MOVIMENTO DO CAIXA Mês March/2018

DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO RECEBIMENTOS PAGAMENTOS SALDO

Saldo anterior R$ -
3/1/2018 MENSALIDADE Sr Serginho R$ 10.00 R$ 10.00
3/2/2018 MENSALIDADE Sr Serginho R$ 11.00 R$ 21.00
3/3/2018 MENSALIDADE Sr Serginho R$ 12.00 R$ 33.00
3/4/2018 MENSALIDADE Sr Serginho R$ 13.00 R$ 46.00
3/4/2018 FECHAMENTO SEMANAL DE 01/03/2018 A 04/03/2018 R$ 46.00 R$ - R$ 46.00
3/6/2018 INGRESSOS Sr Serginho R$ 15.00 R$ 31.00
3/7/2018 INGRESSOS Sr Serginho R$ 16.00 R$ 15.00
3/8/2018 MENSALIDADE Sr Serginho R$ 17.00 R$ 32.00
3/9/2018 MENSALIDADE Sr Serginho R$ 18.00 R$ 50.00
3/10/2018 MENSALIDADE Sr Serginho R$ 19.00 R$ 69.00
3/10/2018 FECHAMENTO SEMANAL DE 04/03/2018 A 10/03/2018 R$ 54.00 R$ 31.00 R$ 92.00
3/12/2018 MENSALIDADE Sr Serginho R$ 21.00 R$ 113.00
3/13/2018 MENSALIDADE Sr Serginho R$ 22.00 R$ 135.00
3/14/2018 DOAÇAO Sr Serginho R$ 50.00 R$ 185.00
3/15/2018 DOAÇAO Sr Serginho R$ 51.00 R$ 236.00
3/16/2018 DOAÇAO Sr Serginho R$ 52.00 R$ 288.00
3/16/2018 FECHAMENTO SEMANAL DE 12/03/2018 A 16/03/2018 R$ 196.00 R$ - R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
R$ 196.00
Soma do mês R$ 592.00 R$ 62.00
Saldo Final R$ 196.00
MENSALIDADE R$ 43.00
DOAÇAO R$153.00
DE CONTROLE DE RECEBIMENTOS E PAGAMNETOS MÊS:

DATA DE ABERTURA 3/1/2018 3/4/2018 3/10/2018

DATA DE FECHAMENTO 3/4/2018 3/10/2018
SALDO DO CAIXA 0.00 46.00 60.00 256.00 256.00

RECEBIMENTOS 46.00 45.00 196.00 - -

MENSALIDADE 46.00 45.00 43.00
DOAÇÃO 153.00

PAGAMENTOS - 31.00 - - -
INGRESSOS 31.00

Outros pagamentos
SALDO DO DIA 46.00 14.00 196.00 - -
March/2018

SALDO
CONSOLIDADO
256.00 256.00

- 287.00
134.00
153.00
-
-
-
-
-
- 31.00
31.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 256.00
 Página 6

LIVRO CAIXA
TERMO DE ABERTURA
(Lei nº 8.541/92, Art. 18, I)

Numero de Ordem 001

Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao

numero 14 e servira para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo
identificado:

Razão Social:
Endereço: Numero:
Municipio: Estado
Com registro no (a):

Sob Numero:
C.N.P.J / M.F numero: Em
Inscrição Estadual numero:
Inscrição Municipal numero:
Na Prefeitura Municipal de:

BELO HORIZONTE 01 January, 2002

____________________________________________
Assinatura do contribuinte ou
seu representante legal

____________________________________________
Contabilista
CRC nº
 Página 7

LIVRO CAIXA
TERMO DE ENCERRAMENTO
Ultimo lançamento efetuado em
12/31/2000

Numero de Ordem: 001

Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao

numero 14 e servira para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte
abaixo identificado:

Nome: 0
Endereço: 0 Numero: 0
Municipio 0 Estado 0
Com registro no (a) 0

Sob Numero: 0
C.N.P.J M.F numero: 00 Em 12/30/1899
Inscrição Estadual numero: 0
Inscrição Municipal numero: 0
Na Prefeitura Municipal de: 0 0

CARAPICUIBA, 31 December, 2001

____________________________________________
Assinatura do contribuinte ou
seu representante legal

____________________________________________
Contabilista
CRC nº
 BALANÇO FINANCEIRO

Empresa: 0
CNPJ: 0
Exercicio: 2001

ENTRADAS SAIDAS

Saldo Inicial R$ 29.00 Saidas de Caixa R$ 33.00

Saldo em Caixa R$ 19.00 Gastos iniciais R$ 2.00
Saldo em Bancos R$ 10.00 Compras de Ativos a vista R$ 2.00
Compras de mercadorias R$ 2.00
Entradas em Caixa R$ 18.00 Duplicatas Pagas R$ 2.00
Vendas a Vista R$ 2.00 Titulos Pagos R$ 2.00
Vendas a Prazo R$ 2.00 Salarios R$ 2.00
Recebimento de Duplicatas R$ 2.00 Honorários Contabeis R$ 2.00
Receitas de Juros R$ 2.00 Comissões R$ 2.00
Receitas de Comissões R$ 2.00 Previdência Social R$ 2.00
Recuperações R$ 2.00 Licença e funcionamento R$ 2.00
Rendas de Investimentos R$ 2.00 Material de Escritório R$ 1.00
Cheques Recebidos R$ 2.00 Agua e Esgotos R$ 2.00
Vendas de Bens do Ativo R$ 2.00 Energia Elétrica R$ 2.00
Telefones R$ 2.00
Entradas em Bancos R$ 10.00 Icms R$ 2.00
Depósitos Efetuados R$ 2.00 Imposto Simples R$ 2.00
Duplicatas Recebidas R$ 2.00 Multas e Juros Pagos R$ 2.00
Descontos de Duplicatas R$ 2.00
Caução de Duplicatas R$ 2.00 Saidas de Bancos R$ 6.00
Juros Creditados R$ 2.00 Cheques emitidos R$ 2.00
Despesas Bancarias R$ 2.00
Duplicatas Debitadas R$ 2.00

Contas a Receber R$ 4.00 Contas a Pagar R$ 4.00

R$ 2.00 TX. De Lic. Func. 2001 R$ 2.00
R$ 2.00 IPTU - 2001 R$ 2.00

Saldo Final R$ 18.00

Em Caixa R$ 4.00
Em Bancos R$ 14.00

TOTAL GERAL R$ 61.00 R$ 61.00

Emitido em:
3/13/2018

Assinatura do Contabilista Diretoria

Gráfico Balanço Financeiro

Contas a Pagar Contas a Receber

3% 3%
Saldo Inicial
Saldo Final 24%
15% Saidas de Caixa
Saidas de Bancos 27%
5% Entradas em Caixa
Entradas em Bancos 15%
8%