Página: 1 de 1

COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO Fecha: 03/03/2018

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE DE 2017

Código: 15151515 Cuenta: PRODUBANCO CTACTE - PRODUBANCO

Saldo Según Estado de Cuenta: 4.495,37

Movimiento no Conciliados Meses Anteriores
Fecha Tipo Nº Nombre Debito Crédito Total
26/10/2017 CH 001319 OCHOA RUIZ LUIS ALFONSO 50,00 -50,00
Total: -50,00

Movimiento no Conciliados Mes de DICIEMBRE DE 2017

Fecha Tipo Nº Nombre Debito Crédito Total
30/12/2017 DP 25651658 DEPOSITO 25651658 CAJA CHICA 127,61 127,61
31/12/2017 DP 25651659 DEPOSITO 25651659 52,50 180,11
Total: 180,11

Saldo en Libros: 4.625,48

Elaborado Por Aprobado Por