CUADRO MAESTRO:

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

UNIDADES 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
PRECIO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
VENTA FACTURADA 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
IGRESO POR ALQUILERES
VENTA DESECHOS
INGRESO SOCIO 200,000
FACTURA DECOMPRAS
COSTO DE LA MERCADERIA 55 55 55 55 55
SERVICIOS BASICOS 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
SUELDOS 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
IMPUESTO IUE 50,000
COMPRA EQUIPO DE COMPUTACION 15,000
COMPRA DE MAQUINARIA 1,500,000
SALDO INICIAL CAJA -
SALDO INICUAL CUENTAS POR COBRAR 30,000
S.I CUENTAS POR PAGAR 10,000
SALDO INICIAL CREDITO -

FLUJO DE IMPOSITIVO:

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

DEBITO FISCAL IVA
VENTAS 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000
INGRESO POR ALQUILERES - - - - -
VENTAS DESECHOS - - - - -

TOTAL DEBITO FISCAL 130000 130000 130000 130000 130000

CREDITO FISCAL
SALDO INICIAL - - 65,390 - -
COMPRAS - - - - -
SERVICIOS BASICOS 390 390 390 390 390
COMPRA DE EQUIPO COMPUTACION - - 1,950 - -
COMPRA MAQUINARIA - 195,000 - - -
TOTAL CREDITO FISCAL 390 195,390 67,730 390 390
SALDO FISCO 129,610 62,270 129,610 129,610
SALDO FAVOR DE EMPRESA 0 65390
 FLUJO DE CAJA

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

SALDO INICIAL
IGRESOS
VENTAS 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
CUENTAS POR COBRAR 300,000 300,000 300,000 300,000
INGRESO POR ALQUILERES - - - - -
VENTA DE DESECHOS - - - - -
INGRESO SOCIOS - 200,000 - - -

TOTAL INGRESOS 700000 1200000 1000000 1000000 1000000

EGRESOS
COMPRAS - - - - -
CUENTAS POR PAGAR - - - -
SERVICIOS BASICOS 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
SUELDOS 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
IMPUESTO IUE - - - 50,000 -
COMPRA DE MAQUINARIA - 1,500,000 - - -

FLUJO DE RESULTADOS

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

GANANCIAS
VENTAS 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000
INGRESO POR ALQUILERES - - - - -
VENTA DESECHOS - - - - -

TOTAL GANANCIAS 870000 870000 870000 870000 870000

PERDIDAS
COSTO DE LO VENDIDO 550000 550000 550000 550000 550000
SERVICIOS BASICOS 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610
SUELDOS 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
10,000 12,000 12,000 12,000 14,000 14,000 14,000
100.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
1,000,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,470,000 1,470,000 1,470,000
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
5,000

350,000 350,000
55 55 55 55 55 55 55
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

130,000 163,800 163,800 163,800 191,100 191,100 191,100

- 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600
- - - - - - 650

130000 166400 166400 166400 193700 193700 194350

- - - - - - -
- - - 45,500 - - 45,500
390 390 390 390 390 390 390
- - - - - - -
- - - - - - -
390 390 390 45,890 390 390 45,890
129,610 166,010 166,010 120,510 193,310 193,310 148,460
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

700,000 882,000 882,000 882,000 1,029,000 1,029,000 1,029,000

300,000 300,000 378,000 378,000 378,000 441,000 441,000
- 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
- - - - - - 5,000
- - - - - - -

1000000 1202000 1280000 1280000 1427000 1490000 1495000

- - - 280,000 - - 280,000
- - - - 70,000 - -
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
- - - - - - -
- - - - - - -

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

870,000 1,096,200 1,096,200 1,096,200 1,278,900 1,278,900 1,278,900

- 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400
- - - - - - 4,350

870000 1113600 1113600 1113600 1296300 1296300 1300650

550000 660000 660000 660000 770000 770000 770000

2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000