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CAMBIOS EN EL MODULO DE

PROCESOS PRESUPUESTARIOS -
MPP
AVANCE FISICO DE METAS, MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS, PROCESOS, CONSULTAS Y
REPORTES - GN/GR/GL
CAMBIOS EN EL MODULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS - MPP
2012

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ............................................................................ 4
AMBIENTE : UNIDAD EJECUTORA ................................................. 5
1. REGISTRO DEL AVANCE FISICO DE METAS PRESUPUESTALES . 5
1.1. Creación del Registro del Avance Físico de Metas
Presupuestarias ..................................................................... 8
1.2. Modificación del Registro de Avance Físico de Metas
Presupuestarias ................................................................... 13
1.3. Eliminación del Registro de Avance Físico de Metas
Presupuestarias ................................................................... 15
1.4. Validaciones en el Cliente................................................. 16
1.5. Validaciones en la Base de Datos Oracle.......................... 17
2. CONSULTA DEL AVANCE FISICO DE METAS
PRESUPUESTALES.................................................................... 19
3. VALIDACIONES RESTRICTIVAS EN LA TRANSMISION DE
NUEVAS NOTAS PARA MODIFICACION PRESUPUESTARIA ..... 20
3.1. Evitar el Sobregiro en el Marco Presupuestal .................. 20
3.2. Evitar que el Marco Presupuestal sea menor a la
Certificación ......................................................................... 20
4. VALIDACION INFORMATIVA EN LA CREACION DE NOTAS
MODIFICATORIAS POSTERIORES AL PRE CIERRE
PRESUPUESTAL EN EL MODULO CONTABLE............................. 21
4.1. Validación Informativa al Crear la Nota Modificatoria –
Cliente UE. ............................................................................ 21
5. INCLUSION DE MENSAJES DE ADVERTENCIA AL RECIBIR LA
APROBACION DE NOTAS MODIFICATORIAS POSTERIORES AL
PRE CIERRE Y CIERRE PRESUPUESTAL EN EL MODULO
CONTABLE................................................................................ 23
6. REPORTE DE NOTAS DE MODIFICACION POSTERIORES AL PRE
CIERRE PRESUPUESTAL/MOD. CONTABLE .............................. 25
7. CONSULTA DEL PIM, PCA Y PRIORIZACION............................ 27
8. REPORTE RESUMEN DE LA PRIORIZACION POR ESPECÍFICA DE
GASTO...................................................................................... 27
9. EXPORTAR INFORMACION PRESUPUESTARIA ........................ 30
AMBIENTE : PLIEGO..................................................................... 32
10.VALIDACIONES RESTRICTIVAS AL TRANSMITIR LA
APROBACION DE NOTAS MODIFICATORIAS POR PARTE DEL
PLIEGO..................................................................................... 32
10.1.Validación al transmitir una Nota Modificatoria Aprobada
por el Pliego que evita que genere un Marco Presupuestal en
negativo ............................................................................... 33
10.2.Validación al transmitir una Nota Modificatoria Aprobada
por el Pliego evitando que no genere un Marco Presupuestal
menor a la Certificación........................................................... 34

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10.3.Validación al grabar la Aprobación de la Nota
Modificatoria con código de documento errado................... 36
11.VALIDACIONES RESTRICTIVAS AL TRANSMITIR LAS NOTAS
MODIFICATORIAS REGULARIZADAS POR EL PLIEGO. ............ 37
12.PROCESO DE REGULARIZACION DE NOTAS MODIFICATORIAS
DE TIPO 003 – CREDITOS Y ANULACIONES ........................... 38
13.VALIDACION RESTRICTIVA EN LA VENTANA ‘SOLICITUD DE
INCREMENTO/DISMINUCION DE LA PCA’ ............................... 40
14. CONSULTA DEL PIM VS. PCA................................................. 41
15.REPORTE DE LA PRIORIZACION DE LA PCA POR
ESPECIFICA ............................................................................. 42
16. REPORTE RESUMEN DE LA PRIORIZACION DE LA PCA. ........ 44
17.EXPORTAR INFORMACION PRESUPUESTARIA....................... 46
18.GENERACION DE REPORTES EN FORMATO PDF..................... 46
REPORTES DE EVALUACION PRESUPUESTARIA PARA LAS
ENTIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES.............................. 47
19.REPORTES DE EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS
GASTOS E INGRESOS............................................................... 47
19.1.Resumen de los Ingresos Consolidado a Nivel
Provincial.............................................................................. 48
19.2Resumen de los Gastos Consolidado a Nivel
Provincial.............................................................................. 49

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INTRODUCCIÓN
Con el fin de continuar mejorando la calidad de la información del gasto público y a
solicitud de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) se implementa una
serie de cambios necesarios en la funcionalidad del Módulo de Procesos
Presupuestarios (MPP) para el Ejercicio 2012.

Por tal motivo, la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) del


Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través del Sistema Integrado de
Administración Financiera ha desarrollado la Versión 12.04.00 – Cambios en el MPP
para el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Locales.

A continuación, se detalla algunos cambios importantes:

Ambiente: Unidad
 Se modifica la ventana de registro de avance físico de Metas.
 Se incluyen en la Base de Datos Oracle del MEF, validaciones restrictivas con el fin
de evitar sobregiros en el Marco Presupuestal.
 Se implementó mensajes de advertencia en las Notas Modificatorias, con el fin de
dar a conocer que éstas están siendo creadas en el mes que su información
presupuestal está con Pre Cierre en el Módulo Contable.
 Se incorpora en la ventana de selección de todos los reportes, un proceso de
generación de archivos PDF, con el fin de poder enviar vía correo electrónico,
cuando éstos sean solicitados por el Ente Rector.
 Se agrega un proceso de exportación de datos en Excel de la información
presupuestaria, con el fin de poder realizar cálculos y filtros variados.

Ambiente: Pliego
 Se modifica la ventana de Aprobación de Notas Modificatorias.
 Se modifica el proceso de Regularización de Notas Modificatorias aprobadas.
 Se restringe la creación de una nueva solicitud de Incremento/Disminución de la
PCA mientras se mantenga la diferencia de una PCA mayor al PIM en alguna
genérica.

 Sólo Municipalidades Provinciales de los Gobiernos Locales

 Se incluye dos reportes en el menú „Evaluación Presupuestal‟ denominados


„Resumen Consolidado de Ingresos a nivel Provincial‟ y „Resumen
Consolidado de Gastos a nivel Provincial‟, el cual permitirá analizar la gestión
presupuestaria a un determinado período.

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AMBIENTE : UNIDAD EJECUTORA

1. REGISTRO DEL AVANCE FISICO DE METAS


PRESUPUESTALES
Se modifica la ventana principal de registro de la Opción Metas Presupuestales del
menú Avance Físico del Sub módulo Mantenimiento.

Al dar clic sobre la Opción, el Sistema presenta la nueva ventana denominada


„Registro de Avance Físico por Meta‟.

Esta nueva ventana está conformada por las siguientes áreas:

A) FILTRO
Período Puede ser Semestral, Anual o Todos.

Sec_Func Número correlativo que genera la base de datos del Oracle del
MEF para identificar una Cadena Programática.
Ejecutar Al dar clic sobre éste muestra la información de acuerdo al
Búsqueda período seleccionado.

B) DETALLE
Sec_Func Muestra el código del Sec_Func, generado por el Sistema.

Prg. Muestra el código del Programa Presupuestal, Acciones


Centrales o APNoP.
Prod./Pry Muestra el código del Producto o Proyecto.
Act./AI./Obr. Muestra el código de la Actividad, Acción de Inversión u Obra.
Fn. Muestra el código de la Función.
Div.F. Muestra el código de la División Funcional.
Grp.F. Muestra el código del Grupo Funcional.
Meta Muestra el código de la Meta.
Unid. Med. Muestra el código de la Unidad de Medida de la Meta.
Período Muestra el periodo que se selecciona en el filtro.
Secuencia Muestra el número generado por el Sistema, al momento de
grabar el Registro.
Cant.Programada Muestra el valor de la Cantidad Programada del Producto. En
enteros con tres decimales.
Cant.Ejecutada Muestra el valor de la Cantidad Ejecutada del Producto. En
enteros con tres decimales.
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% Avance Resultado de la Cantidad Ejecutada entre la Cantidad
Programada.
ER Muestra el Estado del Registro de la operación.
EE Muestra el Estado de Envío de la operación.
Eliminar Sólo podrá eliminar el registro, si éste se encuentra en estado
de Registro igual a Pendiente (P).

C) DESCRIPCION DEL DETALLE

Cadena Programática:
Programa Muestra la descripción del código del Programa Presupuestal.
Prod/Pry Muestra la descripción del código del Producto.
Act/AI/Obr Muestra la descripción de la Actividad, Acción de Inversión u
Obra.
Función Muestra la descripción de la Función.
División Func. Muestra la descripción de la División Funcional.
Grupo Func. Muestra la descripción del Grupo Funcional.
Meta Muestra la descripción de la Meta.
Unidad Medida Muestra la descripción del código de la Unidad de Medida de la
Meta.

Ubicación Geográfica:
Departamento Muestra el nombre del departamento.
Provincia Muestra el nombre de la provincia.
Distrito Muestra el nombre del distrito.
Finalidad: Muestra el código y nombre de la Finalidad.

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NOTA: Al actualizar la Versión, el Sistema internamente migrará los datos registrados
de la ventana anterior a ésta nueva, y éstos serán visualizados en la nueva ventana
con el código de Secuencia igual a „0000‟.

Ventana Anterior (versión 12.03.0)

Ventana Actual (versión 12.04.0)

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1.1. Creación del Registro del Avance Físico de Metas
Presupuestarias
Para registrar el Avance Físico de una Meta Presupuestaria, realizar lo siguiente:
1º Ubicar el cursor en el área del detalle y dar clic derecho al mouse, el Sistema
muestra un menú contextual. A continuación, dar clic en la opción .

Dar clic

Seguidamente, el Sistema muestra una segunda ventana denominada „Registro


de Avance Físico de Meta‟.

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2º Filtrar el período y a continuación dar un chek en el recuadro de la columna


„Sel‟, y consignar el valor en el campo Cantidad Ejecutada.

3º Guardar los cambios, dando clic en el botón . Seguidamente, el Sistema


muestra el mensaje „Sus cambios han sido guardados‟. Luego, dar clic en el
botón .

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Seguidamente, el Sistema regresa a la ventana anterior generando el código de


secuencia „0001‟ y mostrando lo registrado en „Estado Envio‟ (EE=P) y „Estado
Registro‟ en blanco (ER= ) y en color Azul.

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4º Luego, ubicar el cursor en el área del Detalle y dar clic derecho al mouse, el
Sistema muestra el menú contextual y luego, dar clic en el botón ,
para su posterior transmisión.

Luego, el Sistema cambiará el Estado de Envío de Pendiente „P‟ a Habilitado para


el envío „N‟ y, el color a Verde.

5º Transmitir vía Transferencia de Datos, el registro del Avance Físico de Metas


Presupuestaria, para su posterior Aprobación Automática por parte de la Base de
Datos del MEF.
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Luego, el Sistema cambiará el Estado de Envío „EE‟ de Habilitado para el envío „N‟
a Transmitido „T‟ y, el color a Gris.

6º Por último, transmitir nuevamente vía Transferencia de Datos, para recibir la


aprobación del registro por parte de la Base de Datos del MEF.

El Sistema cambiará el Estado de Registro de Transmitido „T‟ a Aprobado „A‟ y a


color Negro.

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1.2. Modificación del Registro de Avance Físico de Metas


Presupuestarias
Las modificaciones al Registro del Avance Físico de Metas Presupuestarias se
realizan encontrándose el estado del registro de la siguiente forma: Estado de
Envio Pendiente (EE=P) y Estado de Registro en blanco (ER= ).
Para modificar el valor de la Cantidad Ejecutada de una Meta, es decir, su Avance
Físico, realizar lo siguiente:

1º Ubicar el cursor sobre la Meta que se desea modificar y dar clic derecho al mouse,
el Sistema muestra el menú contextual y dar clic sobre la opción .

Dar clic

2º Luego, el Sistema muestra una ventana en la parte superior izquierda denominada


„Modificación del Registro de Avance Físico de Meta‟, en la cual se activará el
campo „Cantidad Ejecutada‟, para ser modificado de acuerdo a la necesidad que se
requiera.
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Una vez que se haya modificado el valor de la Cantidad Ejecutada, guardar los
cambios y presionar el botón .

3º Finalmente, transmitir para su Aprobación.

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1.3. Eliminación del Registro de Avance Físico de Metas


Presupuestarias
La eliminación del Registro de Avance Físico por Meta se realiza encontrándose
éste en Estado Envio Pendiente (EE=P) y Estado Registro en blanco (ER= ).
Para ello, ubicar el cursor en el botón „Eliminar‟ y dar clic sobre éste.

Dar clic

A continuación, el Sistema muestra el siguiente mensaje „Desea continuar con


la eliminación del registro‟, en el caso que si necesite eliminar el registro, dar
clic en el botón , de lo contrario dar clic en el botón .

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1.4. Validaciones en el Cliente


Las validaciones que presenta el Cliente son las siguientes:

1º Si, la Cantidad Ejecutada del período Semestral es mayor a la Cantidad Ejecutada


del período Anual, entonces el Sistema presenta el siguiente mensaje de
validación “Avance del Primer Semestre no puede ser mayor al Avance
Anual”.
Registro del Período Semestral

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2º Si, la Cantidad Ejecutada del período Anual es menor a la Cantidad Ejecutada del
período Semestral, entonces el Sistema presenta el siguiente mensaje de
validación “Cantidad Ejecutada es menor a la Cantidad Ejecutada
Semestral”.

Registro del Período Anual

1.5. Validaciones en la Base de Datos Oracle


Las validaciones existentes en el Oracle son las siguientes:
1º Si, la Cantidad Ejecutada del período Semestral es mayor a la Cantidad Ejecutada
del período Anual, entonces el Oracle rechaza el Registro enviando el siguiente
mensaje Nº 0593-Cantidad Programada/Ejecutada Semestral excede a la
Cantidad Programada/Ejecutada Anual.

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2º Si, la Cantidad Ejecutada del período Anual es menor a la Cantidad Ejecutada del
período Semestral, entonces el Oracle rechaza el Registro enviando el mensaje de
error Nº 0594-Cantidad Ejecutada Anual es menor a la Cantidad
Programada/Ejecutada Semestral:

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2. CONSULTA DEL AVANCE FISICO DE METAS
PRESUPUESTALES
Se incluye en el sub módulo „Consultas‟, el menú „Avance Físico – Financiero por
Meta‟.

En la ventana de Consulta, de la pestaña Avance Físico, muestra el avance físico por


Meta registrada en la opción Avance Físico de Metas, tanto a nivel del Primer Semestre
como Anual.

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3. VALIDACIONES RESTRICTIVAS EN LA TRANSMISION DE
NUEVAS NOTAS PARA MODIFICACION PRESUPUESTARIA
Se incorpora dos validaciones restrictivas en la Base de Datos Oracle del MEF, a fin de
evitar que se genere sobregiros en el Marco Presupuestal, al transmitir nuevas Notas
Modificatorias en el ambiente Unidad.

Las validaciones en el Oracle son las siguientes:

3.1. Evitar el Sobregiro en el Marco Presupuestal


Si, al transmitir una nueva Nota Modificatoria o una anulación de Nota que contiene
Clasificadores de Gasto que generan un sobregiro en el Marco Presupuestal, entonces
el Oracle rechaza la Nota Modificatoria enviando el siguiente mensaje de error Nº:
0619 “Nota Modificatoria o Anulación Genera PIM Negativo”.

3.2. Evitar que el Marco Presupuestal sea menor a la


Certificación
Si, al transmitir una Nota Modificatoria o anulación que genera un Marco Presupuestal
menor al monto de la Certificación a nivel de Especifica Detalle, entonces el Oracle
rechazará la Nota Modificatoria enviando el siguiente mensaje de error: 0621 “PIM
es menor a la Certificación a nivel Específica de Gasto”.

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4. VALIDACION INFORMATIVA EN LA CREACION DE NOTAS


MODIFICATORIAS POSTERIORES AL PRE CIERRE
PRESUPUESTAL EN EL MODULO CONTABLE
Se incorpora una validación informativa en el ambiente de UE, a fin de dar a conocer,
que la Nota Modificatoria se está creando en el mes que su Pre Cierre Presupuestal se
encuentra en estado „Si‟ del Módulo Contable.

4.1. Validación Informativa al Crear la Nota Modificatoria –


Cliente UE.
De acuerdo a la ventana „Cierre Presupuestal y Anexos‟ del Módulo Contable, los
meses se encuentran con Pre Cierre en estado „Si‟.

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Módulo Contable – Unidad Ejecutora

Validación
Si, al grabar una Nota Modificatoria registrada en el mes que se encuentra con Pre
Cierre Presupuestal en el Módulo Contable, el Sistema presentará la siguiente
validación: „Mes se encuentra con Pre Cierre presupuestal /Módulo Contable‟.

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El mensaje es informativo, por lo tanto permitirá continuar con la grabación del
registro de la Nota Modificatoria dando clic en el botón . Luego, el Sistema
presentará el mensaje: „Registro fue grabado exitosamente….‟.

5. INCLUSION DE MENSAJES DE ADVERTENCIA AL RECIBIR LA


APROBACION DE NOTAS MODIFICATORIAS POSTERIORES
AL PRE CIERRE Y CIERRE PRESUPUESTAL EN EL MODULO
CONTABLE

5.1 Mensaje de Advertencia del Cliente UE - Al recibir la


Aprobación de la Nota Modificatoria.
Si, al recibir la aprobación de una Nota Modificatoria en el mes que se encuentra el
Pre Cierre en estado „Si‟ del Módulo Contable y Cierre Presupuestal en estado „No‟ en
la Base de Datos Oracle del MEF, el Sistema presentará el siguiente mensaje de
Advertencia: 0620 UE-MES SE ENCUENTRA CON PRE CIERRE PRESUPUESTAL /
MODULO CONTABLE, en la ventana „Nota de Modificación Presupuestal‟.

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5.2 Mensaje de Advertencia de la Base de Datos Oracle - Al


recibir la Aprobación de la Nota Modificatoria.
Si, al recibir la aprobación de una Nota Modificatoria en el mes que se encuentra el
Cierre Presupuestal en estado „Si‟ en el Modulo Contable y en la Base de Datos Oracle
del MEF, el Sistema presentará el siguiente mensaje de Advertencia: 0622 MES SE
ENCUENTRA CON PRE CIERRE PRESUPUESTAL / MODULO CONTABLE, en la
ventana „Nota de Modificación Presupuestal‟.

Nota: Estos mensajes de Advertencia: “0620 UE-MES SE ENCUENTRA CON PRE


CIERRE PRESUPUESTAL/MODULO CONTABLE” y “0622 MES SE ENCUENTRA
CON PRE CIERRE PRESUPUESTAL/MODULO CONTABLE”, se ocultarán en el área

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de mensajes, al cancelar en el Módulo Contable el Pre-Cierre en el mes que se
registró la Nota Modificatoria.

Módulo Contable – Unidad Ejecutora

Dar clic

6. REPORTE DE NOTAS DE MODIFICACION POSTERIORES AL


PRE CIERRE PRESUPUESTAL/MOD. CONTABLE
Se incluye en el sub módulo „Reportes‟, menú „Modificación Presupuestal‟, la Opción
„Notas de Modificación Posteriores al Pre Cierre Presupuestal/Mód. Contable‟.

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Para visualizar el reporte, dar clic en la opción „Notas de Modificación Posteriores


al Pre Cierre Presupuestal/Mod. Contable’

Luego, se presenta la ventana „Notas Modificatorias Aprobadas posteriores al


Pre Cierre /Cierre Presupuestal en…‟, en la cual muestra el filtro para
poder seleccionar un determinado „mes‟ o „Todos‟.

Al dar clic en el ícono vista previa, el Sistema presentará el reporte „Notas


Modificatorias Aprobadas Posteriores al Pre Cierre/Cierre Presupuestal en el
Módulo Contable’.

NOTA: El Reporte también está en el sub módulo Reportes del Módulo Contable de
la Unidad Ejecutora.

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7. CONSULTA DEL PIM, PCA Y PRIORIZACION
Se incluye en el sub módulo „Consultas‟, el menú „PIM, PCA y Priorización‟.

Esta Consulta permitirá al Usuario, conocer los saldos de su Marco Presupuestal con
relación a la Asignación PCA; y, los saldos de su Asignación PCA con relación a la
Priorización, esto con el fin de controlar que la Asignación PCA no supere al Marco
Presupuestal a nivel Genérica y que la Priorización no supere la Asignación de PCA.

En caso que exista un sobregiro en la PCA o un sobregiro en la Priorización, la fila del


Rubro y Genérica de Gasto inmerso se mostrará en color Rojo.

8. REPORTE RESUMEN DE LA PRIORIZACION POR ESPECÍFICA


DE GASTO
Se incluye en el sub módulo „Reportes‟, menú „Programación del Compromiso Anual -
PCA‟, la Opción Resumen de la Priorización por Específica de Gasto.

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Al dar clic en dicha Opción, el Sistema presenta una ventana de selección, el cual
contiene los siguientes filtros:
 Clasificador de Gasto.
 A nivel de Fuente de Financiamiento y Rubro.
 A nivel de Tipo de Transacción, Genérica, Sub Genérica, Sub Genérica det,
Específica y Específica Detalle.
 Meta
 Mostrar Metas
 No Mostrar Metas
Las opciones „Meta‟, „Mostrar Metas‟ y „No Mostrar Metas‟, se activarán sólo
cuando se seleccione la Opción ESPECIFICA_DET.

Este Reporte permite consultar los saldos por Priorizar a nivel de Clasificador, los
saldos por Certificar y los saldos de Compromiso Anual a nivel Meta, a nivel de Fuente
de Financiamiento, Rubro y Clasificador de Gasto.

Reporte  Resumen de la Priorización por Específica de Gasto - 2012


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CAMBIOS EN EL MODULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS - MPP
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El Reporte presenta la siguiente estructura:

Estructura del Reporte


Fuente / Rubro Muestra la Fuente de Financiamiento más el Rubro.
Clasificador de Muestra los Clasificadores de Gasto.
Gasto
Meta Muestra los Sec_Func + la Finalidad.
PIA Presupuesto Inicial Aprobado.
PIM PIA +/- Modificaciones.
PCA Programación Compromiso Anual en estado
Aprobado.
Priorización de Muestra el monto de la Priorización de la PCA a nivel
la PCA de Clasificador de Gasto.
Certificación Muestra el monto Certificado en estado Aprobado.
Compromiso Muestra el monto Comprometido Anual en estado
Anual Aprobado y a nivel de Meta.
Saldo PIM – Es la diferencia entre el PIM menos el monto
Priorización Priorizado.
Saldo Es la diferencia entre el monto Priorizado menos el
Priorización - monto Certificado.
Certificación
Saldo Es la diferencia entre el monto Priorizado menos el
Certificación – monto Comprometido Anual.
Compromiso
Anual

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9. EXPORTAR INFORMACION PRESUPUESTARIA
Se incluye en el sub módulo „Procesos‟, el menú „Exportar Información
Presupuestaria‟.

Al dar clic sobre la Opción, el Sistema migrará internamente toda la información


presupuestaria. Una vez terminada el procesamiento interno, el Sistema presentará
una ventana denominada „Seleccione el Tipo de Archivo‟, la cual contiene una lista
de formatos de salida como Excel y DBF.

Dar clic

Para seleccionar un Formato de Excel, dar clic sobre el ícono del Formato, el Sistema
exportará la información a la carpeta Listados del directorio SIAF. Luego, el Sistema
presenta el mensaje de aviso „Se ha generado el archivo: listados \
mpp_12_genera_data_04_10_2012_16_05.xls‟, el cual da a conocer la ubicación
donde se guardará el archivo‟. Finalmente, dar clic en el botón .

Manual de Cambios – Versión 12.04.00 del 05 de Octubre del 2012 30 |


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2012
Seguidamente, ingresar al explorador de Windows y abrir la carpeta Listados que se
encuentra en el directorio SIAF_VFP. En esta carpeta se encontrará un archivo con
el nombre ‟mpp_12_genera_data_04_10_2012_16_05.xls‟ el cual se generó en
la opción Exportar Información Presupuestaria.

Finalmente, dar doble clic al archivo y el Sistema mostrará la siguiente información en


formato Excel: Año, Nivel de Gobierno, Sector, UE, Sec_Ejec, Programa Presupuestal,
Tipo del Producto/Proyecto, Nombre del Producto/Proyecto, Tipo de la Actividad/Acción
de Inversión/Obra, Nombre de la Actividad/Acción de Inversión/Obra, Función,
División Funcional, Grupo Funcional, Meta, Finalidad, Unidad de Medida, Cantidad de la
Meta Anual, Cantidad de la Meta Semestral, Avance Físico Anual, Avance Físico
Semestral, Sec_Func, Fuente de Financiamiento, Rubro, Categoría de Gasto, Tipo de
Transacción, Genérica, Sub Genérica, Sub Genérica detalle, Específica, Específica
detalle, Tipo de Recurso, Monto PIA, Monto Modificaciones, Monto PIM, Monto
Certificado, Monto Compromiso Anual, Monto Compromiso mes Enero, Monto
Compromiso mes Febrero, Monto Compromiso mes Marzo, Monto Compromiso mes
Abril, Monto Compromiso mes Mayo, Monto Compromiso mes Junio, Monto
Compromiso mes Julio, Monto Compromiso mes Agosto, Monto Compromiso mes
Setiembre, Monto Compromiso mes Octubre, Monto Compromiso mes Noviembre,
Monto Compromiso mes Diciembre, Monto Devengado mes Enero, Monto Devengado
mes Febrero, Monto Devengado mes Marzo, Monto Devengado mes Abril, Monto
Devengado mes Mayo, Monto Devengado mes Junio, Monto Devengado mes Julio,
Monto Devengado mes Agosto, Monto Devengado mes Setiembre, Monto Devengado
mes Octubre, Monto Devengado mes Noviembre, Monto Devengado mes Diciembre,
Monto Girado mes Enero, Monto Girado mes Febrero, Monto Girado mes Marzo, Monto
Girado mes Abril, Monto Girado mes Mayo, Monto Girado mes Junio, Monto Girado
mes Julio, Monto Girado mes Agosto, Monto Girado mes Setiembre, Monto Girado mes
Octubre, Monto Girado mes Noviembre, Monto Girado mes Diciembre, Monto Pagado
mes Enero, Monto Pagado mes Febrero, Monto Pagado mes Marzo, Monto Pagado mes
Abril, Monto Pagado mes Mayo, Monto Pagado mes Junio, Monto Pagado mes Julio,
Monto Pagado mes Agosto, Monto Pagado mes Setiembre, Monto Pagado mes
Octubre, Monto Pagado mes Noviembre, Monto Pagado mes Diciembre.

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CAMBIOS EN EL MODULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS - MPP
2012

AMBIENTE : PLIEGO
10. VALIDACIONES RESTRICTIVAS AL TRANSMITIR LA
APROBACION DE NOTAS MODIFICATORIAS POR PARTE DEL
PLIEGO.
En la Base de Datos Oracle del MEF se han incorporado tres validaciones restrictivas, a
fin de evitar que se generen sobregiros en el Marco Presupuestal; que el Marco
Presupuestal no sea menor a la Certificación; y, que el Documento de Aprobación sea
errado rechazando la aprobación de las Notas Modificatorias enviadas por el Pliego.

Para ello, se agregó una columna de estado denominada „Estado de Base de Datos‟
EBD al extremo derecho de la ventana principal de „Aprobación/Rechazo de Notas
Modificatorias‟, tanto en el área del Detalle como del área de Documentos de la Nota,
con el fin de poder visualizar los rechazos del Oracle por la letra „R‟.

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2012

Las validaciones en el Oracle son las siguientes:

10.1. Validación al transmitir una Nota Modificatoria


Aprobada por el Pliego que evita que genere un Marco
Presupuestal en negativo
Si, al transmitir la aprobación de una Nota Modificatoria o una anulación de Nota que
contiene Clasificadores de Gasto que generan un sobregiro o un negativo en el Marco
Presupuestal, entonces el Oracle rechaza la Aprobación de la Nota Modificatoria
enviando el siguiente mensaje de error Nº: 0619 “Nota Modificatoria o Anulación
Genera PIM Negativo”.

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10.2. Validación al transmitir una Nota Modificatoria


Aprobada por el Pliego evitando que no genere un Marco
Presupuestal menor a la Certificación
Si, al transmitir la aprobación de una Nota Modificatoria que contiene Clasificadores de
Gasto que generan un Marco Presupuestal menor al monto de la Certificación a nivel
de Específica Detalle, entonces el Oracle rechaza la Aprobación de la Nota
Modificatoria enviando el siguiente mensaje de error Nº: 0621 “PIM ES MENOR A
LA CERTIFICACION A NIVEL ESPECIFICA DE GASTO”.

CASO Nº1  Oracle rechaza la Aprobación de una Nota Modificatoria.

Para el caso que el Pliego apruebe una sola Nota Modificatoria, el Oracle rechazará con
mensaje de rechazo en la parte inferior y el otro en la parte central derecha de la
pantalla de Aprobación.

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El mensaje se muestra en dos


lugares.

CASO Nº 2  Oracle rechaza la Aprobación de varias Notas Modificatorias


con un mismo Documento.

Para el caso que el Pliego apruebe varias Notas Modificatorias con el mismo número
del Documento, el Oracle rechazará con mensaje de rechazo en la parte inferior de la
pantalla a todas las Notas que se encuentren con el mismo número de Documento de
Aprobación, sin embargo, a la Nota que esté exactamente ocasionando el sobregiro el
mensaje de rechazo se mostrará dos veces, una en la parte inferior y el otro en la
parte central derecha de la pantalla de Aprobación.

Las Notas 211, 212 y


213 son rechazadas
por el Oracle.

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2012

Por lo tanto, mostrará


dos mensajes.

Sólo la Nota 211


ocasiona el sobregiro.

10.3. Validación al grabar la Aprobación de la Nota


Modificatoria con código de documento errado
Se incorpora una validación restrictiva en el ambiente Pliego del Cliente, a fin de
evitar, que la Nota Modificatoria sea aprobada con un tipo o código de documento que
no se encuentre en la lista de ayuda.

Si, al grabar la Aprobación de una Nota Modificatoria o la modificación de datos del


Documento registrada con un código de documento que no se encuentra en la lista de
ayuda, el Sistema presentará la siguiente validación: „Código de Documento
errado.’

Asimismo, la validación se incluyó en la Base de datos ORACLE, a fin de evitar que se


grabe códigos de documentos inválidos en la Aprobación de la Nota Modificatoria.
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El mensaje de rechazo es: “0044 CODIGO DE DOCUMENTO ERRADO (AP)”

11. VALIDACIONES RESTRICTIVAS AL TRANSMITIR LAS NOTAS


MODIFICATORIAS REGULARIZADAS POR EL PLIEGO.
Las validaciones incorporadas en la Base de Datos Oracle para la Aprobación de Notas
Modificatorias Regularizadas son las mismas que se implementaron en la Aprobación
de Notas Modificatorias descritas en el punto anterior.

De igual forma, se agregó una columna de estado denominada „Estado de Base de


Datos‟ EBD en la parte inferior derecha del área de los datos del Documentos de la
Nota, a fin de identificar las Notas Regularizadas rechazados por la Base de Datos
Oracle con la letra „R‟.

Por otro lado, se activó un área de mensajes en la parte inferior de la pantalla, para
visualizar los Mensajes de Rechazo por parte del Oracle.

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12. PROCESO DE REGULARIZACION DE NOTAS


MODIFICATORIAS DE TIPO 003 – CREDITOS Y
ANULACIONES (dentro de las UEs)
Se ha modificado el proceso de Regularización de Notas para Modificación
Presupuestaria de Tipo 003 - Créditos y Anulaciones (dentro de las UEs), para
considerar sólo los montos a nivel de genérica de gasto o a nivel de actividad o
elemento superior de la Cadena funcional.
Proceso de Regularización
Categoría Producto / Genérica
Presupuestal Proyecto Actividad de Gasto Crédito Anulación
0001 Producto X
Actividad 1
Gen 23 15,000 ….. (a)
…..
Gen 25 15,000 (b)
Actividad 2
Gen 23 -15,000 ….. (a)
…..
Proyecto Y Gen 26 -15,000 (b)
9002 Actividad 3
Total 30,000 -30,000

Regularización de Nota Modificatoria  A nivel de Genérica de Gasto

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Regularización de Nota Modificatoria  A nivel de Actividad o Elemento Superior de


la Cadena Programática

Regularización de Nota Modificatoria  A nivel de Actividad o Elemento Superior de


la Cadena Programática y a nivel de Categoría de Gasto.
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13. VALIDACION RESTRICTIVA EN LA VENTANA ‘SOLICITUD DE


INCREMENTO/DISMINUCION DE LA PCA’
En la ventana „Solicitud de Incremento y/o Disminución de la PCA‟ se incorpora la
validación restrictiva: ‘Existe asignación del PCA mayor que el PIM. Visualizar el
Detalle en la columna PIM Vs PCA. Regularizar las diferencias detectadas para
poder realizar una Solicitud’, a fin de que el Pliego no pueda crear Solicitudes de
Incremento/Disminución de la PCA mientras se mantenga la diferencia de una PCA
mayor al PIM en cualquier Rubro/Categoría /Genérica de Gasto.

La validación se muestra al insertar una nueva Solicitud, siempre que la PCA no sea
menor al PIM en cualquier Rubro/Categoría /Genérica de Gasto.

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NOTA: Una vez que se muestre el mensaje de validación, dirigirse a la Consulta „PIM
vs.PCA.

14. CONSULTA DEL PIM VS. PCA


Debido a la inclusión de la Validación en la Opción „Solicitud de Incremento y/o
Disminución de la PCA‟, se agrega en el sub módulo „Consultas‟, el menú „PIM vs.
PCA‟.

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Esta nueva Consulta permitirá verificar que exista un Saldo Negativo de una PCA
mayor al PIM a nivel de Rubro, Categoría y Genérica de Gasto. Asimismo, si fuese el
caso, la información se mostrará en color Rojo.

15. REPORTE DE LA PRIORIZACION DE LA PCA POR ESPECIFICA


Se incluye en el sub módulo „Reportes‟, menú „Programación del Compromiso Anual –
PCA‟, la Opción „Priorización de la PCA por Específica‟.

Al dar clic en la Opción, muestra los siguientes filtros: a nivel Detallado, es decir por
cada Unidad Ejecutora y Consolidado.

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CAMBIOS EN EL MODULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS - MPP
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Clasificador de Gasto, Financiamiento, Rubro, Tipo Transacción, Genérica, Sub
Genérica, Sub Genérica Det, Específica, Específica Det, Detallado y A nivel de.

El Reporte muestra información priorizada de la PCA de cada UE, con el fin de que el
Pliego no pueda rebajar la PCA de una determinada UE porque ésta se encuentra
priorizada.

Asimismo, a nivel Consolidado de todas sus Unidades Ejecutoras.

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CAMBIOS EN EL MODULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS - MPP
2012
16. REPORTE RESUMEN DE LA PRIORIZACION DE LA PCA.
Se incluye en el sub módulo „Reportes‟, menú „Programación del Compromiso Anual –
PCA‟, la Opción „Priorización de la PCA por Específica‟.

Al dar clic en la Opción, muestra una ventana de filtros por Ejecutora o Todas,
Clasificador de Gasto, Fuente de Financiamiento, Rubro y Meta.

Cuando se emite a nivel de „Específica Det’, en la línea del filtro de Meta, se ha


agregado un botón con dos opciones “Mostrar Metas” y “No Mostrar Metas”, que
por defecto está marcado el primero y si se marca el segundo, en el reporte se oculta
el nivel de Meta, mostrando sólo hasta el nivel de específica.

Este Reporte tiene la característica de mostrar las Metas de la Unidad Ejecutora por
Clasificador de Gasto.
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2012

Resumen de la Priorización por Específica de Gasto – 2012


Unidad Ejecutora Nº 1

Resumen de la Priorización por Específica de Gasto – 2012


Unidad Ejecutora Nº 2

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CAMBIOS EN EL MODULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS - MPP
2012
17. EXPORTAR INFORMACION PRESUPUESTARIA
Se incluye en el sub módulo „Procesos‟, el menú „Exportar Información
Presupuestaria‟.

El procedimiento de exportación es el mismo que el de UE, con la diferencia que la


información que se muestra en Excel es de todas las Unidades Ejecutoras bajo el
ámbito del Pliego.

18. GENERACION DE REPORTES EN FORMATO PDF


Se ha incorporado en los reportes la generación de archivos en formatos PDF, con el
fin de facilitar al Usuario las coordinaciones entre las entidades y el Ente Rector.

Para seleccionar un Formato en PDF, dar clic sobre el ícono del Formato y el Sistema
generará el archivo en la carpeta Listados del directorio SIAF. Luego, el Sistema
presentará el mensaje de aviso „Se ha generado el archivo: listados \
mpp_12_mod_nota_modificatoria_10_10_2012_18_23.xls‟, el cual da a
conocer la ubicación donde se guardará el archivo‟. Finalmente, dar clic en el botón
.
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2012

REPORTES DE EVALUACION PRESUPUESTARIA PARA


LAS ENTIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES
19. REPORTES DE EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS
GASTOS E INGRESOS
Para la etapa de Evaluación Presupuestaria de Gobiernos Locales se ha incorporado
dos nuevos reportes en el ambiente Pliego de las Municipalidades Provinciales.

Los reportes de Evaluación Presupuestaria son:


 Resumen de los Ingresos Consolidado a nivel Provincial
 Resumen de los Gastos Consolidado a nivel Provincial

NOTA: Para visualizar los dos nuevos reportes Consolidados en las Municipalidades
Provinciales del ambiente Pliego, las Municipalidades Distritales y las mismas
Provinciales deberán cerrar y transmitir la información de la Evaluación
Presupuestaria.

Manual de Cambios – Versión 12.04.00 del 05 de Octubre del 2012 47 |


CAMBIOS EN EL MODULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS - MPP
2012

Asimismo, las Municipalidades Provinciales deberán transmitir para recibir la


Evaluación Presupuestaria de las Municipalidades Distritales bajo su ámbito.

19.1. Resumen de los Ingresos Consolidado a Nivel


Provincial
Se incluye en el sub módulo „Reportes‟, menú „Evaluación Presupuestaria‟, Opción
„Evaluación de los Gastos e Ingresos‟, la Sub Opción „Resumen de los Ingresos
Consolidado a Nivel Provincial‟.

Este Reporte muestra las modificaciones presupuestarias y la ejecución presupuestaria


de ingresos consolidada de todos los distritos a nivel de Fuente de Financiamiento y
Rubro.

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2012

19.2 Resumen de los Gastos Consolidado a Nivel Provincial


Se incluye en el sub módulo „Reportes‟, menú „Evaluación Presupuestaria‟, Opción
„Evaluación de los Gastos e Ingresos‟, la Sub Opción „Resumen de los Gastos
Consolidado a Nivel Provincial‟.

Este Reporte muestra las modificaciones presupuestarias y la ejecución presupuestaria


de gastos consolidada de todos los distritos a nivel por Fuente de Financiamiento o
Rubro y a nivel de Categoría y Genérica de Gasto.

Manual de Cambios – Versión 12.04.00 del 05 de Octubre del 2012 49 |


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