République de Côte d'Ivoire

Union - Discipline - Travail

DOCUMENTS COMPTABLES ET FINANCIERS

SYSTEME COMPTABLE ALLEGE

EXERCICE

RAISON SOCIALE

SIGLE USUEL

COMPTE CONTRIBUABLE Nº

ADRESSE

COMMUNE

TEL.

Centre des Impôts de rattachement

 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

MINISTERE CHARGE DES FINANCES

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

CENTRE DE DEPÔT DE :

ETAT FINANCIERS NORMALISES DU SYSTEME

COMPTABLE OHADA (SYSCOHADA)

EXERCICE CLOS LE 0

DESIGNATION DE L'ENTREPRISE

DENOMINATION SOCIALE : 0
(ou nom et prénoms de l'exploitant)
0
SIGLE USUEL 0
ADRESSE COMPLETE : 0

N° D'IDENTIFICATION FISCALE : 0

SYSTEME ALLEGE

Documents déposés réservé à la Direction Générale des Impôts

Fiche d'identification et renseignements divers date de dépôt

Bilan

nom de l'agent de la DGI ayant réceptionné le dépôt

Compte de resultat

Etat annexé

Nombre de page déposé par exemplaire …………………… Signature de l'agent et cachet du service
Nombre d'exemplaires déposés ………………………………….
 -2-

CONDITIONS DE RECEVABILITE

Entreprises utilisant des imprimés :

N'utiliser que des imprimés normalisés

remplir chaque page de façon parfaitement lisible, sans décalage de lignes

Ne créer aucune rubrique

Eviter toute surcharge et donner les explications sur une feuille séparée

N'utiliser que les codes indiqués dans les tables

N'utiliser que les imprimés en noir et blanc.

Entreprises produisant les états financiers à l'aide de l'outil informatique :

Reproduire à l'identique la contexture des imprimés normalisés

Fournir une lisse comprenant à la fois : la fiche d'identification et renseignements

divers et les états financiers correspondant au système comptable

Ne créer aucune rubrique

N'utiliser que les codes indiqués dans les tables

N'utiliser que des imprimés en noir et blanc.

 -3-

TABLES DES CODES

1 - Code forme juridique (1) 3 - Code pays du siège social

Société Anonyme (SA) à participation 0 0
publique
Pays UEMOA (2) (REGION)
Société Anonyme (SA) 0 1
Pays CEMAC (3) (REGION)
Société par Actions Simplifiée (SAS) 0 2
Autres pays OHADA (4) (REGION)
Société à Responsabilité Limitée (SARL) 0 3 Afrique du Sud 2 0
Autres pays africains 2 1
Société en Commandite Simple (SCS) 0 4
Suisse 2 2
Société en Nom Collectif (SNC) 0 5
France 2 3
Société en Participation (SP) 0 6
Autres pays de l'Union Européenne 3 9
Groupement d'Intérêt Economique (GIE) 0 7
U.S.A. 4 0
Association 0 8
Canada 4 1
Autre forme juridique (à préciser) 0 9 Brésil 4 3
Autres pays américains 4 9
2 - Code régime fiscal
Chine 5 0
Réel normal 1 Inde 5 2
Liban 5 3
Réel simplifié 2 Autres pays asiatiques 5 9
Russie 6 0
Synthétique 3
Autres pays 9 9
Forfait 4
(Zone monétaire = Zone franc CFA)

(1) Remplacer le premier 0 par 1 si l'entreprise bénéficie d'un agrément prioritaire

(2) Bénin = 01 ; Burkina = 02 ; Côte d'Ivoire = 03 ; Guinée Bissau = 04 ; Mali = 05 ; Niger = 06 ; Sénégal = 07 ; Togo = 08
(3) Cameroun = 09 ; Centrafrique = 10 ; Congo = 11 ; Gabon = 12 ; Guinée Equatoriale = 13 ; Tchad = 14
(4) Comores = 15 ; Guinée Conakry = 16
 -4-

4 - CODES ACTIVITES ECONOMIQUES

Les codes des activités économiques devront être déterminés à partir de la

Classification Ivoirienne des Activités et des Produits (CIAP) ci-jointe.
La page 6 de la liasse devra être renseignée
conformément à la CIAP. La CIAP n'est pas à insérer
dans la liasse
Togo = 08
de la

ée
nsérer
 NOUVELLE CLASSIFICATION IVOIRIENNE DES ACTIVITES ET DES PRODUITS/CODES ACT

Code Activité Activités Code Activité

A0101 AGRICULTURE VIVRIERE F4300

A010101 Culture de céréales F430001

A010102 Culture de tubercules F430002

A010103 Culture de fruits F430003

A010104 Culture de légumes et plantes à épices et aromatiques F430004

A0102 AGRICULTURE DESTINEE A L'INDUSTRIE OU A L'EXPORTATION G4501

A010201 Culture du cacao G450100

A010202 Culture du café G4502

A010203 Hévéaculture G450200

A010204 Culture du coton G4503

A010205 Culture de la banane douce , de l'ananas et la mangue G450300

A010206 Culture de l'anacarde G4504

A010207 Culture de la canne a sucre G450400

A010208 Culture de graines et fruits oléagineux G4601

A010209 Horticulture et Reproduction des plantes G460100

A010210 Culture d'autres produits destinés à l'industrie ou à l'exportation G4602

A0103 ELEVAGE ET CHASSE G460201

A010301 Elevage G460202

A010302 Chasse G460203

A0104 ACTIVITES ANNEXES A L'AGRICULTURE, L'ELEVAGE ET LA CHASSE G4603

A010401 Activités de soutien à l'agriculture G460301

A010402 Activités de soutien à l'élevage G460302

A010403 Activités de soutien à la chasse G460303

A0201 SYLVICULTURE ET EXPLOITATION FORESTIERE G4604

A020101 Sylviculture G460401

A020102 Exploitation Forestière G460402

A020103 Production de charbon de bois G460403

A020200 Cueillettes, récolte de produits forestiers non ligneux G460404

ACTIVITES DE SOUTIEN A LA SYLVICULTURE ET A L'EXPLOITATION

A0203 G4605
FORESTIERE

A020300 Activités de soutien à la sylviculture et à l'exploitation forestière G460501

A0301 PECHE G460502

A030101 Pêche maritime G4606

A030102 Pêche en eau douce G460600

A0302 AQUACULTURE, PISCICULTURE G4701

A030201 Pisciculture G470100

A030202 Aquaculture G4702

B0500 EXTRACTION DE CHARBON ET DE LIGNITE G470201

B050000 Extraction de charbon et de lignite G470202

B06 EXTRACTION D'HYDROCARBURES G470203

B0600 EXTRACTION D'HYDROCARBURES G470204

B060001 Extraction de pétrole brut G470205

B060002 Extraction de gaz naturel G470206

B07 EXTRACTION DE MINERAIS MÉTALLIQUES G470207

B0701 EXTRACTION DE MINERAIS DE FER G470208

B070100 Extraction de minerais de fer G470209

B0702 EXTRACTION DE MINERAIS DE METAUX NON FERREUX G4703

B070201 Extraction de minerais de métaux précieux G470301

B070202 Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux G470302

B0801 EXTRACTION DE PIERRES, DE SABLES ET D'ARGILES G470303

B080100 Extraction de pierres, de sables et d'argiles G470304

B0802 ACTIVITES EXTRACTIVES N.C.A. G470305

B080201 Extraction de phosphates et de sels de potassium, naturels G470306

B080202 Extractions de minéraux pour l'industrie chimique H4901

B080203 Extraction ou production de sel et de natron H490100

B080204 Extraction de pierres précieuses et semi-précieuses H4902

B080205 Autres extractions H490201

B0901 ACTIVITES DE SOUTIEN A L’EXTRACTION D’HYDROCARBURES H490202

B090100 Activités de soutien à l’extraction d’hydrocarbures H4903

B0902 ACTIVITES DE SOUTIEN AUX AUTRES INDUSTRIES EXTRACTIVES H490300

B090200 Activités de soutien aux autres industries extractives H50

ABATTAGE, TRANSFORMATION ET CONSERVATION DE LA VIANDE

C1001 H5001
ET PREPARATION DE PRODUITS A BASE DE VIANDE

C100101 Abattage, Transformation et conservation de la viande H500100

C100102 Préparation de produits à base de viande H5002

 TRANSFORMATION ET CONSERVATION DE POISSONS, CRUSTACES
C1002 H500200
ET MOLLUSQUES

C100201 Congélation de poissons, crustacés et mollusques H51

C100202 Séchage, salage ou fumage du poisson H5100

C100203 Autres transformation et conservation des poissons, crustacés et mollusques H510001

C1003 TRANSFORMATION ET CONSERVATION DE FRUITS ET LEGUMES H510002

C100300 Transformation et conservation de fruits et légumes H5201

C1004 FABRICATION DE CORPS GRAS D'ORIGINE ANIMALE ET VEGETALE H520100

C100400 Fabrication de corps gras d'origine animale et végétale H5202

C1005 TRAVAIL DES GRAINS ; FABRICATION DE PRODUITS AMYLACES H520201

C100501 Travail des grains H520202

S ET DES PRODUITS/CODES ACTIVITES ECONOMIQUES

Activités

ACTIVITÉS SPECIALISEES DE CONSTRUCTION

Démolition et préparation des sites

Travaux d'installation

Travaux de finition

Autres travaux spécialisés de construction

COMMERCE DE VÉHICULES AUTOMOBILES

Commerce de véhicules automobiles

ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES AUTOMOBILES

Entretien et réparation de véhicules automobiles

COMMERCE DE PIECES DETACHEES ET D'ACCESSOIRES AUTOMOBILES

Commerce de pièces détachées et d'accessoires automobiles

COMMERCE ET RÉPARATION DE MOTOCYCLES

Commerce et réparation de motocycles

ACTIVITES DES INTERMEDIAIRES DU COMMERCE DE GROS

Activités des Intermédiaires du commerce de gros

COMMERCE DE GROS DE PRODUITS AGRICOLES BRUTS, D'ANIMAUX VIVANTS, PRODUITS

ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABAC

Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'aliments pour animaux

Commerce de gros d'animaux vivants, de peaux et cuirs

Commerce de gros de produits alimentaires, boissons et tabacs manufacturés

COMMERCE DE GROS DE BIENS DE CONSOMMATION NON ALIMENTAIRES

Commerce de gros de textiles, habillement et chaussures

Commerce de gros de produits pharmaceutiques et médicaux

Commerce de gros de biens de consommation non alimentaires divers

COMMERCE DE GROS DE PRODUITS INTERMEDIAIRES NON AGRICOLES

Commerce de gros de carburants et combustibles

Commerce de gros de bois

Commerce de gros de matériaux de construction, quincaillerie et fournitures pour plomberie

Commerce de gros d’autres produits intermédiaires non agricoles

COMMERCE DE GROS DE MACHINES, D'EQUIPEMENTS ET FOURNITURES

Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures

Commerce de gros d'autres équipements industriels et fournitures diverses

COMMERCE DE GROS NON SPÉCIALISÉ

Commerce de gros non spécialisé

COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN NON SPECIALISE

Commerce de détail en magasin non spécialisé

COMMERCE DE DETAIL EN MAGASIN SPECIALISE

Commerce de détail en magasin spécialisé de produits alimentaires, boissons et tabacs manufacturés

Commerce de détail en magasin spécialisé de produits pharmaceutiques et médicaux, de parfumerie et de produits

de beauté

Commerce de détail en magasin spécialisé de textiles, habillement, chaussures et articles en cuir

Commerce de détail en magasin spécialisé d'articles et appareils d'équipement domestique

Commerce de détail en magasin spécialisé de quincaillerie, peintures, verre, tapis et revêtement de sols et murs
Commerce de détail en magasin spécialisé de livres, journaux et articles de sport et de loisirs

Commerce de détail en magasin spécialisé d'équipements informatiques et de matériels de télécommunication,

audio ou vidéo

Commerce de détail en magasin spécialisé de carburants automobiles

Commerce de détail en magasin spécialisé d'autres produits n.c.a.

COMMERCE DE DÉTAIL HORS MAGASIN

Commerce de détail sur éventaires et marchés de viandes et poissons

Commerce de détail sur éventaires et marchés de fruits et légumes frais

Commerce de détail sur éventaires et marchés de céréales, tubercules et d'autres produits alimentaires, boissons et
tabacs manufacturés

Commerce de détail sur éventaires et marchés de textiles, habillement, chaussures et articles en cuir

Commerce de détail sur éventaires et marchés d'articles non alimentaires divers

Autres commerces de détail hors magasin

TRANSPORTS FERROVIAIRES

Transports ferroviaires

TRANSPORTS ROUTIERS

Transports routiers de passagers

Transports routiers de marchandises

TRANSPORTS PAR CONDUITES

Transports par conduites

TRANSPORT PAR EAU

TRANSPORTS MARITIMES ET CÔTIERS

Transports maritimes et côtiers

TRANSPORTS FLUVIAUX
Transports fluviaux

TRANSPORTS AÉRIENS

TRANSPORTS AÉRIENS

Transports aériens de passagers

Transports aériens de fret et transports spatiaux

ENTREPOSAGE

Entreposage

ACTIVITÉS AUXILIAIRES DES TRANSPORTS

Manutention

Exploitation d'infrastructures de transport

 -5-
FIRD
PAGE 1/3
FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS
Dénomination sociale de l'entreprise :
Sigle usuel :
Adresse :
N° d'identification fiscale Exercice clos le : Durée (en mois) :

ZA EXERCICE COMPTABLE : DU AU

ZB DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES :

ZC EXERCICE PRECEDENT CLOS LE : DUREE EXERCICE PRECEDENT EN MOIS :

ZD
Greffe N° Registre du Commerce N° répertoire des entreprises

ZE -
N° de caisse sociale N° Code Importateur Code activité principale

ZF 0
Désignation de l'entreprise Sigle

ZG -
N° de téléphone N° de télécopie Code Boîte postale Ville

ZH
Adresse géographique complète (Immeuble, rue, quartier, ville,pays)

ZI
Désignation précise de l'activité exercée par l'entreprise % capac. prod. util.

Nom, adresse et qualité de la personne à contacter en cas de demande d'information complémentaires.

Nom du professionnel salarié de l'entreprise ou

Nom, adresse et téléphone du cabinet comptable ou du professionnel INSCRIT A L'ORDRE NATIONAL
DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES ayant établi les états financiers.

Noms et adresses des commissaires aux comptes

Non Oui avec Oui sans Non

Non assujettie (refus) Non assujetttie Oui
réserves réserves

Etats financiers certifiés (cocher la case) Etats financiers approuvés par l'assemblée
Générale (cocher la case)

0 Domiciliations bancaires :
Nom du signataire des états financiers Banque : Numéro de compte

Qualité du signataire des états financiers

Date de signature
Signature
 -6-

FIRD
PAGE 2/3

Dénomination sociale de l'entreprise : 0

0 Sigle usuel : 0
Adresse : 0
N° d'identification fiscale : 0 Exercice clos le : 0 Durée (en mois) : 0

Contrôle de l'entreprise (cochet la case)

ZK Forme juridique : Individuelle ZQ Entreprise sous contrôle publique

ZL Régime fiscal : ZR Entreprise sous contrôle privé nationale

ZM Pays du siège social ZS Entreprise sous contrôle privé étranger

ZN Nombre d'établissement dans le pays

ZO Nombre d'établissement hors du pays pour

lesquels une comptabilité distincte est tenue :

ZP Première année d'exercice dans le pays :

ACTVITE DE L'ENTREPRISE

Désignation de l'activité (2) Code nomenclature Chiffre d'affaire HT (CA HT) % activité
d'activité (1) (3) ou dans le CA HT
Valeur Ajoutée (VA) ou la VA

Err:504 Err:504

Err:504 Err:504

Err:504

Err:504

Divers
TOTAL Err:504 Err:504

(1) Se referer aux tables des codes

(2) Lister de manière précise les activités dans l'ordre décroissant du C.A. HT, ou de la valeur ajoutée (V.A.).
(3) Rayer la mention inutile (utiliser de préférence la V.A.).
 -7-
FIRD
PAGE 3/3

Dénomination sociale de l'entreprise : 0

0 Sigle usuel : 0
Adresse : 0
N° d'identification fiscale : 0 Exercice clos le : 0 Durée (en mois) : 0

DIRIGEANTS (1)

N° d'identification
Nom Prénoms Qualité Adresse (BP, ville, pays)
fiscale

(1) Dirigeants = Président Directeur Général, Directeur Général, Administrateur Général, Gérant, Autres.

ACTIONNAIRES OU ASSOCIES PRINCIPAUX (par ordre décroissant du capital souscrit)

Capital
Nom Prénoms Nationalité Montant (millions FCFA) %

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
TOTAL - 0.00%

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nom Prénoms Qualité Adresse (BP, ville, pays)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Capital
Désignation Nationalité Montant (millions FCFA) %
TOTAL - 0.00%
 -8-
BILAN SYSTEME ALLEGE
PAGE 1/2
BILAN
Dénomination sociale de l'entreprise : 0
0 Sigle usuel : 0
Adresse : 0
N° d'identification fiscale : 0 Exercice clos le : 0 Durée (en mois) : 0

Exercice N Exercice
Réf. ACTIF N - 1
Brut Net Net
ACTIF IMMOBILISE
GA Charges immobilisées Err:504 Err:504

GB Immobilisation incorporelles Err:504 Err:504

GC Immobilisation corporelles Err:504 Err:504 -

GD Terrains Err:504 Err:504

GE Bâtiments, installations Err:504 Err:504

GF Matériel Err:504 Err:504

GG Avances et acomptes versés sur immobilisations Err:504 Err:504

GH Immobilisations financières Err:504 Err:504

GI TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I) Err:504 Err:504 -

ACTIF CIRCULANT
GJ Stocks Err:504 Err:504 -

GK Marchandises Err:504 Err:504

GL Matières et autres approvisionnements Err:504 Err:504

GM Produits fabriqués et en-cours Err:504 Err:504

GN Créances Err:504 Err:504 -

GP Fournisseurs, avances versées Err:504 Err:504

GQ Clients Err:504 Err:504

GR Autres créances Err:504 Err:504

GS TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) Err:504 Err:504 -

TRESORERIES ACTIF
GT Titres de placement et valeurs à encaisser Err:504 Err:504

GU Banques, chèques postaux, caisse Err:504 Err:504

GV TOTAL TRESORERIE-ACTIF (III) Err:504 Err:504 -

GY Ecarts de conversion-Actif (IV) Err:504 Err:504

(perte probable de change)

GZ TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) Err:504 Err:504 -
 -9-
BILAN SYSTEME ALLEGE
PAGE 2/2
BILAN
Dénomination sociale de l'entreprise : 0
0 Sigle usuel : 0
Adresse : 0
N° d'identification fiscale : 0 Exercice clos le : 0 Durée (en mois) : 0

Exercice Exercice
Réf. PASSIF N N-1
Net Net

CAPITAUX PROPRES
HA Capital Err:504

HB Ecarts de réévaluation Err:504

HC Réserves indisponibles Err:504

HD Réserves libres Err:504

HE Report à nouveau + ou - Err:504

HF Résultat net de l'exercice + ou - Err:504 -

HG Provisions réglementées et subventions d'investissement Err:504

HI TOTAL CAPITAUX PROPRES (1) Err:504 -

DETTES FINANCIERES
HK Emprunts et dettes financières Err:504

HL Provisions financières pour risques et charges Err:504

HM TOTAL DETTES FINANCIERES (II) Err:504 -

HN TOTAL CAPITAUX STABLES (I+II) Err:504 -

PASSIF CIRCULANT
HP Clients,avances reçues Err:504

HQ Fournisseurs Err:504

HR Autres dettes Err:504

HS TOTAL PASSIF CIRCULANT ( III) Err:504 -

TRESORERIE-PASSIF
HU Banques, concours bancaires Err:504

HV TOTAL TRESORERIE-PASSIF ( IV ) Err:504 -

HY Ecart de conversion-Passif (V) Err:504
( gain probable de change )
HZ TOTAL GENERAL ( I+II+III+IV+V ) Err:504 -
 - 10 -
BILAN SYSTEME ALLEGE
PAGE 1/2
COMPTE DE RESULTAT
Dénomination sociale de l'entreprise : 0
0 Sigle usuel : 0
Adresse : 0
N° d'identification fiscale : 0 Exercice clos le : 0 Durée (en mois) : 0

Réf CHARGES Exercice Exercice

N N-1

JA Achats de marchandises Err:504

JB - Variation de stocks.................................... (-ou+) Err:504

JC Achats de matières premières et autres achats Err:504

JD - Variation de stocks.................................... (- ou +) Err:504

JE Transports Err:504

JF Services extérieures et autres charges Err:504

( Valeur ajoutée voir KG)

JH Charges de personnel Err:504

JJ Dotations aux amortissements et aux provisions Err:504

(Résultat d'exploitation voir KL)

JM Charges financières Err:504

JN Total des charges des activités ordinaires Err:504 -

(Résultat des activités ordinaires voir KP)

JQ Charges hors activités ordinaires (HAO) Err:504

JR Impôts sur le résultat Err:504

JX Total général des charges Err:504 -

( Résultat net voir KZ )

 - 11 -

COMPTE DE RESULTAT SYSTEME ALLEGE

PAGE 2/2
COMPTE DE RESULTAT
Dénomination sociale de l'entreprise 0
0 Sigle usuel : 0
Adresse : 0
N° d'identification fiscale : 0 Exercice clos le 0 Durée (en mois) : 0

Réf. PRODUITS EXERCICE EXERCICE

N N-1

KA Ventes de marchandises Err:504

KB Ventes de produits,travaux,services Err:504

Chiffre d'affaires Err:504 -

KD (1) dont à l'exportation

KE Autres produits d'exploitation Err:504

KF Variation de stocks de produits et en-cours Err:504

KG Valeur ajoutée Err:504 0

KJ Reprise de provisions Err:504

KL Résultat d'exploitation Err:504 0

KM Produits financiers Err:504

KN Total des produits des activités ordinaires Err:504 -

Résultat des activités ordinaires (+ou-) Err:504 0

Produits hors activités ordinaires (H.A.O.) Err:504

KX Total général des produits Err:504 -

KZ RESULTAT NET (+ ou -) Err:504 0

 SYSTEME ALLEGE - 12 - ETAT ANNEXE PAGE 1/16
Dénomination sociale de l'entreprise : 0
0 Sigle usuel : 0
Adresse : 0
N° d'identification fiscale : 0 Exercice clos le : 0 Durée (en mois) : 0

ETAT ANNEXE DU SYSTEME ALLEGE

N. B. : En cas d'insuffisance des espaces réservés ci dessous, prière de donner les explications sur une
feuille séparée à joindre à la fin de la liasse.

I - INFORMATIONS OBLIGATOIRES :

A - REGLES ET METHODES COMPTABLES :

I - A1 METHODES GENERALES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE

Coût moyen unitaire pondéré (CMUP)

I - A2 METHODES SPECIFIQUES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE :

Coût moyen unitaire pondéré

 SYSTEME ALLEGE - 13 - ETAT ANNEXE PAGE 2/16
Dénomination sociale de l'entreprise : 0
0 Sigle usuel : 0
Adresse : 0
N° d'identification fiscale : 0 Exercice clos le : 0 Durée (en mois) : 0

2 - TABLEAU DES IMMOBILISATIONS :

Se référer au tableau 1 : ACTIF IMMOBILISE Page 9/16

3 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS :

Se référer au tableau 2 : AMORTISSEMENTS Page 10/16

4 - TABLEAU DES PROVISIONS :

Se référer au tableau 3 : PROVISIONS INSCRITES AU BILAN Page 11/16

5 - TABLEAU DES CREANCES ET DETTES :

Se référer au tableau 4 : CREANCES Page 12/16

Se référer au tableau 5 : DETTES Page 13/16

6 - INFORMATIONS SUR LES BIENS PRIS EN CREDIT-BAIL :

Se référer au tableau 6 : BIENS PRIS EN CREDIT BAIL Page 14/16

7 - ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNEES :

MONTANT DES
DETAIL DES ENGAGEMENTS
ENGAGEMENTS

Avals
Cautions
Garanties
Effets escomptés non échus

TOTAL

8 -DETAIL DU MONTANT DES BIENS ACQUIS AVEC CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

PAR POSTE DU BILAN :

Montant Montant
DETAIL DES BIENS des biens restant dû

Charges immobilisées
Immobilisations incorporelles
Terrains
Bâtiments, installations
Matériel
Immobilisations financières
TOTAL - -
 SYSTEME ALLEGE - 14 - ETAT ANNEXE PAGE 3/16
Dénomination sociale de l'entreprise : 0
0 Sigle usuel : 0
Adresse : 0
N° d'identification fiscale : 0 Exercice clos le : 0 Durée (en mois) : 0

9 - ELEMENTS CONSTITUTIFS DES POSTES SUIVANTS :

a) charges immobilisées Montant

b) immobilisations incorporelles Montant

c) titres de placement Montant

d) valeurs à encaisser Montant

 SYSTEME ALLEGE - 15 - ETAT ANNEXE PAGE 4/16
Dénomination sociale de l'entreprise : 0
0 Sigle usuel : 0
Adresse : 0
N° d'identification fiscale 0 Exercice clos le : 0 Durée (en mois) : 0

e) provisions réglementées Montant

f) subventions d'investissement Montant

g) écart de conversion Montant

 SYSTEME ALLEGE - 16 - ETAT ANNEXE PAGE 5/16
Dénomination sociale de l'entreprise : 0
0 Sigle usuel : 0
Adresse : 0
N° d'identification fiscale : 0 Exercice clos le : 0 Durée (en mois) : 0

h) échéancier des créances et des dettes libellées en dévises

Montant Cours au Montant Date d'

CREANCES Devise
en dévises 31/12 en FCFA échéances

Montant Cours au Montant Date d'

DETTES Devise
en dévises 31/12 en FCFA échéances

i) charges financières Montant

 SYSTEME ALLEGE - 17 - ETAT ANNEXE PAGE 6/16
Dénomination sociale de l'entreprise : 0
0 Sigle usuel : 0
Adresse : 0
N° d'identification fiscale 0 Exercice clos le : 0 Durée (en mois) : 0

j) charges Hors activités Ordinaires Montant

k) produits Hors Activités Ordinaires Montant

 SYSTEME ALLEGE - 18 - ETAT ANNEXE PAGE 7/16
Dénomination sociale de l'entreprise : 0
0 Sigle usuel : 0
Adresse : 0
N° d'identification fiscale : 0 Exercice clos le : 0 Durée (en mois) : 0

10 - ELEMENTS REQUIS POUR LA STATISTIQUE NATIONALE

PRODUITS Montant

a) redevances reçues de brevets, licences, marques et droits similaires Err:504

b) gains sur titres de placement Err:504

c) intérêts reçus Err:504

d) revenus des titre de participation Err:504

e) transfert de charges Err:504

CHARGES Montant

a) - 1 - Frais de transport sur achats Err:504

a) - 2 - Frais de transport sur ventes Err:504

b) Primes d'assurances Err:504

c) Redevances payées de brevets, licences, marques et droits similaires Err:504

d) Salaires et traitements bruts et personnel extérieur Err:504

e) Cotisations sociales effectives Err:504

f) Cotisations sociales imputées Err:504

g) Impôts et taxes sur les produits

h) Impôts fonciers Err:504

i) Intérêts échus versés

11 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Montant Montant dans Montant

DETAIL DES COMPTES dans les autres Etats Hors
l'Etat de la Région Région
 SYSTEME ALLEGE - 19 - ETAT ANNEXE PAGE 8/16
Dénomination sociale de l'entreprise : 0
0 Sigle usuel : 0
Adresse : 0
N° d'identification fiscale : 0 Exercice clos le : 0 Durée (en mois) : 0

Supportée
Facturée Récupérable (non déductible)
12 - MONTANT DE LA TVA

Err:504 Err:504 Err:504

13 - POUR LES SOCIETES :

TABLEAU DE RESULTAT DES CINQ DERNIERS EXERCICES :

Se référer au tableau 7 : Page 15/16

TABLEAU DU PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE :

Se référer au tableau 8 : Page 16/16

AVANCES ET CREDITS CONSENTIS DU RESULTAT SOCIAUX ET AUX ASSOCIES :

Montant Montant
Noms Prénoms Échéances Taux Terme accordé dans remboursés dans
l'exercice l'exxercice

CONVENTIONS CONCLUES ENTRE l'ENTREPRISE ET LES DIRIGEANTS, ASSOCIES OU

SOCIETES LIEES :

Noms
(ou raison sociale) Prénoms Nature des conventions Montant
 - 20 -
Dénomination sociale de l'entreprise : 0 ETAT ANNEXE SYSTEME
0 Sigle usuel : 0 ALLEGE PAGE 9/16
Adresse : 0
N° d'identification fiscale : 0 Exercice clos le : 0 Durée (en mois) : 0

TABLEAU 1: ACTIF IMMOBILISE Exercice du 30/12/99 au 30/12/99

SITUATION ET MOUVEMENTS A AUGMENTATIONS B DIMUNITION C D=A+B-C

MONTANT Acquisitions Virements de Suite à une Cessions Virements de MONTANT
BRUT A Apport poste à poste réevaluation Scissions poste à poste BRUT A LA
L'OUVER - créations pratiquée Hors service CLOTURE
TURE DE au cours DE
RUBRIQUES L'EXERCICE de l'exercice L'EXERCICE

CHARGES IMMOBILISEES Err:504 Err:504

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Err:504 Err:504

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains Err:504 Err:504
Batiments, installations Err:504 Err:504
Matériel Err:504 Err:504

AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR

IMMOBILISATIONS Err:504 Err:504

IMMOBILISATIONS FINANCIERES Err:504

TOTAL GENERAL Err:504 - - - - - Err:504

0
Nota : Inscrire au bas du tableau, s'ils sont significatifs, les montants (par poste référencés) d'immobilisations incorporelles et corporelles en cours à la clôture.
 - 21 -
Dénomination sociale de l'entreprise : 0 ETAT ANNEXE SYSTEME
0 Sigle usuel : 0 ALLEGE PAGE 10/16
Adresse : 0
N° d'identification fiscale : 0 Exercice clos le : 0 Durée (en mois) : 0

TABLEAU 2 : ACTIF AMORTISSEMENTS Exercice du 30/12/99 au 30/12/99

SITUATION ET MOUVEMENTS A B C D=A+B-C

AMORTISSEMENTS DIMINUTIONS : CUMUL DES
CUMULS AUGMENTATIONS Amortissements relatifs AMORTISSEMENTS
A L'OUVERTURE DOTATIONS aux éléments sortis de l'actif A LA CLOTURE
RUBRIQUES DE L'EXERCICE DE L'EXERCICE DE L'EXERCICE
CHARGES IMMOBILISEES
Frais d'établissement et charges à repartir

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (I) Err:504 - Err:504

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains Err:504 Err:504
Batiments, installations Err:504 Err:504
Matériel Err:504 Err:504

TOTAL (II) Err:504 - - Err:504

TOTAL ( I+II ) Err:504 - - Err:504

Total des Dotations de l'exercice -

 - 22 -
Dénomination sociale de l'entreprise : 0 ETAT ANNEXE SYSTEME
0 Sigle usuel : 0 ALLEGE PAGE 11/16
Adresse : 0
N° d'identification fiscale 0 Exercice clos le : 0 Durée (en mois) : 0

TABLEAU 3 :PROVISIONS INSCRITES AU BILAN Exercice du 30/12/99 au 30/12/99

SITUATION ET A B C D=A+B+C
MOUVEMENTS PROVISIONS
A PROVISIONS
L'OUVERTURE D'EXPLOI- FINAN- HORS D'EXPLOI- FINAN- HORS A LA
DE TATION CIERES ACTIVITES TATION CIERES ACTIVITES CLOTURE DE
NATURE L'EXERCICE ORDINAIRES ORDINAIRES L'EXERCICE
1. Provisions réglementées Err:504 Err:504
2. Provisions financières pour
risque et charges Err:504 Err:504
3. Provisions pour dépréciation
des immobilisations Err:504 Err:504

TOTAL (I) Err:504 - - - - - - Err:504

4. Dépréciations des stocks Err:504 Err:504

5. Dépréciations et risques
provisions (Tiers) Err:504 Err:504
6. Dépréciations et risques
provisions (Trésorerie) Err:504 Err:504

TOTAL (II) Err:504 - - - - - - Err:504

TOTAL (I) + (II) Err:504 - - - - - - Err:504

0
 - 23 -
Dénomination sociale de l'entreprise : 0 ETAT ANNEXE SYSTEME
0 Sigle usuel : 0 ALLEGE PAGE 12/16
Adresse : 0
N° d'identification fiscale : 0 Exercice clos le : 0 Durée (en mois) : 0

TABLEAU 4 : ECHEANCES DES CREANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

ANALYSE PAR ECHEANCES AUTRES ANALYSES

MONTANT A UN AN AU PLUS A PLUS D'UN A PLUS DE MONTANTS MONTANTS MONTANTS
BRUT AN ET A DEUX DEUX ANS EN DEVISES ENVERS LES REPRE-
CREANCES ANS AU PLUS ENTREPRISES SENTES
DONT LIEES PAR EFFETS
ECHUES
CREANCES DE L'ACTIF
IMMOBILISE (I) - - - - - - - -

Prêts (1)
Créances rattachées à des
participations
autres immobilisations
financières
CREANCES DE L'ACTIF
CIRCULATION( II) Err:504 Err:504 - - - - - -

Fournisseurs Err:504 -
Clients et comptes
Rattachés Err:504 Err:504
personnel Err:504 Err:504
Sécurité sociale et autres
Organismes sociaux Err:504 Err:504
Etat Err:504 Err:504
Organismes internationaux Err:504 Err:504
Associés et groupe Err:504 Err:504
Débiteurs divers Err:504 Err:504
Créances H.A.O. Err:504 Err:504
Charges constatées
d'avance Err:504 Err:504
TOTAL (I) + (II) Err:504 Err:504 - - - - - -

(1) Prêts accordés en cours d'exercice : montant : / Remboursements obtenus en cours d'exercice : montant :
 - 24 -
Dénomination sociale de l'entreprise : 0 ETAT ANNEXE SYSTEME
0 Sigle usuel : 0 ALLEGE PAGE 13/16
Adresse : 0
N° d'identification fiscale : 0 Exercice clos le : 0 Durée (en mois) : 0

TABLEAU 5 : ECCHEANCES DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICEE

ANALYSE PAR ECHEANCES AUTRES ANALYSES
DETTES MONTANT A UN AN AU PLUS A PLUS D'UN A PLUS DE MONTANTS MONTANTS
BRUT AN ET A DEUX DEUX ANS EN DEVISES ENVERS LES
DONT ANS AU PLUS ENTREPRISES
ECHUES LIEES
DETTES FINANCIERES ET
RESSOURCES ASSIMILEES
Emprunts obligataires conver-
tibles (1) Err:504
Autres emprunts obligataires (1) Err:504
Emprunts et dettes des établis-
sements de crédit Err:504
Autres dettes financières (1) (2) Err:504

TOTAL (1) Err:504 - - - - - -

Dette de crédit-bail immobilier Err:504 Err:504

Dettes de crédit-bail mobilier Err:504 Err:504
Dettes sur contrats assimilés Err:504 Err:504

TOTAL ( II ) Err:504 Err:504 - - - - -

DETTES DU PASSIF
CIRCULANT
Fournisseurs et comptes ratta
chés Err:504 Err:504
Clients Err:504 Err:504
Personnel Err:504 Err:504
Sécurité sociale et organismes
Sociaux Err:504 Err:504
Etat Err:504 Err:504
Organismes internationaux Err:504 Err:504
Associés et groupe Err:504 Err:504
Créditeurs divers Err:504 Err:504
Dettes H.A.O Err:504 Err:504
Produits constatées d'avance Err:504 Err:504

TOTAL (III) Err:504 Err:504 - - - - -

TOTAL ( I )+( II )+( III ) Err:504 Err:504 - - - - -

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice / Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Total des dettes envers les associés (personnes physiques).
TAT ANNEXE SYSTEME
ALLEGE PAGE 13/16

TRES ANALYSES
MONTANTS
REPRE-
SENTES
PAR EFFETS

-
-

-
 - 25 -
Dénomination sociale de l'entreprise : 0 ETAT ANNEXE SYSTEME
0 Sigle usuel : 0 ALLEGE PAGE 14/16
Adresse : 0
N° d'identification fiscale : 0 Exercice clos le : 0 Durée (en mois) : 0

TABLEAU 6 : BIENS PRIS EN CREDIT-BAIL ET CONTRATS ASSIMILES Exercice du 30/12/99 au 30/12/99

SITUATIONS ET MOUVEMENTS A AUGMENTATIONS B DIMUNITION C D=A+B-C

NATURE MONTANT Acquisitions Virements de Suite à une Cessions Virements de MONTANT
DU BRUT A Apport poste à poste réévaluation scissions poste à poste BRUT A LA
CONTRAT L'OUVER- Créations pratiquée Hors service CLOTURE
RUBRIQUES (I ; M ; A ;). TURE DE au cours DE
(1) L'EXERCICE de l'exercice L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Bâtiments, installations
Matériel

TOTAL GENERAL - - - - - - -

(1) I : Crédit-bail immobilier ; M : Crédit-bail mobilier ; A : Autres contrats (dédoubler le poste si montants significatifs).
 - 26 -
Dénomination sociale de l'entreprise : 0 ETAT ANNEXE SYSTEME
0 Sigle usuel : 0 ALLEGE PAGE 15/16
Adresse : 0
N° d'identification fiscale : 0 Exercice clos le : 0 Durée (en mois) : 0

TABLEAU 7 : REPARITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQES DES CINQ DERNIERS EXERCICES

EXERCICES CONCERNES (1) N N-1 N-2 N-3

NATURE DES INDICATIONS
STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (2)
Capital social _______________________________________________________ Err:504 -
Actions ordinaires____________________________________________________
Actions à dividendes prioritaires (A.D.P) sans droit de vote___________________
Actions nouvelles à émettre
par conversion d'obligations
par exercice de droits de souscription ________________________________

OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (3)

Chiffre d'affaires hors taxes_____________________________________________ Err:504 -
Resultat des activités ordinaires (R.A.O) hors dotations et reprises
(expoitation et financière) ______________________________________________ Err:504 -
Participation des travailleurs aux bénéfices________________________________
Impôt sur le resultat __________________________________________________ Err:504 -
Résultat net (4) ______________________________________________________ Err:504 -

RESULTAT PAR ACTION

Résultat distribué (5) _________________________________________________
Dividende attribué à chaque action_______________________________________

PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE

Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6) ________________________ 2
Effectif moyen de personnel extérieur_______________________________________
Masse salariale distribuée au cours de l'exercice (7)___________________________ Err:504 5,218,369
Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (8) Sécurité sociale, œuvres sociale_________ Err:504 433,693
Personnel extérieur facturé à l'entreprise (9)__________________________________ Err:504 1,287,500

(1) Y compris l'exercice dont les états financiers sont soumis à l'approbation de lAssemblée.
(2) Indication en cas de libération partielle du capital du montant du capital non appelé.
(3) Les éléments de cette rubrique sont ceux figurant au compte de resultat.
(4) Le resultat, lorsqu'il est négatif, doit être mis entre parenthèses.
(5) L'exercice N correspond au dididende roposé du dernier exercice.
(6) Personnel propre.
(7) Total des comptes 661, 662, 663.
(8) Total des comptes 664, 668.
(9) Compte 667.
 - 27 -
Dénomination sociale de l'entreprise : 0 ETAT ANNEXE SYSTEME
0 Sigle usuel : 0 ALLEGE PAGE 16/16
Adresse : 0
N° d'identification fiscale : 0 Exercice clos le : 0 Durée (en mois) : 0

TABLEAU 8 : PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE Exercice du 30/12/99 au 30/12/99

AFFECTATIONS MONTANT (1) ORIGINES MONTANT (1)

Réserve légale Report à nouveau antérieur (perte)
Réserves statuaires ou contractuelles Report à nouveau Bénéficiaire
Autres réserves (disponibles) Résultat net de l'exercice Err:504

Dividendes (2) Prélèvement sur réserves (3)

Autres affectations Err:504

Report à nouveau

TOTAL (A) Err:504 Contrôle: Total A = Total B TOTAL (B) Err:504

1) Les montants négatifs sont à porter entre parenthèse ou précédé d'un signe (-).
2) S'il existe plusieurs catégories d'ayant droit aux dividendes, indiquer le montant pour chacune d'elle.
3) Indiquer les postes de réserves sur lesquelles les prélèvements sont effectués.
 - 28 -

ETAT COMPLEMENTAIRES DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

 SYSTEME ALLEGE - 29 - ETAT COMPLEMENTAIRE N° 1 PAGE 1/3
Dénomination sociale de l'entreprise : 0
0 Sigle usuel : 0
Adresse : 0
N° d'identification fiscale : 0 Exercice clos le : 0 Durée (en mois) : 0

ETAT COMPLEMENTAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS/COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES CHARGES EN FCFA Exercice N

601,100 Achats de marchandises dans la Région Err:504

601,200 Achats de marchandises hors de la Région Err:504
601,300 Achats de marchandises au groupe dans la Région Err:504
601,400 Achats de marchandises au groupe hors de la Région Err:504
601,900 Rabais, remises et ristournes obtenus Err:504

JA Achats de marchandises Err:504

603,100 Variation de stocks de marchandises Err:504

JB Variation de stocks Err:504

602,100 Achats de matières premières dans la Région Err:504
602,200 Achats de matières premières hors de la Région Err:504
602,300 Achats de matières premières au groupe dans la Région Err:504
602,400 Achats de matières premières au groupe hors de la Région Err:504
602,900 Rabais, remises et ristournes obtenus Err:504
604,100 Matières cosommables Err:504
604,200 Carburants Err:504
604,300 Produits d'entretien Err:504
604,400 Fournitures d'atelier et d'usine Err:504
604,600 Fournitures de magasin Err:504
604,700 Fournitures de bureau Err:504
604,900 Rabais, remises et ristournes obtenus Err:504
605,100 Eau Err:504
605,200 Electricité Err:504
605,300 Autres énergies Err:504
605,400 Fournitures d'entretien non stockables Err:504
605,500 Fournitures de bureau Err:504
605,600 Petit matériel et outillage Err:504
605,700 Etudes et prestations de services Err:504
605,800 Travaux, matériels et équipements Err:504
605,900 Rabais, remises et ristournes obtenus Err:504
608,100 Emballages perdus Err:504
608,200 Emballages récupérables non identifiables Err:504
608,300 Emballages à usage mixte Err:504
608,900 Rabais, remises et ristournes obtenus Err:504
JC Achats de matières premières et autres achats Err:504
603,200 Variation des stocks de matières premières Err:504
603,300 Variation des stocks d'autres approvisionnements Err:504
JD Variation de stocks Err:504
 SYSTEME ALLEGE - 30 - ETAT COMPLEMENTAIRE N°1 PAGE 2/3
Dénomination sociale de l'entreprise : 0
0 Sigle usuel : 0
Adresse : 0
N° d'identification fiscale : 0 Exercice clos le : 0 Durée (en mois) : 0

ETAT COMPLEMENTAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS/COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES CHARGES EN FCFA (SUITE) Exercice N

611,000 Transports sur achats Err:504

612,000 Transports sur ventes Err:504
613,000 Transports pour le compte de tiers Err:504
614,000 Transports du personnel Err:504
616,000 Transports de plis Err:504
618,100 Voyages et déplacements Err:504
618,200 Transports entre établissements et chantiers Err:504
618,300 Transports administratifs Err:504

JE transports Err:504
621,000 Sous-traitance Err:504
622,100 Location de terrains Err:504
622,200 Location de bâtiments Err:504
622,300 Location de matériels Err:504
622,400 Malis sur emballages Err:504
622,500 Locations d'emballages Err:504
622,800 Locations diverses Err:504
623 Crédit-bail Err:504
624,100 Entretien des biens immobiliers Err:504
624,200 Entretien des biens mobiliers Err:504
624,300 Maintenance Err:504
624,800 Autre entretiens Err:504
625 Assurances Err:504
626,100 Etudes et recherches Err:504
626,500 Documentation générale Err:504
626,600 Documentation technique Err:504
627 Publicité Err:504
628,000 Frais de télécommunications Err:504
631 Frais bancaires Err:504
632,100 Commissions sur achats Err:504
632,200 Commission sur ventes Err:504
632,300 Rémunération des transitaires Err:504
632,400 Honoraires Err:504
632,500 Frais d'actes et de contentieux Err:504
632,800 Divers frais Err:504
632,900 Frais de siège Err:504
633,000 Frais de formation du personnel Err:504
634 Redevances Err:504
635 Cotisations Err:504
637 Personnel extérieur Err:504
638,100 Frais de recrutement du personnel Err:504
638,200 Frais de déménagement Err:504
638,300 Réceptions Err:504
638,400 Missions Err:504
 SYSTEME ALLEGE - 31 - ETAT COMPLEMENTAIRE N° 1 PAGE 3/3
Dénomination sociale de l'entreprise : 0
0 Sigle usuel : 0
Adresse : 0
N° d'identification fiscale : 0 Exercice clos le : 0 Durée (en mois) : 0

ETAT COMPLEMENTAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS/COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES CHARGES EN FCFA (SUITE) Exercice N

641,100 Impôts foncier et taxes annexes Err:504

641,200 Patente, licences et taxes annexes Err:504
641,310 Impôts sur salaires personnel national Err:504
641,320 Impôts sur salaires personnel non national Err:504
641,400 Taxes d'apprentissage Err:504
641,500 Formation professionnelle continue Err:504
641,800 Autre impôts directs Err:504
645,000 Impôts indirects Err:504
646 Timbres, vignettes Err:504
647,000 Amendes et pénalités Err:504
648,000 Autre impôts Err:504
651 Pertes diverses Err:504
652-653 Quote-parts de resultats sur opérations faites en commun Err:504
654,000 Valeurs comptables des cessions d'immobilisations Err:504
658,100 Jetons de présence Err:504
658,200 Dons Err:504
658,300 Mécénat Err:504
659 Charges provisionnées Err:504

JF Services extérieurs et autres charges Err:504

661 Salaires et avantages du personnel national Err:504
662 Salaires et avantages du personnel non national Err:504
663 Indemnités du personnel Err:504
6,641 Charges sociales du personnel national Err:504
6,642 Charges sociales du personnel non national Err:504
666 Rémunérations et charges de l'exploitant individuel Err:504
667 Personnel extérieur Err:504
668 Frais divers du personnel Err:504

JH Charges de personnel Err:504

671-675 Frais financiers Err:504
677,000 Pertes sur cessions de titre de placement Err:504
678,000 Pertes sur risques financiers Err:504
679,000 Charges provisionnées financières Err:504
676,000 Perte de change Err:504

JM Charges financières Err:504

681 Dotations aux amortissements Err:504
687 Dotations aux amortissements à caractère financier Err:504
691 Dotations aux provisions Err:504
697 Dotations aux provisions financières Err:504

JJ Dotation aux amortissements et aux provisions Err:504

TOTAL DES CHARGES ORDINAIRES Err:504

 - 32 -
Dénomination sociale de l'entreprise : 0 ETAT COMPLEMENTAIRE N° 2
0 Sigle usuel : 0 Direction Générale des Impôts
Adresse : 0
N° d'identification fiscale : 0 Exercice clos le : 0 Durée (en mois) : 0

ETAT COMPLEMENTAIRE : ELEMENTS STATISTIQUES UEMOA

COMPLEMENT ETAT ANNEXE ET TABLEAU 11 (Valeur en francs CFA)

COMPLEMENT ETAT ANNEXE

11 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Montant Montant autres

DETAIL DES COMPTES autres Etats Etats de la Région
de l'UEMOA hors de l'UEMOA

COMPLEMENT TABLEAU 11 AUTRE ETATS DE L'UEMOA COMPLEMENT DETAIL DES CHARGES EN F CFA Exercice N
EFFECTIFS MASSE SALARIALE Achats de marchandises dans l'UEMOA
PERSONNEL PROPRE
M F M F Achats de marchandises au groupe dans
1. CADRE SUPERIEURS l'UEMOA
2. TECHNICIENS SUPERIEURS ET CADRES MOYENS Achats de marchandises
3. TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET OUVRIERS QUALIFIES Achats de matières premières dans
4. EMPLOYES, MANŒUVRES, OUVRIERS ET APPRENTIS l'UEMOA
TOTAL 0 0 0 0 Achats de matières premières au groupe
PERMANENTS dans l'UEMOA
SAISONNIERS 0 0 0 0 Achats de matières premières
MENTAIRE N° 2
érale des Impôts

Exercice N

0
 - 33 -

Dénomination sociale de l'entreprise : 0 ETAT COMPLEMENTAIRE N° 3

0 Sigle usuel : 0
Adresse : 0
N° d'identification fiscale : 0 Exercice clos le : 0 Durée (en mois) : 0

REPARTITION DU RESULTAT FISCAL

DES SOCIETES DE PERSONNES

Part des résultats Rémunération et Total

Nom et Prénoms Adresse du N° de Compte avant réintégration avantages en nature imposable au
des Associés Domicile Fiscal Contribuable de leurs rémunéra et part de l'IMF nom de chaque
tions et AN et part leur revenant associé
de l'IMF
TOTAUX
 - 34 -

Dénomination sociale de l'entreprise : 0 ETAT COMPLEMENTAIRE N°4

0 Sigle usuel : 0
Adresse : 0
N° d'identification fiscale : 0 Exercice clos le : 0 Durée (en mois) : 0

COMPLEMENT INFORMATIONS
ENTREPRISES INDIVIDUELLES

EXPLOITANTS INDIVIDUELS

APPORTS FINANCIERS AU COURS EXERCICE Err:504

PRELEVEMENTS FINANCIERS AU COURS EXERCICE Err:504

AVANTAGES EN NATURE VALEUR REELLE

REMUNERATIONS CONJOINT EXPLOITANT

 - 35 -
Dénomination sociale de l'entreprise : 0 ETAT ANNEXE
0 Sigle usuel : 0 PAGE 28/28
Adresse : 0
N° d'identification fiscale : 0 Exercice clos le 0 Durée (en mois) : 0

TABLEAU 11 : EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR

EFFECTIF ET MASSE EFFECTIFS MASSE SALARIALE
SALARIALE NATIONAUX AUTRES ETATS AUTRES ETATS
HORS REGION TOTAL NATIONAUX HORS REGION TOTAL
DE LA REGION DE LA REGION
QUALIFICATIONS M F M F M F M F M F M F
YA 1. CADRES SUPERIEURS - -
YB 2. TECHNICIENS
SUPERIEURS ET
CADRES MOYENS - -
YC 3. TECHNICIENS ,AGENTS
DE MAITRISE
OUVRIERS QUALIFIES - -
YD 4 EMPLOYER, MANOEUVRES
OUVRIERS ET APPRENTIS - -

YE TOTAL (1) - - - - - - - - - - - - - -

YF PERMANENTS - - - - -

YG SAISONNIERS - -

FACTURATION
2. Personnel extérieur A L'ENTREPRISE
YH 1. CADRES SUPERIEURS -
YI TECHNICIENS,
SUPERIEURS ET
CADRES MOYENS - M : Masculin
YJ TEHNICIENS , AGENTS
DE MATRISE ET F : Féminin
OUVRIERS QUALIFIES - #REF!
YK EMPLOYERS, MANOEUVRES
OUVRIERS ET APPENTIS - #REF!

YL TOTAL (2) - - - - - - - #REF! -

YM PERMANENTS -
YN SAISONNIERS - - #REF!

YO TOTAL (1)+ (2) - - - - - - -

 - 36 -
Dénomination sociale de l'entreprise : 0 ETAT SUPPLEMENTAIRE
0 Sigle : 0 NUMERO 2
Adresse : 0
N° d'identification fiscale : 0 Exercice clos le : 0 Durée (en mois) : 0

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS ET INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS Exercice du 30/12/99 Au

REF RUBRIQUE : N° COMPTE : INTUTULE :

Réf. SITUATIONS ET Date Taux VALEUR BRUTE

VALEUR
ou MOUVEMENTS de amor DES IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS RESIDUELLE Prix
Code mise tisse AMORTISSABLES Augmentat° : Diminution : Cumul des de
Cumulés à
dotation montant relatif amortissements à cession
de DESIGNATION en ment Elements l'ouverture
de
TOTAL
aux éléments la cloture de
de l'exercice Eléments
L'immo DES IMMOBILISAT° service % TOTALE sortis l'exercice sortis de l'actif l'exercice TOTALE sortis

0
0
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EMENTAIRE
RO 2

12/30/1899

PAGE :

Plus
ou
moins

value
0
 MINISTERE DE L'ECONOMIE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
ET DES FINANCES Union-Discipline-Travail

Cachet du Service DIRECTION GENERALE DES IMPOTS Date de réception

DECLARATION
DES
BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
###

. REGIME DU REEL NORMAL

. REGIME DU REEL SIMPLIFIE D'IMPOSITION X

###
Déclaration relative à l'exercice du 12/30/1899 au 12/30/1899

. A. - IDENTIFICATION DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES

. NOM ET PRENOMS DE L'EXPLOITANT : 0

. DATE ET LIEU DE NAISSANCE :

. ACTIVITES EXERCEES : 0
(souligner l'activité principale)

. ADRESSES
du lieu d'esercice de l'activité
A la clôture de l'exercice Au début de l'exercice

. des établissements secondaires

0 0

. du domicile de l'exploitant

. B.-IDENTIFICATION DES PERSONNES MORALES

. DESIGNATION DE LA SOCIETE (Raison sociale) : -

. FORME JURIDIQUE :
. ACTIVITES EXERCEES :
-
-
(souligner l'activité principale)

. ADRESSES
du principal établissement
A la clôture de l'exercice Au début de l'exercice

. des établissements secondaires

- -

. du sège social

. N° DE COMPTE CONTRIBUABLE :
. N° CODE IMPORTATEUR : -
. N° REGISTRE DU COMMERCE : 0
. DATE DEBUT D'ACTIVITE :
. NOM ET ADRESSE DU COMPTABLE OU DU CONSEIL
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES*DIRECT. GLE DES IMPOTS* DECLARATION DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
 . C.- DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL
I BENEFICE NET COMPTABLE OU PERTE NETTE COMPTABLE
.
- Bénéfice net + Err:504
. - Perte nette - Err:504
II . REINTEGRATIONS (Charges ou pertes non déductibles ou partiellement du point de vue fiscal)
1. Amortissements non déductibles
2. Provisions non déductibles Err:504
3. Intérêts excédentaires des comptes courants d'associés
4. Rémunérations allouées à l'exploitation individuel et aux associés des
sociétés de personnes Err:504
5. Avantages en nauture de l'exploitant individuel et des associés de personnes
(marchandises, services, travaux, logement, voitures, domesticité etc…)
6. Impôts non déductibles (IMF - BIC - IGR…impôts non payés…) Err:504
7. Amendes et pénalités de toute nature Err:504
8. Plus values exonérées non réinvesties
9. Dons et subventions Err:504
10. Rémunérations des gérants majoritaires de SARL
11. Tantièmes jetons de présence et autres rémunérations allouées aux
administrateurs Err:504
12. Divers (à détailler sur feuillet séparé)

. TOTAL DES REINTEGRATIONS + Err:504 + Err:504

III . DEDUCTIONS (à détailler obligatoirement sur feuillet séparé)
1. Provisions antérieurement taxées ou définitivement exonérées réintégrées Err:504
2. Réfactions sur produits financiers
3. Réfactions sur produits des actions
4. Déduction article 84 du CGI
5. Divers

. TOTAL DES DEDUCTIONS - Err:504 - Err:504

IV . RESULTAT FISCAL AVANT INPUTATION DES DEFICITS
REPORTABLES ET AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES

V . RESULTAT FISCAL Err:504

. - Montant des déficits antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice -
créés au titre de l'exercice +
. Amortissements réputés différés
imputés sur le résultat -
. BENEFICE OU PERTE
Err:504
VII . CALCUL DE L'IMF : X 2.00% = -
VII . CALCUL DU BIC : Err:504 X 25% = Err:504

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES*DIRECT. GLE DES IMPOTS* DECLARATION DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
 . D.- TABLEAU DES DEFICITS REPORTABLES AUTRES QUE LES AMORTISSEMENTS
REPUTES DIFFERES EN PERIODE DEFICITAIRES

Date de clôture des 5 Déficit reportables Déficits imputé sur Déficits restant à reporter
derniers exercices l'exercice

N -5 NEANT

N -4

N -3

N -2

N -1 -

. E.- TABLEAU DES AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES

EN PERIODE DEFICITAIRE

Reportables au titre des exercices antérieurs

Imputés sur le résultat de l'exercice

Restant éventuellement à reporter

Crées au titre de l'exercice

A Abidjan , le 20 April 2009

Signature

Nom et Qualité
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES*DIRECT. GLE DES IMPOTS*DECLARATION DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
MERCIAUX
 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
CACHET DU SERVICE

BORDEREAU AVIS DE VERSEMENT

BIC/RNI X BIC/RSI BNC

NCC : / / / / / / / / EXERCICE CLOS LE : / /

NOM et Prénoms ou raison sociale 0

Sigle : 0 Forme :

Objet ou activité 0

Adresse : Commune : B.P. : 0 Tel 0

Quartier : Rue

N° du lot : section/parcelle :

Service d'Assiette des Impôts divers de :

I - IMPO EXIGIBLE ET ACOMPTE PAYE

Bénéfice CATTC Impôt exigible (a) Aco

BIC PERTE PREMIER EXERCICE

BNC -

Err:504 - IMF -

II - STOCK DE CREDITS D'IMPOT DECLARE ( C ) :

III - VERSEMENTS

Cocher
X 1er Versement Date : / /

2e Versement Date : / /

3e Versement Date : / /

MONTANTS RE
1 1/3 impôt exigible L'ADM
2 Imputation 1/3 acompte payé
3 Différence (1-2)

Crédit imputable (d)

4 Autres imputations Retenue 10% (e)

Retenue BIC/BNC* (f)

 5 TOTAL AUTRES IMPUTATIONS
6 NET A PAYER (3-5) -
* Préciser la nature de la retenue (g)

IV - STOCK DE CREDIT RESTANT A IMPUTER -

Règlement joint à l'ordre du receveur des impôts
Mode de Paiement Numéro Date Banque ou établissement
Banque / /20
Chèque
(Cochet) Postal / /20

A ABIDJAN Le
Signature
 Déclaration n° 20

DATE DE RECEPTION

Acompte payé (b)

RESERVE A

L'ADMINISTRATION
 Montant

4/20/2009
nature