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GESTÃO DE CAIXA
(continuação)
1
13/04/2016
Exemplo
A empresa XYZ estabeleceu o valor de R$50 para caixa
mínimo. A taxa de juros diária é de 1% a.d. e o custo de
transação é de R$2,85. O fluxo de caixa projetado para os
primeiros 10 dias do mês encontra-se na tabela abaixo.
Calcule o z* e o h* da empresa.
Dia Fluxo de caixa (FC)
1 -300
2 400
3 300
4 -300
5 100
6 -200
7 100
8 -200
9 -100
10 300
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13/04/2016
Atividade
Uma empresa apresenta os fluxos de caixa projetados da
tabela abaixo. A taxa de juros é de 2% a.d., o custo de
cada transação é igual a R$2,00. A empresa estabeleceu o
valor de caixa mínimo de R$140,00. Calcule o z* e o h*.
Dia Fluxo de caixa (FC)
1 -300
2 480
3 300
4 -300
5 100
6 -200
7 100
8 -200
9 -100
10 300
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13/04/2016