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FONDO MUTUO EUROAMERICA EUROPA | SERIE X

Folleto Informativo al cierre de mayo 2015

Administradora RUN Moneda Patrimonio Serie Monto Mínimo


EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE
FONDOS S.A. 8456 CLP $19.165.171 Sin Mínimo

Objetivo del Fondo Inversionista Comentario del Manager

El Fondo Mutuo EuroAmerica Europa tiene como objetivo ser Dirigido a personas naturales o jurídicas con un horizonte de Fondo Mutuo EuroAmerica Europa invierte en
una alternativa de ahorro e inversión para los partícipes. ahorro e inversión de mediano y largo plazo, y que tengan los principales mercados europeos
Creación del fondo: 28/09/2006 expectativas de retorno acorde con los mercados en los cuales desarrollados, con exposición a Europa
invierte el Fondo. continental y el Reino Unido. El fondo participa
Creación de la serie: 28/09/2006 de los retornos de las empresas del Viejo
Tolerancia al Riesgo: Alta
Clasificación de riesgo: Continente, las cuales poseen gobiernos
Horizonte de Inversión: Mediano y Largo Plazo corporativos avanzados y elevada supervisión.
Uso de los Recursos: Inversiones Debido a que son empresas multinacionales,
Rentabilidad (%) pueden diversificar sus ingresos y se ven
beneficiadas tanto del crecimiento europeo
como por el desempeño de las economías
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual mundiales. El fondo es de renta variable, y el
horizonte de inversión es de largo plazo.
2013 4,01 6,23 4,95 1,42
2014 2,01 7,69 -2,52 2,82 -2,17 -1,51 -0,65 2,26 -0,53 -7,84 9,96 -1,20 7,36
2015 10,34 2,06

Rentabilidad en Pesos desde 07/08/2013 a 31/05/2015 Rentabilidades Nominales

37%
1 Mes 2,07%
Rescates
21% 3 Meses -
Fondo es Rescatable: SI
6 Meses 9,09%
Plazo Rescates: 10 días corridos
4%
1 Año 10,04% Duración: Indefinido
­4%
Ene Jul Ene Permanencia Recomendada: 1 año
YTD 10,41%
Rentabilidad acumulada en Pesos Valor Cuota: $1.341,75
Calculadas al 31/05/2015
(*) (*)
Mejores y Peores Rentabilidades | Últimos 5 años Simulación de Escenarios
Beneficios Tributarios(*)

Esta serie no tiene suficiente historia


10,34% para calcular la simulación de APV APVC 54 Bis
4,13% escenarios. 57 Bis 107 LIR 108 LIR

­7,84%

­3,05% Riesgos Asociados(*)


26,82%

18,21% Mercado Liquidez Sectorial


Moneda Tasa Derivados
5,20%
Interés
Crédito
­2,53%

Peores Serie Industria Mejores Serie Industria Tasa Anual de Costos (TAC)(*)
(*)
Series
TAC Serie (IVA incluido) 2,87%
A B­APV D EXT X TAC Industria (Al 31/05/2015) 2,01%
Remunerac. Máxima (%) 3,5700(1) 3,0000(2) 2,0000(1) 3,0000(2) 2,8560(1) TAC Mínimo (Al 31/05/2015) 0,00%
Gasto Máximo (%) 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000
TAC Máximo (Al 31/05/2015) 3,58%
Comisión Máxima (%) 1,1900(1) - 1,1900(1) - 1,1900(1)

Corresponde a la serie con menor remuneración. Infórmese sobre las características esenciales de esta serie en su Folleto Informativo.

(1) IVA incluido. (2) Exento de IVA.


(*) Más información acerca de este ítem en última página (glosario).

Más Información en: www.euroamerica.cl - 600 582 3000

La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza
que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se
encuentran contenidas en su reglamento interno. La información es provista por LVA Índices en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. LVA Índices no ofrece garantías,
no asume responsabilidades sobre la información o por las decisiones de inversión adoptadas por terceros. Las fichas comerciales y valores calculados son propiedad de LVA Índices.

© 2015 LVA INDICES | AV. EL BOSQUE NORTE 0177, OF. 2101, LAS CONDES, SANTIAGO DE CHILE
FONDO MUTUO EUROAMERICA EUROPA | SERIE X
Folleto Informativo al cierre de mayo 2015

Composición(*) 31/05/2015
Cartera de Inversiones

MONEDA Cartera %

ETF ACCIONARIOS EXT. 25,70 %


ÍTEM % WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU 21,34 %
Dólar 58,55
ISHARES MSCI SWITZERLAND CAP 2,07 %
Euro 37,52
Libra esterl. 3,93 ISHARES MSCI UNITED KINGDOM 1,86 %
VANGUARD FTSE EUROPE ETF 0,44 %

PAÍS FONDOS MUTUOS EXT. 71,47 %


MFS MER-EUROPEAN VALUE-IH1US 18,92 %
ÍTEM %
Alemania 26,88 JPM EUROP EQ PLUS-B PERF AEU 13,99 %
Reino Unido 17,07
Francia 14,11 DEUTSCHE INV GERMA EQ-US LCH 12,27 %
España 12,05
SISF-EUROPEAN EQY EXUK-CEUR 7,88 %
Suiza 9,21
Otros 20,68 FRANK TEMP INV EULND FD-IACC 5,65 %
MIRABAUD-EQUITIES SPAIN-AEUR 4,19 %
TIPO
F&C UK MID-CAP FUND-1-ACC 3,82 %
FIDELITY-ITALY FUND-Y ACCEUR 2,37 %
ÍTEM % FIDELITY FNDS-IBERIA-Y ACCEUR 2,37 %
Renta Var. 100,00
CAJA Y OTROS 2,82 %

Más Información en: www.euroamerica.cl - 600 582 3000

La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza
que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se
encuentran contenidas en su reglamento interno. La información es provista por LVA Índices en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. LVA Índices no ofrece garantías,
no asume responsabilidades sobre la información o por las decisiones de inversión adoptadas por terceros. Las fichas comerciales y valores calculados son propiedad de LVA Índices.

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GLOSARIO

Beneficios Tributarios Series

APV: Ahorro previsional voluntario. La información específica de cada serie puede ser encontrada en el reglamento interno del
fondo. Infórmese permanentemente de las características y diferencias de costos de todas
APVC: Ahorro previsional voluntario colectivo. las series existentes o futuras.
57 Bis: Los fondos mutuos acogidos a este beneficio permiten descontar de la declaración
Riesgos Asociados
de impuesto anual a la renta, como crédito contra el Impuesto Global Complementario o el
Impuesto Único de Segunda Categoría, según corresponda, un 15% del Ahorro Neto
Riesgo de Mercado: Este riesgo está asociado a las variaciones de precio de los
Positivo. Infórmese sobre los cambios de este beneficio tributario que rigen a partir de 01
distintos activos que componen el portafolio del fondo. Este riesgo depende
de enero de 2015.
fundamentalmente de la volatilidad de los retornos de los diferentes tipos de activos
54 Bis: Los intereses, dividendos y demás rendimientos provenientes fondos mutuos no se financieros y de su correlación entre ellos.
considerarán percibidos para los efectos de gravarlos con el impuesto global
Riesgo de Líquidez: Es el riesgo asociado a la posibilidad de que el fondo no sea capaz
complementario, en tanto no sean retirados y permanezcan ahorrados en instrumentos del
de generar suficientes recursos de efectivo para liquidar sus obligaciones en su totalidad
mismo tipo.
cuando llega su vencimiento o ante solicitudes de rescate.
107 LIR: Este artículo establece que, bajo ciertas condiciones, el mayor valor en la
Riesgo Sectorial: Este riesgo está asociado a las malas condiciones de mercado que
enajenación de cuotas de fondos mutuos no constituye renta.
pueden darse en un sector industrial en particular y que por ende puede afectar a la
108 LIR: Los fondos mutuos acogidos a este beneficio permiten no tributar sobre el mayor rentabilidad del fondo.
valor obtenido, en la medida que se reinvierta el rescate del fondo en otro(s) fondo(s) de la
Riesgo de Moneda: Este riesgo está asociado al impacto negativo en las inversiones
misma u otra sociedad administradora.
producto de la fluctuación de los tipos de cambio.
Simulación de Escenarios
Riesgo de Tasa de Interés: Es el riesgo de pérdida a causa de movimientos de los tipos
de interés. Hace referencia el riesgo que se asume en una inversión al producirse
Estos valores son calculados con un modelo estadístico básico, que considera las variaciones no esperadas en los tipos de interés.
rentabilidades históricas del fondo para dar una idea general del comportamiento que
podría tener en el futuro, si no cambia ningún factor relevante. Los datos presentados no Riesgo de Derivados: Se refiere al riesgo de tener exposición a derivados cuya finalidad
son una predicción, sino una estimación del rango en el cual podría moverse la puede ser cobertura o inversión.
rentabilidad del fondo en la mayoría de los casos de acuerdo a su comportamiento hasta
ahora. Esta estimación es sólo referencial ya que la rentabilidad de la serie es Riesgo de Crédito: Se refiere al riesgo de pérdida que sufriría el fondo, en el caso de
esencialmente variable por lo que no es posible predecir su comportamiento futuro. que alguna contraparte incumpliese sus obligaciones contractuales de pago con la
misma, resultando una pérdida financiera para éste.
El modelo estadístico contempla el uso de una media aritmética móvil y la desviación
estándar tradicional para estimar este rango, lo que implica suponer una distribución Tasa Anual de Costos
normal de los retornos del fondo o serie (que es el supuesto más simple posible en este
contexto). Corresponde al porcentaje anual en base a lo establecido en el reglamento interno del
fondo.
Sobre esta base, la simulación de una gran cantidad de trayectorias posibles de
rentabilidad se puede resumir en una sola fórmula simple, que indica que el 95% de los Tac Industria:Se calcula considerando todos los fondos mutuos del mismo tipo y moneda
valores finales de estas trayectorias caerá dentro de un rango de dos desviaciones de contabilización, pertenecientes a todas las administradoras.
estándar del promedio. Para aplicar esto a los plazos de 30 y 365 días, respectivamente, se
Tac Mínimo / Tac Máximo: Se calcula considerando todos los fondos mutuos del mismo
multiplica el promedio de rentabilidad diaria por 30 y 365 respectivamente, y la desviación
tipo y moneda de contabilización, pertenecientes a la administradora.
estándar por la raíz cuadrada de 30 y 365 respectivamente, como estimaciones simples de
la desviación estándar mensual y anual. Composición
Nota: No presentan simulaciones de escenarios los fondos o series que tienen un periodo
Los porcentajes están calculados sobre el total de la cartera de inversión del fondo. Estos
de operación inferior a 12 meses ni los que han cambiado de tipo hace menos de 12
valores son aproximados y se presentan a modo de referencia.
meses, por no tener suficiente historia para hacer estos cálculos en forma válida, ni
aquellos para los cuales más del 10% de las rentabilidades mensuales y anuales móviles
históricas efectivamente obtenidas en el periodo de cálculo, son inferiores al promedio
menos dos desviaciones estándar, o superiores al promedio más dos desviaciones
estándar, porque dicha condición impide asumir una distribución normal de los retornos.

Mejores y Peores Rentabilidades | Últimos 5 años

Las mejores y peores rentabilidades de la serie se calculan considerando las


rentabilidades mensuales y anuales, según corresponda, en pesos chilenos calculadas al
cierre de cada mes de los últimos cinco años o desde el inicio de operaciones de la serie
en caso de que ésta haya iniciado operaciones hace menos de cinco años.

La mejor y peor rentabilidad de la industria se calcula ponderando las mejores y peores


rentabilidades (descritas en el párrafo anterior) de las series de los fondos del mismo tipo
por su patrimonio promedio en el período de cálculo.

© 2015 LVA INDICES | AV. EL BOSQUE NORTE 0177, OF. 2101, LAS CONDES, SANTIAGO DE CHILE

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