ADMINISTRACION DE CONSORCIOS

EJEMPLO DE LIQUIDACION DE EXPENSAS GASTOS HISTORICOS CON CUOTA FIJA

ADMINISTRACION SAJAR Registro Público Administrador Consorcios Nº 2713

SARMIENTO 6373 / 75 - CAPITAL FEDERAL - C P 1203 30-67253443-5
TEL/FAX 4862-34123 - Direccion de correo electrónico: Sajar@adconsorcios.ar

Consorcio de Propietarios : San Martín 1523/25 - Capital Federal PERIODO March-05

CUIT 30-52204115-3
Detalle por rubro A B C Parcial

HABERES - APORTES Y CONTRIBUCIONES

Sueldo neto encargado Feb-05 653.01 653.01
Decreto 1347/03 Feb-05 50.00 50.00
Suplente Feb-05 0.00 0.00
Aportes y Contribuciones Feb-05 736.02 736.02
Total del rubro 1439.03 1439.03

Hrios ADMINISTRAC Mar-05 Fac 1235

220.00 220.00
Total del rubro 220.00 220.00

ENERGIA ELECTRICA
Edificio del 14/01-12/03/04-(2721 kwh) Fac 3281677 162.59 162.59

Total del rubro 162.59 162.59

ABONOS período
Desins -EL BICHO SA Feb-05 factura 0000875 45.00 45.00
TV Cable-BARRIO TV Feb-05 factura 1196537 355.13 355.13
Ascensor - ATIS SA Feb-05 factura 0005102 140.00 140.00
Gas porterìa - METROG Feb-05 factura 0088872 23.24 23.24
Tanques agua- ATIS SA Feb-05 factura 0000957 40.00 40.00
Total del rubro 248.24 355.13 603.37

OTROS GASTOS
Fotoc liq.expensas LIBRERIA SOL ticket 126578 3.35 3.35
Fotocopias analisis tanques agua, presupuestos al
Consejo y notif vacac. LIBRERIA SOL ticket 126578 0.70 0.70
Cambio cuarzo cochera -COBOS SRL factura 756 120.00 120.00
Art limpieza/bolsas res LIMPEX SRL ticket 126578 78.30 78.30
Matafuegos:Estampillas auditoría Municipalidad de
G.C.B.A. Obligatorias ANTIFIRE SA ticket 126578 45.00 45.00
Procesam.Form.AFIP 931 y liquidaciones de expensas 0.00
por computación AYUCONS SA factura 0000957 102.00 102.00
Total del rubro 349.35 349.35

TRABAJOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION

Pintura y albañileria 2º 3-baño de servicio:yese-
rìa,cielo raso y paredes (reintegro a propietaria) 150.00 150.00
Omar Garcia -Factura 0000547
Electricidad: ascensor , modificacion circuito 0.00
iluminacion, cambio transformador electronico 0.00
agregar y dividir lineas de luces - Cbio Dicroicas y 0.00
y lamp hall de entrada Juan Estevez -Factura 0000068 127.50 127.50
Plomería:Guardacoches:Cambio caño agua 0.00
fría desde guardacoches hasta canilla en patio 0.00
1º 2,cañoy accesorios de hidrobronz 240.00 240.00
Plomeros SRL - Factura 0001243
Plomería y albañ.:1º 2 Baño:Cambio llave de 0.00
paso en bronce cromado 140.00 140.00
2º 3 baño de servicio:romper pared lateral y 0.00
cambio llave de paso general de agua fría de 0.00
bronce con campana y conexiones de plomo e 0.00
hidrobronz,soldar caño anulado,yeso y colocar azulejos 0.00
Plomeros SRL - Fact. 001244 180.00 180.00
Desobstrucción sanitaria:
Descargas columna cocina lavadero y baño altura 6° 9 40.00 40.00
Descargas columna cocina lavadero y baño altura 5° 9 40.00 40.00
Plomeros SRL - Fact. 001245
Ascensor: saldo cambio botonera y cuadros
indicadores 200.00 200.00
Electomecanica San Juan SRL-Factura 001553

Página 1 de 4
ADMINISTRACION SAJAR Registro Público Administrador Consorcios Nº 2713
SARMIENTO 6373 / 75 - CAPITAL FEDERAL - C P 1203 30-67253443-5
TEL/FAX 4862-34123 - Direccion de correo electrónico: Sajar@adconsorcios.ar

Consorcio de Propietarios : San Martín 1523/25 - Capital Federal PERIODO March-05

CUIT 30-52204115-3
Detalle por rubro A B C Parcial
Barandas escaleras: acopio de materiales 200.00 200.00
Portero Eléctrico: Desmontar placa calle,
cambio de pulsador,y ajustar audio 36.00 36.00
Juan Estevez -Factura 0000075
Total del rubro 1353.50 1353.50

IMPUESTO LEY 25413

Sobre la presente liquidación 45.27 4.26 49.53
Total del rubro 45.27 4.26 49.53

FONDO OPERATIVO Y REDONDEO CUOTA

-78.18 -78.18
Total del rubro -78.18 -78.18

Total a prorratear 3739.80 359.39 0.00 4099.19

Como esta liquidación se basa en el sistema de cuota fija se observa que el importe de la columna A
se repite todos los meses (y lo propio pasa con el total de la columna "parcial")

FONDOS
RESERVADOS No hay

NOTAS: A partir del próximo Lunes 12/04/2005 comenzarán las obras de limpieza del frente
del edificio con fecha probable de terminacion para el 30/04/2005
La póliza del seguro de Incendio con vencimiento el 16/04/2005 será renovada por
otro período anual, como así también la póliza para el caso de muerte del encargado

ANEXOS: Se adjunta detalle del estado de deuda de la unidad 8 al 29/03/2005

Monto del Cantidad de Importe de Cuotas Capital Capital

acuerdo cuotas la cuota Abonadas abonado Pendiente
1000.00 5 200.00 2 400.00 600.00

Página 2 de 4
 EJEMPLO DE LIQUIDACION DE EXPENSAS GASTOS HISTORICOS CON CUOTA FIJA
Consorcio de Propietarios : San Martín 1523/25 - Capital Federal
Prorrateo correspondiente al período mensual March-05

Porcentuales Intereses Saldo+ anterior Cobranza Expensas Total

UF Piso y Propietario A B C Punitorios +Intereses Expensas del mes Expensas
Depto February-05 Adeudado
Importes a prorrata 3739.80 359.39 0.00 1 2 3 4 5
1 1º 1 Garcilaso,Maximo 5.94 11.11 0.00 262.00 262.00 262.00 262.00
2 1º 2 Frogina,Rafael 5.78 0.00 216.00 216.00 216.00 216.00
3 2º 3 Mojire, Jorge 5.90 0.00 221.00 221.00 221.00 221.00
4 2º 4 Gonzalez, Florencia 5.78 11.11 0.00 256.00 256.00 256.00 256.00
5 3º 5 Anderson, Pamela 5.90 0.00 221.00 221.00 221.00 221.00
6 3º 6 Marcial, Pedro 5.78 0.00 216.00 216.00 216.00 216.00
7 4º 7 Gimenez,Susana 5.90 0.00 221.00 221.00 221.00 221.00
8 4º 8 Pecoraro, Susu 5.78 16.00 1000.00 416.00 216.00 816.00
9 5º 9 Suar,Adriana 5.90 11.11 0.00 261.00 261.00 261.00 261.00
10 5º 10 Gomez,Araceli 5.78 11.11 0.00 255.38 255.38 256.00 256.00
11 6º 11 Friendrich, Carolina 5.90 11.11 5.00 522.00 527.00 261.00 261.00
12 6º 12 Lasagna, Pantagruel 5.78 11.11 0.00 259.90 259.90 256.00 256.00
13 7º 13 Viñas, Mónica 5.83 11.11 0.00 258.00 258.00 258.00 258.00
14 7º 14 Birra, Eusebio 5.78 11.11 0.00 256.00 256.00 256.00 256.00
15 8º 15 Masterich, Juan Erico 4.35 0.00 163.00 163.00 163.00 163.00
16 8º 16 Holmberg, Juan Carlo 5.78 4.00 432.00 436.00 216.00 216.00
17 9º 17 Psica, Silvana 2.36 0.00 88.00 88.00 88.00 88.00
18 9º 18 Achubian, Marcos 5.78 11.11 0.00 256.00 256.00 256.00 256.00
100.00 99.99 0.00 25.00 5364.28 4789.28 4100.00 4700.00

ESTADO DE CAJA PESOS AL 28-Mar-05

Saldo de caja de la liquidacion anterior 9611.79

Ingresos por expensas cobradas 4764.28
Ingresos por intereses punitorios 25.00
Otros ingresos 0.00 16+1000-416+216=816
Egresos del mes 0.00 4177.37
SALDO A FAVOR CONSORCIO 0.00 10223.70
Validacion 14401.07 14401.07

La suma de estos 2 conceptos totaliza la columna PAGO EXPENSAS DE FEB/05 que arroja = 4789.28

Egresos del mes que alcanzan la suma 4177.37 resultan de detraer al total de expensas el
ajuste por redondeo es decir que 4099,39 -(-78,18) = 4177.57

Los importes de la columna TOTAL DE EXPENSAS surge de sumar los importes de las columnas 1,2,4 y detraer
los de la columna 3
EJEMPLO DE LIQUIDACION DE EXPENSAS GASTOS HISTORICOS CON CUOTA FIJA
Detalle de cálculo de los prorrateos

Ejemplo

unidad funcional 1 piso 1º 1

% prorrateo importes
Total a prorratear gastos A 3739.80 5.94 222.14
Total a prorratear gastos B 359.39 11.11 39.93
total expensa (coeficiente a+b) 262.07