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Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2010

JRS BestSelect

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à


compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für
gemeinsame Anlagen.

Verwaltungsgesellschaft: Depotbank:
Inhalt

Management und Verwaltung ....................................................................................................................... 2


Erläuterungen zu den Vermögensaufstellungen .......................................................................................... 5
JRS BestSelect 100 ...................................................................................................................................... 6
JRS BestSelect METRIOS ........................................................................................................................... 9
JRS BestSelect Konsolidierung .................................................................................................................. 13

2
Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft Depotbank
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
R.C. Lux B 31.093 23, Avenue de la Liberté, L - 1931 Luxemburg
21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg
Zahl- und Vertriebsstellen
Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft
Präsident Großherzogtum Luxemburg
Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Rainer Schiffels (seit dem 15. März 2010) 23, Avenue de la Liberté, L - 1931 Luxemburg
Administrateur Délégué
Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A., Luxemburg Bundesrepublik Deutschland
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Dr. Volker van Rüth (bis zum 15. März 2010) Kaiserstraße 24, D - 60311 Frankfurt am Main
Persönlich haftender Gesellschafter
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Anlageberater
Stellvertretender Präsident IPG Investment Partners AG
20, Am Kellerberg, D - 86391 Stadtbergen
Eberhard Heck (seit dem 15. März 2010)
Leiter Kerngeschäftsfeld Unabhängige Vermögensverwalter
Abschlussprüfer
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main
BDO Audit S.A.
Cabinet de révision agréé
Geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder
2, Avenue Charles de Gaulle, L - 1653 Luxemburg
Achim Welschoff
Administrateur Délégué Register- und Transferstelle
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Stefan Schneider (seit dem 15. März 2010) 21, Avenue de la Liberté, L - 1931 Luxemburg
Administrateur Délégué
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg

Mitglieder
Bernd Sinnwell
Administrateur Délégué
Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A., Luxemburg
Jochen Lucht (seit dem 15. März 2010)
Partner
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main

Eberhard Heck (bis zum 15. März 2010)


Leiter Kerngeschäftsfeld Unabhängige Vermögensverwalter
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main

Rainer Schiffels (bis zum 15. März 2010)


Administrateur Délégué
Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A., Luxemburg

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Sehr geehrte Damen und Herren,

wir legen Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des Investmentfonds JRS BestSelect mit seinen Teilfonds JRS BestSelect 100 und
JRS BestSelect METRIOS vor.

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß
Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2010 bis zum 30. Juni 2010. Zum 30. Juni 2010 stellt sich das Netto-Teilfondsvermögen der
Teilfonds sowie deren Kursentwicklung im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Teilfonds Netto-Teilfondsvermögen Währung Wertentwicklung in %

JRS BestSelect 100 6.667.471,12 EUR 1,00


JRS BestSelect METRIOS 9.756.579,67 EUR -0,80

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Erläuterungen zu den Vermögensaufstellungen
zum 30. Juni 2010

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Sonderreglement festgelegte Währung, in welcher der jeweilige Teilfonds aufgelegt wird
("Teilfondswährung"). Er wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten separat
für jeden Teilfonds an dem Tag ("Bewertungstag") berechnet, wie dies im Verkaufsprospekt für jeden Teilfonds Erwähnung findet, wobei
diese Berechnung jedoch mindestens einmal monatlich erfolgen muss. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens des
jeweiligen Teilfonds durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an diesem Teilfonds.

Das Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

a) Die in einem Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten
Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag,
es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss
eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten
verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der Heimatmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier
oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte Verkaufskurs an jener Börse bzw. an jenem geregelten
Markt maßgebend, welcher der Heimatmarkt für diesen Vermögenswert ist.
d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen geregelten Markt (entsprechend der Definition in Artikel 4 des
Allgemeinen Verwaltungsreglements) gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt.
e) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für
Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse
entsprechend den Regelungen in (c) oder (d) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen
widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises
nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
f) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt
werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwaltungsrates auf einer konsistent für
alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder
Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren
Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen
vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der
Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom
Verwaltungsrat in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare
Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet.
g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich
hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen werden auf der Grundlage der
Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt.
h) Zinsswaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet.
i) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser
nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Fondswährung ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den
EZB-Devisenkursen vom 29. Juni 2010 umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben
und nach dem vom Verwaltungsrat aufgestellten Verfahren bestimmt.

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Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2010

JRS BestSelect 100


Name (Wertpapiergattung) ISIN Stück/ Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge Währung Kurswert in % des
Anteile/ im Berichtszeitraum im Berichtszeitraum EUR Fondsver-
Whg. mögens
Investmentanteile
Deutschland
ACATIS Aktien Global UI DE0009781740 Anteile 2.700,00 0,00 0,00 EUR 473.742,00 7,11
DWS Top 25 S DE0005152540 Anteile 4.100,00 4.100,00 0,00 EUR 529.105,00 7,94
First Private Aktien Global A DE000A0KFRT0 Anteile 8.000,00 0,00 0,00 EUR 391.680,00 5,87
FMM-Fonds DE0008478116 Anteile 1.000,00 1.000,00 0,00 EUR 335.020,00 5,02
iShares DJ EURO STOXX Banks EX DE0006289309 Anteile 20.000,00 45.000,00 -25.000,00 EUR 337.200,00 5,06
JRS-International-Universal-Fonds DE0009848473 Anteile 11.000,00 0,00 0,00 EUR 344.850,00 5,17
Lingohr Systematic BB Invest DE0009774794 Anteile 5.000,00 0,00 0,00 EUR 391.200,00 5,87
Frankreich
Carmignac Investissement FR0010148981 Anteile 70,00 0,00 -24,00 EUR 590.427,60 8,86
Großbritannien
M&G Global Basics Fund C GB0030932783 Anteile 18.000,00 0,00 0,00 EUR 416.291,40 6,24
Luxemburg
ComStage ETF DJ EURO STOXX 50 I LU0378434079 Anteile 10.000,00 10.000,00 0,00 EUR 421.000,00 6,31
db x-trackers Dax ETF 1 C LU0274211480 Anteile 13.000,00 0,00 0,00 EUR 771.290,00 11,57
Julius Baer Multipartner WMP Global Equity Fund C LU0260851521 Anteile 4.400,00 0,00 -4.300,00 CHF 369.974,36 5,55
Summe: Investmentanteile 5.371.780,36 80,57

Bankguthaben
EUR-Guthaben 1.313.158,74 EUR 1.313.158,74 19,70
Summe: Bankguthaben 1.313.158,74 19,70

Sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Forderungen 3.285,78 EUR 3.285,78 0,05
Summe: Sonstige Vermögensgegenstände 3.285,78 0,05

Verbindlichkeiten
aus
Anlageberatungsvergütung -6.902,48 EUR -6.902,48 -0,10
Depotbankvergütung -552,20 EUR -552,20 -0,01
Prüfungskosten -7.072,30 EUR -7.072,30 -0,11
Risikomanagementvergütung -1.874,88 EUR -1.874,88 -0,03
Taxe d`Abonnement -643,01 EUR -643,01 -0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung -1.500,09 EUR -1.500,09 -0,02
Verwaltungsvergütung -2.208,80 EUR -2.208,80 -0,03
Summe: Verbindlichkeiten -20.753,76 -0,31

Fondsvermögen 6.667.471,12 100,00*


*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

6
Ausgabeaufschläge und Verwaltungsgebühren der Zielfonds des JRS BestSelect 100
zum 30. Juni 2010

Gattungsbezeichnung Whg. ISIN Ausgabe- Verwaltungs-


aufschläge vergütung

Deutschland
ACATIS Aktien Global UI EUR DE0009781740 ohne 1,30 %
DWS Top 25 S EUR DE0005152540 ohne 1,75 %
First Private Aktien Global A EUR DE000A0KFRT0 ohne 1,50 %
FMM-Fonds EUR DE0008478116 ohne 1,50 %
iShares DJ EURO STOXX Banks EX EUR DE0006289309 ohne 0,50 %
JRS-International-Universal-Fonds EUR DE0009848473 ohne 2,00 %
Lingohr Systematic BB Invest EUR DE0009774794 ohne 1,65 %
Frankreich
Carmignac Investissement EUR FR0010148981 ohne 1,50 %
Großbritannien
M&G Global Basics Fund C EUR GB0030932783 ohne 0,75 %
Luxemburg
ComStage ETF DJ EURO STOXX 50 I EUR LU0378434079 ohne 0,20 %
db x-trackers Dax ETF 1 C EUR LU0274211480 ohne 0,15 %
Julius Baer MP WMP Global Equity C CHF LU0260851521 ohne 1,00 %

7
Fondsvermögen, Anteilwert und Anteilumlauf
JRS BestSelect 100
zum 30.06.2010

Anteilumlauf -Anteile- 226.747,594

Fondsvermögen/Fondsvermögen pro Anteilklasse 6.667.471,12

Inventarwert je Anteil 29,40

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Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2010

JRS BestSelect METRIOS

Name (Wertpapiergattung) ISIN Stück/ Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge Währung Kurswert in % des
Anteile/ im Berichtszeitraum im Berichtszeitraum EUR Fondsver-
Whg. mögens
Wertpapiere
Amtlich notiert
Aktien
Deutschland
Allianz AG DE0008404005 Stück 4.800,00 0,00 -1.500,00 EUR 390.624,00 4,00
Arques Industries AG DE0005156004 Stück 12.500,00 0,00 0,00 EUR 12.750,00 0,13
BASF AG DE0005151005 Stück 7.000,00 0,00 -1.500,00 EUR 317.030,00 3,25
Daimler AG DE0007100000 Stück 6.300,00 0,00 -2.000,00 EUR 260.064,00 2,67
Deutsche Bank AG DE0005140008 Stück 5.100,00 0,00 -2.000,00 EUR 234.600,00 2,40
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 Stück 18.000,00 0,00 -7.000,00 EUR 204.660,00 2,10
Deutsche Telekom AG DE0005557508 Stück 25.000,00 0,00 0,00 EUR 242.375,00 2,48
KUKA AG DE0006204407 Stück 8.000,00 0,00 0,00 EUR 81.600,00 0,84
Münchener Rückversicherungs AG - Namensaktie DE0008430026 Stück 1.700,00 0,00 0,00 EUR 176.120,00 1,81
RWE AG DE0007037129 Stück 3.600,00 0,00 -1.600,00 EUR 191.952,00 1,97
SGL Carbon AG DE0007235301 Stück 12.700,00 0,00 0,00 EUR 303.085,50 3,11
Siemens AG DE0007236101 Stück 4.500,00 0,00 -1.400,00 EUR 330.975,00 3,39
Tognum AG DE000A0N4P43 Stück 19.500,00 0,00 0,00 EUR 298.740,00 3,06
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 Stück 2.400,00 0,00 0,00 EUR 284.640,00 2,92
Großbritannien
Anglo American Plc ADR US03485P2011 Stück 24.000,00 0,00 0,00 USD 347.663,55 3,56
BHP Billiton Plc ADR US05545E2090 Stück 6.000,00 0,00 0,00 USD 260.993,61 2,68
Lloyds TSB Group Plc GB0008706128 Stück 1.950,00 0,00 -78.000,00 GBP 1.294,79 0,01
Royal Bank of Scotland Group Plc GB0007547838 Stück 133.250,00 0,00 0,00 GBP 68.680,32 0,70
Royal Dutch Shell Plc GB00B03MLX29 Stück 6.100,00 0,00 0,00 EUR 128.771,00 1,32
Royal Dutch Shell Plc GB00B03MLX29 Stück 7.500,00 0,00 0,00 GBP 158.070,09 1,62
Italien
ENI SpA IT0003132476 Stück 15.000,00 0,00 0,00 EUR 226.950,00 2,33
Norwegen
StatoilHydro ASA NO0010096985 Stück 30.300,00 0,00 0,00 NOK 481.597,02 4,94
Rußland
Gazprom ADR US3682872078 Stück 6.600,00 0,00 -3.000,00 EUR 105.468,00 1,08
Schweiz
ABB Ltd CH0012221716 Stück 23.000,00 0,00 0,00 CHF 329.959,27 3,38
Roche Holding AG - Genussschein CH0012032048 Stück 1.200,00 0,00 0,00 CHF 135.586,06 1,39
UBS AG CH0024899483 Stück 10.000,00 0,00 0,00 CHF 108.990,80 1,12
U.S.A.
Alcoa Inc US0138171014 Stück 21.500,00 0,00 0,00 USD 182.251,19 1,87
Chevron Corp US1667641005 Stück 2.500,00 0,00 0,00 USD 140.104,94 1,44
Citigroup Inc US1729671016 Stück 14.000,00 0,00 0,00 USD 42.810,30 0,44
9
Name (Wertpapiergattung) ISIN Stück/ Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge Währung Kurswert in % des
Anteile/ im Berichtszeitraum im Berichtszeitraum EUR Fondsver-
Whg. mögens
Philip Morris International Inc US7181721090 Stück 6.300,00 0,00 0,00 USD 236.133,79 2,42
Verzinsliche Wertpapiere
Deutschland
Evonik Industries AG 10/ 2014 7,00 % XS0456708212 Nominal 100.000,00 0,00 0,00 EUR 109.200,00 1,12
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 09/ 2019 5,25 % XS0447977801 Nominal 100.000,00 0,00 0,00 EUR 107.000,00 1,10
TUI AG 12/ 2012 5,13 % XS0237431837 Nominal 300.000,00 0,00 0,00 EUR 276.000,00 2,83
Frankreich
AXA 01/ 2049 7,18 % XS0210434782 Nominal 200.000,00 0,00 0,00 EUR 142.000,00 1,46
Luxemburg
Gaz Capital 02/ 2014 5,03 % XS0272762963 Nominal 350.000,00 0,00 0,00 EUR 363.494,95 3,73
Niederlande
Daimler International Finance BV 01/ 2014 7,88 % DE000A0T5SE6 Nominal 100.000,00 0,00 0,00 EUR 117.270,00 1,20
Fresenius Finance BV 01/ 2016 5,50 % XS0240919372 Nominal 100.000,00 0,00 0,00 EUR 102.880,00 1,05
Heidelberg Cement Finance BV 01/ 2012 7,63 % XS0342136313 Nominal 100.000,00 0,00 0,00 EUR 103.500,00 1,06
Linde Finance BV 12/ 2015 6,75 % XS0403540189 Nominal 100.000,00 0,00 0,00 EUR 120.350,00 1,23
Munich Re Finance BV 06/ 2023 6,75 % XS0166965797 Nominal 180.000,00 0,00 0,00 EUR 189.990,00 1,95
U.S.A.
Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV 12/ 2049 8,00 % DE000A0TU305 Nominal 100.000,00 0,00 0,00 EUR 103.850,00 1,06
Kraft Foods Inc 03/ 2015 6,25 % XS0353181190 Nominal 150.000,00 0,00 0,00 EUR 172.184,58 1,76
Wertpapiervermögen 8.192.259,76 83,97

Derivate
Finanzterminkontrakte
DAX-Index Future 09/2010 Stück -7,00 EUR 17.150,00 0,18
DAX-Index Future 09/2010 Stück -7,00 EUR 61.950,00 0,63
DAX-Index Future 09/2010 Stück -8,00 EUR 38.300,00 0,39
DAX-Index Future 09/2010 Stück -8,00 EUR -400,00 0,00
Devisentermingeschäfte
Offene Positionen
Verkauf GBP 200.000,00 / Kauf EUR 239.148,63 -200.000,00 -7.622,68 -0,08
Verkauf USD 1.000.000,00 / Kauf EUR 811.053,03 -1.000.000,00 -8.929,62 -0,09
Summe: Derivate 100.447,70 1,03

Bankguthaben
USD-Guthaben 95.617,93 USD 78.388,20 0,80
EUR-Guthaben 1.133.419,23 EUR 1.133.419,23 11,62
Summe: Bankguthaben 1.211.807,43 12,42

Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche 2.096,90 EUR 2.096,90 0,02
Einschüsse (Initial Margin) 347.175,00 EUR 347.175,00 3,56
Zinsansprüche aus Bankguthaben 2,70 EUR 2,70 0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren 39.330,52 EUR 39.330,52 0,40
Sonstige Forderungen 3.285,78 EUR 3.285,78 0,03
Summe: Sonstige Vermögensgegenstände 391.890,90 4,02

Verbindlichkeiten
aus
Anlageberatungsvergütung -6.864,94 EUR -6.864,94 -0,07
10
Name (Wertpapiergattung) ISIN Stück/ Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge Währung Kurswert in % des
Anteile/ im Berichtszeitraum im Berichtszeitraum EUR Fondsver-
Whg. mögens
Depotbankvergütung -646,09 EUR -646,09 -0,01
Prüfungskosten -7.072,30 EUR -7.072,30 -0,07
Risikomanagementvergütung -1.874,88 EUR -1.874,88 -0,02
Taxe d`Abonnement -1.233,46 EUR -1.233,46 -0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung -1.500,09 EUR -1.500,09 -0,02
Verbindlichkeiten Future Variation Margin -117.000,00 EUR -117.000,00 -1,20
Verwaltungsvergütung -3.634,36 EUR -3.634,36 -0,04
Summe: Verbindlichkeiten -139.826,12 -1,43

Fondsvermögen 9.756.579,67 100,00*


*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

11
Fondsvermögen, Anteilwert und Anteilumlauf
JRS BestSelect METRIOS
zum 30.06.2010

Anteilumlauf -Anteile- 311.503,455

Fondsvermögen/Fondsvermögen pro Anteilklasse 9.756.579,67

Inventarwert je Anteil 31,32

12
JRS BestSelect Konsolidierung

Konsolidierte Vermögensaufstellung JRS BestSelect


zum 30. Juni 2010

in EUR in %

Aktiva
Wertpapiervermögen zum Kurswert 8.192.259,76 49,88
Investmentanteile 5.371.780,36 32,71
Derivate 100.447,70 0,61
Bankguthaben 2.524.966,17 15,37
Zinsansprüche aus Bankguthaben 2,70 0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren 39.330,52 0,24
Dividendenansprüche 2.096,90 0,01
Einschüsse (Initial Margin) 347.175,00 2,11
Sonstige Forderungen 6.571,56 0,00
Gesamtaktiva 16.584.630,67 100,98

Passiva
Verbindlichkeiten aus
Prüfungskosten -14.144,60 -0,09
Anlageberatungsvergütung -13.767,42 -0,08
Depotbankvergütung -1.198,29 -0,01
Risikomanagementvergütung -3.749,76 -0,02
Taxe d`Abonnement -1.876,47 -0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung -3.000,18 -0,02
Verwaltungsvergütung -5.843,16 -0,04
Verbindlichkeiten Future Variation Margin -117.000,00 -0,71
Gesamtpassiva -160.579,88 -0,98

Konsolidiertes Fondsvermögen zum 30.06.2010 16.424.050,79 100,00*


*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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