Hyperion

Financial Management 9.3.1:

Create and Manage Applications
Volume I • Student Guide

D52595GC10
Edition 1.0
December 2007
D52985

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Trademark Notice

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other

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Table of Contents 1

Preface
Course Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviii
Course Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviii
Student Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviii
Conventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix

Module 1: Introduction

Lesson 1: Introduction to Financial Management

Oracle’s Enterprise Performance Management System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
Hyperion Product Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5
Financial Management Solution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7
Financial Consolidation, Reporting, and Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8
Product Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9
Product Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10
Related Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-11

Lesson 2: Navigating Financial Management

Financial Management Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Workspace Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Navigating Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Financial Management Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Metadata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Dimension Hierarchies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-11
Dimensions and Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Financial Management Dimensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Value Dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
Logging On to Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16
Opening Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17
Navigating Financial Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18
Advanced and Basic Modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-24
Table of Contents

Setting the Point of View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-25

Selecting Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-26
Managing Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-28
Custom Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-29
Related Content . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-29
Links. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-29

Module 2: Creating the Application Structure

Lesson 3: Managing Dimensions with Architect

Architect Dimension Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Master View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Application View. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Dimension Management Through Architect. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Adding Dimensions to Master View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Organizing Dimensions With Folders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Filtering Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9
Sorting Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-11
Creating Dimension Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-13
Guidelines for Member Names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-14
Modifying Member Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15
Common Consolidation Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-17
System and Statistical Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-19
Property Value Inheritance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-20
Creating Alternate Hierarchies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-22
Inserting Members Using Relationships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-23
Moving Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-25
Deleting Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-27
Managing Orphan Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-28
Finding Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-30
Creating Associations Between Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-32
Setting Up Languages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-34

Lesson 4: Loading Metadata

Metadata Load Files Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Formatting Metadata Load Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Setting Up Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4

iv Financial Management: Create and Manage Applications

 Table of Contents

Dimensions Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5

Members Sections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
Hierarchy Sections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9
DimensionAssociations Section. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-11
Managing Languages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-12
Loading Metadata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-14
Creating Import Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-15
Mapping Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-16
Mapping Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-18
Running Import Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-19
Viewing Job Status. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-20
Loading Metadata with Interface Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-21

Lesson 5: Configuring Accounts and Custom Dimensions

Setting Up Accounts and Custom Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Setting Up Account Types and Hierarchies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Time Balance and Account Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
Dynamic Account Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7
Group Label Account Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8
Setting Up Accounts and Custom Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-9
Assigning Custom Members to Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-11
Balance Sheet Accounts and Custom Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-13
Custom Dimensions and Account Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-14
Setting Up Custom Members for Balance Sheet Movement . . . . . . . . . . . . . . . . 5-15
Auditing Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-17
Account Properties for Intercompany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-19
Other Account Properties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-21

Lesson 6: Setting Up Entities, Calendars, and Scenarios

Setting Up Entities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Requirements for Entities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Entities and Journals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
Entities and Intercompany Partners. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5
Entities and the ICP Dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6
Adding Currencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7
Setting Up Calendars. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-9
Setting Up Scenarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-11
Frequency and View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-12

Financial Management: Create and Manage Applications v

Table of Contents

View and Missing Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-13

Scenarios and Process Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-14

Lesson 7: Creating Application Views

Creating Application Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2
Adding Dimensions to Application Views. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-4
Activating Dimension Associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-6
Excluding and Showing Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8
Customizing Member Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-10
Configuring Application Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-11
Configuring Exchange Rate and Translation Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-12
PVA Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-13
Consolidation Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-15
Configuring Phased Submission Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-19
Configuring Validation Account Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-20
Configuring Security Settings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-21
Setting Document Attachment Limits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-25
Configuring Financial Data Quality Management Drill-through . . . . . . . . . . . . . . 7-26

Lesson 8: Deploying Applications

Deploying Applications Process. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2
Validating Application Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3
Comparing Application Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4
Deploying Application Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-6
Viewing Job Status. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-8

Module 3: Adding Data to Your Application

Lesson 9: Loading Data

Data Load Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2
Group Dimension Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3
Data Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-4
Line-Item Detail Section. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5
Changing Column Order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6
Financial Management Data Storage and Retrieval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-7
Subcube Dimensions and Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-9
Managing Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-11

vi Financial Management: Create and Manage Applications

 Table of Contents

Loading Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-13

Merge Option . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-14
Replace Option . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-15
Replace by Security Option . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-15
Accumulate Option. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-16
Accumulate Within File Option. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-17
Extracting Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-19
Exporting Data with Extended Analytics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-21
Copying Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-24
Removing Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-26

Lesson 10: Entering Data by Using Data Grids

Data Grids Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2
Accessing Data Grids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-3
Changing Grid Layout and Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-4
Layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-4
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-5
Selecting Members for Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-6
Selecting Members for Rows and Columns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-7
Member Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-8
Saving Data Grid Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-10
Entering Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-11
Cell Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-11
Saving Data and Parent Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-12
Clearing Data Using NODATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-12
Filling Multiple Cells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-13
Spreading Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-14
Calculating Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-15
Adding Cell Text and Custom Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-17
Cell Text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-17
Custom Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-18
Adding Line-Item Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-19

Lesson 11: Creating, Loading, and Extracting Member Lists

Member Lists Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-2
System-Defined Member Lists. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-3
User-Defined Member Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-4
Creating Member Lists. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-5

Financial Management: Create and Manage Applications vii

Table of Contents

Identifying Member Lists in a File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-6

Creating Static Member Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-8
Creating Dynamic Member Lists for the Entity Dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-11
Creating Dynamic Member Lists for Other Dimensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-12
Loading Member Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-13
Extracting Member Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-14

Lesson 12: Rules Basics

Rules Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-2
Types of Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-3
Rules Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-5
Objects and Functions in Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-6
Assigning Values to Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-10
Account Expressions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-11
Destination Expressions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-11
Source Expressions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-12
Dimension Keywords . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-12
Setting Values for Multiple Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13
Loading and Extracting Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-15
Creating Rules in Rules Editor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-16
Adding Members to Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-17
Adding Functions to Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-18
Rules Display Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-19

Module 4: Setting Up Security

Lesson 13: Provisioning Users and Groups

Levels of Security Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-2
User Authentication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-3
Task Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-4
Document Security. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-5
Data Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-6
Provisioning Users and Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-7
User Roles Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-8
User Role Categories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-10
Assigning User Roles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-12

viii Financial Management: Create and Manage Applications

 Table of Contents

Lesson 14: Assigning Access to Data and Documents

Application Settings and Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-2
Data Access. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-4
Document Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-6
Defining Security Classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-7
Default Security Class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-7
Deleting Security Classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-8
Assigning Access to Security Classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-9
Running Security Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14-11
Security Load Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-12
Loading Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-14
Extracting Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15

Module 5: Creating Data Forms and Task Lists

Lesson 15: Creating Data Forms

Data Forms Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-2
Create Data Forms with Form Builder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-4
Defining the Point of View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-5
Defining Columns and Rows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-6
Member Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-7
Dynamic Rows and Columns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-7
Setting Row and Column Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-9
Formatting Rows and Columns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15-11
Setting Up Text Columns and Rows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-13
Setting Row and Column Defaults . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-14
Setting Heading Defaults . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-15
Viewing Scripts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-16
Exporting to and Importing from Spreadsheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-17

Lesson 16: Creating and Managing Task Lists

Task Lists Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-2
Creating Task Lists. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-3
Adding Items to Task Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-4
Organizing Task List Items. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-5
Folder Benefits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-5
Nesting Task Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-5

Financial Management: Create and Manage Applications ix

Table of Contents

Adding Related Content. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-6

Adding Links . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-8
Managing Task Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-9

Module 6: Managing Intercompany Balances and Adjustments

Lesson 17: Entering Intercompany Data

Intercompany Transactions Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-2
Intercompany Account Balances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-3
Elimination Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-4
Plug Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-5
Intercompany Eliminations and the Value Dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-6
Setting Up Entities for Intercompany Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-7
Setting Up Accounts for Intercompany Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-8
Creating Intercompany Matching Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-9
Running Intercompany Matching Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17-11

Lesson 18: Adjusting Data with Journals

Journals Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-2
Journal Uses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-3
Adjusting Data Using Audit Trails. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-4
Submitting Journals for Review . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-5
Journals and the Value Dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-6
Multiple Journal Postings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-7
Parent and Contribution Adjustments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-8
Opening Periods for Journal Entries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-9
Accessing Journals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-10
Creating Journal Templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-11
Selecting Journal Balance Types. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-12
Setting the Point of View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-13
Creating Journals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-14
Entering Journal Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-15
Journal Review Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-16
Viewing Adjusted Data in Data Grids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-18
Viewing Adjustments Using the Entity Details Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-19
Creating Journal Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-20
Setting Journal Report Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-21

x Financial Management: Create and Manage Applications

 Table of Contents

Selecting Columns and Filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-22

Previewing Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-23
Saving Journal Reports Remotely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-24
Saving Journal Reports Locally . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-25
Running Journal Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-26

Module 7: Calculating and Consolidating Data

Lesson 19: Running Consolidations

Financial Management Business Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-2
Consolidation Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-3
Consolidation Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-4
Consolidation and the Value Dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-5
Checking Calculation Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-7
Translating Data Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-9
Translating Data in Data Grids. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-10
Entering Exchange Rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19-11
Consolidation Percentages Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-13
Entering Consolidation Information by Using Ownership Management. . . . . . . . . . 19-14
Running Consolidations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-15
Viewing the Progress Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-17
Organization by Period Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-18
Setting Up Organization by Period. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-20

Lesson 20: Managing the Review Cycle Using Process Management

Process Management Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-2
Process Units. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-3
Process States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-4
Process Management Security Roles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-5
Enabling Process Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-7
About Phased Submission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-8
Submission Group Guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-9
Submission Phase Guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-9
Setting Up Phased Submissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-10
Setting Application Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-11
Assigning Validation Accounts to Phases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-12
Setting Up Submission Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-13
Assigning Submission Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-15

Financial Management: Create and Manage Applications xi

Table of Contents

Security Access for Process Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-17

Viewing Process Unit Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-18
Process Control Panel Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-21
Viewing Status for Multiple Submission Phases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-23
Viewing Status for All Periods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-24
Process Unit Validation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-25
Validation Accounts Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-27
Viewing Validation Account Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-29
Calculating and Consolidating Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-30
Moving Process Units Through the Review Cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-31
Submission Phases and Review Levels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-32
Selecting Review Levels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-33
E-mail Alerts and Process Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-34
Viewing Review History in Data Grids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-36
Viewing Process Level in Data Grids. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-37
Managing Process Unit States in Data Grids. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-38
Locking and Unlocking Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-39

Lesson 21: Sharing Data Using Data Synchronization

Data Synchronization Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-2
Creating Mapping Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-3
Data Synchronization Creation Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-5
Specifying Source and Destination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-6
Dimemsion Mapping Page. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-7
Setting Filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-8
Applying Filter Criteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-9
Inserting Mapping Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-10
Validating Data Synchronizations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-11
Executing Data Synchronizations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-12
Viewing Data Flows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-13

Lesson 22: Analyzing Data with Smart View

Smart View Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-2
Smart View Installation Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-3
Typical Business Process for Using Smart View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-4
Connecting to Data Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-5
Ad Hoc Analysis Tool Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-6
Changing the Point of View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-7

xii Financial Management: Create and Manage Applications

 Table of Contents

Changing Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-8

Drilling Down and Up Dimension Hierarchies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-9
Pivoting Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-10
Displaying Cell Text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22-11
Adding Formulas and Formatting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-12
Creating Free-form Worksheets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-14
Using Data Forms in Smart View. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-15
Submitting Data Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-17
Calculation, Translation, and Consolidation in Smart View . . . . . . . . . . . . . . . . 22-18
Functions in Smart View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-19
Methods for Creating Functions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-20
Smart View Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-21
Creating Functions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-22
Setting the Point of View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23
POV Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-24

Appendix A: Automating Tasks

Task Automation Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-2
Tasks Available for Automation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-3
Uses for Task Automation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-4
Taskflow Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-5
Components of Taskflows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-6
Creating Taskflows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-7
Stage Definition—General Tab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-8
Stage Definition—Processing Tab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-9
Stage Definition—Starting Event . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-10
Adding Links . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-11
Testing Taskflows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-12
Taskflow Status Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-13
Viewing Taskflow Summary Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-14
Viewing Task Audit Detail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-15
Viewing Data Audit Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-16

Appendix B: Managing Intercompany Transactions

Intercompany Transactions Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-2
Business Process for the Intercompany Transactions Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-3
Intercompany Transactions Setup Considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-4

Financial Management: Create and Manage Applications xiii

Table of Contents

Open Intercompany Periods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-5

Creating Intercompany Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-6
Loading Intercompany Transaction Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-7
About Process IC Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-8
Creating Transactions from Process IC Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-10
Matching Intercompany Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-11
Intercompany Transaction Matching Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-12
Posting Intercompany Transactions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-13
Generating Matching Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-14
Drill-Through Reports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-15
Locking Entities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-16
Closing Intercompany Periods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-17
Monitoring Intercompany Entity Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-18

Appendix C: Exporting Data With Extended Analytics

Extended Analytics Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-2
Star Schemas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-4
Export Formats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-5
Exporting Data with Extended Analytics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-7
Creating Templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-9
Creating Essbase Analytics Databases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-10

Appendix D: Managing Applications With Classic Administration

Classic Administration Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-2
Creating Application Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-4
Accessing the Process Pad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-5
Defining Languages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-6
Defining the Calendar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-7
Editing Frequencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-9
Editing Periods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-10
Saving Application Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-11
Application Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-12
Creating Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-13
Creating Metadata Files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-14
Editing Metadata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-15
Building Member Hierarchies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-16
Assigning Members to Multiple Parents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-17
Editing Groups of Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-18
Configuring Application Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-19

xiv Financial Management: Create and Manage Applications

 Table of Contents

Loading and Extracting Metadata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-20

Load Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-21
Merge Versus Replace—Some Rules of Thumb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-22
Metadata Load Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-23
Format for APP Load Files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-24
Extracting Metadata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-25

Financial Management: Create and Manage Applications xv

Table of Contents

xvi Financial Management: Create and Manage Applications