SAM'S CLUB, S.

A DE

No. De cuenta Cuenta Base

Ingresos
Ventas al contado $ 789,654,743.00
ventas de activo fijo $ 123,642,854.00
Intereses ganados por rendimientos bancarios $ 76,783,873.00
Prestamos bancarios $ 50,000,000.00
Cobranza de cartera vencida $ 79,476,836.99
Ingresos por venta de membrecias $ 11,654,903.50
Ingresos por departamento de electronica $ 222,674,065.50
Ingresos por venta de ropa de dama , caballeros y niños $ 57,654,063.45
Ingresos por renta de locales comerciales $ 12,500,000.00
Ingresos por embutidos y lacteos $ 123,765,865.34
Ingresos por abarrotes en general $ 134,753,965.00
Ingresos por famacia y perfumeria $ 12,000,000.00
Ingresos por articulos electrodomesticos $ 240,000,000.00
Ingresos por vinos y licores $ 11,000.00
SUMA DE INGRESOS $ 1,934,572,169.78

No. De cuenta Cuenta Base

EGRESOS
Gastos:
Gastos de administracion
Pago de aportaciones al IMSS $ 65,753,723.00
Pago de telefono $ 141,896.98
Pago del servicio de internet de las oficinas $ 11,432.00
Pago se servicio de seguridad $ 12,800,000.00
Pago de indemnizacion a un oficinista $ 15,834.93
Pago de impuesto sobre la renta (ejercicio 2010) $ 112,123,894.67
Pago de nomina opertiva $ 655,973,783.00
Pago de servicio de telefonia celular del director general $ 23,654.65
Suma de gastos de administracion $ 846,844,219.23

No. De cuenta Cuenta Base

Gastos de venta
Pago de arrendamiento de locales , maquinaria o vehiculos $ 33,854,765.00
Pagos a proveedores $ 389,863,893.76
Pago de curso de capacitacion y adiestramiento al area de m $ 34,876.98
pago de indemnisacion al supervisor de servicio de servicio a $ 121,978.56
Ingresos por pago del servicio de recoleccion de basura (del a $ 11,000.00
Pago de gasolina y lubricantes del departmento de comerciali $ 54,876.75
Pago de mantenimiento en las redes digitales del departame $ 24,000.00
Pago de participacion de los trabajadores de las utilidades (P $ 1,180,000.00
Pago de uniformes al departamento de atencion al cliente $ 11,893.89
Pago gastos de mantenimiento a las secciones de atencion al $ 24,000,000.00
Suma de gastos de venta $ 449,157,284.94

Gastos financieros
Pago de dividendos a los accionistas $ 65,673,892.00
Pago de honorarios por consultoria financiera $ 119,389.56
Pago de interese por financiamiento bancario $ 127,752.45
Suma de gastos financieros $ 65,921,034.01
total de gasto remanente
SAM'S CLUB, S.A DE C.v
Flujo de efectuvo ejercicio 2018

3% Base actualizada Efecto inflacionario

3.00% $ 23,689,642.29 $ 813,344,385.29 $ -

3.00% $ 3,709,285.62 $ 127,352,139.62
3.00% $ 2,303,516.19 $ 79,087,389.19
3.00% $ 1,500,000.00 $ 51,500,000.00
3.00% $ 2,384,305.11 $ 81,861,142.10
3.00% $ 349,647.11 $ 12,004,550.61
3.00% $ 6,680,221.97 $ 229,354,287.47
3.00% $ 1,729,621.90 $ 59,383,685.35
3.00% $ 375,000.00 $ 12,875,000.00
3.00% $ 3,712,975.96 $ 127,478,841.30
3.00% $ 4,042,618.95 $ 138,796,583.95
3.00% $ 360,000.00 $ 12,360,000.00
3.00% $ 7,200,000.00 $ 247,200,000.00
3.00% $ 330.00 $ 11,330.00
$ 58,037,165.09 $ 1,992,609,334.87

Disminucion del 3% Base actualizada Efecto inflacionario del 0.43%

3.00% $ 1,972,611.69 $ 67,726,334.69 $ 291,223.24

3.00% $ 4,256.91 $ 146,153.89 $ 628.46
3.00% $ 342.96 $ 11,774.96 $ 50.63
3.00% $ 384,000.00 $ 13,184,000.00 $ 56,691.20
3.00% $ 475.05 $ 16,309.98 $ 70.13
3.00% $ 3,363,716.84 $ 115,487,611.51 $ 496,596.73
3.00% $ 19,679,213.49 $ 675,652,996.49 $ 2,905,307.88
3.00% $ 709.64 $ 24,364.29 $ 104.77
$ 25,405,326.58 $ 872,249,545.81

Disminucion del 1.7% Base actualizada Efecto inflacionario del 0.43%

3.00% $ 1,015,642.95 $ 34,870,407.95 14994275.42%

3.00% $ 11,695,916.81 $ 401,559,810.57 172670718.55%
3.00% $ 1,046.31 $ 35,923.29 15447.01%
3.00% $ 3,659.36 $ 125,637.92 54024.30%
3.00% $ 330.00 $ 11,330.00 4871.90%
3.00% $ 1,646.30 $ 56,523.05 24304.91%
3.00% $ 720.00 $ 24,720.00 10629.60%
3.00% $ 35,400.00 $ 1,215,400.00 522622.00%
3.00% $ 356.82 $ 12,250.71 5267.80%
3.00% $ 720,000.00 $ 24,720,000.00 10629600.00%
$ 13,474,718.55 $ 462,632,003.49

3% $ 1,970,216.76 $ 67,644,108.76 $ 290,869.67

3% $ 3,581.69 $ 122,971.25 $ 528.78
3% $ 3,832.57 $ 131,585.02 $ 565.82
$ 1,977,631.02 $ 67,898,665.03
 Jan-17 incremento del 1.7(mensual) Enero 2017 Actualizado

$ 67,778,698.77 $ 1,152,237.88 $ 68,930,936.65

$ 10,612,678.30 $ 180,415.53 $ 10,793,093.83
$ 6,590,615.77 $ 112,040.47 $ 6,702,656.23
$ 4,291,666.67 $ 72,958.33 $ 4,364,625.00
$ 6,821,761.84 $ 115,969.95 $ 6,937,731.79
$ 1,000,379.22 $ 17,006.45 $ 1,017,385.66
$ 19,112,857.29 $ 324,918.57 $ 19,437,775.86
$ 4,948,640.45 $ 84,126.89 $ 5,032,767.33
$ 1,072,916.67 $ 18,239.58 $ 1,091,156.25
$ 10,623,236.78 $ 180,595.03 $ 10,803,831.80
$ 11,566,382.00 $ 196,628.49 $ 11,763,010.49
$ 1,030,000.00 $ 17,510.00 $ 1,047,510.00
$ 20,600,000.00 $ 350,200.00 $ 20,950,200.00
$ 944.17 $ 16.05 $ 960.22
$ 166,050,777.91 $ 2,822,863.22 $ 168,873,641.13

Jan-17 incremento del 0.75(mensual) Enero 2017 Actualizado

$ 5,668,129.83 $ 42,510.97 $ 5,710,640.80

$ 12,231.86 $ 91.74 $ 12,323.60
$ 985.47 $ 7.39 $ 992.86
$ 1,103,390.93 $ 8,275.43 $ 1,111,666.37
$ 1,365.01 $ 10.24 $ 1,375.25
$ 9,665,350.69 $ 72,490.13 $ 9,737,840.82
$ 56,546,525.36 $ 424,098.94 $ 56,970,624.30
$ 2,039.09 $ 15.29 $ 2,054.38
$ 73,000,018.24 $ 547,500.14 $ 73,547,518.37

Jan-17 Disminucion del .35%(mensual) Enero 2017 Actualizado

$ 2,905,867.33 $ 10,170.54 $ 2,895,696.79

$ 33,463,317.55 $ 117,121.61 $ 33,346,195.94
$ 2,993.61 $ 10.48 $ 2,983.13
$ 10,469.83 $ 36.64 $ 10,433.18
$ 944.17 $ 3.30 $ 940.86
$ 4,710.25 $ 16.49 $ 4,693.77
$ 2,060.00 $ 7.21 $ 2,052.79
$ 101,283.33 $ 354.49 $ 100,928.84
$ 1,020.89 $ 3.57 $ 1,017.32
$ 2,060,000.00 $ 7,210.00 $ 2,052,790.00
$ 38,552,666.96 $ 134,934.33 $ 38,417,732.62
 Feb-17 incremento del 1.7(mensual) Febrero 2017 Actualizado

$ 64,685,884.36 $ 1,099,660.03 $ 65,785,544.40

$ 10,128,410.46 $ 303,852.31 $ 10,432,262.77
$ 6,289,878.93 $ 188,696.37 $ 6,478,575.30
$ 4,095,833.33 $ 122,875.00 $ 4,218,708.33
$ 6,510,477.56 $ 195,314.33 $ 6,705,791.89
$ 954,730.85 $ 28,641.93 $ 983,372.77
$ 18,240,717.20 $ 547,221.52 $ 18,787,938.71
$ 4,722,828.70 $ 141,684.86 $ 4,864,513.56
$ 1,023,958.33 $ 30,718.75 $ 1,054,677.08
$ 10,138,487.14 $ 304,154.61 $ 10,442,641.75
$ 11,038,595.63 $ 331,157.87 $ 11,369,753.50
$ 983,000.00 $ 29,490.00 $ 1,012,490.00
$ 19,660,000.00 $ 589,800.00 $ 20,249,800.00
$ 1,802,166.67 $ 54,065.00 $ 1,856,231.67
$ 160,274,969.16 $ 3,967,332.58 $ 164,242,301.74

Feb-17 incremento del 0.75(mensual) Febrero 2017 Actualizado

$ 5,409,487.01 $ 40,571.15 $ 5,450,058.16

$ 11,673.71 $ 87.55 $ 11,761.26
$ 940.50 $ 7.05 $ 947.55
$ 1,053,042.03 $ 7,897.82 $ 1,060,939.84
$ 1,302.72 $ 9.77 $ 1,312.49
$ 9,224,310.41 $ 69,182.33 $ 9,293,492.74
$ 53,966,247.02 $ 404,746.85 $ 54,370,993.88
$ 1,946.04 $ 14.60 $ 1,960.64
$ 69,668,949.44 $ 522,517.12 $ 70,191,466.57

Feb-17 Disminucion del .70%(mensual) Febrero 2017 Actualizado

$ 241,308.07 $ 1,689.16 $ 239,618.91

$ 2,778,849.66 $ 19,451.95 $ 2,759,397.71
$ 248.59 $ 1.74 $ 246.85
$ 869.43 $ 6.09 $ 863.35
$ 78.41 $ 0.55 $ 77.86
$ 391.15 $ 2.74 $ 388.41
$ 171.07 $ 1.20 $ 169.87
$ 8,410.74 $ 58.88 $ 8,351.86
$ 84.78 $ 0.59 $ 84.18
$ 171,065.83 $ 1,197.46 $ 169,868.37
$ 3,201,477.72 $ 22,410.34 $ 3,179,067.37
 incremento del 1.7(mensual)
Mar-17 Marzo 2017 Actualizado Apr-17

$ 64,685,884.36 $ 1,099,660.03 $ 65,785,544.40 $ 64,685,884.36

$ 10,128,410.46 $ 172,182.98 $ 10,300,593.43 $ 10,128,410.46
$ 6,289,878.93 $ 106,927.94 $ 6,396,806.87 $ 6,289,878.93
$ 4,095,833.33 $ 69,629.17 $ 4,165,462.50 $ 4,095,833.33
$ 6,510,477.56 $ 110,678.12 $ 6,621,155.68 $ 6,510,477.56
$ 954,730.85 $ 16,230.42 $ 970,961.27 $ 954,730.85
$ 18,240,717.20 $ 310,092.19 $ 18,550,809.39 $ 18,240,717.20
$ 4,722,828.70 $ 80,288.09 $ 4,803,116.79 $ 4,722,828.70
$ 1,023,958.33 $ 17,407.29 $ 1,041,365.63 $ 1,023,958.33
$ 10,138,487.14 $ 172,354.28 $ 10,310,841.42 $ 10,138,487.14
$ 11,038,595.63 $ 187,656.13 $ 11,226,251.76 $ 11,038,595.63
$ 983,000.00 $ 16,711.00 $ 999,711.00 $ 983,000.00
$ 19,660,000.00 $ 334,220.00 $ 19,994,220.00 $ 19,660,000.00
$ 1,802,166.67 $ 30,636.83 $ 1,832,803.50 $ 1,802,166.67
$ 160,274,969.16 $ 2,724,674.48 $ 162,999,643.63 $ 160,274,969.16

Mar-17 incremento del 0.75(mensual) Marzo 2017 Actualizado Apr-17

$ 5,409,487.01 $ 40,571.15 $ 5,450,058.16 $ 5,409,487.01

$ 11,673.71 $ 87.55 $ 11,761.26 $ 11,673.71
$ 940.50 $ 7.05 $ 947.55 $ 940.50
$ 1,053,042.03 $ 7,897.82 $ 1,060,939.84 $ 1,053,042.03
$ 1,302.72 $ 9.77 $ 1,312.49 $ 1,302.72
$ 9,224,310.41 $ 69,182.33 $ 9,293,492.74 $ 9,224,310.41
$ 53,966,247.02 $ 404,746.85 $ 54,370,993.88 $ 53,966,247.02
$ 1,946.04 $ 14.60 $ 1,960.64 $ 1,946.04
$ 69,668,949.44 $ 522,517.12 $ 70,191,466.57 $ 69,668,949.44

Mar-17 Disminucion del 1.05%(mensual) Marzo 2017 Actualizado Apr-17

$ 2,773,269.50 $ 29,119.33 $ 2,744,150.17 $ 2,773,269.50

$ 31,936,350.63 $ 335,331.68 $ 31,601,018.95 $ 31,936,350.63
$ 2,857.01 $ 30.00 $ 2,827.01 $ 2,857.01
$ 9,992.08 $ 104.92 $ 9,887.16 $ 9,992.08
$ 901.08 $ 9.46 $ 891.62 $ 901.08
$ 4,495.32 $ 47.20 $ 4,448.12 $ 4,495.32
$ 1,966.00 $ 20.64 $ 1,945.36 $ 1,966.00
$ 96,661.67 $ 1,014.95 $ 95,646.72 $ 96,661.67
$ 974.31 $ 10.23 $ 964.08 $ 974.31
$ 1,966,000.00 $ 20,643.00 $ 1,945,357.00 $ 1,966,000.00
$ 36,793,467.59 $ 386,331.41 $ 36,407,136.18 $ 36,793,467.59
 Incremento del 1%(mensual)
$ 646,858.84
$ 101,284.10
$ 62,898.79
$ 40,958.33
$ 65,104.78
$ 9,547.31
$ 182,407.17
$ 47,228.29
$ 10,239.58
$ 101,384.87
$ 110,385.96
$ 9,830.00
$ 196,600.00
$ 18,021.67
$ 1,602,749.69
incremento del 0.75(mensual)
$ 40,571.15
$ 87.55
$ 7.05
$ 7,897.82
$ 9.77
$ 69,182.33
$ 404,746.85
$ 14.60
$ 522,517.12
Disminucion del 1.40%(mensual) Abril 2017 actualizado
$ 38,825.77
$ 447,108.91
$ 40.00
$ 139.89
$ 12.62
$ 62.93
Abril 2017 actualizado May-17
$ 65,332,743.21 $ 64,685,884.36
$ 10,229,694.56 $ 10,128,410.46
$ 6,352,777.72 $ 6,289,878.93
$ 4,136,791.67 $ 4,095,833.33
$ 6,575,582.34 $ 6,510,477.56
$ 964,278.15 $ 954,730.85
$ 18,423,124.37 $ 18,240,717.20
$ 4,770,056.98 $ 4,722,828.70
$ 1,034,197.92 $ 1,023,958.33
$ 10,239,872.01 $ 10,138,487.14
$ 11,148,981.59 $ 11,038,595.63
$ 992,830.00 $ 983,000.00
$ 19,856,600.00 $ 19,660,000.00
$ 1,820,188.33 $ 1,802,166.67
$ 161,877,718.85 $ 160,274,969.16
Abril 2017 actualizado May-17
$ 5,450,058.16 $ 5,409,487.01
$ 11,761.26 $ 11,673.71
$ 947.55 $ 940.50
$ 1,060,939.84 $ 1,053,042.03
$ 1,312.49 $ 1,302.72
$ 9,293,492.74 $ 9,224,310.41
$ 54,370,993.88 $ 53,966,247.02
$ 1,960.64 $ 1,946.04
$ 70,191,466.57 $ 69,668,949.44
May-17
$ 2,734,443.73 $ 2,773,269.50
$ 31,489,241.72 $ 31,936,350.63
$ 2,817.01 $ 2,857.01
$ 9,852.19 $ 9,992.08
$ 888.47 $ 901.08
$ 4,432.39 $ 4,495.32
$ 27.52 $ 1,938.48 $ 1,966.00
$ 1,353.26 $ 95,308.40 $ 96,661.67
$ 13.64 $ 960.67 $ 974.31
$ 27,524.00 $ 1,938,476.00 $ 1,966,000.00
$ 515,108.55 $ 36,278,359.05 $ 36,793,467.59
 Incremento del 1%(mensual)
$ 646,858.84
$ 101,284.10
$ 62,898.79
$ 40,958.33
$ 65,104.78
$ 9,547.31
$ 182,407.17
$ 47,228.29
$ 10,239.58
$ 101,384.87
$ 110,385.96
$ 9,830.00
$ 196,600.00
$ 18,021.67
$ 1,602,749.69
incremento del 0.75(mensual)
$ 40,571.15
$ 87.55
$ 7.05
$ 7,897.82
$ 9.77
$ 69,182.33
$ 404,746.85
$ 14.60
$ 522,517.12
Disminucion del 1.75%(mensual) Mayo 2017 Actualizado
$ 48,532.22
$ 558,886.14
$ 50.00
$ 174.86
$ 15.77
$ 78.67
Mayo 2017 Actualizado Jun-17
$ 65,332,743.21 $ 64,685,884.36
$ 10,229,694.56 $ 10,128,410.46
$ 6,352,777.72 $ 6,289,878.93
$ 4,136,791.67 $ 4,095,833.33
$ 6,575,582.34 $ 6,510,477.56
$ 964,278.15 $ 954,730.85
$ 18,423,124.37 $ 18,240,717.20
$ 4,770,056.98 $ 4,722,828.70
$ 1,034,197.92 $ 1,023,958.33
$ 10,239,872.01 $ 10,138,487.14
$ 11,148,981.59 $ 11,038,595.63
$ 992,830.00 $ 983,000.00
$ 19,856,600.00 $ 19,660,000.00
$ 1,820,188.33 $ 1,802,166.67
$ 161,877,718.85 $ 160,274,969.16
Mayo 2017 Actualizado Jun-17
$ 5,450,058.16 $ 5,409,487.01
$ 11,761.26 $ 11,673.71
$ 947.55 $ 940.50
$ 1,060,939.84 $ 1,053,042.03
$ 1,312.49 $ 1,302.72
$ 9,293,492.74 $ 9,224,310.41
$ 54,370,993.88 $ 53,966,247.02
$ 1,960.64 $ 1,946.04
$ 70,191,466.57 $ 69,668,949.44
Jun-17
$ 2,724,737.28 $ 2,773,269.50
$ 31,377,464.49 $ 31,936,350.63
$ 2,807.01 $ 2,857.01
$ 9,817.22 $ 9,992.08
$ 885.31 $ 901.08
$ 4,416.65 $ 4,495.32
$ 34.41 $ 1,931.60 $ 1,966.00
$ 1,691.58 $ 94,970.09 $ 96,661.67
$ 17.05 $ 957.26 $ 974.31
$ 34,405.00 $ 1,931,595.00 $ 1,966,000.00
$ 643,885.68 $ 36,149,581.91 $ 36,793,467.59
Incremento del 1%(mensual) Mayo 2017 Actualizado
$ 646,858.84
$ 101,284.10
$ 62,898.79
$ 40,958.33
$ 65,104.78
$ 9,547.31
$ 182,407.17
$ 47,228.29
$ 10,239.58
$ 101,384.87
$ 110,385.96
$ 9,830.00
$ 196,600.00
$ 18,021.67
$ 1,602,749.69
incremento del 0.75(mensual) Mayo 2017 Actualizado
$ 40,571.15
$ 87.55
$ 7.05
$ 7,897.82
$ 9.77
$ 69,182.33
$ 404,746.85
$ 14.60
$ 522,517.12
Disminucion del 2.10%(mensualMayo 2017 Actualizado
$ 58,238.66
$ 670,663.36
$ 60.00
$ 209.83
$ 18.92
$ 94.40
Jul-17
$ 65,332,743.21 $ 64,685,884.36
$ 10,229,694.56 $ 10,128,410.46
$ 6,352,777.72 $ 6,289,878.93
$ 4,136,791.67 $ 4,095,833.33
$ 6,575,582.34 $ 6,510,477.56
$ 964,278.15 $ 954,730.85
$ 18,423,124.37 $ 18,240,717.20
$ 4,770,056.98 $ 4,722,828.70
$ 1,034,197.92 $ 1,023,958.33
$ 10,239,872.01 $ 10,138,487.14
$ 11,148,981.59 $ 11,038,595.63
$ 992,830.00 $ 983,000.00
$ 19,856,600.00 $ 19,660,000.00
$ 1,820,188.33 $ 1,802,166.67
$ 161,877,718.85 $ 160,274,969.16
Jul-17
$ 5,450,058.16 $ 5,409,487.01
$ 11,761.26 $ 11,673.71
$ 947.55 $ 940.50
$ 1,060,939.84 $ 1,053,042.03
$ 1,312.49 $ 1,302.72
$ 9,293,492.74 $ 9,224,310.41
$ 54,370,993.88 $ 53,966,247.02
$ 1,960.64 $ 1,946.04
$ 70,191,466.57 $ 69,668,949.44
Jul-17
$ 2,715,030.84 $ 2,773,269.50
$ 31,265,687.27 $ 31,936,350.63
$ 2,797.01 $ 2,857.01
$ 9,782.24 $ 9,992.08
$ 882.16 $ 901.08
$ 4,400.92 $ 4,495.32
$ 41.29 $ 1,924.71 $ 1,966.00
$ 2,029.90 $ 94,631.77 $ 96,661.67
$ 20.46 $ 953.85 $ 974.31
$ 41,286.00 $ 1,924,714.00 $ 1,966,000.00
$ 772,662.82 $ 36,020,804.77 $ 36,793,467.59
Disminucion del 0.50% (mensual)
$ 323,429.42
$ 50,642.05
$ 31,449.39
$ 20,479.17
$ 32,552.39
$ 4,773.65
$ 91,203.59
$ 23,614.14
$ 5,119.79
$ 50,692.44
$ 55,192.98
$ 4,915.00
$ 98,300.00
$ 9,010.83
$ 801,374.85
incremento del 0.75(mensual)
$ 40,571.15
$ 87.55
$ 7.05
$ 7,897.82
$ 9.77
$ 69,182.33
$ 404,746.85
$ 14.60
$ 522,517.12
Disminucion del 2.45%(mensual)
$ 67,945.10
$ 782,440.59
$ 70.00
$ 244.81
$ 22.08
$ 110.14
Julio 2017 Actualizado Aug-17
$ 64,362,454.94 $ 64,685,884.36
$ 10,077,768.40 $ 10,128,410.46
$ 6,258,429.54 $ 6,289,878.93
$ 4,075,354.17 $ 4,095,833.33
$ 6,477,925.18 $ 6,510,477.56
$ 949,957.19 $ 954,730.85
$ 18,149,513.61 $ 18,240,717.20
$ 4,699,214.55 $ 4,722,828.70
$ 1,018,838.54 $ 1,023,958.33
$ 10,087,794.70 $ 10,138,487.14
$ 10,983,402.65 $ 11,038,595.63
$ 978,085.00 $ 983,000.00
$ 19,561,700.00 $ 19,660,000.00
$ 1,793,155.83 $ 1,802,166.67
$ 159,473,594.31 $ 160,274,969.16
Julio 2017 Actualizado Aug-17
$ 5,450,058.16 $ 5,409,487.01
$ 11,761.26 $ 11,673.71
$ 947.55 $ 940.50
$ 1,060,939.84 $ 1,053,042.03
$ 1,312.49 $ 1,302.72
$ 9,293,492.74 $ 9,224,310.41
$ 54,370,993.88 $ 53,966,247.02
$ 1,960.64 $ 1,946.04
$ 70,191,466.57 $ 69,668,949.44
Julio 2017 Actualizado Aug-17
$ 2,705,324.40 $ 2,773,269.50
$ 31,153,910.04 $ 31,936,350.63
$ 2,787.01 $ 2,857.01
$ 9,747.27 $ 9,992.08
$ 879.01 $ 901.08
$ 4,385.19 $ 4,495.32
$ 48.17 $ 1,917.83 $ 1,966.00
$ 2,368.21 $ 94,293.46 $ 96,661.67
$ 23.87 $ 950.44 $ 974.31
$ 48,167.00 $ 1,917,833.00 $ 1,966,000.00
$ 901,439.96 $ 35,892,027.64 $ 36,793,467.59
Disminucion del 0.50% (mensual)
$ 323,429.42
$ 50,642.05
$ 31,449.39
$ 20,479.17
$ 32,552.39
$ 4,773.65
$ 91,203.59
$ 23,614.14
$ 5,119.79
$ 50,692.44
$ 55,192.98
$ 4,915.00
$ 98,300.00
$ 9,010.83
$ 801,374.85
incremento del 0.75(mensual)
$ 40,571.15
$ 87.55
$ 7.05
$ 7,897.82
$ 9.77
$ 69,182.33
$ 404,746.85
$ 14.60
$ 522,517.12
Disminucion del 2.8%(mensual)
$ 77,651.55
$ 894,217.82
$ 80.00
$ 279.78
$ 25.23
$ 125.87
agosto 2017 Actualizado Sep-17
$ 64,362,454.94 $ 64,685,884.36
$ 10,077,768.40 $ 10,128,410.46
$ 6,258,429.54 $ 6,289,878.93
$ 4,075,354.17 $ 4,095,833.33
$ 6,477,925.18 $ 6,510,477.56
$ 949,957.19 $ 954,730.85
$ 18,149,513.61 $ 18,240,717.20
$ 4,699,214.55 $ 4,722,828.70
$ 1,018,838.54 $ 1,023,958.33
$ 10,087,794.70 $ 10,138,487.14
$ 10,983,402.65 $ 11,038,595.63
$ 978,085.00 $ 983,000.00
$ 19,561,700.00 $ 19,660,000.00
$ 1,793,155.83 $ 1,802,166.67
$ 159,473,594.31 $ 160,274,969.16
agosto 2017 Actualizado Sep-17
$ 5,450,058.16 $ 5,409,487.01
$ 11,761.26 $ 11,673.71
$ 947.55 $ 940.50
$ 1,060,939.84 $ 1,053,042.03
$ 1,312.49 $ 1,302.72
$ 9,293,492.74 $ 9,224,310.41
$ 54,370,993.88 $ 53,966,247.02
$ 1,960.64 $ 1,946.04
$ 70,191,466.57 $ 69,668,949.44
agosto 2017 Actualizado Sep-17
$ 2,695,617.95
$ 31,042,132.81
$ 2,777.01
$ 9,712.30
$ 875.85
$ 4,369.45
$ 55.05 $ 1,910.95
$ 2,706.53 $ 93,955.14
$ 27.28 $ 947.03
$ 55,048.00 $ 1,910,952.00
$ 1,030,217.09 $ 35,763,250.50
 Disminucion del 0.50% (mensual)
$ 323,429.42
$ 50,642.05
$ 31,449.39
$ 20,479.17
$ 32,552.39
$ 4,773.65
$ 91,203.59
$ 23,614.14
$ 5,119.79
$ 50,692.44
$ 55,192.98
$ 4,915.00
$ 98,300.00
$ 9,010.83
$ 801,374.85
incremento del 0.75(mensual)
$ 40,571.15
$ 87.55
$ 7.05
$ 7,897.82
$ 9.77
$ 69,182.33
$ 404,746.85
$ 14.60
$ 522,517.12
incremento del 0.75(mensual)
septiembre 2017 Actualizado
$ 64,362,454.94
$ 10,077,768.40
$ 6,258,429.54
$ 4,075,354.17
$ 6,477,925.18
$ 949,957.19
$ 18,149,513.61
$ 4,699,214.55
$ 1,018,838.54
$ 10,087,794.70
$ 10,983,402.65
$ 978,085.00
$ 19,561,700.00
$ 1,793,155.83
$ 159,473,594.31
septiembre 2017 Actualizado
$ 5,450,058.16
$ 11,761.26
$ 947.55
$ 1,060,939.84
$ 1,312.49
$ 9,293,492.74
$ 54,370,993.88
$ 1,960.64
$ 70,191,466.57
septiembre 2017 Actualizado
Oct-17
$ 64,685,884.36
$ 10,128,410.46
$ 6,289,878.93
$ 4,095,833.33
$ 6,510,477.56
$ 954,730.85
$ 18,240,717.20
$ 4,722,828.70
$ 1,023,958.33
$ 10,138,487.14
$ 11,038,595.63
$ 983,000.00
$ 19,660,000.00
$ 1,802,166.67
$ 160,274,969.16
Oct-17
$ 5,409,487.01
$ 11,673.71
$ 940.50
$ 1,053,042.03
$ 1,302.72
$ 9,224,310.41
$ 53,966,247.02
$ 1,946.04
$ 69,668,949.44
Oct-17
 Disminucion del 1% (mensual)
$ 646,858.84
$ 101,284.10
$ 62,898.79
$ 40,958.33
$ 65,104.78
$ 9,547.31
$ 182,407.17
$ 47,228.29
$ 10,239.58
$ 101,384.87
$ 110,385.96
$ 9,830.00
$ 196,600.00
$ 18,021.67
$ 1,602,749.69
incremento del 0.75(mensual)
$ 40,571.15
$ 87.55
$ 7.05
$ 7,897.82
$ 9.77
$ 69,182.33
$ 404,746.85
$ 14.60
$ 522,517.12
incremento del 0.75(mensual)
octubre 2017 Actualizado Nov-17
$ 64,039,025.52 $ 64,685,884.36
$ 10,027,126.35 $ 10,128,410.46
$ 6,226,980.14 $ 6,289,878.93
$ 4,054,875.00 $ 4,095,833.33
$ 6,445,372.79 $ 6,510,477.56
$ 945,183.54 $ 954,730.85
$ 18,058,310.03 $ 18,240,717.20
$ 4,675,600.41 $ 4,722,828.70
$ 1,013,718.75 $ 1,023,958.33
$ 10,037,102.26 $ 10,138,487.14
$ 10,928,209.68 $ 11,038,595.63
$ 973,170.00 $ 983,000.00
$ 19,463,400.00 $ 19,660,000.00
$ 1,784,145.00 $ 1,802,166.67
$ 158,672,219.47 $ 160,274,969.16
octubre 2017 Actualizado Nov-17
$ 5,450,058.16 $ 5,409,487.01
$ 11,761.26 $ 11,673.71
$ 947.55 $ 940.50
$ 1,060,939.84 $ 1,053,042.03
$ 1,312.49 $ 1,302.72
$ 9,293,492.74 $ 9,224,310.41
$ 54,370,993.88 $ 53,966,247.02
$ 1,960.64 $ 1,946.04
$ 70,191,466.57 $ 69,668,949.44
octubre 2017 Actualizado Nov-17
Disminucion del 1% (mensual)
$ 646,858.84
$ 101,284.10
$ 62,898.79
$ 40,958.33
$ 65,104.78
$ 9,547.31
$ 182,407.17
$ 47,228.29
$ 10,239.58
$ 101,384.87
$ 110,385.96
$ 9,830.00
$ 196,600.00
$ 18,021.67
$ 1,602,749.69
incremento del 0.75(mensual)
$ 40,571.15
$ 87.55
$ 7.05
$ 7,897.82
$ 9.77
$ 69,182.33
$ 404,746.85
$ 14.60
$ 522,517.12
incremento del 0.75(mensual)
noviembre 2017 Actualizado
$ 64,039,025.52
$ 10,027,126.35
$ 6,226,980.14
$ 4,054,875.00
$ 6,445,372.79
$ 945,183.54
$ 18,058,310.03
$ 4,675,600.41
$ 1,013,718.75
$ 10,037,102.26
$ 10,928,209.68
$ 973,170.00
$ 19,463,400.00
$ 1,784,145.00
$ 158,672,219.47
noviembre 2017 Actualizado
$ 5,450,058.16
$ 11,761.26
$ 947.55
$ 1,060,939.84
$ 1,312.49
$ 9,293,492.74
$ 54,370,993.88
$ 1,960.64
$ 70,191,466.57
noviembre 2017 Actualizado
Dec-17
$ 64,685,884.36
$ 10,128,410.46
$ 6,289,878.93
$ 4,095,833.33
$ 6,510,477.56
$ 954,730.85
$ 18,240,717.20
$ 4,722,828.70
$ 1,023,958.33
$ 10,138,487.14
$ 11,038,595.63
$ 983,000.00
$ 19,660,000.00
$ 1,802,166.67
$ 160,274,969.16
Dec-17
$ 5,409,487.01
$ 11,673.71
$ 940.50
$ 1,053,042.03
$ 1,302.72
$ 9,224,310.41
$ 53,966,247.02
$ 1,946.04
$ 69,668,949.44
Dec-17
 Disminucion del 1% (mensual)
$ 646,858.84
$ 101,284.10
$ 62,898.79
$ 40,958.33
$ 65,104.78
$ 9,547.31
$ 182,407.17
$ 47,228.29
$ 10,239.58
$ 101,384.87
$ 110,385.96
$ 9,830.00
$ 196,600.00
$ 18,021.67
$ 1,602,749.69
incremento del 0.75(mensual)
$ 40,571.15
$ 87.55
$ 7.05
$ 7,897.82
$ 9.77
$ 69,182.33
$ 404,746.85
$ 14.60
$ 522,517.12
incremento del 0.75(mensual)
diciembre 2017 Actualizado
$ 64,039,025.52
$ 10,027,126.35
$ 6,226,980.14
$ 4,054,875.00
$ 6,445,372.79
$ 945,183.54
$ 18,058,310.03
$ 4,675,600.41
$ 1,013,718.75
$ 10,037,102.26
$ 10,928,209.68
$ 973,170.00
$ 19,463,400.00
$ 1,784,145.00
$ 158,672,219.47
diciembre 2017 Actualizado
$ 5,450,058.16
$ 11,761.26
$ 947.55
$ 1,060,939.84
$ 1,312.49
$ 9,293,492.74
$ 54,370,993.88
$ 1,960.64
$ 70,191,466.57
diciembre 2017 Actualizado
INGRESOS
Ventas al contado $ 42,546,052.96
Ventas de Activos Fijos $ 6,661,791.70
Intereses ganados por rendimientos bancarios $ 4,137,062.12
Prestamos Bancarios $ 2,693,965,517.24
Cobranza de cartera vencida $ 4,282,157.17
Ingresos por venta de Membrecias $ 627,958.16
Ingresos por Departamento de Electronica $ 11,997,525.08
Ingresos por venta de Ropa de Dama, Caballeros y Niños $ 3,106,361.18
Ingresos por Renta de Locales comerciales
Ingresos por Pago del servicio de Recoleccion de Basura $ 673,491.38
(del area operativa) $ 592.67
Ingresos por Embutidos y Laacteos $ 6,668,419.47
Ingresos por Abarrotes en general $ 7,260,450.70
Ingresos por Farmacia y Perfumerias $ 646,551.72
Ingresos por Articulos Electrodomesticos $ 12,931,034.48
Ingresos por Vinos y Licores $ 1,185,344.83
SUMA DE INGRESOS $ 2,796,690,310.87

CONCEPTO Presupuesto Base Anual

Efecto Inflacionario
EGRESOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACI
Pago de aportaciones al IMSS Pago de aportaciones al IMSS
Pago de dividendos a los accionistas Pago de dividendos a los accionistas
Pago de telefonía Pago de telefonía
Pago de curso de capacitación y adestramiento al area de Pago de curso de capacitación y adestramiento al are
Pago al servicio de internet a las oficinas Pago al servicio de internet a las oficinas
Pago de servicio de seguridad Pago de servicio de seguridad
Pago de indemnización a un oficinista Pago de indemnización a un oficinista
Pago de uniformes al departamento de atención al cliente Pago de uniformes al departamento de atención al cl
Pago de mantenimiento a las redes digitales del departam Pago de mantenimiento a las redes digitales del depa
Pago de telefonía celular del director general Pago de telefonía celular del director general
Pago de nomina operativa Pago de nomina operativa
Pago de honorarios por consultoria financiera Pago de honorarios por consultoria financiera
Pago del ISR Pago del ISR
Pago del PTU Pago del PTU
Total Total
GASTOS DE VENTA GASTOS DE VENTA
Pago de proveedores Pago de proveedores
Pago de de arrendamiento de locales, maquinaria o vehicu Pago de de arrendamiento de locales, maquinaria o v
Pago de indemnización al supervisor de servicio al cliente Pago de indemnización al supervisor de servicio al c
Pago de gasolina y lubricantes del departamento de comercPago de gasolina y lubricantes del departamento de
Pago de gastos de mantenimiento a las secciones de atenci Pago de gastos de mantenimiento a las secciones de
Total Total
 GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS
Pago de intereses por financiamento bancario Pago de intereses por financiamento bancario
Total Total
SUMA DE EGRESOS SUMA DE EGRESOS
 $ 3,545,504.41 $ 10,817,333.97 $ 10,923,699.10 $ 10,870,516.53 $ 10,764,151.40
$ 555,149.31 $ 1,693,760.54 $ 1,710,415.02 $ 1,702,087.78 $ 1,685,433.30
$ 344,755.18 $ 1,051,848.04 $ 1,062,190.70 $ 1,057,019.37 $ 1,046,676.72
$224,497,126.44 $684,940,732.76 $ 691,675,646.55 $ 688,308,189.66 $ 681,573,275.86
$ 356,846.43 $ 1,088,738.46 $ 1,099,443.85 $ 1,094,091.16 $ 1,083,385.76
$ 52,329.85 $ 159,658.36 $ 161,228.26 $ 160,443.31 $ 158,873.42
$ 999,793.76 $ 3,050,370.75 $ 3,080,364.56 $ 3,065,367.66 $ 3,035,373.85
$ 258,863.43 $ 789,792.33 $ 797,558.23 $ 793,675.28 $ 785,909.38
$ 56,124.28 $ 171,235.18 $ 172,918.91 $ 172,077.05 $ 170,393.32
$ 49.39 $ 150.69 $ 152.17 $ 151.43 $ 149.95
$ 555,701.62 $ 1,695,445.65 $ 1,712,116.70 $ 1,703,781.17 $ 1,687,110.13
$ 605,037.56 $ 1,845,969.59 $ 1,864,120.72 $ 1,855,045.15 $ 1,836,894.03
$ 53,879.31 $ 164,385.78 $ 166,002.16 $ 165,193.97 $ 163,577.59
$ 1,077,586.21 $ 3,287,715.52 $ 3,320,043.10 $ 3,303,879.31 $ 3,271,551.72
$ 98,778.74 $ 301,373.92 $ 304,337.28 $ 302,855.60 $ 299,892.24
$233,057,525.91 $711,058,511.54 $ 718,050,237.32 $ 714,554,374.43 $ 707,562,648.65

Presupuesto Mensual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

TOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE AD

IMSS Pago de aportaciones al IMSS Pago de aportaciones al IMS
s accionistas Pago de dividendos a los accionistas Pago de dividendos a los ac
Pago de telefonía Pago de telefonía
tación y adestramiento al area de mercadotecnia Pago de curso de capacitación y adestramiento al area de mercadotecnia Pago de curso de capacitaci
rnet a las oficinas Pago al servicio de internet a las oficinas Pago al servicio de internet
uridad Pago de servicio de seguridad Pago de servicio de segurid
a un oficinista Pago de indemnización a un oficinista Pago de indemnización a un
epartamento de atención al cliente Pago de uniformes al departamento de atención al cliente Pago de uniformes al depart
a las redes digitales del departamento de marketing Pago de mantenimiento a las redes digitales del departamento de marketin Pago de mantenimiento a la
r del director general Pago de telefonía celular del director general Pago de telefonía celular de
va Pago de nomina operativa Pago de nomina operativa
consultoria financiera Pago de honorarios por consultoria financiera Pago de honorarios por con
Pago del ISR Pago del ISR
Pago del PTU Pago del PTU
Total Total To
GASTOS DE VENTA GASTOS DE VENTA GASTOS D
Pago de proveedores Pago de proveedores
to de locales, maquinaria o vehiculos Pago de de arrendamiento de locales, maquinaria o vehiculos Pago de de arrendamiento d
al supervisor de servicio al cliente Pago de indemnización al supervisor de servicio al cliente Pago de indemnización al su
icantes del departamento de comercialización Pago de gasolina y lubricantes del departamento de comercialización Pago de gasolina y lubrican
enimiento a las secciones de atención al público Pago de gastos de mantenimiento a las secciones de atención al público Pago de gastos de mantenim
Total Total To
GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS GASTOS FI
nanciamento bancario Pago de intereses por financiamento bancario Pago de intereses por financ
Total Total To
SUMA DE EGRESOS SUMA DE EGRESOS
 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Pago de aportaciones al IMSS Pago de aportaciones al IMSS
Pago de dividendos a los accionistas Pago de dividendos a los accionistas
Pago de telefonía Pago de telefonía
Pago de curso de capacitación y adestramiento al area de Pago de curso de capacitación y adestramiento al area de
Pago al servicio de internet a las oficinas Pago al servicio de internet a las oficinas
Pago de servicio de seguridad Pago de servicio de seguridad
Pago de indemnización a un oficinista Pago de indemnización a un oficinista
Pago de uniformes al departamento de atención al cliente Pago de uniformes al departamento de atención al cliente
Pago de mantenimiento a las redes digitales del departam Pago de mantenimiento a las redes digitales del departam
Pago de telefonía celular del director general Pago de telefonía celular del director general
Pago de nomina operativa Pago de nomina operativa
Pago de honorarios por consultoria financiera Pago de honorarios por consultoria financiera
Pago del ISR Pago del ISR
Pago del PTU Pago del PTU
Total Total
GASTOS DE VENTA GASTOS DE VENTA
Pago de proveedores Pago de proveedores
Pago de de arrendamiento de locales, maquinaria o vehicu Pago de de arrendamiento de locales, maquinaria o vehicu
Pago de indemnización al supervisor de servicio al cliente Pago de indemnización al supervisor de servicio al cliente
Pago de gasolina y lubricantes del departamento de comercPago de gasolina y lubricantes del departamento de comerc
Pago de gastos de mantenimiento a las secciones de atenci Pago de gastos de mantenimiento a las secciones de atenci
Total Total
 GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS
Pago de intereses por financiamento bancario Pago de intereses por financiamento bancario
Total Total
SUMA DE EGRESOS SUMA DE EGRESOS