Escuela Basica Nº 4170 "Priv. Subv.Dra.

Marina Isabel Morel de Ferras" ACTUALIZAR

ASOCIACION DE COOPERACION DE PADRES
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017
BALANCE DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA ACE PRIMER SEMESTRES 2017
FIL
MESES INGRESOS TOTALES EGRESOS_ SALDOS
ENERO - 13.565.680 18.233.112
SALDO INICIAL AL 01/01/2017 31.798.792
Reparaciones y Mantenimientos
Cemento, ladrillos, arena lavada. Factura 17761 - 214.250 - 214.250
3 puertas placas para baño varones Planta baja. Factura159 - 594.000 - 594.000
Arena lavada, cemento, cal, enduido. Factura 17910 - 340.000 - 340.000
Cancelación por levantar muralla frontal. Factura 158 - 55.500 - 55.500
Cemento. Factura 18028 - 48.000 - 48.000
Confección de rejas para portón y entrega para muralla. Factura 157 - 385.000 - 385.000
Duraplast pintura de 18 litros amarillo y metalatex. Factura 265039 - 365.000 - 365.000
Factura 1387. Pisos mosaicos para pre escolar - 455.000 - 455.000
Foco. Factura 7538 - 27.150 - 27.150
Focos y porta lámpara. Factura 40691 - 112.500 - 112.500
Ladrillo hueco, cal, brillalux 1l. Factura 17829 - 125.500 - 125.500
Marcador permanente. Factura 4605 - 20.000 - 20.000
Materiales de ferretería. Factura 40273 - 35.000 - 35.000
Movilidad materiales, ayudante limpieza y mudanza muebles CIE 10381 - 60.000 - 60.000
Pincel tigre y aguaras. Factura 40578 - 31.000 - 31.000
Pinceles, aguarrás y pintura. Factura 268336 - 69.500 - 69.500
Pintura para pizarra y paredes. Factura 267789 - 457.000 - 457.000
Pintura, yeso, masa corrida y otros Factura 262824 - 809.800 - 809.800
Reposición de vidrios rotos. Factura 484 - 120.000 - 120.000
Rodillos pequeños y bolsita para hielo CIE 10382 - 12.000 - 12.000
Tersuave enduido exterior 4l. Factura 264220 - 50.000 - 50.000
Tersuave pintura. Factura 265891 - 138.000 - 138.000
Trabajo de pintura y electricidad. Pedro Carrero Factura160 - 1.490.000 - 1.490.000
Trabajos de acarreo sillas y otros, CIE 10379 - 30.000 - 30.000
Trabajos de albañilería y pintura interna y externa. Factura 13 - 4.875.000 - 4.875.000
Muebles, Equipos y Enseres
Cancelación por dos armarios. Recibo 1917 - 800.000 - 800.000
Recibo1914. Entrega por dos armarios - 300.000 - 300.000
Monto total de otros egresos realizados.
Aporte solidaridad por terapia intensiva Leonardo Moran. CIE 10383 - 200.000 - 200.000
Artículos de limpieza. Factura 6801 - 152.250 - 152.250
Autenticación de documentos gestiones RUC - 70.000 - 70.000
Biblioratos y útiles de oficina. Factura 23970 - 147.150 - 147.150
Copias gestiones para RUC. Factura 2463 - 12.000 - 12.000
Copias, encuadernación y hoja. Factura 2511 - 85.000 - 85.000
Gastos de movilidad por materiales y estacionamiento. CIE 10377 - 30.000 - 30.000
Tarugos. Factura 11034 - 9.900 - 9.900
Monto pagado en concepto de honorarios profesionales
 Honorario Magali Troche CIE 10380 - 800.000 - 800.000
Gastos de comunicación.
COPACO. Factura 2640576 - 40.180 - 40.180
FEBRERO 9.336.000 18.020.565 9.548.547
SALDO INICIAL AL 01/02/2017 18.233.112
Reparaciones y Mantenimientos
Bolsas para basura de 200 y 100 litros. FNº 5550 - 30.000 - 30.000
Bolsitas para usos varios. 15X30 pp. Factura 5555 - 14.000 - 14.000
Cemento y arena lavada. Factura 886 - 150.000 - 150.000
Cerradura sala 3 con colocación y armarios Salas 3, 4 Y 5. Factura 1657 - 225.000 - 225.000
Colocacion de telas por pared primer grado. CIE 10391 - 60.000 - 60.000
Cuerina escritorio porteria. - 15.500 - 15.500
Dos sillas pequeñas para Pre escolar. Factura 992 - 120.000 - 120.000
Espejo ovalado baño de profesores. Factura 14234 - 37.150 - 37.150
Impresiones digitales para puertas y carteles. ANAWIN - 50.000 - 50.000
Mant. del patio, alisada y trabajo en sala 11. CIE 10394 - 380.000 - 380.000
Mantenimiento de acond sala 15, un control universal y mantenimiento bebedero elect. FNº 202 - 260.000 - 260.000
Mantenimiento de 3 AA,salas7-9 Y 10. Factura 201 - 360.000 - 360.000
Mantenimiento de AA Salas 12 y 13 y del bebedero Factura 203 - 300.000 - 300.000
Pintura externa costado de la Dirección CIE 10386 - 250.000 - 250.000
Pintura para pizarra y perchero.Pesc rodillo y pincel. Factura 11298 - 50.000 - 50.000
Pinturas, rodillos y aguarras. Factura 268550 - 100.500 - 100.500
Prolongador. Factura 11374 - 28.000 - 28.000
Rejilla para baño, pico tesa toma y placa ET 2 MOD. Factura 74371 - 23.100 - 23.100
Reparación de 4 mesitas 1º grado y armario CIE 10387 - 50.000 - 50.000
Reparacion de mesitas, bancos, otros. CIE 10393 - 250.000 - 250.000
Reparación de pupitres, mesas, 2 juegos de sofa. Factura 988 - 4.330.000 - 4.330.000
Tejido para cortina, salas 11. Factura 807 - 38.570 - 38.570
Tela con diseño para cortina de SALA 9. Factura1988236 - 116.000 - 116.000
Telas TNT. Factura 330501 - 30.000 - 30.000
Telas. Factura 8943 - 60.500 - 60.500
Timbre campanilla. Factura 41851 - 65.000 - 65.000
Timbre chucharra BIKI. Factura 1568 - 20.000 - 20.000
Trabajos de inventario y mantenimiento de cuatro equipos CIE 10384 - 350.000 - 350.000
Trabajos varios, pintura de muebles, retiro de escombros. CIE 10389 - 250.000 - 250.000
Trabajos varios: Poda, limpieza jardin, pintura. CIE 10385 - 600.000 - 600.000
Otros ingresos no gravados por el impuesto, excluidos los indicados en los Inc. a al Inc
Recibos Nº 17337. Alquiler de1 aula en enero por 10 dias 500.000 500.000
Monto total de otros egresos realizados.
Mueble de madera con cajon y repisa con puerta. CIE 10392 - 350.000 - 350.000
12 vasos de vidrio. Factura 5596 - 32.400 - 32.400
Aguarras, tornillo y tarugo FNº 14031 - 20.000 - 20.000
Artículos de electricidad. Factura 41327 - 289.200 - 289.200
Artículos de electricidad. Factura 41320 - 357.500 - 357.500
Artículos de electricidad. Factura 41330 - 94.700 - 94.700
Articulos de electricidad. Factura 41332 - 19.500 - 19.500
Artículos de limpieza. Factura 21459 - 364.900 - 364.900
Artículos de limpieza. Factura 3380 - 24.950 - 24.950
Caja de amplificador JBL con pedestal. Factura 1408 - 1.500.000 - 1.500.000
Cinta scach de color. Factura 36196 - 8.000 - 8.000
Copias, examenes compl., documentos y avisos. FNº 2561 - 94.500 - 94.500
Cortina Sala 3, mantel de plastico para 3º ciclo. Factura 1559 - 195.000 - 195.000
 Devolución de inscripcion Recibo Nº 16783 - 80.000 - 80.000
Grampas, alamo. Factura 14461 - 8.800 - 8.800
impresión A3, Quinto grado FNº 5154 - 48.000 - 48.000
Impresión en adhesivo. Anawin, carteles de puerta - 10.000 - 10.000
Impresiones a color. Anawin. - 16.000 - 16.000
Impresiones en adhesivo Anawin A 3 Full color - 10.000 - 10.000
Impresiones full color. Abecedario. Factura 1801 - 165.000 - 165.000
Lápiz de papel obsequios para 5º grado. Factura 1475 - 28.200 - 28.200
Libro para actas y contac para ventanas. Factura 47741 - 78.810 - 78.810
Libro para actas. Factura 11367 - 9.500 - 9.500
Obsequios primer dia primer grado. Factura 9878 - 42.000 - 42.000
Papel contac para vidrios . Factura 96017 - 70.000 - 70.000
Porta cinta scach, libro acta y resaltador. Factura 26461 - 39.800 - 39.800
Prendedores. Factura 10902 - 5.000 - 5.000
Sello redondo. Factura 9822 - 50.000 - 50.000
Sellos secretaria y dirección. Factura 212 - 70.000 - 70.000
Talonario para recibos ACE. Recibo Nº 1447 - 132.000 - 132.000
Tinta HP Color 662. Factura 22070 - 62.000 - 62.000
Tizas. Factura 36514 - 32.000 - 32.000
TNT Colores varios. Factura 331111 - 15.000 - 15.000
TNT. Factura 25894 - 34.450 - 34.450
Tres termos para tercer ciclo. Factura 4008 - 420.000 - 420.000
Monto pagado en concepto de honorarios profesionales
Honorario Lucia Tabare. Mes de febrero. CIE 10398 - 1.250.000 - 1.250.000
Honorario Magali Troche. CIE Nº 10401 - 650.000 - 650.000
Honorario Prof Perla Pagliaro mes de febrero. CIE 10397 - 850.000 - 850.000
Honorario Sra. Ana Ovelar. CIE 10399 - 1.100.000 - 1.100.000
Honorario Valeria Rios, mes de febrero CIE Nº 10400 - 750.000 - 750.000
Gastos de comunicación.
COPACO. Factura 2.992.056 - 30.035 - 30.035
Donaciones y Aportes en general percibidos en dinero, a nivel local.
Cuotas, inscrip y examenes, Digna Lopez 2.155.000 2.155.000
Cuotas, inscrip y examenes,Valeria Ríos 2.535.000 2.535.000
Recibos Nº 17.342 al 17350. Cuota e inscrip. Digna Lopez 646.000 646.000
Recibos Nº 17278 al 17281. Cuota e inscrip. Valeria Rios 475.000 475.000
Recibos Nº 17282 al 17 288.Cuota e inscrip. Digna Lopez 325.000 325.000
Recibos Nº 17299 al 17300. Inscrip Digna Lopez 10.000 10.000
Recibos Nº 17334. Insc. Digna Lopez 80.000 80.000
Recibos Nº 17338. Inscrip. Digna Lopez. 80.000 80.000
Recibos Nº 17339 al 17341. Cuota e inscrip. Valeria Rios 240.000 240.000
Recibos Nº 17451 al 17500. Cuota e inscrip. Valeria Rios 2.290.000 2.290.000
MARZO 17.180.500 20.585.712 6.143.335
SALDO INICIAL AL 01/03/2017 9.548.547
Otros ingresos no gravados por el impuesto, excluidos los indicados en los Inc. a al Inc
18.024 Inspección médica. 20.000 20.000
18.079. Alquiler de cantina mes de marzo 600.000 600.000
Inspecciones médicas 2017 7.120.000 7.120.000
Monto total de otros egresos realizados.
Reposicion de Caja chica mes de marzo. Cie Nº 10424 - 43.900 - 43.900
Aranceles MEC por exámenes complement.. FNº 696758 - 422.500 - 422.500
Aranceles MEC por exámenes de regularización. FNº 696759 - 22.000 - 22.000
Artículos de limpieza.FNº 874902 - 143.835 - 143.835
 Caja Chica, mes de marzo. Dirección. CIE Nº 10.412 - 500.000 - 500.000
Carga celular. Sra Digna López, porteria CIE Nº 10421 - 20.000 - 20.000
CIE Nº 10403. Escoba larga. - 40.000 - 40.000
CIE Nº 10407. Reemplazo 1º grado TM. Y carga celular - 50.000 - 50.000
CIE Nº 10414. Mano de obra pintura de dos pizarrones Sala 3 - 100.000 - 100.000
COPACO.FNº 3361383 - 34.095 - 34.095
Copias FNº 2611 - 57.000 - 57.000
Desodorante de ambiente FNº 530387 - 61.000 - 61.000
Devoluciones de inspección médica. Digna López - 80.000 - 80.000
Devoluciones de inspección médica. Valeria Ríos. - 100.000 - 100.000
Dos calculadoras FNº 3119 - 50.000 - 50.000
Examen de regularización 1º y 3º ciclo. FN 716802 - 66.000 - 66.000
F.N º 222. Dispenser de agua para Sala Nº 6 - 385.000 - 385.000
F.N º 517706. Productos de limpieza - 227.977 - 227.977
F.Nº 11698. pintura para pizarra y lija - 41.500 - 41.500
F.Nº 47781. Folios tamaño oficio - 28.200 - 28.200
Florería FNº 980 - 250.000 - 250.000
FNº 1467. Recibos ACE - 165.000 - 165.000
Fotocopias varias. F.Nº 109 - 192.400 - 192.400
Fotocopias FNº 105 - 32.000 - 32.000
Fotocopias FNº 199 - 85.000 - 85.000
Fotocopias FNº 2566 - 369.000 - 369.000
Fotocopias. FNº 2597 - 73.750 - 73.750
Fotocopias. Recibo común. - 4.200 - 4.200
Gastos de movilidad KUE Prof Perla Pagliaro. CIE Nº 10411 - 20.000 - 20.000
Gastos por gestiones en supervisón Perla Pagliaro. CIE Nº 10423 - 60.000 - 60.000
Inspecciones médicas Dr. Mario Patiño. FNº 256 - 4.550.000 - 4.550.000
Marcadores para pizarra acrílica. FNº 47826 - 115.820 - 115.820
Modular de madera. FNº 102 - 400.000 - 400.000
Placas de reconocimiento por jubilaciones. FNº 10058 - 285.000 - 285.000
Productos de limpieza. FNº. 857.664 - 70.285 - 70.285
Reemplazo por jubilacion de la Prof Marta Florenciano con antigüedad del 1 de marzo. Nombramiento en proceso 3º grado T.M.2,3, y 7 AL 10 de marzo. CIE Nº 10413 - 300.000 - 300.000
Reemplazo por jubilacion de la Prof Marta Florenciano con antigüedad del 1 de marzo. Nombramiento en proceso Primer grado turno tarde. 7 al 10 de marzo. CIE Nº 10409 - 200.000 - 200.000
Reemplazo por jubilacion de la Prof Marta Florenciano con antigüedad del 1 de marzo. Nombramiento en proceso3º grado turno mañana. 13 de marzo. CIE Nº 10410 - 50.000 - 50.000
Reemplazo por jubilacion de la Prof. Marta Florenciano con antigüedad del 1 de marzo. Nombramiento en proceso Primer grado turno tarde. 13 al 17 de marzo. CIE Nº 10412 - 350.000 - 350.000
Reemplazo T.T 1º Grado. Nombramiento en proceso. CIE Nº 419 - 500.000 - 500.000
Reemplazo. 3º T.M. Nombramiento en proceso. 16 al 31 de marzo - 400.000 - 400.000
Reposición de 1 vidrio sala Nº 1. FNº 566 - 60.000 - 60.000
Monto pagado en concepto de honorarios profesionales
Honorario prof de danza tercer ciclo y Pre esc. CIE Nº 10427 - 500.000 - 500.000
Honorario prof de danza, marzo. CIE Nº 10426 - 750.000 - 750.000
Honorario Sra Magali Troche. CIE Nº 10422 - 650.000 - 650.000
Honorario, marzo, Perla Pagliaro T.T..CIE Nº 10418 - 850.000 - 850.000
Honorario, marzo. CIE Nº 10415. Ana Ovelar, limpieza - 1.100.000 - 1.100.000
Honorario, marzo. CIE Nº 10416. Lucía Tabaré - 1.250.000 - 1.250.000
Honorario, marzo.CIE Nº 10417. Valeria Ríos - 750.000 - 750.000
Equipos de Aire Acondicionado.
Climarco. 3 acond de aire Cuota 1/4 - 2.280.250 - 2.280.250
Instalacion de 3 acondic de aire con materiales FNº 546. - 1.450.000 - 1.450.000
Donaciones y Aportes en general percibidos en dinero, a nivel local.
17.991 al 18.000. Cuotas Valeria Ríos 460.000 460.000
17721. Inscripción. Digna López 50.000 50.000
 18.071 al 18078. Valeria Ríos, cuota y otros 251.000 251.000
18.101 AL 18139. Cuotas y otros. Digna López 1.366.000 1.366.000
18737. Aporte Vy´a ha pukara. 738.000 738.000
Rec Nº 17601al 17626. Cuotas, examenes e inscripciones Sra Digna López 1.185.000 1.185.000
Rec Nº 17627 AL 17650, Cuotas, exámenes e inscripciones Sra.Digna López 975.000 975.000
Rec. 17751 al 17779. Cuotas, exámenes e inscrip Valeria Ríos 627.000 627.000
Rec. Nº 17358 Cuotas Sra Digna López 50.000 50.000
Rec. Nº 177654 al 17700. Cuotas, exámenes e inscr Valeria Rios 721.000 721.000
Recibo Nº 17701 al 17708. Cuotas Digna López 350.000 350.000
Recibo Nº 17709 al 17720. Cuotas Digna López 325.000 325.000
Recibo Nº 17780 al 17800. Cuotas, exam, inscrip Valeria Rios 366.000 366.000
Recibos Nº 17722 al 17733. Cuotas Digna López 400.000 400.000
Recibos Nº 17734 al 17750. Cuotas Digna López 470.000 470.000
Recibos Nº 17951 AL 17960. Cuotas Valeria Ríos 300.000 300.000
Recibos Nº 17961 al 17990. Cuotas Valeria Ríos 806.500 806.500
ABRIL 5.625.000 10.948.540 819.795
SALDO INICIAL AL 01/04/2017 6.143.335
Monto total de otros egresos realizados.
Caja Chica, mes de marzo. Dirección. CIE Nº 10.428 - 500.000 - 500.000
Factura 2624. Fotocopias - 62.100 - 62.100
Fact. Nº 6044. Bolsas para basura - 47.000 - 47.000
Recibo Nº 1489. Talonarios para recibo - 165.000 - 165.000
Gastos homenaje por jubilación Prof Marta e Isabel CIE Nº 10430 - 40.000 - 40.000
CIE Nº 10431. Gastos varios Perla Pagliaro. - 75.000 - 75.000
Gastos de traslado Secretaria gestiones CIENº 10432 - 30.000 - 30.000
Fact. Nº 542.809. Productos de limpieza. - 122.240 - 122.240
Factura 19080. Bolsos, rollo papel y moños. Maestro y obrero - 428.000 - 428.000
Fact. Nº 11972. Candado papaiz - 45.000 - 45.000
Fact. Nº 10278. Grampeadora - 45.000 - 45.000
Fact. Nº 39807. Tiza - 12.000 - 12.000
Fact. Nº 1631. Cerradura y colocación Sala Nº 12 - 150.000 - 150.000
Obsequios obreros y maestros. FNº 19211 - 785.000 - 785.000
Horas extras Perla Pagliaro. Carga planillas RUE. CIEN º 10443 - 200.000 - 200.000
Rec. Nº 10438. Pasaje a Supervisión y varios Valeria Ríos. - 90.000 - 90.000
CIE Nº 10442. Reposición caja chica - 11.950 - 11.950
CIE Nº 10444. Reposición caja chica. Dirección - 10.000 - 10.000
Monto pagado en concepto de honorarios profesionales
CIE 10433. Honorarios Perla Pagliaro - 850.000 - 850.000
CIE 10434. Honorario Lucia Tabare - 1.250.000 - 1.250.000
CIE Nº 10435. Honorario Ana Ovelar - 1.100.000 - 1.100.000
CIE Nº 10436. Honorario Valeria Ríos - 750.000 - 750.000
CIE 10437. Honorario Magali Troche - 650.000 - 650.000
CIE Nº 10439. Honorario de la Prof. María Elena Peralta Danza - 750.000 - 750.000
CIE Nº 10440. Honorario Prof, de danza Tercer ciclo y PE - 500.000 - 500.000
Equipos de Aire Acondicionado.
Cuota 2/4 Acondicionadores de aire - 2.280.250 - 2.280.250
Donaciones y Aportes en general percibidos en dinero, a nivel local.
Recibo Nº 18080 al 18100 Cuotas Valeria Ríos 1.135.000 1.135.000
Recibo Nº 18142 al 18150 . Cuotas Digna López 350.000 350.000
Recibo Nº 18025 AL 18050. Cuotas Digna López 890.000 890.000
Recibo Nº 18150 AL 18159. Cuotas Valeria Ríos 425.000 425.000
Recibo Nº 18201 al 18227. Cuotas Digna López 1.035.000 1.035.000
 Recibo Nº 18228 al 18248. Cuota y otros Digna López 975.000 975.000
Recibo Nº 18160 al 18181 Cuotas. Valeria Ríos 815.000 815.000
MAYO 17.994.000 15.572.210 3.241.585
SALDO INICIAL AL 01/05/2017 819.795
Pago por servicios personales varios
Pago por servicio prestado Prof de danza, mes de mayo CIE Nº 10451 - 500.000 - 500.000
Pago por servicio prestado . Secretaria , mes de mayo CIE Nº 10452. Perla Pagliaro - 850.000 - 850.000
Pago por servicio de porteria turno M. Digna Lopez CIE Nº 10453 - 650.000 - 650.000
Pago por servicio de limpieza. Sra Lucia Tabare. TT, CIE Nº 10454 - 1.250.000 - 1.250.000
Pago por servicio de limpieza. Sra. Ana Ovelar. T.M. CIE. Nº 10455 - 1.100.000 - 1.100.000
Pago por servicio prestado prof Nora Mora. Primer grado-CIENº 10456, mes demayo - 1.000.000 - 1.000.000
Pago por servicio prestado. Porteria T.T. Valeria Rios.CIE.Nº 10457 - 750.000 - 750.000
Pago por servicio, Prof Maria Elena Peralta. Coreografias para festival. MyT. CIE Nº 10459 - 750.000 - 750.000
Pago por servicio de limpieza y encargada de la escuela. Sra. Magali Troche. CIE Nº 10.460 - 650.000 - 650.000
Otros ingresos no gravados por el impuesto, excluidos los indicados en los Inc. a al Inc
Rcibos 18194 Alquiler de cantina del mes de abril 600.000 600.000
Ingreso de la actividad: Pancheada del 11 de mayo s/detalle Incluye recibo Nº 18343 por donacion en efectivo 2.318.000 2.318.000
Alquiler Cantina. Mes de mayo. Rec, Nº 18478 600.000 600.000
Ingresos exámenes, boletines, documentaciones s/detalle 3.432.000 3.432.000
Monto total de otros egresos realizados.
COPACO. Nº 3607748 - 61.500 - 61.500
Fact. Nº 21956. Productos de limpieza - 25.800 - 25.800
Gastos administrativos y gestion en Supervision. Nº 734188 - 16.500 - 16.500
FNº 6215. Bolsas para basura. - 80.000 - 80.000
Egreso de la actividad: Pancheada del 11 de mayo s/detalle - 1.401.385 - 1.401.385
FNº 4743. Plus y cable para equipo de sonido - 50.000 - 50.000
Articulos de limpieza, FNº 16325 - 42.000 - 42.000
Reposición de Caja Chica.CIE Nº 10447 - 500.000 - 500.000
CIE Nº 10449. Poda de árbol caído y reparación de tejido - 350.000 - 350.000
Articulos de limpieza, FNº 906703 - 126.825 - 126.825
Articulos de limpieza, FNº 916069 - 200.500 - 200.500
Recibo Nº 100. Talonarios para recibos ACE - 275.000 - 275.000
Gastos de comunicación. Valeria Rios. CIE Nº 10458 - 30.000 - 30.000
Reposicion Caja Chica del mes de mayo. CIE Nº 10461 - 25.450 - 25.450
Egresos copias de exámenes de cierre. s/detalle - 957.000 - 957.000
Monto pagado en concepto de honorarios profesionales
CIE Nº 10445. Reposición honorario no procesado en MEC. Prof. Nora Mora, mes de abril - 1.000.000 - 1.000.000
CIE Nº 10450. Honorario Sra. Digna López. Mes de abril - 650.000 - 650.000
Equipos de Aire Acondicionado.
Cuota 3/4 Acondicionadores de aire - 2.280.250 - 2.280.250
Donaciones y Aportes en general percibidos en dinero, a nivel local.
Recibo Nº 18249 al18250. Cuotas. Digna López 125.000 125.000
Recibos Nº 18251 al 18267. Cuotas Digna López. 1.000.000 1.000.000
Recibos Nº 18268 al 18288. Cuotas Digna López 1.000.000 1.000.000
Recibos Nº 18182 al 18193. Cuotas Valeria Ríos 525.000 525.000
18195 al18200. Cuotas Valeria Ríos 350.000 350.000
18301 al 18321. Cuotas y otros. Valeria Ríos 1.175.000 1.175.000
18351 AL 18382. Cuotas y otros Digna López 1.400.000 1.400.000
18289 al 18300. Cuotas y otros. Digna López 475.000 475.000
Rec. Nº 18383 al 18392. Cuota y otros, Digna Lopez. 375.000 375.000
Rec. Nº 18322 al 18342, Valeria Rios, cuota y otros 1.075.000 1.075.000
Rec. Nº 18344 al 18350, Valeria Rios, cuota y otros 422.000 422.000
 Rec. Nº 18393 al 18400. Digna Lopez, cuota y otros 275.000 275.000
Rec. Nº 18401 al 18417. Cuota y otros. Digna Lopez. 575.000 575.000
Rec. Nº 18451 al 18477. Cuota y otros. Valeria Rios 1.550.000 1.550.000
Rec. Nº 18418 al 18435. Cuota y otros, Digna Lopez. 722.000 722.000
JUNIO 15.514.000 14.167.717 4.587.868
SALDO INICIAL AL 01/06/2017 3.241.585
Reparaciones y Mantenimientos
Cloro, murocal. FNº 44525 - 53.000 - 53.000
Impacril, tersuave manta fibra FNº 289070 - 875.000 - 875.000
Mantenimmiento de pupitres, FNº 167 - 226.000 - 226.000
Elementos de limpieza. FNº 31027 - 37.300 - 37.300
Pago por servicios personales varios
Servicios prestados. Valeria Rios mes de junio. CIE Nº 10468 - 750.000 - 750.000
Servicios prestados. Perla Pagliaro, junio. CIE Nº 10469 - 850.000 - 850.000
Servicios prestados.Ana Ovelar, junio. CIE Nº 10470 - 1.100.000 - 1.100.000
Servicios prestados. Lucia Tabare, junio. CIE Nº 10471 - 1.250.000 - 1.250.000
Servicios prestados. Digna Lopez, junio. CIE Nº 10472 - 650.000 - 650.000
Servicios prestados. Magali Troche, junio. CIE Nº 10473 - 650.000 - 650.000
Otros ingresos no gravados por el impuesto, excluidos los indicados en los Inc. a al Inc
Reventa de gaseosa 51.000 51.000
18894. Alquiler cantina 600.000 600.000
Monto total de otros egresos realizados.
Factura 679. Consola amplificada - 250.000 - 250.000
Factura 31582. TNT - 10.600 - 10.600
Recibo 58. Impresiones graficas. Libretas de calificaciones - 540.000 - 540.000
Factura 2718. Copias - 278.100 - 278.100
Factura 31555. Tijeras - 11.800 - 11.800
Articulos de limpieza FNº 925347 - 87.105 - 87.105
Factura 19458. Carbón, mayonesa, lava. - 37.250 - 37.250
CIE 10463. Reposición caja Chica - 500.000 - 500.000
Factura 215. Fotocopias - 33.000 - 33.000
Articulo de limpieza. FNº 575789 - 61.000 - 61.000
Hilo de ferreteria, FNº 33154 - 13.450 - 13.450
Chupetin flopito FNº 41963. Para San Juan - 20.000 - 20.000
Globitos. FNº 40869 - 12.000 - 12.000
CIE Nº 10475. Servicios prestados Prof de danza Ma Elena Peralta - 750.000 - 750.000
Reposicion Caja Chica. Direccion. - 19.500 - 19.500
Gastos de comunicación.
Factura 4031546. COPACO - 53.708 - 53.708
Recarga saldo Secretaria Gestiones, CIE Nº 10466 - 20.000 - 20.000
COPACO. FNº 51768 - 57.897 - 57.897
Recarga Saldo Valeria Rios, CIE Nº 10474 - 30.000 - 30.000
Festival de danza y valores
Festival: total de ingresos 7.328.000 7.328.000
Festival: total de egresos - 2.660.757 - 2.660.757
Equipos de Aire Acondicionado.
Cancelación cuota 4/4, acondicionadores de aire - 2.280.250 - 2.280.250
Donaciones y Aportes en general percibidos en dinero, a nivel local.
Recibos 18436 al 18450. Digna López. Cuotas y otros 500.000 500.000
Recibos 18479 al 18500. Valeria Ríos. Exámenes 1.010.000 1.010.000
Recibo 18482. Valeria Ríos 12.000 12.000
Recibos 18802 al 18844. Digna López. Exámenes, cuotas, y otros 1.344.000 1.344.000
Recibo 18768. Valeria Ríos. 50.000 50.000
Recibos 18765 al 18789. Valeria Ríos 336.000 336.000
18851 al 18880, cuotas y otros, Valeria Rios 1.225.000 1.225.000
18845 al 18850. Digna Lopez 200.000 200.000
18901 al 18929, Digna Lopez 1.124.000 1.124.000
18790 AL 18800. Valeria Rios 485.000 485.000
18881 al 18900. Valeria Rios 910.000 910.000
18951 al 18952, Valeria Rios, cuotas y otros 75.000 75.000
Recibos 18730 al 18743. Digna López, Cuotas 168.000 168.000
Recibos 18744 al 18750. Digna López, Cuotas 96.000 96.000
Saldo en Caja ACES 4.587.868
Saldo en Caja Chica Dirección

Saldo al 30-06-17 4.587.868

Tesorera Presidenta Contador Síndico