REGISTRO DE VENTAS

PERIODO: ABRIL 2013

RUC:20537598825
SARAGRAF E.I.R.L
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE PAGO O DOC ORIGINAL QUE SE
VALOR IMP EXONERADO OTROS MODIFICA
CÓDIGO FECHA DOCUMENTO DE IDENTIDAD IMPORTE TOTAL
FECHA EMISIÓN NUMERO NUMERO FACT BASE IMP ISC IGV TRIB Y T.C.
UNICO VMTO T DOC SERIE CLIENTE COMP. PAGO FECHA TIPO SERIE NUMERO
INICIAL FINAL EXP CARGOS
TIPO NÚMERO EXO INAF

1 4/5/2013 01 001 1500 6 20447915520 COMERCIAL YESSY EMPRESA E.I.R.L. 3,500.00 630.00 4,130.00
2 4/8/2013 01 001 1501 6 20512548754 BENJILUI IMPORT & EXPORT E.I.R.L. 2,500.00 450.00 2,950.00
3 4/15/2013 01 001 1502 6 20447768390 IMPORT & EXPORT DISTRIBUIDORA AMERICA E.I.R.L. 1,500.00 270.00 1,770.00
4

10

TOTALES - 7,500.00 - - - 1,350.00 - 8,850.00 - - - -

REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: ABRIL 2013
RUC:20537598825
SARAGRAF E.I.R.L

ADQUISICIONES
GRAVADAS
ADQUISICIONES
DESTINADAS A
ADQ. GRAVADAS DESTINADAS A GRAVADAS
COMPROBANTE DE OPERACIONES
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A
PAGO GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIÓN OPERACIONES NO
EXPORTACIÓN Y A
GRAVADAS CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
OPERACIONES NO
GRAVADAS DEPÓSITO DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE
DETRACCIÓN (3) SE MODIFICA
COMP DE PAGO
VAL. DE LAS OTROS
CÓD.U FECHA EMIT. POR
FECHA EMISIÓN NUMERO ADQ. NO ISC TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL T.C.
NICO VMTO SUJETO NO
GRAV. CARGOS
DOM. (2)
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
T AÑO
SERI BASE BASE
DO EMISI PROVEEDOR BASE IMPONIBLE IGV IGV IGV
E IMPONIBLE IMPONIBLE
C ÓN
FECHA DE
TIPO NÚMERO NÚMERO
EMISIÓN
FECHA TIPO SERIE NÚMERO

1 4/4/2013 01 001 5248 6 20535901016 PRE-PRENSA DIGITAL E.I.R.L 1,800.00 324.00 2,124.00
2 4/15/2013 01 001 3587 6 20509809012 DISTRIBUIDORA SAGAL E.I.R.L 2,540.00 457.20 2,997.20
3 4/22/2013 01 001 1007 6 20492248003 EDUCATIVA EDITORES S.A.C. 2,130.00 383.40 2,513.40
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL 6,470.00 1,164.60 - - - - - - - 7,634.60 - - - - - - - -
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÒN O RAZÒN SOCIAL

NÚMERO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO
DEL REGISTRO FECHA DE LA DESCRIPCIÓN DE LA
O CÓDIGO OPERACIÒN OPERACIÒN
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

SUB TOTAL
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
TOTALES
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÒN O RAZÒN SOCIAL:

ENTIDAD FINANCIERA

CÒDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO NÚMERO DE
CORRELATIVO TRANSACCIÓN
DEL REGISTRO FECHA DE MEDIO DE BANCARIA,DE
APELLIDOS Y NOMBRES,
O CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTO
LA PAGO DENOMINACIÓN O RAZÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
ÚNICO DE LA OPERACIÓN (TABLA 1) OPERACIÓN SUSTENTATORIO
SOCIAL
OPERACIÓN O DE CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIÓN

SUB TOTAL
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
TOTALES
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERIODO: ABRIL 2013

RUC:20537598825
SARAGRAF E.I.R.L

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO

1 4/4/2013 COMPRA DE MERCADERIA 08 C-01 001-384 60 COMPRAS 1,800.00

1 4/4/2013 COMPRA DE MERCADERIA 08 C-01 001-384 601 MERCADERIAS

1 4/4/2013 COMPRA DE MERCADERIA 08 C-01 001-384 40 TRIB.Y APORTACIONES AL SIST. DE PENS. Y SAL POR PAGAR 324.00

1 4/4/2013 COMPRA DE MERCADERIA 08 C-01 001-384 401 GOBIERNO CENTRAL

1 4/4/2013 COMPRA DE MERCADERIA 08 C-01 001-384 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

1 4/4/2013 COMPRA DE MERCADERIA 08 C-01 001-384 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 2,124.00

1 4/4/2013 COMPRA DE MERCADERIA 08 C-01 001-384 421 FACTURAS,BOLETAS,Y OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR

4212 EMITIDAS

MERCADERIAS INGRESO A
2 4/4/2013
ALMACEN
001-384 20 MERCADERIAS 1,800.00
MERCADERIAS INGRESO A
2 4/4/2013 001-384 201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
ALMACEN
MERCADERIAS INGRESO A
2 4/4/2013 001-384 2011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
ALMACEN
MERCADERIAS INGRESO A
2 4/4/2013
ALMACEN
001-384 61 VARIACION DE EXISTENCIAS 1,800.00
MERCADERIAS INGRESO A
2 4/4/2013 001-384 611 MERCADERIAS
ALMACEN
MERCADERIAS INGRESO A
2 4/4/2013 001-384 6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
ALMACEN

3 4/5/2013 VENTA DE MERCADERIAS 14 C-01 001-1500 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 4,130.00

3 4/5/2013 VENTA DE MERCADERIAS 14 C-01 001-1500 121 FACTURAS, BOLETAS,Y OTROS COMPROB. POR COBRAR

3 4/5/2013 VENTA DE MERCADERIAS 14 C-01 001-1500 1212 EMITIDAS EN CARTERA

3 4/5/2013 VENTA DE MERCADERIAS 14 C-01 001-1500 40 TRIB.Y APORTACIONES AL SIST. DE PENS. Y SAL POR PAGAR 630.00

3 4/5/2013 VENTA DE MERCADERIAS 14 C-01 001-1500 401 GOBIERNO CENTRAL

3 4/5/2013 VENTA DE MERCADERIAS 14 C-01 001-1500 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

3 4/5/2013 VENTA DE MERCADERIAS 14 C-01 001-1500 70 MERCADERIAS 3,500.00

3 4/5/2013 VENTA DE MERCADERIAS 14 C-01 001-1500 701 MERCADERIAS

3 4/5/2013 VENTA DE MERCADERIAS 14 C-01 001-1500 7011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

4 4/15/2013 COBRANZA CLIENTES 1 C-01 001-1500 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 4,130.00

4 4/15/2013 COBRANZA CLIENTES 1 C-01 001-1500 101 CAJA

4 4/15/2013 COBRANZA CLIENTES 1 C-01 001-1500 1011 EFECTIVO

4 4/15/2013 COBRANZA CLIENTES 1 C-01 001-1500 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 4,130.00

4 4/15/2013 COBRANZA CLIENTES 1 C-01 001-1500 121 FACTURAS, BOLETAS,Y OTROS COMPROB. POR COBRAR

4 4/15/2013 COBRANZA CLIENTES 1 C-01 001-1500 1212 EMITIDAS EN CARTERA

5 4/15/2013 DEPOSITO A CTA CTE 1 C-02 OP-2254 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 4,130.00

5 4/15/2013 DEPOSITO A CTA CTE 1 C-02 OP-2254 104 CUENTAS CORRIENTES EN INST. FINANACIERAS

5 4/15/2013 DEPOSITO A CTA CTE 1 C-02 OP-2254 1041 CTAS CTES - BANCO DE CREDITO

5 4/15/2013 DEPOSITO A CTA CTE 1 C-02 OP-2254 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 4,130.00

5 4/15/2013 DEPOSITO A CTA CTE 1 C-02 OP-2254 101 CAJA

5 4/15/2013 DEPOSITO A CTA CTE 1 C-02 OP-2254 1011 EFECTIVO

6 4/16/2013 COBRANZA CLIENTES 1 C-02 001-1501 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 2,950.00

6 4/16/2013 COBRANZA CLIENTES 1 C-02 001-1501 104 CUENTAS CORRIENTES EN INST. FINANACIERAS

6 4/16/2013 COBRANZA CLIENTES 1 C-02 001-1501 1041 CTAS CTES - BANCO DE CREDITO

6 4/16/2013 COBRANZA CLIENTES 1 C-02 001-1501 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 2,950.00

6 4/16/2013 COBRANZA CLIENTES 1 C-02 001-1501 121 FACTURAS, BOLETAS,Y OTROS COMPROB. POR COBRAR

6 4/16/2013 COBRANZA CLIENTES 1 C-02 001-1501 1212 EMITIDAS EN CARTERA

TOTALES 19,264.00 19,264.00