Para el caso en particular Usted asumirá trabajar en el área de tesorería y deberá registrar un nuevo

proveedor en el SIAF (modulo administrativo) con el objeto de también registrar si código de cuenta
interbancaria CCI, para sus futuros pagos.

Click derecho e insertar registro

Luego click derecho y habilitar envío, luego se trasmitirá dicha información sin nombre se realizara
una interfase con la SUNAT y regresara la información con los datos registrados en dicha
superintendencia, de tener el RUC como no habido por razones ajenas a la institución llegara la
notificación correspondiente, se puede grabar y registrar pero no se podrá hacer ninguna
transacción con el proveedor.

Luego insertar el CCI

Para el caso en particular Usted asumirá trabajar en el área de logística y deberá registrar las
contrataciones que se realicen bajo un enfoque presupuestal y de ejecución de gasto.

A continuación, ejecute lo siguiente para realizar las CERTIFICACIONES DE CREDITO

PRESUPUESTARIO:
Con memorando 001 – 2017 se solicita la certificación de crédito presupuestario con fecha de hoy
en el rubro de recursos ordinarios META 167 GESTION ADMINISTRATIVA, para la compra de S/.
100.00 de nuevos soles de materiales de electricidad e iluminación.

Con memorando 002 – 2017 se solicita la certificación de crédito presupuestario con fecha de hoy
en el rubro de recursos ordinarios META 167 GESTION ADMINISTRATIVA para el pago del servicio
de internet por S/.300.00 de nuevos soles.

Con memorando 003 – 2017 se solicita la certificación de crédito presupuestario con fecha de hoy
en el rubro de recursos ordinarios META 167 GESTION ADMINISTRATIVA para el pago del servicio
de impresión de publicidad institucional por S/. 300.00 de nuevos soles.

Con memorando 004 – 2017 se solicita la certificación de crédito presupuestario con fecha de hoy
en el rubro de recursos ordinarios META 167 GESTION ADMINISTRATIVA para el pago de servicios
diversos por S/. 1,000.00 de nuevos soles.
Con memorando 005 – 2017 se solicita la certificación de crédito presupuestario con fecha de hoy
en el rubro de recursos ordinarios META 167 GESTION ADMINISTRATIVA para la compra de
alimentos por S/. 300.00 de nuevos soles.

Con memorando 006 – 2017 se solicita la certificación de crédito presupuestario con fecha de hoy
en el rubro de recursos ordinarios META 167 GESTION ADMINISTRATIVA para la compra de vestuario
(uniformes) del personal - por S/. 10,000.00 de nuevos soles.

Con memorando 007 – 2017 se solicita la certificación de crédito presupuestario con fecha de hoy
en el rubro de recursos ordinarios META 167 GESTION ADMINISTRATIVA para la compra de útiles
de oficina por S/. 15,000.00 de nuevos soles.

Con memorando 008 – 2017 se solicita la certificación de crédito presupuestario con fecha de hoy
en el rubro de recursos ordinarios META 167 GESTION ADMINISTRATIVA para de pasajes aéreos por
S/. 1,000.00 de nuevos soles.

Con memorando 009 – 2017 se solicita la certificación de crédito presupuestario con fecha de hoy
en el rubro de recursos ordinarios META 167 GESTION ADMINISTRATIVA para el pago de servicios
de publicidad por S/. 500.00 de nuevos soles.

Con memorando 0010 – 2017 se solicita la certificación de crédito presupuestario con fecha de hoy
en el rubro de recursos ordinarios META 167 GESTION ADMINISTRATIVA para el pago de servicios
de seguridad y vigilancia por S/. 1,000.00 de nuevos soles.

COMPROMISO ANUAL, IR AL:

CCP 166 – realizar el compromiso anual según orden de servicio N° 400 – 2017 de fecha de hoy para
10452075216 MOLINA COSTA CAMILA por S/. 500.00 soles. Por servicio de asistencia médica.

CCP 147 – realizar el compromiso anual según orden de compra N° 400 – 2017 de fecha de hoy para
20511687391 EGACOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, por S/. 40.00 soles. Por un equipo de
punto de red.

CCP 166 – realizar el compromiso anual según orden de servicio N° 401 – 2017 de fecha de hoy para
Usted por S/. 3,000.00 soles. Por servicio de seguridad y vigilancia.

CCP 135 – realizar el compromiso anual según orden de compra N° 401 – 2017 de fecha de hoy para
20511687391, por S/. 5,000.00 (clasificador 2.6. 3 2. 3 1) soles. Por compra de una PC.

CCP 126 – realizar el compromiso anual según orden de compra N° 402 – 2017 de fecha de hoy para
20511687391 EGACOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, por S/. 1,000.00 soles. Por compra de una
impresora multifuncional Epson.

CCP 88 – realizar el compromiso anual según orden de servicio N° 402 – 2017 de fecha de hoy para
10421724194 HERNANDEZ SOSA JORGE LUIS por S/. 3,000.00 soles. Por servicio de evaluación de
prestaciones en salud.

CCP 85 – realizar el compromiso anual según orden de servicio N° 403 – 2017 de fecha de hoy para
20290000263 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. por S/. 100.00 soles. Por servicio de TV cable.
COMPROMISO MENSUAL, IR A:

Nuevo registro

Ver los detalles siguientes para realizar sus registros, EN TODOS LOS CASOS SIEMPRE TECLEAR F1
Luego selección la CCP 123

Realizar el compromiso de S/. 1,000.00 soles para la contratación del servicio de alquiler de cochera
Luego completar el registro:

Cod. Orden de servicio N° 400

fecha 01-06-2017
Mejor fecha de pago 27-07-2017
Entidad reciproca nada
Convenio proyecto 000
TR 0 recursos ordinarios

Luego debería quedar así:

Luego guardar y Habilitar envío.

Realizar los siguientes ejercicios

descripción Contratación de un personal de apoyo para el

desarrollo de procesos CAS
Tipo de Operación Gasto - N
Modalidad de compra CA
Tipo de proceso de selección 18
Fase compromiso
certificado 115
Monto a comprometer 100.00
Cod. Orden de servicio 401
fecha 01-06-2017
Mejor fecha de pago 27-07-2017
Entidad reciproca nada
Convenio proyecto 000
TR 0 recursos ordinarios
descripción Contratación del servicio de seguridad y
vigilancia
Tipo de Operación Gasto - N
Modalidad de compra CA
Tipo de proceso de selección 18
Fase compromiso
certificado 73
Monto a comprometer 1000.00
Cod. Orden de servicio 402
fecha 01-06-2017
Mejor fecha de pago 27-07-2017
Entidad reciproca nada
Convenio proyecto 000
TR 0 recursos ordinarios

descripción Contratación de personal bajo la modalidad de

servicios por terceros para la jefatura del
FISSAL.
Tipo de Operación Gasto - N
Modalidad de compra CA
Tipo de proceso de selección 18
Fase compromiso
certificado 59
Monto a comprometer 1000.00
Cod. Orden de servicio 403
fecha 01-06-2017
Mejor fecha de pago 27-07-2017
Entidad reciproca nada
Convenio proyecto 000
TR 0 recursos ordinarios

descripción Contratación del servicio de internet – línea

dedicada asimétrica.
Tipo de Operación Gasto - N
Modalidad de compra CA
Tipo de proceso de selección 18
Fase compromiso
certificado 57
Monto a comprometer 1000.00
Cod. Orden de servicio 404
fecha 01-06-2017
Mejor fecha de pago 27-07-2017
Entidad reciproca nada
Convenio proyecto 000
TR 0 recursos ordinarios
 descripción SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Tipo de Operación Gasto - N
Modalidad de compra CA
Tipo de proceso de selección 18
Fase compromiso
certificado 54
Monto a comprometer 1000.00
Cod. Orden de servicio 405
fecha 01-06-2017
Mejor fecha de pago 27-07-2017
Entidad reciproca nada
Convenio proyecto 000
TR 0 recursos ordinarios

DEVENGADO, IR A:

LUEGO BUSCAR EXPEDIENTE DEL CUAL YA ESTA APROBADO EL COMPROMISO MENSUAL

Posicionarse en el expediente 1314 y ejecutar lo siguiente – click derecho e insertar fase

descripción Por el devengado del servicio de hemodiálisis

Ciclo Gasto
FASE Devengado
Monto a devengar S/. 10,000.00 soles
Cod Factura – 001 - 0000001
Fecha 30-06-2017
Mejor fecha de pago 27-07-2017
Luego guardar y habilitar envío

Posicionarse en el expediente 1311 y ejecutar lo siguiente – click derecho e insertar fase

descripción Por el devengado del servicio de hemodiálisis
Ciclo Gasto
FASE Devengado
Monto a devengar S/. 20,000.00 soles
Cod Factura – 002 - 0000002
Fecha 30-06-2017
Mejor fecha de pago 27-07-2017

Posicionarse en el expediente 1299 y ejecutar lo siguiente – click derecho e insertar fase

descripción SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA DE
INSTRUMENTOS DE EVALUACION
Ciclo Gasto
FASE Devengado
Monto a devengar S/. 1,000.00 soles
Cod recibo por horario – 001 - 0000999
Fecha 30-06-2017
Mejor fecha de pago 27-07-2017
Posicionarse en el expediente 1295 y ejecutar lo siguiente – click derecho e insertar fase
descripción ADQUSICION DE AGUA DE MESA,

Ciclo Gasto
FASE Devengado
Monto a devengar S/. 500.00 soles
Cod Factura – 003 - 0000003
Fecha 30-06-2017
Mejor fecha de pago 27-07-2017

Posicionarse en el expediente 1294 y ejecutar lo siguiente – click derecho e insertar fase

descripción SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE
EXTINTORES
Ciclo Gasto
FASE Devengado
Monto a devengar S/. 100.00 soles
Cod boleta – 004 - 0000004
Fecha 30-06-2017
Mejor fecha de pago 27-07-2017