Registro de asientos

Ejercicio 1: Crear rango de números de periodos ................................ ¡Error! Marcador no definido.

Ejercicio 2: Registrar un asiento .......................................................................................................... 2
Ejercicio 3: Visualizar documento (asiento) ........................................................................................ 6
Ejercicio 4: Anular asiento ................................................................................................................... 8
Ejercicio 5: Crear Cliente ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
Ejercicio 6: Crear rango para documentos contables .......................... ¡Error! Marcador no definido.
Ejercicio 7: Crear factura a cliente ....................................................... ¡Error! Marcador no definido.
Ejercicio 8: Visualización de Saldos ...................................................... ¡Error! Marcador no definido.
Ejercicio 9: Condiciones de Pago .......................................................... ¡Error! Marcador no definido.
Ejercicio 10: Informe de Saldos ............................................................ ¡Error! Marcador no definido.
Ejercicio 11: Tolerancias de cobro........................................................ ¡Error! Marcador no definido.
Ejercicio 12: Cobro Manual al Contado ................................................ ¡Error! Marcador no definido.
Ejercicio 13: Informes de Gestión ........................................................ ¡Error! Marcador no definido.
A) Saldo en cuentas de mayor ...................................................... ¡Error! Marcador no definido.
B) El libro diario ............................................................................ ¡Error! Marcador no definido.

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Profesores: Carlos Lobos – Álvaro Barrios
Ejercicio 2: Registrar un asiento

Ya tenemos configurada la Sociedad FI – GL para realizar algunos registros de transacciones

empleando asientos en cuentas de mayor.

Para registrar un asiento debe dirigirse en la interfaz del usuario a: F-02

Ubicada en la ruta: Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Contabilización -
>Contabilización general

En esta pantalla registraremos el siguiente asiento contable:

Para registrar este asiento completaremos en primer término los datos de la cabecera:

▪ Fecha del documento, ingrese la fecha de hoy

▪ La clase del documento debe ser SA (documento de cuentas de mayor)
▪ Sociedad, su sociedad
▪ Fecha de contabilización y el periodo contable lo proveerá el sistema en forma automática
▪ Moneda CLP

Algunos valores pueden ser cargados en forma automática por la aplicación, aquellos que no los
carguen deberán ser ingresados de acuerdo a los datos antes proporcionados. No ingrese
información adicional a la señalada.

Posteriormente se ingresa la primera posición del documento, en ella en primer lugar se debe
ingresar el código de contabilización, en este caso emplearemos el código 40, el cual viene por
defecto y corresponde al DEBE e ingresaremos la cuenta 113100 correspondiente a BANCO, la
pantalla deberá quedar tal como se muestra en la imagen siguiente. Una vez ingresada la
información presione el botón continuar o presione ENTER una vez ingresada la cuenta.

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En la nueva pantalla deberá ingresar el importe (monto del asiento) por CLP 150.000 asociado a la
primera posición (es decir a la cuenta de banco). Posteriormente deberá ingresar la posición del
documento siguiente en este caso el código de contabilización sería 50 (HABER) y la cuenta la
100000 correspondiente a CAJA. Posteriormente presione ENTER o el botón continuar.

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Posteriormente deberá ingresar el importe de la segunda posición (asociada a la CAJA), tal como
se aprecia la figura.

Como el importe de lo ingresado al debe con el haber se encuentra cuadrado podemos grabar
inmediatamente, pero antes realizaremos una simulación del asiento para su revisión, para ello
diríjase a la Opción Documento del menú y selección Simular (o presiones Shift+F9)

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De haber realizado correctamente los pasos antes descritos el asiento se encontrará cuadrado y
será posible de generar en el sistema presionando el botón guardar.

El sistema generará una ventana emergente que mostrará el número del documento, creando de
esta forma el asiento. En el ejercicio siguiente veremos si el asiento fue creado correctamente.

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Ejercicio 3: Visualizar documento (asiento)

Para registrar visualizar un asiento debe dirigirse en la interfaz del usuario a: FB03

Ubicada en la ruta: Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Documento ->Visualizar

Una vez en la transacción, el sistema automáticamente les mostrará el último documento creado,
luego presione el botón continuar o Enter.

NOTA. En caso de no conocer el número del documento es posible realizar su búsqueda presionando
el botón Lista de Documentos, en la cual deberá ingresar la sociedad y el periodo contable para ver
todos los documentos del periodo.

Al realizar lo antes señalado podemos acceder a la opción de visualización de documento, en la

cual se muestra el detalle del asiento contable asociado al documento.

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Al presionar el botón visualizar cabecera del documento destacada en la imagen anterior, es
posible ver los datos detallados de la cabecera, incluido quien creo el documento, la fecha y la
hora entre otra información.

Cree los siguientes asientos, tenga en consideración que deberá ingresar el impuesto del tipo C0
en los datos de lo posición relacionada a la cuenta de suministro.

Visualice su correcta creación.

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Ejercicio 4: Anular asiento

Para anular un asiento debe dirigirse en la interfaz del usuario a: FB08

Ubicada en la ruta: Finanzas -> Gestión financiera -> Libro mayor -> Documento ->Anular ->
Anulación individual

Una vez en la pantalla por defecto el sistema le proporcionará los datos del último documento
creado. NOTA. En caso de no conocer el número del documento es posible realizar su búsqueda
presionando el botón Lista de Documentos, en la cual deberá ingresar la sociedad y el periodo
contable para ver todos los documentos del periodo.

Adicionalmente deberá ingresar el motivo de anulación, use el 01 y grabe.

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Cuando se realiza la anulación de un asiento lo que realiza SAP es la creación de un asiento de
compensación, el procedimiento empleado a continuación se explica.

Considere que el siguiente asiento fue creado:

En SAP no existe el concepto de eliminación de documentos ni de asientos, pero obviamente debe

existir alguna opción para corregir o reversar algún error en el que se haya incurrido. La forma en la
cual SAP anula un asiento es creando un asiento contable igual que el asiento original, con las
mismas cuentas e importes, pero con signo contrario, es decir las partidas informadas en el debe
ahora están en el haber y viceversa.

Si ocupamos la opción de anular un asiento lo que realizará en el ejemplo que estamos analizando
es lo siguiente:

Anule al menos 3 asientos creados y vea su efecto.

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