PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2015

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
PROGRAMA PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA (ou outros programas)
REFERÊNCIA: (SALDO 31/12/2016) + (REPASSE EM 2017)
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CAIXA ESCOLAR CEMEI BELÉM
I - EXECUÇÃO FINANCEIRA (MOEDA CORRENTE = REAL)
RECEITAS
DISCRIMINAÇÃO CUSTEIO CAPITAL TOTAL
1. SALDO ANTERIOR DATA: 31/12/2016 R$ 4,384.23 R$ 1,096.06 R$ 5,480.29
2. TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DATA: 03/07/2017 e 05/12/2017 R$ 4,160.00 R$ 1,040.00 R$ 5,200.00
3. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 38.33 R$ 9.58 R$ 47.91
4. RECURSOS PRÓPRIOS ( DEPÓSITO BANCÁRIO em 20/12/2017) R$ 0.00
TOTAL DAS RECEITAS (1+2+3+4) R$ 8,582.56 R$ 2,145.64 R$ 10,728.20
DESPESAS
DESPESAS GERAIS DA ESCOLA CUSTEIO CAPITAL TOTAL
5. FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL R$ 0.00
6. FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL R$ 0.00
7. FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA - EDUCAÇÃO ESPECIAL - INFANTIL R$ 0.00
8. FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA - EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDAMENTAL R$ 0.00
9. CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS (CONSERTOS OU REPAROS) R$ 0.00
10. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONSERTOS OU REPAROS) R$ 0.00
11. MATERIAL DE EXPEDIENTE (MATERIAL DE USO NA SECRETARIA E ADMINISTRATIVO) R$ 0.00
12. MATERIAL DE LIMPEZA R$ 0.00
13. PROJETOS EDUCACIONAIS R$ 0.00
14. MATERIAL ESPORTIVO R$ 0.00
15. BRINQUEDOS R$ 0.00
16. MATERIAL PARA USO DOS(AS) ESTUDANTES E PROFESSORES(AS) DA EDUCAÇÃO INFANTIL R$ 8,582.56 R$ 8,582.56
17. MATERIAL PARA USO DOS(AS) ESTUDANTES E PROFESSORES(AS) DA EDUC. ESPECIAL - INFANTIL R$ 0.00
18. MATERIAL PARA USO DOS(AS) ESTUDANTES E PROFESSORES(AS) DO ENSINO FUNDAMENTAL R$ 0.00
19. MATERIAL PARA USO DOS(AS) ESTUDANTES E PROFESSORES(AS) DA EDUC. ESPECIAL - FUNDAMENTAL R$ 0.00
20. BENS PERMANENTES - EDUCAÇÃO INFANTIL R$ 2,145.64 R$ 2,145.64
21. BENS PERMANENTES - ENSINO FUNDAMENTAL R$ 0.00
22. BENS PERMANENTES - EDUCAÇÃO ESPECIAL R$ 0.00
23. REGISTROS DE CARTÓRIO R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
TOTAL DAS DESPESAS (1 + 2 + 3 + 4 ... + 23) R$ 8,582.56 R$ 2,145.64 R$ 10,728.20
SALDO EM 31/12/2017 = (RECEITAS - DESPESAS) 0.00 11.15 R$ 11.15

II - EXECUÇÃO FÍSICA
26. TOTAL DE ESTUDANTES (Educação Infantil + Ensino Fundamental + Educação Especial) 207
27. TOTAL DE DIAS LETIVOS ATENDIDOS 200
III - DETALHAMENTO DA AÇÃO

Aquisições realizadas com deliberação do Conselho Escolar e aprovadas pelo Conselho Fiscal da Caixa Escolar , tendo como base à aplicação de recursos,
conforme estabelece legislação de Manutenção de Desenvolvimento do Ensino – MDE.

IV - DECLARAÇÃO

Declaramos, sob pena do Art. 299, parágrafo único, do Código Penal, que as informações prestadas são a expressão da verdade e visam o atendimento do
Programa Educação Básica, conforme critérios estabelecidos pelo Programa Dinheiro Direto na Escola no exercício financeiro do ano de 2014.

PRESIDENTE DA CAIXA ESCOLAR TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL DA CAIXA ESCOLAR
NOME ASSINATURA

KÊNNIA ROBERTA VITÓRIO PEREIRA MORAIS

DENISE ERIKA PAIVA BRANDÃO DA SILVA MATTOS

GERALDA APARECIDA PEREIRA DUARTE DA COSTA