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¿Qué pasaría si hubiera una manera de vender con bajo riesgo cerca del techo o
de comprar cerca del suelo de una tendencia?
¿Qué pasaría si ya estuvieras en una posición de compra y pudieras saber, con
anticipación, el lugar perfecto para salir, sin tener que ver cómo tus ganancias
potenciales (es decir, el posible adelanto de tu Aston Martin) se esfuman ante tus
ojos, porque tu operación revierte su dirección?
¿Qué sucedería si creyeras que un par de divisas seguirá cayendo, pero quisieras
vender a un precio mejor o en una entrada menos riesgosa?
¿Adivina qué? ¡Hay una manera de hacer todo eso! Se denomina operar con
divergencia.
En pocas palabras, la divergencia se puede observar al comparar la acción del
precio y el movimiento de un indicador. No interesa qué indicador uses. Puedes
utilizar el RSI, el MACD, el estocástico, el CCI, etc.
Lo bueno de las divergencias es que puedes utilizarlas como indicador anticipadoy
que después de algo de práctica, no son tan difíciles de detectar.
Cuando se operan de manera adecuada, puedes tener ganancias consistentes con
divergencias. Lo mejor de las divergencias es que, en general, puedes comprar
cerca del suelo o vender cerca del techo. Esto reduce mucho el riesgo en tus
operaciones con relación a tu posible recompensa.
¡Clin, caja!
El uso de divergencia en las operaciones puede ser útil para detectar una
tendencia debilitante o una reversión en el impulso. ¡En ocasiones puedes usarla
como señal de que una tendencia continuará!
Existen DOS tipos de divergencia:
1. Regular
2. Oculta
En este grado, te enseñaremos cómo detectar estas divergencias y cómo operar
con ellas. Incluso te daremos una linda sorpresa al final.
Divergencia regular
Una divergencia regular se usa como señal posible de una reversión de tendencia.
Si el precio hace bajas inferiores (LL) pero el oscilador hace bajas superiores (HL),
esto se considera una divergencia alcista regular.
Ahora, si el precio hace un alta superior (HH) pero el oscilador es un alta inferior
(LH), entonces tendrás una divergencia regular bajista.
Los osciladores nos señalan que el impulso comienza a cambiar y aunque el precio
haya hecho un alta superior (o baja inferior), las posibilidades dicen que no se
sostendrá.
Divergencia oculta
Las divergencias no solo señalan una reversión de tendencia posible, sino que
también se pueden utilizar como una señal posible de la continuación de una
tendencia. Siempre recuerda: la tendencia es tu amiga, de modo que siempre que
puedas obtener una señal de que la tendencia continuará, ¡mejor para ti!
La divergencia alcista oculta se produce cuando el precio hace una baja superior
(HL), pero el oscilador muestra una baja inferior (LL).
Esto se puede detectar cuando el par está en una tendencia alcista. Cuando el
precio experimenta una baja superior, observa si el oscilador hace lo mismo. Si no
lo hace y experimenta una baja inferior, entonces tendremos una divergencia
oculta en nuestras manos.
Por último, tenemos la divergencia oculta bajista. Esto se produce cuando el precio
muestra una alta inferior (LH), pero el oscilador experimenta una alta superior
(HH). Para este momento quizá ya adivinaste que esto se produce en una
tendencia bajista. Cuando notas una divergencia oculta bajista, las posibilidades
son que el par continúe disparándose hacia abajo y la tendencia bajista siga.
Resumamos lo que has aprendido hasta ahora acerca de la divergencia oculta.
Esperamos que te haya quedado claro. Recuerda que las divergencias regulares
son señales posibles de reversión de tendencia, mientras que las divergencias
ocultas señalan la continuación de una tendencia.
En la próxima lección, te mostraremos algunos ejemplos de divergencias en el
mundo real y cómo podrías haber operado con ellas.
Resulta que la divergencia entre el estocástico y la acción del precio era una buena
señal para comprar. El precio quebró la línea de tendencia descendiente y formó
una nueva tendencia alcista. Si hubieras comprado cerca del suelo, podrías haber
ganado más de mil pips, ya que el par siguió disparándose aún más arriba en los
meses siguientes.
Debes estar atento a otras pistas de que se está por producir una reversión. Esto
te confirmará que una tendencia está por terminar, ¡lo que te dará más razones
para creer en el poder de las divergencias!
Aquí vemos que el par ha tenido una tendencia descendente. Nota cómo el precio
ha formado un alta inferior, pero el estocástico imprime altas superiores.
Según nuestras notas, ¡esto es una divergencia bajista oculta! Hmmm, ¿qué
deberíamos hacer? ¿Es hora de regresar a la tendencia?
Bien, si no estás seguro, puedes descansar y observar primero las líneas laterales.
Si decidiste sentarte y dejar pasar esa oportunidad, podrías quedar tan calvo como
el Profesor Xavier por haberte arrancado todo el cabello.
¿Por qué?
¡El precio rebotó desde la línea de tendencia y finalmente cayó casi 2000 pips!
Trucos de impulso
Si bien usar divergencias es una gran herramienta para tener en tu caja, en ciertas
ocasiones entras en las operaciones demasiado rápido porque no esperaste
confirmación. A continuación, encontrarás algunos trucos que puedes usar para
tener más confirmación de modo que la divergencia juegue a tu favor.
Esperar un cruce
Esto es más una regla que un truco. Solo espera un cruce del indicador de
impulso. Esto indicaría un cambio potencial en el impulso desde la compra a la
venta o viceversa. El razonamiento principal detrás de esto es que esperas un
techo o un suelo y estos no se pueden formar, ¡a menos que se produzca un
cruce!
En el gráfico anterior, el par mostró altas inferiores mientras que el estocástico ya
había mostrado altas superiores. Eso sí que es una divergencia bajista y seguro es
una tentación para vender de inmediato.
Pero, como dice el dicho, la paciencia es una virtud. Sería mejor esperar que el
estocástico haga un cruce descendente como confirmación de que el par realmente
se encuentra en caída.
Un par de velas más tarde, el estocástico hizo ese cruce. ¡Apostar a la divergencia
bajista hubiera sido piptástico!
¿Cuál es el punto aquí? ¡Solo debes ser paciente! No intentes dar el salto al vacío,
¡porque no sabes cuándo cambiará el impulso! Si no eres paciente, podrías
quemarte, ya que un lado seguirá dominando.
Otro truco sería esperar las altas y bajas del impulso para alcanzar condiciones de
sobrecompra y sobreventa, y esperar que el indicador se mueva fuera de estas
condiciones.
Esto podría sonar un poco ridículo, ya que en general trazarías líneas de tendencia
solo sobre acción del precio. Pero es un lindo truco que queremos compartir.
Después de todo, no está de más llevar un arma adicional en el cinturón, ¿no?
¡Nunca sabes cuándo podrías necesitarla!
Este truco puede ser muy útil, en particular cuando buscas reversiones o rupturas
en una tendencia. Cuando veas que el precio respeta una línea de tendencia,
intenta trazar una línea de tendencia similar en tu indicador.
Para que exista divergencia, la forma del precio debe ser una de las siguientes:
Alta superior al alta anterior
Baja inferior a la baja anterior
Doble techo
Doble suelo
Ni siquiera te molestes en observar un indicador, a menos que UNA de estas
cuatro situaciones de precios se haya producido. Si no es así, no estarás operando
con divergencia, amigo. Solo estarás imaginando cosas. Visita a tu oftalmólogo de
inmediato para corregir el aumento de tus anteojos.
Ahora que lograste algo de acción (acción con el precio reciente), obsérvala.
Recuerda que solo verás una de cuatro cosas: una alta superior, una alta plana,
una baja inferior o una baja plana.
A continuación, dibuja una línea hacia atrás desde ese precio alto o bajo hasta el
anterior alto o bajo. DEBE estar en los sucesivos techos/suelos principales. Si
notas cualquier pequeña protuberancia o depresión entre los altos/bajos
principales, haz lo mismo que cuando tu pareja te grita: ignóralo.
No cometas el error de intentar dibujar una línea en el suelo, cuando veas dos
altas superiores. Suena tonto, pero en realidad, estos patrones se tienden a
confundir.
Entonces has conectado o bien dos techos o dos suelos con una línea de tendencia.
Ahora mira tu indicador preferido y compáralo con la acción del precio. Sea cual
fuera el indicador que utilices, recuerda que estás comparando tus techos y suelos.
Algunos indicadores como el MACD o estocásticos tienen varias líneas, todas
amontonadas entre sí, como los adolescentes y sus hormonas en desarrollo. No te
preocupes por lo que estos niños estén haciendo.
5. Vuela como Pip Diddy
Si dibujas una línea que conecta dos alzas de precio, también DEBES trazar una
línea que conecte las dos alzas en el indicador. Lo mismo ocurre con las bajas. Si
se traza una línea que conecta dos bajas en el precio, DEBES trazar una línea que
conecte dos bajas en el indicador. ¡Esto debe coincidir!
6. Mantente en línea
Las alzas o bajas que identifiques en el indicador DEBEN ser las que se alinean
VERTICALMENTE con las alzas o bajas del precio. Es como escoger qué ponerse
para ir al club: ¡tienes que volar y combinar colores!
Las señales de divergencia tienden a ser más precisas sobre los períodos de
tiempo más largos. Así recibes menos señales falsas. Esto significa que harás
menos operaciones, pero si estructuras muy bien tu negocio, entonces tu potencial
de ganancias puede ser enorme. Las divergencias en períodos de tiempo más
cortos se producen con más frecuencia, pero son menos confiables.
Así que ahí lo tienes, chico: 9 reglas que debes seguir si verdaderamente piensas
operar con divergencias. Confía en nosotros, no querrás hacer caso omiso a estas
reglas. Tu cuenta tendrá más éxitos que la cantidad de visitas a la página de
Facebook de BabyPips.com.
Sigue estas reglas y aumentarás de manera dramática las posibilidades de que tu
configuración con divergencia te genere operaciones rentables.
1. Divergencia regular
2. Divergencia oculta
Cada tipo de divergencia contendrá un sesgo alcista o un sesgo bajista.
Resumen: divergencias
Ten presente que usamos la divergencia como un indicador, no como señal para
entrar en una operación.
It wouldn’t be smart to trade based solely on divergences since too many false
signals are given. It’s not 100% foolproof, but when used as a setup condition and
combined with additional confirmation tools, your trades have a high probability of
winning with relatively low risk.
Regular divergences can help you collect a big chunk of profit because you’re able
to get in right when the trend changes.
Hidden divergences can help you ride a trade longer resulting in bigger-than-
expected profits by keeping you on the correct side of a trend.
El truco es entrenar tus ojos para detectar divergencias cuando aparecen Y elegir
las divergencias adecuadas para operar.
Solo porque veas una divergencia no significa necesariamente que debas saltar de
manera automática con una posición. Debes elegir con cuidado tus configuraciones
y te irá bien.
¿Es hora de usar esos Fibos y buscar retrocesos? ¿O los rangos se sostienen?
Así como el entrenador diseña diferentes jugadas para situaciones u oponentes en
particular, también debes decidir qué estrategia aplicar según el entorno del
mercado.
Al saber en qué entorno de mercado operas, puedes elegir una estrategia basada
en tendencias para un mercado en tendencias o una estrategia basada en rangos
para un mercado que opera en rangos.
¡No temas!
Por ejemplo, los Fibos y las líneas de tendencia serán útiles para mercados en
tendencias, mientras que los puntos pivote y los niveles de soporte y
resistencia serán útiles cuando el mercado opere en rangos.
Antes de detectar estas oportunidades, debes poder determinar el entorno del
mercado. El estado del mercado se puede clasificar en tres situaciones:
En tendencia ascendente
En tendencia descendente
En rangos
Además de seguir la acción del precio con los ojos, puedes usar las herramientas
técnicas que has aprendido en secciones anteriores para determinar si un par de
divisas opera en tendencias o no.
Observemos este ejemplo. El precio claramente tiende hacia abajo aun cuando el
ADX es superior a 25.
Promedios móviles en un mercado en tendencias
Si no eres aficionado del ADX, también puedes usar promedios móviles simples.
¡Mira esto!
Coloca un promedio móvil simple de 7 períodos, uno de 20 períodos y otro de 65
períodos en tu gráfico. Luego, espera hasta que los tres SMA se compriman unos
con otros y comiencen a abrirse en abanico.
Si dijiste Bandas de Bollinger, ¡te daremos leche y galletas virtuales! Aquí tienes.
¡Así es cómo podemos usar las Bandas de Bollinger para determinar la tendencia!
Prepárate para la locura.
La idea básica de una estrategia en rangos es que el par de divisas tiene un precio
alto y uno bajo entre los cuales opera.
Al comprar cerca del precio bajo, el operador espera obtener ganancias alrededor
del precio alto. Al vender cerca del precio alto, el operador espera obtener
ganancias cerca del precio bajo. Las herramientas populares para utilizar son
los canales, como el que se muestra arriba, y las bandas de Bollinger.
El uso de osciladores como el estocástico o el RSIaumentará las posibilidades de
encontrar un punto de inflexión en un rango, ya que estos osciladores identifican
condiciones potenciales de sobrecompra o sobreventa. Este es un ejemplo que usa
GBP/USD.
Consejo adicional: los mejores pares para operar con estrategias para mercado
en rangos son los cruces de divisas. Nos referimos a esos pares que no incluyen al
USD como una de las divisas del par.
Uno de los pares más conocidos para operar en rangos es el EUR/CHF. Las tasas
de crecimiento similares compartidas por la Unión Europea y Suizamantienen
estable la tasa de cambio del par EUR/CHF.
Conclusión
Ya sea que operes con un par que se mueve en tendencias o en rangos, deberías
estar tranquilo al saber que puedes obtener ganancias en cualquiera de los dos
casos.
Lee todo lo que puedas acerca de elegir techos y suelos tanto en entornos de
mercado en tendencias como en rangos.
Al saber lo que son los mercados en tendencias y en rangos y cuál es su aspecto,
podrás emplear una estrategia específica para cada uno.
Como dice el sabio de Central Park: “¡solo un tonto moja sus galletitas en salsa
habanera!”.
¿Retroceso o reversión?
¿Alguna vez has estado en esta situación antes?
Parece que la acción del precio podría estar repuntando y hay una operación de
compra cerca.
¡EQUIVOCADO!
¿Por qué?
Retrocesos Reversiones
Identificación de retrocesos
Otra manera de ver si el precio prepara una reversión es usar puntos pivote.
En una tendencia alcista, los operadores observarán los puntos
de soporteinferiores (S1, S2, S3) y esperarán el quiebre. En una tendencia bajista,
los operadores observarán los puntos de resistencia superiores (R1, R2, R3) y
esperarán el quiebre.
Si hay un quiebre, ¡se podría estar preparando una reversión! Si deseas obtener
más información u otro recordatorio, ¡consulta la lección de Puntos pivote!
El último método es usar líneas de tendencia. Cuando una línea de
tendenciaprincipal se quiebra, podría estar preparándose una reversión.
Al usar esta herramienta técnica combinada con los patrones de gráficos de
velas explicados anteriormente, el operador podría obtener una alta probabilidad
de reversión.
Si bien estos métodos pueden identificar reversiones, no son los únicos. Al final del
día, nada puede sustituir la práctica y la experiencia.
Con suficiente tiempo en pantalla, puedes encontrar un método que se adapte a tu
personalidad comercial para identificar retrocesos y reversiones.
Como dijimos antes, las reversiones pueden suceder en cualquier momento. Los
retrocesos pueden convertirse en reversiones sin advertencia.
Esto hace que el uso de paradas de arrastre en entornos en tendencia sea muy
importante. Con puntos de arrastre de paradas de pérdida puedes evitar salir de
una posición demasiado pronto durante un retroceso y salir de una reversión en un
instante.
Conclusión
No tiene que pegarte el “retroceso suave”. No hace falta que pierdas todos esos
pips. Y, por cierto, no es necesario que uses esos flotadores rosas (aunque si el
rosa es tu color favorito, está bien, no te juzgamos).
A diferencia de los puntos “de ruptura” causados por el acné que pudiste haber
sufrido en la adolescencia, ¡un punto de ruptura en el mundo de las operaciones es
algo bastante diferente!
Un punto de ruptura se produce cuando el precio “rompe” (al igual que una
espinilla en la piel… ¿notas la similitud?) alguna clase de rango de consolidación o
de precios.
Notarás que, a diferencia las operaciones con acciones o futuros, no hay manera
de que puedas ver el volumen de operaciones cerradas en el mercado Forex.
Si bien es tentador entrar en el mercado cuando este se mueve más rápido que
una bala, a menudo notarás que eso te genera más estrés y ansiedad, y es
probable que tomes decisiones equivocadas a medida que tu dinero entra y sale
del juego.
Esta volatilidad elevada es lo que atrae a muchos operadores, pero es esa misma
volatilidad lo que también acaba con muchos de ellos.
De esta manera, podrías posicionarte mejor y estar listo para cuando se produzca
un punto de ruptura, ¡y la volatilidad salga volando por la ventana!
Maneras de medir la volatilidad
La volatilidad es algo que podemos usar cuando buscamos buenas oportunidades
para operar con puntos de ruptura.
1. Promedio móvil
Los promedios móviles son, quizá, los indicadores de uso más común entre los
operadores y, aunque son herramientas simples, brindan datos invaluables.
En pocas palabras, los promedios móviles miden el movimiento promedio del
mercado para una cantidad de tiempo X, donde X es lo que tú desees.
Hay otros tipos de promedios móviles como los exponenciales y los ponderados,
pero para los fines de esta lección, no detallaremos mucho esos tipos.
2. Bandas de Bollinger
Entonces, si la fijamos en 20, tendríamos un SMA 20 y otras dos líneas. Una línea
estaría trazada +2 desviaciones estándar sobre él y la otra línea -2 desviaciones
estándar por debajo.
Para leer una explicación más completa, visita nuestra lección sobre las bandas de
Bollinger.
El ATR es una herramienta excelente para medir la volatilidad, porque nos indica el
rango promedio de operaciones del mercado para un período de tiempo X, donde X
es lo que tú desees.
Falsas rupturas
Patrones de gráficos
Doble techo/suelo
Patrón de cabeza y hombros
Triple techo/suelo
Si deseas ver más información, lee nuestra lección sobre patrones de gráficos.
Además de los patrones de gráficos hay varias herramientas o indicadores que
puedes usar para complementar tu caso en busca de un punto de ruptura de la
reversión.
Líneas de tendencia
Al trazar las líneas de tendencia es mejor si puedes conectar, como mínimo, dos
techos o suelos juntos. Cuantos más techos o suelos conecten, más fuerte será la
línea de tendencia.
Entonces, ¿cómo puedes usar líneas de tendencia a tu favor? Cuando el precio se
acerca a tu línea de tendencia, solo pueden suceder dos cosas. El precio podría
rebotar de la línea de tendencia y continuarla O el precio podría romper la línea de
tendencia y causar una reversión. ¡Queremos aprovechar ese punto de ruptura!
Sin embargo, mirar el precio no es suficiente. Aquí es donde uno o más de los
indicadores mencionados en esta lección pueden ayudarte en gran medida.
Observa que mientras que el par EUR/USD quebró la línea de tendencia, MACD
mostró un impulso bajista. El uso de esta información puede indicar con seguridad
que el punto de ruptura continuará empujando al euro hacia abajo y, como
operadores, deberíamos vender este par.
Canales
Observa que la MACD mostraba un fuerte impulso bajista cuando el par EUR/USD
se quebró por debajo de la línea inferior del canal de tendencia. ¡Esto hubiera sido
una buena señal para vender!
Triángulos
1. Triángulo ascendente
2. Triángulo descendente
3. Triángulo simétrico
Triángulos ascendentes
Los triángulos ascendentes se forman cuando hay un nivel de resistencia y el
precio del mercado sigue haciendo bajas superiores. Esta es una señal de que los
toros están empezando a ganar impulso sobre los osos.
La historia detrás del triángulo ascendente es que cada vez que el precio alcanza
cierta alta, hay varios operadores convencidos de vender a ese nivel, lo que
produce una caída del precio.
Por otro lado, hay varios operadores que creen que el precio debe subir, y a
medida que el precio comienza a caer, compran más caro que su baja anterior. El
resultado es una lucha entre los toros y los osos que, finalmente, convergen en
una pelea final…
Lo que buscamos es un punto de ruptura al lado ascendente, ya que los triángulos
descendentes en general son señales alcistas. Cuando vemos que se quiebra el
nivel de resistencia, la decisión adecuada sería comprar.
Triángulos descendentes
Los triángulos descendentes son lo opuesto a los ascendentes. Los vendedores
siguen presionando a los compradores y, como resultado, comenzamos ver que
altas inferiores se encuentran con un nivel de soporte fuerte.
Triángulos simétricos
El tercer tipo de triángulo es el triángulo simétrico. En lugar de tener un nivel de
soporte o resistencia horizontal, tanto los toros como los osos crean bajas
superiores y altas inferiores y forman una cúspide en el medio.
A diferencia de los triángulos ascendentes y descendentes que, en general, son
señales alcistas y bajistas, los triángulos simétricos NO tienen sesgo direccional.
¡Debes estar listo para operar un punto de ruptura a cada lado!
En caso del triángulo simétrico, te conviene posicionarte para estar listo tanto para
punto de ruptura ascendente como descendente. ¡Un momento perfecto para usar
la orden uno cancela al otro (OCO)! ¿No recuerdas qué es una orden OCO?
¡Repasa los tipos de órdenes que aprendiste!
En esta situación, el par GBP/USD se quebró en el lado ascendente y se disparó
nuestra entrada de compra.
Los triángulos ascendentes, en general, se quiebran hacia el lado superior. Así que
cuando pienses en triángulos ascendentes, imagina que tienes un "punto de
ruptura" en la frente.
Los triángulos descendentes, en general, se quiebran hacia el lado inferior. Así que
cuando pienses en ellos, imagina que tienes un "punto de ruptura" en tu barbilla.
Los triángulos simétricos pueden quebrarse hacia el lado superior o inferior. Así
que cuando pienses en ellos, imagina que tienes "puntos de ruptura" en la frente y
la barbilla.
Este es un recordatorio rápido y asqueroso:
¡¡¡¡Puaj!!!!
Hmmm…
Adivinaste… ¡HAY UNA MANERA!
En realidad, hay dos maneras de definir si una tendencia parece estar cerca de su
final y si se acerca un punto de ruptura de la reversión.
MACD se puede mostrar de diferentes maneras, pero una de las más “sensuales”
es mirarlo como un histograma. Lo que hace este histograma es mostrar la
diferencia entre la línea lenta y la rápida de MACD. Cuando el histograma aumenta
su tamaño, significa que el impulso se fortalece. Cuando el histograma se reduce,
significa que el impulso se está debilitando.
RSI es otro indicador de impulso útil para confirmar las reversiones de puntos de
ruptura. Básicamente, nos indica los cambios entre los precios de cierre más altos
y más bajos durante un determinado período de tiempo. No entraremos en detalle
acerca de esto, pero si quieres saber más, lee nuestra lección acerca de RSI.
RSI se puede utilizar de manera similar a MACD en cuanto que también produce
divergencias. Al detectar estas divergencias, puedes encontrar posibles
reversiones de tendencias.
Sin embargo, RSI también es bueno para observar por cuánto tiempo se ha
sobrevendido o sobrecomprado una tendencia. Una indicación común de si se
sobrecompró el mercado es si el RSI supera 70. Por el contrario, una indicación
común de si el mercado se sobrevendió es si RSI es inferior a 30.
¡¿Eh?! ¡¿Qué diablos pasó?! ¿Qué le pasó a la estrategia del “pan con mantequilla
para ponerle fin del hambre en el mundo”?
Algo que debes observar acerca de niveles de soporte y resistencia es que son
áreas donde se pueden esperar respuestas de los precios predecibles.
Los niveles de soporte son áreas donde la presión de compra es solo la suficiente
para superar la presión de venta y hacer un alto o revertir una tendencia
descendente.
Es más probable que un nivel de soporte fuerte se mantenga arriba, incluso si el
precio quiebra el nivel de soporte y les brinda a los operadores una buena
oportunidad de compra.
Los niveles de resistencia son áreas donde la presión de venta es solo la suficiente
para superar la presión de compra y forzar la reducción del precio.
Esto forma parte de tu entrenamiento para ser Jedi de Forex. Para ser un maestro
Jedi, debes poder dominar las falsas rupturas.
¡No!
Ten presente que atenuar los puntos de ruptura es una gran estrategia a corto
plazo. Los puntos de ruptura tienden a fallar en los primeros intentos, pero pueden
tener éxito más adelante.
REPETIMOS: atenuar puntos de ruptura es una gran estrategia a corto plazo. No
es buena para operadores a más largo plazo. Al aprender a operar con puntos de
ruptura falsos, o falsas rupturas, puedes evitar las oscilaciones bruscas.
Se supone que los niveles de soporte y resistencia deben ser suelos y techos de
precio. Si se quiebran esos niveles, esperamos que el precio siga en la misma
dirección que el quiebre.
En un mundo perfecto, esto sería verdad. Pero el mundo no es perfecto. Los sapos
y las princesas no viven felices para siempre. Lo que en realidad sucede es que la
mayoría de los puntos de ruptura FRACASAN.
Los puntos de ruptura fracasan porque la minoría inteligente debe GANAR DINERO
de la mayoría. No te sientas mal. La minoría inteligente tiende a incluir a los
grandes jugadores con cuentas importantes y órdenes de compra/venta.
Para vender algo, debe haber un comprador. Sin embargo, si todos quieren
comprar por sobre un nivel de resistencia o vender por debajo de un nivel de
soporte, el hacedor de mercado debe asumir el otro lado de la ecuación. Y
permítenos advertirte: el hacedor del mercado no es ningún tonto.
A los operadores minoristas les gusta operar con puntos de ruptura.
Líneas de tendencia
Patrones de gráficos
Los patrones de gráficos son agrupaciones físicas que puedes ver con tus propios
ojos. Son una parte importante del análisis técnico y también ayudan en tu
proceso de toma de decisiones.
Los dos patrones comunes donde tienden a producirse los falsos puntos de ruptura
son:
Puedes atenuar el punto de ruptura con una orden de límite de regreso a la línea
de cuello y solo fijar tu parada sobre el alta de la vela que indica la falsa ruptura.
Podrías colocar tu objetivo un poco por debajo del alta del segundo hombro o un
poco por encima de la baja del segundo hombro del patrón inverso.
El patrón siguiente es el de doble techo o doble suelo.
¡A los operadores les encantan estos patrones! Te preguntarás por qué. ¡Es porque
son los más fáciles de detectar!
Cuando el precio se quiebra por debajo de la línea de cuello, señala una posible
reversión de tendencia. Debido a esto, muchos operadores colocan sus órdenes de
entrada muy cerca de la línea de cuello, en caso de que ocurra una reversión.
Los rangos están unidos por un nivel de soporte y uno de resistencia, y los
compradores y vendedores empujan los precios todo el tiempo hacia arriba y hacia
abajo, dentro de estos niveles. Atenuar los puntos de ruptura en estos entornos en
rango puede ser muy rentable. Sin embargo, en algún punto, un lado va a dominar
y se formará una nueva tendencia.
Promedios móviles
Bandas de Bollinger
Rango verdadero promedio (ATR)
Existen dos tipos de puntos de ruptura:
Continuación
Reversión
Para detectar puntos de ruptura, puedes observar:
Patrones de gráficos
Líneas de tendencia
Canales
Triángulos
Puedes medir la fortaleza de un punto de ruptura usando lo siguiente:
A los operadores institucionales les agrada atenuar puntos de ruptura. Así que a
nosotros también.
Debes pensar, actuar, comer, dormir y mirar las mismas películas que estos tipos.
Si podemos operar igual que los operadores institucionales, el éxito está a la
vuelta de la esquina.
Por último, las probabilidades de una falsa ruptura son mayores cuando no hay
eventos económicos importantes ni un catalizador de noticias que cambie el
sentimiento de los operadores en la dirección del quiebre.
¿Qué es un análisis fundamental?
A lo largo de tus viajes, te has encontrado, sin duda, con Gulliver, Frodo y el tema
del análisis fundamental.
Espera un minuto…
Aún el recorte de la solvencia crediticia califica como dato fundamental y debes ver
cómo Pipcrawler transformó estas noticias en una operación exitosa de venta de
EUR/USD.
El análisis fundamental es el uso y estudio de estos factores para predecir futuros
movimientos del precio de las divisas.
Pueden aparecer como un informe publicado por la Fed en EE. UU. acerca de
ventas inmobiliarias existentes. También podría existir en la posibilidad de que el
Banco Central Europeo cambiara su política monetaria.
En realidad, ha habido pares de divisas que se movieron 100 pips momentos antes
de noticias económicas importantes, lo que genera un tiempo rentable para operar
para los valientes que se animan.
En general, los indicadores económicos contienen gran parte de los datos usados
en el análisis fundamental. Como una alarma contra incendios que suena cuando
detecta humo o siente calor, los indicadores económicos brindan información
acerca de cómo le va a la economía de un país.
Comprender el impacto que resulta de la cifra real con relación a la cifra predicha
es la parte más importante. Es necesario considerar estos factores al decidir
operar.
¡Uf!
Te sugiero que visites el resumen diario económico de Pip Diddy todos los días,
para que estés actualizado acerca de las publicaciones económicas futuras.
El análisis fundamental es una herramienta valiosa para estimar lascondiciones
futuras de una economía, pero no tanto para predecir la dirección del precio
de las divisas.
Este tipo de análisis tiene muchas áreas grises, porque la información fundamental
en la forma de publicaciones de informes o anuncios de cambios en la política
monetaria es más vaga que los indicadores técnicos en sí.
“Un aumento en la tasa de interés de ese porcentaje PODRÍA hacer que el euro
subiera de precio”.
“El dólar estadounidense DEBERÍA bajar con un valor indicador en ese rango”.
En absoluto.
Además, como la mayor parte de los datos fundamentales se informan solo para
una divisa, los datos fundamentales para la otra divisa del par también serían
necesarios para entonces poder compararlos y tener una visión más exacta.
Una mezcla de análisis técnico y fundamental siempre cubre todos los ángulos.
Estás al tanto de las publicaciones y los eventos económicos programados, pero
también puedes identificar y usar las diferentes herramientas técnicas y los
patrones en los que se concentran los operadores de mercado.
¿Estás feliz?
La tasa de interés de una divisa es quizá el factor más importante para determinar
el valor percibido de una divisa. Entonces, saber cómo el banco central de un país
fija su política monetaria, como las decisiones acerca de tasas de interés, es algo
crucial que debes comprender.
La inflación es la razón por la que los padres de tus padres pagaban cinco centavos
por una gaseosa en la década de 1920, pero ahora la gente paga veinte veces más
por el mismo producto.
Sin embargo, demasiada inflación puede dañar la economía y esa es la razón por
la que los bancos centrales siempre están atentos a los indicadores económicos
relacionados con la inflación, como el IPC y el PCE.
Por otro lado, cuando las tasas de interés bajan, los consumidores y los negocios
se inclinan más a pedir prestado (porque los bancos atenúan los requisitos para
préstamos), lo que impulsa el comercio minorista y los gastos de capital, y ayuda
a que la economía crezca.
¡Yupi!
Por ejemplo, si pudieras elegir entre una cuenta de ahorros que ofrece el 1% de
interés y otra que ofrece .25%, ¿cuál elegirías?
Ninguna, ¿dices?
Sí, nos inclinamos por la misma decisión. Mantener el dinero debajo del colchón,
¿entiendes? Pero esa no es una opción.
Eso esperamos… porque 1 es más grande que 0.25. ¡Las divisas funcionan de la
misma manera!
Es bastante simple.
El punto principal que debes aprender es que las tasas de interés domésticas
afectan directamente a los jugadores del mercado global en su sentimiento acerca
del valor de una divisa con relación a otra.
Si las tasas se han reducido cada vez más durante un período de tiempo, es casi
inevitable que suceda lo opuesto.
Y puedes contar con que los especuladores intentarán descubrir qué pasará y cuál
será el aumento.
El mercado se los dirá; es la naturaleza de la bestia. Un cambio de expectativas es
una señal de que comenzará un cambio en la especulación, que ganará más
impulso a medida que se acerque el cambio en la tasa de interés.
Mientras que las tasas de interés cambian con la modificación gradual de la política
monetaria, el sentimiento del mercado también puede cambiar, de pronto, a partir
de un solo informe.
Esto hace que las tasas de interés cambien de manera más drástica o incluso en la
dirección opuesta de lo que se anticipó originalmente.
Diferenciales de tasa
Muchos operadores de Forex usan una técnica que compara la tasa de interés de
una divisa con la tasa de interés de otra, como punto de partida para decidir si una
divisa podría debilitarse o fortalecerse.
La diferencia entre las dos tasas de interés, conocida como “diferencial de tasa de
interés”, es el valor clave al que hay que estar atento. Este margen puede
ayudarte a identificar cambios en las divisas que podrían no ser obvios.
Un diferencial de tasa de interés que aumenta ayuda a reforzar una divisa que
genera más rendimiento, mientras que un diferencial que se reduce, es positivo
para la divisa con rendimiento más bajo.
Las instancias en que las tasas de interés de dos países se mueven en direcciones
opuestas, suelen producir algunas de las fluctuaciones más grandes del mercado.
¿Cuál es la diferencia?
La tasa nominal es, en general, la tasa declarada o base que ves (es decir, el
rendimiento de un bono).
Los mercados, por otro lado, no se concentran en esta tasa, sino en la tasa de
interés real.
¡Buuuuu!
Esa es una diferencia enorme, por lo que siempre debes recordar hacer la
distinción entre ambas.
While some of these mandates and goals are very similar between the world’s
central bank, each have their own unique set of goals brought on by their
distinctive economies.
Para lograr sus objetivos, los bancos centrales utilizan la política monetaria
principalmente para controlar lo siguiente:
Ellos saben que un poco de inflación es bueno, pero la inflación fuera de control
puede quitar la confianza que la gente tenga en su economía, su trabajo, y en
última instancia, su dinero.
Al contar con los niveles meta de inflación, los bancos centrales ayudan a los
participantes del mercado a entender mejor cómo ellos (los banqueros centrales)
tratarán al panorama económico actual.
A las economías les gusta la estabilidad. Saber que las metas de inflación existen,
ayudará a los operadores a comprender por qué un banco central hace lo que
hace.
Para aquellos que siguen el dólar estadounidense y la economía (¡y deberían ser
todos ustedes!), ¿recuerdan hace unos años cuando la Fed aumentó las tasas de
interés un 10%, sin razón aparente?
Fue lo más "loco" que hizo la Fed en toda su historia, ¡y generó un alboroto en el
mundo financiero!
Los precios del petróleo se dispararon y la leche valía tanto como el oro.
La sola idea de que algo así pudiera suceder no altera solo al operador individual,
sino a la economía en su totalidad.
Los aumentos de la tasa de interés se asemejan a pisar el freno, mientras que las
reducciones en la tasa de interés son como apretar el acelerador, pero considera
que los consumidores y el negocio reaccionan con lentitud a esos cambios.
Ahora sabemos que las tasas de interés se ven afectadas, en última instancia, por
la visión del banco central acerca de la economía y la estabilidad de los precios, lo
que influye en la política monetaria.
Los bancos centrales operan como la mayoría de los negocios en que tienen un
líder, un presidente o director. La función de esa persona es ser la voz del banco
central, para indicar al mercado en qué dirección se moverá la política monetaria.
Y tal como sucede cuando Steve Jobs o Michael Dell se paran frente al micrófono,
todos escuchan.
Entonces, la próxima vez que Ben Bernanke o Mario Draghi den un discurso,
mantén los oídos abiertos. Aún mejor, usa el confiable Calendario económicode
BabyPips.com para prepararte antes del discurso.
Si bien el director del banco central no es el único que toma decisiones en cuanto a
política monetaria para un país o una economía, lo que tiene para decir no solo no
pasa inadvertido, sino que se respeta como el Evangelio.
Bien, quizá eso fue un poco dramático, pero comprendes lo que queremos decir.
Los discursos desde el banco central tienen una manera de incitar una respuesta
del mercado, de modo que debes estar atento a movimientos rápidos después de
un anuncio.
Los discursos pueden incluir cualquier cosa desde cambios (aumentos, reducciones
o estabilidad) en las tasas de interés actuales, charlas acerca de medidas y
perspectiva del crecimiento económico, hasta anuncios en la política monetaria
que delineen cambios actuales y futuros.
Tanto los analistas de divisas como los operadores toman las noticias y tratan de
diseccionar el tono general y el lenguaje del anuncio, con atención especial a este
punto cuando se trata de cambios en las tasas de interés o en la información de
crecimiento económico.
Cada vez es más fácil predecir cómo se desarrollará una política monetaria con el
tiempo, debido a una transparencia creciente por parte de los bancos centrales.
Sin embargo, siempre está la posibilidad de que los banqueros centrales cambien
su perspectiva en mayor o menor medida de lo esperado. Es durante estos
tiempos que la volatilidad del mercado es alta y que es preciso ser cuidadoso con
las posiciones de operaciones existentes y nuevas.
El partido de esta noche coloca a los L.A. Hawks contra los N.Y. Doves.
Quisimos decir solo halcones (Hawks) contra palomas (Doves), los halcones del
banco central contra las palomas del banco central. Los banqueros centrales se
pueden considerar halcones o palomas, según el enfoque que tengan con relación
a determinadas situaciones económicas.
Por ejemplo, “el Banco de Inglaterra sugiere que existe una amenaza de inflación
alta”. El Banco de Inglaterra se puede describir como halcón, si hiciera una
declaración oficial en favor del aumento de las tasas de interés, para reducir la
inflación alta.
Por otro lado, los bancos centrales paloma favorecen el crecimiento económico y el
empleo sobre el ajuste de las tasas de interés. También tienden a una actitud o
punto de vista menos agresivo con relación a eventos o acciones económicas
específicas.
Bueno, casi.
Flujos de capital
Los flujos de capital miden la cantidad de dinero que fluye hacia adentro o afuera
de un país o de una economía, debido a las compras y a las ventas de inversiones
de capital. Lo importante que debes seguir es el saldo de flujo de capital, que
puede ser positivo o negativo.
Cuando un país tiene un saldo de flujo de capital, las inversiones extranjeras que
entran en el país son más grandes que las inversiones que salen. Un saldo de flujo
de capital negativo es el opuesto directo. Las inversiones que salen del país hacia
un destino extranjero son más grandes que las que entran.
Con más inversión entrante en un país, la demanda aumenta para la divisa de ese
país, ya que los inversores extranjeros deben vender su divisa para comprar la
divisa local. Esta demanda hace que esa divisa aumente su valor.
Vivimos en un mercado global. Los países venden sus propias mercaderías a los
países que las necesitan (exportación), mientras al mismo tiempo compran bienes
que necesitan de otros países (importación). Mira en tu casa. La mayoría de las
cosas (artículos electrónicos, vestimenta, juguetes del perro) que están a tu
alrededor probablemente se han fabricado fuera del país donde vives.
Cada vez que compras algo, debes entregar algo de tu dinero ganado con
esfuerzo.
Quien haya comprado el artículo que luego te vendió debe haber hecho lo mismo.
Los importadores de EE. UU. intercambian dinero con los exportadores chinos
cuando les compran mercaderías. Y los importadores chinos intercambian dinero
con los exportadores europeos cuando compran mercaderías.
Los exportadores netos, los países que exportan más de lo que importan, ven
cómo compran su divisa los países interesados en comprar las mercaderías
exportadas. Tiene mayor demanda, lo que le hace que su divisa se valorice. Todo
se debe a la demanda de la divisa. Las divisas con más demanda tienden a valer
más que las divisas con menos demanda.
Es similar a lo que sucede con las estrellas pop. A Lady Gaga le pagan más que a
Britney Spears porque tiene mayor demanda. Lo mismo sucede con Justin Bieber
comparado con Vanilla Ice.
Durante los años 2009 y 2010, cada país mantuvo una mirada mucho más atenta
sobre sus propios Gobiernos, ya que se preguntaban acerca de las dificultades
financieras que debían afrontar, y esperaban alguna clase de responsabilidad fiscal
que pusiera fin a los sufrimientos de sus billeteras. La inestabilidad en el Gobierno
actual o los cambios en la administración tienen una influencia directa sobre la
economía del país y también sobre los países vecinos. Y cualquier impacto sobre la
economía afectará, casi con seguridad, las tasas de cambio.
¡TREINTA MILLONES! ¡Así es! ¡Con razón estás aquí para recibir educación! Hay
demasiada información para procesar y demasiadas cosas que confunden a
cualquier operador novato. Es una sobrecarga descabellada de información, si
alguna vez vimos algo así.
Pero la información manda cuando se trata de ejecutar operaciones exitosas.
Lo que sí pueden hacer es ver a través de la confusión de las noticias y los datos
de Forex, elegir lo importante para los operadores en ese momento y tomar las
decisiones de operaciones correctas.
Las noticias y los datos del mercado están disponibles a través de una multitud de
fuentes.
Sitios web
Nuestra opción favorita de sitio web de noticias de Forex es FreshPips.com. Haz
una nota mental de que el nombre del sitio tiene un raro parecido con la página en
la que estás ahora. Es extraño…
Ah, espera. FreshPips.com es solo otra manzana en la cesta de sitios “Pips.com”
(puedes verlos a todos aquí).
No nos avergüenza promocionar a FreshPips.com.
Puesto en este planeta para ayudarte a detectar y compartir noticias interesantes
y útiles e investigaciones acerca de Forex, elegido de la red por operadores de
Forex, de los sitios más grandes a blogs poco conocidos,FreshPips.com revela los
materiales de mejor calidad, según lo determinan los votos de nuestros usuarios,
para ayudarte a convertirte en un operador de Forex de excelencia. Cubre las
áreas de análisis, comentarios, indicadores económicos, psicología y divisas
específicas.
Fuentes de noticias financieras tradicionales
Mientras que hay miles de recursos de noticias financieras en los medios, te
aconsejamos concentrarte en los nombres importantes.
Esta gente te brinda cobertura de los mercados las 24 horas, con actualizaciones
diarias de las noticias importantes que necesitas conocer, como los anuncios de los
bancos centrales, las publicaciones de informes y análisis económicos, entre otros
datos. Muchos de estos grandes jugadores también tienen contactos institucionales
que brindan explicaciones acerca de los eventos actuales del día al público
espectador.
Reuters
El Wall Street Journal
Bloomberg
MarketWatch.com
Transmisiones en tiempo real
Las redes de noticias financieras televisivas existen las 24 horas del día, los siete
días de la semana, para brindarte información acerca de la acción minuto a minuto
en lo que respecta a todos los mercados financieros del mundo.
En Estados Unidos, los "machos alfa" son (en orden aleatorio), Bloomberg TV, Fox
Business, CNBC, MSNBC e incluso CNN. Hasta podrías incluir un poco a la BBC en
la mezcla.
Otra opción para acceder a los datos en tiempo real viene de tu plataforma de
operaciones.
¿No sería genial si pudieras mirar el mes actual y saber exactamente cuándo la
Fed hará un anuncio acerca de tasas de interés, qué tasa se pronostica, qué tasa
se aplica realmente y qué clase de impacto tiene ese cambio sobre el mercado de
divisas? Todo es posible con un calendario económico.
Los calendarios buenos te permiten mirar meses y años diferentes, hacer una
clasificación por divisas y asignar tu huso horario local. Las 3:00 p. m. donde estás
no son necesariamente las 3:00 p. m. donde estamos nosotros, por lo que debes
utilizar la función de huso horario ¡para estar listo para el próximo evento del
calendario!
Sí, los eventos económicos y los informes de datos aparecen con más frecuencia
de lo que la gente puede procesar. Estos datos tienen el potencial para mover
mercados a corto plazo y acelerar el movimiento de los pares de divisas que
podrías estar observando.
Por suerte para ti, la mayor parte de las noticias económicas importantes para los
operadores de Forex está programada con varios meses de anticipación.
Ten en cuenta la vigencia de los informes que lees. Mucho de eso ya ha ocurrido y
el mercado ya ha ajustado los precios para incluir ese informe.
Cuanto más sepas acerca de “quién publica”, mejor comprenderás cuán exacta es
la noticia. Quienes informan noticias a menudo tienen sus propios intereses y
además sus propias fortalezas y debilidades.
Debes saber quiénes son las personas que “saben” para llegar a “SABER” por ti
mismo. ¿Comprendes?
Reacción del mercado
No hay fórmulas de “Apostar todo” o “Apostar hasta la granja” para tener éxito
cuando se trata de predecir cómo reaccionará el mercado ante los informes de
datos o los eventos del mercado, o incluso por qué reacciona como lo hace.
Puedes deducir que, en general, hay una respuesta inicial, que dura poco tiempo,
pero está llena de acción.
Luego viene la segunda reacción, cuando los operadores han tenido algo de tiempo
para reflexionar acerca de las implicancias de las noticias o del informe acerca del
mercado actual.
¿Se esperaba o no el resultado del informe? ¿Y qué nos dice la respuesta inicial del
mercado acerca de la perspectiva general?
Las respuestas a esas preguntas nos dan un lugar para comenzar a interpretar la
acción del precio consecuente.
Expectativas de consenso
“Según las expectativas”: los datos informados estaban cerca del pronóstico del
consenso o coincidieron con él.
“Mejor de lo esperado”:los datos informados resultaron mejores que el
pronóstico del consenso.
“Peor de lo esperado”: los datos informados resultaron peores que el pronóstico
del consenso.
Si los datos informados coinciden o no con el consenso es una evaluación
importante para determinar la acción del precio. Igual de importante es la
determinación de si los datos reales son mejores o peores que los del pronóstico
de consenso. Los grados más altos de inexactitud aumentan la posibilidad y la
extensión del cambio de precio cuando se publica el informe.
Sin embargo, recordemos que los operadores de Forex son inteligentes y pueden
adelantarse a los hechos. Bueno, los buenos operadores, al menos.
Como su nombre lo indica, "calcular" los precios indica que los operadores tienen
una perspectiva del resultado de un evento y apuestan sobre eso antes de que se
publiquen las noticias.
No siempre se puede distinguir, de modo que debes estar atento al comentario del
mercado y a la acción del precio antes de que se publique el informe. Esto te dará
una idea de cuánto ha calculado el mercado.
Pueden suceder muchas cosas antes de que se publique un informe, de modo que
debes mantener los ojos y los oídos abiertos. El sentimiento del mercado puede
mejorar o empeorar antes de una publicación, así que debes saber que el precio
puede reaccionar a favor o en contra de la tendencia.
Siempre está la posibilidad de que un informe de datos no cumpla en absoluto con
las expectativas, por eso no debes apostar la granja sobre las expectativas de
otros. Cuando las cosas no coinciden, seguramente verás el movimiento de precio.
Debes protegerte de algo así y estar preparado para él (al igual que para otros
resultados posibles).
Tomemos los números de las nóminas no agrícolas (NFP) como ejemplo. Según
indicamos, este informe se publica mensualmente y en general incluye revisiones
de los números de los meses anteriores.
Supondremos que la economía de EE. UU. está en una depresión y que la cifra de
NFP de enero se reduce en 50,000, es decir, el número de empleos perdidos.
Ahora es febrero y se espera que las NFP se reduzcan en otros 35,000.
Pero las NFP entrantes solo se reducen 12,000, en realidad, lo que es totalmente
inesperado. Además, los datos revisados de enero, que aparecen en el informe de
febrero, se modificaron hacia arriba y mostraron una reducción de solo 20,000.
Como operador, debes estar atento a situaciones como esta, cuando se revisan y
modifican los datos.
Si no hubieras sabido que se modificaron los datos de enero, podrías haber tenido
una reacción negativa a los 12,000 puestos de trabajo perdidos en febrero. Eso
implica dos meses de reducciones en el empleo, lo cual no es nada positivo.
Sin embargo, si se considera la cifra de NFP modificada hacia arriba para enero y
la lectura mejor de lo esperado para febrero, el mercado podría experimentar el
comienzo de un punto de inflexión.
El estado del empleo ahora se ve totalmente diferente cuando observas los datos
entrantes Y los datos modificados del mes anterior.
Debes asegurarte, no solo de determinar si existen datos revisados, sino también
de notar la escala de la modificación/revisión. Las revisiones más importantes
tienen más influencia al momento de analizar las publicaciones de datos actuales.
Por ejemplo, si alguien quería cambiar sus libras esterlinas a yenes japoneses,
primero debía convertir sus libras a dólares estadounidenses y luego convertir esos
dólares a yenes.
Con la invención de los cruces de divisas, ahora las personas pueden saltear el
proceso de convertir sus divisas a dólares estadounidenses y directamente pueden
convertirlas a la divisa que desean. Algunos ejemplos de cruces son: GBP/JPY,
EUR/JPY, EUR/CHF y EUR/GBP.
Sin embargo, si eres del tipo de gente a la que le gusta saber cómo funciona todo,
¡esta sección es para ti! Y además, siempre es bueno saber cómo funcionan las
cosas. En esta sección, te mostraremos cómo calcular la demanda (precio de
compra) y la oferta (precio de venta) de un cruce de divisas.
Estos 2 pares se denominan “piernas” de GBP/JPY, porque son los pares asociados
con el dólar estadounidense.
Para calcular el precio de demanda de GBP/JPY, solo debes multiplicar los precios
de demanda para los pares GBP/USD y USD/JPY.
Si el resultado es 139.70, ¡buen trabajo! ¡Tu calculadora funciona bien! ¡Hurra!
Los países como China, Japón y Australia son ejemplos de grandes importadores
de petróleo y, como resultado, tienen enormes reservas de dólares
estadounidenses en sus bancos centrales. En realidad, ¡China tiene casi un billón
de dólares en su pila de reserva!
Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con los cruces de divisas en las
operaciones? Debido a que casi todo el mundo está adherido al dólar, la mayor
parte de la especulación en las operaciones se basará en una pregunta:
Observa que todos estos pares están unidos al dólar. Esto no le da al operador
demasiadas opciones cuando la mayoría de sus decisiones al operar se basan en
una única especulación.
Puedes observar que al operar con cualquiera de las 7 divisas más populares,
básicamente estás asumiendo una posición a favor o en contra del dólar
estadounidense. Esta única especulación afecta a estos pares casi de la misma
manera en todo el tablero.
En lugar de mirar solo los siete pares de divisas “principales” basados en el dólar,
los cruces de divisas te brindan más pares de divisas para encontrar oportunidades
rentables.
Al operar con cruces de divisas, te das más opciones de operaciones, dado que
estas divisas no están atadas al dólar estadounidense y, por lo tanto, tienen
conductas de movimiento de precio diferentes. De modo que mientras la mayor
parte de los mercados solo operará con sentimientos a favor o en contra del dólar,
tú puedes encontrar oportunidades nuevas en los cruces de divisas.
Solo visita el blog de Divisas con los ojos cruzados de Cyclopip ¡y verás que los
cruces tienen un enorme potencial para atrapar muchos pips!
Por ejemplo, todos los pares basados en el dólar podrían operar lateralmente o de
manera negativa, por lo que sería conveniente sentarse a un costado y esperar
mejores configuraciones; pero si supieras cambiar tus gráficos para mirar cruces
de divisas, ¡quizá encontrarías muchas oportunidades para operar!
¡Sé diferente! La mayoría de los operadores solo trabajan con las divisas
principales. Ahora puedes formar parte de la minoría que opera con cruces.
Lo que esto significa para nuestros gráficos es que verás varios “picos”, incluso si
hay una tendencia emergente. Esto puede complicar la detección de indicaciones
de tendencias o rangos.
Las actividades económicas diarias de EE. UU. pueden evitar que las divisas
basadas en el dólar estadounidense, como EUR/USD (anterior), muestren
tendencias suaves.
Por el contrario, podemos ver que durante el mismo rango de fechas, el par
EUR/JPY siguió un camino mucho más suave hacia el techo. Esto se debió quizá a
que hubo menos picos provenientes de los datos de EE. UU. Como puedes ver,
ambos gráficos mostraron el aumento del euro durante el mismo período de
tiempo, pero el par que no incluía al dólar estadounidense (EUR/JPY) tuvo una
operación mucho más sencilla.
Nuestro monstruo residente de los cruces de divisas, Cyclopip, atrapó cien pips al
subirse a la tendencia de EUR/JPY. ¡Mira cómo captó ese movimiento!
Si eres del tipo de personas a las que les gusta seguir tendencias, entonces los
cruces de divisas te resultarán más sencillos para operar que los pares principales.
Será más fácil detectar la tendencia y tener más confianza en tus puntos de
entrada porque sabrás que esos niveles técnicos se mantienen más de lo que lo
harían para los pares principales.
¡Es como comer una magdalena glaseada con chispas! ¡Que también te habla!
¡Imagina lo delicioso que sería!
Los cruces de divisas ofrecen muchos pares con altos diferenciales en la tasa de
interés que son geniales para estos tipos de operaciones.
Además de eso, el diferencial en la tasa de interés entre AUD y JPY era enorme.
Desde 2002 a 2007, el Banco de la Reserva de Australia había aumentado las
tasas a 6.25% mientras que el BOJ mantuvo sus tasas a 0%.
¡Eso que viene volando es una enorme vaca lechera repleta de efectivo!
Más adelante en la facultad (si tu cerebro aún no ha explotado ya con todo este
conocimiento de Forex), te enseñaremos más acerca de la estrategia de arbitraje.
Te mostraremos cuáles pueden funcionar y cuáles no. Incluso te enseñaremos algo
llamado aversión al riesgo. Pero eso es para una lección futura.
Cruces oscuros
Mientras que los cruces con el euro y el yen son los más líquidos, ¡hay más cruces
que ni siquiera incluyen al dólar, al euro ni el yen! A todos estos los llamamos
“cruces oscuros”.
Operar con estos pares puede ser más difícil y riesgoso que con cruces que
incluyan al euro o al yen. Como muy pocos operadores trabajan con ellos, el
volumen de transacción es inferior, lo que genera menos liquidez.
Debido a los mercados no líquidos para estos cruces, sus precios pueden ser muy
volátiles, por lo que llegar a paradas de pérdidas durante fluctuaciones es bastante
común.
Pero, al juzgar por el movimiento cortante de los cruces oscuros, sería muy difícil
obtener una buena operación con estos pares. ¡Excepto que seas un gurú de los
cruces de divisas como Cyclopip, por supuesto!
Además, como no se opera tanto con estos pares, los márgenes pueden ser
bastante elevados.
Si quieres operar estos cruces, ¡debes estar listo para fluctuaciones salvajes de
precios y dispuesto a pagar el precio del margen masivo!
Pero, ¿qué sucede si, al mismo tiempo, los datos recientes muestran que los
Estados Unidos experimentan crecimiento económico sólido? La acción del precio
del par AUD/USD podría ser plana.
Una opción que tienes es equiparar al AUD contra la divisa de una economía que
no esté funcionando muy bien… Hmmm… ¿qué podrías hacer?
Por supuesto, como cualquier bravucón que se precie de tal, ¡te abalanzas sobre
esta oportunidad y compras AUD/JPY!
No hay nada malo en ser un bravucón, al menos no aquí en la Escuela de
Pipsología.
Pueden hacer esto porque hay mucha liquidez en los pares GBP/USD y USD/JPY, lo
que significa que pueden colocar órdenes grandes.
De modo que a menos que estés operando con yardas (término de la jerga que
hace referencia a MIL MILLONES de unidades), olvida los pares sintéticos y
quédate con los cruces. Te estarás ahorrando algunos pips (gracias a un margen
más ajustado), además de liberar tu capital para poder aplicarlo a más
operaciones.
Los cruces más populares con el euro son EUR/JPY, EUR/GBP y EUR/CHF.
Las noticias que afectan al euro o al franco suizo se sentirán más en los cruces con
el euro que en EUR/USD o USD/CHF.
Las noticias del Reino Unido afectarán en gran medida al par EUR/GBP.
Digamos que EE. UU. muestra datos económicos positivos que hacen que aumente
el USD. Esto significa que el par GBP/USD caerá, lo que bajará el precio de la GBP.
Al mismo tiempo, el par USD/CHF aumentará, lo que bajará el precio del CHF.
La caída del precio de GBP hará que el par EUR/GBP suba (porque los operadores
venderán sus GBP).
La caída del precio de CHF también subirá el precio de EUR/CHF (porque los
operadores venderán sus CHF).
El JPY es una de las divisas cruzadas más populares y, básicamente, opera contra
todas las demás divisas principales.
EUR/JPY tiene el volumen más alto de los cruces con JPY a febrero de 2010.
GBP/JPY, AUD/JPY y NZD/JPY son divisas atractivas para estrategia de arbitraje,
porque ofrecen los diferenciales con tasa de interés más alta contra el JPY.
Cuando operas con pares cruzados con JPY, siempre debes estar atento a
USD/JPY. Cuando los niveles clave se quiebran o resisten en este par, tienden a
derramarse sobre los pares cruzados con JPY.
El par CAD/JPY
Estos dos factores han causado el 87% de correlación positiva entre el precio del
petróleo y el par CAD/JPY.
Este es un ejemplo…
Los cruces de divisas pueden brindar pistas acerca de la fortaleza relativa de cada
par de divisas principal.
Digamos que notas una señal de compra para EUR/USD y GBP/USD, pero solo
puedes tomar una operación.
¿Cuál elegirás?
Solo mira tu bola de cristal y adivina cuál podría ser la respuesta correcta.
Para encontrar la respuesta correcta, debes observar el cruce EUR/GBP. Si el par
EUR/GBP tiende hacia abajo, esto indica que la libra es relativamente más fuerte
que el euro en ese momento.
Como el euro es más débil con relación a la libra, si demuestra que se fortalece
contra el dólar estadounidense, es probable que se fortalezca MENOS que la libra.
Puedes efectuar este análisis de fortaleza relativa con relación a cualquiera de los
pares principales…
Como la compra de más USD/JPY debilita el yen, esto haría que el par EUR/JPY (y
posiblemente otros pares basados en el yen) quiebre su nivel de resistencia
principal, y una vez más alcance paradas y atraiga operadores de punto de
ruptura, lo que empujará más al par EUR/JPY.
Esto hace que el euro se fortalezca y que reduzca la velocidad del descenso de tu
operación con EUR/USD. La compra del cruce EUR/JPY actúa como un “paracaídas”
y esa es la razón por la que el par EUR/USD no se movió tan rápido como el
USD/JPY.
Entonces, incluso si solo operas con las divisas principales, ¡los cruces de divisas
aún tendrán un efecto en tus operaciones!
Como puedes ver, hay muchas, muchas oportunidades para operar que se
presentan en el mercado de intercambio de divisas, además de descubrir qué va a
hacer el dólar un día determinado, ¡y ahora sabes cómo encontrar esas
oportunidades! Estos son algunos ejemplos de cosas para recordar:
Los cruces les brindan a los operadores más pares para operar, lo que implicas
más oportunidades.
En general, notamos tendencias y rangos más limpios en cruces de divisas que en
los pares principales.
Puedes aprovechar los diferenciales de las tasas de interés al operar con cruces de
divisas.
Aplica tu diligencia debida/análisis para equiparar las divisas fuertes contra las
débiles.
Si el par con el que buscas operar no está disponible con tu agente, no te
preocupes. Sabes cómo crear un par sintético al comprar o vender
simultáneamente dos pares principales para crear un cruce de divisas.
Los cruces más populares con el euro son EUR/JPY, EUR/GBP y EUR/CHF.
GBP/JPY, AUD/JPY y NZD/JPY son divisas atractivas para estrategia de arbitraje,
porque ofrecen los diferenciales con tasa de interés más alta contra el JPY.
Al operar con cruces oscuros, debes estar alerta a oscilaciones de precios y
márgenes más amplios.
Incluso si quieres quedarte con los pares principales, puedes usar cruces de divisas
para ayudarte a decidir entre qué pares operar, ya que los cruces pueden señalar
qué divisa es más fuerte.
Recuerda que los movimientos en los pares cruzados de divisas pueden afectar a
los pares principales.
Último consejo: debes estar conciente del valor de pip del cruce con el que estás
operando. Algunos cruces tienen un valor de pip superior o inferior al de los
principales. Es bueno saber esta información para tu análisis de riesgo.
Entonces, cuando no veas oportunidades en los pares principales o si quieres
evitar la volatilidad de un evento de noticias de EE. UU., observa algún cruce de
divisas. ¡Nunca se sabe qué podrías encontrar!
Como ves, los cruces de divisas no son solo para personas raras comoCyclopip. SI
quieres hablar con tus colegas operadores que también operan con cruces,
¡nuestra sección sobre Cruces de divisas en los foros es el lugar para visitar!
Análisis de marcos temporales
múltiples
Análisis de marcos tem… ¡¿QUÉ?! Tranquilo, joven aprendiz, ¡no es tan complicado
como suena! Ya casi terminaste la escuela secundaria, ahora no es momento para
el "síndrome de alumno de último año". Aunque quizá ya lo tuviste, cuando
estabas en el grado 12. ¡Ja!
El análisis de marcos temporales múltiples es simplemente el proceso de observar
el mismo par de divisas y el mismo precio, pero en diferentes marcos temporales.
Recuerda que un par existe en diferentes marcos temporales: diario, por hora, de
15 minutos, ¡incluso de 1 minuto!
Esto significa que los diferentes operadores pueden tener opiniones diversas hacer
de cómo está operando un par y todas esas opiniones pueden ser perfectamente
correctas.
Phoebe puede ver que el par EUR/USD está en tendencia bajista en un gráfico de 4
horas. En cambio, Sam opera en el gráfico de 5 minutos y ve que el par se mueve
en rangos hacia arriba y hacia abajo. ¡Y ambos pueden tener razón!
Como puedes ver, esto genera un problema. A veces los operadores se confunden
cuando miran el gráfico de 4 horas y ven una señal de venta y después pasan al
gráfico de 1 hora y ven que el precio se mueve lentamente hacia arriba.
¿Dejar que decida el azar tirando una moneda, para ver si compras o vendes?
Por suerte para ti, en BabyPips.com no vamos a permitir que te gradúes sin saber
cómo usar el análisis de marcos temporales múltiples para tu beneficio.
Los operadores nuevos quieren hacerse ricos rápido y comienzan a operar con
marcos temporales pequeños como el de gráficos de 1 ó 5 minutos. Entonces
terminan frustrados, porque el marco temporal aplicado no se adapta a su
personalidad.
Algunos operadores se sienten más cómodos operando con gráficos de 1 hora.
Este marco temporal es más largo, pero no demasiado largo, y las señales de
operaciones son pocas, pero no tan pocas. Operar con este marco temporal te da
más tiempo para analizar el mercado y no sentirte tan apurado.
Por otro lado, tenemos un amigo que nunca jamás operaría con un marco
temporal de 1 hora.
Sería demasiado lento para él y quizá creería que va a morir y a pudrirse antes de
entrar en una operación. Prefiere operar con un gráfico de 10 minutos. Le brinda
tiempo suficiente (pero no demasiado) para tomar decisiones basadas en su plan
de operaciones.
Otro amigo nuestro no se imagina cómo otros operadores trabajan con un gráfico
de 1 hora, ¡porque cree que es demasiado rápido! Siempre opera con gráficos
diarios, semanales o mensuales.
Bueno, te debes estar preguntando qué marco temporal es el mejor para ti.
Bien, amigo, si prestaste atención, notarás que todo depende de tu personalidad.
Debes sentirte cómodo con el marco temporal en el que operes.
Pero no deberías sentir que la razón de esa tensión es que las cosas suceden tan
rápido que te resulta difícil tomar decisiones o tan lento que te frustras.
Esto es algo natural para todos los operadores nuevos, hasta que encuentres tu
zona de comodidad. Por eso te sugerimos que operes con la
DEMOSTRACIÓN para usar diferentes marcos temporales y ver cuál se adapta
mejor a tu personalidad.
¿Te agrada tomar las cosas con calma, tomarte el tiempo en cada operación?
Quizá te convenga dedicarte a marcos temporales más largos.
O quizá te agrade la excitación, la acción rápida. Tal vez debas observar gráficos
de 5 minutos.
Marco
temporal Descripción Ventajas Desventajas
Más
oportunidades
de operaciones.
Los costos de
Menor
transacción
Los operadores a posibilidad de
serán más
corto plazo usan meses
perdedores. elevados (más
marcos
márgenes para
temporales por
Menos pagar).
hora y mantienen dependencia
operaciones en una o dos El riesgo
durante varias operaciones al inmediato se
Corto plazo horas y hasta una año para ganar convierte en
(oscilación) semana. dinero. un factor.
Los costos de
Los operadores transacción
intradía usan serán mucho
gráficos por Lots of trading más elevados
minuto como de 1 opportunities (más márgenes
minuto o 15 para pagar).
minutos. Las Menor
operaciones se posibilidad de Mentalmente
mantienen meses más
intradía y se sale
perdedores. complicado
de ellas al cierre Sin riesgo debido a la
Intradía del mercado. inmediato. necesidad de
cambiar sesgos
con frecuencia.
Las ganancias
están limitadas
por la
necesidad de
salir al final del
día.
Los marcos temporales más cortos te permiten usar mejor el margen y tener
paradas de pérdida más ajustadas.
Los marcos temporales más grandes requieren paradas más grandes, por
consiguiente una cuenta más grande, para que puedas manejar las oscilaciones
del mercado sin enfrentar una llamada de margen.
Lo más importante para recordar es que sin importar el marco temporal con el que
elijas operar, debe coincidir naturalmente con tu personalidad.
Si te sientes un poco incómodo como cuando tu ropa interior está floja o tus
pantalones te quedan demasiado cortos, entonces quizá no sean la opción
adecuada para ti.
Por esto sugerimos que operes con la demostración en varios marcos temporales
durante un tiempo para encontrar tu zona de comodidad. Esto te ayudará a
determinar el marco temporal más adecuado, para que puedas tomar las mejores
decisiones en el mercado.
¿Comprar o vender?
Antes de explicar cómo efectuar análisis de marcos temporales múltiples, sentimos
que es necesario señalar por qué deberías pasar por los diferentes marcos
temporales.
Tienes mil millones de indicadores activos, debes leer las noticias económicas,
tienes práctica de básquetbol, una sesión de Call of Duty, una cita atractiva en
McDonald’s…
Bueno, juguemos un juego llamado “Comprar o vender” para mostrarte por qué
deberías prestar atención y esforzarte un poco más para analizar marcos
temporales diferentes.
Las normas del juego son sencillas. Observas un gráfico y decides si comprar o
vender. Fácil, ¿no? Bueno, ¿estás listo?
Si hubieras mirado el gráfico de una hora, deberías haber notado que el par
estaba, en realidad, en el suelo del canal ascendente.
Es más, ¡se formó un Doji justo en la línea de soporte! ¡Una clara señal de
compra!
Todos los gráficos mostraban la misma fecha y horario. Solo eran diferentes
marcos temporales.
No podíamos comprender por qué, cuando todo parecía estar bien, el mercado de
pronto se detenía o revertía. Nunca se nos cruzó por la mente observar un marco
temporal más amplio, para ver qué sucedía.
Nos costó doscientos pips negativos aprender que, cuanto más amplio el marco
temporal, más posibilidades había de que se sostuvieran niveles de soporte o
resistencia importantes.
Operar con marcos temporales múltiples quizá haya evitado que perdiéramos más
operaciones que cualquier otra cosa. Te permitirá permanecer más tiempo en la
operación, porque podrás identificar dónde estás con relación a una perspectiva
más general.
¿Estás listo? ¿Seguro que puedes hackear esto? Has básicamente tienes un
semestre izquierdo de BabyPips.com Escuela Superior de Pipsology?
Usted no quiere dejar de fumar ahora ¿verdad?
¡Ya nos parecía que no!
Solo para tu información, este es quizá uno de los mejores usos del análisis de
marcos temporales múltiples: puedes aumentar el foco para ayudarte a encontrar
mejores puntos de entrada y salida. Al agregar la dimensión del tiempo a tu
análisis, puedes obtener una ventaja sobre los operadores de visión más estrecha
que operan con un único marco temporal.
Supongamos que Cenicienta, que se aburre todo el día limpiando lo que ensucian
sus malvadas hermanastras, decide que quiere operar en el mercado.
Lo primero que hace Cenicienta es moverse hacia arriba para verificar el gráfico de
4 horas de EUR/USD. Esto la ayudará a determinar la tendencia general.
Observa que el par está en una clara tendencia ascendente.
Esto le señala a Cenicienta que SOLO debe buscar señales de COMPRA. Después
de todo, la tendencia es su amiga, ¿verdad? No quiere quedar atrapada en la
dirección incorrecta y perder su zapatito de cristal.
Pero Cenicienta todavía no está muy seguro - ella quiere asegurarse de que tiene
un muy buen punto de entrada, por lo que las escalas hasta el gráfico de 15
minutos para ayudarla a encontrar una entrada aún mejor y que le diera más
confirmación.
Ella piensa que esto podría ser un buen momento para entrar y comprar.Vamos a
ver qué sucede después.
Utilice por lo menos dos, pero no más de tres marcos de tiempo debido a la
adición de más lo pueden confundir los geewillikers fuera de usted y usted sufre de
parálisis de análisis, a continuación, proceder a volver loco.
¿Hay una manera incorrecta de analizar marcos temporales múltiples? Algunos de
nuestros amigos de Forex fueron tan amables de aportar su granito de arena y
compartir este hilo en el foro acerca del análisis de marcos temporales múltiples.
Al final del día, todo se trata de descubrir qué funciona mejor para cada persona.
El marco temporal más pequeño muestra la tendencia a corto plazo y nos ayuda a
encontrar buenos puntos de entrada y salida.
Puedes usar cualquier marco temporal que te agrade, siempre que haya suficiente
diferencia de tiempo entre ellos para notar una diferencia en su movimiento.
Podrías usar:
Debes decidir cuál es el marco temporal adecuado para TI. Esto surge de probar
diferentes marcos temporales a través de distintos entornos de mercado, de
registrar tus resultados y de analizar los resultados para descubrir qué funciona
mejor para ti.
Cuando hayas encontrado tu marco temporal preferido, pasa hasta el marco
temporal siguiente. Luego toma una decisión estratégica para comprar o vender,
según la dirección de la tendencia. Luego regresa a tu marco temporal preferido (o
uno inferior) para tomar decisiones tácticas acerca de dónde entrar y salir (colocar
paradas y determinar un objetivo de ganancias).
Agregar la dimensión de tiempo a tu análisis te brinda una ventaja sobre los
operadores con visiones más estrechas que sólo operan en un único marco
temporal.
Adopta el hábito de observar varios marcos temporales al operar.
¡Asegúrate de practicar! ¡No sería bueno que quedaras atrapado en el calor de las
operaciones sin saber dónde está el botón de marco temporal! Asegúrate de saber
cómo cambiar rápido entre los marcos diferentes. Cuidado, ¡incluso deberías
practicar con gráficos que contengan marcos temporales múltiples al mismo
tiempo!
Elige el conjunto de marcos temporales que vas a observar y solo concéntrate en
esos. Aprende todo lo que puedas acerca de cómo funciona el mercado durante
esos marcos temporales.
Tampoco observes demasiados marcos temporales o te sobrecargarás con mucha
información y tu cerebro explotará. Terminarás con un escritorio desordenado,
porque estará todo salpicado de sangre. Concéntrate en dos o tres marcos
temporales. Más que eso sería un exceso.
No podemos repetir esto demasiado. Debes tener la vista de un ave. Usar marcos
temporales múltiples resuelve contradicciones entre indicadores y marcos
temporales. Siempre comienza tu análisis de mercado saliendo de los mercados en
sí mismos y observando la situación general.
¿No nos crees? Descubre lo que tienen para decir otros operadores acerca de
encontrar el mejor marco temporal para operar.