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ARQUEO DE DOCUMENTOS

Nombre del cliente

Fecha Auditoría
Fecha del arqueo
Lugar y hora
Nombre de Encargado Cliente
Nombre de Auditor Encargado
Nombre de la cuenta
Monto de la cuenta

CONCILIACION DE DOCUMENTOS ARQUEADOS

Saldo al
Descripción 31.12.2008 Observaciones

Saldo de Inicial

Saldo Final

(A) El saldo inicial corresponde al saldo según “Informe Cheques por depositar al 31 de
diciembre de 2008” proporcionado por Winter S.A. para arqueo.-
(B) Los documentos no incluidos en informe fueron agregados al listado en arqueo.-
(C) El saldo Final Corresponde a los documentos después de realizados los agregados y
deducciones al “Informe Cheques por depositar al 31 de diciembre de 2008”
proporcionado por Winter S.A..

OBSERVACIONES

1) Documento sin extensión (no dice a la orden de quien se debe pagar (aparece en blanco
"páguese a la orden de").-
2) Documentos no incluidos en el “Informe Cheques por depositar al 31 de diciembre de 2008". -
3) Documentos incluidos en carpeta fuelle (organizador de cheques) en días distintos al de depósito
dificultando con ello su búsqueda.-
4) Observamos Documentos por un monto de $ que se encuentran caducados a la fecha del
presente arqueo.-
5) Existen documentos con fecha distinta a lo señalado en el”Informe Cheques por depositar al 31
de diciembre de 2008”.
6) Existen documentos cuyo número de cheque no concuerda con el indicado en informe “Cheques
por Depositar al 31 de diciembre de 2008”. -
7) Observamos documentos cuya fecha se encuentra enmendada.-
8) Dentro del informe proporcionado por la sociedad “Informe Cheques por depositar al 31 de
diciembre de 2008” existen documentos que descontamos ya que no observamos el documento
original (solo existe una fotocopia del documento).-
9) Observamos documentos que fueron extendidos a nombre de otras personas (Documentos no
extendidos a nombre de WINTER S.A.
10)Documentos correspondientes a ingresos del año 2008 por un monto de $

Certifico que estuve presente en este arqueo de valores y que las cantidades descritas en
este informe son correctas y que los cheques me fueron devueltos a mi entera
satisfacción.

Nombre y Firma Nombre y Firma

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Encargado Cliente Auditor Encargado