2,016 2,015

ACTIVO
CORRIENTE 2,504,567,070 2,666,279,419
Efectivo 93,286,994 81,873,401
depositods en instituciones financieras 93,286,994 81,873,401
Inversiones e instrumentos derivados 783 38,510,945
inversiones admon de Liquies en Titulos 783 228,850
inversiones con fined de poltica en titulos de deuda - 38,282,095
Deudores 1,316,702,735 1,531,038,160
Ingresos no Tributarios 115,138,511 107,190,403
aprotes sobre la nomina 39,917,524 44,516,928
venta de bienes - 215,684
prestacion de servicios 356,538 420,306
avances y anticipos entregados 48,096,159 46,401,421
anticpos o saldos a pavor por inpuestos y contibuciones 20,883 28,360
recursos entregaod en administracion 1,110,855,215 1,330,054,830
depositos entregados en garantia 2,317,905 2,210,228
otros activos 1,094,576,558 1,014,856,913
reserva financiera acruarial 1,016,892,370 933,653,780
Bienes y servicios pagados por anticipado 25,540,653 29,075,732
Cargos diferidos 50,110,798 51,707,646
Bienes y servicios pagados por anticipado 524,694 -
bienes recibidos en dacion de pago 1,508,043 386,734
bienes de arte y cultura - 33,021

ACTIVO NO CORRIENTE 3,113,680,313 2,399,526,143

Deudores 383,973,518 218,717,927
otros deudores 382,847,947 215,832,491
dudas de dificl recaudo 1,125,571 2,936,969
provisiones para deudores - - 51,533
porpiedad planta y equipo 1,269,604,926 1,088,604,200
Terrenos 97,823,261 94,757,696
semovientes 3,499,275 3,355,311
construccciones en curso 46,389,221 77,477,685
bienes muebles en bodega 75,932,743 91,639,931
PPyE no expoltados 124,470,666 92,153,898
edificaciones 623,128,380 461,490,718
maquinaria y equipo 414,103,465 355,754,669
equipo medico y cientifico 183,190,934 143,815,451
muebles enseres y equipos de oficna 118,254,386 108,931,040
Equipos de comunicación y computacion 223,568,714 188,226,799
Equipos de transporte, tracion y elevacion 101,940,402 92,529,039
Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria 52,221,989 49,452,138
Depreciacion Acumulada - 699,676,114 - 595,558,619
Amortizacion acumulada - 1,880,542 - 1,739,104
Provisiones para Proteccion de PPyE - 93,361,854 - 73,682,452
Otros Activos 1,460,101,869 1,092,204,016
Valorizaciones 1,460,101,869 1,092,204,016

TOTAL ACTIVOS 5,618,247,383 5,065,805,562

 2,016
PASIVO
Corriente 462,934,756
Operaciones de Credito Publico y financiamientos con banco central 383,199
Operaciones de Credito Publico internas C.P 24,269
Operaciones de Credito Publico internas L.P 358,930
Cuntas por pagar 151,632,005
Adquisiciones de bienes y servicios nacionales 100,887,418
transferencia por pagar 20,043,257
intereses por pagar 9,000
acreedores 13,070,172
retencion en la fuente e impuestos de timbre 17,620,466
avances y anticipos recibidos -
depositos recibidos en garantia 1,604
creditos judiciales 88
Obligaciones laborales y de seguridad social integral 22,193,004
salarios y prestaciones sociales 18,642,711
prensiones y prestaciones economicas por pagar 3,550,293
pasivos estimados 74,230,703
provisiones para contigencias 74,230,703
Otros pasivos 214,495,845
Recaudos a favoer de terceros 214,495,845
ingresos recibidos por anticipado -

NO CORRIENTES 775,192,192
operaciones de financiamiento e instrumentos derivados -
opreaciones de financiamiento externas L.P -
pasivos estimados 775,192,192
provisIones para pensiones 775,192,192

TOTAL PASIVO 1,238,126,948

Patrimonio institucional 4,380,120,435

Capital fiscal 1,287,255,433
resultados de ejercicios anteriores 1,448,135,236
superavit por donaciones 118,873,458
resultados de ejercicio 64,974,949
superavit por valorizaciones 1,460,101,869
patrimonio institucionl incorporado 180,531,813
provisiones depreciacioes y amortizaciones - 179,752,323

TOTAL PATRIMONIO 4,380,120,435

PASIVO + PATRIMONIO 5,618,247,383

DIFERENCIA -
 2,015

350,550,074
44,119
44,119
-
201,604,874
140,152,495
20,323,827
-
19,668,480
20,597,161
154,820
538,127
169,964
24,337,772
18,129,752
6,208,020
63,481,530
63,481,530
61,081,779
59,030,800
2,050,979

723,829,420
618,684
618,684
723,210,736
723,210,736

1,074,379,494

3,991,426,068
1,142,460,696
1,569,703,204
117,134,422
274,406,179
1,092,204,016
96,327,450
- 300,809,899

3,991,426,068
5,065,805,562

-
 2,016 2,015
INGRESOS OPERACIONALES 2,599,990,167 2,682,873,807

Ingresos fiscales 1,187,786,492 1,110,284,654

No tributarios 238,598,150 217,692,327
aportes sobre la nomina 952,939,283 895,138,949
devoluciones y deascuentos - 3,750,941 - 2,546,622
venta de servicios 9,589,458 7,442,061
otros servicios 9,589,458 7,442,061
operaciones interinstitucionales 1,402,614,217 1,565,147,092
fondos recibidos 1,378,468,292 1,561,097,129
operacines sin flujo de efectivo 24,145,925 4,049,963

GASTOS OPERACIONALES 2,738,686,557 2,550,180,318

De administracion 347,878,539 295,003,287
sueldos y salarios 144,363,941 132,958,610
contribuciones imputadas 133,834,192 122,028,236
contribuciones efectivas 8,855,563 8,994,037
aportes sobre la nomina 822,352 767,286
generales 50,252,210 22,274,845
impuestos, contribuciones y tasas 9,750,281 7,980,273
De operación 2,345,377,633 2,227,558,869
sueldos y salarios 272,111,290 261,770,107
contribuciones imputadas 42,989,986 41,509,917
contribuciones efectivas 68,098,237 60,736,716
aportes sobre la nomina 7,943,671 7,558,114
generales 1,951,605,978 1,851,863,497
impuestos, contribuciones y tasas 2,628,471 4,120,518
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 21,299,609 23,371,142
provisiones para contingencis 21,299,609 23,371,142
Transferencias 8,313 148,712
Otras transferencias 8,313 148,712
operaciones interinstitucionales 24,122,463 4,098,308
fondos entrgados 85,842 15,911
operaciones de enlace 385,702 51,766
operaciones sin flujo de efectivo 23,650,919 4,030,631

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL - 138,696,390 132,693,489

Otros ingresos 213,102,619 181,567,251

Financieros 157,084,190 106,007,289
Ajustes por diferencia en cambio 149,276 88,015
otros ingresos ordinarios 283,888 1,611,462
extraordinarios 67,463,137 78,400,276
ajustes de ejercicios anteriores - 11,877,872 - 4,539,791
Otros Gastos 9,431,279 39,854,561
Intereses 407,686 353,278
Comisiones 8,786,888 5,395,415
Ajustes por diferencia en cambio 126,784 270,832
Financieros 205,673 2,840,482
Otros Gastos extraordinarios 4,811,314 51,792,777
extraordinarios 8,148,597 2,155,844
ajustes de ejercicios anteriores - 13,055,663 - 22,954,067

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 64,974,950 274,406,179