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16

12 13 14 15 16

22,994,832 11,497,416
11,497,416 11,497,416
1,379,690 689,845
8,278,139 7,588,295
30,345,495 22,759,121 15,172,747 7,586,374
7,586,374 7,586,374 7,586,374 7,586,374
1,820,730 1,365,547 910,365 455,182
1,820,730 1,365,547 910,365 455,182

3,200,420 2,055,392 910,365 455,182

19,083,790 19,083,790 7,586,374 7,586,374
22,284,209 21,139,182 8,496,738 8,041,556

AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16

12 13 14 15 16

28,639,985 14,737,080
13,902,905 14,737,080
1,718,399 884,225
15,621,304 15,621,304
35,716,406 27,551,940 18,897,605 9,724,010
8,164,467 8,654,335 9,173,595 9,724,010
2,142,984 1,653,116 1,133,856 583,441
10,307,451 10,307,451 10,307,451 10,307,451

3,861,383 2,537,341 1,133,856 583,441

22,067,372 23,391,414 9,173,595 9,724,010
25,928,755 25,928,755 10,307,451 10,307,451 520,666,289
CALCULO DE LOS INGRESOS POR ALQUILERES Y PRESTACION DE SERVICIOS
(En dolares de Junio de 2014)

Descripción Area (m2) 1ra FASE 2da FASE 3ra FASE Unidad
M01 - CENTRO DESALUD- 553.86 x Mes
M02 - POSTA DE SALUD 218.80 x X Mes
M03 - ESTACION DE BOMBERO 251.41 x Mes
M04 - GUARDERIA TIPO 1 1,638.65 X Mes
M05 - GUARDERIA TIPO 2 1,039.46 X Mes
M06 - PLAZA COMIDAS 1,408.84 X
Unid.
Unid.
Unid.
M07 - CENTRO NEGOCIOS 624.13 X Mes
M08 - ENTIDAD FINANCIERA 666.81 X Mes
M09 - ADMINISTRACION 443.73 X Mes
M10 - MODULO POLICIAL 192.73 X X X
M11 - CAMPO FERIAL 7,751.95 X
Unid.
Unid.
M12 - CENTRO LOGISTICO 8,579.75 X Mes
M13 - AUDITORIO 1,175.25 X Mes
M14 - MANEJO DE RESIDUOS 2,880.00 X
M15 - CANCHA MULTIPLE 1,986.95 X X Unid.
TOTAL INGRESOS EN $US

CUADRO
RESUMEN DE INGRESOS POR ALQUILERES Y PRESTACION DE SERVICIOS
(En Bolivianos de Junio de 2014)

AÑO 0 1-5 6-10 11-20

INGRESOS 1ra FASE 2,030,584 2,030,584 2,030,584
INGRESOS 2da FASE 144,576 144,576
INGRESOS 3ra FASE 25,056
Ingresos por mantenimiento 722,400 1,910,400 2,491,200
INGRESOS TOTALES ANUALES 2,752,984 4,085,560 4,691,416

cantidad de predios 301 495 242

cantidad de predios acumulado 301 796 1038
ERVICIOS

Cantidad Precio Unit. 1ra FASE 2da FASE 3ra FASE

12 1200 14,400
12 300 3,600 3,600
12
12 1200 14,400
12 1000 12,000

7 200 1,400
7 300 2,100
1 500 500
12 800 9,600
12 1500 18,000
12

10 2000 20,000
5 500 2,500
12 3000 36,000
12 2000 24,000

180 28.74 5,172 5,172

148,072 20,772 3,600
ANALISIS DE LA DEMANDA

VENTA DE TERRENOS cantida de EMPRESAS CONSUMO MENSUAL

SUPERFICIE superficie cantidad de predios Consumo de

(Ha) (m2) predios acumulado agua (Bs)

AÑO 0 0 0
AÑO 1 10.00 100,000 301 301 20,880
AÑO 2 10.00 100,000 301 301 20,880
AÑO 3 10.00 100,000 301 301 20,880
AÑO 4 0.65 6,500 301 301 20,880
AÑO 5 0.00 0 301 301 20,880
AÑO 6 15.00 150,000 495 796 55,218
AÑO 7 15.00 150,000 495 796 55,218
AÑO 8 10.00 100,000 495 796 55,218
AÑO 9 3.12 31,200 495 796 55,218
AÑO 10 0.00 0 495 796 55,218
AÑO 11 10.00 100,000 242 1,038 72,005
AÑO 12 11.77 117,700 242 1,038 72,005
AÑO 13 0.00 0 242 1,038 72,005
AÑO 14 0.00 0 242 1,038 72,005
AÑO 15 0.00 0 242 1,038 72,005
AÑO 16 0.00 0 1,038 72,005
AÑO 17 0.00 0 1,038 72,005
AÑO 18 0.00 0 1,038 72,005
AÑO 19 0.00 0 1,038 72,005
AÑO 20 0.00 0 1,038 72,005
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
SUPERFICIE
(Ha) 0 10.00 10.00 10.00 0.65
superficie
(m2) 0 100,000 100,000 100,000 6,500
cantidad de
predios 301 301 301 301

predios
acumulado
301 301 301 301
Consumo
de agua
(Bs) 20,880 20,880 20,880 20,880

Consumo
de servicios
(Bs)
13,920 13,920 13,920 13,920
Consumo
de agua
(Bs) 250,560 250,560 250,560 250,560

Consumo
de servicios
(Bs)
167,040 167,040 167,040 167,040
CONSUMO MENSUAL CONSUMO ANUAL

Consumo de Consumo Consumo

de agua de servicios
servicios (Bs) (Bs) (Bs)

13,920 250,560 167,040

13,920 250,560 167,040
13,920 250,560 167,040
13,920 250,560 167,040
13,920 250,560 167,040
36,812 662,610 441,740
36,812 662,610 441,740
36,812 662,610 441,740
36,812 662,610 441,740
36,812 662,610 441,740
48,003 864,057 576,038
48,003 864,057 576,038
48,003 864,057 576,038
48,003 864,057 576,038
48,003 864,057 576,038
48,003 864,057 576,038
48,003 864,057 576,038
48,003 864,057 576,038
48,003 864,057 576,038
48,003 864,057 576,038
AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11

0.00 15.00 15.00 10.00 3.12 0.00 10.00

0 150,000 150,000 100,000 31,200 0 100,000

301 495 495 495 495 495 242

301 796 796 796 796 796 1,038

20,880 55,218 55,218 55,218 55,218 55,218 72,005

13,920 36,812 36,812 36,812 36,812 36,812 48,003

250,560 662,610 662,610 662,610 662,610 662,610 864,057

167,040 441,740 441,740 441,740 441,740 441,740 576,038

AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19

11.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

117,700 0 0 0 0 0 0 0

242 242 242 242

1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038

72,005 72,005 72,005 72,005 72,005 72,005 72,005 72,005

48,003 48,003 48,003 48,003 48,003 48,003 48,003 48,003

864,057 864,057 864,057 864,057 864,057 864,057 864,057 864,057

576,038 576,038 576,038 576,038 576,038 576,038 576,038 576,038

AÑO 20 AÑO 20

0.00 0

0 0

1,038 1,280

72,005 88,792

48,003 59,195

864,057 ###

576,038 710,336
COSTOS DE PRODUCCION

AÑOS 0 1 2
COSTOS VARIABLE 0 417,600 417,600
- Servicios de agua 0 250,560 250,560
- Otros servicios 0 167,040 167,040
COSTOS FIJOS 0 4,023,916 4,144,634
- Costos de M.O. de Adm. 0 3,832,301 3,947,270
- Gastos generales 0 191,615 197,364
COSTOS DE OPERACIONES 0 4,441,516 4,562,234
COSTOS FINANCIEROS 9,861,366 9,861,366 33,195,426
DEPRECIACIONES 0 6,356,984 6,356,984
COSTOS TOTAL DE PRODUCCION 9,861,366 20,659,866 44,114,644
 3 4 5 6 7 8 9 10
417,600 417,600 417,600 1,104,351 1,104,351 1,104,351 1,104,351 1,104,351
250,560 250,560 250,560 662,610 662,610 662,610 662,610 662,610
167,040 167,040 167,040 441,740 441,740 441,740 441,740 441,740
4,268,973 4,397,042 4,528,953 4,664,822 4,804,766 4,948,909 5,097,377 5,250,298
4,065,688 4,187,659 4,313,289 4,442,687 4,575,968 4,713,247 4,854,645 5,000,284
203,284 209,383 215,664 222,134 228,798 235,662 242,732 250,014
4,686,573 4,814,642 4,946,553 5,769,173 5,909,117 6,053,260 6,201,728 6,354,649
32,209,289 42,720,569 45,596,411 51,506,803 49,375,639 47,244,475 45,113,311 42,982,147
10,859,152 10,859,152 10,859,152 13,790,085 13,790,085 13,790,085 13,790,085 13,790,085
47,755,014 58,394,362 61,402,116 71,066,061 69,074,842 67,087,821 65,105,124 63,126,881
 11 12 13 14 15 16 17 18
1,440,096 1,440,096 1,440,096 1,440,096 1,440,096 1,440,096 1,440,096 1,440,096
864,057 864,057 864,057 864,057 864,057 864,057 864,057 864,057
576,038 576,038 576,038 576,038 576,038 576,038 576,038 576,038
5,407,807 5,570,041 5,737,142 5,909,257 6,086,534 6,269,130 6,457,204 6,650,920
5,150,292 5,304,801 5,463,945 5,627,864 5,796,699 5,970,600 6,149,718 6,334,210
257,515 265,240 273,197 281,393 289,835 298,530 307,486 316,710
6,847,903 7,010,137 7,177,238 7,349,352 7,526,630 7,709,226 7,897,300 8,091,016
40,850,983 22,284,209 21,139,182 8,496,738 8,041,556 0 0 0
13,790,085 13,790,085 13,790,085 13,790,085 13,790,085 13,790,085 13,790,085 13,790,085
61,488,971 43,084,431 42,106,505 29,636,176 29,358,271 21,499,311 21,687,385 21,881,101
 19 20
1,440,096 1,440,096
864,057 864,057
576,038 576,038
6,850,448 7,055,962
6,524,236 6,719,963
326,212 335,998
8,290,544 8,496,057
0 0
13,790,085 13,790,085
22,080,629 22,286,142
PARAMETROS BASE:

Periodo de análisis 20 Años

Tasa de descuento 12.81%
Precio de venta de predios 1,200.00 Bs/m2
Inversión: 1era Fase 182,617,891.85 Bs.
Inversión: 2da Fase 127,749,066.01 Bs.
Inversión: 3era Fase 84,293,040.36 Bs.
impuesto a las transacciones IT 3.00%
Impuesto Utilidad de Empresa (IUE): 25.00%

INGRESOS DEL PROYECTO

AÑO 1 2
Superficie (ha): FASES: I, II y III
Superficie proyectada venta (m2)
precio Bs./m2
Ingresos por venta de terrenos
Ingresos por prestacion de servicios
TOTAL INGRESOS

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 1 2
1. INGRESOS
1.1 Ventas de terrenos
1.2 Ventas de servicios
1.3 Otros ingresos
2. COSTOS
2.1 Costos de operación
2.2 Costos Financieros
2.3 Depreciaciones

3. UTILIDAD GRAVABLE (1-2)

4. IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES (IT 3%)

5. IUE (25% de 3)

UTILIDAD NETA (3-4)

FLUJO DE CAJA

AÑO 0 1
1. INGRESOS
1.1 Ventas de terrenos
1.2 Ventas de servicios
1.3 Otros ingresos

2. COSTOS
2.1 Costos de operación
2.2 Costos Financieros
2.3 Depreciaciones

3. UTILIDAD GRAVABLE (1-2)

4. IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES (IT 3%)

5. IUE (25% de 3)

UTILIDAD NETA (3-4-5)

Depreciaciones (+)
Valor residual de libro (+)
Impuesto a pagar por IVA (-)
Inversión ETAPA I (-) -182,617,892
Inversión ETAPA II (-)
Inversión ETAPA III (-)
Capital de trabajo (-)

FLUJO NETO DE CAJA -182,617,892 0

FLUJO NETO DE CAJA ACUMULADO -182,617,892 -182,617,892
FACTOR DE VALOR PRESENTE 1.00 0.89
VALOR PRESENTE -182,617,892 0
VALOR PRESENTE ACUMULADO -182,617,892 -182,617,892

VAN =
TIR =
RBC=
VAN ANUAL = 0
ROI = 0.00%
 INDICADORES ECONOMICOS

VAN
TIR

EL PROYECTO ES FACTIBLE

3 4 5 6

3 4 5 6
2 3 4 5

0 0 0 0
 -182,617,892 -182,617,892 -182,617,892 -182,617,892
0.79 0.70 0.62 0.55
0 0 0 0
-182,617,892 -182,617,892 -182,617,892 -182,617,892

Bs. TASA DE ACTUALIZACION: 12.81%

Bs./año
7 8 9 10 11

7 8 9 10 11
 6 7 8 9 10

-127,749,066
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-212,042,106 0 0 0 0
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12 13 14 15 16

12 13 14 15 16
11 12 13 14 15

0 0 0 0 0
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-285,499,209 -285,499,209 -285,499,209 -285,499,209 -285,499,209
17 18 19 20

17 18 19 20
16 17 18 19 20

275,801,702

0 0 0 0 275,801,702
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-285,499,209 -285,499,209 -285,499,209 -285,499,209 -260,745,233