nombre de la mepresa cantidades consumidas mensuales

plasticaribe 14 cajas de resma

plasticos fayol 18 cajasde resma
ensacar 25 cajas de resmas
papel norma 32 cajas de resma
éxito 120 cajas de resma
olimpicas 200 cajas de resma
total 409 cajas de resma

Presupuesto de inversiones del proyecto

INVERSION EN OBRAS FISICAS

DETALLE DE INVERSION CANTIDAD COSTO mes
arrendamineto de bodega 1 700,000
pintura 1 350,000
mano de obra 5dias 280,000
Total 1,330,000

inversines de maquinas y equipos de produccion

INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

DETALLE DE INVERSIÓN
INVERSIONES CANTIDAD COSTO UNITARIO
maquina de moler el bagazo 1 12,000,000
caldera 1 11,500,000
maquina de blanquiamiento 1 14,300,000
maquina de hacer el papel 1 13,300,000
coratadora de papel 1 16,000,000
coputador 2 1,300,000
software 1 800,000
impresora 1 1,400,000
Total 70,600,000

INVERSION DE HERRAMIENTAS
DETALLE DE INVERSIÓN
pala para aqricultura
pala para hornos
machete tres canales
tapabocas x 1000
carreta de platico
Total
CANTIDAD COSTO UNITARIO
5 34,000
4 29,000
6 11,000
1 69,000
3 86000
229,000

4 INVERSIÓN EN MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

DETALLE DE INVERSION CANTIDAD COSTO UNITARIO
Escritorio Tipo gerencia 2 429,900
Escritorio Tipo secretaria 1 299,900
Escritorio auxiliar 1 279,900
cafetera 1 90,000
Archivador 1 634,900
Extintor 2 22,900
sillas para operarios 6 64,000
Mesa larga de operación 2 130,000
Sillas para lugar de descanso 3 145,000
Total 2,096,500

INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES

DETALLE DE INVERSION COSTO
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD (41.10%) 250000.00
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (58.90%) 280000.00
LICENCIAS 986400.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 630000.00
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 3600000.00
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL 450000.00
IMPREVISTOS 236500.00
TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 6,432,900

programa de inversion fija del proyecto

concepto
activos fijos tangibles
maquinaria y equipos 71,900,000
muebles y equipos 3,289,300
sub total 75,189,300
activos diferidos
inversion de obra fisica 1,330,000
gastos preoperativos 6,432,900
sub total 7,762,900
total de inversion fija 82,952,200

COSTO MANO DE OBRA

CARGO REMUNERACIÓN MENSUAL REMUNERACIÓN AN
OPERARIO DE MOLER BAGAZO 689,454 8,273,448
OPERARIO DESMENUSADO 689,454 8,273,448
OPERARIO DE CALDERA 689,454 8,273,448
OPERARIO DE TRANSPORTE MATERIA 689,454 8,273,448
OPERARIO DE LAVADO 689,454 8,273,448
Subtotal 3,447,270 41,367,240

PORCENTAJES UTILIZADOS PARA PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES

 % ITEM
9 ICBF, SENA Y CAJA
8.33 CESANTIAS
8.33 PRIMAS
4.17 VACACIONES
8.5 SALUD
12 PENSIONES
1.045 RIESGOS
0.5 DOTACION
1 TRANSPORTE
1 INTERESES CESANTIAS
53.875 TOTAL

COSTOS DE MATERIALES (primer año de operaciones)

MATERIAL UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
A. MATERIALES DIRECTOS
bagazo de caña tonelada 250
talco bulto 120
soda caustica bulto 125
axido de titanio bulto 300
colorante caneca 150
Subtotal Materiales Directos
Subtotal Materiales Directos

B. MATERIALES INDIRECTOS

Lápiz Caja 10
caja de carton cajas x 100 impresas 410
cinta caja x 100 impresa 5
Subtotal Materiales Indirectos

TOTAL

COSTO DE SERVICIO (primer año)

SERVICIO MEDIDA CANTIDAD
Energía Eléctrica electricaribe Kw_ hora 6,480
Alumbrado público Cargo fijo 12
Aseo Cargo fijo 12
Acueducto Mts3 560
Teléfono Promedio 12
Mantenimiento Equipo Bimensual 6
Arrendamiento Mensual 12

TOTAL
GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACTIVOS DE PRODUCCIÓN
ACTIVO VIDA UTIL COSTO ACTIVO

Maquinaria moler el bagazo 20 12,000,000

caldera 10 11,500,000
Herramientas 3 679,000
maquina de blanqueamiento 10 14,300,000
maquina de hacer papel 10 13,300,000
maquina corta papel 10 16,000,000
computador 5 1,600,000
impresora 5 1,400,000
sofware 10 800,000
TOTAL ACTIVOS DE PRODUCCION

GASTOS POR DEPRECIACIÓN ACTIVOS DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVO VIDA UTIL COSTO ACTIVO

Activos de Administración 10 3,289,300

Total activos de administración 3,289,300

REMUNERACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO

CARGO REMUNERACIÓN MENSUAL REMUNERACIÓN AN
ADMINISTRACION
GERENTE GENERAL 2,400,000 28,800,000
SECRETARIA RECEPCIONISTA 750,000 9,000,000
CONTADOR (HONORARIOS) 540,000 6,480,000
OFICIOS VARIOS MEDIO TIEMPO 350,000 4,200,000

subtotal 4,040,000 48,480,000

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
Útiles y papelería año 1
Servicios públicos año 1
Cafetería año 1

TOTAL

ACTIVO INTANGIBLE PLAZO (en años)

AMORTIZACIÓN COSTO DEL ACTIVO
Gastos preoperativos 5 6,432,900

AMORTIZAR 6,432,900

ACTIVO INTANGIBLE PLAZO (en años)

AMORTIZACIÓN COSTO DEL ACTIVO

Amortización en cifras físicas 5 1,330,000

TOTAL A AMORTIZAR 1,330,000

TOTAL AMORTIZACION ANUAL 7,762,900

COSTO TOTAL
700,000
350,000
280,000
1,330,000

COSTO TOTAL VIDA UTIL (años)

12,000,000 20
11,500,000 10
14,300,000 10
13,300,000 10
16,000,000
2,600,000 5
800,000 10
1,400,000 5
71,900,000

COSTO TOTAL VIDA UTIL (años)

170,000 3
116,000 3
66,000 3
69,000
258,000 3
679,000

COSTO TOTAL VIDA UTIL (años)

 859,800 5
299,900 5
279,900 5
90,000 3
634,900 10
45,800 1
384,000 3
260,000 5
435,000 10
3,289,300

PRESTACIONES SOCIALES PRIMER AÑO

4,457,320 13,420,222
4,457,320 13,420,222
4,457,320 13,420,222
4,457,320 13,420,222
4,457,320 13,420,222
22,286,601 67,101,111
COSTO UNITARIO TOTAL AÑO

44,469 11,117,250
33,500 4,020,000
43000 5,375,000
63000 18,900,000
65000 9,750,000
248,969 49,162,250
56,726,940

3,500 35,000
33,000 13,530,000 0
65,000 325,000
101,500 13,890,000

70,616,940

COSTO UNITARIO TOTAL AÑO

466 3,019,680 5,757,492
7,700 92,400
34,051 408,612
2,160 1,209,600
85,600 1,027,200
40,000 240,000
700,000 8,400,000

14,397,492
 DEPRECIACION ANUAL
1 2 3 4 5
600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000
226,333 226,333 226,333 226,333 226,333
1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000
1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000
1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
320,000 320,000 320,000 320,000 320,000
280,000 280,000 280,000 280,000 280,000
80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
7,016,333 7,016,333 7,016,333 7,016,333 7,016,333

DEPRECIACION ANUAL
1 2 3 4 5
328,930 328,930 328,930 328,930 328,930
328,930 328,930 328,930 328,930 328,930

PRESTACIONES SOCIALES AÑOS 1

15,516,000 44,316,000
4,848,750 13,848,750
3,491,100 9,971,100
2,262,750 6,462,750

26,118,600 74,598,600

COSTO UNITARIO TOTAL AÑO 1

350,000 350,000
546,000 546,000
250,000 250,000

1,146,000

VALOR AMORTIZACION ANUAL

1 2 3 4 5
1,286,580 1,286,580 1,286,580 1,286,580 1,286,580

1,286,580 1,286,580 1,286,580 1,286,580 1,286,580

VALOR AMORTIZACION ANUAL

1 2 3 4 5

266,000 266,000 266,000 266,000 266,000

266,000 266,000 266,000 266,000 266,000

1,552,580 1,552,580 1,552,580 1,552,580 1,552,580

VALOR RESIDUAL

9,000,000
5,750,000
-452,667
7,150,000
6,650,000
8,000,000
0
0
400,000
36,497,333

VALOR RESIDUAL

1,644,650
1,644,650