MES DE : ENERO

COMPROBANTE DE PAGO
DIA TIPO DE RUC CLIENTE MONEDA T.C
SERIE N°
DOC

01 1 105 100501 20134577889 Confecciones Marivel S/.

02 1 100 34560 20676870711 Toyota S.A.C S/.

03 1 001 200 20456688901 El Porvenir S/.

04 1 001 345 20459875661 Revista Juridica S/.

05 1 500 1101 20335558910 Confecciones Marivel S/.

06 3 0.02 101 10203355678 “librería Silvia” S/.

07 001 500 1101 10216869701 Confecciones CECI S/.

Confecciones Rápido
08 1 10 2001 20787980001 SCRL S/.

09 1 110 1560 10334053213 a Confecciones CECI S/.

Confecciones Rápido
10 1 11 221 20787980001 SCRL S/.
seguros “Horizonte”
11 1 003 45609 20457288900 S.A. S/.
12 1 002 56678 20696869987 tiendas Mirta S/.

13 1 500 1101 10203355678 Confecciones Marivel S/.

14 1 001 203 20335567687 Grifos “La Mamita” S/.

15 1 003 1255 10332229886 Grifo “A&P” S/.
16 10 ELECTROCENTRO S/.
17 10 EPSEL SA S/.
18 10 TELEFONIA S/.
19 1 ALQUILERES S/.

OP. 2
DIA 1
Se compra Talla Cantidad P.U. Importe total 601/421
mercaderías al S 450 18 8,100.00
contado con la
factura Nº 105- M 530 15 7,950.00
100501 a L 620 12 7,440.00
confecciones
MARIBEL RUC
20134577889 por
el importe de S/.
6,090.00 según
detalle:
 Se compra
mercaderías al
contado con la
factura Nº 105-
100501 a
confecciones
MARIBEL RUC 23,490.00
20134577889 por
el importe de S/.
6,090.00 según
detalle:

OP.4
DIA 2

Se compra un vehículo con factura N° 100-34560 a TOYOTA S.A. RUC 334/469

20676870711 por el monto de S/. 28,000.00 pagamos con cheque del
banco de crédito el 60% y el saldo firmamos 3 letras.

OP.10
DIA 3

Se compra gasolina del grifo “El Porvenir” con factura N° 001-200 RUC 656/469
20456688901 para los vehículos de Administración S/. 50.00 y ventas
S/ 150.00 respectivamente.

OP.11
DIA 4

653/469
La empresa se suscribe a la Revista Jurídica comprando al contado por
S/. 800.00, con factura N° 001-345 RUC 20459875661

OP 12
DIA 5

Se compra
mercaderías con la Talla Cantidad P.U. Importe total 601/421
factura Nº 500- S 370 23.8 8,806.00
1101 a
confecciones M 460 25 11,500.00
MARIBEL, RUC L 340 33.5 11,390.00
20335558910 le
firmamos 4 letras 31,696.00
respectivamente.

OP 15
DIA 6

656/469
Se compra a la librería “Silvia” con boleta de venta N° 002-101 RUC
10203355678 útiles de oficina para el uso del personal administrativo,
por el monto de S/.200.00
 Se compra a la librería “Silvia” con boleta de venta N° 002-101 RUC
10203355678 útiles de oficina para el uso del personal administrativo,
por el monto de S/.200.00

OP. 16
DIA 7

.Se realiza las 601

siguientes compras a Talla Cantidad P.U. Importe total /42
nuestro proveedor 1
Confecciones CECI
RUC 10216869701
con la factura 500- S 400 22.5 9,000.00
1101 lo siguiente: M 300 23 6,900.00
L 300 21.8 6,540.00
22,440.00

OP.19
DIA 8

.Realizamos los
pedidos de compras a 601
nuestro proveedor Talla Cantidad P.U. Importe total /42
Confecciones Rápido 1
SCRL RUC
20787980001 quien
nos emite la factura S 250 22.5 5,625.00
10-2001 lo siguiente: M 350 24 8,400.00
L 450 26.8 12,060.00
26,085.00

OP.20
DIA 9

.Solicitamos a
Confecciones CECI 601
con RUC Talla Cantidad P.U. Importe total /42
10334053213 la
mercadería al crédito 1
a 60 días plazo
emitiendo la factura S 100 24.5 2,450.00
110-1560 lo siguiente:
M 100 25.5 2,550.00
L 100 24.8 2,480.00
7,480.00

OP.22
DIA 10
 Compramos al crédito 601
a Confecciones Talla Cantidad P.U. Importe total /42
Rápido SCRL quien 1
nos emite la factura
11-221 aceptándonos
3 letras a 30, 60 y 90 S 250 25.7 6,425.00
días respectivamente M 150 28.2 4,230.00
según detalle:
L 350 26.3 9,205.00
19,860.00

OP.23
DIA 11
Se adquiere un seguro para las instalaciones de la oficina por el monto de S/. 2,500.00 651/469
a seguros “Horizonte” S.A. RUC 20457288900 factura N° 003-45609

OP 24
DIA 12
Se compra un escritorio a la tiendas “Mirtha” RUC 20696869987 con factura N° 002- 3351/469
56678 por el monto de S/. 1,600.00 le pagamos con cheque.

OP25
DIA 13

Compramos al
crédito a 601
Confecciones Talla Cantidad P.U. Importe total /42
Rápido SCRL con 1
factura 11-335 le
firmamos 4 letras
respectivamente S 100 27.5 2,750.00
según detalle: M 100 26.5 2,650.00
L 100 28.8 2,880.00
8,280.00

OP 26
DIA 14
Compramos en Grifos “La Mamita” RUC 20335567687 por S/. 650.00 combustibles 656/469
para el vehículo de ventas, según factura N° 001-203
 Compramos en Grifos “La Mamita” RUC 20335567687 por S/. 650.00 combustibles
para el vehículo de ventas, según factura N° 001-203

OP. 27
DIA 15

Se compra y se cancela a Grifo “A&P” RUC 10332229886 por el consumo de combustible

del vehículo oficial de la empresa por el monto de S/. 550.00 según factura N° 003-1255. 656/469
 REGISTRO DE COMPRAS
AÑO: 2015

VALOR I.G.V. TOTAL CONTADO CREDITO LETRAS CODIGO

NETO

19,906.78 3,583.22 23,490.00 23,490.00 601/421

23,728.81 4,271.19 28,000.00 16,800.00 11,200.00 334/469

169.49 30.51 200.00 200.00 656/469

677.97 122.03 800.00 800.00 653/469

26,861.02 4,834.98 31,696.00 31,696.00 601/421

169.49 30.51 200.00 200.00 656/469

19,016.95 3,423.05 22,440.00 22,440.00 601/421

22,105.93 3,979.07 26,085.00 26,085.00 601/421

119,135.59 21,444.41 140,580.00 140,580.00 601/421

16,830.51 3,029.49 19,860.00 19,860.00 601/421

2,118.64 381.36 2,500.00 2,500.00 651/469

1,355.93 244.07 1,600.00 1,600.00 3351/469

7,016.95 1,263.05 8,280.00 8,280.00 601/421

550.85 99.15 650.00 650.00 656/469

466.10 83.90 550.00 550.00 656/469
211.86 38.14 250.00 250.00 6361/469
67.80 12.20 80.00 80.00 6363/469
101.69 18.31 120.00 120.00 6364/469
423.73 76.27 500.00 500.00 6351/469
260,916.10 46,964.90 307,881.00 96,265.00 160,440.00 51,176.00
307,881.00

3,474.58
677.97
601/421
334/469

ADMIN VENTAS
50 150
800 650
200
2500
656/469 ADMIN 50 550
VENTAS 150 4100 800 4900
84%
16%

653/469 ADMIN 800

601/421

656/469
ADMIN 200
651/469 ADMIN 2500

3351/469

656/469 VENTAS 650

656/469 ADMIN 550
 OBSERVACIONES

60% Con cheque y saldo credito por 3 letras

Administración S/. 50.00 y ventas S/ 150.00 respectivamente.

credito x 4 letras

crédito a 60 días

credito 3 letras a 30, 60 y 90 días respectivamente

pago con cheque

credito por 4 letras

vehículo de ventas