MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

ACORA

 
INFORME ECONOMICO
EJERCICIO FISCAL
2016

Ing. FELIX MARIO CATACORA CHURA

ALCALDE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA

CAPTACION DE INGRESOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 2016

RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DETERMINADOS
CONON Y SOBRE CANON Y RENTAS DE ADUANA DONACIONES INGRESOS PROPIOS
ENDEUDAMIENTO
RECURSOS ORD. Y VIGENCIA
MESES PROG VASO TOTAL INTERNO
POR CANON PLAN INC. A LA FONCOMUN TRANSFERENC DE MINAS TOTALES
DE LECHE FONCOMUN (INTERESES) OIM RDR
TRANSFERENCIA MINERO CANON REGALIAS RENTA DE MEJORA GEST. INTERESES IAS
HIDRO MINERAS ADUANAS MUN. RUBRO 18
00 - L 00 - B 18 -H 18 - I 18 - P 18 - Q 18 - 13 18 FCM FCM PREST. INT. 07 13 19 09 08 09
INICIAL SB - - - - - - -
ENERO 29,828.00 5,578.78 65,550.49 - - 766.88 510,165.77 98,655.58 5,167.17 613,988.52 897,634.47 260.48 - 4,305.55 9,354.50 1,627,267.67
FEBRERO 29,828.00 5,578.79 - - - 930.40 - - 3,589.95 3,589.95 - 243.69 - 3,309.16 16,899.80 60,379.79
MARZO 29,828.00 5,578.79 2,547.09 - 510,340.00 1,180.46 754,949.89 197,785.58 3,680.07 956,415.54 - 260.52 295,668.00 4,163.77 26,736.90 1,832,719.07
ABRIL 29,828.00 5,578.79 79,590.90 - - 1,132.18 355,358.07 98,655.58 4,546.56 458,560.21 - 252.14 - 5,055.56 9,020.40 589,018.18
MAYO 29,828.00 5,578.77 5,022.02 - - 938.80 227,083.75 98,655.58 3,369.48 329,108.81 - 260.56 - 7,357.39 8,272.82 386,367.17
JUNIO 29,828.00 - - - - - 369,419.13 98,655.58 - 468,074.71 - - - 5,583.18 10,585.62 514,071.51
JULIO 29,828.00 1,065,001.91 - 96,460.84 - - 730.26 371,136.75 98,655.58 3,195.45 472,987.78 - - - 9,195.38 12,448.44 1,686,652.61
AGOSTO 29,828.00 20,266.68 - - - - 299,961.26 98,655.58 - 398,616.84 - - 159,655.65 3,183.63 10,795.34 622,346.14
SETIEMBRE 29,828.00 6,755.56 - - - 3,006.89 432,620.02 98,655.58 923.62 532,199.22 - - 27,094.50 5,148.67 11,848.48 615,881.32
OCTUBRE 29,828.00 6,755.56 75,130.81 - - 5,152.86 424,040.03 98,440.69 981.49 523,462.21 - - 3,042.00 3,766.84 8,281.46 655,419.74
NOVIEMBRE 29,828.00 6,755.56 3,647.89 - 486,038.00 2,252.70 400,779.67 98,655.58 723.34 500,158.59 - - - 9,387.60 10,673.46 1,048,741.80
DICIEMBRE 29,823.00 6,755.56 - - - 395,934.19 98,655.58 - 494,589.77 - - - 12,021.81 7,260.59 550,450.73
TOTALES 357,931.00 - 1,065,001.91 ### ### - 996,378.00 16,091.43 4,541,448.53 1,184,126.49 ### ### 897,634.47 1,277.39 485,460.15 72,478.54 ### ###

SALDO DE BALANCE DEL AÑO FISCAL 2015

RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DETERMINADOS
CONON Y SOBRE CANON Y RENTAS DE ADUANA DONACIONES INGRESOS PROPIOS
RECURSOS ORD. Y ENDEUDAMIENTO VIGENCIA
MESES PROG VASO TOTAL
POR PLAN INC. A LA FONCOMUN TRANSFERENC INTERNO DE MINAS TOTALES
DE LECHE CANON FONCOMUN
TRANSFERENCIA CANON REGALIAS RENTA DE MEJORA GEST. FONIE (VILLA IAS OIM Y IPM RDR
MINERO
HIDRO MINERAS ADUANAS MUN. SOCCA)
00 - L 00 - B 18 -H 18 - I 18 - P 18 - Q 18 - 13 18 - 15 FCM INT. 07 13 19 09 08 09
INICIAL SB 35,413.00 338.84 29,225.67 8,299.74 2,376.89 657,243.80 1,955,663.34 1,341,391.74 18,541.29 3,026,400.00 430,137.19 - 143,340.28 7,648,371.78
TOTALES - 35,413.00 338.84 ### 8,299.74 2,376.89 657,243.80 ### 1,341,391.74 - - 18,541.29 3,026,400.00 430,137.19 - ### 7,648,371.78

TOTAL INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2015 ###

FTE FINANCIAMIENTO PROG. PIA RECAUDADO AUM / DISM

FONCOMUN 5,965,275.00 5,751,752.15 (213,522.85)
CANON MINERO 947,188.00 1,065,001.91 117,813.91
REGALIAS MINERAS 462,757.00 327,950.04 (134,806.96)
CANON HIDROENERG. 66,716.00 75,182.84 8,466.84
CANON FORESTAL 243.00 - (243.00)
REC. DIREC. RECAUD. 250,000.00 142,177.81 (107,822.19)
OTROS IMP. MUN. 20,000.00 72,478.54 52,478.54
TOTAL 7,712,179.00 ### (277,635.71)
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA
EJECUCION DE GASTOS EN ACTIVIDADES Y PROYECTOS 2016
Presupuesto
ACTIVIDADES Y PROYECTOS Institucional Ejecutado
Modificado
5 ACTIVIDADES 5,975,398.00 5,290,157.89
0002 "PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO" 139,020 138,840.90
0003 "MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES" 45,525 40,343.40
0007 "ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES" 95,938 35,983.30
0008 "SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO" 83,161 80,159.01
0010 "MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS" 275,597 248,549.70
0011 "DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION" 90,069 82,924.23
0012 "DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL" 236,745 216,777.02
0013 "NORMAR Y FISCALIZAR" 204,051 123,625.30
0014 "GESTION ADMINISTRATIVA" 1,169,844 1,003,828.02
0017 "ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES" 30,568 23,666.30
0018 "APOYO COMUNAL SOCIAL" 13,609 1,800.00
0020 "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA" 99,484 91,204.40
0022 "MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES" 80 80.00
0024 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO" 4,750
0025 "PREVENCION POR DESASTRES NATURALES" 2,160 2,160.00
0026 "BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA" 385,153 384,807.06
0027 "MEJORAMIENTO DE LIMPIEZA PUBLICA" 5,715 5,715.00
0028 "TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO" 446,667 438,452.80
0041 "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES" 16,025 16,025.00
0042 "DESARROLLO URBANO" 216,009 183,102.74
0043 "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH" 55,665 52,262.95
0044 "EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL" 36,406 21,534.57
0045 "ATENCION BASICA DE SALUD" 10,900 10,800.00
0046 "BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES" 154,814 151,876.66
0050 "OFICINA DE ASESORIA LEGAL" 61,768 61,766.14
0051 "DESARROLLAR LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS" 33,116 33,115.33
0052 "FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL" 56,813 54,531.58
0053 "MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE INFORMATICA" 21,007 21,006.67
0054 "PROMOCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL" 41,611 38,691.99
0055 "GERENCIA MUNICIPAL" 65,941 65,890.06
0056 "SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS" 73,632 40,392.70
0057 "BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE" 24,121 20,685.40
0058 "PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES" 5,500 5,500.00
0059 "PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL PARTICIPATIVO" 135,559 133,823.08
0060 "MEJORAMIENTO DE LIMPIEZA PUBLICA" 182,002 109,360.00
0064 "SERVICIO DE LA DEUDA" 1,178,716 1,080,488.86
0066 "PROYECTOS PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA POR LAS TRANSFERENCIAS DE FONCODES" 73,000 73,000.00
0069 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO" 62,148 62,145.62
0070 "MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION" 4,668 4,667.50
0073 "APOYO A ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE" 22,390 21,550.00
0076 "BRINDAR EDUCACION SUPERIOR" 9,800 9,800.00
0077 "MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y SERVICIOS" 61,064 57,261.80
0078 "PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES" 20,119 20,066.80
0079 "CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS" 11,119 11,068.00
0080 "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE" 13,349 10,828.00

6 PROYECTOS ### 7,392,181.04 ### ###

4 OBRAS PROGRAMADAS EN PIA 2015 Ejecución de Gastos 0.00
Presupuesto
COSTO Total de
Institucional Ejecución Ejecución
EXPEDIENTE Modificado
Ejecucion
2015 2016
PROYECTOS DE GESTION CON RECURSOS ORDINARIOS Y FONIE 2,053,172.00 4,797,186.47 1,247,411.88 1,811,400.31
0061 "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS ECOLOGICAS EN EL CENTRO POBLADO DE COCOSANI, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO" 8,300.00 6,000.00 8,300.00 14,300.00

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA 77,352 1,095,464.31 1,095,464.31
0072 9,651,431.00
CIUDAD DE ACORA
47,787.00 32,073.50 79,860.50
 415,827.06
0048 "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA SOCCA, DISTRITO DE ACORA - PUNO" 5,095,963.00 1,955,664 3,005,941.66 4,201,124.54
779,355.82
0039 "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y BAÑOS SANITARIOS EN LA COMUNIDAD DE JURUHUANANI, DISTRITO DE ACORA - PUNO" 701,636.00 11,856 689,780.50 11,855.50 701,636.00
PROYECTOS DE ARRASTRE 52,029.00 953,613.11 52,021.80 1,005,634.91
0038 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE JILATAMARCA, DISTRITO DE ACORA - PUNO" 695,668.21 38,929.00 199,704.45 38,929.00 238,633.45
0046 "INSTALACION DE LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE CARITAMAYA, DISTRITO DE ACORA - PUNO" 455,311.67 0.00 274,531.97 0.00 274,531.97
0037 "ELECTRIFICACION DE RED SECUNDARIA 0.44-0.22KW DEL C.P. AYRUMAS CARUMAS" 293,886.40 2,500.00 74,721.30 2,500.00 77,221.30
0049 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO POBLADO DE SACUYO, DISTRITO DE ACORA - PUNO" 682,222.30 0.00 40,476.10 0.00 40,476.10
0050 "CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL C.P DE COPAQUIRA, DISTRITO DE ACORA -PUNO" 707,433.34 0.00 204,610.49 0.00 204,610.49
0088 "CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL BARRIO SAN PEDRO, DISTRITO DE ACORA - PUNO" 274,516.41 4,500.00 99,825.60 4,500.00 104,325.60
0057 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 70158 DEL CENTRO POBLADO DE ISCATA, DISTRITO DE ACORA - 193,897.69 0.00 33,743.20 0.00 33,743.20
0065 PUNO"
"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA IDENTIFICACION DE LA ZEE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ACORA, DISTRITO DE ACORA - PUNO" 879,022.98 6,100.00 26,000.00 6,092.80 32,092.80
0.00
PROYECTOS EJECUTADOS EN LA GESTION 2015 - 2018 9,670,599.00 1,641,381.46 9,103,100.13 10,744,481.59
0029 579,407.37
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO POBLADO DE PUCARA TAIPICIRCA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO" 549,463.00 133,015.52 547,554.79 680,570.31
109,365.03
0030 606,162.85
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVAS DE SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO POBLADO DE AGUAS CALIENTES, DISTRITO DE
409,947.00 245,027.25 405,175.72 650,202.97
ACORA - PUNO -
106,534.80
0031 572,064.39
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO ALIANZA , DISTRITO DE 625,045.42
467,542.00 209,172.00 415,873.42
ACORA - PUNO
118,862.01
0032 573,600.25
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO POBLADO DE QUELCA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO" 478,905.00 204,238.60 468,878.33 673,116.93
127,766.04
0033 576,384.02
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA JACHACACHI- ACORA,
490,624.00 161,489.90 476,435.99 637,925.89
DISTRITO DE ACO
113,323.92
0034 574,713.76
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO POBLADO DE CUSINI - ACORA, DISTRITO DE ACO 456,973.00 193,275.63 441,797.62 635,073.25
85,374.80
0036 573,043.50
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN EL CENTRO POBLADO DE CIUDAD NUEVA - ACORA, DISTRIT 536,449.00 162,091.46 502,871.18 664,962.64
113,442.57
0040 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL SERVICIO DE LA DIVISION DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO" 3,026,400.00 3,027,678 0.00 2,914,288.78
2,914,288.78
0049 "AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS DE LA PERIFERIA DE LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - 1,930,356.11 792,721 0.00 661,448.05
PUNO" 661,448.05
0071 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL CENTRO POBLADO DE CULTA, DISTRITO DE ACORA 59,000 0.00 53,000.00 53,000.00

0081 "MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES ACTIVAS EN LA LOCALIDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO" 1,018,593.00 665,364.00 333,071.10 650,297.10
983,368.20
0084 "MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DESVIO DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 1401 A C. P. DE CULTA-CHACAPATJA, DISTRITO DE ACORA - 486,769.62 298,609 0.00 225,329.01
PUNO - PUNO" 225,329.01
0085 "MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E.P. N 70087 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE YANAQUE, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO" 296,256.04 157,000 0.00 128,711.53
128,711.53
0086 "CREACION DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS DE LA PLAZA CIVICA DEL CENTRO POBLADO DE THUNUHUAYA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO" 258,750.74 63,443 0.00 55,332.10 55,332.10
0087 "CREACION DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS DE LA PLAZA CIVICA DEL CENTRO POBLADO DE CAPALLA MOCARAYA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO" 296,873.15 63,971 0.00 58,548.91 58,548.91
0067 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO" (compra de maquinarias) 1,194,772.45 731,040 0.00 727,278.00 727,278.00
0075 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA PRODUCTIVA EN LOS PRODUCTORES PECUARIOS Y DE CAMELIDOS EN LAS COMUNIDADES DE ACORA, DISTRITO DE 299,627.00 176,267 0.00 151,856.60
ACORA - PUNO 151,856.60
0082 "MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO REGULAR - ACORA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - 297,002.46 137,015 0.00 118,575.00
PUNO" 118,575.00
0083 "MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO" 256,262.42 108,588 0.00 99,848.00 99,848.00
PROYECTOS GESTIONADOS ANTE TRABAJA PERU 897,635.00 0.00 851,229.39 851,229.39
0062 "MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN LOS MARGENES DE LA PANAMERICANA (ZONA URBANA) DE LA CIUDAD DE ACORA, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO" 590,114.50 590,115.00 0.00 559,668.56 559,668.56
0063 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO EN EL JR. CUZCO (CUADRAS 04-07), DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO" 307,519.97 307,520.00 0.00 291,560.83 291,560.83
6 ACCIONES DE INVERSION 83,216.00 0.00 83,215.20 83,215.20
0015 "ESTUDIOS PERFILES, EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS" 10,469.00 0.00 10,468.90 10,468.90
0016 "ESTUDIOS DE PRE-INVERSION" 72,747.00 0.00 72,746.30 72,746.30
TOTAL ### ### ###
ELABORADO POR OPPI AL 11/02/2017 08:39:48 AM PIA EJECUCION SALDO PPTAL
22,297,306.00 13,360,212.02 8,937,093.98
-22,297,306.00 3,266,924.27 5,558,867.42
 RESUMEN GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RUBRO DENOMINACION INGRESOS GASTOS SALDOS

00 RECURSOS ORDINARIOS 393,344.00 357,928.13 35,415.87

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 7,093,143.89 7,017,059.04 76,084.85

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTIC. 5,133,752.50 4,289,929.30 843,823.20

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 3,027,677.39 2,914,288.78 113,388.61

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 916,175.76 855,579.39 60,596.37

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,201,115.43 1,177,001.25 24,114.18

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 72,478.54 15,350.40 57,128.14

TOTAL 17,837,687.51 16,627,136.29 1,210,551.22

INGRESOS POR TODA FUENTE FINANCIAMIENTO

13 00
09 00

07

19 08
07 18

19

13

09

18 08

GASTOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

13
09 00

08
19

07
00 07

18 19

13 09

18
08
 CUADRO COMPARATIVO DE TRANSFERENCIA DEL MEF Y OTROS: PERIDO 2008 - 2016

RUBRO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

FONCOMUN 6,224,728.00 5,691,822.26 5,648,714.01 4,946,546.77 5,301,558.64 5,667,131.82 6,227,002.29 6,113,785.98 5,751,752.15

CANON MINERO 2,112,377.90 3,690,524.63 3,239,160.35 5,495,893.81 6,004,801.04 4,422,274.61 3,317,541.49 1,344,716.51 1,065,001.91

REGALIAS MINERAS 1,118,299.06 914,014.28 1,666,317.46 2,555,381.40 1,629,223.88 1,381,212.59 1,023,690.77 526,875.14 327,950.04

CANON HIDROENERGETICO 1,757.00 49,840.42 69,235.62 47,060.52 26,259.77 60,484.07 66,070.06 68,475.07 75,182.84

CANON FORESTAL 501.43 0.00 546.52 0.00 245.82 0.00 239.26 0.00 0.00

RENTA DE ADUANAS 234.94 9.41 19.20 16.67 20.92 20.57 7.68 159.03 0.00

VASO DE LECHE 357,931.00 357,931.00 357,931.00 357,931.00 357,931.00 357,931.00 357,931.00 357,931.00 357,931.00

REC. DIRECT. RECAUDADOS 60,288.33 47,033.19 63,491.01 62,986.65 78,909.69 71,087.70 85,343.91 93,318.81 142,177.81

IMPUESTOS MUNICIPALES 15,927.85 25,686.88 29,512.19 37,097.02 49,257.81 61,397.41 65,817.17 74,414.95 72,478.54

TOTAL 9,892,045.51 10,776,862.07 11,074,927.36 13,502,913.84 13,448,208.57 ### 11,143,643.63 8,579,676.49 7,792,474.29

2008 9,892,045.51
2009 10,776,862.07 CUADRO COMPARATIVO EN GRAFICO
16000000 2010 11,074,927.36
2011 13,502,913.84
2012 13,448,208.57
14000000 2013 12,021,539.77
2014 11,143,643.63
2015 8,579,676.49
12000000
2016 7,792,474.29

10000000

8000000

13,502,913.84 13,448,208.57
6000000 12,021,539.77
10,776,862.07 11,074,927.36 11,143,643.63
9,892,045.51
8,579,676.49
4000000 7,792,474.29

2000000

0
2008
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
6 2014
7 2015
8 2016
9
0
2008
1 2009
2 2010
3 2011
4 2012
5 2013
6 2014
7 2015
8 2016
9
 RUBRO: 19 ENDEUDAMIENTO INTERNO

PAGO DE CUOTAS AL 31
PRESTAMO INTERESES MAQUINARIA IMPORTE SALDO
DE DICIEMBRE DEL 2016

Camion Tracto - Remolcador Modelo FH 6X4 T Marca VOLVO

año 2016 527,101.00
Camion Volquete - Modelo FMX 6X4 R,Tipo Tolva Marca VOLVO
Año fabricación 2015 640,199.50
### 1,277.39 113,388.61 1,178,716.00
Camion Volquete - Modelo FMX 6X4 R,Tipo Tolva Marca VOLVO
Año fabricación 2015 640,199.50
Motoniveladora Marca Caterpillar Modelo 160K ###
Total ###

RUBRO: 18-13 PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE GESTION MUNICIPAL

MAQUINARIA IMPORTE
Minicargador Caterpillar Modelo 246D 228,635.00
Camion Compactador de 153m3 Marca Volvo 432,000.00
10 Motos Lineales, potencia maxima 22.97 HP 7500 rpm, Motor
DOHC 162,155.00
Total 822,790.00
 PROYECTOS FINANCIADOS CON EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE AGU
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN PERÚ - PROCOES VIA MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

ETAPA
CODIGO MODALIDAD
MODALIDAD DE EXPEDIENTE
SNIP FICHA SNIP DE
NOMBRE DEL PROYECTO FINANCIAMIENTO TÉCNICO(INVERSION)
EJECUCION
(1) (2)

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE Por Nucleo
240682 2,426,443.00 LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHAJANA, DISTRITO DE Recursos del MVCS 2,106,361.57
Ejecutor
ACORA, PUNO, PUNO”

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE Por Nucleo
252328 2,392,258.00 LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PARAPICHUZA, CENTRO Recursos del MVCS 1,778,738.59
Ejecutor
POBLADO TOTORANI, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE Por Nucleo
253805 2,602,805.00 LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MOCARAYA, CENTRO Recursos del MVCS 1,659,876.33
Ejecutor
POBLADO CCAPALLA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO.

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS LA COMUNIDAD Por Nucleo
257213 3,474,477.00 CAMPESINA DE QUENAFAJA, DISTRITO DE ACORA, Recursos del MVCS 2,488,819.97
Ejecutor
PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD
252266 3,767,487.00 CAMPESINA DE CUSINI, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE Por contrata Recursos del FONIE 3,466,133.39
PUNO, REGIÓN PUNO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE
252322 4,324,309.00 LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MOLLOCCO , DISTRITO DE Por contrata Recursos del FONIE 4,237,854.75
ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE
Por Nucleo
253341 2,869,410.00 LA COMUNIDAD CAMPESINA MARCA ESQUEÑA, CENTRO Recursos del FONIE 2,432,132.84
POBLADO MARCA ESQUEÑA, DISTRITO DE ACORA, Ejecutor
PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE
252269 4,832,581.00 LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMAYA JICHUYO, CENTRO Por contrata Recursos del FONIE 4,396,312.81
POBLADO JAYU JAYU, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA

Por Nucleo
240577 2,604,713.00 POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD Recursos del FONIE 2,312,858.25
CAMPESINA DE CHAMCHILLA, DISTRITO DE ACORA Ejecutor

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE
Por Nucleo
252318 3,073,514.00 LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUELCCA OPOJANI, Recursos del FONIE 2,089,030.49
CENTRO POBLADO DE TOTORANI, DISTRITO DE ACORA, Ejecutor
PUNO - PUNO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE
252303 4,716,499.00 LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILASIPE, CENTRO Por contrata Recursos del FONIE 5,137,072.15
POBLADO DE CRUCERO, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
254608 7,866,992.00 DEL CENTRO POBLADO CRUCERO, DISTRITO DE ACORA, Por contrata Recursos del FONIE 6,810,184.63
PUNO - PUNO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE
Por Nucleo
253339 2,826,414.00 LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHALLACOLLO, CENTRO Recursos del FONIE 2,284,205.61
POBLADO INKASAMAWI, DISTRITO DE ACORA, PUNO - Ejecutor
PUNO”
 PROYECTOS FINANCIADOS CON EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE AGU
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN PERÚ - PROCOES VIA MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

ETAPA
CODIGO MODALIDAD
MODALIDAD DE EXPEDIENTE
SNIP FICHA SNIP DE
NOMBRE DEL PROYECTO FINANCIAMIENTO TÉCNICO(INVERSION)
EJECUCION
(1) (2)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE Por Nucleo
253332 3,639,413.00 LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAÑUSCURO, CENTRO Recursos del FONIE 2,434,189.08
Ejecutor
POBLADO JAYU JAYU, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE
253808 4,605,769.00 LA PARCIALIDAD DE IMATA, CENTRO POBLADO AYRUMAS Por contrata Recursos del FONIE 3,361,134.74
CARUMAS, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA

POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA Por Nucleo
240643 2,602,021.00 COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCARTINQUIHUI, DISTRITO Recursos del FONIE 1,671,575.18
Ejecutor
DE ACORA

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD Por Nucleo
240594 2,822,508.00 CAMPESINA DE HUAYCHANI, DISTRITO DE ACORA, Recursos del FONIE 2,099,471.36
Ejecutor
PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA
Por Nucleo
257100 2,816,896.00 COMUNIDAD CAMPESINA DE AYMAHUI QUENARIRE, Recursos del FONIE 2,207,208.38
DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO Ejecutor
PUNO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE
Por Nucleo
252282 3,155,243.00 LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JACHA HUINCHOCA, Recursos del FONIE 2,499,900.96
CENTRO POBLADO DE INCASAMAWI, DISTRITO DE ACORA, Ejecutor
PUNO - PUNO”

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE Por Nucleo
252272 2,319,744.00 LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AMACHOCCO, CENTRO Recursos del FONIE 1,496,040.67
Ejecutor
POBLADO CRUCERO, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE
271152 7,319,983.00 LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SACUYO, CENTRO Por contrata Recursos del FONIE 7,106,640.32
POBLADO DE SACUYO, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE
253335 3,637,244.00 LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JACHACACHI, CENTRO Por contrata Recursos del FONIE 3,431,976.06
POBLADO TOTORANI, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
260381 12,940,730.00 DEL CENTRO POBLADO DE CARITAMAYA, DISTRITO DE Por contrata Recursos del FONIE 10,383,153.94
ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
253797 8,560,315.00 DEL CENTRO POBLADO JAYU JAYU, DISTRITO DE ACORA, Por contrata Recursos del FONIE 7,773,517.67
PUNO - PUNO.

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA
240626 3,317,533.00 COMUNIDAD CAMPESINA DE LACACHI DEL CENTRO Por contrata Recursos del FONIE 3,384,606.55
POBLADO DE TOTORANI, DISTRITO DE ACORA - PUNO -
PUNO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE
254570 6,851,467.00 LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLLINI, CENTRO POBLADO Por contrata Recursos del FONIE 4,813,265.54
INCASAMAWI, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO
 PROYECTOS FINANCIADOS CON EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE AGU
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN PERÚ - PROCOES VIA MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

ETAPA
CODIGO MODALIDAD
MODALIDAD DE EXPEDIENTE
SNIP FICHA SNIP DE
NOMBRE DEL PROYECTO FINANCIAMIENTO TÉCNICO(INVERSION)
EJECUCION
(1) (2)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
253798 6,082,430.00 DEL CENTRO POBLADO ISCATA, DISTRITO DE ACORA, PUNO Por contrata Recursos del FONIE 5,849,511.37
- PUNO.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
260330 9,937,138.00 DEL CENTRO POBLADO THUNCO, DISTRITO DE ACORA, Por contrata Recursos del FONIE 8,269,124.06
PUNO - PUNO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE
253801 4,266,583.00 LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAPALLA, CENTRO Por contrata Recursos del FONIE 3,785,764.90
POBLADO CCAPALLA, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO”

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE
252298 4,297,691.00 LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUCHO ESQUEÑA, CENTRO Por contrata Recursos del FONIE 3,702,637.19
POBLADO MARCA ESQUEÑA, DISTRITO DE ACORA, PUNO -
PUNO”

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE
252315 4,471,009.00 LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANTACACHI CHILA, Por contrata Recursos del FONIE 3,582,529.46
CENTRO POBLADO DE COPAQUIRA, DISTRITO DE ACORA,
PUNO - PUNO”

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE
252330 5,190,400.00 LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCACCA, DISTRITO DE Por contrata Recursos del FONIE 3,705,396.26
ACORA, PUNO - PUNO

TOTAL 138,518,338.49
DE SERVICIOS DE AGUA
STERIO DE VIVIENDA,

SITUACION ACTUAL

-3

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

EN PROCESO

CONCLUIDO

EN EJECUCION

CONCLUIDO

CONCLUIDO

EN EJEUCION

EN EJECUCION

CONCLUIDO
DE SERVICIOS DE AGUA
STERIO DE VIVIENDA,

SITUACION ACTUAL

-3

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

PARALIZADO

EN EJECUCION

CONCLUIDO

EN EJECUCION
DE SERVICIOS DE AGUA
STERIO DE VIVIENDA,

SITUACION ACTUAL

-3

PARALIZADO

PARALIZADO

EXPEDIENTE MEF

EXPEDIENTE MEF

EN EJECUCION

EN EJECUCION
 CUADRO RESUMEN DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS EJERCICIO FISCAL 2016
N° CENTRO POBLADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE Imp Transf.
01 C.P. AGUAS CALIENTES 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 12,945.60
02 C.P. ALTO ALIANZA 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 12,945.60
03 C.P. AMPARANI 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 Falta 11,866.80
04 C.P. AYRUMAS CARUMAS 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 12,945.60
05 C.P. CAPALLA-MOCCARAYA 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
06 C.P. CARITAMAYA 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 24,220.80
07 C.P. CCOPAMAYA 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 Falta Falta Falta 15,660.00
08 C.P. CCOPAQUIRA 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 Falta 19,140.00
09 C.P. CHANCACHI 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 20,880.00
10 C.P. CIUDAD NUEVA 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 12,945.60
11 C.P. COCOSANI 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 Falta 19,140.00
12 C.P. CRUCERO 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 Falta 11,866.80
13 C.P. CULTA 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 20,880.00
14 C.P. INKASAMAWI 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
15 C.P. ISLA ISCATA 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
16 C.P JAYU JAYU 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 Falta 22,202.40
17 C.P. JILATAMARCA RIO BLANCO 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 12,945.60
18 C.P. MARCA ESQUEÑA 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 Falta 19,140.00
19 C.P. NUEVO CUSINI 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 Falta Falta Falta 9,709.20
20 C.P. PUCARA TAIPICIRCA 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 Falta 11,866.80
21 C.P. QUELCA 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 12,945.60
22 C.P. SACUYO 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 Falta 11,866.80
23 C.P. SANTA ROSA DE YANAQUE 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 24,220.80
24 C.P. THUNCO 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 Falta 11,866.80
25 C.P. THUNUHUAYA 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 Falta 11,866.80
26 C.P. TOTORANI 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2,018.40 24,220.80
27 C.P. VILLA JACHACACHI 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 1,078.80 12,945.60
28 C.P. VILLA SOCCA 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 Falta Falta Falta 15,660.00
TOTAL 38,356.80 38,356.80 38,356.80 38,356.80 38,356.80 38,356.80 38,356.80 38,356.80 38,356.80 33,798.00 33,798.00 20,086.80 432,894.00
 PROYECTOS FINANCIADOS CON EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN PERÚ - PROCOES VIA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO

ETAPA
CODIGO MODALIDAD
MODALIDAD DE EXPEDIENTE
SNIP FICHA SNIP DE SITUACION ACTUAL
NOMBRE DEL PROYECTO FINANCIAMIENTO TÉCNICO(INVERSION)
EJECUCION
(1) (2) -3
Por Nucleo
240682 2,426,443.00 CHAJANA Recursos del MVCS- PROCOES 2,106,361.57 CONCLUIDO
Ejecutor
Por Nucleo
252328 2,392,258.00 PARAPICHUZA, CP,TOTORANI Recursos del MVCS- PROCOES 1,778,738.59 CONCLUIDO
Ejecutor
Por Nucleo
253805 2,602,805.00 MOCARAYA, CENTRO POBLADO CCAPALLA Recursos del MVCS- PROCOES 1,659,876.33 CONCLUIDO
Ejecutor
Por Nucleo
257213 3,474,477.00 QUENAFAJA, Recursos del MVCS- PROCOES 2,488,819.97 CONCLUIDO
Ejecutor
252266 3,767,487.00 CUSINI, Por contrata Recursos del FONIE 3,466,133.39 CONCLUIDO
CODIGO SNIP 4,324,309.00 MOLLOCCO Por contrata Recursos del FONIE 4,237,854.75 EN PROCESO
Por Nucleo
253341 2,869,410.00 MARCA ESQUEÑA, Recursos del FONIE 2,432,132.84 CONCLUIDO
Ejecutor
252269 4,832,581.00 PAMAYA JICHUYO Por contrata Recursos del FONIE 4,396,312.81 EN EJECUCION
Por Nucleo
240577 2,604,713.00 CHAMCHILLA Recursos del FONIE 2,312,858.25 CONCLUIDO
Ejecutor
Por Nucleo
252318 3,073,514.00 QUELCCA OPOJANI Recursos del FONIE 2,089,030.49 CONCLUIDO
Ejecutor
COMUNIDAD CAMPESINA DE HUILASIPE, CENTRO POBLADO
252303 4,716,499.00 DE CRUCERO Por contrata Recursos del FONIE 5,137,072.15 EN EJEUCION
254608 7,866,992.00 CP. CRUCERO Por contrata Recursos del FONIE 6,810,184.63 EN EJECUCION
Por Nucleo
253339 2,826,414.00 CHALLACOLLO, CENTRO POBLADO INKASAMAWI Recursos del FONIE 2,284,205.61 CONCLUIDO
Ejecutor
Por Nucleo
253332 3,639,413.00 HUAÑUSCURO Recursos del FONIE 2,434,189.08 CONCLUIDO
Ejecutor
253808 4,605,769.00 IMATA, CENTRO POBLADO AYRUMAS CARUMAS Por contrata Recursos del FONIE 3,361,134.74 CONCLUIDO
Por Nucleo
240643 2,602,021.00 HUANCARTINQUIHUI Recursos del FONIE 1,671,575.18 CONCLUIDO
Ejecutor
Por Nucleo
240594 2,822,508.00 HUAYCHANI Recursos del FONIE 2,099,471.36 CONCLUIDO
Ejecutor
Por Nucleo
257100 2,816,896.00 AYMAHUI QUENARIRE, Recursos del FONIE 2,207,208.38 CONCLUIDO
Ejecutor
Por Nucleo
252282 3,155,243.00 JACHA HUINCHOCA, CP. DE INCASAMAWI Recursos del FONIE 2,499,900.96 CONCLUIDO
Ejecutor
Por Nucleo
252272 2,319,744.00 AMACHOCCO Recursos del FONIE 1,496,040.67 CONCLUIDO
Ejecutor
271152 7,319,983.00 CENTRO POBLADO DE SACUYO Por contrata Recursos del FONIE 7,106,640.32 CONCLUIDO
253335 3,637,244.00 JACHACACHI Por contrata Recursos del FONIE 3,431,976.06 CONCLUIDO
253797 8,560,315.00 JAYU JAYU Por contrata Recursos del FONIE 7,773,517.67 EN EJECUCION
240626 3,317,533.00 LACACHI DEL CENTRO POBLADO DE TOTORANI, Por contrata Recursos del FONIE 3,384,606.55 CONCLUIDO
254570 6,851,467.00 COLLINI, CENTRO POBLADO INCASAMAWI Por contrata Recursos del FONIE 4,813,265.54 EN EJECUCION
253798 6,082,430.00 CENTRO POBLADO ISCATA Por contrata FONIE - PARALIZADO 5,849,511.37 PARALIZADO
260330 9,937,138.00 THUNCO Por contrata FONIE-PARALIZADO 8,269,124.06 PARALIZADO
260381 12,940,730.00 CENTRO POBLADO DE CARITAMAYA Por contrata FONIE- PARALIZADO 10,383,153.94 PARALIZADO
252315 4,471,009.00 HUANTACACHI CHILA Por contrata MVCS 3,582,529.46 EN EJECUCION
252330 5,190,400.00 CCACCA MVCS 3,705,396.26 EN EJECUCION

TOTAL 115,268,822.98
PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL

VIVIENDA RURAL
LOCALIDADES FONDO
HUAÑOSCURO 1,605,526
QUENAFAJA 1,241,749.42
THUNUHUAYA 1,422,803
CUSINI
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL ACORA

RESUMEN DE EJECUCION FISICO FINANCIERO DE OBRAS 2015

PLAZO DE DIFERENCIA (Pres.
RESOLUCION DE PRESUPUESTO DIFERENCIA TOTAL
PRESUPUESTO EJECUCION FINANCIERO PRESUPUESTO EJECUCION Base - Ejecucion
APROBACION DE CODIGO ASIGNADO (Para (Respecto al Exp. PRESUPUESTO
I TEM DESCRIPCION DEL PROYECTO EXPEDIENTE SNIP
DE EXPEDIENTE SEGÚN EJECUTADO al
Culminacion - Actual
TOTAL ASIGNADO
Base) Asignado
FINANCIERA
(Ejecutado 2014,
Financiera a la SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA OBSERVACIONES
TECNICO EXPEDIENTE (31-12-2014) (2014-2015) (2015-2016) Culminacion de
TECNICO Gestion) Actual Gestion 2015 y 2016)
TECNICO Obra)

CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL C.P. DE R.A.N°0191-2015- ING. MARCO CALSIN ING. MERARDO BALBOA Se ha Optimizado
1 274106 S/. 707,433.35 150 S/. 485,900.00 S/. 221,533.35 S/. 707,433.35 S/. 0.00 S/. 204,610.49 S/. 690,510.49 S/. 16,922.86
COPAQUIRA DEL DISTRITO DE ACORA -PUNO -PUNO A/MDA-P CUTIMBO CHOQUECOTA Presupuesto

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USOS ING. ISIDORO MARCA

R.A.N° 0166 -2015- ING. EDGAR ANGEL CCOSI Exeso de Gasto en Base al
2 MULTIPLES DEL CENTRO POBLADO DE JILATAMARCA , 159725 S/. 604,953.96 120 S/. 448,230.44 S/. 156,723.52 S/. 604,953.96 S/. 0.00 S/. 238,633.45 S/. 686,863.89 -S/. 81,909.93 INQUILLA y ARQ. DANTE
A/MDA-P MAMANI Pres. del Exp. Tecnico
DISTRITO DE ACORA - PUNO ESCALENTE APAZA

INSTALACION DE LOCAL COMUNAL DE USOS MULTIPLES R.A.N° 0165 -2015- ING. RICHARD W. ING. JULIO C. ORMEÑO Exeso de Gasto en Base al
3 302594 S/. 455,311.67 150 S/. 200,000.00 S/. 255,311.67 S/. 455,311.67 S/. 0.00 S/. 274,531.97 S/. 474,531.97 -S/. 19,220.30
EN EL C.P. DE CARITAMAYA A/MDA-P CLAVETEEA QUISCA CISNEROS Pres. del Exp. Tecnico

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL R.A.N° 0178 -2015- ING. EDGAR ANGEL CCOSI ING. ISIDORO MARCA Se ha Optimizado
4 234399 S/. 624,628.60 120 S/. 575,708.12 S/. 48,920.48 S/. 624,628.60 S/. 0.00 S/. 40,476.10 S/. 616,184.22 S/. 8,444.38
DE USOS MULTIPLES DEL C.P. SACUYO A/MDA-P MAMANI INQUILLA Presupuesto

ELECTRIFICACION RED SECUNDARIA 0.44-0.22KV DEL R.A.N° 0167 -2015- ING EDWIN YESID CCAMA Exeso de Gasto en Base al
5 149965 S/. 293,886.40 150 S/. 229,931.36 S/. 65,000.00 S/. 294,931.36 -S/. 1,044.96 S/. 77,221.30 S/. 307,152.66 -S/. 13,266.26 ELECTRO PUNO
C.P. AYRUMAS CARUMAS A/MDA-P MAMANI Pres. del Exp. Tecnico

CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL BARRIO SAN R.A.N° 0215 -2015- ING. MARCO CALSIN ING. MERARDO BALBOA Exeso de Gasto en Base al
6 287043 S/. 274,516.41 90 S/. 221,321.00 S/. 53,195.41 S/. 274,516.41 S/. 0.00 S/. 108,925.60 S/. 330,246.60 -S/. 55,730.19
PEDRO DEL DISTRITO DE ACORA-PUNO-PUNO A/MDA-P CUTIMBO CHOQUECOTA Pres. del Exp. Tecnico

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA

R.A.N° 0200 -2015- ING. RICHARD W. ING. JULIO C. ORMEÑO Exeso de Gasto en Base al
7 I.E.P. N° 70158 DEL C.P. ISCATA, DISTRITO ACORA- 322618 S/. 193,897.69 75 S/. 160,000.00 S/. 33,897.69 S/. 193,897.69 S/. 0.00 S/. 99,825.60 S/. 259,825.60 -S/. 65,927.91
A/MDA-P CLAVETEEA QUISCA CISNEROS Pres. del Exp. Tecnico
PUNO-PUNO