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Proyectos de Inversión

Metodología

Carlos Vargas Cárdenas


cvargasc@upao.edu.pe

Metodología
 Resumen Ejecutivo.
 Información General del Proyecto.
 Estudio de Mercado.
 Estudio Legal.
 Estudio Técnico.
 Estudio de la Organización.
 Estudio Ambiental.
 Estudio de Responsabilidad Social.
 Proyección de Costos y Gastos.
 Proyección de Inversión y su Financiamiento.
 Proyección de los Ingresos.
 Evaluación Financiera.
 Conclusiones y Recomendaciones
 Anexos.

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Resumen Ejecutivo
• No más de dos páginas, letra pequeña, leguaje claro y
preciso, párrafos de no más de cinco líneas y no más de
siete párrafos por página.
• Mencionar aspectos relevantes del proyecto:
• Descripción del proyecto y empresa.
• Realidad problemática y solución de conflictos.
• Mercado, Producto y Tecnología.
• Aspectos contractuales.
• Inversiones y Financiamiento.
• Resultados Económicos y Financieros.
• Estudio de Riesgos.

Información General del Proyecto

• Generalidades del Proyecto:


• Nombre de la empresa y Objeto Social.
• Dirección Legal, RUC, e-mail, web, etc.
• Socios y Organigrama Actual.
• Estrategia del Proyecto:
• Bajo Costo, diferenciación, segmentación.
• Penetración de mercado, inducción de producto.
• Tecnología Limpia, Tecnología de Punta.

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Estudio de Mercado
• Herramientas básicas.
• La Información.
• La Segmentación de Mercados.
• La Encuesta.
• La Muestra.
• El Análisis del Entorno.
• El Análisis de la Demanda .
• El Análisis de la Oferta.
• El Análisis del Mercado Proveedor.
• El Análisis de la Comercialización.

Estudio Legal
• Viabilidad Legal.
• Estudio Legal.
• Formas Societarias.
• Licencias.
• Contratos.
• Afectación Tributaria.
• Registro de Marcas.
• Proceso de Constitución de una Empresa.

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Estudio Técnico
• Definición.
• Alcances.
• Tecnología.
• Procesos.
• Tamaño del Proyecto.
• Localización del Proyecto.
• Confidenciales.

Estudio de la Organización
• Pasos Básicos para Organizar.
• Estructura Organizacional
• Puestos de Trabajo.
• Diversidad.
• Organigrama Funcional.
• Organigrama por Procesos.
• Función mixta de la Organización.

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Estudio Ambiental
• Implicancias del Ecosistema:
• Proceso de degradación de los recursos naturales.
• Minimizar la destrucción de los recursos no
renovables.
• Impacto Ambiental:
• La contaminación acústica y la polución del aire.
• Impactos estéticos y paisajísticos.
• Tratamiento de desechos sólidos y residuos.
• Depuración de las aguas residuales.

Responsabilidad Social
 Implica cambio de actitudes, creencias y
comportamiento de los individuos o de las
organizaciones en beneficio de la sociedad.
 La transformación social debe ser el propósito
fundamental de toda campaña de esta índole.
 Identificación de causas e impedimentos para
ejecutar proyectos de inversión.
 Empoderamiento de comunidades.
 Mapas conceptuales.

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Proyección de Costos y Gastos
• Pronóstico de Ventas.
• Calculando el Costo Total y Unitario de
Producción Proyectado.
• Calculando el Gasto de Administración
Proyectado.
• Calculando el Gasto de Ventas Proyectado.
• Calculando la Depreciación.
• Calculando la Amortización.

Proyección de la Inversión y
su Financiamiento
• Estructura de la Inversión:
• Activo Fijo, Activo Intangible, Capital de
Trabajo.
• Programa de Inversión.
• Estructura del Financiamiento.
• Recursos Propios.
• Bancos
• Proveedores.
• El Costo del Capital.
• El Servicio de Deuda.

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Proyección de los Ingresos
• Las Fuentes de Ingreso del Proyecto.
• Calculando los Ingresos por la Venta del Bien
o Servicio.
• Calculando los Ingresos por la Venta de Sub-
productos o Deshechos.
• Calculando los Ingresos Financieros.
• Calculando el Valor Residual del Activo.

Evaluación Financiera
• Estados Financieros Proyectados.
• El Flujo de Caja.
• El Flujo de Fondos.
• Indicadores Económicos:
• VAN, TIR, PRI, B/C
• Análisis de Sensibilidad.
• Análisis de Puntos Críticos.
• Análisis de Escenarios.
• Análisis de Riesgos

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Conclusiones y Recomendaciones

• Presentar aspectos más significativos de cada


capítulo del proyecto llegando a concluir si el
proyecto es o no viable.
• Sustentar los siguientes aspectos:
• Viabilidad Comercial.
• Viabilidad Legal y Ambiental.
• Viabilidad Técnica.
• Viabilidad Financiera.
• Mostrar las estrategias que se implementarán
para tener éxito en el proyecto.
• Finalmente, recomendar o no su ejecución.

Anexos
• Cuadros; indicando fuente y elaboración.
• Reportes; indicando fuente y elaboración.
• Gráficos; descriptivos y a color.
• Diagramas; claros y razonables.
• Croquis; referenciales y limpios.
• Planos; indicar escala y nomenclatura.

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Muchas Gracias
cvargasc@upao.edu.pe