Reporte de Conciliacion Fiscal Anexo Formulario 110 Formato 2516

REPORTE DE CONCILIACION FISCAL
110
ANEXO FORMULARIO Privada
2516
1. Año | | |
4. Número de formulario
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del
12. Cód. Dirección

11. Razón social
seccional
24. No. Declaración de renta asociada: Si es una corrección Indique: 26. Cód. 27. No. Formulario anterior
Datos informativos (SI / NO)
30. Persona Natural sin residencia
31. Contribuyente del Régimen Tributario Especial
32. Entidad Cooperativa (artículo 19-4 Estatuto Tributario)
33. Entidad del sector financiero
34. Nueva sociedad - ZOMAC
35. Obras por impuestos - ZOMAC
36. Programa de reorganización empresarial durante el año gravable
37. Sociedad extranjera que presta servicio de transporte entre lugares colombianos y extranjeros
38. Obligado a aplicar sistemas especiales de valoración de inversiones
39. Costo de los inventarios establecidos por el sistema de juego de inventarios
40. Costo de los inventarios establecido simultáneamente por el juego de inventarios y por el sistema de inventario permanente
41. Progresividad de la tarifa de impuesto de renta, o, sociedad extranjera o entidad extranjera sin sucursal o establecimiento permanente
42. Contrato de estabilidad jurídica
43. Moneda funcional diferente al peso colombiano
89. No. Identificación Signatario 90. DV
981. Cód. Representación 997. Fecha efectiva de la transacción 996. Espacio para el numero interno de la DIAN
Firma del Declarante o de quien lo representa
982. Código contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
983, No. Tarjeta profesional

2516
10. Otros nombres
12. Cód. Dirección

seccional
nterior
Estado de Situación Financiera - Patrimon
EFECTO DE
CONVERSION
VALOR
FILA CONCEPTO
CONTABLE (Moneda Funcional
Diferente al Peso
Colombiano)
1 ACTIVOS
2 Efectivo y equivalentes al efectivo 0 0
3 Efectivo
4 Equivalentes al efectivo
5 Efectivo restringido
Inversiones e instrumentos financieros derivados (valor
6
neto) 0 0
Inversiones e instrumentos financieros derivados (valor
7
bruto) 0 0
8 Derechos de recompra de inversiones
Valor razonable con cambios en
9 Inversiones en resultados
subsidiarias,
10 asociadas y Valor razonable con cambios en el ORI
negocios
11 conjuntos Método de la participación
12 al costo
13 Instrumentos de deuda a costo amortizado
14 Instrumentos de deuda o patrimonio al costo
5
Instrumentos de deuda o patrimonio al valor razonable con
15
cambios en resultados
Instrumentos de deuda o patrimonio al valor razonable con
16
cambios en el ORI
Instrumentos financieros derivados con fines de
17
negociación
18 Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura
19 Derechos fiduciarios
20 Otros
21 Deterioro acumulado de inversiones 0 0

22 Derechos de recompra de inversiones
Inversiones en
23 Método de la participación
subsidiarias,
asociadas y
negocios
24 Costo
conjuntos
25 instrumentos de deuda a costo amortizado
26 Instrumentos de deuda o patrimonio al costo
28 Otros
29 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

0 0
30 Cuentas y documentos por cobrar 0 0
31 Cartera de crédito (préstamos bancarios)
32 Cuentas comerciales por cobrar
Cuentas por cobrar en acuerdos de concesión (modelo del
33
activo financiero)
6
34 Arrendamiento financiero o leasing financiero
35 Dividendos y participaciones
36 Cuentas por cobrar a socios, accionistas o partícipes
Cuentas y documentos por cobrar a otras partes
37
relacionadas y asociadas
38 Primas de seguros por recaudar
39 Cartera de difícil cobro
40 Reclamaciones por cobrar
41 Anticipos de pagos
42 Otras cuentas y documentos por cobrar
Deterioro acumulado del valor cuentas y documentos por
43
cobrar 0 0
44 Cartera de crédito (préstamos bancarios)
45 Cuentas comerciales por cobrar
Cuentas por cobrar en acuerdos de concesión (modelo del
46
activo financiero)
47 Arrendamiento financiero o leasing financiero
48 Dividendos y participaciones
49 Cuentas por cobrar a socios, accionistas o partícipes
Cuentas por cobrar a otras partes relacionadas y
50
asociadas
51 Otras cuentas por cobrar
52 Inventarios
0 0
53 Para la venta, no producidos por la empresa
54 En tránsito
7
55 Materias primas, suministros y materiales
En proceso (diferentes de obras o inmuebles en construcción

56
para la venta)
Producto terminado (diferentes de obras o inmuebles
57
terminados para la venta)
58 Obras o inmuebles en construcción para la venta
59 Obras o inmuebles terminados para la venta
Piezas de repuesto y equipo auxiliar clasificados como
60
inventarios
61 Inventario que surge de la actividad de extracción
62 Deterioro acumulado del valor de inventarios
63 Gastos pagados por anticipado 0 0

64 Publicidad
65 Primas de seguros
66 Arrendamientos
67 Otros
68 Activos por impuestos corrientes 0 0

69 Saldos a favor por el impuesto de renta
70 Saldos a favor - otros impuestos y gravamenes
71 Descuentos tributarios
72 Anticipos y otros
73 Activos por impuestos diferidos
74 Propiedades, planta y equipo

0 0
75 Terrenos
8
76 Construcciones en proceso
77 Costo
Edificios Ajuste acumulado por revaluaciones o
78
reexpresiones
Activos tangibles para exploración y evaluación de recursos
79
minerales
80 Costo
Otras propiedades,
planta y equipo Ajuste acumulado por revaluaciones o
81
reexpresiones
82 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo
83 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo
84 Activos intangibles 0 0
85 Activos intangibles distintos a la plusvalía 0 0
86 Acuerdos de concesión (modelo del activo intangible)
Activos intangibles exploración y evaluación de recursos

87
minerales
88 Marcas, patentes, Costo

licencias y otros
derechos Ajuste acumulado por revaluaciones o
89
reexpresiones
90 Costo
Arrendamiento
Financiero Ajuste acumulado por revaluaciones o
91
reexpresiones
92 Costo
Otros activos
intangibles Ajuste acumulado por revaluaciones o
93
reexpresiones
9
Amortización acumulada de activos intangibles
94
distintos de la plusvalía
Deterioro acumulado de activos intangibles distintos

95
de la plusvalía
96 Plusvalía o Good Will 0 0

Adquisición de establecimiento de
97
comercio
98 Plusvalía o Good Fusiones
Will
99 Escisiones
100 Compra de acciones
101 Amortización acumulada de la plusvalía o Good Will
102 Deterioro acumulado de la plusvalía o Good Will
103 Propiedades de inversión

0 0
104 Al costo
Terrenos y edificios
105 Al valor razonable
106 Depreciación acumulada de propiedades de inversión
107 Deterioro acumulado de propiedades de inversión
108 Activos no corrientes

0 0
109 Mantenidos para la venta
Deterioro acumulado activos no corrientes mantenidos

110
para la venta
111 Mantenidos para distribuir a los propietarios
Deterioro acumulado activos no corrientes mantenidos
112
para distribuir a los propietarios
10
113 Activos biológicos 0 0
114 Animales vivos 0 0
115 Animales productores medidos al costo
Depreciación acumulada de animales productores
116
medidos al costo
Deterioro acumulado de animales productores
117
medidos al costo
Animales productores medidos al valor razonable menos
118
costos de venta
119 Animales consumibles medidos al costo
Deterioro acumulado animales consumibles medidos

120
al costo
Animales consumibles medidos al valor razonable menos
121
costos de venta
122 Plantas productoras y cultivos consumibles 0 0
123 Plantas productoras medidas al costo
124 Depreciación acumulada de plantas productoras
125 Deterioro acumulado de plantas productoras
126 Plantas productoras medidas al valor razonable
127 Cultivos consumibles medidos al costo
Deterioro acumulado cultivos consumibles medidos al

128
costo
Cultivos consumibles medidos al valor razonable menos
129
costos de venta
130 Otros activos 0 0
131 Activos plan de beneficios a empleados
132 Otros activos
11
133 Activos reconocidos solamente para fines fiscales
134 TOTAL ACTIVOS 0 0

135 PASIVOS
136 Obligaciones financieras y cuentas por pagar 0 0
137 Obligaciones financieras en moneda local
138 Obligaciones financieras en moneda extranjera
139 Depósitos y exigibilidades
140 Cuentas comerciales por pagar en moneda local
141 Cuentas comerciales por pagar en moneda extranjera
142 Dividendos y participaciones por pagar
143 Cuentas por pagar a socios, accionistas o partícipes
Cuentas y documentos por pagar a otras partes relacionadas
144
y asociadas
145 Siniestros y otros pasivos actividad de seguros
146 Recaudo a favor de terceros
147 Otras cuentas y documentos por pagar en moneda local
148 Otras cuentas y documentos por pagar en moneda extranjera
149 Arrendamientos por pagar 0 0

150 Financiero o leasing - partes no relacionadas
151 Financiero o leasing - partes relacionadas
152 Operativo
153 Otros pasivos financieros 0 0
154 Bonos y documentos equivalentes
155 Instrumentos financieros derivados

Acciones preferenciales o aportes de capital clasificados
156
como pasivos
12
158 Otros pasivos financieros
159 Impuestos, gravámenes y tasas por pagar 0 0
160 Impuesto de renta
161 Impuesto al valor agregado - IVA
162 Otros impuestos, gravámenes y tasas por pagar
163 Pasivos por impuestos diferidos
164 Pasivos por beneficios a los empleados 0 0

165 De corto plazo
166 De largo plazo
167 Por terminación del vínculo laboral o contractual
168 Post empleo
169 Provisiones 0 0
170 Procesos legales (litigios y demandas)
171 Mantenimiento y reparaciones
172 Obligaciones fiscales
173 Desmantelamientos, restauración y rehabilitación
174 Garantías
175 Contratos onerosos
176 Reembolsos a clientes
177 Reestructuraciones de negocios
Pasivos contingentes asumidos en una combinación de
178
negocios
179 Relacionadas con el medio ambiente
180 Otras provisiones
181 Pasivos por ingresos diferidos 0 0
182 Anticipos y avances recibidos de clientes
13
183 Ingresos diferidos por programas de fidelización
184 Subvenciones del gobierno y otras ayudas
185 Otros pasivos por ingresos diferidos
186 Otros pasivos 0 0
187 Depósitos recibidos
188 Retenciones a terceros sobre contratos
189 Embargos judiciales
190 Cuentas en participación
Pasivo para ejecución de excedentes - Regimen Tributario
191
Especial
192 Fondos sociales, mutuales y otros
193 Otros pasivos
194 Pasivos reconocidos solamente para fines fiscales
195 TOTAL PASIVOS 0 0
196 PATRIMONIO (ACTIVOS - PASIVOS) 0 0
197 VALOR EFECTO DE
DETALLE PATRIMONIO CONTABLE
198 CONTABLE CONVERSION
199 Capital social y reservas

0 0
200 Capital pagado
201 Acciones, cuotas o partes de interés social propias en cartera
202 Aportes sociales

203 Capital asignado
204 Fondo social mutual
205 Superávit de capital

206 Donaciones
14
207 Reservas legales o estatutarias
208 Reservas ocasionales

209 Reservas y fondos entidades solidarias
210 Asignaciones permanentes - Régimen Tributario Especial
211 Superávit por revaluaciones
212 Superávit método de participación
Dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas
213
o partes de interés social
214 Resultados del ejercicio 0 0

215 Utilidad o excedente del ejercicio en operaciones continuadas
Utilidad o excedente del ejercicio en operaciones

216
discontinuadas
Pérdida o déficit del ejercicio en operaciones
217
continuadas
Pérdida o déficit del ejercicio en operaciones
218
discontinuadas
219 Resultados acumulados

0 0
Utilidades o excedentes acumulados susceptibles de
220 distribución a título de no constitutivo de renta ni gananacia
ocasional
Utilidades o excedentes acumulados susceptibles de
221
distribución en calidad de gravados
Utilidades acumuladas por ajustes por correcciones de
222
errores
223 Utilidades por ajustes por cambios en políticas contables
224 Pérdidas o déficit acumulados
15
Pérdidas acumuladas por ajustes por correcciones de
225
errores
226 Pérdidas por ajustes por cambios en políticas contables
Ganancias (pérdidas) acumuladas o retenidas por la

227
adopción por primera
0 0
228 Ganancias acumuladas netas en la adopción por primera vez
229 Pérdidas acumuladas netas - adopción por primera vez
230 Otro resultado integral acumulado 0 0

231 Ganancias acumuladas - ORI
232 Pérdidas acumuladas - ORI

233 TOTAL PATRIMONIO CONTABLE 0 0
VALOR EFECTO DE
234 DATOS INFORMATIVOS
CONTABLE CONVERSION
Total de intereses implícitos no devengados (futuros

ingresos financieros en el estado de resultados) por
235
acuerdos que constituyen efectivamente una
transacción financiera o cobro diferido
ACTIVOS
Total activos (fideicomitidos y generados) en el

periodo gravable por fideicomisos o encargos
236
fiduciarios en donde el contribuyente es fideicomitente
o fiduciante
237 Inventarios de terceros
238 Inventarios en poder de terceros
16
Total de intereses implícitos no devengados (futuros
gastos financieros en el estado de resultados) por
239
acuerdos que constituyen efectivamente una
PASIVOS transacción financiera o pago diferido
Total pasivos (fideicomitidos y generados) en el

periodo gravable por fideicomisos o encargos
240
fiduciarios en donde el contribuyente es fideicomitente
o fiduciante
Dividendos o participaciones gravados decretados en

241
el periodo
Dividendos o participaciones no gravados decretados

242
en el periodo
PATRIMONIO
Dividendos o participaciones gravados efectivamente

243
pagados o exigibles en el periodo
17
inanciera - Patrimonio
MENOR VALOR MAYOR VALOR

FISCAL (por FISCAL (por
VALOR FISCAL
reconocimiento, reconocimiento,
exenciones, etc.) exenciones, etc.)
0 0 0
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
20
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0 0
0
21
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
22
0
0 0 0
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0 0
0
0
23
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0
0
0 0 0
0
0
24
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0 0
0
25
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
26
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
27
28
VALOR
FISCAL
29
30
Estado de resultados - Impuesto de Renta y
VALOR
FILA CONCEPTO
CONTABLE
1 INGRESOS
2 Ingresos netos Actividad Industrial, comercial y servicios 0

3 Ingresos brutos Actividad Industrial, comercial y servicios 0
4 Al territorio nacional
5 Exportación a otros países
6 Zona franca
7 Venta de bienes Comercializadoras Internacionales
Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula
8
imposición y regímenes tributarios preferenciales
9 Vinculado Económicos zona Franca y exterior
10 Al territorio nacional
11 Exportación a otros países
12 Prestación de Zona franca
servicios (diferentes
13 de honorarios Comercializadoras Internacionales
profesionales) Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula
14
15 Vinculado Económicos zona Franca y exterior
31
16 Servicios de construcción
17 Acuerdos de concesión de servicios
18 Arrendamientos operativos
19 Regalías
20 Comisiones (relaciones de agencia)
21 Honorarios Profesionales
22 Actividades de seguros y de capitalización
23 Liberación de reservas en contratos de seguros
24 Comisiones bancarias, costos de transacción, entre otros
25 Otros ingresos
26 Devoluciones, rebajas y descuentos 0
27 En venta de bienes
28 En prestación de servicios
29 Otras devoluciones, rebajas y descuentos
30 Ingresos financieros 0
31 Arrendamiento financiero o mercantil (leasing)
32 Intereses - sector financiero
33 Intereses por préstamos a terceros (diferentes al sector financiero)
Por instrumentos financieros medidos a costo amortizado distinto a
34
préstamos
35 Intereses implícitos (transacciones de financiación)
36 Diferencia en cambio
37 Otros ingresos financieros
Ganancias por inversiones en subsidiarias, asociadas y/o negocios
38
conjuntos 0
39 Ganancias por el método de participación
40 Ganancias cambios en el valor razonable
32
41 Sociedades nacionales Dividendos y participaciones NO constitutivos de
renta ni ganancia ocasional
y/o utilidades generadas
antes del año 2017
42 Dividendos y participaciones gravados
43 Establecimientos Dividendos y participaciones gravados al 5%

permanentes y
sociedades extranjeras -
utilidades generadas a Dividendos y participaciones gravados al 35% +
44
partir del año 2017 5% sobre el saldo
45 Ingresos por mediciones a valor razonable 0

46 Activos biológicos
Instrumentos financieros, diferente a inversiones en subsidiarias, asociadas
48
y/o negocios conjuntos
49 Instrumentos derivados
50 Otros
Utilidad en la venta o enajenación de activos, bienes poseídos por menos
51 0
de dos años
53 Propiedades de Inversión
54 Activos biológicos (sin plantas productoras)
55 Activos no corrientes mantenidos para la venta / entregar a propietarios
56 Activos Intangibles
57 Inversiones en acciones y otras participaciones
58 Por disposición de otros instrumentos financieros
59 Otros
Utilidad por venta o enajenación de activos, bienes poseídos por dos años
60 0
o más (ganancia ocasional)
33
63 Activos biológicos (sin plantas productoras)
68 Otros
69 Ingresos por reversión de deterioro del valor 0
70 Inventarios
72 Activos intangibles
73 Activos de exploración y evaluación de recursos minerales
74 Propiedades de inversión medidas al modelo de costo
76 Activos biológicos medidos al modelo de costo
77 Bienes de arte y cultura
78 Activos financieros (diferentes a cartera de crédito y operaciones de leasing)
79 Cartera de crédito y operaciones de leasing

80 Otras inversiones medidas al costo o el método de la participación
81 Otros deterioros
82 Ingresos por reversión de provisiones (pasivos de monto o fecha inciertos) 0
83 Garantías
34
85 Litigios
88 Pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios
89 Otros
90 Ingresos por reversión de pasivos por beneficios a los empleados 0
91 Beneficios de corto plazo
92 Beneficios de largo plazo
93 Beneficios a empleados por terminación del vínculo laboral
94 Beneficios a empleados post-empleo
95 Otros ingresos 0
96 Transferencias, subvenciones y ayudas gubernamentales
97 Donaciones, aportaciones y similares
98 Reembolsos de compañías de seguros (indemnizaciones)
99 Otras indemnizaciones
100 Otras reversiones o recuperaciones
101 Otros
102 Ganancias netas en operaciones discontinuadas
103 Ajustes fiscales 0
104 Adición de ingresos 0
105 Recuperación de deducciones sin incidencia contable
106 Intereses presuntos
107 Valor Inversiones liquidadas en el período (Régimen Tributario Especial)
108 Mayor ingreso - Precios de Transferencia
35
Otros ingresos fiscales y no incluidos contablemente
109 Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
110 TOTAL INGRESOS 0
111 COSTOS
112 Materias primas, reventa de bienes terminados y servicios

0
113 Costo de ventas calculado por el sistema permanente
114 Inventario inicial

115 Materias primas (para compras locales
116 procesos de producción) Importaciones
117 Inventario final
119 Costos de los bienes compras locales
vendidos (para
120 comerciantes por reventa Importaciones
de bienes terminados)
Productos en proceso
Producto terminado
126 Costos en la prestación de servicios (para prestadores de servicios)
127 Otro sistema de determinación del costo de ventas

128 Ajustes
129 Mano de obra 0
36
130 De corto plazo
131 De largo plazo
Beneficios a empleados
132 Por terminación del vínculo laboral
133 Post-empleo
134 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros 0
135 Depreciación Del costo
propiedades, planta y
equipo Del ajuste acumulado por revaluaciones o
136
reexpresiones
137 Del costo
Depreciación
propiedades de inversión Del ajuste acumulado por revaluaciones o
138
reexpresiones
139 Del costo
Depreciación activos
biológicos Del ajuste acumulado por revaluaciones o
140
reexpresiones
141 Del costo
Amortización activos
intangibles Del ajuste acumulado por revaluaciones o
142
reexpresiones
143 Depreciación derechos de uso en arrendamientos operativos (NIIF 16)
144 Del costo

Otras depreciaciones y
amortizaciones Del ajuste acumulado por revaluaciones o
145
reexpresiones
146 Inventarios

activos
37
Deterioro del valor de los activos

Activos no corrientes mantenidos para la venta / distribuir a los

151
propietarios
153 Bienes de arte y cultura medidos al modelo de costo
Activos financieros (diferentes a cartera de crédito y

154
operaciones de leasing)
Otras inversiones medidas al costo o por el método de la

156
participación
157 Derechos de uso en arrendamientos operativos (NIIF 16)
158 Otros deterioros
159 Otros costos

0
160 Arrendamientos
161 Seguros
162 Servicios
163 Honorarios
164 Vinculados económicos
Servicios
técnicos
38
Servicios Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y
165
técnicos regímenes tributarios preferenciales
166 No vinculados
Asistencia Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y
168
técnica regímenes tributarios preferenciales
169 No vinculados
170 Otros conceptos reconocidos como costo en el estado de resultados
171 Otros costos fiscales no reconocidos contablemente
172 TOTAL COSTOS 0
173 GASTOS
174 De administración 0
175 Mano de obra 0
176 De corto plazo
177 Beneficios a De largo plazo
178 empleados Por terminación del vínculo laboral
179 Post-empleo
180 Otros gastos de administración 0
181 Impuestos distintos al impuesto de renta y complementarios
183 Contribuciones y afiliaciones
184 Honorarios
39
185 Seguros

Servicios Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula
187 administrativos imposición y regímenes tributarios preferenciales
188 No vinculados
190 Regalías
191 No vinculados
193 Asistencia técnica
194 No vinculados
195 Otros servicios
196 Investigación y desarrollo
197 Gastos legales
198 Reparación, mantenimiento, adecuación e instalaciones
199 Transporte
200 Otros gastos
Del ajuste acumulado por revaluaciones o
203 equipo
reexpresiones
propiedades de
inversión
40
Depreciación
propiedades de
205 inversión
reexpresiones
206 Depreciación Arrendamientos operativos (NIIF 16)
207 Del costo

Otras depreciaciones
208
reexpresiones
209 Del costo
210
reexpresiones
211 Del costo
Otras amortizaciones
212
reexpresiones
213 Inventarios


218
propietarios

221
41
Deterioro d
223
participación
226 Gastos de distribución y ventas 0
227 Mano de obra 0

228 De corto plazo
229 Beneficios a De largo plazo
230 empleados Por terminación del vínculo laboral
231 Post-empleo
232 Otros gastos de distribución y ventas 0
233 Impuestos distintos al impuesto de renta y complementarios
235 Contribuciones y afiliaciones
236 Honorarios
237 Seguros

Servicios Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula
239 administrativos imposición y regímenes tributarios preferenciales
240 No vinculados
242 Regalías
42
Regalías
243 No vinculados
245 Asistencia técnica
246 No vinculados
247 Otros servicios
248 Investigación y desarrollo
249 Gastos legales
250 Reparación, mantenimiento, adecuación e instalaciones
251 Transporte
252 Constitución de reservas (empresas aseguradoras)
253 Liquidación de siniestros
254 Primas de reaseguros
255 Otros gastos
258 equipo
reexpresiones
propiedades de
260 inversión
reexpresiones
261 Del costo
Depreciación activos
biológicos Del ajuste acumulado por revaluaciones o
262
reexpresiones
43
263 Del costo
264
reexpresiones
265 Depreciación Arrendamientos operativos (NIIF 16)
266 Del costo

Otras depreciaciones
y amortizaciones Del ajuste acumulado por revaluaciones o
267
reexpresiones
268 Inventarios


Activos no corrientes mantenidos para la venta o para distribuir
273
a los propietarios

276
Otras inversiones medidas al costo o el método de la
278
participación
44
281 Gastos financieros 0
282 Financiero o mercantil (leasing)
Arrendamiento
283 Operativo (NIIF 16)
284 Intereses devengados - sector financiero
Intereses devengados por préstamos de terceros (distinto al sector

285
financiero)
Por instrumentos financieros medidos a costo amortizado distinto a

286
préstamos
287 Costos de transacción

288 Diferencia en cambio
289 Intereses implícitos (transacciones de financiación)
290 Actualización de provisiones reconocidas a valor presente
291 Intereses por acciones preferenciales
292 Otros gastos financieros reconocidos como gasto en el estado de resultados
Pérdidas por inversiones en subsidiarias, asociadas y/o negocios

293
conjuntos 0
294 Pérdidas por el método de participación
295 Pérdidas por mediciones a valor razonable
296 Pérdidas por mediciones a valor razonable 0

297 Activos biológicos
299 Instrumentos financieros
45
300 Instrumentos derivados
301 Otras
302 Pérdida en la venta o enajenación de activos fijos 0
304 propiedades de inversión
Valoración y venta de inversiones fondo de liquidez y títulos participativos,
306
entre otros
309 Descuento en operaciones de factoring
311 Otros
312 Gastos por provisiones (pasivos de monto o fecha inciertos) 0
313 Garantías
315 Litigios
318 Pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios
319 Otros
320 Otros gastos 0
321 Transferencias, subvenciones y ayudas gubernamentales
322 Donaciones, aportaciones y similares
323 Otros
46
324 Deducciones fiscales no reconocidos contablemente
325 Menor costo o deducción - Precios de Transferencia
326 Valor inversiones realizadas en el periodo (Régimen Tributario Especial)
327 Pérdidas netas en operaciones discontinuadas
328 TOTAL GASTOS 0
GANANCIA O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA / RENTA LIQUIDA -
329 0
EXCEDENTE NETO
330 CLASIFICACIÓN DE DIFERENCIAS
331 AJUSTES AL RESULTADO CONTABLE POR DIFERENCIAS PERMANENTES
332
333 Diferencias permanentes que disminuyen la Renta Líquida (-)
334 Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

Utilidad en la venta o enajenación de activos poseídos por dos años o más
335
(ganancia ocasional)
336 Ganancias por el método de participación
Deducciones especiales por inversiones o en adquisición de
337
activos (contrato de estabilidad jurídica)
tros beneficios fiscales
Inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e

338
innovación
Mayor valor del costo de los activos fijos por reajustes fiscales o
339
saneamientos año 1995
340 Deducción del IVA en bienes de capital
341 Salarios con deducciones especiales
47
Otros beneficios fi
Valor inversiones realizadas en el periodo (Régimen Tributario
342
Especial)
Reintegro o recuperación de provisiones que constituyan
343 diferencias permanentes, en períodos anteriores – provisiones
para gastos no deducibles
344 Otros beneficios fiscales de naturaleza permanente
345 Diferencias permanentes que aumentan la Renta Líquida (+)

Deducciones de impuestos (GMF, Patrimonio vehículos, entre
346
otros)
347 Gastos sin soporte
348 Pagos al exterior sin la prueba de la retención en la fuente
349 Pagos al exterior que exceden el 15% de la renta líquida
350 Donaciones que no cumplan los requisitos legales
351 Salarios sin el pago de los aportes parafiscales
352 Gastos de vigencias anteriores
353 Gasto financiero no deducible por regla de subcapitalización
354 Otros gastos financieros no deducibles

as y Gastos no deducibles
Deterioro de inversiones para cubrir una pérdida en enajenación

355
de acciones
Pérdida en la enajenación de acciones y venta de bienes
356
inmuebles
357 Pérdidas no deducibles por faltantes de inventarios
358 Perdidas por el método de participación
48
Pérdidas y Gastos no d
Pagos de regalías por concepto de intangibles a vinculados del
359
exterior y zonas francas
Limitación de costos por compras a proveedores ficticios o
360
insolventes
Impuestos, multas, sanciones, intereses moratorios y las
361
condenas no deducibles
Gastos que no guardan relación de causalidad y necesidad con
362
la actividad productora de renta
Monto que supera el límite permitido para atenciones a clientes,
363
proveedores y empleados
364 Importación de tecnología, patentes y marcas
Gastos no deducibles en contratos de arrendamientos, de

365
naturaleza permanente
Gastos no deducibles por operaciones gravadas con IVA

366 realizadas con personas no inscritas en el Régimen Común del
Impuesto Sobre las Ventas
367 Gasto no deducible por donaciones

Gastos no deducibles, atribuibles a ingresos exentos o no
368
constitutivos de renta ni ganancia ocasional
369 Otros gastos no deducibles de naturaleza permanente
Dividendos declarados a favor del contribuyente en el periodo
370
fiscal
371 Rentas liquidas por ventas de inversiones
Otros Ajustes
372 Mayor ingreso, ajustes por precios de transferencia
373 Menor costo o deducción, ajustes por precios de transferencia

Rentas líquidas por recuperación de deducciones de naturaleza
374
permanente
49
Otros A
Valor Inversiones liquidadas en el período Régimen Tributario
375
Especial)
376 Otros ajustes
377 GANANCIA O PÉRDIDA CONTABLE CON DIFERENCIAS PERMANENTES
378 AJUSTES AL RESULTADO CONTABLE POR DIFERENCIAS TEMPORALES (que afectan el resultado)
379 Diferencias temporales deducibles
380 Inventarios
Pérdidas por deterioro del valor de los activos


385
propietarios

388

390
participación
391 Otras pérdidas por deterioro
50
393 Gastos por Depreciación Propiedades de inversión

que han excedido el
394 límite máximo fiscal Activos biológicos
395 Bienes de arte y cultura
396 Otros activos
397 Gastos por amortización que han excedido el límite máximo fiscal
399 Pérdidas por medición a Instrumentos derivados

Valor Razonable
Otros instrumentos financieros, diferentes a títulos
400 de renta fija, medidos al modelo del valor
razonable
401 Pérdida por diferencia en cambio
Pérdidas esperadas en contratos de construcción y otros servicios
402
(provisiones por contratos onerosos)
403 Intereses implícitos (ventas o préstamos concedidos a terceros)

404 Otras Provisiones asociadas a pasivos de monto o fecha inciertos
405 Por beneficios a empleados
406 Gastos por actualización de provisiones reconocidas a valor presente
Costos por préstamos atribuibles a activos aptos para entidades que aplican
407
la NIIF para PYMES
Pasivos por ingresos diferidos producto de programas de fidelización de
408 clientes que no han sido reversados contablemente pero que deben ser
gravados fiscalmente
51
Ajustes por contratos de concesión que incorporan las etapas de
409
construcción, administración, operación y mantenimiento
410 Gastos de establecimiento
411 Gastos de investigación, desarrollo e innovación
412 Por pagos basados en acciones
413 En la explotación de minas, petróleo y gas
Rentas con derecho a cobro (causadas) que no cumplieron criterios para ser
414
contabilizadas como ingresos del período gravable
415 Otras diferencias temporales deducibles
416 Total diferencias temporales deducibles
417 Diferencias temporales imponibles (gravables)
Costos atribuidos en la fecha de transición a los

418
Gastos por nuevos marcos técnicos normativos contables
depreciaciones de
419 activos fijos no aceptadas Aplicación del modelo de revaluación
fiscalmente de naturaleza
420 temporaria Costos estimados de desmantelamiento
421 Otros
Costos atribuidos en la fecha de transición a los

422
nuevos marcos técnicos normativos contables
Gastos por
423 amortizaciones de Aplicación del modelo de revaluación
activos intangibles no
aceptadas fiscalmente de Plusvalía (Good Will, fondo de comercio y crédito
424 naturaleza temporaria mercantil)
425 Otros
Ganancias por la
medición a valor 52
razonable
427 Ganancias por la Instrumentos derivados
medición a valor
razonable Otros instrumentos financieros, diferentes a títulos
428
de renta fija medidos al valor razonable
429 Ganancia por diferencia en cambio

430 Ingresos provenientes por contraprestación variable
431 Intereses implícitos (compras o préstamos obtenidos)
432 Deducción especial del impuesto sobre las ventas
433 Otras diferencias temporales imponibles (gravables)
434 Total diferencias temporales imponibles
435 Generaciones
Otras diferencias temporales
436 Deducible (+)
Cambios en el valor razonable menos costos de

437
venta
Mediciones de activos Costos de producción atribuibles a la
biológicos al valor transformación biológica ó pérdidas causadas en
438 razonable menos costos caso de destrucción, daños, muerte y otros
de venta eventos
439 Depreciación fiscal de animales productores
440 Ajustes por títulos de Ajustes por valor razonable

renta fija (activos
financieros) medidos al
modelo del valor Ajuste por rendimientos financieros calculados de
441
razonable manera lineal para efectos fiscales
53
442 Gastos por amortización fiscal acelerada
Ajustes por operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia
443
temporal de valores
444 Contratos de arrendamientos
445 Total otras diferencias temporales 0
446 RENTA LÍQUIDA ORDINARIA DEL EJERCICIO
447 o, PÉRDIDA LÍQUIDA DEL EJERCICIO
VALOR
448 CONCEPTO
CONTABLE
449 Excedentes gravados - Régimen Tributario Especial
450 Ingresos
451 Costos
Contratos de
obra pública
452 Gastos y deducciones
453 Renta líquida 0

454 Costos y deducciones no procedentes - Actividad meritoria
455 Excedentes no reinvertidos
456 Asignaciones permanentes no ejecutadas
457 Inversiones liquidadas y no reinvertidas
458 LIQUIDACION
54
459 Compensaciones
460 De pérdidas fiscales
461 Del exceso de renta presuntiva sobre renta ordinaria
462 Renta presuntiva período gravable
463 Patrimonio líquido del año o período gravable anterior
464 Acciones y aportes poseídos en sociedades nacionales
Bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o

465
caso fortuito
Valor
466 patrimonial Bienes vinculados a empresas en período improductivo
neto
467 Bienes destinados exclusivamente a actividades deportivas
468 Bienes vinculados a empresas exclusivamente mineras
469 Primeras 19.000 UVT de activos destinados al sector agropecuario
470 Otras exclusiones
471 Base de cálculo de la renta presuntiva
472 3,5% (3% contratos de estabilidad) del patrimonio sujeto a renta presuntiva
473 Renta gravable generada por los activos excluidos
474 Renta Exenta
475 Rentas gravables (renta líquida)
476 Recuperación especial de deducciones
55
477 Recuperación deducción en la provisión de pensiones de jubilación
478 Pérdidas compensadas modificadas por Liquidación Oficial

479 Pasivos inexistentes
480 Omisión de activos
481 Comparación patrimonial

482 Rentas líquidas pasivas - ECE
483 Dividendos, retiros y repartos
484 Intereses y rendimientos financieros
485 Provenientes de activos intangibles
INGRESOS
486 Enanjeación o cesión de derechos

487 Enajenación o arrendamiento de inmuebles
488 Compra o venta de bienes corporales
489 Por servicios
490 TOTAL
491 Costos
492 Deducciones
493 Ganancias Ocasionales gravables
494 Ingresos por ganancia ocasional en venta de activos fijos

495 Otros ingresos por ganancia ocasional
496 Total Ingresos por ganancias ocasionales
497 Costos por ganancia ocasional en venta de activos fijos
56
498 Otros costos por ganancias ocasionales
499 Total costos por ganancias ocasionales
500 Ganancias ocasionales no gravadas por la venta de acciones ECE
501 Otras ganancias ocasionales no gravadas y exentas
502 Distribución de la renta líquida gravada según tasa impositiva aplicada
35% + 5%
503 35%
504 Tarifa general (34% para 2017, 33% años siguientes)
505 20%
506 15%
507 10%
508 9%
509 5%
510 Progresividad de la tarifa del impuesto de renta
511 Otras
512 Descuentos tributarios
57
513 Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
514 Total impuesto a cargo
Valor inversión Obras por Impuestos hasta del 50% del valor del impuesto a cargo
515
(Modalidad de pago 1)
516 Descuento efectivo Inversión Obras por Impuestos (Modalidad de pago 2)
517 Anticipo renta liquidado año anterior
518 Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
519 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación
Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o
520
compensación
521 Por ventas
522 Por servicios
523 Autorretenciones Por rendimientos financieros
524 Por otros conceptos
525 Total autorretenciones
526 Por ventas
527 Por servicios
528 Por honorarios y comisiones
529 Otras retenciones Por rendimientos financieros
530 Por dividendos y participaciones
531 Otras retenciones
532 Total otras retenciones
533 Total retenciones año gravable que declara
58
534 Sobretasa
535 Anticipo renta por el año gravable siguiente
536 Anticipo sobretasa por el año gravable siguiente
537 Saldo a pagar por impuesto
538 Sanciones
539 Total saldo a pagar
540 o Total saldo a favor
541 VALOR CONTABLE
OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)
542 Ganancia
No se reclasifican al resultado
543 Cambios en el superávit de revaluación
544 Nuevas mediciones de los planes de beneficios definidos
545 Inversiones en instrumentos de patrimonio

Participación otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos
546
contabilizados utilizando el método de la participación
Instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de
547
patrimonio
Cambio valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el
548
riesgo de crédito del pasivo
549 Diferencias de cambio por conversión
Se reclasifican al
550 Activos financieros disponibles para la venta

resultado
551 Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en el ORI

552 Cobertura de flujos de efectivo
553 Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
59
Se reclasifi
resulta
554 Otras partidas que deban ser reconocidas en el ORI
555 OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS -
556 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO -
VALOR
557 Gasto / ingreso impuesto de renta y complementario del período
CONTABLE
558 Gasto por Sobre renta líquida / presuntiva del período

impuesto
559 corriente Ajustes respecto a períodos anteriores
560 Gasto por impuesto diferido
561 Ingreso impuesto diferido
562 Valor neto gasto por impuesto

0
VALOR
563 DATOS INFORMATIVOS
CONTABLE
564 Ingresos devengados (contables) por fidelización de clientes
565 Ingresos fiscales por fidelización de clientes, sin devengo contable
566 Retiros para consumo y publicidad, propaganda y promoción
INGRESOS
567 Dividendos decretados en el periodo gravable
568 Dividendos cobrados en el periodo gravable

Ingresos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios, calidad de
569
fideicomitente o fiduciante
60
ING
Ingresos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios, calidad de
570
beneficiario
Costos y gastos devengados, asociados a ingresos por fidelización de
571
clientes
Bajas de inventarios (faltantes, caso fortuito o fuerza mayor),

572
reconocidos como costo o gasto en el estado de resultados del ejercicio
COSTOS Y GASTOS
Costos indirectos de producción no distribuidos como costo del

573 inventario, reconocidos como costo o gasto en el estado de resultados
del ejercicio
574 Monto descuentos obtenidos en el período en la compra de inventarios
Costos y gastos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios,

575
calidad de fideicomitente o fiduciante
Costos y gastos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios,
576
calidad de beneficiario
577 Total costos y gastos de nómina
OTROS DATOS INFORMATIVOS
578 Aportes al sistema de seguridad social
579 Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación

Aportes del empleador a los seguros privados de pensiones
580
y a los fondos de pensiones voluntarias
581 Ingresos
582 Costos y deducciones
Operaciones con
583 vinculados Compra de inventarios
económicos
584 compra de activos fijos
585 Pasivo
61
Impuesto de Renta y complementarios
EFECTO DE MAYOR VALOR

CONVERSION MENOR VALOR
FISCAL (por FISCAL (por VALOR
reconocimiento, FISCAL
reconocimiento, exenciones,
(Moneda Funcional Diferente limitaciones, etc.) recuperaciones,
al Peso Colombiano) deducciones, etc.)
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
63
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
65
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
66
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
67
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
68
0
0 0 0 0
0
0
0
0
69
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
71
0
0
0
0
0
72
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
74
0
75
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0
0
76
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
77
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
DE DIFERENCIAS
Valor fiscal al que Valor fiscal

tiene derecho solicitado
78
0
79
80
0
el resultado)
(+) Generaciones (-) Reversiones
81
82
0 0
(-) Generaciones (+) Reversiones
83
0 0
Generaciones Reversiones
Imponible (-) Imponible (+) Deducible (-)
84
0 0 0
EFECTO DE MAYOR VALOR

CONVERSION MENOR VALOR
FISCAL (por FISCAL (por VALOR
reconocimiento, FISCAL
reconocimiento, exenciones,
(Moneda Funcional Diferente limitaciones, etc.) recuperaciones,
al Peso Colombiano) deducciones, etc.)
0 0 0 0
85
0
86
0
87
0
Base Impuesto
88
0
0
0
89
VALOR CONTABLE
Efecto de
Perdida
conversión
90
- -
EFECTO DE VALOR
CONVERSION FISCAL
91
92
Activos y pasiv
. Impuestos diferidos provenientes de diferencias temporarias
Diferencia
Concepto Base contable Base Fiscal
Temporaria
Activo (Diferencias temporarias deducibles)

Efectivo y equivalentes al efectivo
Inversiones e instrumentos derivados
Cuentas por cobrar
Inventarios
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles
Propiedades de inversión
Activos biológicos
Activos no corrientes mantenidos para la venta /
entregar a propietarios
Activo diferido cuya contrapartida no afecta balance

Pasivos financieros y cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Beneficios a Empleados
Provisiones
Activos y pasiv
Otros Pasivos Anticipos y avances recibidos

Operaciones con títulos y derivados
pasivo diferido cuya contrapartida no afecta balance
Pérdidas fiscales y/o excesos de renta presuntiva
Activos reconocidos solamente para fines fiscales

Otros activos
Valor total
Pasivo (Diferencias temporarias imponibles)
Efectivo y equivalentes al efectivo
Inversiones e instrumentos derivados
Cuentas por cobrar
Inventarios
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles
Propiedades de inversión
Activos biológicos
Activos no corrientes mantenidos para la venta /
entregar a propietarios
Activo diferido cuya contrapartida no afecta balance

Pasivos financieros y cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Activos y pasiv
Beneficios a Empleados
Provisiones
Otros Pasivos Anticipos y avances recibidos
Operaciones con títulos y derivados
pasivo diferido cuya contrapartida no afecta balance
Pérdidas fiscales y/o excesos de renta presuntiva
Activos reconocidos solamente para fines fiscales

Otros activos
Valor total
. Activos por créditos tributarios (saldos a favor e Impuestos pagados en el exterior)
Saldo al 31 -DIC Saldo al 31-DIC

Tipo de crédito tributario Variación
vigencia actual vigencia anterior
Saldos a favor -
Impuestos pagados en el exterior -
Activos y pasiv
. Detalle de compensación de pérdidas fiscales
Pérdida fiscal
Pérdida fiscal Pérdida fiscal
acumulada por
AÑO generada en el compensada en el
compensar al inicio
periodo (+) período (-)
del periodo
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Activos y pasiv
2028
2029
. Detalle de compensación por exceso de renta presuntiva
Valor acumulado por Valor compensado

Valor generado
AÑO compensar al inicio en el período
en el periodo (+)
del periodo (-)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Activos y pasivos por impuestos diferidos
Saldo impuesto diferido

Saldo impuesto diferido
Diferencia Permanente a 31 -DIC vigencia Variación Tasa fiscal aplicada
a 31 -DIC vigencia actual
anterior
- 0.0%
- - 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- - -
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- - -
xterior)
Explicación de la variación
Ajustes contables por correcciones
Reducción Correcciones en declaraciones anteriores
valorativas
(compensación /
aplicación) Mayor valor Menor valor Mayor valor Menor valor
Valores no Pérdida fiscal

Ajustes por corrección de la declaración Saldo activo por
compensados por acumulada por
impuesto diferido al
caducidad compensar al final del
final del período
(-) periodo
Mayor valor Menor valor
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Valores no Ajustes por corrección de la declaración Valor acumulado por Saldo activo por
compensados por
compensar al final del impuesto diferido al
caducidad
Mayor valor Menor valor periodo final del período
(-)
0
0
0
0
0
0
0
Conciliación ingres
Pasivo por ingreso diferido
Registrado como
Saldo al inicio del Generado en el Saldo al final del
Fila Concepto ingreso contable en el
período período período
período
1 2 3 4=1-2+3
1 Venta de bienes 0
2 Prestación de servicios 0
3 Otros ingresos 0
4 Ingresos para terceros
5 TOTAL 0 0 0 0
ciliación ingreso contable (devengado) y facturación emitida
Facturación emitida en el período Ingreso contable devengado en el período
Solo facturado
Devengada como Registrada como
Devengada como (No ha generado Facturado períodos
ingreso en períodos pasivo por ingreso Valor total Sin facturar
ingresos del periodo ingreso ni pasivo anteriores
anteriores diferido diferido)
5 6 7 8 9=5+6+7+8 10 11
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
o) y facturación emitida
Ingreso contable devengado en el período
Valor total
12=6+10+11
0
0
0
0
0
Importe al comienzo del periodo (No incluye
Depreciación, amortización o deterioro)
FILA CONCEPTO
Efecto de conversión Ajuste por

(Por moneda
Costo revaluaciones o
funcional diferente reexpresiones
al peso colombiano)

2 Terrenos
3 Edificios
4 Maquinaria
5 Buques
6 Aeronave
7 Equipos de Transporte
8 Enseres y accesorios
9 Equipos informáticos
10 Equipos de redes y comunicación

11 Infraestructura de red
Activos tangibles de exploración y
12 evaluación
13 Activos de minería
14 Activos de petróleo y gas
15 PP&E en arrendamiento operativo
16 Plantas productoras
17 Animales productores
18 Construcciones en proceso
19 Otras propiedades, plantas y equipo
20 Total propiedades, planta y equipo 0 0
22 Terrenos
23 Edificios
24 Total propiedades de inversión 0 0
25 ANCMV
26 Total PPE, PI y ANCMV 0 0
28 Marcas Comerciales
Activos intangibles de exploración y
29 evaluación
Cabeceras de periódicos, revistas, títulos
30 de publicaciones
31 Programas y aplicaciones informáticos
32 Licencias y Franquicias
Propiedad intelectual, patentes y otra

33 propiedad industrial, servicios y
derechos de operación
Recetas, fórmulas, modelos, diseños y

34 prototipos
35 Concesiones
36 Desembolsos de desarrollo capitalizados
37 Activos intangibles en desarrollo

38 Plusvalía
39 Mejoras de derechos de arrendamiento
40 Subvenciones del Estado

41 Otros activos intangibles
42 Total activos intangibles 0 0
43 TOTAL PPE, PI, ANCMV y INTANGIBLES 0 0

Conciliación Propiedades, planta y equipo (
DATOS CONTABLES
Valor total, incluyendo arrendamiento financiero o leasing
Depreciación o amortización acumulada al final del

Incrementos Disminuciones período
Efecto de conversión
Transferencias Cambios en Transferencias Cambios en (Por moneda
y/o Valor y/o Valor Por Costo funcional diferente al
adquisiciones Razonable eliminaciones Razonable peso colombiano)
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
ades, planta y equipo (PPE), propiedades de inversión (PI), activos no corrientes
DATOS CONTABLES
miento financiero o leasing
zación acumulada al final del Importe Neto al final del Gasto del período por
período período depreciación o amortización
Deterioro Gasto del
acumulado al período por
final del deterioro
Por Ajuste por período Ajuste por Por Ajuste por
revaluaciones o Costo revaluaciones o Por Costo revaluaciones o
reexpresiones reexpresiones reexpresiones
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
os no corrientes mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios (ANC
Datos informativos Valor total, incluyendo arrendamien
Valor de Mayor valor

activos Desmantelamiento,
Ingresos del por Incrementos por
adquiridos restauración y Saldo al
período por revaluación transferencias,
recuperación arrendamien acumulado al final del acumulado al períododel
mediante rehabilitación total comienzo adquisiciones y
del deterioro to financiero final del otros cambios
período período
o Leasing
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
a los propietarios (ANCMV) y activos Intangibles
DATOS FISCALES
Datos Informativos:
Valor total, incluyendo arrendamiento financiero o leasing financiero Valor activos adquiridos mediante ar
financiero
Depreciación Gasto fiscal Depreciación

Disminuciones y/o por y/o
Subtotal al amortización Total Neto al Depreciación Valor total al Amortización
por final del final del final del
transferencias y acumulada al y/o acumulada al
período período periodo
otros cambios final del amortización final del
período del período período
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
s:
ctivos adquiridos mediante arrendamiento
financiero
Gasto fiscal
Valor Neto al Depreciación y/o
final del Amortización del
período período
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
RESUMEN
ESF - PATRIMONIO
y
ERI - RENTA LIQUIDA
FILA CONCEPTO VALOR CONTABLE VALOR FISCAL
1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - PATRIMONIO

2 Activos
3 Efectivo y equivalentes al efectivo - -
4 Inversiones e instrumentos financieros derivados - -
5 Cuentas por cobrar - -
6 Inventarios - -
7 Gastos pagados por anticipado - -
8 Activos por impuestos corrientes - -
9 Activos por impuestos diferidos - -
10 Propiedades, planta y equipo - -
11 Activos intangibles - -
12 Propiedades de inversión - -
Activos no corrientes mantenidos para la venta / distribuir
13 -
a los propietarios -
14 Activos biológicos - -
15 Otros activos - -
16 Activos reconocidos solamente para fines fiscales - -
17 Total activos - -
18 Pasivos
19 Obligaciones financieras y cuentas por pagar - -
20 Arrendamientos por pagar - -
21 Otros pasivos financieros - -
22 Impuestos, gravámenes y tasas por pagar - -
23 Pasivos por impuestos diferidos - -
24 Pasivos por beneficios a los empleados - -
25 Provisiones - -
26 Pasivos por ingresos diferidos - -
27 Otros pasivos - -
28 Total pasivos - -
29 Patrimonio
30 Capital social y reservas -
31 Resultados del ejercicio -
32 Resultados acumulados -
Ganancias (pérdidas) acumuladas o retenidas por la
33 -
adopción por primera
34 Otro resultado integral acumulado -
35 Total patrimonio -
36 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - IMPUESTO DE RENTA
37 Ingresos
38 Ingresos netos Actividad Industrial, comercial y servicios - -
39 Ingresos financieros - -
Ganancias por inversiones en subsidiarias, asociadas y/o
40 - -
negocios conjuntos
41 Ingresos por mediciones a valor razonable - -
Utilidad en la venta o enajenación de activos, bienes
42 - -
poseídos por menos de dos años
Utilidad por venta o enajenación de activos, bienes
43 - -
poseídos por dos años o más (ganancia ocasional)
44 Ingresos por reversión de deterioro del valor - -
Ingresos por reversión de provisiones (pasivos de monto
45 - -
o fecha inciertos)
Ingresos por reversión de pasivos por beneficios a los
46 - -
empleados
47 Otros ingresos - -
48 Ganancias netas en operaciones discontinuadas - -
49 Ajustes fiscales - -
50 Total ingresos - -
51 Costos
Materias primas, reventa de bienes terminados, y
52 - -
servicios
53 Mano de obra - -
54 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros - -
55 Otros costos - -
56 Costos contratos de obra pública -ESAL-
57 Total costos - -
58 Gastos
59 De Administración
60 Mano de obra - -
61 Otros gastos de administración - -
63 Total gastos de administración - -
64 De Distribución y ventas
65 Mano de obra - -
66 Otros gastos de distribución y ventas - -
68 Total gastos de distribución y ventas - -
69 Gastos Financieros - -
Pérdidas por inversiones en subsidiarias, asociadas y/o
70 - -
negocios conjuntos
71 Pérdidas por mediciones a valor razonable - -
72 Pérdida en la venta o enajenación de activos fijos - -
Gastos por provisiones (pasivos de monto o fecha
73 - -
inciertos)
74 Otros gastos - -
75 Pérdidas netas en operaciones discontinuadas - -
76 Total gastos - -
77 RESULTADO DEL EJERCICIO - -
UIDA
VARIACIÓN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Reporte de Conciliacion Fiscal Anexo Formulario 110 Formato 2516

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REPORTE DE CONCILIACION FISCAL

12. Cód. Dirección

30. Persona Natural sin residencia

31. Contribuyente del Régimen Tributario Especial

32. Entidad Cooperativa (artículo 19-4 Estatuto Tributario)

33. Entidad del sector financiero

34. Nueva sociedad - ZOMAC

35. Obras por impuestos - ZOMAC

36. Programa de reorganización empresarial durante el año gravable

38. Obligado a aplicar sistemas especiales de valoración de inversiones

39. Costo de los inventarios establecidos por el sistema de juego de inventarios

42. Contrato de estabilidad jurídica

43. Moneda funcional diferente al peso colombiano

89. No. Identificación Signatario 90. DV

Firma del Declarante o de quien lo representa

982. Código contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983, No. Tarjeta profesional

10. Otros nombres

12. Cód. Dirección

18 Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura

21 Deterioro acumulado de inversiones 0 0

25 instrumentos de deuda a costo amortizado

26 Instrumentos de deuda o patrimonio al costo

29 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

47 Arrendamiento financiero o leasing financiero

En proceso (diferentes de obras o inmuebles en construcción

62 Deterioro acumulado del valor de inventarios

63 Gastos pagados por anticipado 0 0

68 Activos por impuestos corrientes 0 0

70 Saldos a favor - otros impuestos y gravamenes

74 Propiedades, planta y equipo

82 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo

83 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo

Activos intangibles exploración y evaluación de recursos

88 Marcas, patentes, Costo

Deterioro acumulado de activos intangibles distintos

96 Plusvalía o Good Will 0 0

100 Compra de acciones

101 Amortización acumulada de la plusvalía o Good Will

102 Deterioro acumulado de la plusvalía o Good Will

103 Propiedades de inversión

108 Activos no corrientes

Deterioro acumulado activos no corrientes mantenidos

119 Animales consumibles medidos al costo

Deterioro acumulado animales consumibles medidos

125 Deterioro acumulado de plantas productoras

126 Plantas productoras medidas al valor razonable

127 Cultivos consumibles medidos al costo

Deterioro acumulado cultivos consumibles medidos al

134 TOTAL ACTIVOS 0 0

148 Otras cuentas y documentos por pagar en moneda extranjera

149 Arrendamientos por pagar 0 0

155 Instrumentos financieros derivados

164 Pasivos por beneficios a los empleados 0 0

199 Capital social y reservas

201 Acciones, cuotas o partes de interés social propias en cartera

202 Aportes sociales

204 Fondo social mutual

205 Superávit de capital

208 Reservas ocasionales

214 Resultados del ejercicio 0 0

Utilidad o excedente del ejercicio en operaciones