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FORMATO 3.

2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA


CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"

EJERCICIO: Ene-09
RUC: 25455200116
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O
RAZÓN SOCIAL: XYZ SAC

CUENTA CONTABLE
REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL
DIVISIONARIA CONVERSION
TIPO DE A MONEDA
ENTIDAD TIPO DE IMPORTE
CAMBIO DE CURSO
CODIGO DENOMINACIÓN FINANCIERA NÚMERO DE LA CUENTA MONEDA(TABLA DEUDOR ACREEDOR
LEGAL
(TABLA 3) 4)

Dinero en
101 Efectivo - 10 01 2,100.00
104 Saldo de CTE 02 10 01 9,136.70

TOTALES 9,136.70 2,100.00

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 -


CLIENTES"

EJERCICIO: Ene-09
RUC: 25455200116
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: XYZ SAC

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA INFORMACIÓN DEL CLIENTE FECHA DE


MONTO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, EMISIÓN DEL
LA CUENTA
CODIGO DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN COMPROBANTE
TIPO(TABLA 2) NÚMERO POR COBRAR
SOCIAL DE PAGO

TOTALES - -
FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A
ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"

EJERCICIO
: Ene-09
RUC: 25455200116
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: XYZ SAC

CUENTA CONTABLE MONTO DE


INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL FECHA DE
DIVISIONARIA LA CUENTA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD INICIO DE LA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O POR
CODIGO DENOMINACIÓN OPERACIÓN
TIPO(TABLA 2) NÚMERO RAZÓN SOCIAL COBRAR

1 29614251 Adelanto de Remuneraciones 200.00 1/01/2017

TOTALES 200.00

FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 16 - CUENTAS POR
COBRAR DIVERSAS"
EJERCICIO
: Ene-09
RUC: 25455200116
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: XYZ SAC

CUENTA CONTABLE
INFORMACIÓN DE TERCEROS
DIVISIONARIA
MONTO DE FECHA DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD LA CUENTA EMISION DEL
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O POR COMPROBANT
CODIGO DENOMINACIÓN
RAZÓN SOCIAL COBRAR E DE PAGO
TIPO (TABLA 2) NÚMERO

TOTALES -
FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 - MERCADERÍAS Y LA CUENTA 21 -
PRODUCTOS TERMINADOS"
EJERCICIO
: Ene-09
RUC: 25455200116
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: XYZ SAC
MÉTODO DE EVALUACIÓN
APLICADO: METODO PROMEDIO

CODIGO DE TIPO DE CODIGO DE LA UNIDAD


COSTO
LA EXISTENCIAS DESCRIPCIÓN DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO
TOTAL
EXISTENCIA (TABLA 5) (TABLA 6)

2011 01 Mercaderia 99 25 30.00 750.00

2012 01 Mercaderia 99 20 100.00 2,000.00

TOTALES 2,750.00

FORMATO X.X: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 26 - SUMINISTROS DIVERSOS

EJERCICIO
: Ene-09
RUC: 25455200116
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: XYZ SAC

CODIGO DE TIPO DE CODIGO DE LA UNIDAD


COSTO
LA EXISTENCIAS DESCRIPCIÓN DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO
TOTAL
EXISTENCIA (TABLA 5) (TABLA 6)

TOTALES -
FORMATO X.X: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 28 - EXISTENCIAS POR RECIBIR
EJERCICIO
: Ene-09
RUC: 25455200116
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: XYZ SAC

CUENTA CONTABLE
DIVISIONARIA
MONTO DE LAS EXISTENCIAS POR
RECIBIR
CODIGO DENOMINACIÓN

39171 Rectificacions 350


39135 Equipo diversos 700
TOTALES 1050

FORMATO X.X: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 33 - INMU MAQ Y EQUIPOS
EJERCICIO
: Ene-09
RUC: 25455200116
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: XYZ SAC

CUENTA CONTABLE
DIVISIONARIA
IMPORTE
CODIGO DENOMINACIÓN

TOTALES -
FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 - INTANGIBLES"
EJERCICIO
: Ene-09
RUC: 25455200116 XYZ SAC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

FECHA DE VALOR NETO


AMORTIZACIÓN
INICIO DE CODIGO DEL TIPO DE INTANGIBLE VALOR CONTABLE DEL CONTABLE
DESCRIPCION DEL INTANGIBLE CONTABLE
LA INTANGIBLE (TABLA 7) INTANGIBLE DEL
ACUMULADA
OPERACIÓN INTANGIBLE

TOTALES -

FORMATO X.X: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 38 - CARGAS DIFERIDAS
EJERCICIO
: Ene-09
RUC: 25455200116
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: XYZ SAC

CUENTA CONTABLE
DIVISIONARIA
IMPORTE
CODIGO DENOMINACIÓN

TOTALES -
FORMATO X.X: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 39 - DEPRECIACION ACUMULADA
EJERCICIO
: Ene-09
RUC: 25455200116
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: XYZ SAC

CUENTA CONTABLE
DIVISIONARIA
IMPORTE
CODIGO DENOMINACIÓN

TOTALES -

FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 - TRIBUTOS
POR PAGAR
EJERCICIO
: Ene-09
RUC: 25455200116
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: XYZ SAC

CUENTA Y SUB CUENTA


TRIBUTOS POR PAGAR SALDO FINAL
CÓDIGO DENOMINACIÓN

TOTALES -
FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41 -
REMUNERACIONES POR PAGAR"
EJERCICIO
: Ene-09
RUC: 25455200116
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: XYZ SAC

CUENTA Y SUBCUENTA TRABAJADOR


REMUNERACIONES POR DOCUMENTO DE SALDO
PAGAR CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIDAD FINAL
CÓDIGO DENOMINACIÓN TIPO (TABLA 2) NÚMERO
Compensación
por Tiempo de
4151 Servicio - Juan Pérez Ugarte 01 78.39
Compensación
por Tiempo de
4151 Servicio - Mabel Acosta Pineda 01 38.31

TOTALES -

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO 'DE LA CUENTA 42 -
PROVEEDORES"
EJERCICIO
: Ene-09
RUC: 25455200116
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: XYZ SAC

CUENTA CONTABLE
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
DIVISIONARIA FECHA DE
MONTO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD EMISION DEL
LA CUENTA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O COMPROBANT
CODIGO DENOMINACIÓN POR PAGAR
TIPO (TABLA 2) NÚMERO RAZÓN SOCIAL E DE PAGO

TOTALES
FORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 46 - CUENTAS POR
PAGAR DIVERSAS"
EJERCICIO
: Ene-09
RUC: 25455200116
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: XYZ SAC

CUENTA CONTABLE
INFORMACIÓN DE TERCEROS DESCRIPCIÓ MONTO
DIVISIONARIA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD N DE LA PENDIENTE DE
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O
CODIGO DENOMINACIÓN OBLIGACIÓN PAGO
TIPO (TABLA 2) NÚMERO RAZON SOCIAL

TOTALES -

FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA


CUENTA 50 - CAPITAL"
EJERCICIO
: Ene-09
RUC: 25455200116
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: XYZ SAC

CUENTA CONTABLE
DIVISIONARIA
IMPORTE
CODIGO DENOMINACIÓN

TOTALES -