Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
A
Periodo Contable: Del 01 al 31 de Mayo 2005
ACTIVO
Activo Circulante C$ 627,266.00
Caja General 150,455.00
Fondo de oportunidades 35,000.00
Banco 250,000.00
Clientes 55,000.00 51,436.00
Estimacion para cuentas incobrables 3,564.00
Inventario de Mercancia 125,375.00
Propaganda y publicidad Corto Plazo 7,000.00
Papeleria y utiles de oficina a Corto Plazo 8,000.00
Activo Fijo C$ 480,000.00
Edificio 175,000.00 130,000.00
(‐) Depreciacion Acumulada de Edificio 45,000.00
Terreno 350,000.00
Activo Diferido C$ 33,698.00
Gastos de Constitucion 15,350.00 11,783.00
(‐) Amortizacion de Gastos de Constitucion 3,567.00
Derecho de autor 2,550.00
Patentes 4,365.00
Credito Mercantil 15,000.00
Otros Activos C$ 10,000.00
Fondo de amortizacion de obligaciones 10,000.00
TOTAL ACTIVO C$ 1,150,964.00
PASIVO
Pasivo a Corto Plazo C$ 73,400.00
Proveedores 25,450.00
Hipotecas por pagar 12,550.00
Documentos por pagar a C.P 25,375.00
IVA por pagar 4,525.00
Acreedores Diversos 5,500.00
Pasivo a Largo Plazo C$ 65,450.00
Prestamos por pagar a L/P 35,450.00
Documentos por pagar a L.P 30,000.00
TOTAL PASIVO C$ 138,850.00
CAPITAL CONTABLE
Capital Contribuido C$ 922,114.00
Capital social 890,564.00
Reserva Legal 11,550.00
Donaciones 20,000.00
Capital Ganado C$ 90,000.00
Utilidades Retenidas 90,000.00
TOTAL CAPITAL C$ 1,012,114.00
_____________________ _____________________
Elaborado por: Revisado por: