DETALLE AUXILIAR ANTICIPO DE PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOMBRE DEL CENTRO NumDoc Fecha Descripcion debito credit saldo
CAÑIZARES DANILO (ANT. PROVEE) CURSO 001-1701000001 01-01-17 PARA REGISTRAR LA APERTURA DEL EJERCICIO 2017 110 0
CAÑIZARES DANILO (ANT. PROVEE) CURSO 001-1701000002 31-01-17 ANTCIPO CAÑIZARES DANILO 100 0
CAÑIZARES DANILO (ANT. PROVEE) CURSO 001-1702000006 24-02-17 REF. Nº 001001-30000840 FAC. Nº401; Presidente;ene-17;Cañizares 0 100
CAÑIZARES DANILO (ANT. PROVEE) CURSO 001-1708000023 07-08-17 ANTICIPO VIATICOS AMBATO CAÑIZARES DANILO 20 0
CAÑIZARES DANILO (ANT. PROVEE) CURSO 001-1710000029 27-10-17 REF. Nº 1040 FAC. Nº 412;VIATICOS AMBATO CAÑOZARES DANILO EN AG-17 0 20
Total CAÑIZARES DANILO (ANT. PROVEE) CURSO 230 120 110
DONOSO MARCELA (ANT. PROVEE) DECLAR SRI 001-1701000001 01-01-17 PARA REGISTRAR LA APERTURA DEL EJERCICIO 2017 20,52 0
Total DONOSO MARCELA (ANT. PROVEE) DECLAR SRI 20,52 0 20,52
HERNANDEZ DANIELA (ANT PROVEE) 001-1706000015 22-06-17 PAGO VIATICOS GERENTE CON CAJA CHICA 20 0
HERNANDEZ DANIELA (ANT PROVEE) 001-1712000002 30-12-17 FALTANTE DE EFECTIVO 31-12-2017 10
Total HERNANDEZ DANIELA (ANT PROVEE) 30 0 30
NIETO IVAN(ANT PROVEE)VARIOS 001-1701000001 01-01-17 PARA REGISTRAR LA APERTURA DEL EJERCICIO 2017 1719,6 0
Total NIETO IVAN(ANT PROVEE)VARIOS 1719,6 0 1719,6
ROBALINO GEOVANA.(ANT. PROVEE) TAMALES 001-1701000001 01-01-17 PARA REGISTRAR LA APERTURA DEL EJERCICIO 2017 100 0
Total ROBALINO GEOVANA.(ANT. PROVEE) TAMALES 100 0 100
Total general 18219,91 16239,79 1980,12

Notas Aclaratorias:
La cuenta Anticipo a proveedores bienes tiene un saldo al 31 de diciembre del 2017 de $1970,12;
* Capacitación en la espoch Cañizares Danilo saldo $110.00; se dio un fondo de anticipo para el pago de la Espoch a nombre de Danilo Cañizares tiene que recaudar de los socios y devolver
a la cooperativa
* Anticipo de declaraciones Sri $20.52
* Hernandez Daniela un valor de 30 de un viático y faltante de efectivo
* Nieto Ivan saldo de $1719,6 por faltantede caja 2016 $1306,79; por faltante de caja chica 2016 $136,00; por varios pagos a retaurantes sin sustentos; pagos de comida socios nuevos del 2015

* Anticipo Robalino Geovanna; se dio un cheque en garantía por $500,00 por el local para festejar la navidad del año 2015; habiendose cobrado el cheque el señor gerente Ivan Nieto esta gestionando
la devolución quedano un saldo de $100.00 de devolver

Gerente Contador