Gestao Financeira Empresarial 2010

JANEIRO DE 2010
SEXTA-FEIRA SÁBADO
Itens
CONTAS 1 2
1. RECEBIMENTOS
1.2 Receita comercial
1.2.1 DINHEIRO
1.2.2 CHEQUE
1.2.3 NOTA
1.2.4 DEPOSITO BANCARIO
1.2.5 Outros
A-TOTAL DE ENTRADAS R$ - R$ -
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2 Despesas correntes
2.2.1 Administrativas
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.2 Operacionais
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.2 Alimentacao
2.2.1.2.3 Combustivel
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.6 Funcionario
2.2.1.2.7 Impostos estaduais
2.2.1.2.8 Impostos federais
2.2.1.2.9 Impostos municipais
2.2.1.2.10 Internet
2.2.1.2.11 Transporte
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.1 Ajuda de custo
2.2.1.3.2 Deslocamento
2.2.1.3.3 Hospedagem
2.2.1.3.4 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.1 CH sem fundo - 1 apres
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.9 Tarifas
2.2.1.5.10 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.6 Investimentos
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.2 Equipamentos
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
Sub total R$ - R$ -
B - TOTAL DE SAÍDAS R$ - R$ -
C - Saldo do dia (A - B) R$ - R$ -
D - Saldo dia anterior R$ -
E - Saldo atual (C + D) R$ - R$ -
DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
3 4 5 6 7
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
SEXTA-FEIRA SÁBADO DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA
8 9 10 11 12
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO DOMINGO
13 14 15 16 17
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA
18 19 20 21 22
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
SÁBADO DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA
23 24 25 26 27
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO DOMINGO TOTAL
28 29 30 31
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ -
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R$ -
R$ -
R$ -
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R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ -
R$ -
R$ -
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R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
1.2.1 DINHEIRO R$ -
1.2.2 CHEQUE R$ -
1.2.3 NOTA R$ -
1.2.4 DEPOSITO BANCARIO R$ -
1.2.5 Outros R$ -
CUSTOS ( - ) R$ - #DIV/0!
Estoque 1 R$ - #DIV/0!
2.1.1 FORNECEDOR 1 R$ -
2.1.3 Outros R$ -
MARGEM ( = ) R$ - #DIV/0!
DESPESAS ( - ) R$ - #DIV/0!
Administrativas R$ -
Pro-labore R$ - #DIV/0!
2.2.1.1.1 SOCIO A R$ -
2.2.1.1.2 SOCIO B R$ -
2.2.1.1.7 Outros R$ -
Operacionais R$ - #DIV/0!
2.2.1.2.1 Agua R$ -
2.2.1.2.2 Alimentacao R$ -
2.2.1.2.3 Combustivel R$ -
2.2.1.2.4 Energia R$ -
2.2.1.2.5 FGTS R$ -
2.2.1.2.6 Funcionario R$ -
2.2.1.2.7 Impostos estaduais R$ -
2.2.1.2.8 Impostos federais R$ -
2.2.1.2.9 Impostos municipais R$ -
2.2.1.2.10 Internet R$ -
2.2.1.2.11 Transporte R$ -
2.2.1.2.16 Telefone R$ -
2.2.1.2.17 Outros R$ -
Viagens R$ - #DIV/0!
2.2.1.3.1 Ajuda de custo R$ -
2.2.1.3.2 Deslocamento R$ -
2.2.1.3.3 Hospedagem R$ -
2.2.1.3.4 Outros R$ -
Publicidade R$ - #DIV/0!
2.2.1.4.1 Grafica R$ -
2.2.1.4.2 Midia R$ -
2.2.1.4.3 Outros R$ -
Financeiras R$ - #DIV/0!
2.2.1.5.1 CH sem fundo - 1 apres R$ -
2.2.1.5.3 IOF R$ -
2.2.1.5.9 Tarifas R$ -
2.2.1.5.10 Outros R$ -
Investimentos R$ - #DIV/0!
2.2.1.6.1 Moveis R$ -
2.2.1.6.2 Equipamentos R$ -
2.2.1.6.3 Predial R$ -
2.2.1.6.4 Veiculos R$ -
2.2.1.6.5 Outros R$ -
Gerais R$ - #DIV/0!
2.2.1.7.1 Outros R$ -
LUCRO ( = ) R$ - #DIV/0!
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
JANEIRO DE 2010
SEXTA-FEIRA SÁBADO
Itens
CONTAS 1 2
1. RECEBIMENTOS
1.2.1 DINHEIRO
1.2.2 CHEQUE
1.2.3 NOTA
1.2.5 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.10 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.9 Tarifas
2.2.1.5.10 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
Sub total R$ - R$ -
3 4 5 6 7
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
8 9 10 11 12
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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13 14 15 16 17
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
18 19 20 21 22
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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23 24 25 26 27
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
28 29 30 31
R$ -
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R$ -
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R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
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R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
1.2.1 DINHEIRO R$ -
1.2.2 CHEQUE R$ -
1.2.3 NOTA R$ -
1.2.5 Outros R$ -
2.1.3 Outros R$ -
2.2.1.1.1 SOCIO A R$ -
2.2.1.1.2 SOCIO B R$ -
2.2.1.1.7 Outros R$ -
2.2.1.2.1 Agua R$ -
2.2.1.2.4 Energia R$ -
2.2.1.2.5 FGTS R$ -
2.2.1.2.10 Internet R$ -
2.2.1.2.16 Telefone R$ -
2.2.1.2.17 Outros R$ -
2.2.1.3.4 Outros R$ -
2.2.1.4.1 Grafica R$ -
2.2.1.4.2 Midia R$ -
2.2.1.4.3 Outros R$ -
2.2.1.5.3 IOF R$ -
2.2.1.5.9 Tarifas R$ -
2.2.1.5.10 Outros R$ -
2.2.1.6.1 Moveis R$ -
2.2.1.6.3 Predial R$ -
2.2.1.6.4 Veiculos R$ -
2.2.1.6.5 Outros R$ -
Gerais R$ - #DIV/0!
2.2.1.7.1 Outros R$ -
LUCRO ( = ) R$ - #DIV/0!
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60 Row
R$ 0.50 12
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60 Row
R$ 0.50 77
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
JANEIRO DE 2010
SEXTA-FEIRA SÁBADO
Itens
CONTAS 1 2
1. RECEBIMENTOS
1.2.1 DINHEIRO
1.2.2 CHEQUE
1.2.3 NOTA
1.2.5 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.3 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.10 Internet
2.2.1.2.12 Telefone
2.2.1.2.13 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.4 Tarifas
2.2.1.5.5 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
Sub total R$ - R$ -
3 4 5 6 7
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
8 9 10 11 12
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
13 14 15 16 17
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
18 19 20 21 22
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
23 24 25 26 27
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
28 29 30 31
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
1.2.1 DINHEIRO R$ -
1.2.2 CHEQUE R$ -
1.2.3 NOTA R$ -
1.2.5 Outros R$ -
2.1.3 Outros R$ -
2.2.1.1.1 SOCIO A R$ -
2.2.1.1.2 SOCIO B R$ -
2.2.1.1.3 Outros R$ -
2.2.1.2.1 Agua R$ -
2.2.1.2.4 Energia R$ -
2.2.1.2.5 FGTS R$ -
2.2.1.2.10 Internet R$ -
2.2.1.2.12 Telefone R$ -
2.2.1.2.13 Outros R$ -
2.2.1.3.4 Outros R$ -
2.2.1.4.1 Grafica R$ -
2.2.1.4.2 Midia R$ -
2.2.1.4.3 Outros R$ -
2.2.1.5.3 IOF R$ -
2.2.1.5.4 Tarifas R$ -
2.2.1.5.5 Outros R$ -
2.2.1.6.1 Moveis R$ -
2.2.1.6.3 Predial R$ -
2.2.1.6.4 Veiculos R$ -
2.2.1.6.5 Outros R$ -
Gerais R$ - #DIV/0!
2.2.1.7.1 Outros R$ -
LUCRO ( = ) R$ - #DIV/0!
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60 Row
R$ 0.50 77
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
FEVEREIRO DE 2010
SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA
Itens
CONTAS 1 2 3
1. RECEBIMENTOS
1.2.1 DINHEIRO
1.2.2 CHEQUE
1.2.3 NOTA
1.2.5 Outros
A-TOTAL DE ENTRADAS R$ - R$ - R$ -
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
Sub total R$ - R$ - R$ -
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.10 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.9 Tarifas
2.2.1.5.10 Outros
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
B - TOTAL DE SAÍDAS R$ - R$ - R$ -
C - Saldo do dia (A - B) R$ - R$ - R$ -
D - Saldo dia anterior R$ - R$ - R$ -
E - Saldo atual (C + D) R$ - R$ - R$ -
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA
4 5 6 7 8 9
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO DOMINGO SEGUNDA-FEIRA
10 11 12 13 14 15
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO DOMINGO
16 17 18 19 20 21
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO
22 23 24 25 26 27
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DOMINGO TOTAL
28
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ -
R$ - 1.2.1 DINHEIRO R$ -
R$ - 1.2.2 CHEQUE R$ -
R$ - 1.2.3 NOTA R$ -
R$ - 1.2.4 DEPOSITO BANCARIO R$ -
R$ - 1.2.5 Outros R$ -
R$ - R$ -
CUSTOS ( - ) R$ -
R$ - 2.1.1 FORNECEDOR 1 R$ -
R$ - 2.1.3 Outros R$ -
R$ - R$ - MARGEM ( = ) R$ -
DESPESAS ( - ) R$ -
R$ - 2.2.1.1.1 SOCIO A R$ -
R$ - 2.2.1.1.2 SOCIO B R$ -
R$ - 2.2.1.1.7 Outros R$ -
R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.2.1 Agua R$ -
R$ - 2.2.1.2.2 Alimentacao R$ -
R$ - 2.2.1.2.3 Combustivel R$ -
R$ - 2.2.1.2.4 Energia R$ -
R$ - 2.2.1.2.5 FGTS R$ -
R$ - 2.2.1.2.6 Funcionario R$ -
R$ - 2.2.1.2.7 Impostos estaduais R$ -
R$ - 2.2.1.2.8 Impostos federais R$ -
R$ - 2.2.1.2.9 Impostos municipais R$ -
R$ - 2.2.1.2.10 Internet R$ -
R$ - 2.2.1.2.11 Transporte R$ -
R$ - 2.2.1.2.16 Telefone R$ -
R$ - 2.2.1.2.17 Outros R$ -
R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.3.1 Ajuda de custo R$ -
R$ - 2.2.1.3.2 Deslocamento R$ -
R$ - 2.2.1.3.3 Hospedagem R$ -
R$ - 2.2.1.3.4 Outros R$ -
R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.4.1 Grafica R$ -
R$ - 2.2.1.4.2 Midia R$ -
R$ - 2.2.1.4.3 Outros R$ -
R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.5.1 CH sem fundo - 1 apres R$ -
R$ - 2.2.1.5.3 IOF R$ -
R$ - 2.2.1.5.9 Tarifas R$ -
R$ - 2.2.1.5.10 Outros R$ -
R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.6.1 Moveis R$ -
R$ - 2.2.1.6.2 Equipamentos R$ -
R$ - 2.2.1.6.3 Predial R$ -
R$ - 2.2.1.6.4 Veiculos R$ -
R$ - 2.2.1.6.5 Outros R$ -
R$ - R$ -
Gerais R$ - #DIV/0!
R$ - 2.2.1.7.1 Outros R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - LUCRO ( = ) R$ -
100%
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60 Row
R$ 0.50 12
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60 Row
R$ 0.50 77
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
#DIV/0!
Row
12
21 22 23 24 25 26 27 28
Row
77
0 21 22 23 24 25 26 27 28
FEVEREIRO DE 2010
Itens
CONTAS 1 2 3
1. RECEBIMENTOS
1.2.4 DINHEIRO
1.2.5 CHEQUE
1.2.6 NOTA
1.2.8 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.10 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.9 Tarifas
2.2.1.5.10 Outros
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
4 5 6 7 8 9
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10 11 12 13 14 15
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
16 17 18 19 20 21
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
22 23 24 25 26 27
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DOMINGO TOTAL
28
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ -
R$ - 1.2.4 DINHEIRO R$ -
R$ - 1.2.5 CHEQUE R$ -
R$ - 1.2.6 NOTA R$ -
R$ - 1.2.7 DEPOSITO BANCARIO R$ -
R$ - 1.2.8 Outros R$ -
R$ - R$ -
CUSTOS ( - ) R$ -
R$ - 2.1.3 Outros R$ -
R$ - R$ - MARGEM ( = ) R$ -
DESPESAS ( - ) R$ -
R$ - 2.2.1.1.1 SOCIO A R$ -
R$ - 2.2.1.1.2 SOCIO B R$ -
R$ - 2.2.1.1.7 Outros R$ -
R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.2.1 Agua R$ -
R$ - 2.2.1.2.2 Alimentacao R$ -
R$ - 2.2.1.2.3 Combustivel R$ -
R$ - 2.2.1.2.4 Energia R$ -
R$ - 2.2.1.2.5 FGTS R$ -
R$ - 2.2.1.2.6 Funcionario R$ -
R$ - 2.2.1.2.7 Impostos estaduais R$ -
R$ - 2.2.1.2.8 Impostos federais R$ -
R$ - 2.2.1.2.9 Impostos municipais R$ -
R$ - 2.2.1.2.10 Internet R$ -
R$ - 2.2.1.2.11 Transporte R$ -
R$ - 2.2.1.2.16 Telefone R$ -
R$ - 2.2.1.2.17 Outros R$ -
R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.3.1 Ajuda de custo R$ -
R$ - 2.2.1.3.2 Deslocamento R$ -
R$ - 2.2.1.3.3 Hospedagem R$ -
R$ - 2.2.1.3.4 Outros R$ -
R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.4.1 Grafica R$ -
R$ - 2.2.1.4.2 Midia R$ -
R$ - 2.2.1.4.3 Outros R$ -
R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.5.3 IOF R$ -
R$ - 2.2.1.5.9 Tarifas R$ -
R$ - 2.2.1.5.10 Outros R$ -
R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.6.1 Moveis R$ -
R$ - 2.2.1.6.2 Equipamentos R$ -
R$ - 2.2.1.6.3 Predial R$ -
R$ - 2.2.1.6.4 Veiculos R$ -
R$ - 2.2.1.6.5 Outros R$ -
R$ - R$ -
Gerais R$ - #DIV/0!
R$ - 2.2.1.7.1 Outros R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ - LUCRO ( = ) R$ -
100%
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
#DIV/0!
21 22 23 24 25 26 27 28
21 22 23 24 25 26 27 28
FEVEREIRO DE 2010
SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA
Itens
CONTAS 1 2
1. RECEBIMENTOS
1.2.4 DINHEIRO
1.2.5 CHEQUE
1.2.6 NOTA
1.2.8 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.14 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.9 Tarifas
2.2.1.5.10 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
Sub total R$ - R$ -
D - Saldo dia anterior R$ - R$ -
3 4 5 6 7 8
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
9 10 11 12 13 14
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
15 16 17 18 19 20
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA
21 22 23 24 25 26
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
SÁBADO DOMINGO TOTAL
27 28
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + )
R$ - 1.2.4 DINHEIRO
R$ - 1.2.5 CHEQUE
R$ - 1.2.6 NOTA
R$ - 1.2.7 DEPOSITO BANCARIO
R$ - 1.2.8 Outros
R$ - R$ - R$ -
CUSTOS ( - )
Estoque 1
R$ - 2.1.1 FORNECEDOR 1
R$ - 2.1.2 FORNECEDOR 2
R$ - 2.1.3 Outros
R$ - R$ - R$ - MARGEM ( = )
DESPESAS ( - )
Administrativas
Pro-labore
R$ - 2.2.1.1.1 SOCIO A
R$ - 2.2.1.1.2 SOCIO B
R$ - 2.2.1.1.7 Outros
R$ - R$ - R$ -
Operacionais
R$ - 2.2.1.2.1 Agua
R$ - 2.2.1.2.2 Alimentacao
R$ - 2.2.1.2.3 Combustivel
R$ - 2.2.1.2.4 Energia
R$ - 2.2.1.2.5 FGTS
R$ - 2.2.1.2.6 Funcionario
R$ - 2.2.1.2.7 Impostos estaduais
R$ - 2.2.1.2.8 Impostos federais
R$ - 2.2.1.2.9 Impostos municipais
R$ - 2.2.1.2.14 Internet
R$ - 2.2.1.2.15 Transporte
R$ - 2.2.1.2.16 Telefone
R$ - 2.2.1.2.17 Outros
R$ - R$ - R$ -
Viagens
R$ - 2.2.1.3.1 Ajuda de custo
R$ - 2.2.1.3.2 Deslocamento
R$ - 2.2.1.3.3 Hospedagem
R$ - 2.2.1.3.4 Outros
R$ - R$ - R$ -
Publicidade
R$ - 2.2.1.4.1 Grafica
R$ - 2.2.1.4.2 Midia
R$ - 2.2.1.4.3 Outros
R$ - R$ - R$ -
Financeiras
R$ - 2.2.1.5.1 CH sem fundo - 1 apres
R$ - 2.2.1.5.2 CH sem fundo - 2 apres
R$ - 2.2.1.5.3 IOF
R$ - 2.2.1.5.9 Tarifas
R$ - 2.2.1.5.10 Outros
R$ - R$ - R$ -
Investimentos
R$ - 2.2.1.6.1 Moveis
R$ - 2.2.1.6.2 Equipamentos
R$ - 2.2.1.6.3 Predial
R$ - 2.2.1.6.4 Veiculos
R$ - 2.2.1.6.5 Outros
R$ - R$ - R$ -
Gerais
R$ - 2.2.1.7.1 Outros
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - LUCRO ( = )
R$ - 100%
R$ 1.00
R$ - R$ 0.90
R$ 0.80
R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
R$ - R$ 0.50
R$ - R$ 0.40
R$ 0.30
R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
R$ - #DIV/0!
R$ - #DIV/0!
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - #DIV/0!
R$ - #DIV/0!
R$ - R$ 1.00
R$ - #DIV/0! R$ 0.90
R$ 0.80
R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
R$ - R$ 0.50
R$ 0.40
R$ - R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
R$ - #DIV/0!
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - #DIV/0!
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - #DIV/0!
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - #DIV/0!
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - #DIV/0!
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - #DIV/0!
R$ -
R$ - #DIV/0!
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
MARÇO DE 2010
Itens
CONTAS 1 2 3
1. RECEBIMENTOS
1.2.4 DINHEIRO
1.2.5 CHEQUE
1.2.6 NOTA
1.2.8 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.10 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.9 Tarifas
2.2.1.5.10 Outros
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
4 5 6 7 8 9
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10 11 12 13 14 15
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
16 17 18 19 20 21
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
22 23 24 25 26 27
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA TOTAL
28 29 30 31
R$ - 1.2.4
R$ - 1.2.5
R$ - 1.2.6
R$ - 1.2.7
R$ - 1.2.8
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.1.1
R$ - 2.1.2
R$ - 2.1.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.1.1
R$ - 2.2.1.1.2
R$ - 2.2.1.1.7
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.2.1
R$ - 2.2.1.2.2
R$ - 2.2.1.2.3
R$ - 2.2.1.2.4
R$ - 2.2.1.2.5
R$ - 2.2.1.2.6
R$ - 2.2.1.2.7
R$ - 2.2.1.2.8
R$ - 2.2.1.2.9
R$ - 2.2.1.2.10
R$ - 2.2.1.2.15
R$ - 2.2.1.2.16
R$ - 2.2.1.2.17
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.3.1
R$ - 2.2.1.3.2
R$ - 2.2.1.3.3
R$ - 2.2.1.3.4
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.4.1
R$ - 2.2.1.4.2
R$ - 2.2.1.4.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.5.1
R$ - 2.2.1.5.2
R$ - 2.2.1.5.3
R$ - 2.2.1.5.9
R$ - 2.2.1.5.10
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.6.1
R$ - 2.2.1.6.2
R$ - 2.2.1.6.3
R$ - 2.2.1.6.4
R$ - 2.2.1.6.5
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.7.1
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
R$ 1.00
DINHEIRO R$ - R$ 0.90
R$ 0.80
CHEQUE R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
NOTA R$ - R$ 0.50
DEPOSITO BANCARIO R$ - R$ 0.40

R$ 0.30
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FORNECEDOR 1 R$ -
FORNECEDOR 2 R$ -
Outros R$ -
Administrativas R$ - R$ 1.00
Pro-labore R$ - #DIV/0! R$ 0.90
R$ 0.80
SOCIO A R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
SOCIO B R$ - R$ 0.50
R$ 0.40
Outros R$ - R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Agua R$ -
Alimentacao R$ -
Combustivel R$ -
Energia R$ -
FGTS R$ -
Funcionario R$ -
Impostos estaduais R$ -
Impostos federais R$ -
Impostos municipais R$ -
Internet R$ -
Transporte R$ -
Telefone R$ -
Outros R$ -
Ajuda de custo R$ -
Deslocamento R$ -
Hospedagem R$ -
Outros R$ -
Grafica R$ -
Midia R$ -
Outros R$ -
CH sem fundo - 1 apres R$ -
IOF R$ -
Tarifas R$ -
Outros R$ -
Moveis R$ -
Equipamentos R$ -
Predial R$ -
Veiculos R$ -
Outros R$ -
Gerais R$ - #DIV/0!
Outros R$ -
LUCRO ( = ) R$ - #DIV/0!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
MARÇO DE 2010
Itens
CONTAS 1 2 3
1. RECEBIMENTOS
1.2.4 DINHEIRO
1.2.5 CHEQUE
1.2.6 NOTA
1.2.8 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.10 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.9 Tarifas
2.2.1.5.10 Outros
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
4 5 6 7 8 9
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10 11 12 13 14 15
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
16 17 18 19 20 21
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
22 23 24 25 26 27
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
28 29 30 31
R$ - 1.2.4
R$ - 1.2.5
R$ - 1.2.6
R$ - 1.2.7
R$ - 1.2.8
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.1.1
R$ - 2.1.2
R$ - 2.1.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.1.1
R$ - 2.2.1.1.2
R$ - 2.2.1.1.7
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.2.1
R$ - 2.2.1.2.2
R$ - 2.2.1.2.3
R$ - 2.2.1.2.4
R$ - 2.2.1.2.5
R$ - 2.2.1.2.6
R$ - 2.2.1.2.7
R$ - 2.2.1.2.8
R$ - 2.2.1.2.9
R$ - 2.2.1.2.10
R$ - 2.2.1.2.15
R$ - 2.2.1.2.16
R$ - 2.2.1.2.17
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.3.1
R$ - 2.2.1.3.2
R$ - 2.2.1.3.3
R$ - 2.2.1.3.4
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.4.1
R$ - 2.2.1.4.2
R$ - 2.2.1.4.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.5.1
R$ - 2.2.1.5.2
R$ - 2.2.1.5.3
R$ - 2.2.1.5.9
R$ - 2.2.1.5.10
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.6.1
R$ - 2.2.1.6.2
R$ - 2.2.1.6.3
R$ - 2.2.1.6.4
R$ - 2.2.1.6.5
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.7.1
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
R$ 1.00
R$ 0.80
CHEQUE R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
NOTA R$ - R$ 0.50

R$ 0.30
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FORNECEDOR 1 R$ -
FORNECEDOR 2 R$ -
Outros R$ -
R$ 0.80
R$ 0.60
R$ 0.40
Outros R$ - R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Agua R$ -
Alimentacao R$ -
Combustivel R$ -
Energia R$ -
FGTS R$ -
Funcionario R$ -
Internet R$ -
Transporte R$ -
Telefone R$ -
Outros R$ -
Ajuda de custo R$ -
Deslocamento R$ -
Hospedagem R$ -
Outros R$ -
Grafica R$ -
Midia R$ -
Outros R$ -
IOF R$ -
Tarifas R$ -
Outros R$ -
Moveis R$ -
Equipamentos R$ -
Predial R$ -
Veiculos R$ -
Outros R$ -
Gerais R$ - #DIV/0!
Outros R$ -
LUCRO ( = ) R$ - #DIV/0!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
MARÇO DE 2010
Itens
CONTAS 1 2
1. RECEBIMENTOS
1.2.4 DINHEIRO
1.2.5 CHEQUE
1.2.6 NOTA
1.2.8 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.14 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.9 Tarifas
2.2.1.5.10 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
Sub total R$ - R$ -
3 4 5 6 7 8
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
9 10 11 12 13 14
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
15 16 17 18 19 20
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
21 22 23 24 25 26
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
SÁBADO DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA TOTAL
27 28 29 30 31
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
1.2.4 DINHEIRO R$ -
1.2.5 CHEQUE R$ -
1.2.6 NOTA R$ -
1.2.8 Outros R$ -
2.1.3 Outros R$ -
2.2.1.1.1 SOCIO A R$ -
2.2.1.1.2 SOCIO B R$ -
2.2.1.1.7 Outros R$ -
2.2.1.2.1 Agua R$ -
2.2.1.2.4 Energia R$ -
2.2.1.2.5 FGTS R$ -
2.2.1.2.14 Internet R$ -
2.2.1.2.16 Telefone R$ -
2.2.1.2.17 Outros R$ -
2.2.1.3.4 Outros R$ -
2.2.1.4.1 Grafica R$ -
2.2.1.4.2 Midia R$ -
2.2.1.4.3 Outros R$ -
2.2.1.5.3 IOF R$ -
2.2.1.5.9 Tarifas R$ -
2.2.1.6.1 Moveis R$ -
2.2.1.6.3 Predial R$ -
2.2.1.6.4 Veiculos R$ -
2.2.1.6.5 Outros R$ -
Gerais R$ - #DIV/0!
2.2.1.7.1 Outros R$ -
LUCRO ( = ) R$ - #DIV/0!
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
31
ABRIL DE 2010
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO
Itens
CONTAS 1 2 3
1. RECEBIMENTOS
1.2.4 DINHEIRO
1.2.5 CHEQUE
1.2.6 NOTA
1.2.8 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.14 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.9 Tarifas
2.2.1.5.10 Outros
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
4 5 6 7 8 9
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
SÁBADO DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
10 11 12 13 14 15
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
SEXTA-FEIRA SÁBADO DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA
16 17 18 19 20 21
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
22 23 24 25 26 27
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA TOTAL
28 29 30
R$ - 1.2.4
R$ - 1.2.5
R$ - 1.2.6
R$ - 1.2.7
R$ - 1.2.8
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.1.1
R$ - 2.1.2
R$ - 2.1.3
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.1.1
R$ - 2.2.1.1.2
R$ - 2.2.1.1.7
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.2.1
R$ - 2.2.1.2.2
R$ - 2.2.1.2.3
R$ - 2.2.1.2.4
R$ - 2.2.1.2.5
R$ - 2.2.1.2.6
R$ - 2.2.1.2.7
R$ - 2.2.1.2.8
R$ - 2.2.1.2.9
R$ - 2.2.1.2.14
R$ - 2.2.1.2.15
R$ - 2.2.1.2.16
R$ - 2.2.1.2.17
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.3.1
R$ - 2.2.1.3.2
R$ - 2.2.1.3.3
R$ - 2.2.1.3.4
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.4.1
R$ - 2.2.1.4.2
R$ - 2.2.1.4.3
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.5.1
R$ - 2.2.1.5.2
R$ - 2.2.1.5.3
R$ - 2.2.1.5.9
R$ - 2.2.1.5.10
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.6.1
R$ - 2.2.1.6.2
R$ - 2.2.1.6.3
R$ - 2.2.1.6.4
R$ - 2.2.1.6.5
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.7.1
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
R$ 1.00
R$ 0.80
CHEQUE R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
NOTA R$ - R$ 0.50
R$ 0.40
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FORNECEDOR 1 R$ -
FORNECEDOR 2 R$ -
Outros R$ -
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.50
R$ 0.30
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Agua R$ -
Alimentacao R$ -
Combustivel R$ -
Energia R$ -
FGTS R$ -
Funcionario R$ -
Internet R$ -
Transporte R$ -
Telefone R$ -
Outros R$ -
Ajuda de custo R$ -
Deslocamento R$ -
Hospedagem R$ -
Outros R$ -
Grafica R$ -
Midia R$ -
Outros R$ -
IOF R$ -
Tarifas R$ -
Outros R$ -
Moveis R$ -
Equipamentos R$ -
Predial R$ -
Veiculos R$ -
Outros R$ -
Gerais R$ - #DIV/0!
Outros R$ -
LUCRO ( = ) R$ - #DIV/0!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Row
77
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ABRIL DE 2010
Itens
CONTAS 1 2 3
1. RECEBIMENTOS
1.2.4 DINHEIRO
1.2.5 CHEQUE
1.2.6 NOTA
1.2.8 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.14 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.9 Tarifas
2.2.1.5.10 Outros
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
4 5 6 7 8 9
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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10 11 12 13 14 15
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
16 17 18 19 20 21
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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22 23 24 25 26 27
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
28 29 30
R$ - 1.2.4
R$ - 1.2.5
R$ - 1.2.6
R$ - 1.2.7
R$ - 1.2.8
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.1.1
R$ - 2.1.2
R$ - 2.1.3
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.1.1
R$ - 2.2.1.1.2
R$ - 2.2.1.1.7
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.2.1
R$ - 2.2.1.2.2
R$ - 2.2.1.2.3
R$ - 2.2.1.2.4
R$ - 2.2.1.2.5
R$ - 2.2.1.2.6
R$ - 2.2.1.2.7
R$ - 2.2.1.2.8
R$ - 2.2.1.2.9
R$ - 2.2.1.2.14
R$ - 2.2.1.2.15
R$ - 2.2.1.2.16
R$ - 2.2.1.2.17
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.3.1
R$ - 2.2.1.3.2
R$ - 2.2.1.3.3
R$ - 2.2.1.3.4
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.4.1
R$ - 2.2.1.4.2
R$ - 2.2.1.4.3
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.5.1
R$ - 2.2.1.5.2
R$ - 2.2.1.5.3
R$ - 2.2.1.5.9
R$ - 2.2.1.5.10
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.6.1
R$ - 2.2.1.6.2
R$ - 2.2.1.6.3
R$ - 2.2.1.6.4
R$ - 2.2.1.6.5
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.7.1
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
R$ 1.00
R$ 0.80
CHEQUE R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
NOTA R$ - R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.20
Outros R$ - R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FORNECEDOR 1 R$ -
FORNECEDOR 2 R$ -
Outros R$ -
R$ 1.00
R$ 0.80
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.30
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Agua R$ -
Alimentacao R$ -
Combustivel R$ -
Energia R$ -
FGTS R$ -
Funcionario R$ -
Internet R$ -
Transporte R$ -
Telefone R$ -
Outros R$ -
Ajuda de custo R$ -
Deslocamento R$ -
Hospedagem R$ -
Outros R$ -
Grafica R$ -
Midia R$ -
Outros R$ -
IOF R$ -
Tarifas R$ -
Outros R$ -
Moveis R$ -
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Predial R$ -
Veiculos R$ -
Outros R$ -
Gerais R$ - #DIV/0!
Outros R$ -
LUCRO ( = ) R$ - #DIV/0!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ABRIL DE 2010
Itens
CONTAS 1 2 3
1. RECEBIMENTOS
1.2.4 DINHEIRO
1.2.5 CHEQUE
1.2.6 NOTA
1.2.8 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.14 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.9 Tarifas
Outros
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
4 5 6 7 8 9
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10 11 12 13 14 15
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
16 17 18 19 20 21
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
22 23 24 25 26 27
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
28 29 30
R$ - 1.2.4
R$ - 1.2.5
R$ - 1.2.6
R$ - 1.2.7
R$ - 1.2.8
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.1.1
R$ - 2.1.2
R$ - 2.1.3
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.1.1
R$ - 2.2.1.1.2
R$ - 2.2.1.1.7
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.2.1
R$ - 2.2.1.2.2
R$ - 2.2.1.2.3
R$ - 2.2.1.2.4
R$ - 2.2.1.2.5
R$ - 2.2.1.2.6
R$ - 2.2.1.2.7
R$ - 2.2.1.2.8
R$ - 2.2.1.2.9
R$ - 2.2.1.2.14
R$ - 2.2.1.2.15
R$ - 2.2.1.2.16
R$ - 2.2.1.2.17
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.3.1
R$ - 2.2.1.3.2
R$ - 2.2.1.3.3
R$ - 2.2.1.3.4
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.4.1
R$ - 2.2.1.4.2
R$ - 2.2.1.4.3
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.5.1
R$ - 2.2.1.5.2
R$ - 2.2.1.5.3
R$ - 2.2.1.5.9
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.6.1
R$ - 2.2.1.6.2
R$ - 2.2.1.6.3
R$ - 2.2.1.6.4
R$ - 2.2.1.6.5
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.7.1
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
R$ 1.00
R$ 0.80
CHEQUE R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
NOTA R$ - R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.20
Outros R$ - R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6
FORNECEDOR 1 R$ -
FORNECEDOR 2 R$ -
Outros R$ -
R$ 1.00
R$ 0.80
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.30
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6
Agua R$ -
Alimentacao R$ -
Combustivel R$ -
Energia R$ -
FGTS R$ -
Funcionario R$ -
Internet R$ -
Transporte R$ -
Telefone R$ -
Outros R$ -
Ajuda de custo R$ -
Deslocamento R$ -
Hospedagem R$ -
Outros R$ -
Grafica R$ -
Midia R$ -
Outros R$ -
IOF R$ -
Tarifas R$ -
Moveis R$ -
Equipamentos R$ -
Predial R$ -
Veiculos R$ -
Outros R$ -
Gerais R$ - #DIV/0!
Outros R$ -
LUCRO ( = ) R$ - #DIV/0!
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
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R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60 Row
R$ 0.50 77
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MAIO DE 2010
SABADO DOMINGO SEGUNDA-FEIRA
Itens
CONTAS 1 2 3
1. RECEBIMENTOS
1.2.4 DINHEIRO
1.2.5 CHEQUE
1.2.6 NOTA
1.2.8 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.14 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.9 Tarifas
2.2.1.5.10 Outros
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
4 5 6 7 8 9
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10 11 12 13 14 15
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
16 17 18 19 20 21
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
22 23 24 25 26 27
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
SEXTA-FEIRA SÁBADO DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TOTAL
28 29 30 31
R$ - 1.2.4
R$ - 1.2.5
R$ - 1.2.6
R$ - 1.2.7
R$ - 1.2.8
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.1.1
R$ - 2.1.2
R$ - 2.1.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.1.1
R$ - 2.2.1.1.2
R$ - 2.2.1.1.7
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.2.1
R$ - 2.2.1.2.2
R$ - 2.2.1.2.3
R$ - 2.2.1.2.4
R$ - 2.2.1.2.5
R$ - 2.2.1.2.6
R$ - 2.2.1.2.7
R$ - 2.2.1.2.8
R$ - 2.2.1.2.9
R$ - 2.2.1.2.14
R$ - 2.2.1.2.15
R$ - 2.2.1.2.16
R$ - 2.2.1.2.17
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.3.1
R$ - 2.2.1.3.2
R$ - 2.2.1.3.3
R$ - 2.2.1.3.4
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.4.1
R$ - 2.2.1.4.2
R$ - 2.2.1.4.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.5.1
R$ - 2.2.1.5.2
R$ - 2.2.1.5.3
R$ - 2.2.1.5.9
R$ - 2.2.1.5.10
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.6.1
R$ - 2.2.1.6.2
R$ - 2.2.1.6.3
R$ - 2.2.1.6.4
R$ - 2.2.1.6.5
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.7.1
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
R$ 1.00
R$ 0.80
CHEQUE R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
NOTA R$ - R$ 0.50
R$ 0.40
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R$ -
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R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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MAIO DE 2010
Itens
CONTAS 1 2 3
1. RECEBIMENTOS
1.2.4 DINHEIRO
1.2.5 CHEQUE
1.2.6 NOTA
1.2.8 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
28 29 30 31
R$ - 1.2.4
R$ - 1.2.5
R$ - 1.2.6
R$ - 1.2.7
R$ - 1.2.8
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.1.1
R$ - 2.1.2
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.2.1
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R$ - 2.2.1.7.1
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
R$ 1.00
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CHEQUE R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
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R$ 0.20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FORNECEDOR 1 R$ -
FORNECEDOR 2 R$ -
Outros R$ -
R$ 0.90
R$ 0.70
R$ 0.50
R$ 0.30
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Agua R$ -
Alimentacao R$ -
Combustivel R$ -
Energia R$ -
FGTS R$ -
Funcionario R$ -
Internet R$ -
Transporte R$ -
Telefone R$ -
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Ajuda de custo R$ -
Deslocamento R$ -
Hospedagem R$ -
Outros R$ -
Grafica R$ -
Midia R$ -
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MAIO DE 2010
Itens
CONTAS 1 2 3
1. RECEBIMENTOS
1.2.4 DINHEIRO
1.2.5 CHEQUE
1.2.6 NOTA
1.2.8 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.14 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
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2.2.1.5.10 Outros
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
4 5 6 7 8 9
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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DRE DO MÊS
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Agua R$ -
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JUNHO DE 2010
TERCA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
Itens
CONTAS 1 2 3
1. RECEBIMENTOS
1.2.4 DINHEIRO
1.2.5 CHEQUE
1.2.6 NOTA
1.2.8 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.14 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
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2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
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2.2.1.5 Financeiras
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2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
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2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
4 5 6 7 8 9
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA TOTAL
28 29 30
R$ - 1.2.4
R$ - 1.2.5
R$ - 1.2.6
R$ - 1.2.7
R$ - 1.2.8
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.1.1
R$ - 2.1.2
R$ - 2.1.3
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.1.1
R$ - 2.2.1.1.2
R$ - 2.2.1.1.7
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.2.1
R$ - 2.2.1.2.2
R$ - 2.2.1.2.3
R$ - 2.2.1.2.4
R$ - 2.2.1.2.5
R$ - 2.2.1.2.6
R$ - 2.2.1.2.7
R$ - 2.2.1.2.8
R$ - 2.2.1.2.9
R$ - 2.2.1.2.14
R$ - 2.2.1.2.15
R$ - 2.2.1.2.16
R$ - 2.2.1.2.17
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.3.1
R$ - 2.2.1.3.2
R$ - 2.2.1.3.3
R$ - 2.2.1.3.4
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.4.1
R$ - 2.2.1.4.2
R$ - 2.2.1.4.3
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.5.1
R$ - 2.2.1.5.2
R$ - 2.2.1.5.3
R$ - 2.2.1.5.9
R$ - 2.2.1.5.10
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.6.1
R$ - 2.2.1.6.2
R$ - 2.2.1.6.3
R$ - 2.2.1.6.4
R$ - 2.2.1.6.5
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.7.1
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
R$ 1.00
R$ 0.80
CHEQUE R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
NOTA R$ - R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.20
Outros R$ - R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
FORNECEDOR 1 R$ -
FORNECEDOR 2 R$ -
Outros R$ -
R$ 0.90
R$ 0.70
R$ 0.50
R$ 0.30
R$ 0.20
Outros R$ - R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Agua R$ -
Alimentacao R$ -
Combustivel R$ -
Energia R$ -
FGTS R$ -
Funcionario R$ -
Internet R$ -
Transporte R$ -
Telefone R$ -
Outros R$ -
Ajuda de custo R$ -
Deslocamento R$ -
Hospedagem R$ -
Outros R$ -
Grafica R$ -
Midia R$ -
Outros R$ -
IOF R$ -
Tarifas R$ -
Outros R$ -
Moveis R$ -
Equipamentos R$ -
Predial R$ -
Veiculos R$ -
Outros R$ -
Gerais R$ - #DIV/0!
Outros R$ -
LUCRO ( = ) R$ - #DIV/0!
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Row
77
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
JUNHO DE 2010
TERCA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
Itens
CONTAS 1 2 3
1. RECEBIMENTOS
1.2.4 DINHEIRO
1.2.5 CHEQUE
1.2.6 NOTA
1.2.8 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.14 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.9 Tarifas
2.2.1.5.10 Outros
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
4 5 6 7 8 9
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10 11 12 13 14 15
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
16 17 18 19 20 21
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
22 23 24 25 26 27
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA TOTAL
28 29 30
R$ - 1.2.4
R$ - 1.2.5
R$ - 1.2.6
R$ - 1.2.7
R$ - 1.2.8
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.1.1
R$ - 2.1.2
R$ - 2.1.3
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.1.1
R$ - 2.2.1.1.2
R$ - 2.2.1.1.7
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.2.1
R$ - 2.2.1.2.2
R$ - 2.2.1.2.3
R$ - 2.2.1.2.4
R$ - 2.2.1.2.5
R$ - 2.2.1.2.6
R$ - 2.2.1.2.7
R$ - 2.2.1.2.8
R$ - 2.2.1.2.9
R$ - 2.2.1.2.14
R$ - 2.2.1.2.15
R$ - 2.2.1.2.16
R$ - 2.2.1.2.17
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.3.1
R$ - 2.2.1.3.2
R$ - 2.2.1.3.3
R$ - 2.2.1.3.4
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.4.1
R$ - 2.2.1.4.2
R$ - 2.2.1.4.3
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.5.1
R$ - 2.2.1.5.2
R$ - 2.2.1.5.3
R$ - 2.2.1.5.9
R$ - 2.2.1.5.10
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.6.1
R$ - 2.2.1.6.2
R$ - 2.2.1.6.3
R$ - 2.2.1.6.4
R$ - 2.2.1.6.5
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.7.1
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
R$ 1.00
R$ 0.80
CHEQUE R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
NOTA R$ - R$ 0.50

R$ 0.30
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
FORNECEDOR 1 R$ -
FORNECEDOR 2 R$ -
Outros R$ -
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.50
R$ 0.30
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1
Agua R$ -
Alimentacao R$ -
Combustivel R$ -
Energia R$ -
FGTS R$ -
Funcionario R$ -
Internet R$ -
Transporte R$ -
Telefone R$ -
Outros R$ -
Ajuda de custo R$ -
Deslocamento R$ -
Hospedagem R$ -
Outros R$ -
Grafica R$ -
Midia R$ -
Outros R$ -
IOF R$ -
Tarifas R$ -
Outros R$ -
Moveis R$ -
Equipamentos R$ -
Predial R$ -
Veiculos R$ -
Outros R$ -
Gerais R$ - #DIV/0!
Outros R$ -
LUCRO ( = ) R$ - #DIV/0!
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Row
77
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
JUNHO DE 2010
TERCA-FEIRA QUARTA-FEIRA
Itens
CONTAS 1 2
1. RECEBIMENTOS
1.2.4 DINHEIRO
1.2.5 CHEQUE
1.2.6 NOTA
1.2.8 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.14 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.9 Tarifas
Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
Sub total R$ - R$ -
3 4 5 6 7 8
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
9 10 11 12 13 14
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
15 16 17 18 19 20
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
21 22 23 24 25 26
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
27 28 29 30
R$ - 1.2.4
R$ - 1.2.5
R$ - 1.2.6
R$ - 1.2.7
R$ - 1.2.8
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.1.1
R$ - 2.1.2
R$ - 2.1.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.1.1
R$ - 2.2.1.1.2
R$ - 2.2.1.1.7
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.2.1
R$ - 2.2.1.2.2
R$ - 2.2.1.2.3
R$ - 2.2.1.2.4
R$ - 2.2.1.2.5
R$ - 2.2.1.2.6
R$ - 2.2.1.2.7
R$ - 2.2.1.2.8
R$ - 2.2.1.2.9
R$ - 2.2.1.2.14
R$ - 2.2.1.2.15
R$ - 2.2.1.2.16
R$ - 2.2.1.2.17
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.3.1
R$ - 2.2.1.3.2
R$ - 2.2.1.3.3
R$ - 2.2.1.3.4
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.4.1
R$ - 2.2.1.4.2
R$ - 2.2.1.4.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.5.1
R$ - 2.2.1.5.2
R$ - 2.2.1.5.3
R$ - 2.2.1.5.9
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.6.1
R$ - 2.2.1.6.2
R$ - 2.2.1.6.3
R$ - 2.2.1.6.4
R$ - 2.2.1.6.5
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.7.1
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
R$ 1.00
R$ 0.80
CHEQUE R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
NOTA R$ - R$ 0.50

R$ 0.30
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6
FORNECEDOR 1 R$ -
FORNECEDOR 2 R$ -
Outros R$ -
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.50
R$ 0.30
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6
Agua R$ -
Alimentacao R$ -
Combustivel R$ -
Energia R$ -
FGTS R$ -
Funcionario R$ -
Internet R$ -
Transporte R$ -
Telefone R$ -
Outros R$ -
Ajuda de custo R$ -
Deslocamento R$ -
Hospedagem R$ -
Outros R$ -
Grafica R$ -
Midia R$ -
Outros R$ -
IOF R$ -
Tarifas R$ -
Moveis R$ -
Equipamentos R$ -
Predial R$ -
Veiculos R$ -
Outros R$ -
Gerais R$ - #DIV/0!
Outros R$ -
LUCRO ( = ) R$ - #DIV/0!
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60 Row
R$ 0.50 77
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
JULHO DE 2010
Itens
CONTAS 1 2 3
1. RECEBIMENTOS
1.2.4 DINHEIRO
1.2.5 CHEQUE
1.2.6 NOTA
1.2.8 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.14 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.9 Tarifas
2.2.1.5.10 Outros
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
4 5 6 7 8 9
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10 11 12 13 14 15
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
16 17 18 19 20 21
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
22 23 24 25 26 27
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO TOTAL
28 29 30 31
R$ - 1.2.4
R$ - 1.2.5
R$ - 1.2.6
R$ - 1.2.7
R$ - 1.2.8
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.1.1
R$ - 2.1.2
R$ - 2.1.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.1.1
R$ - 2.2.1.1.2
R$ - 2.2.1.1.7
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.2.1
R$ - 2.2.1.2.2
R$ - 2.2.1.2.3
R$ - 2.2.1.2.4
R$ - 2.2.1.2.5
R$ - 2.2.1.2.6
R$ - 2.2.1.2.7
R$ - 2.2.1.2.8
R$ - 2.2.1.2.9
R$ - 2.2.1.2.14
R$ - 2.2.1.2.15
R$ - 2.2.1.2.16
R$ - 2.2.1.2.17
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.3.1
R$ - 2.2.1.3.2
R$ - 2.2.1.3.3
R$ - 2.2.1.3.4
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.4.1
R$ - 2.2.1.4.2
R$ - 2.2.1.4.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.5.1
R$ - 2.2.1.5.2
R$ - 2.2.1.5.3
R$ - 2.2.1.5.9
R$ - 2.2.1.5.10
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.6.1
R$ - 2.2.1.6.2
R$ - 2.2.1.6.3
R$ - 2.2.1.6.4
R$ - 2.2.1.6.5
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.7.1
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
R$ 1.00
R$ 0.80
CHEQUE R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
NOTA R$ - R$ 0.50
R$ 0.40
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
FORNECEDOR 1 R$ -
FORNECEDOR 2 R$ -
Outros R$ -
R$ 0.90
R$ 0.70
R$ 0.50
R$ 0.30
R$ 0.20
Outros R$ - R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Agua R$ -
Alimentacao R$ -
Combustivel R$ -
Energia R$ -
FGTS R$ -
Funcionario R$ -
Internet R$ -
Transporte R$ -
Telefone R$ -
Outros R$ -
Ajuda de custo R$ -
Deslocamento R$ -
Hospedagem R$ -
Outros R$ -
Grafica R$ -
Midia R$ -
Outros R$ -
IOF R$ -
Tarifas R$ -
Outros R$ -
Moveis R$ -
Equipamentos R$ -
Predial R$ -
Veiculos R$ -
Outros R$ -
Gerais R$ - #DIV/0!
Outros R$ -
LUCRO ( = ) R$ - #DIV/0!
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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77
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
JULHO DE 2010
Itens
CONTAS 1 2 3
1. RECEBIMENTOS
1.2.4 DINHEIRO
1.2.5 CHEQUE
1.2.6 NOTA
1.2.8 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.14 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.9 Tarifas
2.2.1.5.10 Outros
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
4 5 6 7 8 9
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10 11 12 13 14 15
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
16 17 18 19 20 21
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
22 23 24 25 26 27
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
28 29 30 31
R$ - 1.2.4
R$ - 1.2.5
R$ - 1.2.6
R$ - 1.2.7
R$ - 1.2.8
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.1.1
R$ - 2.1.2
R$ - 2.1.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.1.1
R$ - 2.2.1.1.2
R$ - 2.2.1.1.7
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.2.1
R$ - 2.2.1.2.2
R$ - 2.2.1.2.3
R$ - 2.2.1.2.4
R$ - 2.2.1.2.5
R$ - 2.2.1.2.6
R$ - 2.2.1.2.7
R$ - 2.2.1.2.8
R$ - 2.2.1.2.9
R$ - 2.2.1.2.14
R$ - 2.2.1.2.15
R$ - 2.2.1.2.16
R$ - 2.2.1.2.17
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.3.1
R$ - 2.2.1.3.2
R$ - 2.2.1.3.3
R$ - 2.2.1.3.4
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.4.1
R$ - 2.2.1.4.2
R$ - 2.2.1.4.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.5.1
R$ - 2.2.1.5.2
R$ - 2.2.1.5.3
R$ - 2.2.1.5.9
R$ - 2.2.1.5.10
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.6.1
R$ - 2.2.1.6.2
R$ - 2.2.1.6.3
R$ - 2.2.1.6.4
R$ - 2.2.1.6.5
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.7.1
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
R$ 1.00
R$ 0.80
CHEQUE R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
NOTA R$ - R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.20
Outros R$ - R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
FORNECEDOR 1 R$ -
FORNECEDOR 2 R$ -
Outros R$ -
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.50
R$ 0.30
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Agua R$ -
Alimentacao R$ -
Combustivel R$ -
Energia R$ -
FGTS R$ -
Funcionario R$ -
Internet R$ -
Transporte R$ -
Telefone R$ -
Outros R$ -
Ajuda de custo R$ -
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Grafica R$ -
Midia R$ -
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JULHO DE 2010
Itens
CONTAS 1 2 3
1. RECEBIMENTOS
1.2.4 DINHEIRO
1.2.5 CHEQUE
1.2.6 NOTA
1.2.8 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
2.2.1.2.1 Agua
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2.2.1.2.5 FGTS
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2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.9 Tarifas
2.2.1.5.10 Outros
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
4 5 6 7 8 9
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10 11 12 13 14 15
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
16 17 18 19 20 21
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
22 23 24 25 26 27
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
28 29 30 31
R$ - 1.2.4
R$ - 1.2.5
R$ - 1.2.6
R$ - 1.2.7
R$ - 1.2.8
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.1.1
R$ - 2.1.2
R$ - 2.1.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.1.1
R$ - 2.2.1.1.2
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R$ - 2.2.1.2.17
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - 2.2.1.3.4
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.4.1
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.5.1
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R$ - 2.2.1.5.10
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.6.1
R$ - 2.2.1.6.2
R$ - 2.2.1.6.3
R$ - 2.2.1.6.4
R$ - 2.2.1.6.5
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.7.1
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
R$ 1.00
R$ 0.80
CHEQUE R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
NOTA R$ - R$ 0.50

R$ 0.30
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FORNECEDOR 1 R$ -
FORNECEDOR 2 R$ -
Outros R$ -
R$ 0.90
R$ 0.70
R$ 0.50
R$ 0.30
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Agua R$ -
Alimentacao R$ -
Combustivel R$ -
Energia R$ -
FGTS R$ -
Funcionario R$ -
Internet R$ -
Transporte R$ -
Telefone R$ -
Outros R$ -
Ajuda de custo R$ -
Deslocamento R$ -
Hospedagem R$ -
Outros R$ -
Grafica R$ -
Midia R$ -
Outros R$ -
IOF R$ -
Tarifas R$ -
Outros R$ -
Moveis R$ -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
AGOSTO DE 2010
DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA
Itens
CONTAS 1 2 3
1. RECEBIMENTOS
1.2.4 DINHEIRO
1.2.5 CHEQUE
1.2.6 NOTA
1.2.8 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
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2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.14 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
2.2.1.3 Viagens
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2.2.1.4 Publicidade
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2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.9 Tarifas
2.2.1.5.10 Outros
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
4 5 6 7 8 9
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10 11 12 13 14 15
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
16 17 18 19 20 21
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
22 23 24 25 26 27
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
SÁBADO DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA TOTAL
28 29 30 31
R$ - 1.2.4
R$ - 1.2.5
R$ - 1.2.6
R$ - 1.2.7
R$ - 1.2.8
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.1.1
R$ - 2.1.2
R$ - 2.1.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.1.1
R$ - 2.2.1.1.2
R$ - 2.2.1.1.7
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.2.1
R$ - 2.2.1.2.2
R$ - 2.2.1.2.3
R$ - 2.2.1.2.4
R$ - 2.2.1.2.5
R$ - 2.2.1.2.6
R$ - 2.2.1.2.7
R$ - 2.2.1.2.8
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R$ - 2.2.1.2.16
R$ - 2.2.1.2.17
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.3.1
R$ - 2.2.1.3.2
R$ - 2.2.1.3.3
R$ - 2.2.1.3.4
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.4.1
R$ - 2.2.1.4.2
R$ - 2.2.1.4.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.5.1
R$ - 2.2.1.5.2
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R$ - 2.2.1.5.9
R$ - 2.2.1.5.10
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.6.1
R$ - 2.2.1.6.2
R$ - 2.2.1.6.3
R$ - 2.2.1.6.4
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.7.1
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
R$ 1.00
R$ 0.80
CHEQUE R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
NOTA R$ - R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.20
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R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FORNECEDOR 1 R$ -
FORNECEDOR 2 R$ -
Outros R$ -
R$ 0.90
R$ 0.70
R$ 0.50
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R$ 0.20
Outros R$ - R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Agua R$ -
Alimentacao R$ -
Combustivel R$ -
Energia R$ -
FGTS R$ -
Funcionario R$ -
Internet R$ -
Transporte R$ -
Telefone R$ -
Outros R$ -
Ajuda de custo R$ -
Deslocamento R$ -
Hospedagem R$ -
Outros R$ -
Grafica R$ -
Midia R$ -
Outros R$ -
IOF R$ -
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Outros R$ -
Moveis R$ -
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AGOSTO DE 2010
Itens
CONTAS 1 2 3
1. RECEBIMENTOS
1.2.4 DINHEIRO
1.2.5 CHEQUE
1.2.6 NOTA
1.2.8 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.14 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
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2.2.1.6.1 Moveis
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2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
4 5 6 7 8 9
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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10 11 12 13 14 15
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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16 17 18 19 20 21
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
22 23 24 25 26 27
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
28 29 30 31
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.7.1
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
R$ 1.00
R$ 0.80
CHEQUE R$ - R$ 0.70
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FORNECEDOR 1 R$ -
FORNECEDOR 2 R$ -
Outros R$ -
R$ 0.90
R$ 0.70
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R$ 0.30
R$ 0.20
Outros R$ - R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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AGOSTO DE 2010
Itens
CONTAS 1 2 3
1. RECEBIMENTOS
1.2.4 DINHEIRO
1.2.5 CHEQUE
1.2.6 NOTA
1.2.8 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
2.2.1.2.1 Agua
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2.2.1.4.1 Grafica
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2.2.1.7.1 Outros
4 5 6 7 8 9
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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10 11 12 13 14 15
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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16 17 18 19 20 21
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
22 23 24 25 26 27
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
28 29 30 31
R$ - 1.2.4
R$ - 1.2.5
R$ - 1.2.6
R$ - 1.2.7
R$ - 1.2.8
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.1.1
R$ - 2.1.2
R$ - 2.1.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.1.1
R$ - 2.2.1.1.2
R$ - 2.2.1.1.7
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.2.1
R$ - 2.2.1.2.2
R$ - 2.2.1.2.3
R$ - 2.2.1.2.4
R$ - 2.2.1.2.5
R$ - 2.2.1.2.6
R$ - 2.2.1.2.7
R$ - 2.2.1.2.8
R$ - 2.2.1.2.9
R$ - 2.2.1.2.14
R$ - 2.2.1.2.15
R$ - 2.2.1.2.16
R$ - 2.2.1.2.17
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.3.1
R$ - 2.2.1.3.2
R$ - 2.2.1.3.3
R$ - 2.2.1.3.4
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.4.1
R$ - 2.2.1.4.2
R$ - 2.2.1.4.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.5.1
R$ - 2.2.1.5.2
R$ - 2.2.1.5.3
R$ - 2.2.1.5.9
R$ - 2.2.1.5.10
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.6.1
R$ - 2.2.1.6.2
R$ - 2.2.1.6.3
R$ - 2.2.1.6.4
R$ - 2.2.1.6.5
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.7.1
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
R$ 1.00
R$ 0.80
CHEQUE R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
NOTA R$ - R$ 0.50
R$ 0.40
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FORNECEDOR 1 R$ -
FORNECEDOR 2 R$ -
Outros R$ -
R$ 0.90
R$ 0.70
Outros R$ - R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
Operacionais R$ - #DIV/0! R$ 0.20
R$ 0.10
Agua R$ - R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Alimentacao R$ -
Combustivel R$ -
Energia R$ -
FGTS R$ -
Funcionario R$ -
Internet R$ -
Transporte R$ -
Telefone R$ -
Outros R$ -
Ajuda de custo R$ -
Deslocamento R$ -
Hospedagem R$ -
Outros R$ -
Grafica R$ -
Midia R$ -
Outros R$ -
IOF R$ -
Tarifas R$ -
Outros R$ -
Moveis R$ -
Equipamentos R$ -
Predial R$ -
Veiculos R$ -
Outros R$ -
Gerais R$ - #DIV/0!
Outros R$ -
LUCRO ( = ) R$ - #DIV/0!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SETEMBRO DE 2010
QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA
Itens
CONTAS 1 2 3
1. RECEBIMENTOS
1.2.4 DINHEIRO
1.2.5 CHEQUE
1.2.6 NOTA
1.2.8 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.14 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.9 Tarifas
2.2.1.5.10 Outros
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
4 5 6 7 8 9
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10 11 12 13 14 15
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
16 17 18 19 20 21
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
22 23 24 25 26 27
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA TOTAL
28 29 30
R$ - 1.2.4
R$ - 1.2.5
R$ - 1.2.6
R$ - 1.2.7
R$ - 1.2.8
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.1.1
R$ - 2.1.2
R$ - 2.1.3
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.1.1
R$ - 2.2.1.1.2
R$ - 2.2.1.1.7
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.2.1
R$ - 2.2.1.2.2
R$ - 2.2.1.2.3
R$ - 2.2.1.2.4
R$ - 2.2.1.2.5
R$ - 2.2.1.2.6
R$ - 2.2.1.2.7
R$ - 2.2.1.2.8
R$ - 2.2.1.2.9
R$ - 2.2.1.2.14
R$ - 2.2.1.2.15
R$ - 2.2.1.2.16
R$ - 2.2.1.2.17
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.3.1
R$ - 2.2.1.3.2
R$ - 2.2.1.3.3
R$ - 2.2.1.3.4
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.4.1
R$ - 2.2.1.4.2
R$ - 2.2.1.4.3
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.5.1
R$ - 2.2.1.5.2
R$ - 2.2.1.5.3
R$ - 2.2.1.5.9
R$ - 2.2.1.5.10
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.6.1
R$ - 2.2.1.6.2
R$ - 2.2.1.6.3
R$ - 2.2.1.6.4
R$ - 2.2.1.6.5
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.7.1
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
R$ 1.00
R$ 0.80
CHEQUE R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
NOTA R$ - R$ 0.50

R$ 0.30
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
FORNECEDOR 1 R$ -
FORNECEDOR 2 R$ -
Outros R$ -
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.50
R$ 0.30
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Agua R$ -
Alimentacao R$ -
Combustivel R$ -
Energia R$ -
FGTS R$ -
Funcionario R$ -
Internet R$ -
Transporte R$ -
Telefone R$ -
Outros R$ -
Ajuda de custo R$ -
Deslocamento R$ -
Hospedagem R$ -
Outros R$ -
Grafica R$ -
Midia R$ -
Outros R$ -
IOF R$ -
Tarifas R$ -
Outros R$ -
Moveis R$ -
Equipamentos R$ -
Predial R$ -
Veiculos R$ -
Outros R$ -
Gerais R$ - #DIV/0!
Outros R$ -
LUCRO ( = ) R$ - #DIV/0!
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Row
77
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
SETEMBRO DE 2010
Itens
CONTAS 1 2 3
1. RECEBIMENTOS
1.2.4 DINHEIRO
1.2.5 CHEQUE
1.2.6 NOTA
1.2.8 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.14 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.9 Tarifas
2.2.1.5.10 Outros
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
4 5 6 7 8 9
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10 11 12 13 14 15
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
16 17 18 19 20 21
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
22 23 24 25 26 27
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA TOTAL
28 29 30
R$ - 1.2.4
R$ - 1.2.5
R$ - 1.2.6
R$ - 1.2.7
R$ - 1.2.8
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.1.1
R$ - 2.1.2
R$ - 2.1.3
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.1.1
R$ - 2.2.1.1.2
R$ - 2.2.1.1.7
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.2.1
R$ - 2.2.1.2.2
R$ - 2.2.1.2.3
R$ - 2.2.1.2.4
R$ - 2.2.1.2.5
R$ - 2.2.1.2.6
R$ - 2.2.1.2.7
R$ - 2.2.1.2.8
R$ - 2.2.1.2.9
R$ - 2.2.1.2.14
R$ - 2.2.1.2.15
R$ - 2.2.1.2.16
R$ - 2.2.1.2.17
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.3.1
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R$ - 2.2.1.3.3
R$ - 2.2.1.3.4
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.4.1
R$ - 2.2.1.4.2
R$ - 2.2.1.4.3
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.5.1
R$ - 2.2.1.5.2
R$ - 2.2.1.5.3
R$ - 2.2.1.5.9
R$ - 2.2.1.5.10
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.6.1
R$ - 2.2.1.6.2
R$ - 2.2.1.6.3
R$ - 2.2.1.6.4
R$ - 2.2.1.6.5
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.7.1
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
R$ 1.00
R$ 0.80
CHEQUE R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
NOTA R$ - R$ 0.50

R$ 0.30
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FORNECEDOR 1 R$ -
FORNECEDOR 2 R$ -
Outros R$ -
R$ 0.90
R$ 0.70
R$ 0.50
R$ 0.30
R$ 0.20
Outros R$ - R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Agua R$ -
Alimentacao R$ -
Combustivel R$ -
Energia R$ -
FGTS R$ -
Funcionario R$ -
Internet R$ -
Transporte R$ -
Telefone R$ -
Outros R$ -
Ajuda de custo R$ -
Deslocamento R$ -
Hospedagem R$ -
Outros R$ -
Grafica R$ -
Midia R$ -
Outros R$ -
IOF R$ -
Tarifas R$ -
Outros R$ -
Moveis R$ -
Equipamentos R$ -
Predial R$ -
Veiculos R$ -
Outros R$ -
Gerais R$ - #DIV/0!
Outros R$ -
LUCRO ( = ) R$ - #DIV/0!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Row
77
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
SETEMBRO DE 2010
QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
Itens
CONTAS 1 2
1. RECEBIMENTOS
1.2.4 DINHEIRO
1.2.5 CHEQUE
1.2.6 NOTA
1.2.8 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.14 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.9 Tarifas
Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
Sub total R$ - R$ -
3 4 5 6 7 8
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
9 10 11 12 13 14
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
15 16 17 18 19 20
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
21 22 23 24 25 26
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA TOTAL
27 28 29 30
R$ - 1.2.4
R$ - 1.2.5
R$ - 1.2.6
R$ - 1.2.7
R$ - 1.2.8
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.1.1
R$ - 2.1.2
R$ - 2.1.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.1.1
R$ - 2.2.1.1.2
R$ - 2.2.1.1.7
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.2.1
R$ - 2.2.1.2.2
R$ - 2.2.1.2.3
R$ - 2.2.1.2.4
R$ - 2.2.1.2.5
R$ - 2.2.1.2.6
R$ - 2.2.1.2.7
R$ - 2.2.1.2.8
R$ - 2.2.1.2.9
R$ - 2.2.1.2.14
R$ - 2.2.1.2.15
R$ - 2.2.1.2.16
R$ - 2.2.1.2.17
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.3.1
R$ - 2.2.1.3.2
R$ - 2.2.1.3.3
R$ - 2.2.1.3.4
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.4.1
R$ - 2.2.1.4.2
R$ - 2.2.1.4.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.5.1
R$ - 2.2.1.5.2
R$ - 2.2.1.5.3
R$ - 2.2.1.5.9
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.6.1
R$ - 2.2.1.6.2
R$ - 2.2.1.6.3
R$ - 2.2.1.6.4
R$ - 2.2.1.6.5
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.7.1
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
R$ 1.00
R$ 0.80
CHEQUE R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
NOTA R$ - R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.20
Outros R$ - R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6
FORNECEDOR 1 R$ -
FORNECEDOR 2 R$ -
Outros R$ -
R$ 0.90
R$ 0.70
R$ 0.50
R$ 0.30
R$ 0.20
Outros R$ - R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6
Agua R$ -
Alimentacao R$ -
Combustivel R$ -
Energia R$ -
FGTS R$ -
Funcionario R$ -
Internet R$ -
Transporte R$ -
Telefone R$ -
Outros R$ -
Ajuda de custo R$ -
Deslocamento R$ -
Hospedagem R$ -
Outros R$ -
Grafica R$ -
Midia R$ -
Outros R$ -
IOF R$ -
Tarifas R$ -
Moveis R$ -
Equipamentos R$ -
Predial R$ -
Veiculos R$ -
Outros R$ -
Gerais R$ - #DIV/0!
Outros R$ -
LUCRO ( = ) R$ - #DIV/0!
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60 Row
R$ 0.50 77
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
OUTUBRO DE 2010
SEXTA-FEIRA SÁBADO DOMINGO
Itens
CONTAS 1 2 3
1. RECEBIMENTOS
1.2.4 DINHEIRO
1.2.5 CHEQUE
1.2.6 NOTA
1.2.8 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.14 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.9 Tarifas
2.2.1.5.10 Outros
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
4 5 6 7 8 9
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10 11 12 13 14 15
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
16 17 18 19 20 21
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
22 23 24 25 26 27
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
28 29 30 31
R$ - 1.2.4
R$ - 1.2.5
R$ - 1.2.6
R$ - 1.2.7
R$ - 1.2.8
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.1.1
R$ - 2.1.2
R$ - 2.1.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.1.1
R$ - 2.2.1.1.2
R$ - 2.2.1.1.7
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.2.1
R$ - 2.2.1.2.2
R$ - 2.2.1.2.3
R$ - 2.2.1.2.4
R$ - 2.2.1.2.5
R$ - 2.2.1.2.6
R$ - 2.2.1.2.7
R$ - 2.2.1.2.8
R$ - 2.2.1.2.9
R$ - 2.2.1.2.14
R$ - 2.2.1.2.15
R$ - 2.2.1.2.16
R$ - 2.2.1.2.17
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.3.1
R$ - 2.2.1.3.2
R$ - 2.2.1.3.3
R$ - 2.2.1.3.4
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.4.1
R$ - 2.2.1.4.2
R$ - 2.2.1.4.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.5.1
R$ - 2.2.1.5.2
R$ - 2.2.1.5.3
R$ - 2.2.1.5.9
R$ - 2.2.1.5.10
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.6.1
R$ - 2.2.1.6.2
R$ - 2.2.1.6.3
R$ - 2.2.1.6.4
R$ - 2.2.1.6.5
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.7.1
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
R$ 1.00
R$ 0.80
CHEQUE R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
NOTA R$ - R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.20
Outros R$ - R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FORNECEDOR 1 R$ -
FORNECEDOR 2 R$ -
Outros R$ -
R$ 0.80
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.30
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Agua R$ -
Alimentacao R$ -
Combustivel R$ -
Energia R$ -
FGTS R$ -
Funcionario R$ -
Internet R$ -
Transporte R$ -
Telefone R$ -
Outros R$ -
Ajuda de custo R$ -
Deslocamento R$ -
Hospedagem R$ -
Outros R$ -
Grafica R$ -
Midia R$ -
Outros R$ -
IOF R$ -
Tarifas R$ -
Outros R$ -
Moveis R$ -
Equipamentos R$ -
Predial R$ -
Veiculos R$ -
Outros R$ -
Gerais R$ - #DIV/0!
Outros R$ -
LUCRO ( = ) R$ - #DIV/0!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Row
77
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
OUTUBRO DE 2010
Itens
CONTAS 1 2 3
1. RECEBIMENTOS
1.2.4 DINHEIRO
1.2.5 CHEQUE
1.2.6 NOTA
1.2.8 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.14 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.9 Tarifas
2.2.1.5.10 Outros
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
4 5 6 7 8 9
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10 11 12 13 14 15
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
16 17 18 19 20 21
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
22 23 24 25 26 27
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
28 29 30 31
R$ - 1.2.4
R$ - 1.2.5
R$ - 1.2.6
R$ - 1.2.7
R$ - 1.2.8
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.1.1
R$ - 2.1.2
R$ - 2.1.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.1.1
R$ - 2.2.1.1.2
R$ - 2.2.1.1.7
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.2.1
R$ - 2.2.1.2.2
R$ - 2.2.1.2.3
R$ - 2.2.1.2.4
R$ - 2.2.1.2.5
R$ - 2.2.1.2.6
R$ - 2.2.1.2.7
R$ - 2.2.1.2.8
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R$ - 2.2.1.2.14
R$ - 2.2.1.2.15
R$ - 2.2.1.2.16
R$ - 2.2.1.2.17
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.3.1
R$ - 2.2.1.3.2
R$ - 2.2.1.3.3
R$ - 2.2.1.3.4
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.4.1
R$ - 2.2.1.4.2
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.5.1
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R$ - 2.2.1.5.3
R$ - 2.2.1.5.9
R$ - 2.2.1.5.10
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.6.1
R$ - 2.2.1.6.2
R$ - 2.2.1.6.3
R$ - 2.2.1.6.4
R$ - 2.2.1.6.5
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.7.1
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
R$ 1.00
R$ 0.80
CHEQUE R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
NOTA R$ - R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.20
Outros R$ - R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FORNECEDOR 1 R$ -
FORNECEDOR 2 R$ -
Outros R$ -

R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.50
R$ 0.30
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Agua R$ -
Alimentacao R$ -
Combustivel R$ -
Energia R$ -
FGTS R$ -
Funcionario R$ -
Internet R$ -
Transporte R$ -
Telefone R$ -
Outros R$ -
Ajuda de custo R$ -
Deslocamento R$ -
Hospedagem R$ -
Outros R$ -
Grafica R$ -
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IOF R$ -
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Gerais R$ - #DIV/0!
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LUCRO ( = ) R$ - #DIV/0!
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
OUTUBRO DE 2010
Itens
CONTAS 1 2 3
1. RECEBIMENTOS
1.2.4 DINHEIRO
1.2.5 CHEQUE
1.2.6 NOTA
1.2.8 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.14 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.9 Tarifas
2.2.1.5.10 Outros
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
4 5 6 7 8 9
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10 11 12 13 14 15
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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16 17 18 19 20 21
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
22 23 24 25 26 27
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
28 29 30 31
R$ - 1.2.4
R$ - 1.2.5
R$ - 1.2.6
R$ - 1.2.7
R$ - 1.2.8
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.1.1
R$ - 2.1.2
R$ - 2.1.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.1.1
R$ - 2.2.1.1.2
R$ - 2.2.1.1.7
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.2.1
R$ - 2.2.1.2.2
R$ - 2.2.1.2.3
R$ - 2.2.1.2.4
R$ - 2.2.1.2.5
R$ - 2.2.1.2.6
R$ - 2.2.1.2.7
R$ - 2.2.1.2.8
R$ - 2.2.1.2.9
R$ - 2.2.1.2.14
R$ - 2.2.1.2.15
R$ - 2.2.1.2.16
R$ - 2.2.1.2.17
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.3.1
R$ - 2.2.1.3.2
R$ - 2.2.1.3.3
R$ - 2.2.1.3.4
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.4.1
R$ - 2.2.1.4.2
R$ - 2.2.1.4.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.5.1
R$ - 2.2.1.5.2
R$ - 2.2.1.5.3
R$ - 2.2.1.5.9
R$ - 2.2.1.5.10
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.6.1
R$ - 2.2.1.6.2
R$ - 2.2.1.6.3
R$ - 2.2.1.6.4
R$ - 2.2.1.6.5
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.7.1
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
R$ 1.00
R$ 0.80
CHEQUE R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
NOTA R$ - R$ 0.50
R$ 0.40
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FORNECEDOR 1 R$ -
FORNECEDOR 2 R$ -
Outros R$ -

R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.50
R$ 0.30
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1
Agua R$ -
Alimentacao R$ -
Combustivel R$ -
Energia R$ -
FGTS R$ -
Funcionario R$ -
Internet R$ -
Transporte R$ -
Telefone R$ -
Outros R$ -
Ajuda de custo R$ -
Deslocamento R$ -
Hospedagem R$ -
Outros R$ -
Grafica R$ -
Midia R$ -
Outros R$ -
IOF R$ -
Tarifas R$ -
Outros R$ -
Moveis R$ -
Equipamentos R$ -
Predial R$ -
Veiculos R$ -
Outros R$ -
Gerais R$ - #DIV/0!
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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NOVEMBRO DE 2010
Itens
CONTAS 1 2 3
1. RECEBIMENTOS
1.2.1 DINHEIRO
1.2.2 CHEQUE
1.2.3 NOTA
1.2.5 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.14 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.9 Tarifas
2.2.1.5.10 Outros
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
4 5 6 7 8 9
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10 11 12 13 14 15
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
16 17 18 19 20 21
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
22 23 24 25 26 27
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA TOTAL
28 29 30
R$ - 1.2.1
R$ - 1.2.2
R$ - 1.2.3
R$ - 1.2.4
R$ - 1.2.5
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.1.1
R$ - 2.1.2
R$ - 2.1.3
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.1.1
R$ - 2.2.1.1.2
R$ - 2.2.1.1.7
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.2.1
R$ - 2.2.1.2.2
R$ - 2.2.1.2.3
R$ - 2.2.1.2.4
R$ - 2.2.1.2.5
R$ - 2.2.1.2.6
R$ - 2.2.1.2.7
R$ - 2.2.1.2.8
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R$ - 2.2.1.2.16
R$ - 2.2.1.2.17
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.3.1
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R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.5.1
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R$ - 2.2.1.5.3
R$ - 2.2.1.5.9
R$ - 2.2.1.5.10
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.6.1
R$ - 2.2.1.6.2
R$ - 2.2.1.6.3
R$ - 2.2.1.6.4
R$ - 2.2.1.6.5
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.7.1
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
R$ 1.00
R$ 0.80
CHEQUE R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
NOTA R$ - R$ 0.50

R$ 0.30
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FORNECEDOR 1 R$ -
FORNECEDOR 2 R$ -
Outros R$ -
R$ 0.90
R$ 0.70
R$ 0.50
R$ 0.30
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Agua R$ -
Alimentacao R$ -
Combustivel R$ -
Energia R$ -
FGTS R$ -
Funcionario R$ -
Internet R$ -
Transporte R$ -
Telefone R$ -
Outros R$ -
Ajuda de custo R$ -
Deslocamento R$ -
Hospedagem R$ -
Outros R$ -
Grafica R$ -
Midia R$ -
Outros R$ -
IOF R$ -
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Outros R$ -
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Outros R$ -
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Outros R$ -
LUCRO ( = ) R$ - #DIV/0!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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NOVEMBRO DE 2010
Itens
CONTAS 1 2 3
1. RECEBIMENTOS
1.2.1 DINHEIRO
1.2.2 CHEQUE
1.2.3 NOTA
1.2.5 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.14 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.9 Tarifas
2.2.1.5.10 Outros
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
4 5 6 7 8 9
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10 11 12 13 14 15
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
16 17 18 19 20 21
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
22 23 24 25 26 27
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA TOTAL
28 29 30
R$ - 1.2.1
R$ - 1.2.2
R$ - 1.2.3
R$ - 1.2.4
R$ - 1.2.5
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.1.1
R$ - 2.1.2
R$ - 2.1.3
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.1.1
R$ - 2.2.1.1.2
R$ - 2.2.1.1.7
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.2.1
R$ - 2.2.1.2.2
R$ - 2.2.1.2.3
R$ - 2.2.1.2.4
R$ - 2.2.1.2.5
R$ - 2.2.1.2.6
R$ - 2.2.1.2.7
R$ - 2.2.1.2.8
R$ - 2.2.1.2.9
R$ - 2.2.1.2.14
R$ - 2.2.1.2.15
R$ - 2.2.1.2.16
R$ - 2.2.1.2.17
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.3.1
R$ - 2.2.1.3.2
R$ - 2.2.1.3.3
R$ - 2.2.1.3.4
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.4.1
R$ - 2.2.1.4.2
R$ - 2.2.1.4.3
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.5.1
R$ - 2.2.1.5.2
R$ - 2.2.1.5.3
R$ - 2.2.1.5.9
R$ - 2.2.1.5.10
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.6.1
R$ - 2.2.1.6.2
R$ - 2.2.1.6.3
R$ - 2.2.1.6.4
R$ - 2.2.1.6.5
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.7.1
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
R$ 1.00
R$ 0.80
CHEQUE R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
NOTA R$ - R$ 0.50

R$ 0.30
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FORNECEDOR 1 R$ -
FORNECEDOR 2 R$ -
Outros R$ -

R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.50
R$ 0.30
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Agua R$ -
Alimentacao R$ -
Combustivel R$ -
Energia R$ -
FGTS R$ -
Funcionario R$ -
Internet R$ -
Transporte R$ -
Telefone R$ -
Outros R$ -
Ajuda de custo R$ -
Deslocamento R$ -
Hospedagem R$ -
Outros R$ -
Grafica R$ -
Midia R$ -
Outros R$ -
IOF R$ -
Tarifas R$ -
Outros R$ -
Moveis R$ -
Equipamentos R$ -
Predial R$ -
Veiculos R$ -
Outros R$ -
Gerais R$ - #DIV/0!
Outros R$ -
LUCRO ( = ) R$ - #DIV/0!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Row
77
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
NOVEMBRO DE 2010
Itens
CONTAS 1 2
1. RECEBIMENTOS
1.2.1 DINHEIRO
1.2.2 CHEQUE
1.2.3 NOTA
1.2.5 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.14 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.9 Tarifas
Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
Sub total R$ - R$ -
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
Sub total R$ - R$ -
3 4 5 6 7 8
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
9 10 11 12 13 14
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
15 16 17 18 19 20
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
21 22 23 24 25 26
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
27 28 29 30
R$ - 1.2.1
R$ - 1.2.2
R$ - 1.2.3
R$ - 1.2.4
R$ - 1.2.5
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.1.1
R$ - 2.1.2
R$ - 2.1.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.1.1
R$ - 2.2.1.1.2
R$ - 2.2.1.1.7
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.2.1
R$ - 2.2.1.2.2
R$ - 2.2.1.2.3
R$ - 2.2.1.2.4
R$ - 2.2.1.2.5
R$ - 2.2.1.2.6
R$ - 2.2.1.2.7
R$ - 2.2.1.2.8
R$ - 2.2.1.2.9
R$ - 2.2.1.2.14
R$ - 2.2.1.2.15
R$ - 2.2.1.2.16
R$ - 2.2.1.2.17
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.3.1
R$ - 2.2.1.3.2
R$ - 2.2.1.3.3
R$ - 2.2.1.3.4
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.4.1
R$ - 2.2.1.4.2
R$ - 2.2.1.4.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.5.1
R$ - 2.2.1.5.2
R$ - 2.2.1.5.3
R$ - 2.2.1.5.9
R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.6.1
R$ - 2.2.1.6.2
R$ - 2.2.1.6.3
R$ - 2.2.1.6.4
R$ - 2.2.1.6.5
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.7.1
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
R$ 1.00
R$ 0.80
CHEQUE R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
NOTA R$ - R$ 0.50
R$ 0.40
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6
FORNECEDOR 1 R$ -
FORNECEDOR 2 R$ -
Outros R$ -
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.50
R$ 0.30
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6
Agua R$ -
Alimentacao R$ -
Combustivel R$ -
Energia R$ -
FGTS R$ -
Funcionario R$ -
Internet R$ -
Transporte R$ -
Telefone R$ -
Outros R$ -
Ajuda de custo R$ -
Deslocamento R$ -
Hospedagem R$ -
Outros R$ -
Grafica R$ -
Midia R$ -
Outros R$ -
IOF R$ -
Tarifas R$ -
Moveis R$ -
Equipamentos R$ -
Predial R$ -
Veiculos R$ -
Outros R$ -
Gerais R$ - #DIV/0!
Outros R$ -
LUCRO ( = ) R$ - #DIV/0!
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60 Row
R$ 0.50 77
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
DEZEMBRO DE 2010
Itens
CONTAS 1 2 3
1. RECEBIMENTOS
1.2.4 DINHEIRO
1.2.5 CHEQUE
1.2.6 NOTA
1.2.8 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.14 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.9 Tarifas
2.2.1.5.10 Outros
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
4 5 6 7 8 9
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10 11 12 13 14 15
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
16 17 18 19 20 21
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
22 23 24 25 26 27
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA TOTAL
28 29 30 31
R$ - 1.2.4
R$ - 1.2.5
R$ - 1.2.6
R$ - 1.2.7
R$ - 1.2.8
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.1.1
R$ - 2.1.2
R$ - 2.1.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.1.1
R$ - 2.2.1.1.2
R$ - 2.2.1.1.7
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.2.1
R$ - 2.2.1.2.2
R$ - 2.2.1.2.3
R$ - 2.2.1.2.4
R$ - 2.2.1.2.5
R$ - 2.2.1.2.6
R$ - 2.2.1.2.7
R$ - 2.2.1.2.8
R$ - 2.2.1.2.9
R$ - 2.2.1.2.14
R$ - 2.2.1.2.15
R$ - 2.2.1.2.16
R$ - 2.2.1.2.17
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.3.1
R$ - 2.2.1.3.2
R$ - 2.2.1.3.3
R$ - 2.2.1.3.4
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.4.1
R$ - 2.2.1.4.2
R$ - 2.2.1.4.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.5.1
R$ - 2.2.1.5.2
R$ - 2.2.1.5.3
R$ - 2.2.1.5.9
R$ - 2.2.1.5.10
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.6.1
R$ - 2.2.1.6.2
R$ - 2.2.1.6.3
R$ - 2.2.1.6.4
R$ - 2.2.1.6.5
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.7.1
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
R$ 1.00
R$ 0.80
CHEQUE R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
NOTA R$ - R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.20
Outros R$ - R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FORNECEDOR 1 R$ -
FORNECEDOR 2 R$ -
Outros R$ -
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.60
R$ 0.40
R$ 0.30
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1
Agua R$ -
Alimentacao R$ -
Combustivel R$ -
Energia R$ -
FGTS R$ -
Funcionario R$ -
Internet R$ -
Transporte R$ -
Telefone R$ -
Outros R$ -
Ajuda de custo R$ -
Deslocamento R$ -
Hospedagem R$ -
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Grafica R$ -
Midia R$ -
Outros R$ -
IOF R$ -
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Outros R$ -
Moveis R$ -
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Predial R$ -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
DEZEMBRO DE 2010
Itens
CONTAS 1 2 3
1. RECEBIMENTOS
1.2.1 DINHEIRO
1.2.2 CHEQUE
1.2.3 NOTA
1.2.5 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.14 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
2.2.1.4.2 Midia
2.2.1.4.3 Outros
2.2.1.5 Financeiras
2.2.1.5.3 IOF
2.2.1.5.9 Tarifas
2.2.1.5.10 Outros
2.2.1.6.1 Moveis
2.2.1.6.3 Predial
2.2.1.6.4 Veiculos
2.2.1.6.5 Outros
2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
4 5 6 7 8 9
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
28 29 30 31
R$ - 1.2.1
R$ - 1.2.2
R$ - 1.2.3
R$ - 1.2.4
R$ - 1.2.5
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.1.1
R$ - 2.1.2
R$ - 2.1.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.1.1
R$ - 2.2.1.1.2
R$ - 2.2.1.1.7
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.2.1
R$ - 2.2.1.2.2
R$ - 2.2.1.2.3
R$ - 2.2.1.2.4
R$ - 2.2.1.2.5
R$ - 2.2.1.2.6
R$ - 2.2.1.2.7
R$ - 2.2.1.2.8
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R$ - 2.2.1.2.17
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.3.1
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R$ - 2.2.1.3.4
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.4.1
R$ - 2.2.1.4.2
R$ - 2.2.1.4.3
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.5.1
R$ - 2.2.1.5.2
R$ - 2.2.1.5.3
R$ - 2.2.1.5.9
R$ - 2.2.1.5.10
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.6.1
R$ - 2.2.1.6.2
R$ - 2.2.1.6.3
R$ - 2.2.1.6.4
R$ - 2.2.1.6.5
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.7.1
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
R$ 1.00
R$ 0.80
CHEQUE R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
NOTA R$ - R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.20
Outros R$ - R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FORNECEDOR 1 R$ -
FORNECEDOR 2 R$ -
Outros R$ -
R$ 1.00
R$ 0.80
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.30
Outros R$ - R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Agua R$ -
Alimentacao R$ -
Combustivel R$ -
Energia R$ -
FGTS R$ -
Funcionario R$ -
Internet R$ -
Transporte R$ -
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Outros R$ -
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Deslocamento R$ -
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Outros R$ -
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DEZEMBRO DE 2010
Itens
CONTAS 1 2 3
1. RECEBIMENTOS
1.2.1 DINHEIRO
1.2.2 CHEQUE
1.2.3 NOTA
1.2.5 Outros
2. PAGAMENTOS
2.1 Fornecedores 1
2.1.1 FORNECEDOR 1
2.1.2 FORNECEDOR 2
2.1.3 Outros
2.2.1.1 Pro-labore
2.2.1.1.1 SOCIO A
2.2.1.1.2 SOCIO B
2.2.1.1.7 Outros
2.2.1.2.1 Agua
2.2.1.2.4 Energia
2.2.1.2.5 FGTS
2.2.1.2.14 Internet
2.2.1.2.16 Telefone
2.2.1.2.17 Outros
2.2.1.3 Viagens
2.2.1.3.4 Outros
2.2.1.4 Publicidade
2.2.1.4.1 Grafica
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2.2.1.6.4 Veiculos
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2.2.1.7 Gerais
2.2.1.7.1 Outros
4 5 6 7 8 9
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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10 11 12 13 14 15
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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28 29 30 31
R$ - 1.2.1
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.5.1
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - 2.2.1.6.4
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - 2.2.1.7.1
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE DO MÊS
RECEITAS ( + ) R$ - 100%
R$ 1.00
R$ 0.80
CHEQUE R$ - R$ 0.70
R$ 0.60
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FORNECEDOR 1 R$ -
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Outros R$ - R$ 0.20
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R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Agua R$ -
Alimentacao R$ -
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Energia R$ -
FGTS R$ -
Funcionario R$ -
Internet R$ -
Transporte R$ -
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Ajuda de custo R$ -
Deslocamento R$ -
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Resultado Ba
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho
Receitas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Custos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Margem R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Despesas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Lucro R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Receitas
R$ 1.00
Reais
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R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60 Receita
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R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dias
Margem
R$ 1.00
Reais
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60 Marge
R$ 0.50 m
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dias
Lucro
R$ 1.00
Reais
R$ 0.90
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R$ 0.70
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R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dias
Resultado Banco A 2010
Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Acumulado Media %
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0% 100%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0% #DIV/0!
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0% #DIV/0!
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0% #DIV/0!
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0% #DIV/0!
Custos
Reais
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60 Cust
R$ 0.50 os
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dias
Despesas
R$ 1.00
Reais
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60 Despesa
R$ 0.50 s
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dias
Estrutura financeira
1 2 3 4 5
Resultado Banc
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Margem R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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Resultado do Ano de 2010
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Gestao Financeira Empresarial 2010

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