Estudio de Pre-Inversión a

nivel de Pre-factibilidad para

Servicio de alquiler de
canchas deportivas de césped
sintético en el distrito de San
Miguel
 APONTE TINCO, Renzo
 MARTINEZ CHAVEZ, Katherine
 SOTELO CAMA, Jeraldine
ANTECEDENTES
ANTECEDENTES

 Actualmente la práctica del futbol está

bastante difundida en el público de Lima
y existe alta preferencia por el uso de  Otra fuente citada en el mismo
canchas de césped sintético, pero no hay reportaje, en el caso del
lugares apropiados para la práctica del
deporte o en muchos casos los que establecimiento Deport Center
existen son muy pocos y no cubren la ubicado en cono norte, con locales
totalidad de la demanda de los usuarios. en Los Olivos y Comas, alquila un
 Según reportaje publicado en la página espacio de 1,200 metros cuadrados
web de Exportando Perú, en los últimos cuyo costo oscila entre S/2,000 a
años se ha incrementado la cantidad de S/3,000 mensuales.
complejos deportivos con grass artificial,
las cuales pueden generar ganancias de  Exportek Perú informó que la
hasta S/180.000 al año para sus inversión para poner una cancha con
propietarios. Asimismo, se informa que césped sintético podría ser entre
hasta el año 2011 existían ya mas de mil US$40,000 a US$50,000
campos artificiales en todo Lima
Metropolitana, cuyos precios de alquiler
oscilan entre S/90 y S/120 por hora,
montos que hasta la fecha aun se
mantienen vigentes.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

 Determinar la Pre factibilidad

del Servicio de alquiler de
Canchas Deportivas de Césped
Sintético y promover en la
Población Limeña una vida sana
a través del deporte.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Cuantificar la demanda del Servicio de Alquiler de Canchas Deportivas

de Césped Sintético en la población Limeña.

Establecer el precio óptimo para el servicio de alquiler de Canchas

Deportivas de Césped Sintético y la mejor forma llegar al público
Limeño.

Determinar los recursos económicos necesarios para la instalación de

Canchas Deportivas de Césped Sintético.

Establecer si el servicio de alquiler de Canchas Deportivas de Césped

Sintético es económicamente rentable.
ESTUDIO DE MERCADO
ASPECTOS GENERALES
CESPED SINTÉTICO
 El césped sintético es una alfombra
confeccionada con felpa constituida
por rafia de polipropileno o
polietileno. Los hilados se fabrican
utilizando polímeros, pigmentos y
estabilizantes del más alto grado
asegurando una excelente durabilidad
y protección UV.
 Sobre este se vierte y distribuye arena
silícea de determinada granulometría
y caucho molido que sujetan el hilado,
le proporcionan peso al césped
artificial ya que este no se adhiere a
la base donde apoya.
BENEFICIOS DEL CESPED SINTÉTICO
RESPECTO AL CÉSPED NATURAL
 BENEFICIOS ECONÓMICOS
Fácil y rápido de instalar; instalación de
un césped profesional en tiempo récord.
Bajo costo de mantenimiento; sin
jardinero ni canchero, buen
mantenimiento.
Extensa durabilidad; soporta muchas más
horas de alquiler de canchas que el
césped natural.
Resistente a los cambios climáticos; no
sufre las inclemencias del invierno ni las
sequías del verano.
 BENEFICIOS DEPORTIVOS
Se puede utilizar con cualquier tipo de
calzado, incluso botines con tapones
La uniformidad de la superficie posibilita
un mayor agarre y ayuda a evitar
lesiones.
Excelente trayectoria del balón en fútbol,
generando un mejor pique de la pelota.
Brinda mayor rapidez y dinamismo a los
deportes.
 Análisis Interno
Fortalezas Debilidades

-Césped de la mejor calidad que evite -Inversión en infraestructura

Matriz FODA contracturas y golpes

-Iluminación adecuada que simula el día, aun
siendo de noche
-Elevados costos de instalación
mantenimientos del césped sintético
-Ausencia de local propio.
y

-Servicios adicionales complementarios -Personal no calificado para el rubro de

-Conocimientos en proyectos de inversión mantenimiento.

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO

-Perú es un país futbolero. -Alianzas estratégicas con instituciones -Evaluar las alternativas de financiamiento que
-Políticas de Estado que promueven las horas educativas brinda el mercado
de Educación Física -Promociones corporativas -Convenios con entidades privadas y públicas
-Sector corporativo que promueve la -Aprovechar eventos deportivos para crear para poder expandir el servicio
integración y el deporte marketing -Contratación de especialistas en primeros
-Masificación de nuestros eventos mediantes auxilios.
redes sociales

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA

-La municipalidad de San Miguel proporciona
precios bajos en el alquiler de sus canchas
-Las personas destinan poco dinero a sus
actividades recreativas
-Existen losas deportivas que sustituyen
nuestro servicio
-Incremento de las tarifas eléctricas
-sistemas de energía e iluminación, disminuyendo -Inversión en calidad que nos diferencie de la
el costo del alquiler competencia.
-Servicio de calidad que permite competir con -Adecuación de un ambiente agradable para la
otros servicios del mismo rubro recreación mediante la innovación y
-Promover la práctica de deportes en césped creatividad en nuestro servicio
sintético para evitar lesiones.
ANÁLISIS DE LA
DEMANDA
PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI)

 En el Perú, el PBI creció 3.9% en el 2016 y las proyecciones se mantienen en

2.7% para este año 2017. Para el 2018, tanto los analistas económicos como
las empresas tienen un estimado de crecimiento de 3.8%

Tabla: Evolución del PBI

Fuente: Fondo Monetario Internacional

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR
SECTORES ECONOMICOS
 Al analizar este
factor, notamos
que para el sector
de Servicios, se
mantiene
constante las
proyecciones para
2017 y 2018 ya
que sus
variaciones se
mantienen entre
0.3 % y 0.4 %.

Fuente: Banco Central de Reserva

TASA DE INFLACIÓN
Imagen: Inflación América Latina

Fuente: SUNAT
TASA DE EMPLEO

En la tabla se ha tomado como

referencia la PEAO (Población
Económicamente Activa Ocupada)
a fin de ilustrar la evolución del
índice de empleo en el Perú. Se
aprecia que el total PEAO en el
período 2013 – 2017 tiene una
tendencia creciente tanto en el
total nacional como en el total
para el sexo masculino.
DEMANDA INSATISFECHA

NÚMERO DE
DISTRITO
HABITANTES
San Miguel 137,247
Pueblo Libre 79,400
Magdalena del Mar 56,900
La Perla 65,200
Bellavista 79,400
TOTAL 418,147
DEMANDA INSATISFECHA

Se obtuvo un total de habitantes de 418,147 de los cuales 348,964 se

encuentran en el rango de edad al que está destinado nuestro servicio, lo cual
Fuente: Elaboración Propia
detallaremos a continuación:

Debido a la naturaleza del futbol que es practicado por casi cualquier tipo de persona sin
importar sexo ni edad (salvo por el caso de las personas mayores de 65 años que ya no
practican este deporte por motivos físicos) podemos especificar que nuestra población
objetivo será la población menor a los 65 años.
DEMANDA INSATISFECHA

MUESTRA
𝑁𝑝𝑞𝑍 2
𝑛= 2
𝑒 𝑁 − 1 + 𝑝𝑞𝑍 2

Según los datos:

N=348,964

Z = 90 % (Z=1.65) 348964 0.5 0.5 (1.65)2

𝑛=
e = 5% 0.052 348964 − 1 + 0.5 0.5 (1.65)2
𝑛 = 271 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
P= 0.5

Q= 0.5
DEMANDA INSATISFECHA
Frecuencia Frecuencia Número de Demanda
al mes al año Clientes Anual

Interdiario 15 180 33 5,940

1 vez por semana 4 48 32 1,536

2 veces por semana 8 96 49 4,704

3 veces por semana 12 144 70 10,080

3 veces al mes 3 36 40 1,440

1 vez al mes 1 12 14 168

2 veces al mes 2 24 32 768

Rara vez o Nunca 0 0 1 0

Total 540 271 24,636

Finalmente la relación de conversión es 24,636/271 = 90.0

reservaciones al año.
348,964 habitantes x 90 reservaciones por habitante = 31’406,760
reservaciones anuales.
DEMANDA INSATISFECHA

Observamos que de cada 271 personas de los distritos

estudiados, 112 interesarían interesados en acudir a otro
establecimiento de Canchas de Césped Sintético en el
Distrito de San Miguel por motivos varios de
insatisfacción, lo que representa un 41.33% de la
muestra.
Nuestra población es de 348,964; es decir la proyección
de nuestra demanda insatisfecha sería de 144,226
habitantes.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y LISTA DE
PRECIOS
A continuación, se detallan la ubicación geográfica y la lista de precios de los principales
competidores. Las listas de precios se dividen en dos partes para cada complejo, un precio
establecido durante el día y uno establecido durante la noche por motivos de iluminación
artificial.

PRECIO/HORA PRECIO/HORA
EMPRESA DIRECCION
(DIA) (NOCHE)

Av. La Marina cdra. 35 S/N – San

LA 10 DEPORTIVA S/. 100 S/.120
Miguel

COMPLEJO ADELFO
Calle Gamarra cdra. 1 S/. 160 S/. 190
MAGALLANES

COMPLEJO MIRAMAR Jirón Coronel Inclán, 285 S/. 70 S/. 80

HACIENDA MARANGA Parque Paul Harris S/. 80 S/. 100
LA CANCHITA Av. La Marina Cuadra 11 S/. 50 S/. 100

Av. Cueva - 2 Cdras. Detrás del

SANTA FLORENCIA S/. 60 S/. 80
Colegio Bartolomé Herrera
 LÍNEA DE PRODUCTO
Cancha la 10 deportiva Complejo Adelfo Magallanes Complejo Deportivo Miramar

Hacienda Maranga La canchita Santa Florencia

BENCHMARKING
EMPRESA VENTAJAS DESVENTAJAS
 Iluminación adecuada.
 Amplia capacidad de canchas en buenas  No cuenta con servicios higiénicos en buenas
condiciones. condiciones.
LA 10 DEPORTIVA
 Amplio estacionamiento.  No cuenta con bancas para los clientes o
 Es seguro debido que encontrarse dentro de un público.
instituto.

 Único campo para jugar 11v11.

 No cuenta con una amplia zona de
 Tiene el campo en perfectas condiciones
COMPLEJO ADELFO estacionamientos.
debido a su remodelación.
MAGALLANES  Cuenta con servicios higiénicos en
 Capacidad de público de más de 1000 personas.
deplorables condiciones.
 Cuenta con buena seguridad.

 Cuenta además con piscina y gimnasio.

 Cuenta con camerinos y baños en aceptables  Campo en pésimas condiciones.
COMPLEJO MIRAMAR
condiciones.  Iluminación débil.
 Cuenta con un mini bar.

 Cuenta con una buena iluminación.

 No cuenta con asientos para el público.
 Se encuentra en una zona agradable para
HACIENDA MARANGA  No cuenta con servicios higiénicos.
presenciar los partidos por el público.
 Se encuentra en una zona de inseguridad.
 Cuenta con campo en buenas condiciones.

 Es seguro debido a que se encuentra dentro de

 No cuenta con una gran iluminación.
un centro educativo.
LA CANCHITA  No cuenta con servicios higiénicos.
 Cuenta con un buen mantenimiento.
 No cuenta con zona para acaparar al público.
 Cuenta con gran estacionamiento.

 Seguro. Se encuentra dentro de centro

 Dimensión pequeña del campo sintético.
SANTA FLORENCIA educativo.
 No cuenta con estacionamiento.
 Campo en buenas condiciones.
COMERCIALIZACIÓN
ANÁLISIS DEL MARKETING MIX / LAS 4 P
DE MARKETING
PRODUCTO

PROMOCIÓN
LAS PRECIO
4P

PLAZA
PRODUCTO
 El proyecto consiste en la implementación
de un negocio de servicios de alquiler de
ambientes deportivos de césped sintético
para fútbol y juegos de entretenimiento
para niños y bar.
 El servicio comprende varias áreas que
buscan satisfacer los diferentes y variados
gustos de los clientes.

PRODUCTOR

CONSUMIDOR
PRECIO

 El precio de alquiler por hora de la

cancha con césped sintético ha
sido establecido por las encuestas,
el estudio de mercado (precios de
las competencias), costo unitario
del servicio y margen de ganancia.
 El alquiler debe ser con un día de
anticipación con un 30% de pago
inicial de la hora u horas de
alquiler. El tipo de pago puede ser
en efectivo, pagos electrónicos a
través de nuestra cuenta
PROMOCIÓN
Para promocionarnos en el mercado desarrollaremos las siguientes
estrategias:
 Publicidad digital en redes sociales (Facebook)
 Publicidad informativa en todos los distritos cercanos al local,
enviar tarjetas de la empresa a los colegios, universidades y
empresas aledañas.
 Dar a conocer nuestras promociones a través de la aplicación
móvil y toda la información referente a nuestros eventos
realizados.
 Promociones de descuento por los primeros meses.
 Promociones por un mayor consumo de alquiler de horas a la
semana.
 Descuentos corporativos a colegios, universidades y empresas.
PLAZA

 La ubicación de nuestro negocio “FULL

DEPORT” es en el distrito de San Miguel,
en el cruce de las Avenidas Los
Precursores y Rafael Escardo.
 Este lugar fue seleccionado
estratégicamente ya que tiene una
ubicación céntrica a colegios y está en
una zona de fácil acceso.
INGENIERÍA DEL PROYECTO
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

 Nuestro principal producto es el servicio de alquiler de canchas de

césped sintético de futbol 7 vs 7, el cual será alquilado a todos los
usuarios que quieran disponer de un lugar tranquilo, iluminado, seguro
y al alcance del bolsillo.
PROCESO DE PRODUCCIÓN
INSTALACIONES Y EQUIPOS
SERVICIOS

EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSTALACIONES

CÉSPED

•Fibra de polietileno
•Consistente
•Durable
•Versatil
•Ideal para campo deportivo
CAPACIDAD INSTALADA

 2 canchas de césped sintético de futbol 7 vs 7 jugadores.

Tendremos una capacidad de atención diaria de 12 horas,
desde las 9 de la mañana hasta las nueve de la noche en
ambas canchas. También se contará con áreas de recreación
para niños, un pequeño restaurante, estacionamiento para
autos (máximo 5 autos por equipo) y servicios higiénicos
totalmente equipados.
 SISTEMA DE CALIDAD
 Para nuestro proyecto, nos comprometemos a brindar calidad en el
servicio ofrecido; desarrollando y practicando la mejora continua
para interpretar las necesidades y expectativas de nuestros clientes,
de tal manera que podamos ofrecerles un servicio cada vez más
adecuado, flexible, útil y sobre todo seguro. Queremos que nuestro
cliente sienta nuestra dedicación cada vez que es atendido,
sorprenderlo con mayor valor al esperado, logrando su fidelización y
mayores ingresos para el negocio.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
RESIDUOS SÓLIDOS
TACHOS ECOLÓGICOS
• Se colocarán en todas las áreas
del centro deportivo.

• Debidamente diferenciados por 4

tipos de elementos.

PROMOCIONES DE RECICLAJE
 Botellas y papel que serán compensadas con un descuento del
alquiler de canchas de césped sintético.

¡MENOS IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE!

 ENERGÍA ELECTRICA

Se buscará el ahorro de energía eléctrica utilizando

reflectores de luces led y focos ahorradores.

RUÍDO
Se respetarán las normas de Decibeles (db) establecidas por el
Ministerio del Ambiente; rango de 35 a 65 decibeles, para no
generar ruido e incomodidad en el ambiente tanto a los clientes que
asistan al centro deportivo como a los vecinos de la zona.
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO
SEGURIDAD
Se realizará en todas las área
IPERC que conforman el negocio
periódicamente.
Identificar los peligros potenciales a
los que podrían estar expuestos
nuestros usuarios

Establecer medidas preventivas y

correctivas a tomar de presentarse
eventos de inseguridad.

MAPA DE Se colocará en las zonas más Dar a conocer a los usuarios los
RIESGOS visibles del establecimiento lugares de peligros y sobre todo las
zonas donde se encuentran los
extintores en caso de presentarse
MANTENIMIENTO un incendio.
Mantenimiento periódico de Fumigación de las
las canchas instalaciones
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DIAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

CANCHAS C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2

9:00-10:00 D D D D D D D D D D D D D D

10:00-11:00 D D D D D D D D D D D D D D

11:00-12:00 D D D D D D D D D D D D D D
HORARIOS

12:00-13:00 D D D D D D D D D D D D D D

13:00-14:00 REFRIGERIO REFRIGERIO REFRIGERIO REFRIGERIO REFRIGERIO REFRIGERIO REFRIGERIO

14:00-15:00 D D D D D D D D D D D D D D

15:00-16:00 D D D D D D D D D D D D D D

16:00-17:00 D D D D D D D D D D D D D D

17:00-18:00 D D D D D D D D D D D D D D

18:00-19:00 D D D D D D D D D D D D D D

19:00-20:00 D D D D D D D D D D D D D D

20:00-21:00 D D D D D D D D D D D D D D

21:00-22:00 D D D D D D D D D D D D D D

DISPONIBLE 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PLANTA

3200 m2

 Dos canchas de futbol 7 vs 7

 Estacionamiento con capacidad para 18
autos o camionetas
 Servicios higiénicos para varones
 Servicios higiénicos para damas
 Área de recreación para niños
DISPOSICIÓN DE LA PLANTA
INVERSIONES
TERRENO
Dimensiones (m) Dimensión Costo de alquiler del Costo total del
total (m2) terreno (m2) terreno (US$)
Ancho = 80m *Al terreno total (3600m2) se le
3468.75m2 55 US$ 190,781.25 US$ reduce la dimensión del bar que
Largo = 45m
será alquilado para un
comerciante (131.25m2).
Costo total del Costo total del
Tasa de cambio
terreno (US$) terreno (S/.)
190,781.25US$ S/. 3.30 S/. 629,578.13

INVERSIÓN INTANGIBLE
Conceptos Costo
Gastos notariales S/. 700.00
Página Web S/. 2,000.00
Elaboración de la minuta S/. 300.00
Elevar la minuta a escritura pública S/. 200.00
Legalización de libros S/. 150.00
Registro de marca S/. 600.00
Derecho de trámite de licencia municipal S/. 200.00
Permiso de defensa civil S/. 200.00
Publicidad S/. 800.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES S/. 5,150.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES SIN IGV S/. 4,326.00
IGV ACTIVOS INTANGIBLES S/. 824.00
 ACTIVOS FIJOS Vida Útil Costo
Concepto Cant. Costo Total IGV Costo sin IGV Tasa Deprec. Deprec. Anual Deprec. Acum. Valor Residual
(años) unitario
Equipos de Servicio S/. 808,432.13 S/. 129,349.14 S/. 679,082.99 S/. 17,314.37 S/. 325,980.38 S/. 482,451.75

Inmueble 1 20 S/.629,578.13 S/. 629,578.13 S/. 100,732.50 S/. 528,845.63 3% S/. 15,865.37 S/. 317,307.38 S/. 312,270.75
Cesped sintetico 1 (m2) 1000 7 S/. 78.46 S/. 78,460.00 S/. 12,553.60 S/. 65,906.40 S/. - S/. - S/. 78,460.00
Cesped sintetico 2 (m2) 1000 7 S/. 78.46 S/. 78,460.00 S/. 12,553.60 S/. 65,906.40 S/. - S/. - S/. 78,460.00
Tribunas 4 7 S/. 2,000.00 S/. 8,000.00 S/. 1,280.00 S/. 6,720.00 10% S/. 672.00 S/. 4,704.00 S/. 3,296.00
Reflectores 8 5 S/. 350.00 S/. 2,800.00 S/. 448.00 S/. 2,352.00 10% S/. 235.20 S/. 1,176.00 S/. 1,624.00
Arcos 4 4 S/. 750.00 S/. 3,000.00 S/. 480.00 S/. 2,520.00 S/. - S/. - S/. 3,000.00
Mallas de arco 4 2 S/. 100.00 S/. 400.00 S/. 64.00 S/. 336.00 S/. - S/. - S/. 400.00
Malla perimétrica 1 4 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 128.00 S/. 672.00 S/. - S/. - S/. 800.00
Reloj 2 5 S/. 120.00 S/. 240.00 S/. 38.40 S/. 201.60 S/. - S/. - S/. 240.00
Estante 2 10 S/. 100.00 S/. 200.00 S/. 32.00 S/. 168.00 10% S/. 16.80 S/. 168.00 S/. 32.00
Extingidor 3 5 S/. 40.00 S/. 120.00 S/. 19.20 S/. 100.80 S/. - S/. - S/. 120.00
Botiquin 2 10 S/. 35.00 S/. 70.00 S/. 11.20 S/. 58.80 S/. - S/. - S/. 70.00
Señales de seguridad 2 5 S/. 3.00 S/. 6.00 S/. 0.96 S/. 5.04 S/. - S/. - S/. 6.00
Tachos de Residuos
Reciclados 4 5 S/. 12.00 S/. 48.00 S/. 7.68 S/. 40.32 S/. - S/. - S/. 48.00
Juegos infantiles 1 5 S/. 5,500.00 S/. 5,500.00 S/. 880.00 S/. 4,620.00 10% S/. 462.00 S/. 2,310.00 S/. 3,190.00
Cámara de seguridad 5 5 S/. 150.00 S/. 750.00 S/. 120.00 S/. 630.00 10% S/. 63.00 S/. 315.00 S/. 435.00
Equipo Administrativo S/. 6,010.00 S/. 961.60 S/. 5,048.40 S/. 807.24 S/. 4,395.72 S/. 1,614.28
Impresora 2 5 S/. 300.00 S/. 600.00 S/. 96.00 S/. 504.00 10% S/. 50.40 S/. 252.00 S/. 348.00
Computadora 3 5 S/. 1,200.00 S/. 3,600.00 S/. 576.00 S/. 3,024.00 20% S/. 604.80 S/. 3,024.00 S/. 576.00
Fluorescentes 11 3 S/. 10.00 S/. 110.00 S/. 17.60 S/. 92.40 10% S/. 9.24 S/. 27.72 S/. 82.28
Silla ergonómica 3 5 S/. 200.00 S/. 600.00 S/. 96.00 S/. 504.00 10% S/. 50.40 S/. 252.00 S/. 348.00
Silla de espera 4 5 S/. 50.00 S/. 200.00 S/. 32.00 S/. 168.00 10% S/. 16.80 S/. 84.00 S/. 116.00
Escritorio 3 10 S/. 300.00 S/. 900.00 S/. 144.00 S/. 756.00 10% S/. 75.60 S/. 756.00 S/. 144.00
Equipo secundario S/. 725.00 S/. 116.00 S/. 609.00 S/. - S/. - S/. 725.00
Pelotas de futbol 5 5 S/. 35.00 S/. 175.00 S/. 28.00 S/. 147.00 S/. - S/. - S/. 175.00
Chalecos 30 10 S/. 5.00 S/. 150.00 S/. 24.00 S/. 126.00 S/. - S/. - S/. 150.00
Inflador 1 10 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 3.20 S/. 16.80 S/. - S/. - S/. 20.00
Uniforme de limpieza 2 5 S/. 70.00 S/. 140.00 S/. 22.40 S/. 117.60 S/. - S/. - S/. 140.00
Uniforme de vigilancia 2 5 S/. 120.00 S/. 240.00 S/. 38.40 S/. 201.60 S/. - S/. - S/. 240.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS S/. 815,167.13 S/. 130,426.74 S/. 684,740.39 S/. 18,121.61 S/. 330,376.10 S/. 484,791.03
CAPITAL DE TRABAJO
Caja S/. 64,622.47 S/. 67,853.59 S/. 71,246.27 S/. 74,808.58 S/. 78,549.01 S/. 82,476.46 S/. 86,600.28 S/. 90,930.30
Ctas x cobrar S/. 65,520.00 S/. 68,796.00 S/. 72,235.80 S/. 75,847.59 S/. 79,639.97 S/. 83,621.97 S/. 87,803.07 S/. 92,193.22
Inventario S/. 17,250.00 S/. 8,625.00 S/. 9,056.25 S/. 9,509.06 S/. 14,739.05 S/. 15,476.00 S/. 16,249.80 S/. 17,062.29
Ctas x pagar S/. 17,250.00 S/. 8,625.00 S/. 9,056.25 S/. 9,509.06 S/. 14,739.05 S/. 15,476.00 S/. 16,249.80 S/. 17,062.29
Capital
S/. 130,142.47 S/. 136,649.59 S/. 143,482.07 S/. 150,656.17 S/. 158,188.98 S/. 166,098.43 S/. 174,403.35 S/. 183,123.52
Trabajo

CALENDARIO DE INVERSIONES
Nro. DETALLE PRE-OPERACIÓN
1 Inversión Fija S/. 815,167.13
Terreno S/. 629,578.13
Maquinaria y Equipo S/. 164,670.00
Muebles y Enseres S/. 15,400.00
Otros S/. 5,519.00
2 Inversión Intangible S/. 5,150.00

Gastos de Organización S/. 2,800.00

Gastos en Licencias S/. 2,150.00

Otros S/. 200.00
3 Capital de Trabajo S/. 183,123.52
4 Imprevistos (0.5%) S/. 4,991.45
INVERSIÓN TOTAL S/. 1’008,432.10
FINANCIAMIENTO
ALTERNATIVAS DE Banco
Tasa anual
interés

FINANCIAMIENTO
Crédito 15.24%
Financiero 33.19%
Scotiabank 17.20%
Continental 7.68%
Interbank 22.79%
MiBanco 34.70%
GNB 17.03%

 Nuestro proyecto alcanza una inversión de S/.1’008,432.10.

 Los recursos económicos que emplearemos para llevar a cabo nuestro proyecto
procederán de dos fuentes principales que son: los recursos propios y la realización de un
préstamo.
 Dentro de los recursos propios, los socios aportaremos la suma de S/.403,372.84 que
equivale aproximadamente al 40% de la inversión total, mientras que el 60%, es decir,
S/.605,059.26 será financiado mediante un préstamo.
PLAN DE PAGO DE LA DEUDA

El préstamo lo vamos a solicitar con el Banco Continental.

Interés anual: 7.68%
Plazo de deuda: 5 años
Tipo de pago: cuota fija

Período Saldo de deudor Interés Amortización Cuota

0 S/. 605,059.26

1 S/. 605,059.26 S/. 46,468.55 S/. 103,796.53 S/. 150,265.08

2 S/. 501,262.73 S/. 38,496.98 S/. 111,768.10 S/. 150,265.08

3 S/. 389,494.62 S/. 29,913.19 S/. 120,351.89 S/. 150,265.08

4 S/. 269,142.73 S/. 20,670.16 S/. 129,594.92 S/. 150,265.08

5 S/. 139,547.81 S/. 10,717.27 S/. 139,547.81 S/. 150,265.08

ORGANIZACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

 Debido a que es un pequeño negocio de 7 personas, se clasifica por

departamentos acorde con las necesidades de la empresa a fin de diferenciar
funciones y agilizar la administración de ésta.

Dirección
General

Área Contable

Área de
Área
mantenimiento
Administrativa
y seguridad

Personal de Personal de
Secretaria
Limpieza Seguridad
 PUESTO CANT. REQUERIMIENTOS REMUNERACIÓN

-Título Universitario (Carrera de administración de empresas o finanzas)

-Preferiblemente Bilingüe.
Administrador / -Manejo de herramientas office.
1 S/.1500
Gerente -Sexo indistinto
-Edad de 25 años en adelante.
-Contar como mínimo con 2 años de experiencia.
-Sexo: Indistinto
-Edad de 18-30 años.
Secretaria 1 S/.850
-Manejo completo de herramientas computacionales.
-Excelentes relaciones humanas.
-Título Universitario (Carrera de Contador)
-Preferiblemente Bilingüe.
-Manejo de herramientas office.
Contador 1 S/.1200
-Sexo indistinto
-Edad de 25 años en adelante.
-Contar como mínimo con 3 años de experiencia.
-Sexo: Masculino
-Edad entre 23-40años.
Personal de Seguridad 2 -Experiencia mínima de 2 años en el cargo. S/.800
-Uso de armas de fuego.
-Conocimientos de defensa personal.
-Sexo: Indistinto
Personal de Limpieza 2 -Edad entre 20-40 años S/.700
-Experiencia en trabajos similares (No indispensable)
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
HRS HRS HRS
HRS/DIA HRS/SEM Pvu VENTAS
DISP/AÑO PROD/AÑO DIA/NOCHE
5241.6 S/. 100.00 S/. 524,160.00
24 168 8736 6988.8
1747.2 S/. 150.00 S/. 262,080.00
TOTAL S/. 786,240.00

Gastos Administrativos S/. 108,648.00

Mantenimiento del césped
S/. 6,000.00
(2000 m2 x S/3.00 ) Gastos de Venta S/. 800.00
Energía Eléctrica S/. 6,908.00 Compañía Facebook S/. 450.00
Consumo del agua S/. 1,500.00 Avisos S/. 350.00
Teléfono e internet S/. 1,440.00
Personal S/. 91,700.00
Administrador 21,000.00
Secretaria 11900.00
Seguridad 22,400.00 2018 2019 2020 2021 2022

Limpieza 19600.00 CUENTAS POR

S/. 150,265.08 S/. 150,265.08 S/. 150,265.08 S/. 150,265.08 S/. 150,265.08
Contador 16,800.00 PAGAR

Suministros Diversos S/. 800.00

Útiles de limpieza 800.00
Otros Gastos administrativos S/. 300.00
ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO
INGRESOS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ventas S/. 786,240.00 S/. 825,552.00 S/. 866,829.60 S/. 910,171.08 S/. 955,679.63 S/. 1,003,463.62 S/. 1,053,636.80 S/. 1,106,318.64

Costo de Ventas S/. 207,000.00 S/. 103,500.00 S/. 108,675.00 S/. 114,108.75 S/. 176,868.56 S/. 185,711.99 S/. 194,997.59 S/. 204,747.47

Utilidad Bruta S/. 579,240.00 S/. 722,052.00 S/. 758,154.60 S/. 796,062.33 S/. 778,811.07 S/. 817,751.63 S/. 858,639.21 S/. 901,571.17

Gastos:

Gastos Administrativos S/. 108,648.00 S/. 108,648.00 S/. 108,648.00 S/. 108,648.00 S/. 108,648.00 S/. 108,648.00 S/. 108,648.00 S/. 108,648.00

Gastos por depreciación de

S/. 18,121.61 S/. 18,121.61 S/. 18,121.61 S/. 18,121.61 S/. 18,121.61 S/. 18,121.61 S/. 18,121.61 S/. 18,121.61
equipos

Total Gastos: S/. 126,769.61 S/. 126,769.61 S/. 126,769.61 S/. 126,769.61 S/. 126,769.61 S/. 126,769.61 S/. 126,769.61 S/. 126,769.61

Utilidad antes del impuesto S/. 452,470.39 S/. 595,282.39 S/. 631,384.99 S/. 669,292.72 S/. 652,041.46 S/. 690,982.02 S/. 731,869.60 S/. 774,801.56

Impuesto (25%) S/. 113,117.60 S/. 148,820.60 S/. 157,846.25 S/. 167,323.18 S/. 163,010.37 S/. 172,745.50 S/. 182,967.40 S/. 193,700.39

Utilidad Neta S/. 339,352.79 S/. 446,461.79 S/. 473,538.74 S/. 501,969.54 S/. 489,031.10 S/. 518,236.51 S/. 548,902.20 S/. 581,101.17
PRESUPUESTO DE BALANCE GENERAL
ACTIVOS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Activo Corriente
Caja S/. 64,622.47 S/. 67,853.59 S/. 71,246.27 S/. 74,808.58 S/. 78,549.01 S/. 82,476.46 S/. 86,600.28 S/. 90,930.30
Cuentas por Cobrar S/. 65,520.00 S/. 68,796.00 S/. 72,235.80 S/. 75,847.59 S/. 79,639.97 S/. 83,621.97 S/. 87,803.07 S/. 92,193.22
Inventario S/. 17,250.00 S/. 8,625.00 S/. 9,056.25 S/. 9,509.06 S/. 14,739.05 S/. 15,476.00 S/. 16,249.80 S/. 17,062.29
Total Activos Corrientes S/. 147,392.47 S/. 145,274.59 S/. 152,538.32 S/. 160,165.23 S/. 172,928.03 S/. 181,574.43 S/. 190,653.15 S/. 200,185.81

Activo NO Corriente
Activos Fijos S/. 815,167.13 S/. 815,167.13 S/. 815,167.13 S/. 815,167.13 S/. 815,167.13 S/. 815,167.13 S/. 815,167.13 S/. 815,167.13
Depreciación S/. 18,121.61 S/. 18,121.61 S/. 18,121.61 S/. 18,121.61 S/. 18,121.61 S/. 18,121.61 S/. 18,121.61 S/. 18,121.61
Total Activo NO Corrientes S/. 833,288.74 S/. 833,288.74 S/. 833,288.74 S/. 833,288.74 S/. 833,288.74 S/. 833,288.74 S/. 833,288.74 S/. 833,288.74

TOTAL ACTIVOS S/. 980,681.20 S/. 978,563.33 S/. 985,827.06 S/. 993,453.97 S/. 1,006,216.77 S/. 1,014,863.17 S/. 1,023,941.89 S/. 1,033,474.55

PASIVOS
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar S/. 17,250.00 S/. 8,625.00 S/. 9,056.25 S/. 9,509.06 S/. 14,739.05 S/. 15,476.00 S/. 16,249.80 S/. 17,062.29
Deudas por pagar S/. 150,265.08 S/. 150,265.08 S/. 150,265.08 S/. 150,265.08 S/. 150,265.08
Total Pasivo Corriente S/. 167,515.08 S/. 158,890.08 S/. 159,321.33 S/. 159,774.14 S/. 165,004.13 S/. 15,476.00 S/. 16,249.80 S/. 17,062.29

Capital S/. 403,372.84 S/. 403,372.84 S/. 403,372.84 S/. 403,372.84 S/. 403,372.84 S/. 403,372.84 S/. 403,372.84 S/. 403,372.84
Utilidades retenidas S/. 339,352.79 S/. 446,461.79 S/. 473,538.74 S/. 501,969.54 S/. 489,031.10 S/. 518,236.51 S/. 548,902.20 S/. 581,101.17
Total Activo y Patrimonio S/. 910,240.71 S/. 1,008,724.71 S/. 1,036,232.91 S/. 1,065,116.52 S/. 1,057,408.06 S/. 937,085.35 S/. 968,524.84 S/. 1,001,536.30
PUNTO DE EQUILIBRIO

COSTO FIJO
Sueldo del personal S/. 91,700.00
Mantenimiento del césped S/. 6,000.00
Concepto Valor (Unid)
Alquiler de cancha S/. 629,578.13
Costo Fijo Total S/. 746,199.74
Publicidad S/. 800.00 Precio S/. 100.00
Depreciación S/. 18,121.61
Costo Variable
S/. 746,199.74 S/. 1.41
Unitario
Punto de Equilibrio 7568
COSTO VARIABLE S/. 9,870.00
Capacidad máxima 8736
7568/8736
Porcentaje 87%
EVALUACIÓN ECONOMICA Y
FINANCIERA
EVALUACIÓN ECONOMICA
15%
0 1 2 3 4 5 6 7 8
INGRESOS 786240 825552 866830 910171 955680 1003464 1053637 1106319
Venta de Activo 608 6173 3296
Total Ingresos 786240 825552 867438 910171 961853 1003464 1056933 1106319
EGRESOS
Costos Variables 9854 10347 10865 11408 11978 12577 13206 13866
Costos de fabricación fijos 746,200 783509.727 822685.213 863819.474 907010.448 952360.97 999979.019 1049977.97
Comisiones de ventas
Gastos Adm. y Ventas 108648 108648 108648 108648 108648 108648 108648 108648
Depreciación 18122 18122 18122 18122 18122 18122 18122 18122
Amortización intangibles 760 760 760 760 760 760 760 760
Valor Libro 608 6173 3296
Total Egresos 883584 921387 961687 1002757 1052691 1092468 1144011 1191374
Utilidad antes de impuestos -97344 -95835 -94250 -92586 -90839 -89004 -87078 -85055
Impuesto -14602 -14375 -14137 -13888 -13626 -13351 -13062 -12758
Utilidad Neta -82742 -81459 -80112 -78698 -77213 -75653 -74016 -72297
(+) Depreciación 18122 18122 18122 18122 18122 18122 18122 18122
(+) Amortización Intangibles 760 760 760 760 760 760 760 760
(+) Valor Libro 0 0 608 0 6173 0 3296 0
Inversión Inicial -1,008,432
Inversión reemplazo
Inversión ampliación
Inversión Capital de Trabajo
Valor desecho -722969
Flujo de caja -1,008,432 -63861 -62578 -60623 -59816 -52158 -56772 -51839 -776385
EVALUACIÓN ECONOMICA
VAN – TIR
7.68% 10% 15%
Flujo
BENEFICIO - COSTO
Periodo Económico TMAR VA TMAR VA TMAR VA
Periodo VAN B/C
0 -1,008,432 -1,008,432 1,008,432 1,008,432 0 1,008,432
1 -63861 -59,306 -58,055 -55,531 1 -63,861
2 -62578 -53,970 -51,717 -47,318 2 -62,578
3 -60623 -48,555 -45,547 -39,860 3 -60,623
4 -59816 -44,492 -40,855 -34,200 4 -59,816
5 -52158 -36,029 -32,386 -25,932 5 -52,158
6 -56772 -36,419 -32,046 -24,544 6 -56,772
7 -51839 -30,882 -26,601 -19,488 7 -51,839
8 -776385 -429,533 -362,189 -253,801 8 -776,385 -1.17
FIA -1,184,031
VAN -1,747,616 VAN -1,657,829 VAN -1,509,107

Flujo
Periodo Económico TMAR VA VAC PAYBACK
0 -1,008,432 -1,008,432
1 -63861 -59,306 -59,306
2 -62578 -53,970 -113,276
PAYBACK 3 -60623 -48,555 -161,830
4 -59816 -44,492 -206,322
5 -52158 -36,029 -242,351
6 -56772 -36,419 -278,769
7 -51839 -30,882 -309,651
8 -776385 -429,533 -739,184
EVALUACION FINANCIERA
15%
0 1 2 3 4 5 6 7 8
INGRESOS 786240 825552 866830 910171 955680 1003464 1053637 1106319
Venta de Activo 608 6173 3296
Total Ingresos 786240 825552 867438 910171 961853 1003464 1056933 1106319
EGRESOS
Costos Variables 9854.49 10347.2145 10864.5752 11407.804 11978.1942 12577.1039 13205.9591 13866.257
Costos de fabricación fijos 746199.74 783509.727 822685.213 863819.474 907010.448 952360.97 999979.019 1049977.97
Comisiones de ventas
Gastos Adm. y Ventas 108648 108648 108648 108648 108648 108648 108648 108648
Interés del préstamo 46469 38497 29913 20670 10717
Depreciación 18122 18122 18122 18122 18122 18122 18122 18122
Amortización intangibles 760 760 760 760 760 760 760 760
Valor Libro 608 6173 3296
Total Egresos 930053 959884 991600 1023427 1063408 1092468 1144011 1191374
Utilidad antes de impuestos -143813 -134332 -124163 -113256 -101556 -89004 -87078 -85055
Impuesto -21572 -20150 -18624 -16988 -15233 -13351 -13062 -12758
Utilidad Neta -122241 -114182 -105538 -96267 -86322 -75653 -74016 -72297
(+) Depreciación 18122 18122 18122 18122 18122 18122 18122 18122

(+) Amortización Intangibles 760 760 760 760 760 760 760 760
(+) Valor Libro 0 0 608 0 6173 0 3296 0
Inversión Inicial -1008432.1
Inversión reemplazo
Inversión ampliación
Préstamo 605059
Amortización de la deuda -103767 111768 120352 129595 139548

Inversión Capital de Trabajo

Valor desecho -722969
Flujo de caja -1,613,491 408 -207068 -206401 -206981 -200816 -56772 -51839 -776385
CONCLUSIONES

 Es de gran importancia la atención a los clientes y como ellos se sientan con

el servicio que adquieren, ya que eso podría ser el punto de partida para
lograr que se fidelicen con nuestro negocio
 Podemos concluir que una vez realizada la evaluación de factores para cada
una de las alternativas de localización, se determina que la Alternativa 1,
ubicada en Cruce Jirón Coronel Inclán y Av. Libertad es la más viable.
 Los indicadores obtenidos, en este caso el VAN nos da como resultado
negativo, eso significa que el proyecto no es rentable, por lo tanto no
tenemos una tasa de recuperación de la inversión.
 Podemos concluir que el estudio de pre-factibilidad no siempre te brinda
resultados positivos, pero a su vez abre camino a tomar mejores decisiones
para inversión en un negocio propio.
RECOMENDACIONES

 Para mantener a los clientes contentos con el servicio, es necesario orientar

la política de la empresa a la mejora continua, de tal manera que no solo
logremos clientes sino que los mantengamos en el tiempo.
 Se recomienda buscar otra localización, debido a que los costos de alquiler
del terreno son muy elevados y nos dan como resultado que el proyecto no es
rentable.
 Se recomienda usar los datos los más reales posibles, realizar un análisis de
mercado de gran promoción que pueda ayudar a tomar la decisión de si seguir
con el estudio u optar por una mejor oportunidad