EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

caja

EL 17 DE agosto se hizo arqueo se encontró un faltante de 20.000 pesos deberían tener

1.000.000 se hizo el 17 de agosto

se concilio auxiliar de bancos con recibos de caja y no tienen consignaciones de las

ventas
de ningún mes, los recibos de caja no tienen fecha, no tienen recibos de caja de los
últimos 2 meses

bancos

en la confirmación de saldos en el auxiliar hay menos valor que en lo que dice el banco
óseo hay faltante de 2.616.838

INVERSIONES

se invirtió 7.000.000 hasta la fecha en el estado de resultados debería haber 3.859.298 y

solo hay 2.916.666 con una diferencia entre la confirmación del banco y libros con
estado de resultados 942.632

CUENTAS `POR COBRAR

clientes

según libros de clientes EASY les debe a patitas 11.067.500 pero en Easy en la carta de
confirmación dice que solo les debe 10.150.600 hay diferencia de 916.90

según libros de clientes ALKOSTO les debe a patitas 45.668.060 pero en

ALKOSTO en la carta de confirmación dice que les debe 47.800.000 hay
diferencia de 2.131.940

del resto de clientes ok

intereses x cobrar

les hace falta 942.632 por cobrar de demás x motivo de inversiones

anticipo de impuestos (CAMILA)

deterioro de cartera(CAMILA)

cxc a empleados

20.000 que les falto en el arqueo de caja no estaba contabilizado y se hizo en

ajustes
INVENTARIOS

En la referencia 111 de tacones hay diferencia de 20 unds x valor de 500.640 sobra

En la referencia 112 de zapato elegante hay una vigencia de -10 unds x valor de -248.920 falta

Se hizo ajuste en sumarias x estos valores sobrantes y faltantes

CUENTAS POR PAGAR

236540 arrendamientos (CAMILA)

Salarios y pagos laborales (PACHO)

236540 COMPRAS (CAMILA)

236575 AUTORETENCION (CAMILA)

CAMILA
Impuesto a las ventas retenido 15%
236701
CAMILA
impuesto de industria y comercio retenido
236801

PACHO

237005 Aportes a entidades promotoras de salud

Aportes a administradoras de riesgos
237006
profesionales
237010 Aporte al ICBF Sena y caja de compensación
237045 Fondos

IMPUESTOS (Camila)

Todo de obligaciones laborales (PACHO)

PDTA

- Las cuentas que no están hay obvio es porque están bien

- Lo que dice Camila y pacho es lo que auditaron y lo que miraran de esas cuentas si
están bien o no de patitas para poner en la carta de auditoria.
- Pacho redacte de esa información la carta
- Mañana miramos después de tener la carta completa como sacamos el informe de
auditoria
- Camila como se supone que en las declaraciones hay cosas mal todo lo malo se lo
envía a pacho
- Mañana les hablo para 1 el informe de auditoría y 2 para lo de la presentación del
proyecto.