Honorable Ayuntamiento

Sinanché, Yucatán, México

2015 - 2018
Unidad de Acceso a la Información
Pública de Sinanché, Yucatán.

Artículo 9 de la ley de Acceso a la información Pública

Para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Fracción XVI: Los Informes que por disposición legal generen los sujetos obligados.

Nombre del documento: Informe del Avance de la Gestión Finandera.

e Periodo que se publica: Octubre a diciembre del año 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la Informad6n: Tesorería Municipal

~ ••.""OOJ ••

Nombre y firma de la TItular de la Tesoreria Municipal: $~\

TE3~A
DR. Jt ,

ABRllABl1LPAlMA
MUNICIPAL20U'2018

BA'¿~~lrE, YUCATAN

Nombre y firma del Titular de la UMAIP;

8;
• U

N PALMA
MAIP.
CIPAL2015'2018
HCHE, YUCATÁN

Fecha de generación del documento: 08 de abril del año 2016.

Fecha de actualización de la información: 20 de abril del año 2016

CON SENSIBLlDAD POR EL DESARROLLO

DIRECCiÓN:Calle 21 X 22 V 24 SIN. Palacio Municipal de Sinanché, Yucatán. C. P. 97420.

E.MAIL sinancheumaip_2015_2018@hotmail.com
 H. AYUNTAMIENTO DE SINANCHE, YUCA T ÁN.

ASUNTO: Se entrega Informe Trimestral del Ejercicio

De los Recursos Públicos de los meses de Octubre _ Diciembre 2015

SINANCHE DE HIDALGO, YUCATAN A __ DE .del 2015.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN

c.P.e. René
Humberto Márquez ArcHa.
Auditor Superior del Estado de Yucatán.
C""'" l........•
•. ;; •
, 1 l' I
-.-"::',J~

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 169 de la ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental
del Estado de Yucatán, según decreto número 364 publicado en el Diario Oficial del Estado el 31 de Diciembre de
2010, hago entrega de El Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de el H. Ayuntamiento a nuestro
cargo correspondiente a los meses de OcrtJBRE-DICIEMBRE, el cual consta de los siguientes documentos:

Ir Estado Analítico Presupuestario de Ingresos y Egresos ,~~ ESTADO fl.

~¡l
~'.."'. <'~.

•
2) Estado de Situación Financiera
3)

4)
Estado del Gasto Presupuestal

Estado de Situadón
Programático

de la Deuda Publica y su Costo Financiero

~
c:;
~
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~, I'! CO:l;tb ~_.
~
~
c::I
;;;
~ ,
~
5)
6)

7)
Estado de Resultados

Origen y Aplicadón
6 Estado de Actividades

de Recursos
Informe de Avance ffsico-financiero
ó Estadode Flujo de Efectivo
de la Obra Publica
?
R£CC!'tr61/ Cf I~FE~
P~ii!JCA r
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i:~p..fl~~~O~
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U e'JfMA
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.,¿.. ~D_
.~"
8)
Informe del RegiStro y Movumentos del Padrón Inmobihano ~? OQ 'J rsi,:~~
9) Informe del Avance de cumplimiento de sus programas opel"<ltivos,con base en indlCa~~~ establecidos o en sus
indicadores ffsicos y financieros

10) los i1úormes financieros mensuales presentados al cabildo.

11) 'Estado de Variación en la Hacienda Publica

12)' Estado de cambios en la situación financiera (mismo formato del 2)

13) Informes sobre pasivos contingentes

14) Notas a los Estados Financieros

15) Información presupuestaria como lo especifica el art. 156 fracción 11incisos a y b (mismo fonnato del 1)
16) Estado analitico del activo

17) Cédula analftica de los Activos fijos (mismo formato del 16)
18) Plantilla de nomina (actualizado periódicamente)

19) y la demás información que requiera la ASEY para el cumplimiento de sus atribudones constitucionales y legales

• En total Hojas foliadas.

Atentamente

~Jfi
La Secretaria MunicipBl El Síndico

,$,<':14-
6SANGEL:ES
C. MARIA DE •..• MA Y BASTO
~(i~
__
C. JESUS ANTONIO MOa CHI C. ABRIL AIft~CELIS •
 MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán

U••. 1<4"'''''''''
R-e> 'plElla<loSitU!lCoonF"""lCi ••. a
Estado de Situación Financiera
Al 31fdic/2015
ho,a de Impnlsi6n
I
feclla y 25/feb12016
12:38 p.m,

>lli 201£ >lli 201£

ACTIVO PASIVO

m.cLCIRCUlANT~ $l.B..Ilil,26lLS2 ~úfi;','¡¡;l .11' PASiVO CIBCUl.AMI.E

illi.""" 'f2¡',(l,'l'Il; .1',
EmctwrJ Y Equi~"It",I"s $/72-'Z54/ ,:I l.,' />i.1 I:i Cwntas P'" PiI[J<N •• COfIO PfIUo $94.340,32 ,',.'; ";." ~',
ElectIVO $15.41299 ."Ii>!i(;S' Proveedores p<JfPagar a Corto Plazo $31.985.08 !." 'J,5.".'
aancoatTeso'erla $104,892,53 ~'."',9.32r. .'NI Retenciones y Confribuciones por Pagar a Corto Plazo $62,355.24 (;" - ',.,.,
Foodos con Afeclaci6n Especifica $52,019.89 S.I,;~ ;,'>" ;'."' 00cumenI0s ¡!O(' P8tJM CO</tl Pl.uo
ti $3O.()()(JQ(I S'~'I'.iJ{k' 1ft.,
OtNedIos B RtH:ibIrEfeclil'O o Equi~i>lfmlfls $1.401,037.09 mU.:J(;' 13 Total de Pasivos Circulantes $124.340,32 ,~~lI~I,!l(:fH~
Deudores Diversos por Cobrar a CMO PlaKl $1,401,037.09 !Il4.'-.16.~ 1,'
OtNtlChos ti RIId>ir SitIIws o S<Nvicios $U!iI()6.02 i/),'(J eAariO..NQCIl1CU.LAfH.f ~,(I.(I(j

Anticipo a Proveedores por Adql.ljsicióll de Bienes y Pfeslac>6n de $246,10602 .ff¡ /}fJ """
Total de Activos Circulantes $1,819,268.52 $9f12/IllU(; Tolal de Pasivos $124,340.32 , $Jl'i'J,9(,i64r, I
HACIENDA PUBLICA! PATRIMONIO
A~QLClRCULANTE $28,849565.88 $5,1:t«l.OO'¡,;I1
8itmt!s 1nmueI>Ies. infra(fs'flJClu<a y CDIISlfl1lXlOrltlsefl Proceso $28.606,575.24 !.<;;'¡>(¡.M-I l' ~CA PUBlICAlPATRIMONtQ.CQtilBIIDHQQ ~J(lO
Conslrucciones en Proceso en Bienes de Dominio Público
Consfrucclones en Proceso erl SIenes Propios
$5,885,081,25 $~
..!Sh.~""I,
HACIENDA PUBLlCAjPATRIMONIO GENERADO """
S30.538664.49 $6,J.5"l, n.u:.>
$22,721,493.99 1,'(1<' ResuHado. daI EjorcIcIo (AhomJI ~sBhono) $24,379.510 17 i,', ~ ';',,1(;1 .',1
Si,mos MutJbiI. $U2.990.6-4 $I.'J,~.~'.JS
/1 Resultados dtI E¡arr:/dtts An'etiores $6. 159. IU.32 "l••", 11:, /liJ
Mobdi¡¡rioy Equipo de AdminisfraciÓlt $87,282.43 .;,VII~;(J./

MOO¡~arloy Equipo Educacional y Recreafivo $69,09001 f(,~¡.I"'II" , Et«;ESQ O INSUFICIENCIMN..J.AACTUALlZ6CION CE LA $O,O¡¡ '50 00
Maquirlllria. Otros Equipos y Herramlerlfas $86,83620 !;ISfI:J.JW

Total de Aclivos No Circulantes $28,849.565.88 S!l.41i8,099.J1 Total Hacienda Pública/Patrimonio $30,538,684.49, $6,l!>O.I74,:Q,

Total de Activos $30.668,834.40 I $6,449,080.77 I Total de Pasivo y Hadenda PúblicalPalrlmonjo $30,663,024.81 I $6.449,OCO.7/,

Analizar Diferencia A-PP => $5,809,59

-
 MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
u•• ~"OJ

Rep 'p1EOladDS'luacionfonancl«8
A131fdicf2015 I
Feclla y 25lfeb12Q16
hora da Imp¡esióll 12:36 p m

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIP

~RESQS !!-I!,~,
lEY DE INGRESOS ESTIMADA 115,[144,421.85 ,,', ,(,O
£EY'DE INGRESOS POR EJECUTAR SI!/. '''''l. 136.,11 S,',Y'
LEY DE iNGRESOS DtVENGt4DA 13S,6JO,5:HJ,6:J .,.!(,'
LEY DE INGRESOS RECAUDADA 135,63().558 63 ~'!i.,"!

PRESUPUESTO DE E{,¡B.ESQS ~(J()

PR€SUPfJ€STO DE EGRESOS APROBADO 137,848,75060 ••,11'')
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 13.306,051.67 $(J,1t!
PRESUPVEsro DE EGRESOS COMPROMETIDO 134,542,696.93 $(J(I(I

PRESUPVESTO DE EGRESOS DEVENGADO 134,542,698 9.1 f.!J¡'oJ

PRESUPUESTO DE EGHESOS EJERCIDO s.u,542,698.93 i(1(l(J
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 134,542,6989;] $t!,)(i

MARIA(~EZ ~
MARIA DE lOS Á ELE MAYBASTO
PRESIDENTA MUNICIPAL
SECRETERJA
M~

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MOa CHI JESUS ANTONIO ABRllA~' ACEUS
SINDICO MUNICIPAL TESORERA MUNICIPAL
 ,. MUNICIPIO DE SINANCHE
~indetec
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Estados de Actividades
u~ SI.(l8I'\'ISCIr Del 01Jdic/2015 al 31/dicJ2015
R.""
fPlE.~~. Fecha Y 25/fe1Jl2016
ho!a de ImpresIÓn 12,39 p m

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTiÓN
$12,200.00 lO 00
IMPUESTOS
$12.200.00 SO.OO
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, El CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES $12.200.00 so.aa
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDlm: $1.031,635.35 $0.00
PARTICIPACIONES y APORTACIONES
$1.031.635.35 SO,OO
PARTICIPACIONES
$758,$45.1\ lO.OO
APORTACIONES
$273.29024 SO,OO
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
SO.OO $0.00

Total de Ingresos y Otros Beneficios $1,043.835.35 "'.00

e GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $1,200,707.70 lO.OO
SERVICIOS PERSONALES
$494,802.86 SO.OO
MATERIALES Y SUMINISTROS
$303,203.77 lO.OO
SERVICIOS GENERALES
$402,701.07 so 00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $150,455.77 SO.OO
AYUDAS SOCIALES
S147,345.21 $0.00
DONATIVOS
$13,110.56 $0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES SO,OO
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA so 00 "'''''
$0.00
OTROS GASTOS Y Pt::RDIDAS EXTRAORDINARIAS so 00 SO,OO
INVERSI?N P?BLICA $000 $0.00

Total de Gastos y otras Pérdidas 51,361,163.47 "'.00

Resultado del Ejercicio (AhorrolDesahorro)

"'00

• MARI~1f'íREZ
PRESIDENTA
• MUNICIPAL
MARIA DE lOS~ GELES MA Y BASTO

SECRETERlA MUNICIPAL

(j
MOO CHI JESUS ANTONIO ABRIlAB~'S
SINDICO MUNICIPAL TESORERA MUNICIPAL
 U"''''''''''.,_
R.." rplE.Il>doIl......::.onH9cIeo<:l.
•
1 MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Hadanda
•
Pybllcal Patrimonio Generado
Feche y 1'251febl2016
oora de Impresión 1'2.• 0 JI.m,

Hacienda
Publical O. Ajustes por
Concepto Patrimonio Ejercicios 0.1
Cambios de Total"
Anteriores Ejercicio
Contribuido Valor
Rectificaciones de Resullados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0,00 $0,00 SO.OO $0.00
Dooadones de Capiml $0.00 $0,00 $000 $000 $0.00
Actu.alizoción de la Haciend!l Pública!Pelrimonlo $0.00 $0,00 $0.00 $0.00 $0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO $0.00 $6,159,174.32 $0.00 $0.00 $6,159,174.32
ResullOOo5del Ejercicio (MorroJ DIl5~horro) $000 $0,00 $0.00 $0.00 $0.00
Resullados de Ejercicios Anteriores SO.OO $6,159,114.32 $141,112.80 $0.00 $6,906,281,12
Revllluos $0,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0,00
ResaNas $0.00 $0.00 $000 $0.00 $0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2014 $0.00 $6,159,174.32 $0.00 $0.00 $6,159,174.32
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Donaciooes de Capital $000 $000 $0.00 $0.00 $0.00
Actualización de la HadendD PublicalPalrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0,00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO; $0.00 $0.00 $24,379,510.17 $0.00 $24,379,510.17
Resullados del E;erdcio (AhonoJ De$ahorro) $0.00 $0,00 $24,379,510,11 $0.00 $24.319.510.11
Resultados de Ejercicios Anlefiorlls $0,00 $a,OO $0.00 $0,00 SO.OO
R8'lllluos

RllSBrvllS -
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$0.00

SO.OO
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SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2015
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$0.00 $6,159,174.32 $24,319,510.11 $0.00 $30,538,684.49

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• Estado de Yucatán

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Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015 I
Fecha y 25/feb12016

hora de Impresión 12:40pm

HacIenda Publlcal Patrimonio Generado

Hacienda

Concepto
Publical
Patrimonio
O,
Ejercicios
O,, Ajustes por
Cambios de Total"
Anteriores Ejercicio
Contribuido Valor

MAR'''~IREZ ~
MARIA DE LOS ÑGESMAY BASTO
PRESIDENTA M NICIPAL SECRETERIA MUNICIPAL

MOO CHi JESUS ANTONIO ABRILABIGA~'

SINDICO MUNICIPAL TESORERA MUNICIPAL

-
 .' MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán

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Reporte Analítico del Acti_vo
Del 01ldlc/2015 al 31/dic/2015 Fecha

hofa de Imprl!siOn
I
y 2511eb12016

1240 p,m.

Cargos Abonos
Cuenta Contable del del Flujo del
Saldo Inicial periodo perlado Saldo Final Periodo
1000 ACTIVO
taO.9S5,742.52 14,457 ,308.73 H.1li.<JU<; $3Q,668,S3!..4Q c;$;} lQ,!}()8J~
1100 ACTIVO CIRCULANTE $2,471,546.91 $4,121,938.46 $4,774,216.85 $1,819,268.52 -$652,278.39
1110 Efectivo y Equivalentes $1,162,386.67 $2,357,607.85 $3,347,869.11 $172,125.41 .$99U.261,21)
1111 Efectivo $92,460.13 $973,772.50 $1,050,819.64 $15,412.99 .$77,047.14
1112 BancosITesoreria $1,017,906.65 $1,383,835,35 $2,297,049.47 $104,692.53 .$91 :J,:!J.l.'12
1115 Fondos con Afectación Especifiea $52,019.89 $0.00 $0.00 $52,019.89 $0.00
1120 Derectlos a Recibir Efectivo o Equivalentes $1,190,903.95 $1,618,380.61 $1,408,247.47 $1,401,037.09 $210,133.14
1122 Cuentas por Cobrar B Cono Plazo $0.00 $1,031.635.35 $1,031,635.35 $0.00 $0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $1,190,903.95 $574,545.26 $364,412,12 $1,401,037.09 $210,133.14
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo $0.00 $12,200.00 $12,200.00 $0.00 $0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios $118,256,29 $145,950.00 $18.100.27 $246,106.02 $127.849.73
1131 AIlliclpo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serví $118,256.29 $145,950.00 $18,100.27 $246,106,02 $127,849.73
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE $28,514,195.61 $335,370.27 $0.00 $28,849,565.88 $335,370.27
1230 Bienes 'nmuebles, Infraestructura y Coostrucciones en Proceso $28,271,204,97 $335,370.27 $0.00 $28,606,575.24 $335,370.27
1235

'-=-
Cooslrucciones en Proceso en Bienes de Dominio Público $5,549,710.98 $335,370.27 $0.00 $5,885,081.25 $335,370.27
1236
1240
.~ Construcciones
Bienes Muebles
en Proceso en Bienes Propios $22,721,493.99 $0.00 $0.00 $22,721,493,99 $0.00

1241
.,••, Mobiliario y Equipo de AdministracIón
$242,990.64 $0.00 $0.00 $242,990.64 $0.00

...,
$87,262A3 $0.00 $0.00 $87,262.43 $0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $69,090.01 $0.00 $0.00 $69,090,01 $0.00
1246 Maquinaria, Olros Equipos y Henamienlas $86,638.20 $0.00 $0.00 $86,638.20 $0.00

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 ---------- ._-- ------ ---------

.MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
Reporte Analltico del Activo
U$(. 8<JpeI"••or Del 01/dicf2015 al 31/dicf2015 Fecha y i25ffebl2016
R8p 'PIE ",1Idc>o\t\&I~ocoOeAcllvos YPa •• "O$
horade Impresión 12:40p,m.

Cargos Abonos
del del Flujo del
Cuenta Contable Saldo Inicial periodo periodo Saldo Final Periodo

MARIAtj5~ ,liNMJREZ MARIADE LOS:f':'BASTO

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SINDICOMUNICIPAL TESORERAMUNICIPAL

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 MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
u•• _ Reporte Analítico del Pasivo
Fecha y [25/febJ2016
Del 01Jdic/2015 al 31/dic/2015
Re¡> 'plfil8<lOAnal>lIcoO-Acli""'IYhlivol hora de Impresión 12:41 p.m.
Cargos Abonos
del del Flujo del
Cuenta Contable Saldo Inicial periodo periodo Saldo Final Periodo
2000 PASIVO $123,920,32 $2,491.490,97 .$2.491,910,9.1 $124,340.)Z M2MQ
2100 PASIVO CIRCULANTE $123,920,32 $2,491,490,97 $2,491,910,97 $124,340.32 $420.00
2110 Cuentas por Pagar a Corlo Plazo $93,920.32 $1,720.945,86 $1,721.365.86 $94,340.32 $420,00
2111 servicios Personales poi' Pagar a Corto Plazo $0,00 $494,802.86 $494,802.86 $0.00 $0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo $31,985,08 $705,904.84 $705,904.84 $31,985.08 $0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a COl1o Plazo $0.00 $335,370.27 $335.370.27 $0.00 $0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $160,455.77 $160,455.77 $0,00 $0,00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $61,935,24 $24,412.12 $24,832,12 $62,355,24 $420,00
2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo $30,000.00 SO.OO SO.OO $30.000.00 so 00
2190 Olros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $770,545.11 $770.545.11 SO.OO so 00
2191 Ingresos por Clasificar $0,00 $770,545.11 $770,545.11 $0.00 $0.00

MARIA~~IREZ
~
PRESIDENTA MUNICIPAL
MARIA DE LOSAÉC

SECRETE~
« MAY BASTO

r# MOO eHI JESUS ANTONIO ABRILABI~

SINDICO MUNICIPAL TESORERA MUNICIPAL

Page 1
 MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
.'
Uor super.,.",
Rep. 'IlIEOIIKIOAnaI,llcoDeudaYPa&lvos
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dicJ2015 Al 31/dle/2015 I
fecha y 25/febJ2016
hora de Impl"esi6n 1241 p.m.
Moneda de
Denominación de las Deudas Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna
Instituciones de Crédito Peso México $0.00
Titulos y Valores Peso $0.00
México $0.00
Arrendamientos Financieros Peso $0.00
México $0.00 $0.00
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales Peso México
Deuda Bilateral $0.00 SO,OO
Peso México
Tltulos y Valores $0.00 $0.00
Arrendamientos Financieros
Subtolal a Corto Plazo
Peso
.Peso
Peso
-
:::>
México
México
$0.00
$0.00
$0.00
$0,00
:::> México $0,00 $0.00
Largo Plazo ~
,
Deuda Intema ::>
;;:,
Instituciones de Crédito Peso Mé)(ico $0.00
Titulos y Valores $0.00
Peso México
Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
Peso México $0.00 $0,00
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales Peso México $0.00
Deuda Bilateral $0,00
Peso México
Titulas y Valores $0,00 $0,00
Peso México
Sublolal a largo Plazo $0.00 $0.00
Peso México $0.00 $000

Otros Pasivos Peso México $123,920.32 $124,340.32

Total Deuda y Otros Pasivos Peso México $123,920.32 $124,340.32

Page 1
 .' MUNICIPIO DE SINANCHÉ •
Estado de Yucatán
Estado Analltico de la Deuda y Otros Pasivos
u••.••.•••••••
"""
Re¡> rplF.lllIIdaA.MItlicoo.uoaVPa ••_
Del 01/dicJ2015 Al 311dic/2015 I
Fecl111 y 2511ebJ2016

horudefmpresiÓll 12:41p_m
Moneda de
Denominación de las Deudas Contratación Institución o Pais Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo

DEUDA PÚBLICA

MARIA DE LOS
~ ELeS MA y BASTO

SECRETERI~

MOO eH! JESUS ANTONIO ABRIL

ABI~ ACEltS
SINDICO MUNICIPAL
TESORERA MUNICIPAL

•••
C>

Page 2
 IVIUNIl'It"IU UI:: ~INAN(;Ht
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
u•• "'4*Yi_ Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015
R O'Q(E~Si~lI18r>Cier~
Fecha y 251febi2016
llora de ImpreSKn 12:43 pm

Aolicación.
ACTIVO U:t.219,75:..6::
ACTIVO CIRCULANTE
Ereeti~o y Equ¡~alente5
Derechos a Recibir Efectivo o Equiva~ntes
Dered10s a Recibir Sienes o Sel'\'icias

ACTIVO NO CIRC\Jl A!ilE

e,enes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
,_ '.'0'
Sienes Muebles
PASIVO
31155,566.1 J
PASIVO CIRCULANTE
Cuentas por Pagar a Cor10 Plazo
$24,433.87
Ooc:urneflIOS por Pagar a Corto Plazo

PASIVO NO CIRCULANTE
HACIENDA PUBLlCAJ PATRIMONIO $24,379,510.17
HACIENDA PUBUCAlf'ATRIMONIO CaNTElBUlDO

~CIENDA PUBLICA lF'AIRIMONIO GENERADO $24,379 510,17

Resultados del Ejerodo (Ahorro! Desahorro)
$18,967,448,65
Rewttaoos de Ejercicios Anteriores
$5,412,061,52
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACIUAlIZACION DE LA HACIENDA pUBLICA! PATRIMONIO

MARIAl4REZ AALESMAY
MARIA DE LOS ~ BASTO
PRESIDENTA MU AL
SECRETE~

1ft.
MOO CHI JESUS ANTONIO
SINDICO MUNICIPAL
ABRILAB~\J; 4cEus
TESORERA MUNICIPAL

:Innnf'll
 MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
UVSUPeMsor

R8p; rplEstadoFlo4OsEfOdrvo '

Del 01/ene/2015 Al 31Jdic/2015
I
Fecha y 25/febl2016
I'loraoelmpresión 12:<13p,m,

Concepto 2015 . 2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ORIGEN
535,630,558,63 SO.OO
IMPUESTOS
$231,080.00 50,00
DERECHOS
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
$134.982.00 so,OO
S6,l60.61 50,00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
$468,507.41 SO.OO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
534.789,828,61 50.00
APLICACIÓN
$12,477,937.90 $0.00
SERVICIOS PERSO!'iALES
$4,610,527.01 $0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACiÓN
$1,298,705.54 $0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
$2.047,140.Q1 so 00
$3,275,630.94 50,00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO
-. AYUDAS SOCIALES
$131,124.55 so 00
51,094.357.29 SO.OO
DONATIVOS
$20,452.56 SO.OO
FLUJOS NETOS DE EfECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
523,152,620.73 $0.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSiÓN

APLICACIÓN
$23,363,466.57 SO.OO
BIENES MUEBLES
$43,755.50 so.OO
BIENES INMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
$23.319,711.07 so.OO
FlUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
.$23,363,466.57 $0.00

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTOfOlSMINUCION NETA EN El EFECTIVO Y EQUIVALENTES Al EFEI -$210,845.84 $0.00

EFECTIVO Y EQU!VAlENTES AL EFECTIVO AL INICIO OEl EJERCICIO
$118.614.33 50.00
EFECTIVO Y EQUNAlENTES Al EFECTIVO AL FINAL OEl EJERCICIO
-$92.231.51 50.00

~
MAR~~REZ MARIA DE LOS~BASTO

PRESIDENTA MUNICIPAL

a MOOCH! JESUS ANTONIO

SINDICO MUNICIPAL TESORERA MUNICIPAL

:'onr.(~J2
 Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera

DESGLOSE:

1. El Efectivo está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la

Ley de Ingresos, más la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos
menores a $ 2,000 pesos, que se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del

• manejo del efectivo .

2. Bancos y Fondos
cuentas de:
de Afectación Especifica, se integra por los saldos conciliados de las

./ Participaciones H. Ayuntamiento Barn:o BANAMEX Cuenta No ~ con $ 39,744.74

./ Fondo de Fortaledmiento Municipal Banco BANAMEX Cuenta No 8376 con S 52,837.66
./ Fondo de Infraestructura Municipal Banco BANAMEX Cuenta No~ con $ 4269.99

3. Deudores Diversos Los Deudores Diversos se encuentra integrado por el Subsidio al Empleo
con $ 1,194,701.09 Y por un deudor de infraestructura 2015 de $ 206,336.00

Activo no Circulante :Ionnl:l]

• 4. Bienes Muebles, Infraestructura

administración anterior.

5. Bienes Muebles, este rubro está conformado por:

y Construcciones en Proceso, corresponde a la

• Mobiliario y equipo de administración por $ 87,262.43 que corresponde a la administración

anterior.
• Mobiliario y equipo educacional y recreativo por $ 69.090.01 correspondientes a la anterior
administración.
• Maquinaria, Otros equipos y Herramientas por $ 86,638.20 de los cuales $ 56,483.10
corresponde a la anterior administración y $ 15,155.10 a la administración actual por la
adquisición de maquinaria y equipo' agropecuario, $ 15,000.00 por adquisición de
maquinaria.

Nota: la diferencia que refleja en la balanza comprobación, as! como en el estado de situación
financiera, es una diferencia que corresponde a la anterior administración, y por desconocer el origen
de la diferencia no se procede a modificarlo.
 6. Anticipo a proveedores, este rubro está conformado por:
• Protón Material Eléctrico SA de CV
• Operado de Comercios Villanueva SA de CV
• Proveedora de servicios comerciales e Industriales Yucatecos SA de CV
• MIEKASA S de RL de CV
• Llave Estratégica SA de CV
• Proyectos y Desarrollo Integral SA de CV
• BURO Publicidad SA de CV
• Compañía Turística T_HO de RL de CV

CUENTAS DE PASIVO

• 7. Proveedores por Pagar a Corto Plazo, este rubro se compone de los siguientes proveedores
correspondientes a la anterior administración:
• Víctor Manuel Guillen Lara por $ 12,500.00
• David Arcángel Palma Gamboa $ 5,115.00
• Edgardo Sauri Espinoza $ 1,392.00
• Llanta Maya S.A. de C.V. $ 12,978.00

8. Retenciones y Contribuciones. Este rubro se compone de la retención del pago de nomina de

la actual administración por $ 31,318.65, menos $ 4,070.31 del ISA retenido por honorarios, de
igual manera la retención del 5 al millar que corresponde a la anterior administración por un
importe de $ 34,686.90.

9. Documentos por Pagar a Corto Plazo. Este rubro se compone de un documento por pagar de
la anterior administración a nombre de Sr. Ismael Ignacio Méndez Palmero por $ 30,000.00.

10. Nota a los Estados Financieros del Estado de Actividades.

DESGLOSE:

El resultado que refleja la actual administración en bueno, en sus manejos de recursos, con referente
a los resultados obtenidos de la anterior administración son malos debido al mal manejo de sus
recursos, que entorpece en cierta forma a la nueva administración.

Nota a los Estados Financieros del Reporte Analítico del Activo.

.IOOO!'.' "
DESGLOSE:

1. Efectivo. el saldo se encuentra en poder del Tesorero Municipal quien es responsable del
manejo. Este se integra por el importe retirado en cheques para cubrir gastos menores a $
2000 pesos.
 2. Bancos y Fondos con Afectación Específica, el saldo se encuentra depositado en las
cuentas de Participaciones, Fortalecimiento e Infraestructura .

•
,Jonr:n 5
 u•• ~., ••••
Rep ,ptE$I_,e~clogre"".RB_CP
• MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/eno/2015 Al 311dic/2015

Ingreso
Fecha y 125/1002016

hora de Impresión 1244 p.m.

Rubros de los Ingresos

Estimado Ampliaciones I Modificado Devengados Recaudado
(Reduelon"l
Diferencia

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0,00 $000

IMPUESTOS 0.00
$1,513,620,00 $o.oa $1,513,62000 $231,080.00 $231,080.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
.1,282,54000
$0,00 $0,00 $0,00 SO.OO $0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00
$27,00000 $0.00 $21,000.00 $0.00 $0.00 .27.000.00
DERECHOS $192,420.00 $0.00 $192,420,00 $134,982,00 $134,982.00
PRODUCTOS .57,43800
$6,000,00 $0,00 $6,000.00 $a,160,61 S6,16a.61 160,61
Comente $6,000.00 $0.00 $6,000.00 $6.160.61 $6,160.61
CapHal 160.81
SO.OO $0.00 $0.00 $0,00 $0.00
APROVECHAMIENTOS 000
5635,40000 $0.00 $635,400,00 $468,507.41 $468,507 ..41 -186,892,59
Corriente $635,400,00 $0.00 $635,400.00 $468,507.41 $468,507.41 .156,892.59
Capital $0,00 $0,00 $000 $0,00 $000 o.oa
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES so 00 so 00 $0,00 $0.00 $0.00 000
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $13,469,98165 $0.00 $13,469,981.85 $34,789,628.81 $34,789,828.61 21,319,848,76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS $000 $0,00 $0.00 $0.00 $0.00 000
Total $15,844,0421.85 $0.00 $15,844,421.85 $35,630,558.63 $35,630,658.63 19,786,136.78

Estado Analitlco de Ingresos por Fuente de Ingreso.

Financiamiento Estimado A~Pllae.one.~~ Modificado Devengados Recaudado DiferencIa
Raduelooea

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS
$1,513.620.00 $0,00 $1,513.620,00 $231,080,00 $231.060,00 -1,282.540.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $27,000.00 so 00 $27.000.00 $0.00 $000 _27,000.00
DERECHOS $192,420.00 $0,00 $192,420.00 $134,992.00 $134,982.00 .57,438.00
PRODUCTOS
$6,000.00 $000 $6.000,00 $6.160.61
Corriente
$6,160,61 160.61
$6,000.00 $0.00 $6,000.00 $6,160.61 $6,160,61
Capital 16061
APROVECHAMIENTOS
$0.00 $o.oa $000 so 00 $0.00 0.00
$635,40000 $0.00 $635,400.00 $468,507.41 $466,50741 .166,89269
Corriente
$635,400.00 $0.00 $635,400.00 $468,50741
Capilal .$0,00 $-468,507,41 -168,892.59
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES -
:=>
$0.00
$13,469,961,65
SO.OO
$0.00
$0.00
$13,469,961.65 $34.769.626,61
$0.00
$34,769.626,61
0.00
21.319.1146,76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUOSIDIOS y OTRA AYUD,6
,.,
;:l $000 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00

Ingresos de Organismos y Empresas

-
-
en
CUOTAS y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $000 $0.00 $0,00 $0,00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES 0.00
$0.00 $0.00 $0,00 $0,00 $0,00 000

Paga 1
 ' MUNICIPIO DE SINANCHÉ
• Estado de Yucatán
Estado Analítico de Ingresos
Us<. ~."OI Del 01/ene/2015 Al 31/dicJ2015 Fecha y I 25/ff!bf2016
Flep rpIE"odoPr •• """.stol"l1.80IRa~ CP hora de Im¡Jfesión 12:44 p.m
Ingreso
Rubros de los Ingrosos
Esllmado AmpUaclonltl ! Modificado Devengados Recaudado Diferencia
{RedutlonUI

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $0,00 so,oo $0.00 $O.oa 000

Total $16,844,421.86 so,oo $16,844.421.85 $36,630,658.63 $35,630,658.63 19,786,136.78

MARIA-~MIREl
PRE IDENTA MUNICIPAL

MOO eHI JESUS ANTONIO

MARIADE LOSGELSMAY~-
SECRETERIA

ABRrLAB~~S
a BASTO

SINDICO MUNICIPAL TESORERA MUNICIPAL

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Rep' rplE.tadoPre....,..,.o.IoE(T"fO'_
•
'\IIUNICIPIO
,
DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
Estado Analitico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público f Clasificación

UA3
Del 01/eoe/2015 Al 311dic/2015
.i Administrativa
I
Fecha y 25/fe1ll2016
hora de Impresión 1245 p,m

Egresos
~p'" 100
Concepto Aprobado (Reducciones) Modificado Devengado Ejercido Pagado SUbejerciclo
100 MUflicipio $31,848,750.60 SO 00 $37.648.7&0.60 $34,542,696,93 $34.542,698.93 $34.542.696.93 $3,306.051,61
Total $37 ,á4!1.lSO!lO $006 m,848,7ll666 $34.542,698,93 $34.542.69893 $34,S42.68ti.93 $3.300.d61,67

h
MARtA~REZ
~ MARIA DE lOSA ~ ELSMAV BASTO
PRE IDENTA MUNICIPAL
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MOO eHI JESUS ANTONIO

51
ABRil ~ PAlMABACEus
SINDICO MUNICIPAL TESORERA MUNICIPAL

..
.-.
(JO

Page 1
 Egresos
~IllpmCloncs
Concepto Aprobado (ReduccIones) Modificado Devengado Subejerclcio
Pagado

, Gasto COl'fienle $11,962,980.91 $663,606,50 $12,646,787,41 $9,636,516.42 $9,636,516.42 $2,808,270,99

2 Gasto de Capilal $25,865,759.69 -$6C3.BOC50 $25,201,963.19 $24,704,162.51 $24,704,182.51 $497,76066
Total $37,Ua,1506ll 5006 $37,848.750.60 $3:4.542,69893 $34,542,698, 93 $3.3<16,05187

'" ..•1 .Ay

MARIA~REZ ~
MARIA DE LOS ANGELES MAY BASTO
.
~ /
PRESIDENTA MUNICIPAL SECRETE~~~AL

MOO CHI JESUS ANTONIO -------A-B-R~IL-""íd;--

.•
~••L ,.'~-C-E-L-,S-------

SINDICO MUNICIPAL TESORERA MUNICIPAL

-
..,
-
~

Page 1
 Egresos

Concepto Aprobado (Reducclones) Modificado Devengado Pagado Subejerclclo

SERVICIOS PERSONALES $5.437,067.74 .$243,:IIlS.OO $5,193,682.74 $4,610.527.01 $4,610,527.01 $583,155.73
REMUNERACIONESAL PERSONAl DE CARAcTER PERMANE~ $4,325,8S2.20 $43,410.00 $4,369,292.20 $4,219,916.49 $4,219,916.49 $149,375.71
REMUNERACIONDE CARÁCTER EVENTUAL $485,988.00 .$ 169,XlO.(I0 $316.788.00 $216,376,94 $216,376.94 $100,411.06
REMUNERACIONESADICIONALES Y ESPECiAlES $349,597.54 $ 14,405,00 $364,002.54 $171,433.58 $171,433.58 $192,568,96
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $275,600.00 .$132.000.00 $143,600.00 $2,800.00 $2,800,00 $140,800.00
MATERIALES y SUMINISTROS $4,519.051.17 .$674,647.00 $3.844.404,17 $2,047,140,01 $2.047.140.01 $1,797,264.16
MATERIALES DE ADMINISTRACiÓN, EMISiÓN DE OOCUMENTl $468,337.14 .$125,500.00 $342,837.14 $89,134.06 $89,134.06 $253,703.08
AUMENTOS Y UTENSILIOS $301,420.00 -$58.387.00 $243,033,00 $170,299,74 $170.299.74 $72,733,26
MATERIAS PRII.IAS y MATER!ALES DE PRODUCCiÓN Y COME $269,600.00 .$137,000,00 $132,600.00 $27,350.49 $27,360.49 $105,239.51
MATERIALESY ,to,RTlcULOSDE CONSTRUCCiÓN Y DE REPAR. $1,536,320.00 .$324,500.00 $1,211,820.00 $717,065.31 $717,065,31 $494.154,69
PRODUCTOS auiMICOS, FARMAC£UTICOS y DE LABORATOR $514,474.03 .$19.3(}OOO $435,174.03 $2,345.15 $2,345.15 $432,828,88
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS $1,083,340.00 $168,940,00 $1,252,280.00 $956,149.20 $956,149,20 $296,130.80
VESTUARIO, BlIINCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTlcl $171,300,00 .$32,000.1)0 $139,300.00 $60,756.66 $60,756,66 $78,543.34
M,to,TERIAlESy SUMINISTROS PARA SEGURIDAD $115.960.00 -$86,000,00 $29,060.00 $24,02940 $24,02940 $5.030.60
HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $58,300.00 $0.00 $58,300,00 $0.00 $0,00 $58.300.00
SERVICIOS GENERALES $2,815,634.96 $767.467.00 $3,583,101.96 53.275,630.94 $3,275.630.94 $307,471.02
SERVICIOSBÁSICOS $869.780.00 $596,545.00 $1,466,325.00 $1,382,161,01 $1,382,161.01 $84,163.99
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $28,57Cl.00 $58.000.00 $84,570.00 $66,578.40 $66,578.40 $17,991.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTjFICOS, T£CNICOS y OH $599.420,00 $21,600.00 $621,020.00 $569,960.13 $569,960.13 $51,059,87
SERVICIOSFINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $42,710.00 .$2.810.00 $39,900,00 $10,085.10 $10,085,10 $29,814,90
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTC $319.624.96 $15,182,00 $394,806.96 $357,094,26 $357,094.26 $37,712.70
SERVICIOSDE COMUNICACiÓN SOCIAL Y PUBLlCID,to,O $101,03000 $13,750.00 $114,780,00 $109,106.64 $109,106.64 $5,673.36
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $25,430.00 $6,200.00 $31,630.00 $8,884.04 $8,884.04 $22,745,96
SERVICIOSOFICIALES $377.690.00 $112,000,00 $489,690.00 $469,884.44 $469,884.44 $19,805.56

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MARIA, DE LOS ANGELES MA Y BASTO

- PRESIDENTA MUNICIPAL SECRETERIA

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MU~ICIPAl

MOa CHI JESUS ANTONIO

SINDICO MUNICIPAL
ABRilAdi1lALM4s
TESORERA MUNICIPAL
 Egresos

Concepto Aprobado (Reduc:c:'onel) Modificado Devengado Pagado Subejerclclo

OTROS.SERVlCIOSGENERALES $453,380.00 ,Sll:l.lJilO.llll $340,3a0.00 $301,87692 $301,876,92 $38,503,08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS y O $ 1,078, 700.00 $333,265.00 $1,411,965,00 $1,245,934.40 $1,245,934.40 $168,030.60
TRANSFERENCIASAl RESTO DEL SECTOR PÚBllCO $150,000.00 .$11,000.11(\ $133,000.00 $131,124.55 $131,124,55 $1.875.45
AYUDAS SOCIALES $928,700.00 $329,265.00 $1.257,955.00 $1,094,357,29 $1,094,357.29 $163,607.71
DONATIVOS $0.00 $21,000.00 $21,000.00 $20,452.56 $20,452,56 $547.44
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $520,009,12 -$lal,700,DO $337,309.12 $43,755.50 $43,755.50 $293,553.62
MOBILIARIOY EQUIPO DE ADMINISTRACiÓN $53,000.00 .$13,700.00 $39,300.00 $5,150.40 $5,150.40 $34,1019.60
MOBILIARIOY EQUIPO EDUCACtONAl Y RECREATIVO $24,380,00 $0,00 $24,380.00 $0.00 $0.00 $24,380.00
EQUIPOE INSTRUMENTALMtDICO Y DE LABORATORIO $112,680,12 .$:".10,000.00 $82,680.12 $0.00 $0.00 $82,680.12
VEHICUlOS y EQUIPO DE TRANSPORTE $203,449.00 .$72.000.00 $131,449.00 $0.00 $0.00 $131,449.00
EQUIPODE DEFENSA Y SEGURIDAD $100,000.00 .$!l8,OOIl.OO $2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00
MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $26,500.00 531,000.00 $57,500.00 $38,605,10 $38,605.10 $18,894.90
INVERSiÓN PÚBLICA $23,478,287.61 $0.00 $23,478,287.61 $23,319,711,07 $23,319,711.07 $158,576.54
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $262,846.81 $480,957,00 $743,803.81 $598,217.08 $598,217.08 $145.586,73
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS $23,215,440.80 .$,180,951.0(1 $22,734,483,80 $22,721,493.99 $22,721,0193.99 $12,989.81
TOleldel Gaslo $37,848,750.60 $0.00 $37,848,750.60 534,542,698.93 $34,542,698.93 $3,306.051,67

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MARIA DE LOS ANGELES MAY BASTO

MOa CHI JESUS ANTONIO ABRIL A~PAl BACELIS

SINDICO MUNICIPAL TESORERA MUNICIPAL
 Egresos
Concepto Aprobado (Reducclolle&) Modificado Devengado Pagado Subejerclcio
"'00 GOBIERNO $14,020,462.99 -$mo,oo $14,02Q.262.99 $10,918.662.34 $10,918,662,34 $3,101.600.65
'500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDAAIOS $12,402,990.03 .~~i<I,I1Il!i.(!O $12,348.105.03 $9,251,315,60 $9,251,375.60 $3.096,729.43
1700 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD IN' $1,611,472.96 $54.685.00 $1,672,157,96 $1.661.286.74 $1,667,286.14 $4,871.22
2000 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGUR $23,828.281.61 $200.00 $23,828,481.61 $23.624,036.59 $23,624.036.59 $204,451.02
2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD $15,336,181.61 $200.00 $15,336,981.61 $15,135.501.22 $15,135,501.22 $201,486.39
2400 RECREACION. CULTURA y OTRAS MANIFESTAC10NI $8,491,500.00 $0.00 $8,491,500.00 $8,488.535.31 $8,488.535,31 $2.964.63
Total $37,848,750,60 $0.00 $37,848,750.60 $34,542,698.93 $34,542,698.93 53,306,051.67

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MARIA"t~ ~REZ MARIA DE lOS ANGELES MAY BASTO
PRESIDENTA MUNICIPAL SECRETERIA M ICIP l

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SINDICO MUNICIPAL TESORERA MUNICIPAL
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•
'\IIUNICIPIO

Del 01/ene/2015
DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
Gasto por Categoría Programática
Al 311dicJ2015

Egresos
.' horade Imllfasi6n
I
Fecha y 251r8bJ2016
1246 pm

Concepto Aprobado (Reducclonesl Modificado Devengado Pagado Subejerclclc

30 Administrativos y de Apoyo
o Apoyo a la función pótllica Y al mejoramiento de la gel $12,402,990.03 .$'A,U85 'lO $12.348,105.03 $9,251,375.60 $11,251.375.60 $3.Q96,72943
Administrativos y de Apoyo $12,402,990.03 $fA,BIl5.00 $12,348,105,03 $9,251.376.60 $9,251,375.60 $3,096,729.43

60 Programas da Gasto Federalizado

r Gesto FedereHzado $25,445,760.57 $54,885.00 $25,500.64557 $25,291,323.33 $25,291,323,33 $209,322,24
Progrllm •• do G•• lo FiKllr,lludo $26,446,760.67 $54,886.00 SU,500,646.57 $25,291,323.33 $26,291,323.33 $209,322.201

TOlal del Gasto $37,848,750.60 $0.00 $37,848,750.60 $34,542,698.93 $34,542,698.93 $3,306,051.67

MARIA

PRESIDENTA -
UEJkREíREZ
MUNICIPAL

MOO CHl JESUS ANTONIO

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ABRIL ~
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MARIA DE LOS ANGELES MA Y BASTO

CELlS
SINDICO MUNICIPAL TESORERA MUNICIPAL

Page 1
 MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
Indicadores de Postura Fiscal
U:¡r: "-'PeMSlY
Re¡r 'pUr'dlcadOflllPo'<!ur"F'scol
del 01/eneJ2015 al 311dicJ2015
F_ I
Y 25/febl2016
nora ele ImpresiOn 12:47 p.m.

Concepto Estimado Devengados Pagado

r. Ingresos Presupuestarios (1::1+2) $15,844,421.85 $35,630,558.63 $35,630,558.63

l. Ingresos del Gobierno ele la Entictad FecteratiVa $15.844.421.B5 S35,630.55863 $35,630,55663
2. Ingresos (lel Sector Paraestatal so.oo so,oo $0,00
11.Egresos Presupuestarios (11::3+4) $37,848,750.60 $34,542,698.93 $34,542,698.93
3. Egresos del Gobiemo de la Entictad Fecteraliva $37.848.750.60 534,542.69893 $34,542.698.93
4. Egresos del Sector Paraeslatal
so 00 SO.OO $<loa
111.Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (JII:: 1_11) -$22,004,328.75 $1,087,859.70 $1,087,859.70

Concepto Estimado Devengados Pagado

JII. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) -$22,004,328.75 $1,087,859.70 $1,087,859.70

•
IV. Intereses, ComIsiones y Gastos de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
- V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V:: 1I1-IV) -$22,004,328.75 $1,087,859.70 $1,087,859.70

Concepto Estimado Devengados Pagado

A. Financiamiento
$0.00 $0.00 50.00
B. Amortización de la deuda $0.00 $0.00 $0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C '" A _ Bl $0.00 $0.00 $0.00

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MARIA
",.'REZ MARIA DE LOS ANGELES MA Y BASTO
PRESIDENTA MUNICIPAL SECRETERIA MUNICIPAL

MOO~ JESUS ANTONIO -~

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ABRILABI.BACELlS
SINDICO MUNICIPAL TESORERA MUNICIPAL
 (,
MUNICIPIO DE SINANCHÉ
@;,"ndetee
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Estado de Yucatán
Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dicf2015
U5t: supery;1OI Fec/1a y 1251feb12016
Cuentas de Mayor con saldo y!o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
R"P' tpIE!Ma'\zaCornprooacoon
horil de lm¡>fesión 1247 p m
SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL
Na!. Cuonta Nombre da la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
O 1111 Electivo so,oo $0.00 $3,2$4.612.11 $3,249,199.12 $15.412.99 so 00
O 1112 BancosITsSOferia SOOO $000 $12,212,290,57 $12.107,599.04 SlO4,692.53 $0,00
O 11\5 Fondos coo Afectación Especlftea SO 00 SO,OO $24,219.26128 $24.167,241,39 $52,01989 $Il.OO
O 1122 Cuentas por CObrar 1I Corto P\a.ro $0.00 SO,OO $34,789,828,61 $34,789,828.61 SO,OO SO00
O 112J DelJ(\O(es Dl~ersos por Cobrar a Corto Plazo $0,00 SO,OO $2.007,111.46 5606,074.37 $1,401,03709 $000
O 1124 Ingreso, por Recuperar a Corto Plazo SO,OO $4,566.769.30
SO"" $4,568,769.30 $0,00 $000
O 1131 Anticipo a Proveedores por AdqlJisicl6n de Bienes y PrestaCión de sooo SO 00 $276,200 29 $30,100.27 $246,106.02 SO,OO
Servlclos a Corto Plazo
O 1235 Construcciones en Proceso ef1 Biefles de Dominio Ptiblico SO 00 SO.OO $5,885.081,25 SO.OO $5,885,081,25 so 00
O 1236 Coostl'1.lCdooes en Proceso en Bienes Propios SO 00 $0.00 $22,721.49399 $0.00 $22,721,493.99 $0.00
O 1241 Mobiliario y EqlJipo de Adminislradón SOOO SO.OO $81.26243 SO.OO $87,282,43 SO""
O 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo SO.OO SOOO 569,090,01 SO.OO 569,090,01 SO 00
O 1246 Maquinaria, Olros Equipos y Herramientas SO.OO SO,OO $66,638.20 $000 $66,638.20 $0.00
A 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SO."" SO 00 $4,610,52101 $4,610,521.01 $0.00 $000
A 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
A
'- SO.OO SO01) 15.231,90155 $5,269.66663 SO.OO $31,965.08
2113 ::> Contratistas por Obras Públicas por Pager e Corto Plazo SO,OI) SO."" $23,319.111,1)1 $23,319,711.1)1 SO."" SO 00
A 2115 :> TransJllfencias Olorgadas por Pagar a COrtel Plazo SO 00 SO 00 $1,245,934.40 $1,245,934.41) SO 00 SO.OO
A 2117 ::> ReterlClolles y Conllibuciones POf Pager a Cortl) Plazo SO,"" $O"" $353,936.31 $416,291.61 $0,00 $62,355.24
A 2121.1 ,,",, Documenlos por Pagar e Corto Plazo SOOO $0.00 $190.000.00 $220,000.00 $0.00 $30,00000
A 2191 logresos por Clasificar SO00
N SO 00 53,094,161,11 $3,094,161,11 $000 SO 00
A
A
3220
4111
c..n Resultitdo$
IMPUESTOS
de EjefciciO$ AnleriOfes
SOBRE LOS INGRESOS
SO.OO SO 00 SO 00 $6,159,114,32 SO.OO $6.159,17432
SO 00 SO 00 SO.OO $60000 $0.00 $600,00
A 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO SO.OO SO 00 $0.00 $112,783.00 SO."" $112,783.00
A 4113 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCiÓN, EL CONSUMO Y LAS SO 00 SO 00 $0,00 $117,497,00 SO 00 $117,497.00
TRANSACCIONES
A 414' DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O SO."" SO 00 $0.00 $5,01000 SO"" $5,07000
EXPLOTACiÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
A 4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SO.OO SO.OO SO 00 $41,665,00 SO 00 $47,865.00
A 4144 ACCESORIOS DE DERECHOS SO.OO SO 00 SO 00 $3,950,00 SO 00 $3,95000
A 4\49 OTROS DERECHOS SO 00 SO 00 $78,097,00
SO."" SO.OO $78,097.00
A 4151 PRODUCTOS DERIVADOS OEL USO Y APROVECHAMIENTO $000 $0,00 $000 $6,244.93 SO."" $8,244.93
DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO
A 4181 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL SO 00 SO 00 $0.00 $468,507,41 SO 00 $468,50741
A 4211 PARTICIPACIONES SO.OO SO 00 $81,992,40 $9,587,432,57 SO"" $9.505,HO,11
A 4212 APORTACIONES SO 00 $0,00 $0.00 5:),460,914.04 SO."" $3,460,91404
A 4213 CONVENIOS $0.00 $0.00 $21,741,482.00
SO"" SO."" $21,741.482.00
O 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER SOOO SO 00 $4,219.916,49 SO 00 $4,219,918.49 SO 00
PERMANENTE
O 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER SO 00 SO.OO $218,378,94 SO.OO $216,376,94 $0.00
TRANSITORIO
O 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SO 00 SO 00 $171,433.58 SO 00 $171,433.58 $0,00
O 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONóMICAS SO 00 SO 00 $2,800,00 SO 00 $2.800,00 SOOO
O 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE SO 00 $0,00 $69,134,07 SO 00 $69.134,07 SOOO
DOCUMENTOS y ARTICULOS OFICIALES
O 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS SO 00 $0.00 $170,299.73 SO 00 $170,299.73 $000
O 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y SO 00 SO.OO $27,360,49 SO 00 $27,36049 SO 00
COMERCIALIZACIÓN

Paga 1
 ~ .' MUNICIPIO DE SINANCHÉ • I
@?TJdetec Estado de Yucatán

I
W'
Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
u •••.••••pervlsor Fecha y 25/tebl2016
Cuentas de Mayor con saldo ylo movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
RlIP rpUl."z.comptl)baaon
hora de Impresión 12:47 pm.
SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALPO ACTUAL
Nat. Gllenla Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR OEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
o 5124 MATERIALES Y ARTlcULOS DE CONSTRUCCiÓN Y DE

O 5125
REPARACIÓN
PRODUCTOS QUIMIGOS, FARMACéUTICOS y DE
"'''' "'''' $717,065.31
"'''' $717.065:11 $0.00

O
LABORATORIO "'''' "'''' $2.345.15 $0.00 $2,345,15 $000

O ""
5127
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS
Y ADITIVOS
DE PROTECCIDN y
"'00
$0.00 "'.'" $956,14919
$60,75666
$0,00 $950,149,19
"'DO
O 5'28
ARTlcuLOS DEPORTIVOS "'''' $0.00 $60,75666 SO.OO

O 5131
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS BÁSICOS
PARA SeGURIDAD
"'.'" "'.00 $24,029.40
"'''' $2<1,029.40
"''''
O 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO "''''
SO.OO "''''
so'"
$1.382,161.01
S66.676,40
$0,00
$0.00
$1,382,161,01
$66,57840 "''''
O 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTfFICOS y TECNICOS y so.",
"'''' $569,960,t3
"'''' $569,960,13 "''''
O 5134
OTROS SERVICIOS
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
"''''
O 5135 SERVICIOS DE INSTALACiÓN, REPARACiÓN, "'''' "''''
$10.085.10 $0,00 $10,085,10
"'DO
O
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN "'''' "'''' $350,714,28
"'''' $.350,714,28 $0.00

O "'"
5137
SERVICIOS
SERVICIOS
DE COMUNICACIÓN
DE TRASLADO
SOCIAL Y PUBLICIDAD
YVIÁTICOS "'.'"
$0,00 "'''' $105.394.6-4 $0,00 $105,394,64
"'.'"
O
"'" SERVICIOS OFICIALES $0.00 "'''' $8,88404
"'''' $8,684.04
"''''
O 5139 ::> OTROS SERVICIOS GENERALES $000 "'''' $469,68445
"'''' $469,884,45
"'.'"
O 5222 ::> TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y
"'''' "''''
"'00
$301,876.92
$131,124.55
$0,00 $301.876,92
"'.'"
O 5241
::>
.-, MUNICIPIOS
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SO.OO
"'''' $131,124,55
"'.'"
O
o
5261
6110
N DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
"'.'"
$0.00
$0,00
$1,094,357.29
$20,452.56 "'.'"
so 00
$1.094,357.29
$20,452,56 "''''
"'DO
a> LEY DE INGRESOS ESTIMADA
A 6120 lEY DE INGRESOS POR EJECUTAR "'''' "'''' $16,64-4.421,85 $0.00 $15,844.42165
"'.'"
A 8140 lEY DE INGRESOS DEVENGADA "'''' SO.OO $36,630,5S8,63 $15,844.421.85 $0.00 -$19.786,136,76

A 8150 lEY DE INGRESOS RECAUDADA "''''

"'.'" "'.'" $36,630,659,63 $35,630.556.63 $0.00 $0,00

A 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

"'.'" "''''
"'.'" "'''' $35,630,56863 $0.00 $35,630,55863

O
"" PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
"'.'"
$0.00
$41,112.179,10
$37,648,75060
"'.'" $37,848,750,60

A 82JO PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO $0,00 "'''' $31,806,127.43 $3,306,061,67

"''''
O 8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $0,00 "'''' $3,263,426,50 $3,283,428,50 $0.00
"''''
O
"" "'''' ~.542,698.93 S34,542,698,93 $0,00
"'.'"
".,
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
O PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
$0.00

"'.'" "'.'"
$0.00
$34,542,698.93
$34,542,698.93
$34,542,698.93
$34,542,698.93 "'''' "'.'"
O 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
"'.'" $0.00 $34,542,69893 SO,OO "''''
$34,542.698,93 "''''
Sumas ••>
"''''
SO.OO
"'.'" $429,163,51288 $429,157,70329 $95,531,14723 $95.525.33764

Analizar Diferencia :::::> $5,809.59

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, MUNICIPIO DE SINANCHÉ
~?ndek?c
":;'~ Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas
usr- ~""SIY

Rec: rotP<:ollZaL,SlIIdc Fechay 251febl2016

l1OJ"3
de Impre$iól'l 12:48 pm

Póliza Fecha Estatus Concepto SumaTotal

"""".
.009.
0411212015
04/1212015
Activa
Activa
PARTICIPACIONES
DESPOSITD
DEL MES De DICIEMBRE
POR PARTICIPACIONES DICIEMBRE
2015
2015
$3.082,180.44
$770.545.11
caOS8S 3111212015 Aa", PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS. GP Directo 344 BANCO $1.80950
NACIONAL DE MEXJCO, Pago: 344
P0058J 3111212015 Activa SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERlAlE DIVERSO DE OFICINA GC Orden $16.470.91
de Compra: 161 Proveedor: 136 TERCOMS SA DE CV
PDO'" 3111212015 Activa RECEPCION DE LA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERlAlE DIVERSO DE $32.94182
OFICINA. GO Compra' 345 Factura: 4 FAC .• 136 TERCOMS SA DE CV
P<10565 31/1212015 Activa AUTORIZACION DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALE DNERSO DE $16,470,91
OFICINA, GE Compra: 345, Pago Programaoo: 152
COOS86 31/12/2015 Activa PAGO POR LA COMPRA DE MATERlAlE DIVERSO DE OFICINA. GP TERCOMS 532,941.82
SA DE CV, Folio Pago: 345
EOOO47 31/1212015 A"", CHEQUE CANCELADO No 028
so 00
EOtlO48 31112/2015 Activa CHEQUE CANCELADO NO 29 so 00

e
EOO049 3111212015 Activa CHEQUE CANCELADO No 30 so 00
EOOO50 3111212015 Activa CHEQUE CANCELADO No 31
SO 00
EOOO51 31/1212015 Adlva CHEQUE CANCELADO No 32 $0.00
EOOO52 31/1212015 A"", CHEQUE CANCELADO No 33 saoo
EOOO53 31112121115 Activa CHEQUE CANCElADO No 34 $000
POOS1l6 0111212015 ActIVa GaslO Modilicado Folio: 6 (Traspaso} Ejercicio' 2015 AJUSTE PRESUPUESTAl DE $1,276.160,00
EGRESOS
PDO"7 31/12f2015 A"", SOLICITUD PARA El ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GC $8,700.00
Ordel1 de Compra: 162 Proveedor: 9 CMas Madiono Soberanis Adrian
P00588 31/1212015 Activa RECEPCION DE LA SOLICITUD PARA El ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE $17,400,00
TRANSPORTE. 60 Compra: 346 Factura: 3 FAC. 9 Carlos Macliono Soberan;s
Adrian
~589 31/1212015 Activa AUTORIZACION DE PAGO POR El ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE $8,700.00
TRANSPORTE. GE Compra. 346, Pa~o Programado: 163
ceOS87 31/1212015 Adlva PAGO POR El ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Carlos $17.40000
Madiono 50beranis Adriarl, Folio Pago: 346
EOOO54 31/1212015 Ae:tlva CHEQUE CANCELADO No 36 $000
POO590 0211212015 Activa SOllCITU PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GC Orden de Compra. 163 $43.458.88
Pmvlledor 72 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV
POOSIl1 0211212015 Activa RECEPCION DE LA SOllCITU PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GD $86.917.76
Compra. 347 Factura: FAC. ZAE 118, 72 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV
1'>00592 3111212015 Activa AUTORIZACION DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GE Compra: $43.45886
347, Pago ProgramadO: 164
COO588 31/1212015 Adiva PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP AUTOSERVICIOYUCATAN SA $86.917.76
DE CV, Folio Pago: 347
E00055 04/12/2015 Activa GASTOS POR COMPROBAR DEL CHQ NO 38 530.000.00
P00593 31f1212015 Activa SOLICITUD PARA LA COMPRA DE UNIFORMES, GC Orden de Compra: 164 $15,069.56

e POO594

P00595
31/1212015

3111212015
ActlVa

ActIVa
Proveedor: 137 JULIO CESAR 5AlAZAR CARDEÑA
RECEPCION DE LA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE UNIFORMES
348 Factura: FAC. 304, 137 JULIO CESAR SAlAZAR CARDE~
AUTORlZACION DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES
GD Compra :

CE Compra 348.
$30.139,12

515.069.56
Pago Programaoo: 165
C00589 31/1212015 Activa PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES. GP JULIO CESAR SAlAZAR CARDEÑA, $30,13912
Folio Pago: 348
EOOO56 07/1212015 Activa GASTOS POR COMPROBAR DEL CHQ. No 40 $5.936,50
P00596 3111212015 Activa SOLICITUD PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GC Orden $14.500,00
de Compra: 165 Proveedor: 138 CONSTRUCTORA lEIJO SA DE C.V.
P00597 31/1212015 Activa RECEPCION DE LA SOLICITUD PARA EL PAGO OEL MANTENIMIENTO DE 529,000.00
MAQUINARiA. GD Compra' 349 Factura FAC. 2023, 138 CONSTRUCTORA lEUO
S,A,DECV
PDO'" 3111212015 AoJ~ AUTORlZACION DE PAGO POR RL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GE 514.50000
Compra: 349, Pago Programado: 166
COO590 31/12/2015 Activa PAGO POR RL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP CONSTRUCTORA LEIJO $29.000.00
SA DE C.v., Folio Pago: 349
EOOO57 3111212015 Activa CHEQUE CANCELADO NO':2 $0.00
P00599 31112/2015 Acha SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIAL ElECTRICO DIVERSO. GC Orden 524,654.56
de COmpra' 166 Proveedor: 139 AlEXANDRO HIDALGO HERNANDEZ
P00600 31/1212015 Activa RECEPCION DE LA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIAL ElECTRICO $49.309.12
DIVERSO. GD Compra : 350 Faaura: FAC. 658, 139 ALEXANDRO HIDALGO
HERNANDEZ
P00601 31112/2015 Activa AUTORlZAC10N DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ElECTRICO $24,654.56
DIVERSO. GE COmpra . 350. Pago Programado: 187

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 MUNICIPIO DE SINANCHE
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Fecha y 12SJ1ebl2016
hora de Impresón 12:48 p,m,

Póliza Fecha Estatus Concepto SumaTotal

C00591 31/1212Q15 Activa PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GP AlEX,ANDRO S49,309,12
HIDALGO HERNANDEZ, FoliO PalIO: 350
P00602 31/1212015 Activa SOLICITUD PARA EL PAGO DE ARRENDAMiENTO DE QUIPO DE TRANSPORTE. $29.348,00
GC Orden de Compra : 167 Proveedor: 140 REYES ARTURO MERrDA GOMEZ
P00603 3111212015 Activa RECEPCION DE LA SOLICITUD PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE QUIPO $58,69600
DE TRANSPORTE. GD Compra: 351 Factura: 9 FAC, 140 REYES ARTURO MERIDA
GOMEZ
P006Q.4 31f1212015 Activa AUTORIZACION DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE QUIPO DE $29,348.00
TRANSPORTE. GE Compla: 351, Pago ProgramadQ: 168
COO592 31f12l2015 Activa PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE QUIPO DE TRANSPORTE. GP REYES 558,696.00
ARTURO MERIDA GOMEZ, Folio Pago: 351
1000058 21f1212015 Acliva GASTOS POR COMPROBAR OEL CHQ No 45 510,800,00
1000059 3111212015 Activa CHEQUe CANCELADO No 46 $000
P00605 31/1212015 Activa SOLICITUD PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CONTABILIDAD, GC Orden de 54.672.00
Compra: 168 Proveedor: 7 Juvenlirlo ?erara AyaJa
P00606 3111212015 Activa RECEPCION DE LA SOLICITUD PARA EL PAGO DE SERVICIO DE $9,14400
CONTABILIDAD. GD COmpra: 352 Factura: 1 FAC, 7 Juverruroo Perera Ayala
.P<lOO1l7 ':3111212015 Activa AUTORI2ACION DEPAGO POR EL SERVICIO DE CONTABILIDAD. GE COmpra: $4,672.00
352, Pago Programado: 169
C00593 3111212015 Activa PAGO POR EL SERVICIO DE CONTABILIDAD, GP Jl.IVenlirlO Perera Ayala, Folio $9.7"<1.00
Pago: 352

_.
1000080 1611212015 Activa GASTOS POR COMPROBAR DEL CHQ No 48 $16.000.00
1000061 16112/2015 Activa GASTOS POR COMPROBAR DEL CHQ, No 49 $319.300.00
1000062 18/1212015 Activa GASTOS POR COMPROBAR DEL CHQ. No 50 $227.036.00
P00608 31fl212015 SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MA.TERIAL DIVERSO DE LIMPIEZA GC Orden 515.004.72
de Compra : 169 Proveedor: 141 COMERMARC SA DE Cv.
P00609 31/1212015 Activa RECEPcrON DE LA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO OE $30,00944
LIMPIEZA. GD Compra: 353 factura: 2 FAC, 141 COMERMARC SA DE C.v
P00610 31/1212015 .o\ctiva AUTORIZAC¡ON DE PAClO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE 515.004.72
LIMPIEZA. GE COmpra: 353. Pago Programaao: 170
COO594 31/1212Q15 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAl DIVERSO DE LIMPIEZA. GP 530,00944
COMERMARC SA. DE C.V., Folio Pago: 353
P00611 31/1212015 Activa SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS DE $11,122.80
CONSTRUCCION. GC Orden de Compra. 170 PrOVeedOl: 142 LESLlE IDAL y MAY
CH'
31/1212015 Activa RECEPCION DE LA SOlICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS S22,24~,60
De: CONSTRUCCION. GD Compra. 354 Factura: FAC, 074. 142 LESUE 100LY M,AY
CH'
P00613 31/1212015 AdN. AUTORIZACION DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS DE 511,12280
CONSTRUCCION. ClE Compra' 354, Pago Programado: 171
C00595 31112/2015 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS DE CONSTRUCCION GP 522,245.60
LESUE IOAL y MAY CHI, Folio Pago: 354
E00063 30112/2015 Activa GASTOS POR COMPROBAR DEL CHQ. No 53 5150.000.00
• 1000064 31f12/2015 Activa CHEQUE CANCElADO No 54 5000
EOOO6' 31f1212Q15 Activa GASTOS POR COMPROBAR DEL CHQ. No 55 55,000 00
3111212015 Activa
E"""'
E00067
" 31fl212015
GASTOS POR COMPROBAR DEL CHQ. No 55 $199,300,00

-.
C ••••••• GASTOS POR COMPROBAR DEL CHO. No 57 $22.850.00
P00614 3111212015 Activa FORTAlECIMIENTO 201510 Folio: 7 5545,58048
100100
COO596
31/1212015
31/1212015
""~ FORTALECIMIENTO 2015 IR Folio: 7
PAGO DE SERVICIOS fiNANCIEROS Y BANCARIOS. ClP Directo 355 BANCO
5546.56048
5361,92
NACIONAL DE MEXICO, Pago: 355
P00615 31/12/2015 Activa SE COMPROMETE LA NOMINA MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015. GC $305,46928
Folio: 28
P00616 31f1212015 Aetiva PRESENTACION DE LA NOMlNA MENSUAL OEL MES OE DICIEMBRE 2015. GO 5610,938.56
FoliO: 212
P00617 31fl2/2015 Activa AUTORIZACION DE FAGO DE LA NOMINA MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE $30546928
2015. GE Folio: 212
CC0597 31f1212015 Activa PAGO DE LA NOMINA MENSUAL OEL MES DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 212 5639.147.62
000043 31f1212015 Activa AJUSTE DE LA NOMINA MENSUAL DEL MES DE DlcrEMBRE 2015 $12,878.54

_.
P00618 31f1212015 Activa SE COMPROME1E LA NOMINA DE AGUINALOO DEL MES DE DICIEMBRE 2015 $170.433.58
GC Folio: 29
POO6Hl 31/1212015 Activa PRESENTACION DE LA NOMINA DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2015 $340,867.16
GD Folio: 213
1-'00620 31fl212015 AUTORIZACION DE PAGO DE LA NOMINA DE AGUINALDO OEL MES DE $170,433,58
DICIEMBRE 2015. GE Folio: 213
COO596 31/1212015 PAGO DE LA NOMINA DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2015 GP FoIl(l: $340,867,16

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i/ndetec
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Reporte de Pólizas
$~SOt

I
U$I

Rep fplPcl'laU5la<lO Fecha y 251febf2016

hora de Impresión 12:48 p,m
Póliza Fecha Eslatus

_.
Concepto
SumaTotaJ

000,,",' 31/1212015 Actrvil IWUSTE DE LA NOMINA OEAGUINAlDO DEL MES DE DICIEMBRE 2015
C00599 3111212015 $11.53358
PAGO POR EL SERVICIO DE CONTABILIDAD, Cancelación GP Ju~entino Perera .$9.744.00
Ayala. Fol'o Pago: 352
P00621 3111212015 Activa
AUTORlZACION DEPAGO POR EL SERVICIO DE CONTABILIDAD. Caror;elacitrl GE .$4.87200
Compra. 352. Pago Programado: 169

""''' 3111212015 Activa RECEPCION

CONTABILIDAD.
DE LA SOLICITUD
Cancelación
PARA El PAGO DE SERVICIO
GD Compra:
DE
352 Factura: 1 FAC. 7 Juventino Perera
-$9,744.00
Ayala
PDOO23 3111212015 Activa RECEPCION DE LA SOLICITUD PARA El PAGO DE SERVICIO DE
19.744 00
CONTABILIDAD. GD Compra. 356 Fadura. 1 FAC,. 7 Juvenbno Perera Ayala
POO524 31/1212015 Actwa AUTORIZAClOiII DE PAGO POR EL SERVICIO DE CONTABILIDAD. GE Compra.
$4.872.00
356. Pago Programado: 172
C00600 3111212015 Activa PAGO POR EL SERVICIO DE CONTABILIDAD. GP Juventino Perera Ayala. Folio $9,744 00
Pago: 356
P00525 19112/2015 Activa
SOLICITUD PARA EL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, GC Orden 12.13600

e P00626 1911212015 ActIVa

de CQmpra : 171 Prcweedor: 143 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE
Cv.
RECEPCION DE LA SOlICITUD PARA EL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA
~,272.00

_...
PERSONAS. GD Compra: 357 Fadura: FAC, ICAG1131218. 143 NUEVA WAL MART
DE MEXICO S DE RL DE CV
P00627 31/1212015
"" AUTORlZACION DE PAGO DE PRODUCTOS
GE Compra: 357. Pago Programado: 173
AliMENTICIOS PARA PERSONAS,
R136 00
COO6O' 3111212015
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. GP NUEVA WAL
~,272 00
MART DE MEXICO S DE RL, DE CV. Folio Pago: 357
C00602 31/1212015 Activa PAGO POR LA COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. GP
$7.12500
Directo 358 SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE C.v .. Pago: 358

_.
C00603 3111212015 Act •• PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, GP DirectO 359 JESUS $'.93600
RICARDO GONGORA CETlNA. PilQ(I: 359
P00626 0111212015 Activa Gasto Modiflcado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio 2015 AJUSTE PRESUPUESTAL DE $1.887.50400
EGRESOS
P00629 3111212015 SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES V ARTICUlaS DIVERSOS DE $22,85000
CONSTRUCCION. GC Orden de Compra: 172 Proveedor. 47 William Alejandro Puch
Estrada
P00630 31/1212015 Activa RECEPCION DE LA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y
~5.700.00
ARTlCULOS DIVERSOS DE CONSTRUCCfON CD Compra. 360 Faetllra 1
FACTURA. 47 William Alejandro Plld1 ESlrada
P00631 31/12/2015 Activa AUTORlZACION DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERlAlES y ARTICULaS $22.85000
DrveRSOS DE CONSTRUCCION. GE Compra: 360. Pago Programado: 174
C00604 31112/2(115 Activa PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ARTICUlaS DIVERSOS DE $45,700.00
CONSTRUCCION. GP William Alejandro Puch Estrada. Folio Pago: 36(1
e00605 3111212015 Activa PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 361 AUTOSERVICIO 172000
YUCATAN $A DE ev. Pago: 361
COO6OO 31f1212015 Activa PAGO POR LA SERVICIO DE FOTOCOPIADO. GP DirectO 362 SISTEMA $3.79740
INTEGRADOS DE COPIADO Y DUPLICADO S.A, DE C.V .• Pago: 362
eC00607 31/1212015 Activa PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN. GP Directo 3631,PRINT SA DE C.V .. $294,00
Pago: 363
POO632 31/1212015
"",. SOLICITUD PARA EL SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EQUIPO DE COMPUTO
GC Orden de Compra. 173 Pro~eedor: 135 LUIS CARLOSALAMILLA ZETINA
$4.582.00
P00633 3111212015 Activa RECEPCION DE LA SOLICITUD PARA EL SERVICIO DE MANTENIM1NETO DE $9,164.00
EQUIPO DE COMPUTO. GD Compra. 364 FaClu'll: 2 FAC. 135 LUIS CARLOS
ALAMllLA ZEnIllA
P00634 3111212015 Activa AUTORlZACION DE PAGO POR El SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EQUIPO S4,582 00
DE COMPUTO. GE Compra: 364. Pago Programado: 175
COO608 Jl112i'2Q15 Activa PAGO POR EL SERVICIO DE Ml\NTENIMINETO DE EQUIPO DE COMPUTO. GP $9.164 00
LUIS CARLOS AlAMlLLA ZETINA, Folio Pago: 364
C"","" 3'11212015 Activa PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP $9,74400
Directo 365 CARLOS AUGUSTO VllLALOBOS CAlDERON. Pago: 365
C00610 3111212015 Acliva PAGO DE VlATICOS EN EL PAIS, GP Directo 366 OPERADORA POLLO BRUJO S $2.112.00
DE RL. Pago: 366

_.
C00611 31/1212015 Activa PAGO POR GASTOS DE ORDEN CUL ruRAl. GP Directo 367 PROVEEDORA OEL $15.513.00
PANADERO S.A. OE C.V,. Pago: 367
C00612 31/1212015 Act:va PAGO DE GASTOS DE ORDEN CULTURAL GP Directo 368 MODATELAS $API DE $954.72
CV. Pago: 358
C00613 3111212015 PAGO DE GASTOS DE ORDEN CUL ruRAL GP Directo 369 PROVEEDORA DEL $3.220.20
PANADERO S.A. DE CV. Pago: 369
COO61-4 31/1212015 Activa PAGO POR GASTOS DE ORDEN CULTURAL GP Drrecto 370 SUPER FERROGAT $9,279.88
S.A. DE C.V .• Pago: 370
P00635 31/1212015 Activa SOLICITUD PARA PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Orden de Compra: $4.158.88
174 Proveedor: 151 SUPER FERROGAT SA DE Cv.

Page 3
 , MUNICIPIO DE SINANCHE
flndetec Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas
Us<.o.upervt$<Jr
R1ll>, r¡>IPoIjzaLJSlIldo
hota de Impresión
I
Fecha Y 251febl2016
12:48 pm

Póliza Fecha Estatus Concepto SumaTotal

POO636 31112J2{l1S Activa RECEPCION DE LA SOUCITUO PARA PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL GD $8,317.72
Compra: 371 Factura: FAe TFA25363, 151 SUPER FERROGAT SA DE C.v.
P00637 3111212015 Activa AUTORlZACION De PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL. GE Compra: 371. $4,158.86
Pago Programado: 176
C00615 31/12121)15 Activa PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL GP SUPER FERROGAT SA DE c.v. $8.311,72
Folio Pago: 371
POO6" 31112/2015 Activa SE COMPROMETEN LAS FACTURAS DE APOYOS ECONOMICOS. GC Folio: 3n $10.817.00
P00639 31/1212015 /\diva PRESENTACION DE LAS FACTURAS DE APOYOS ECONOMiCOS GD Folio: 214 S21.634.00

""""
C00616
31f12!2015
31/1212015
Activa
Actl~a
AUTORIZACION
PAGO DE APOYOS
DE PAGO DE APOYOS
ECONOMICOS.
ECONOMICOS.
GP Folio: 214
GE Folio: 214 $10,817.00
S21 ,634 00
COO617 3111212015 Acti~a PAGO DE APOYOS ECONOMICOS, GP Oirecto215 OIF YUCATAN, Pago: 215 525,94634
C00618 31/1212015 Activa PAGQ DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 216 SUPER WILL YS SA DE CV, Pago' $5,038.80

COO6HI 3111212015 Activa '"

PAGO DE APOYOS ECONOMICOS, GP Directo 217 COMERClALIZADORA
PORCICOLA MEXICANA SA DE CV, Pago: 217
56,526.12

el''''''' 3111212015 Activa SE COMPROMETEN LAS FACTURAS DE DONACIONES A INSTITUCIONES SIN 52.41056

e p00642

PO""
31/1212015

31/12/2015
Activa

Activa
FINES DE LUCRO. GC Folio 31
PRESENTACION DE LAS FACTURAS
FINES DE LUCRO. GD Folio: 218
AUTORIZACION
OE DONACIONES

DE PAGO DE LAS FACTURAS DE DONACIONES

A INSTITUCIONES

A
SIN $4,821,12

$2,410,56
INSmUCIONES SIN FINES DE LUCRO. GE Folio: 218
C00620 31/1212015 Activa PAGO DE LAS FACTURAS DE DONACIONES A INSmUCIONES SIN FINES DE $4.821.12
LUCRO GP Folio: 218
COO621 31112/2015 Activa PAGO DE NOMINA EVENUAL. GP Directo 219 VARIOS, Pago: 219 S12,OOO,OO
31f1212015 Acti~a
p"""" SE COMPROMETE
Folio: 32
LA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE DICIEMBRE 2(115, GC $2,10000

POO645 31f12/2015 Activa PRESENTACION DE LA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015, GD $4,200,00
Folio: 220
POO6" 31/1212015 Am, AUTORlZACION DE PAGO DE LA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE DICIEMBRE 52,100,00
2015, GE Folio: 220
C00622 31/1212015 Activa PAGO DE LA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015, GP FoliO: 220 54,20000
C00623 3111212015 Activa PAGO DE NOMINA EVENTUAL DICIEMBRE 2015. GP Dilecto 221 VARIOS, Pago 510.80000

0006"
C00625
31/1212015
3111212015
Act.,
Activa
'"
PAGO DE NOMINA EVENTUAL. GP Directo 222 000, Pago: 222 $12.000,00
PAGO DE NOMINA EVENTUAL. GP Directo 223 VARIOS, Pago: 223 $49.800.00
C00626 311121'2015 Acti~a PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS. GP Directo 224 C. MANEL Y SINAI CATZIN S6,OOOOO
PERAZA. Pago: 224
COO627 31/12/2015 Acti~a PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. GP Directo 372 52.340.00
YDELFONSO ESPINOSA AGUILAR, Pago: 372
C00628 31/1212015 Acti~a PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. Gil Directo 373 $5.70000
MARlA.NA GELITZLE MALDONADO LORIA, Pago: 373
.C00629 31/1212015 Activa PAGO DE PRODUCTOS ALlMEN11CIOS PARA PERSONAS GP Directo 374 LEYDI 54.800,00
OLIVIA PATlOPEZ. Pago: 374
CG0630 3111212015 AdN, PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. GP Directo 375 $1.392.00
PEORO 8ACELlS CAMPOS, Pago' 375
C00631 31/1212015 Activa PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GP Directo 376 CARtA $4.620.00
MALDONADO SANCHEZ, Pago: 376
P00647 3111212015 A_ SE SOLICITA LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA $2.258 50
PERSONAS. GC Orden de Compra' 175 Proveedor: 157 FREDY RENE
MAlDONADO KOH
P00648 31/1212015 ACliVa SE RECEPCIONA LA SOLICITA LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS $4.517,00
ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. GD Compra' 377 Factura 1 RECIBO, 157
FREDY RENE MAlOONADO KOH
PO"" 31/1212015 Ac:i~a SE AUTORIZA EL PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS \2,258.50
ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. GE Compra: 377, Pago Programado: 177
C00632 31/1212015 AC:iva PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 54,51700
PERSONAS GP FREDY RENE MALDONADO KOH, Folio Pago: 377
C00633 31/1212015 Am, PAGO DE PRODUCTOS ALMENTICIOS PARA PERSONAS GP Directo 378 ITZEL $3,600.00
ZUHURA BARBURO CUTZ, Pago: 378
COO6" 31/1212015 Activa PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. GP Directo 379 YEYMI S4,800.00
MARIA CHI CEUS, Pago: 379
COO635 31/1212015 Activa PAGO DE PRODUCTOS AliMENTICIOS PARA PERSONAS. GP Directo 380 ELlA S7,200,00
SANCHEZ MALDONADO, Pago: 380
C00636 31/1212015 Activa PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA P£RSONAS, GP Directo 38\ CRUZ $7.200.00
MARIA MALDONADO PERAZA, Pago: 381
C00637 31112/2015 AdN' PAGO DE TELEFONIA CELULAE, GP Diredo 382 MANEL Y SINAI CATZIN PERAZA, $1,200,00
Pago: 382

.I00!:/'ao
Page 4
 , MUNICIPIO DE SINANCHE
Iftndetec:
'-".- Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas
Usr su••••.••sor
Re?: 'plPchalostado Fecha y
hora de lmp¡eslOn
I 2511eM'016
1248 pm,

Póliza Fecha Estatus Concepto SumaTotal

C00638 31/1212015 Activa PAGO POR LA COMPRA OE FICHAS DE TELEFONlA CELULAR. GP Directo 383 $2,400,00
MERCEDE2 NOEMI SUNZA PAT, Pago: 383
C00639 31/1212015 Activa PAGO POR COMPRAR DE FICHAS DE TELEFONlA CELULAR. GP QireclO 384 52.400.00
ISABEL JUNELLJE RAMIREZ PINTO, Pago: 384
C00640 31/1212015 Adiva PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. GP Directo 385 ESTER PAlMA . S9OO.oo
Pago: 385
Cooo<, 3111212015 Aob" PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO, GP Directo 386 JOSE $9.600,00
ANTONIO CHAN PECH, Pago; 386
C""'" 31112/2015 Activa PAGO POR FLETE. GP Directo 3a7 JUllAN ANTONIO CATZIN PERAlA. Pago: 387 $4.500,0(1
0006<' 3111212015 Activa PAGO POR GP Directo 388 GABRIEL LOPE! BURGOZ, Pago: 388 S6,3OO,00
COO6<:4 3111212015 Activa PAGO POR LA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 389 $40,200.00
MERCEDES AMITAIR PINTO PALMA. Pago: 389
P00650 31/1212015 Activa se SOLICITA El PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EaUIPO DE $2.700.00
TRANSPORTE. GC Orden de Compra .176 Prov-eeóof: 123 MERCEDES AMITAIR
PINTO PAlMA
POOO51 3111212015 Activa

'-
_P00652 31/1212015 Activa
SE RECEPCIONA LA SOLICITA
DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
AMJTAJR PINTO PALMA
El PAGO POR El SERVICIO DE MANTENIMINETO
GD Compra' 390 Factura: 1 REC, 123 MERCEDES
$5,400,00

SE AUTORIZA El PAGO POR EL SERVICIO DE MAIfi"ENIMINETO DE EOUIPO DE $2.100.00

TRANSPORTE. GE Compr.a' 390, Pago Progr.amado: 178
C00645 31/1Z12015 Acti\oa PAGO POR EL SERVICIO DE MAIfi"ENIMINETO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, $5,400.00
GP MERCEDES AMITAIR PINTO PALMA. Folio pago: 390
Cooo<,

_.
31/1212015 Activa PAGO POR DIFUSION SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES GP DireclO $9.060,00
391 SANTOS ADALBERTO TAMAYO KU, Pa~: 391
COO6<l7 3111212015 Activa PAGO POR VlATlCOS EN EL PAIS. GP Directo 392 MONSERRATCRESPO S1.200.00
MAlOONADO, Pago: 392
C""''' 31/1212015 PAGO DE VlATJCOS EN El PAIS. GP Directo 393 MANELY SINAl CATZIN PERAZA, $1,200.00

-.
Pago: 393
C00649 31/1Z12015 Activa PAGO DE VlATICOS EN EL PAlS. GP Oiredo 394 MERCEDEZ NOEMr SUNIA PAT. $1,200.00
Pago: 394
C00650 31/1212015 PAGO OE VlAT1COS EN El PAlS, GP Diredo 395 AlMA SAYURI QUIÑONES Q .. Sl,2OO,00
Pago: 395
Cooti51 31/1212015 Activa PAGO DE VlATICOS EN El PAlS. GP Directo 396 ISABEL JUNElllE RAMIREZ S2,4OO,OO
PINTO, Pago: 396
C00652 3111Z12015 Activa PAGO DE VlATlCOS EN El PAIS. GP DireclO 391 GABRIELA IlEANA ClAU CHAN. $1.20000
Pago: 397
C00653 3117212015 Activa PAGO DE VlATlCOS EN El PAlS GP Directo 398 RITA M, QUIÑONES, Pago 3gB 51.20000
COO6" 3111212015 Activa PAGOVlATlCOS EN EL EXTRANJERO, GP DireclO 399 VANESA CANUL CRESPO, $6,00000
Pago: 399
C00655 31(1212015 Aob" PAGO DE GASTOS DE ORDEN CUL T1JRAl. GP Directo 400 NESTOR DARlA 55,640.00
CERVAIfi"ES QUIÑONES, Pago 400
C""''' 3111212015 Activa PAGO DE GASTOS DE ORDEN CULTURAl. GP Direelo 401 ROKY ANGULO

e
S12,OOO00
QUIÑONES, Pa~: 401

_.
P00653 3111212015 Aetiva SE SOLICITA EL PAGO PARA LOS GASTOS DE ORDEN CULTURAl. GC Orden de $3.000.00
Compra' 1n Proveedor: 114 MAYRAAGUILAR TUN
31/1212015
'''''''' Activa SE RECEPCIOMA LA SOLICITA El PAGO PARA lOS GASTOS DE ORDEN
CULTURAL GO Compra: 402 Factura: 1 RECIBO, 174 MAYRA AGUILAR TON
$6.00000

P00655 3111212015 AUTORIZACION DE PAGO PARA lOS GASTOS DE ORDEN CULTURAl. GE $3,000,00
Compra: 402, Pago Pl'ogr.amado: 119
C00657 3111212015 Aetiva PAGO PARA lOS GASTOS DE ORDEN CUL T1JRAL. GP MAYRA AGUfLAR T1JN, $6.000 00
Folio Pago: 402
C00658 3111212015 Activa PAGO DE APOYOS ECONOMICOS, GP Directo 225 VARIOS. Pago: 225 $141,630.00
P00656 3111212015 Activa SE COMPROMETE EL RECIBO DE TESORERlA DE APOYO ECONOMICO. GC $3,500.00
Folio: 33

_.
P00651 31/1212015 Aaiva PRESENTACJON DEL RECIBO DE TESORERIA DE APOYO ECONOMICO. GO $1,000.00
Folio: 226
1'00658 3111212015 Activa AUTORllACION DE PAGO DEL RECIBO DE TESORERlA DE APOYO $3.500,00
ECONOMICO. GE Folio: 226

_._.
C0065g 31112f2l)15 PAGO DEL RECIBO DE TESORERlA DE APOYO ECONOMICO. GP Folio: 22$ $1,000.00
Coo«' 31112/2(115 PAGO DE APOyas ECONOMICOS. GP Directo Z21 VARIOS, Pa¡¡o 221 $10,500.00
COO«, 31112/2(115 Activa PAGO DE APOYOS ECONOMICOS, GP Directo 228 VARIOS, Pago: 228 $14,.00.00
Coo«' 3111212015 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE lUCRO. GP Directo 229 VARIOS, 549,&>0.00
Pago: 229
P00659 3111212015 SE SOUCITA El PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. CC Orden 00 $45,81968
Compra: 118 Proveedor: 12 AUTOSERVICIO YUCArAN $A DE CV
1'00680 31/1212015 Activa SE RECEPCIONA LA SOLICITA EL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, $91.639,36
GD Compra 403 Factura: FAC. ZAE128, 72 AUTOSERVICIO YUCATAN $A DE CV

.Ioonr 31 Paqe 5
 •
(J:ncletec MUNICIPIO DE SINANCHÉ
., Estado de Yucatan
Reporte de Pólizas
Uv--.-
Rep: rptPohallSlaOD Fecha y 1 251lelJi2016
hOla de Impresión 12:48 prr

Póliza Fecha Estatus Concepto SumaTotal

P00661 3111212015 ActW. SE AUTORIZA EL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GE Compra _ 403, $45.919.68
Pago Programado: 160
C00663 31fl212015 Activa PACO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, GP AUTOSERVICIO YUCATAN SA $91.63936
DE CV, Folio Pago: 403
POOO6' 31/1212015 Activa SE SOLICITA EL PAGO POR El SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, GC Ord.m S146.932.00
de Compra: 179 Proveedor: 6 Comi$ion Federal de Electriddael
P00663 3'11212015 AON. SE RECEPCIONA LA SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA
$293.864.00
ELECTRICA. GD Compra : 404 Factura: 4 COMP PAGO, 6 Comision Federal de
Electricidad
P00664 31/1212015 Activa AUTORlZACION DE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRlCA. GE $146,932.00
Compra: 404. Pago Programado: 181
C"",,, 31/1212015 Act ••••
a
PAGO POR EL SERVJCIO DE ENERGLA ELECTRICA, GP Comislon Federal ele $293,854.00
Eledricidad, Follo Pago: 404

'''''''' 31/1212015 Activa SE SOUCITA EL PAGO POR LA COMPRA DE METERIAL ELECTRICO.

de CompnI: 180 Proveoedor: 47 WiUiam Alejandro Puch Estraela
GC Orden S50.ooooo

'''''''' 31/12120\5 Activa SE RECEPCIONA LA SOLICITA EL PAGO POR LA COMPRA DE METERlAL S100,OOO.00

e POO667

C00665
3111212015 Activa
ELECTRICO. GD Compra. 405 Factura: 1 FACTURA, 47 W;'lilm Alejandro Puch
•.."'''''
SE AUTORIZA EL PAGO POR LA COMPRA
Compr.¡: 405, Pago PlOgramaóO: 182
DE METERLAL ELECTRICO. GE
$50.00000
31/1212015 Activa PAGO POR LA COMPRA DE METERIAL ELECTRICO, GP Wililam Alejandro Puch Sloo,OOO,oo
EslJaela, Folio Pago: <lOS
00"""
E00066
31/1212015
3111212015
Activa
Activa
RETIRO OE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA 2015 $546,336.00
DEVOLUCION A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA 2015
$340,000,00
P00668 1811212015 Activa SE COMPROMETE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA; $335,37027
CONSTRUCCION DE BANaS SEGUN CONTRATO flMSY-FISM, GC Folio: 34
P00669 1811212016 ActW. SE PRESENTA LA ESTlMAC!ON 1 DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION $670,74054
DE BAÑOS SEGUN CONTRATO" MSY-FJ$M.O. GD Folio: 230
P00670 1811212016 Activa SE AUTORIZA EL PAGO DE LA ESTlMACJON 1 DE LA OBRA DENOMINADA $335.370,27
CDNSTRUCCION DE BANOS SEGUN CONTRATO #. GE Folio: 230
C00666 31/1212015 ActW. SE PAGA LA EST1MA.CION 1 DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE S670,740,54
BAÑOS SEGUN CONTRATO # MSY-FISM.006-1. GP Folio: 230
3111212016 Activa
""'" PAGO DE COMISIONES
MEXICO, Pago; 400
BANCARIAS. GP Directo 400 BANCO NACIONAL DE $2,162.&1

_.
POO671 31fl212015 Activa SE SOLICITA EL PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES, GC Qrdef1 de Compra $21,t3100
161 Proveedor: 113 KAREN ALEJANDRA LOPEZ RUlZ
POO612 31n212015 Activa SE RECEPCJONA LA SOLICITA EL PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES. CD $42.262.00
Compra: 407 Factura: FAC. 1JA. 113 KAREN ALEJANDRA LOPEZ RUll
P00673 3'/'212015 SE AUTORIZA EL PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES. GE Compra: 407, $21,13100
Pago Programado: 163
C00668 31/12/2015 Acbva SE PAGA LA COMPRA DE UNIFORMES. GP !<AREN ALEJANDRA LOPEZ RUll, $42,25.2.00

•
Folio Pago: 407
P00674 31/1212015 Activa SE SOLICITA EL PAGO POR EL MATENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. GC $20,000.00
Orden ele Compr'a: 182 Proveedor: 176 GSS ARQUITECTURA y
CONSTRUCCIONES SAo DE CV
P00675 31/1212015 Adiva SE RECEPC10NA LA SOLICITA POR ElPAGO DE MATENIMIENTO MENOR DE $40,00000
INMUEBLES. GD Compra: 408 Factura: FAC. A55, 176 GSS ARQUITECTURA y
CONSTRUCCJONES SA DE C.V.
P!l0676 31/1212016 Activa SE AUTORIZA ELPAGO POR El MATENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES GE $20,000,00
Compra: 408. Pago Programado: 184
C00669 3111212015 ,"<N. SE PAGA EL SERVICIO POR EL MATENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. GP $40,000.00
GSS ARQUITECTURA y CONSTRUCCIONES SAo DE CV. Folio Pago: 409
''''''77 31/1212015 Activa SE SOlICITA EL PAGO POR LA COMPRA DE REFACTORIO DE JUEGOS
ARTIFICIALES. GC Orden de Compra. 193 Proveedor: 51 Jose luis Cauich POOl
$36.192.00

P00678 31/1212015 Activa SE RECEPCIONA LA SOlICITA EL PAGO POR LA COMPRA DE REFACTORLO DE $12.3&<1.00
JUEGOS ARTIFICIALES. GD Compra: 409 Factura: FAC. t09A, 51 Jose Luis CBuich

P00679 3111212015 Activa

'00'
SE AUTORIZA EL PAGO POR LA COMPRA DE REFACTORIO DE JUEGOS $36.192,00
ARTIFICIALES, GE Compra. 409, Pago Programado: t85
C00670 3111212015 Activa PAGO POR LA COMPRA DE REFACTORIO DE JUEGOS ARTIFICIALES. GP Jose $72,384.00
Luis CilL1ich Pool Folio Pago: 409
C00671 31/1212015 Activa PAGO DE NOMINA EVENTUAL GP Oireclo 231 VARJOS, Pago: 231 $7.200.00
C00672 31112/2015 ACliviI PAGO DE NOMINA EVENTUAL GP Directo 232 C. LETICIA MENA AGUlLAR, Pago: $3.000.00
232
'''''''' 3111212015 Activa SE SOLICITA EL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRJCO DIVERSO
GC Orden de Compra: t84 P!OIIeeGot: ln RICARDO GUADALUPE G CANTON y
$24,654.66

CUEVAS

Page 6
 <
,';¡-ndetec: MUNICIPIO DE SINANCHÉ
v,.::.,v Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas
Uv iIl4>8"""'"
Reo- rplPohzaL,stado FecIla y 251febi2016
hora de Impresióo 1248 p.m.

Póliza Fecha Estatus Concepto SumaTotal

"""''' 31112/2015 Activa SE RECEPCJONA LA SOLICITA EL PAGO POR LA COMPRA

ELECTRICO DIVERSO. GD Compra. 410 Factura: FAC. 261,
DE MATERIAL
In RICARDO
$49.309.32

GUAOALUPE G CANTON y CUEVAS

P00682 3111212\115 Activa SE AUTORIZA ElPAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DNERSO. $24,654 66
GE Compra: 410, Pago Programado: 186
COO573 3111212015 Activa PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO, GP RICARDO $49,309,32
GUADALUPE G CANTON y CUEVAS, Folio Pago: 410
C00674 31/1212015 Activa PAGO POR LA COMPRA DE GAS. GP Directo 411 GEORGINA ISABEL ESPINOSA S2.6580Q
PINZON, Pago: 411
COO575 31/1212015 ACliva PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO, GP Directo 412 SISTEMA INTEGRADOS $1.113.60
DE COPIADO Y DUPLICADO S,A, DE C.v., Pag¡¡: 412
C00676 31/1212015 A"". PAGO DE VlAncos EN EL PAIS, GP Directo 413 RUDY ARMANDO CRESPO 53,500.00
SUNZA, Pa\lO: 413
CODe?? 31/1212015 ActJva PAGO DE GASTOS DE ORDEN CULTURAL GP Directo414 JULIA DIANNE DZIB 53,06006
BRICEFlo. Pago: 414

_.
COOS78 3111212015 Activa

e
PAGO POR GASTOS DE ORDEN CULTURAL. GP Directo 415 IMPORTADORA El 51,965.60
LECHA SA DE C.v,. Pago: 415
C00679 3111212015 Activa PAGO POR GASTOS DE ORDEN CULTURAL. GP Directo 416 GRUPO PARISINA $1.250.64
SA OE C.V., Pago: 416
C00680 3111212015 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 233 VARIOS, Pago: 233 $24.000.00
C00681 31/1212015 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS GP Directo 23-4 e, MARIA CONCEPCION $1,128.00
CHUC ROSADO, Pago: 234
C00682 3111212015 Activa PAGO OEVlATlCOS EN EL PAIS GP Directo 417 fTZEL ZUHURA BARBURO CUTZ, Sl,800,00
Pago: 411

"""'''
1'00684
3111212015

3111212015
Activa SE COMPROMETE
Folio: 35
EL RECIBO DE TESORERIA DE APOYO ECONOMICO. GC S3,600.00

Activa SE PRESENTA EL RECtBO DE TESORERIA De APOYO ECONOMICO. GO Folio. $7,20000

23'
1'00685 31/1212015 Activa SE AUTORIZA EL PAGO DE EL RECIBO DE TESORERIA DE APOYO 53,60000
ECONOM1CO, GE Folio: 235
COOO83 31/1212015 Activa PAGO DE EL RECIBO DE TESORERIA OE APOYO ECONOMICO. GP Folio: 235 57,200,00
1'00686 31/1212015 Activa SE COMPROMETE EL RECIBO DE APOYO ECONOMICO. GC Folio' 36 $3,50000
1'00687 31/1212015 Activa se PRESENTA EL RECIBO DE APOYO ECONOMICO. GD Folio: 236 $7,000.00
1'00688 31/1212015 Activa SE AUTORIZA EL PAGO DE El RECIBO DE APOYO ECONOMICO. GE Folio: 236 53.50000
C00684 3111212015 Activa PAGO DE EL RECIBO DE APOYO ECONOMICO, GP Folio: 236 57.00000
C00685 3111212015 Activa PAGO APOYO ECONOMICO DE LISTAS DE BENEFICIARIOS. GP Directo 237 S538.200.OO
VARIOS. Pago: 237
POO6B9 3111212015 Activa SE SOLICITA EL PAGO POR El SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GC Orden S88.400.00

"""" 3111212015
""' .. de Com¡Jl'll: 185 Proveedor. 6 Comisiol'l Fedl!fll) di! Electricida¡;l
SE RECEPCIONA LA SOLICITA El PAGO POR EL SERV1CIO DE Fr-<ERGIA
ELECTRICA. GO Com~:
Electricklad
418 Factura: 1 COM, PAGO, 8 Comision Federal ¡;le
$176,600.00

e P00691

COO6U
31/1212015

3111212015
Activa

Activa
SE AUTORIZA EL PAGO POR El SERVICIO
Compra: 418, Pago Programado: 187
PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA
Electriddad, Folio Pago: 418
DE ENERGIA

ELECTRICA
ELECTRICA.

GP Comision
GE

Federal de
$88.400.00

$11\;,800.00

31/1212015 Activa
O"""" ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA OE MATERIAL ELECTRICO $14,000.00
000047 3111212015 ACliva ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA OE MATERIAL ELECTRICO $10,00000

-.
DIVERSO
0000'" 31/1212015 ACliva ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO $24,300.00
OIVERSO
3111212015 ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA $14,700,00
""""" 9
DOO050 3111212015 ACllva ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA $16.650.00
000051 31/1212015 Activa ANTICtPO A PROVEEDOR POR LA ADOUISICION DE MATERIAL DIVERSO $15.30000
000052 31/1212015 Adiva ANTICIPO A PROVEEDOR POR SERVICIO OE BANQUETE POR EL CONVIVIO $24.000,00
NAVIDEflO
000053 3111212015 ACllva ANnClpo A PROVEEDOR POR EL SERVICIO DE CONJUNTO MUSICAL $27,000.00
'00069 31/1212015 Adiva GASTOS POR COMPROBAR OE FORTALECIMIENTOCHQ No 11 $10.400.00

"""''' 31/1212015 Activa Gasto Modilicado

EGRESOS
Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio: 2015 AJUSTE PRESUPUESTAL DE $21,120.00

"""''' 31/1212015

3111212015
Activa

Activa
SE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
¡;le Compr.¡ . 186 Proveedor: 6 Comision Feder'al di! Electricidad
GC Orden $10.400.00

"lO'" SE RECEPCIOtiA LA SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGLA $20.800.00

ElECTRICA GO Compra: 419 Fadura: 1 COMP. PAGO, 6 Comision Federal de
Electticil;lad
P00695 31/1212015 Activa se AUTORIZA El PAGO POR EL SERVICIO OE ENERGIA ELECTRICA GE S10.4OO.OO
COmpra: 419, Pago Programado: 188

_IOOn(~3J Page 7
 MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Fecha y 12S1febl2016
hora de Impre::.i6rl12:48 pm
Póliza Fecha Estatus Concepto SumaTotal

C006S7 31/1212015 Aeti~a PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGlA ELECTRICA GP ComislOll federal de S20,800.00
Electricidad, Folio Pago: 419

Total: $20,391,402.83

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I-'age 8