Pregunta Filtro ¿ Le gustaría jugar en una cancha de grass sintético?

Alternativas Respuesta %
Si 96 96%
No 4 4%
Total 100 100%

¿Cuantás horas al mes va a jugar fulbito en una cancha de grass sintético

Frecuencia de consumo al mes

Frecuencia (Horas al
mes) Fi Personas Yi Fi *Yi X
1 18 18
2 14 28
3 48 144 2.70
4 20 80
Total 100 270

¿En que horario prefiere practicar fulbito en el grass sintético?

Descripción Total %
En el día (8:00am a 1:00 8 8%
en la tarde (1:00pm a 6:0 92 92%
Total 100 100%
 Descripción Cantidad Unidad
Poblacion del segmento objetivo 1011 personas
Mercado disponible 950 personas
Porcentaje de participacion del mercado 10%
Mercado objetivo 95 personas 78

TASA DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA 1.2%

Gastos de venta 301% Venta proyectada

CIF VARIABLES 2% Servicio

1% Limpieza
TASA IMPOSITIVA 30%

Aporte de terceros 60% Inversion total

COK 38%

IGV 18%
 GRASS SINTÉTICO

Estimacion de la demanda
Tasa de Crecimiento de habitantes 1.20% 1.20%
Items Factor Año 1 Año 2 Año 3
Mercado potencial 1011 1023 1035
Mercado Disponible 96% 971 982 994
Mercado Objetivo 10% 97 98 99
Número de Equipos 12 8 8 8
Frecuencia de Visita 2.81 2.81 2.81 2.81
Meses al año 12 12 12 12
Horas de Uso de Canchas (Total) 273 276 279
Horas de Uso de Canchas (mañanas) 8% 22 22 22
Horas de Uso de Canchas (tarde) 92% 251 254 257

Datos Valor Unidad

Precio por alquiler de canchas por Hora
(Día) 33.90 Nuevos Soles
Precio por alquiler de canchas por Hora
(Noche) 42.37 Nuevos Soles

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3

Alquier Día S/. 739.60 748.47 757.46
Alquier Tarde S/. 10631.74 10759.33 10888.44
TOTAL VENTAS S/. 11371.34 11507.80 11645.89

Ventas del proyecto

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3

Por Alquiler de canchas sintéticas Día S/. 739.60 748.47 757.46

Por Alquiler de canchas sintéticas Tarde S/. 10631.74 10759.33 10888.44

TOTAL Ingresos S/. 11371.34 11507.80 11645.89

% de Gasto de Ventas 301%

 1.20% 1.20%
Año 4 Año 5 Unidad
1048 1060 Personas
1006 1018 Personas
101 102 Personas
8 8 Equipos
2.81 2.81 visitas al mes
12 12 meses
283 286 Horas de Uso
23 23
260 263

Año 4 Año 5
766.55 775.74
11019.10 11151.33
11785.64 11927.07

Año 4 Año 5

766.55 775.74

11019.10 11151.33
11785.64 11927.07
 Costos Indirectos de Fabricación

Items Unidad Cantidad Precio unitario Gasto Total

Alquiler Local Mensual 12 1000.00 12000.00
Pelotas Unidad 2 55.00 110.00
Short Unidad 12 5.00 60.00
Zapatillas Par 2 70.00 140.00
Energía Eléctrica Mensual 12 300.00 3600.00
Mantenimiento Mensual 12 240.00 2880.00
Total 18790.00

Proyección de cif
Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Costos Indirectos de
Fabricación 18790.00 18790.00 18790.00 18790.00
Total 18790.00 18790.00 18790.00 18790.00

Sueldos del Area de Administración

Cargos Cantidad Sueldo mensual Sueldo anual Gratificaciones

Administrador 1 1000.00 12000.00 2000.00
Recepcionista 1 750.00 9000.00 1500.00
Personal de Servicio 1 750.00 9000.00 1500.00
Total

Otros Gastos del Área de Administración

Items Unidad Cantidad Precio unitario Gasto Total

Gastos Administrativos
Diversos Anual 1 2160.00 2160.00
Total 2160.00

Proyección de Gastos Administrativos

Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Sueldos del Area de

Administración 40650.00 40650.00 40650.00 40650.00

Otros Gastos del Área de

Administración 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00

Gastos de Administración 42810.00 42810.00 42810.00 42810.00

 Sueldos del Area de Ventas
Sueldo mensual Sueldo anual +
Cargos promedio Sueldo anual Gratificaciones gratificaciones
Personal de Publicidad 750.00 9000.00 1500.00 10500.00

Proyección de Gastos de Ventas

Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Presupuesto de Publicidad 22015.04 22015.04 22015.04 22015.04
Personal de Publicidad 12195.00 12195.00 12195.00 12195.00

Gastos de Ventas 34210.04 34210.04 34210.04 34210.04

 Año 5

18790.00
18790.00

ministración

Sueldo anual + Costo del

gratificaciones Essalud (9%) CTS empleador
14000.00 1260.00 1000.00 16260.00
10500.00 945.00 750.00 12195.00
10500.00 945.00 750.00 12195.00
40650.00

Año 5

40650.00

2160.00

42810.00
 Costo del
Essalud 9% CTS empleador
945.00 750.00 12195.00

Año 5
22015.04
12195.00

34210.04
Costos Indirectos de Fabricación

Items Unidad Precio unitario Gasto Total

Alquiler Local 12 1000.00 12000.00

Pelotas 2 55.00 110.00
Short 12 5.00 60.00
Zapatillas 2 70.00 140.00

Energía Eléctrica 12 300.00 3600.00

Mantenimiento 12 240.00 2880.00

Total 18790.00

Gastos de personal Administrativo

Sueldo
Empleados Cantidad mensual Gastos Administrativos Diversos (Anual)
Administrador 1 1000.00 Item Monto
Recepcionista 1 750.00 Teléfono 1560.00
Personal de Servicio 1 750.00 Agua Potable 600.00
Total 2160.00
Otros gastos de administracion
Gastos Administrativos D 2160.00 S/./anuales

Gastos de Venta Sueldo Anual

Personal de Publicidad 750.00
Totales 750.00

Inversión en Publicidad Anual

Inversión Total 22015.04 20808.74

Requerimientos de Inversión en Activos Fijos o Tangibles

Valor de Depreciación
Item RequerimienPrecio Unita Adquisición (%) Vida Útil
Chalecos 24 4.00 96.00 33% 3
Camisetas 16 20.00 320.00 50% 2
Vitrina 1 300.00 300.00 20% 5
Duchas 4 45.00 180.00 25% 2
Casilleros 20 40.00 800.00 20% 5
Gradería 1 600.00 600.00 20% 5

Estructura Techo 450 50.00 22500.00 10% 10

Baños 2 120.00 240.00 20% 5
Celulares 3 80.00 240.00 25% 4
Trofeos 3 40.00 120.00 20% 5
Medallas 18 3.00 54.00 20% 5
Laptop 1 1500.00 1500.00 25% 4
Reflectores 4 170.00 680.00 20% 5
TV LCD 1 2199.00 2199.00 25% 4

Grass Sintético 450 75.92 34164.00 10% 10

Mallas 1 2700.00 2700.00 10% 10
Obras Civiles 1 4400.00 4400.00 3% 30
7946.92 71093.00

Requerimientos de Inversión en Activos Intangibles Obras Civiles

Valor de Amortización
Item Adquisición (%) Actividad S/.
Formalización
Empresarial 1550.00 10% ALBAÑILERIA 1200

Inversion en medios 22015.04 10%

Planos 1000.00 10% GASFITERÌA 500
24565.04 ELECTRICIDAD 1500
APLANADO DE TIERRA PARA 1200
Impueston a la renta 30% Inversión en Infraestructur 4400
iversos (Anual)

RESUMEN DE INVERSION

TIPO DE MEDMEDIO INVERSION SHARE %

TELEVISION Canal 4 $ 1,093.32 100%

TOTAL TELEVISION $ 1,093.32 100% 17%

RADIOS REG 15.50 RADIO $ 234.00 16%

RADIO HUANCAYO $ 1,272.00 84%

TOTAL RADIOS $ 1,506.00 100% 24%

DIARIOS NACCORREO $ 2,520.00 100%

TOTAL DIARIOS $ 2,520.00 100% 39%

PUBLICIDAD Vallas Publicitarias $ 3,500.00 276%

TOTAL PUB. EXTERIOR $ 1,270.00 276% 20%

 SUB TOTAL $ 6,389.32 100%
TOTAL INVERSION EN MEDIOS INC.$ 7,539.40

MONTOS BRUTOS

TIPO DE CAMBIO $ 2.92 del día

TOTAL INVERSION EN MEDIOS INC.S/. 22,015.04

 Inversión y Reinversión de Activos Tangibles

Items Precio Unitario Q Inicial Año 0 Año 1 Año 2

Chalecos 4.00 24 96.00
Camisetas 20.00 16 320.00 320.00
Vitrina 300.00 1 300.00
Duchas 45.00 4 180.00
Casilleros 40.00 20 800.00
Gradería 600.00 1 600.00
Estructura Techo 50.00 450 22500.00
Baños 120.00 2 240.00 240.00
Celulares 80.00 3 240.00
Trofeos 40.00 3 120.00
Medallas 3.00 18 54.00
Laptop 1500.00 1 1500.00
Reflectores 170.00 4 680.00
TV LCD 2199.00 1 2199.00
Grass Sintético 75.92 450 34164.00
Mallas 2700.00 1 2700.00
Obras Civiles 4400.00 1 4400.00
Totales 12346.92 71093.00 0.00 560.00

Depreciación de Activos Tangibles

Items Tasas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Chalecos 33% 31.68 31.68 31.68 31.68
Camisetas 50% 160.00 160.00 160.00 160.00
Vitrina 20% 60.00 60.00 60.00 60.00
Duchas 25% 45.00 45.00 45.00 45.00
Casilleros 20% 160.00 160.00 160.00 160.00
Gradería 20% 120.00 120.00 120.00 120.00
Estructura Techo 10% 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00
Baños 20% 48.00 48.00 48.00 48.00
Celulares 25% 60.00 60.00 60.00 60.00
Trofeos 20% 24.00 24.00 24.00 24.00
Medallas 20% 10.80 10.80 10.80 10.80
Laptop 25% 375.00 375.00 375.00 375.00
Reflectores 20% 136.00 136.00 136.00 136.00
TV LCD 25% 549.75 549.75 549.75 549.75
Grass Sintético 10% 3416.40 3416.40 3416.40 3416.40
Mallas 10% 270.00 270.00 270.00 270.00
Obras Civiles 3% 146.52 146.52 146.52 146.52
Totales 7863.15 7863.15 7863.15 7863.15

Inversión y Reinversión de Activos Intangibles

Items Precio Unitario Q Inicial Año 0

Formalización Empresarial 1550.00 1 1550.00
Planos 1000.00 1 1000.00
Totales 2550.00 1 2550.00

Amortización de Activos Intangibles

Items Tasas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Formalización Empresarial 10% 155.00 155.00 155.00 155.00

Planos 10% 100.00 100.00 100.00 100.00
Totales 255.00 255.00 255.00 255.00

Cálculo y Recuperacion del Capital de Trabajo

Items Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
CIF 18790.00 18790.00 18790.00 18790.00 18790.00
Gastos de Administración 42810.00 42810.00 42810.00 42810.00 42810.00
Gastos de Ventas 34210.04 34210.04 34210.04 34210.04 34210.04
Total Capital de Trabajo 95810.04 95810.04 95810.04 95810.04 95810.04
Factor 1 mes = 1/12 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
Req Capital de trabajo 1 mes 7984.17 7984.17 7984.17 7984.17 7984.17
Variaciones 7984.17 0.00 0.00 0.00 0.00
Recuperación Capital
Trabajo

Estructura de inversiones

Items En En Porcentaje
Activo Fijo 71093.00 69.77%
Activo Intangible 24565.04 24.11%
Capital de Trabajo 6242.90 6.13%
Total Inversión inicial 101900.94 100.00%
Tangibles

Año 3 Año 4 Año 5 Inversión Total

96.00 96.00
320.00 640.00
300.00 300.00
180.00 180.00
800.00 800.00
600.00 600.00
0.00
240.00 480.00
240.00 240.00
120.00 120.00
54.00 54.00
1500.00 1500.00
680.00 680.00
2199.00 2199.00
0.00
0.00
0.00
336.00 4439.00 2554.00 7889.00

Depreciación Inversión Valor de

Año 5 Acumulada Total Salvamento

31.68 158.40 96.00 -62.40

160.00 800.00 640.00 -160.00
60.00 300.00 300.00 0.00
45.00 225.00 180.00 -45.00
160.00 800.00 800.00 0.00
120.00 600.00 600.00 0.00
2250.00 11250.00 0.00 -11250.00
48.00 240.00 480.00 240.00
60.00 300.00 240.00 -60.00
24.00 120.00 120.00 0.00
10.80 54.00 54.00 0.00
375.00 1875.00 1500.00 -375.00
136.00 680.00 680.00 0.00
549.75 2748.75 2199.00 -549.75
3416.40 17082.00 0.00 -17082.00
270.00 1350.00 0.00 -1350.00
146.52 732.60 0.00 -732.60
7863.15 -31426.75
Año 5

155.00
100.00
255.00

Año 5

7984.17
 Estructura de Financiamiento
Items S/ En Porcentaje
Aporte Propio 40760.38 40.00%
Aporte Tercero 61140.56 60.00%
Total 101900.94 100.00%

Datos Generales del Financiamiento

Concepto Datos
Monto del
Préstamo 61140.56
Plazo en
meses 36
Interés Anual
en % 19% BCP Tasa Promocional Mype

Interés
Mensual en % 1.46016871%

Período de
gracia en
meses 3

Cronograma de pagos
N° Saldo Inicial Amortización Interés Cuota Saldo Final
0 61141
1 61141 893 62033
2 62033 906 62939
3 62939 919 63858
4 63858 1520 932 2452 62338
5 62338 1542 910 2452 60796
6 60796 1565 888 2452 59231
7 59231 1588 865 2452 57644
8 57644 1611 842 2452 56033
9 56033 1634 818 2452 54399
10 54399 1658 794 2452 52741
11 52741 1682 770 2452 51058 Sum. Interes Sum. Amort
12 51058 1707 746 2452 49351 10283 14507
13 49351 1732 721 2452 47619
14 47619 1757 695 2452 45862
15 45862 1783 670 2452 44080
16 44080 1809 644 2452 42271
17 42271 1835 617 2452 40436
18 40436 1862 590 2452 38574
19 38574 1889 563 2452 36684
20 36684 1917 536 2452 34768
21 34768 1945 508 2452 32823
22 32823 1973 479 2452 30850
23 30850 2002 450 2452 28848
24 28848 2031 421 2452 26816 6894 22535
25 26816 2061 392 2452 24756
26 24756 2091 361 2452 22665
27 22665 2121 331 2452 20543
28 20543 2152 300 2452 18391
29 18391 2184 269 2452 16207
30 16207 2216 237 2452 13991
31 13991 2248 204 2452 11743
32 11743 2281 171 2452 9462
33 9462 2314 138 2452 7148
34 7148 2348 104 2452 4799
35 4799 2382 70 2452 2417
36 2417 2417 35 2452 0 2613 26816
 Estado de Resultados sin financiamiento
Items Año 1 Año 2 Año 3
Ventas 11371.34 11507.80 11645.89

Costo de Ventas 18790.00 18790.00 18790.00

Utilidad bruta -7418.66 -7282.20 -7144.11

Gastos de Administración 42810.00 42810.00 42810.00

Gastos de Ventas 34210.04 34210.04 34210.04

Depreciación 7863.15 7863.15 7863.15

Amortización de Intangibles 255.00 255.00 255.00

UAI 85138.19 85138.19 85138.19

Impuesto 25541.46 25541.46 25541.46

UDI 59596.73 59596.73 59596.73

Flujo de Caja
0 1 2
Flujo de inversión (A)
Inversión en Activos Fijos 71093.00 560.00
Inversión Act. Intangibles 24565.04
Capital de trabajo 6242.90
incremento del capital de trabajo
Recup. Capital de Trabajo
Valor de Salvamento
TOTAL FLUJO DE INVERSION -101900.94 0.00 -560.00
Flujo operativo (B)
Ventas 11371.34 11507.80
Costo de Ventas 18790.00 18790.00
gadministrativos 42810.00 42810.00
gventas 34210.04 34210.04
(-) Depreciación 7863.15 7863.15
(-) Amortización 255.00 255.00
Utilidad antes de impuestos 85138.19 85138.19
(-) Impuestos 25541.46 25541.46
Ut. Despues de impuestos 59596.73 59596.73
(+) Depreciación 7863.15 7863.15
(+) Amortización 255.00 255.00
FLUJO OPERATIVO 67714.88 67714.88

Flujo de Caja Economico -98822.64 67714.88 67154.88

Ingresos financieros 61140.56
interes 10282.66 6894.40
amortizacion 14506.83 22534.84
flujo de caja financiero -31331.71 42925.39 37725.64
Tasa de Descuento Económico 16%
CPPK 50%
COK 38%
Indicadores
VAN B/C TIR
Económicos 108651.41 2.10 60%
Financieros 43625.55 2.39 132%
miento
Año 4 Año 5
11785.64 11927.07
18790.00 18790.00
-7004.36 -6862.93
42810.00 42810.00
34210.04 34210.04
7863.15 7863.15
255.00 255.00
85138.19 85138.19
25541.46 25541.46
59596.73 59596.73

3 4 5

336.00 4439.00

7984.17
-31426.75
-336.00 -4439.00 -23442.58

11645.89 11785.64 11927.07

18790.00 18790.00 18790.00
42810.00 42810.00 42810.00
34210.04 34210.04 34210.04
7863.15 7863.15 7863.15
255.00 255.00 255.00
85138.19 85138.19 85138.19
25541.46 25541.46 25541.46
59596.73 59596.73 59596.73
7863.15 7863.15 7863.15
255.00 255.00 255.00
67714.88 67714.88 67714.88

67378.88 63275.88 44272.30

2612.78
26816.46
37949.64 63275.88 44272.30