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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Bogotá D.C.

REGIONAL DISTRITO CAPITAL


Versión: 01
CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS
TALLER SIIGO

Denominación:
TALLER TIPO - FORMACION SIIGO

Nombre y código del


TECNOLOGO EN CONTABILIDAD, FINANZAS E IMPUESTOS
Programa de formación:
Identificación del taller Guía de aprendizaje No____ AA ______ AP____ Fase________
Duración estimada horas y
48 Horas
fecha de entrega:
Modalidad del trabajo:
Presencial y Desescolarizada
Ambiente de formación: Aula Taller – 20 Computadores – Sistema Operativo Windows- Microsoft Office – Acrobat - Internet
Materiales de formación: Software SIIGO – Marcadores - Borrador

I. OBJETIVO
Permitir que los aprendices del Programa de Formación, Tecnólogo en Contabilidad, Finanzas e Impuestos, adquieran las Competencias Laborales en el
manejo y administración del Software SIIGO que les permita la inserción en el sector productivo demostrando altos niveles de competitividad y facilitando
mejorar los niveles de productividad del sector.

II. CONCIENCIACIÓN
Los Sistemas de información informáticos (Software) son las herramientas utilizadas en el sector productivo en el Siglo XXI, conocer de ellas les permitirá ser
altamente competitivos y les consolidará las competencias necesarias para competir en las mejores condiciones en el mundo laboral

III. DESCRIPCIÓN DEL TALLER

La Sociedad SERVI-AUTOS S.A. NIT 870.005.310-0, Representada Legalmente por la Administradora de Empresas Contreras Esperanza C.C 12.012.223
Sociedad comercial de carácter privado es una persona jurídica, dotada de autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio. Sus actuaciones se
sujetarán a las reglamentaciones establecidas en la ley y en estos estatutos. Es en consecuencia, sujeto de los derechos y obligaciones inherentes a la
personalidad jurídica, de conformidad con las normas generales que para este tipo de entidades le sean aplicables.
Se creó mediante Escritura Pública No. 81 del 2018, es Agente Retenedor de Renta y Auto retenedor de Renta según el Decreto 2201 de Dic 30-2016. Se
encuentra ubicada en la Cra. 26 No. 62-30 Bogotá D.C, Las existencias (NIC 2 Inventarios) de valúan inicialmente al COSTO y posteriormente al valor más
bajo entre EL COSTO y el VALOR NETO DE REALIZACION, utiliza el Sistema de Inventarios Permanente, método Promedio Ponderado, de igual manera la
Propiedad, Planta y Equipo (NIC 16) se reconocen inicialmente al COSTO DE ADQUISICIÓN y posteriormente al modelo del COSTO.
Tiene por objeto social la compra y ventas de llantas, aditivos, lubricantes y productos afines. Actividad Económica 4530

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INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER - TIPO

1. Los estudiantes leen e interpretan el enunciado y definen la característica de la cuenta dentro del comprobante D/C y realizan los cálculos
inherentes a la transacción. Este proceso lo realizará de manera manual dentro del formato establecido para tal fin en el material del taller.

La Sociedad inicia sus operaciones en Octubre 31de 2018 con un Capital Autorizado de $200.000.0000, dividido en 10.000 Acciones. Valor nominal de $20.000 C/u

CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO Octubre 31 de 2018

COMPROBANTE DE APERTURA

Ruta: Documentos - Notas F1 Doc. L. L-001 C. Apertura L-001- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor


1 310505 001 870.005.310 C Capital Autorizado * 10.000 Acciones a un valor nominal de $20.000 C/U 200.000.000
2 310510 001 870.005.310 D Capital por Suscribir 200.000.000

CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO Octubre 31 de 2018

En el momento de la constitución se suscriben 6.000 Acciones, con un compromiso de pago total por parte de cada uno de los Accionistas fundadores de 1.200
Acciones, en un tiempo de dos años, por un valor individual por parte de cada accionista de $24.000.000 - Para un valor total de $120.000.000.

COMPROBANTE DE APERTURA

Ruta: Documentos - Notas F1 Doc. L. L-001 C. Apertura L-001- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor


1 310510 001 870.005.310 C Capital por Suscribir – Total 6.000 Acciones Suscritas 120.000.000
2 310515 001 7.560.230 D Rocha Celis Santiago - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción Acc. No. 001 24.000.000

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3 310515 001 12.589.410 D Marín Prada Orlando - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato de Suscripción Acciones No. 002 24.000.000
4 310515 001 7.564.237 D Díaz Fierro Carlos Eduardo - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción No. 003 24.000.000
5 310515 001 47.960.111 D Arce Torres Diego - 1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción Acciones No. 004 24.000.000
6 310515 001 51.600.350 D Lima Gómez Martha Lucia -1.200 Acciones Suscritas - Contrato Suscripción Acciones No. 005 24.000.000

CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL EFECTIVAMENTE PAGADO POR CADA ACCIONISTA EN EL INICIO DE LAS OPERACIONES Octubre 31 de 2018

El capital efectivamente pagado por parte de cada uno de los accionistas al inicio de las operaciones ha sido el siguiente:

NOMBRE ACCIONISTA NIT / CÉDULA CANTIDAD DE ACCIONES VALOR MODALIDAD DE PAGO

Rocha Celis Santiago 7.560.230 600 12.000.000 Cheque No. 22330 del Banco Av Villas
Marín Prada Orlando 12.589.410 420 8.400.000 Cheque No. 70561 del Banco Popular
Díaz Fierro Carlos Eduardo 7.564.237 400 8.000.000 Cheque No. 42016 del Banco BBVA
Arce Torres Diego 47.960.111 800 16.000.000 Cheque No. 51265 del Bancolombia
Lima Gómez Martha Lucia 51.600.350 700 14.000.000 Efectivo

RECIBO DE CAJA Octubre 31 de 2018

Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. ___ Rocha Celis Santiago
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor
1 11050502 001 7.560.230 D Aporte en cheque No. 22330 del Banco Av Villas 12.000.000
2 310515 001 7.560.230 C Rocha Celis Santiago * Pago 600 Acciones 12.000.000

RECIBO DE CAJA Octubre 31 de 2018

Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____ Marín Prada Orlando
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor
1 11050502 001 7.560.230 D Aporte en cheque No. 22330 del Banco Av Villas 12.000.000
2 310515 001 7.560.230 C Rocha Celis Santiago * Pago 600 Acciones 12.000.000

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Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor


1 11050502 001 7.560.230 D Aporte en cheque No. 22330 del Banco Av Villas 12.000.000
2 310515 001 7.560.230 C Rocha Celis Santiago * Pago 600 Acciones 12.000.000

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor


1 11050502 001 12.589.410 D Aporte en cheque No. 70561 del Banco Popular 8.400.000
2 310515 001 12.589.410 C Marín Prada Orlando * Pago 420 Acciones 8.400.000

RECIBO DE CAJA Octubre 31 de 2018

Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____ Díaz Fierro Carlos Eduardo
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor
1 11050502 001 7.564.237 D Aporte en cheque No. 42016 del Banco BBVA 8.000.000
2 310515 001 7.564.237 C Díaz Fierro Carlos Eduardo * Pago 400 Acciones 8.000.000

RECIBO DE CAJA Octubre 31 de 2018

Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____ Barco Quintero Pedro.
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor
1 11050502 001 47.960.111 D Aporte en cheque No. 51265 del Bancolombia 16.000.000
2 310515 001 47.960.111 C Arce Torres Diego * Pago 800 Acciones 16.000.000

RECIBO DE CAJA OCTUBRE 31 de 2018

Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____ Lima Gómez Martha Lucia
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor
1 11050501 001 51.600.350 D Aporte en efectivo 14.000.000
2 310515 001 51.600.350 C Lima Gómez Martha Lucia * Pago 700 Acciones 14.000.000

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TRANSACCIONES MES - NOVIEMBRE DE 2018

El día 01 - Se Abre la Cuenta. Corriente. No. 987654321-777, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 de Bogotá D.C y consignamos el 80% del
efectivo recibido y los Cheques recibidos al momento de la constitución.

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN

Ruta: Documentos - Notas F1 Documentos. L. L-002 C. Consignación L-002- No. ____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor


1 11050502 001 890.120.203 C Consignación cheque No. 22330 del Banco Av Villas 12.000.000
2 11050502 001 890.120.203 C Consignación cheque No. 70561 del Banco Popular 8.400.000
3 11050502 001 890.120.203 C Consignación cheque No. 42016 del Banco BBVA 8.000.000
4 11050502 001 890.120.203 C Consignación cheque No. 51265 del Bancolombia 16.000.000
5 11050501 001 890.120.203 C Consignación en Efectivo 11.200.000
6 11100507 001 890.120.203 D Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 55.600.000

El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 84001 al 84099 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de
$142.000 por éste concepto, IVA del 19 %, adicional.

NOTA DE DEBITO

Ruta: Documentos - Notas D-001 Nota Debito D-001- No. _____


Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retención Descripción Valor
1 530505 001 890.120.203 D Gastos Bancarios - Chequera 142.000
2 24081001 001 890.120.203 D 142.000 26.980 IVA Descontable del 19% 26.980
3 11100507 001 890.120.203 C Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 168.980

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El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito de $55.000.000 a 60 meses de plazo, a un interés del 1.12% efectivo mensual, nos realiza un
descuento por análisis y estudio de crédito por $165.000 y firmamos el pagaré No. 121416. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. 987654321-777

NOTA DE CREDITO

Ruta: Documentos - Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. _____


Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor
1 210510 001 890.120.203 C Crédito Ordinario – Pagaré No. 121416 – 60 Cuotas – Interés mensual efectivo 1.12% 55.000.000
2 530505 001 890.120.203 D Gastos Bancarios – Estudio de Crédito 165.000
3 11100507 001 890.120.203 D Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 54.835.000

El día 02 - Giramos cheque No. 84001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.400.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta.
BAHAMON CASAS CLAUDIA CC. 36.025.225 de Bogotá D.C

COMPROBANTE: DE EGRESOS

Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor
1 11100507 001 36.025.225 C 84001 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 1.400.000
2 110510 001 36.025.225 D Fondo Caja Menor – BAHAMON CASAS CLAUDIA 1.400.000

El día 02 - Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de noviembre de 2018, de un local comercial para el desarrollo de la actividad mercantil, prestado por
la empresa SOLUCIONES & SERVICIOS S.A NIT. 890.250.550 Régimen Común por valor de $3.500.000 más IVA del 19%. Retención en la fuente del 3.5% y
Retención de ICA del (9.66 x 1.000).

NOTA DE CONTABILIDAD

Ruta: Documentos - Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____


Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retención Descripción Valor
1 512010 001 890.250.550 D Servicio de Arrendamiento de Local comercial 3.500.000
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2 24081001 001 890.250.550 D 3.500.000 665.000 IVA descontable en compras de B. o Servicios del 19% 665.000
3 23653001 001 890.250.550 C 3.500.000 122.500 Retefuente Servicios de Arrendamientos B. Inmuebles 3.5% 122.500
4 23680503 001 890.250.550 C 3.500.000 33.810 Reteica en Servicios Arrendamientos (9.66x 1.000) 33.810
5 233540 001 890.250.550 C CxP. - SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051 4.008.690

El día 03 - Giramos cheque No. 84002 y cancelamos el punto anterior a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A

COMPROBANTE DE EGRESOS

Ruta Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor
1 11100507 001 890.250.550 C 84002 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 4.008.690
2 233540 001 890.250.550 D Cancelamos a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051 4.008.690

El día 04 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones por valor de $6.500.000, prestado por el señor SANTOS TORRES ANGEL, cédula No.
75.050.205 de Medellín, del régimen simplificado, No Declarante. Contabilizar retención en la fuente del 6%, Reteica del (6.9 x 1.000).

NOTA DE CONTABILIDAD
Ruta: Documentos - Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retención Descripción Valor
1 515015 001 75.050.205 D Remodelaciones Local Comercial 6.500.000
2 23652501 001 75.050.205 C 6.500.000 390.000 Retefuente Servicios P. Naturales No Declarantes 6% 390.000
3 23680502 001 75.050.205 C 6.500.000 44.850 Reteica en Servicios. (6.9x 1.000) 44.850
4 233535 001 75.050.205 C CxP. SANTOS TORRES ANGEL 6.065.150
El día 05 - Giramos cheque No. 84003 y cancelamos el punto anterior al señor SANTOS TORRES ANGEL

COMPROBANTE DE EGRESOS

Ruta Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor
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1 11100507 001 75.050.205 C 84003 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 6.065.150
2 233535 001 75.050.205 D CXP. SANTOS TORRES ANGEL 6.065.150

El día 05 – Causamos compra de productos para CONSUMO a OLIMPICA de Bogotá, Nit 880.114.206 Gran Contribuyente, Autorretenedor, Según
factura Compra No. 286533.

NOTA: NIC 2. Definición: Los Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación,
En proceso de producción para luego ser vendidos.
En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios.
20 Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco, a razón $ 72.000 c/u, más IVA del 19 %
30 Portaminas Faber Castell razón de $ 2.300.oo c/u, más IVA del 19 %
60 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros, a razón de $ 1.050 c/u, más IVA del 19 %
15 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo $ 7.800 c/u más IVA del 19 %
15 Toallas desechables Scott $ 3.400 cada paquete, más IVA del 19 %
12 Ambientadores frutos verdes - frasco $ 12.250 c/u más IVA del 19 %

NOTA DE CONTABILIDAD

Ruta Documentos - Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____


Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 14553001 001 880.114.206 D 9990001000001 003 20 Papel Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco caja. 1.440.000
2 14553001 001 880.114.206 D 9990001000002 003 30 Portaminas Faber Castell Und. 69.000
3 14553001 001 880.114.206 D 9990001000003 003 60 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros Und. 63.000
4 14552501 001 880.114.206 D 9990002000001 003 15 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo 117.000
5 14552501 001 880.114.206 D 9990002000002 003 15 Toallas desechables Scott 51.000
6 14552501 001 880.114.206 D 9990002000003 003 12 Ambientadores frutos verdes - Frasco 147.000
7 24081001 001 880.114.206 D BASE: 1.887.000 358.530 IVA descontable en compras 358.530
8 233595 001 880.114.206 C Cuentas por Pagar a OLIMPICA - Fra. 286533 2.245.530
El día 05 - Giramos cheque No. 84004 a OLIMPICA y cancelamos el punto anterior

COMPROBANTE DE EGRESOS
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Ruta Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____
Sec. Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor
1 11100507 001 880.114.206 C 84004 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2.245.530
2 233595 001 880.114.206 D Cancelamos OLIMPICA - Fra. 286533 2.245.530

El día 06 - Giramos cheque No. 84005 a MULTI-PARTES & S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen común, por $ 9.250.000, - Anticipo a Proveedores.

COMPROBANTE DE EGRESOS

Ruta Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor
1 11100507 001 850.251.207 C 84005 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 9.250.000
2 133005 001 850.251.207 D Anticipo a Proveedores - MULTI-PARTES S.C.A 9.250.000

El día 07 - Compramos MULTI-PARTES S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen Común según Factura de Compra. No. 32007, lo siguiente:
500 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 215.000 c/u, más IVA del 19%
300 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón a razón de $. 60.000 c/u Exento del IVA
Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 45 días de plazo.

REGISTRO DE COMPRAS

Ruta Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001- No. _____
Sec. Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retención Descripción Valor
1 14351001 001 850.251.207 D 0010001000001 001 500 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 107.500.000
2 14351002 001 850.251.207 D 5550001000001 001 300 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Gl. 18.000.000
3 24081001 001 850.251.207 D 107.500.000 20.425.000 IVA Descontable Compras 19% 20.425.000
4 23654001 001 850.251.207 C 125.500.000 3.137.500 Retefuente 2.5% Declarante 3.137.500
5 23680501 001 850.251.207 C 125.500.000 1.385.520 Reteica en Compras 11.04 x 1.000 1.385.520
6 220510 001 850.251.207 C MULTI-PARTES S.C.A fra. 32007 141.401.980
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El día 07 - Recibimos de AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, REGIMEN COMUN, de Bogotá D.C el Valor de $7.350.000 en efectivo, como Anticipo de Clientes

RECIBO DE CAJA

Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____


Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor
1 11050501 001 950.240.208 D Efectivo 7.350.000
2 280505 001 950.240.208 C Anticipo de Clientes - AUTO–CAR & CIA 7.350.000

El día 08 -
Vendemos con la factura No. 001. A AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, 3.-REGIMEN COMUN de Bogotá, los siguientes productos:
380 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 460.000 c/u, más IVA del 19 %
220 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 105.000 c/u Exento del IVA
Concedemos 30 días de plazo para el pago

FACTURA DE VENTAS

Comprobante: Factura de Venta Ruta Documentos - F-001 FACT. VENTAS F-001 - No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retención Descripción Valor
1 41351001 001 950.240.208 C 0010001000001 001 380 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 174.800.000
2 41351002 001 950.240.208 C 5550001000001 001 220 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL 23.100.000
3 24080501 001 950.240.208 C 174.800.000 33.212.000 IVA Generado Ventas 19% Facturado 33.212.000
4 135515 001 950.240.208 D 197.900.000 4.947.500 Retención en la fuente 2.5% 4.947.500
5 135518 001 950.240.208 D 197.900.000 2.184.816 Retención de Ica 11.04 x 1.000 2.184.816
6 130505 001 950.240.208 D CXC AUTO–CAR & CIA Vto. 201_- -08 223.979.684
7 135519 001 950.240.208 D 197.900.000 791.600 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 791.600
8 236575 001 950.240.208 C 197.900.000 791.600 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 791.600

9 14351001 001 950.240.208 C 0010001000001 001 380 Registro Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 81.700.00
10 61351001 001 950.240.208 D 0010001000001 001 380 Del Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 81.700.000
11 14351002 001 950.240.208 C 5550001000001 001 220 Costo Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 13.200.00
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12 61351002 001 950.240.208 D 5550001000001 001 220 KARDEX Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 13.200.000

Nota: La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES - Ninguna política frente a tratamiento contable sobre descuentos. Por consiguiente al
conceder o tomar los descuentos Financieros por pronto pago, se contabilizarán como Gasto o Ingreso respectivamente.

El día 09 - AUTO–CAR & CIA Nos cancela la factura anterior con el cheque No. 301205 del Banco Occidente, concedemos un descuento por pronto pago del 10%
sobre la mercancía vendida antes de IVA y cruzamos el anticipo del día 07.

RECIBO DE CAJA
Ruta Documentos Recibos R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor


1 130505 001 950.240.208 C CXC AUTO–CAR & CIA 223.979.684
2 280505 001 950.240.208 D Cancelación Anticipo AUTO–CAR & CIA 7.350.000
3 530535 001 950.240.208 D Descuento Financiero Condicionado al Pronto Pago 10 % 19.790.000
4 11050502 001 950.240.208 D Recibe cheque No. 301205 del Banco Occidente 196.839.684

El día 09 - Realizar la consignación del efectivo recibido en el anticipo y el cheque No. 301205 del Banco Occidente del punto anterior.

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN
Ruta Documentos - Notas L-002 C. Consignación L-002- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor
1 11100507 001 890.120.203 D Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 204.189.684
2 11050501 001 890.120.203 C Consignación en efectivo 7.350.000
3 11050502 001 890.120.203 C Consignación cheque No. 301205 Banco Occidente 196.839.684

El día 10 - AUTO–CAR & CIA . Nos devuelve de la factura anterior los siguientes productos:
25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Contabilizar la devolución como un anticipo de clientes y reversar el descuento concedido por el pronto pago de los productos devueltos.

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DEVOLUCIONES EN VENTAS

RUTA: Documentos - Devolución de Facturas J-001 Dev. Ventas J-001 – No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor
1 41751001 001 950.240.208 D 0010001000001 001 25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 11.500.000
950.240.208 5550001000001
2 41751002 001 D 001 10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 1.050.000
3 24080502 001 950.240.208 D 11.500.000 2.185.000 IVA Generado Ventas del 19%. Dev. Vtas 2.185.000
4 135515 001 950.240.208 C 12.550.000 313.750 Retención en la fuente 2.5% 313.750
5 135518 001 950.240.208 C 12.550.000 138.552 Reteica 11.04 x 1.000 138.552
6 530535 001 950.240.208 C Reversión Descuento por Pronto Pago 1.255.000
7 280505 001 950.240.208 C Anticipo de Clientes AUTO–CAR & CIA 13.027.698
8 135519 001 950.240.208 C 12.550.000 50.200 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 50.200
9 236575 001 950.240.208 D 12.550.000 50.200 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 50.200

10 14351001 001 950.240.208 D 0010001000001 001 25 REGISTRO Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 5.375.000
11 61351001 001 950.240.208 C 0010001000001 001 25 DEL Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 5.375.000
12 14351002 001 950.240.208 D 5550001000001 001 10 COSTO Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 600.000
13 61351002 001 950.240.208 C 5550001000001 001 10 KARDEX Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 600.000

El día 12 – Realizamos la devolución a MULTI-PARTES & S.C.A, los productos siguientes productos devueltos por el cliente
25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 y
10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 32007

DEVOLUCIONES EN COMPRAS
RUTA: Documentos Devoluciones en Compras U-001 Devoluciones en Compras U-001 – No. _____
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Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retención Descripción Valor
1 14351001 001 850.251.207 C 0010001000001 001 25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 5.375.000
2 14351002 001 850.251.207 C 5550001000001 001 10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL 600.000
3 24081002 001 850.251.207 C 5.375.000 1.021.250 IVA descontable Compras 19% Devol. 1.021.250
4 23654001 001 850.251.207 D 5.975.000 149.375 Retención en la fuente 2.5% 149.375
5 23680501 001 850.251.207 D 5.975.000 65.964 Reteica en Compras 11.04 x 1.000 65.964
6 220510 001 850.251.207 D MULTI-PARTES & S.C.A Fra. 32007 6.780.911
El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado al MULTI-PARTES & S.C.A de la factura No. 32007 y nos conceden un descuento por pronto pago del 25% sobre la
mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 84006 y cancelamos el anticipo recibido.

Nota: La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES - Ninguna política frente a tratamiento contable sobre descuentos.

COMPROBANTE DE EGRESOS

RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor
1 220510 001 850.251.207 D Cancelamos a MULTI-PARTES & S.C.A El Saldo de la Fra. 32007 134.621.069
2 133005 001 850.251.207 C Anticipo a Proveedores – MULTI-PARTES & S.C.A 9.250.000
3 421040 001 850.251.207 C Descuento Financiero Condicionado x pronto pago DEL 25% 29.881.250
4 11100507 001 850.251.207 C 84006 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 95.489.819

El día 15 Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a SURTI – AUTOS S.A. Nit. 880.472.209, Gran Contribuyente de Bogotá, los siguientes
productos:
70 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 410.000 c/u, más IVA del 19 %
60 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 101.000 c/u Exento del IVA
Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo para el pago.

FACTURA DE VENTA
Ruta: Documentos - Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001 – No. ____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor
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1 41351001 001 880.472.209 C 0010001000001 001 70 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 28.700.00
2 41351002 001 880.472.209 C 5550001000001 001 60 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL 6.060.000
3 24080501 001 880.472.209 C 28.700.000 5.453.000 IVA Generado Ventas 19% Facturado 5.453.000
001 880.472.209 34.760.000
4 135515 D 869.000 Retención en la fuente 2.5% 869.000
001 880.472.209 34.760.000
5 135517 D 817.950 Retención de IVA 15% del IVA 817.950
001 880.472.209 34.760.000
6 135518 D 383.750 Retención de ICA 11.04 x 1.000 383.750
001 880.472.209
7 130505 D CXC SURTI AUTOS S.A Vto. 201- -15 38.142.300
001 880.472.209 34.760.000 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201
8 135519 D 139.040 139.040
9 236575 001 880.472.209 C 34.760.000 139.040 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 139.040

10 14351001 001 880.472.209 C 0010001000001 001 70 REGISTRO Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 15.050.000
11 61351001 001 880.472.209 D 0010001000001 001 70 DEL Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 15.050.000
12 14351002 001 880.472.209 C 5550001000001 001 60 COSTO Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL 3.600.000
13 61351002 001 880.472.209 D 5550001000001 001 60 KARDEX Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL 3.600.0000

El día 16 SURTI – AUTOS S.A, nos cancela la factura del punto anterior a través una consignación directa a nuestra Cta. Cte. No. 987654321-777 de Bancolombia y
concedemos un Descuento por pronto pago del 10% sobre los productos antes de impuestos.

NOTA CREDITO

RUTA: Documentos - Notas C-001 NOTA CREDITO C-001 – No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor


1 11100507 001 880.472.209 D Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 34.666.300
2 530535 001 880.472.209 D Descuento Financiero x pronto pago del 10% Sobre la mercancía antes de impuestos 3.476.000
3 130505 001 880.472.209 C Nos cancelan Fra. No. 002 - SURTI – AUTOS S.A 38.142.300

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El día 18 - Compramos a ACE – LLANTAS Nit. 75.260.210-4 de Bogotá, Régimen Simplificado No Declarante, S/g Fra. Compra. No. 20850, los siguientes
productos:
180 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 155.000
240 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 42.000 c/u Exento del IVA
Contabilizar las Retenciones a que haya lugar. Nos conceden 30 días de plazo.

REGISTRO DE COMPRAS

Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001 – No._____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retencin Descripción Valor
1 14351001 001 75.260.210 D 0010001000001 001 180 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 27.900.00
2 14351002 001 75.260.210 D 5550001000001 001 240 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL 10.080.000
3 23654002 001 75.260.210 C 37.980.000 1.329.300 Retención en la fuente 3.5% 1.329.300
4 23680501 001 75.260.210 C 37.980.000 419.299 Reteica (11.04 X 1.000) 419.299
5 220510 001 75.260.210 C ACE – LLANTAS Fra. 20850 36.231.401

El día 20 Vendemos con la factura No. 003, a DUQUE LINARES JORGE, CC. 35.258.211 de Bogotá D.C, régimen simplificado, los siguientes productos:
190 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 490.000 c/u, más IVA del 19 %
130 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 135.000 c/u Exento del IVA
Concedemos 30 días de plazo.

FACTURA DE VENTA
Ruta Documentos - Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor
1 41351001 001 35.258.211 C 0010001000001 001 190 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 93.100.000
2 41351002 001 35.258.211 C 5550001000001 001 130 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL 17.550.000
3 24080501 001 35.258.211 C 93.100.000 17.689.000 IVA Generado Ventas 19% Facturado 17.689.000
4 130505 001 35.258.211 D CXC A DUQUE LINARES JORGE 128.339.000
5 135519 001 35.258.211 D 110.650.000 442.600 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 442.600
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6 236575 001 35.258.211 C 110.650.000 442.600 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 442.600

7 14351001 001 35.258.211 C 0010001000001 001 190 REGISTRO Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 31.928.260.87
8 61351001 001 35.258.211 D 0010001000001 001 190 DEL Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 31.928.260.87
9 14351002 001 35.258.211 C 5550001000001 001 130 COSTO Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 5.640.000
10 61351002 001 35.258.211 D 5550001000001 001 130 KARDEX Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. 5.640.000

El día 28 Se realiza la contabilización o causación del reembolso de caja menor con la siguiente relación de gastos, aprobados por la Gerencia.
Recibo de Caja Menor = R.C.M

R.C.M Concepto Beneficiario Régimen Tributario CC/Nit Ciudad Valor


001 Servicio Taxis Torres Diego Simplificado CC 19.888.213 Chía $105.000.oo
002 Servicio Restaurante Carbón & Braza Simplificado Nit. 899.521.214 Bosa $ 92.000.oo
003 Servicio de Agua Botellón Heladería Don Juan Simplificado Nit. 82.145.215 Zipaquirá $ 85.000.oo
004 Servicio de Fletes Núñez Álvaro Simplificado CC 19.474.216 Villeta $ 95.000.oo
005 Compra Estilógrafo Papelería Oxford Simplificado Nit. 80.220.217 Duitama $105.000.oo
006 Servicio de correo Serví Ya Simplificado Nit. 81.124.218 Melgar $108.000.oo
007 Servicio de Taxis Rocha Fierro Franklin Simplificado CC 54.121.219 Bogotá D.C $122.000.oo
008 Servicio Parqueadero 24 Horas Simplificado Nit 57.124.220 Bogotá D.C $110.000.oo
009 Compra Revista cambio Arias Carlos Simplificado CC 80.210.221 Cali $112.000.oo
010 Servicio Combustible Estación Paloquemao Simplificado Nit. 830.777.222 Bogotá D.C $121.800.oo
COMPROBANTE REEMBOLSO.

RUTA: Documentos Notas L-006 C. Reembolso L-006- No. ____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor


1 519545 001 19.888.213 D Torres Diego - Servicio Taxis - R.C.M No. 001 105.000
2 519560 001 899.521.214 D Carbón & Braza – Servicio Restaurante R.C.M No. 002 92.000
3 519525 001 82.145.215 D Heladería Don Juan - Botellón de Agua R.C.M No. 003 85.000
4 513550 001 19.474.216 D Núñez Álvaro - Servicio de Fletes R.C.M No. 004 95.000
5 519530 001 80.220.217 D Papelería Oxford - Papelería Estilógrafo. R.C.M. No. 005 105.000

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6 513540 001 81.124.218 D Serví Ya. - Servicio de correo R.C.M No. 006 108.000
7 519545 001 54.121.219 D Rocha Fierro Franklin – Servicio Taxis R.C.M. No. 007 122.000
8 519565 001 57.124.220 D 24 Horas - Servicio Parqueadero. R.C.M No. 008 110.000
9 519510 001 80.210.221 D Arias Carlos. – Compra Revista cambio – R.C.M. No. 009 112.000
10 519535 001 830.777.222 D Estación Paloquemao - Combustible. – R.C.M No. 010 121.800
11 233595 001 36.025.225 C BAHAMON C CLAUDIA CxP Reembolso C. Menor 1.055.800

El día 30 - Giramos el cheque No. 84007, del reembolso a la Sra. BAHAMON CASAS CLAUDIA

COMPROBANTE DE EGRESOS

RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor


1 11100507 001 36.025.225 C 84007 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 1.055.800
2 233595 001 36.025.225 D CxP Reembolso de Caja Menor - BAHAMON CASAS CLAUDIA 1.055.800

El día 30 Registramos la disminución del Inventario de consumo de Papelería y Aseo y cafetería, gastados durante el mes, con la siguiente relación:
CANTIDAD ELEMENTO CANTIDAD ELEMENTO
7 Cajas de Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco 5 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo
10 Portaminas 5 Tallas Desechables Scott
20 Lapiceros Kilométricos negros, 4 Ambientadores frutos verdes

NOTA DE CONTABILIDAD

RUTA: Documentos Notas N-001 Nota Contable N-001 – No. ___

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Descripción Valor


1 14553001 001 870.005.310 C 9990001000001 003 7 Papel Formas c 9 ½ x 11 Blanco 504.000
2 14553001 001 870.005.310 C 9990001000002 003 10 Portaminas Faber Castell 23.000

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3 14553001 001 870.005.310 C 9990001000003 003 20 Lapiceros Kilométricos Micro punta negro 10.500
4 519530 001 870.005.310 D Consumo Útiles y Papelería del Mes en Curso 537.500
5 14552501 001 870.005.310 C 9990002000001 003 5 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo 39.000
6 14552501 001 870.005.310 C 9990002000002 003 5 Tallas Desechables Scott 17.000
7 14552501 001 870.005.310 C 9990002000003 003 4 Ambientadores frutos verdes - Frasco 49.000
8 519525 001 870.005.310 D Consumo Elementos. Aseo y Cafetería del mes en Curso 105.000

El día 30 - Realizar la contabilización de $ 648.188 por GMF (4*1.000), reportado en el Extracto Bancario de Bancolombia.

NOTA DE CONTABILIDAD

RUTA: Documentos - Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor


1 531520 001 890.120.203 D Impuestos Asumidos GMF (4*1.000) 648.188
2 11100507 001 890.120.203 C Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 648.188

El día 30 - Se adquiere una Camioneta Hyundai Tucson i35 – 2017 con la Empresa FULL AUTOS Nit 890.230.157 de Bogotá D.C, Gran Contribuyente Auto
Retenedor de Renta y del Impuesto de Industria y comercio, por valor de $71.500.000, el Concesionario nos concede un Descuento Promocional del 3%, IVA adicional
del 19%, la factura de compra es la No.26510, la matrícula y Costos inherentes en el registro inicial del Vehículo ante Tránsito y Transporte tiene un costos de
$1.850.000. Trámite que se realiza a través de del Sr. Castro Suarez Pablo C.C 79.630.320 de Bogotá a quien se le gira a través de un Egreso de Caja G-002 Egreso
de Caja

Nota: El Costo Inicial, El IVA y los Costos de matrícula harán parte integral del Costo de Adquisición del Vehículo; respecto a los Intereses generados durante el pago
del Saldo del Crédito durante los 12 meses se contabilizarán como gasto (NIIF PYMES) y solo se podrán llevar como Costo del Vehículo si la empresa estuviera en el
Grupo de NIIF Plenas.

NOTA DE CONTABILIDAD

RUTA: Documentos - Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____

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Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Descripción Valor


1 154005 001 890.230.157 D 0010001000001 Reconocimiento inicial – Camioneta Hyundai Tucson I35 – 2017 84.382.450
2 238095 001 890.230.157 C CxP FULL AUTOS Fra. 26510 82.532.450
3 233595 001 79.630.320 C CxP Castro Suarez Pablo Matrícula y Trámites Vehículo 1.850.000

El día 30 - Se realiza el pago a Castro Suarez Pablo a través de un Egreso de Caja para trámites de Matrícula del Vehículo.

COMPROBANTE DE EGRESOS DE CAJA

RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-002 EGRESO DE CAJA G-002- No. ____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor


1 11050501 001 79.630.320 C Pago en Efectivo 1.850.000
2 233595 001 79.630.320 D CxP Castro Suarez Pablo Matrícula y Trámites Vehículo 1.850.000

El día 30 - El día 30 se cancela la Cuota Inicial a FULL AUTOS por valor de $45.000.000, se gira cheque No. 84008

COMPROBANTE DE EGRESOS

RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor
1 11100507 001 890.230.157 C 84008 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 45.000.000
2 238095 001 890.230.157 D Pago Cuota Inicial FULL AUTOS 45.000.000

El día 30 - Se realiza todos los procesos contables inherentes a la nómina.


1. Causación o reconocimiento
2. Pago
3. Comprobante de Parafiscales
4. Provisión para Prestaciones Sociales de la Nómina de Administración del mes de Noviembre de 2017
Las Siguientes son las novedades de Nómina del mes:

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CONCEPTOS CONTRERAS ESPERANZA PEÑA SUAZA MARIA BAHAMON CASAS CLAUDIA


Sueldo Básico 9.100.000 1.370.000 995.000
Cédula de Ciudadanía 12.012.223 51.212.224 36.025.225
Cargo Representante Legal Asistente Administrativo Auxiliar Administrativo y Contable
Tipo de Contribuyente Declarante Renta No Declarante de Renta No Declarante de Renta
Tipo de Contrato Término Indefinido Término Indefinido Término Indefinido
Fecha de Inicio 01 del mes en curso 01 del mes en curso 01 del mes en curso
Auxilio de Transporte 0 88.211 88.211
Horas Extras diurnas 1.25 0 0 10
Horas Extras Nocturnas 0 0 5
1.75
Horas con Recargo nocturno 0 0 10
0.35
Horas Dom. O Festivas 1.75 0 0 2
Horas Extras dom. O Fest. Diurnas 0 0 4
2
Descuentos Libranzas 720.000 180.000 130.000
Electrohouse
E:P.S Nueva E.P.S Humana Vivir Nueva E.P.S
F. de Pensiones Horizonte Porvenir Porvenir
F. de Cesantías I.N.G I.N.G I.N.G
Administradora Riesgos Laborales Colmena Colmena Colmena

870.542.226 Nueva E.P.S 890.352.227 Humana Vivir 890.231.228 Pensiones horizonte 820.674.229 Pensiones Porvenir
895.547.232 A.R.L Colmena 890.333.233 Cesantías I.N.G 589.250.245 Compensar 890.222.250 Electrohouse
899.999.034 SENA 899.007.007 I.C.B.F
BASE DE LIQUIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA
CONCEPTOS DE LIQUIDACION APORTE EMPLEADOS APORTE APORTE ING. BASE LIQUID.
EMPLEADOR TOTAL
SALUD 4% -0- Ley 1607/2012 4% Total Dev. – Aux. Transp
PENSION 4% o ( 5% > 4 SMLMV) 12% 16% Total Dev. – Aux. Transp

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ADMINIST. RIESGOS LABORALES -0- 0.522% 0.522% Total Dev. – Aux. Transp
CAJAS COMPENS. FAMILIAR -0- 4% 4% Total Dev. – Aux. Transp
CESANTIAS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado
INTERESES A LAS CESANTIAS -0- 1% 1% Total Devengado
PRIMA DE SERVICIOS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado
VACACIONES -0- 4.17% 4.17% Total Dev. – Aux. Transp
Nota: De los tres empleados, uno de ellos tiene un sueldo mayor a 10 S.M.L.M.V, situación que no excluye a la empresa de pagar la seguridad social en
Salud, los aportes parafiscales al I.C.B.F y al SENA. Para los dos empleados restantes la empresa está excluida del pago de estos aportes (Salud, la parte
correspondiente al empleador y los conceptos de I.C.B.F y aportes al SENA.
De igual manera no olvidar que los empleados que devenguen más de 4 S.M.L.M.V se les descontarán adicionalmente un 1% para el F.S.P

FORMULA HORAS EXTRAS Y RECARGOS = (SUELDO BASICO * FACTOR * No. De Horas) /240
CONCEPTO FACTOR
HORAS EXTRAS DIURNAS 1.25
HORAS EXTRAS NOCTURNAS 1.75
RECARGO NOCTURNO 0.35
FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 1.75
HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 2
HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.5
ORDINARIAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.1

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS  SALARIO MENSUAL PROMEDIO * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360


INTERESES A LAS CESANTIAS  CESANTIAS * 12% * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360
PRIMA DE SERVICIO  SALARIO MENSUAL PROMEDIO * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 360
VACACIONES  (SALARIO MESUAL PROMEDIO– AUXILIO DE TRANSPORTE) * NÚMERO DIAS TRABAJADOS) / 720

PARA EL CALCULO DE LA RETENCION EN LA FUENTE EN SALARIOS, SE REALIZA EL CALCULO SEGÚN EL ARTICULO 383 E.T PROCEDIMIENTO No. 001

El día 30 - Causación la nómina de CONTRERAS ESPERANZA.


COMPROBANTE DE NOMINA

RUTA: Documentos - Notas Otros L-003 C. NOMINA L-003- No. ____ CONTRERAS ESPERANZA
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Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor


1 510506 001 12.012.223 D Sueldo – CONTRERAS ESPERANZA 9.100.000
2 23700501 001 870.542.226 C CxP a Nueva E.P.S 364.000
3 23803001 001 890.231.228 C CxP a Horizonte 455.000
4 237030 001 890.222.250 C CxP Libranzas Electrohouse 720.000
5 236505 001 12.012.223 C Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales Art. 383 Estatuto Tributario 678.000
6 250506 001 12.012.223 C Salario x Pagar a CONTRERAS ESPERANZA 6.883.000
El día 30 - Causación de la nómina PEÑA SUAZA MARIA

RUTA: Documentos Notas Otros L-003 C. NOMINA L-003- Mo. ___ PEÑA SUAZA MARIA

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor


1 510506 001 51.212.224 D Sueldo – PEÑA SUAZA MARIA 1.370.000
2 510527 001 51.212.224 D Auxilio de Transporte 88.211
3 23700502 001 890.352.227 C CxP a Humana Vivir 54.800
4 23803002 001 820.674.229 C CxP a Porvenir 54.800
5 237030 001 890.222.250 C CxP Libranzas Electrohouse 180.000
6 250506 001 51.212.224 C Salario x Pagar a PEÑA SUAZA MARIA 1.168.611

El día 30 - Causación. BAHAMON CASAS CLAUDIA

RUTA: Documentos Notas Otros L-003 C. NOMINA L-003- No. ____ BAHAMON CASAS CLAUDIA

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor


1 510506 001 36.025.225 D Sueldo – BAHAMON CASAS CLAUDIA 995.000
2 510527 001 36.025.225 D Auxilio de Transporte 88.211
3 510515 001 36.025.225 D Horas Extras y Rec. 150.286

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4 23700501 001 870.542.226 C CxP a Nueva E.P.S 45.811


5 23803002 001 820.674.229 C CxP a Porvenir 45.811
6 237030 001 890.222.250 C CxP Libranzas Electrohouse 130.000
7 250506 001 36.025.225 C Salario x Pagar – BAHAMON CASAS CLAUDIA 1.011.875

El día 30 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con Bancolombia. Nota: Contabilizar el pago utilizando una Nota de
Contabilidad.

NOTA DEBITO
RUTA: Documentos - Notas D-001 Nota DEBITO D-001- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor


1 250506 001 12.012.223 D Pago Salario Noviembre - CONTRERAS ESPERANZA 6.883.000
2 250506 001 51.212.224 D Pago Salario Noviembre - PEÑA SUAZA MARIA 1.168.611
3 250506 001 36.025.225 D Pago Salario Noviembre - BAHAMON CASAS CLAUDIA 1.011.875
4 11100507 001 870.005.310 C Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 9.63.486

El día 30 - Elaboramos el Comprobante de Parafiscales. COMPROBANTE DE PARAFISCALES.

RUTA: Documentos - Notas Otros L-004 C. Parafiscales L-004- No. ____


Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor
1 51056901 001 870.542.226 D Aportes Seg. Social – Salud 8.5% (Empleado Sueldo > 10 S.M.L.M.V 773.500
2 23700501 001 870.542.226 C C x P a Nueva E.P.S 773.500
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TALLER SIIGO

3 51057001 001 890.231.228 D Aportes a Horizonte 12% 1.092.000


4 23803001 001 890.231.228 C CxP a Pensiones Horizonte 1.092.000
5 51057002 001 820.674.229 D Aportes a Porvenir 12% 301.834
6 23803002 001 820.674.229 C CxP a Porvenir. 301.834
7 510568 001 895.547.232 D Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522% 60.632
8 237006 001 895.547.232 C CxP A.R.L Colmena. 60.632
9 510575 001 899.007.007 D Aportes al I.C.B.F 3% 273.000
10 237010 001 899.007.007 C C x P al I.C.B.F 273.000
11 510578 001 899.999.034 D Aportes al SENA 2 % 182.000
12 237010 001 899.999.034 C C x P al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 182.000
13 510572 001 589.250.245 D Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 % 464.611
14 237010 001 589.250.245 C CxP a Compensar 464.611

El día 30 - Se realizan los Comprobantes de Provisión para Prestaciones Sociales

COMPROBANTE DE PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES

RUTA: Documentos - Notas Otros L-005 C. Provisión L-005- No._____ CONTRERAS ESPERANZA

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor


1 510530 001 12.012.223 D Aporte (8.33% TD) Cesantías CONTRERAS ESPERANZA 758.030
2 261005 001 12.012.223 C Provisión Cesantía (8.33% TD) a I.N.G 758.030
3 510533 001 12.012.223 D Aporte Intereses Cest. (1% Total Devengado) 91.000
4 261010 001 12.012.223 C Provisión Intereses Cesantías. (1% Total Devengado) 91.000
5 510536 001 12.012.223 D Aporte Prima Serv. (8.33% Total Devengado) 758.030
6 261020 001 12.012.223 C Provisión Prima Servicios (8.33% Total Devengado) 758.030
7 510539 001 12.012.223 D Aporte Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte) 379.470

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TALLER SIIGO

8 261015 001 12.012.223 C Provisión Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte) 379.470

El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales.

COMPROBANTE DE PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES

RUTA: Documentos - Notas Otros L-005 C. Provisiones L-005- No. _____ PEÑA SUAZA MARIA

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor


1 510530 001 51.212.224 D Aporte (8.33% TD) Cesantías PEÑA SUAZA MARIA 121.469
2 261005 001 51.212.224 C Provisión Cesantía (8.33% TD) a I.N.G 121.469
3 510533 001 51.212.224 D Aporte Intereses Cest. (1% Total Devengado) 14.582
4 261010 001 51.212.224 C Provisión Intereses Cesantías. (1% Total Devengado) 14.582
5 510536 001 51.212.224 D Aporte Prima Serv. (8.33% Total Devengado) 121.469
6 261020 001 51.212.224 C Provisión Prima Servicios (8.33% Total Devengado) 121.469
7 510539 001 51.212.224 D Aporte Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte) 57.129
8 261015 001 51.212.224 C Provisión Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte) 57.129
El día 30 - Provisión Prestaciones Sociales

COMPROBANTE DE PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES

RUTA: Documentos - Notas Otros L-005 C. Provisiones L-005- No. ___ BAHAMON CASAS CLAUDIA

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor


1 510530 001 36.025.225 D Aporte (8.33% TD) Cesantías BAHAMON CASAS CLAUDIA 102.750
2 261005 001 36.025.225 C Provisión Cesantía (8.33% TD) a I.N.G 102.750
3 510533 001 36.025.225 D Aporte Intereses Cest. (1% Total Devengado) 12.335
4 261010 001 36.025.225 C Provisión Intereses Cesantías. (1% Total Devengado) 12.335
5 510536 001 36.025.225 D Aporte Prima Serv. (8.33% Total Devengado) 102.750
25
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TALLER SIIGO

6 261020 001 36.025.225 C Provisión Prima Servicios (8.33% Total Devengado) 102.750
7 510539 001 36.025.225 D Aporte Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte) 47.758
8 261015 001 36.025.225 C Provisión Vacaciones (4.17% (Total Devengado – Auxilio de Transporte) 47.758

OPERACIONES – DICIEMBRE DE 2018

El día 01 - Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de Diciembre de 2018, del local comercial, prestado por la empresa SOLUCIONES & SERVICIOS
S.A NIT. 890.250.550 Régimen Común por valor de $3.500.000 más IVA del 19%. Retención en la fuente del 3.5% y Retención de ICA del (9.66 x 1.000).

NOTA DE CONTABILIDAD

Ruta: Documentos - Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retención Descripción Valor


1 512010 001 890.250.550 D Servicio de Arrendamiento de Local comercial 3.500.000
2 24081001 001 890.250.550 D 3.500.000 665.000 IVA descontable en compras de B. o Servicios del 19% 665.000
3 23653001 001 890.250.550 C 3.500.000 122.500 Retefuente Servicios de Arrendamientos B. Inmuebles 3.5% 122.500
4 23680503 001 890.250.550 C 3.500.000 33.810 Reteica en Servicios Arrendamientos (9.66x 1.000) 33.810
5 233540 001 890.250.550 C CxP. - SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051 4.008.690

El día 02 - Giramos cheque No. 84009 y cancelamos el punto anterior a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A

COMPROBANTE DE EGRESOS

Ruta Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor
1 11100507 001 890.250.550 C 84009 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 4.008.690
2 233535 001 890.250.550 D Cancelamos a SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051 4.008.690

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El día 03 - Cancelamos la primera cuota a Bancolombia del crédito Ordinario – Pagaré No. 12146 – El Banco nos descuenta automáticamente de la Cuenta
Corriente de la empresa – Nota Crédito

NOTA CREDITO

RUTA: Documentos - Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor


1 210510 001 890.120.203 D Pago Primera Cuota Crédito Ordinario – Pagaré No. 121416 647.842
2 530520 001 890.120.203 D Intereses corrientes del crédito 616.000
3 11100507 001 890.120.203 C Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111 1.263.842

El día 10 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Salud. Giramos cheque No. 84010 a Nueva E.P.S.

COMPROBANTE DE EGRESO

RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor


1 11100507 001 870.542.226 C 84010 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 1.183.311
2 23700501 001 870.542.226 D Pago a Nueva E.P.S 1.183.311

El día 10 - Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 84011 a Humana vivir.

COMPROBANTE DE EGRESO

RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____

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Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor


1 11100507 001 890.352.227 C 84011 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 54.800
2 23700502 001 890.352.227 D Pago a E.P.S - Humana Vivir 54.800

El día 11 – Cancelamos la Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 84012 a Pensiones Horizonte por pago total del 16%.

COMPROBANTE DE EGRESO

RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor


1 11100507 001 890.231.228 C 84012 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 1.547.000
2 23803001 001 890.231.228 D Pago a Pensiones Horizonte total (Sumar Descuento Empleado + Patronal) 1.547.000

El día 11 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 84013 a Pensiones Porvenir.

COMPROBANTE DE EGRESO

RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor


1 11100507 001 820.674.229 C 84013 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 402.446
2 23803002 001 820.674.229 D Pago a Pensiones Porvenir 16 % (Sumar Descuento Empleado + Patronal) 402.446

El día 12 – Cancelamos la Seguridad Social en A.R.L. Giramos cheque No. 84014 a A.R.L Colmena por pago total del 0.522%.

COMPROBANTE DE EGRESO
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RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor


1 11100507 001 895.547.232 C 84014 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 60 632
2 237006 001 895.547.232 D Pago a A.R.L Colmena 0.522% 60.632

El día 12 – Cancelamos a Compensar, Giramos cheque No. 84015

COMPROBANTE DE EGRESO

RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor


1 11100507 001 589.250.245 C 84015 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 464.611
2 237010 001 589.250.245 D Pago a Compensar 4% 464.611

El día 12 – Cancelamos a I.C.B.F, Giramos cheque No. 84016

COMPROBANTE DE EGRESO

RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor


1 11100507 001 899.007.007 C 84016 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 273.000
2 237010 001 899.007.007 D Pago a I.C.B.F 3% 273.000

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El día 12 – Cancelamos al SENA, Giramos cheque No. 84017

COMPROBANTE DE EGRESO

RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor


1 11100507 001 899.999.034 C 84017 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 182.000
2 237010 001 899.999.034 D Pago a SENA 2% 182.000

El día 14 - Diligenciar el Formulario de Retención en la Fuente del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con Cheque No. 84018. A Nombre de la
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 800.197.268 Empresa de Estado.

COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor


1 236505 001 800.197.268 D 84018 Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales 678.000
2 23652501 001 800.197.268 D Retención en la Fuente Servicios del 6 % 390.000
3 23653001 001 800.197.268 D Retención en la Fuente Arrendamientos B. Inmuebles 3.5% 122.500
3 23654001 001 800.197.268 D Retención en la Fuente en Compras del 2.5 % 2.988.125
4 23654002 001 800.197.268 D Retención en la Fuente en Compras del 3.5 % 1.329.300
5 236575 001 800.197.268 D CxP Auto – Renta (0.4%) Decreto 2201 1.323.040
6 531520 001 800.197.268 D Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago 35
7 11100507 001 800.197.268 C Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 6.831.000

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INSTRUMENTO DE EVALUACION CENTRO DE COSTOS No. 002 PUNTO DE VENTA LA ESTANZUELA

El día 15 - Giramos cheque No. 84019 a LA CASA ORANGE & CIA por valor de $ 1.550.000 como anticipo a Proveedores.

COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor
1 11100507 002 890.205.290 C 84019 Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777 1.550.000
2 133005 002 890.205.290 D Anticipo a Proveedores – LA CASA ORANGE & CIA 1.550.000

El día 16 - Compramos a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, de Bogotá, Régimen común, según Factura de Compra. No. 206011, lo siguiente:
180 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 a razón de $ 250.000 c/u, más IVA del 19 %
190 Aceite Shell 20W30 Multigrado a razón de $ 53.000 c/u Exento de Iva
Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 60 días de plazo.

REGISTRO DE COMPRAS

Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor
1 14351001 002 890.205.290 D 0010001000002 001 180 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 45.000.000
2 14351002 002 890.205.290 D 5550001000002 001 190 Aceite Shell 20W30 Multigrado 10.070.000
3 24081001 002 890.205.290 D 45.000.000 8.550.000 IVA Descontable en Compras 19% 8.550.000
4 23654001 002 890.205.290 C 55.070.000 1.376.750 Retención en la fuente 2.5% 1.376.750
5 23680501 002 890.205.290 C 55.070.000 607.973 Retención de Ica x Pagar 11.04 x 1.000 607.973
6 220510 002 890.205.290 C LA CASA ORANGE & CIA.Fra. 206011 61.635.277

El día 17 - Recibimos de Díaz Páez Horacio C.C 12.080.357, Régimen simplificado de Bogotá, el Valor de $1.920.000 en efectivo, como Anticipo de Clientes
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RECIBO DE CAJA
Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor
1 11050501 002 12.080.357 D Pago en Efectivo 1.920.000
2 280505 002 12.080.357 C Anticipo de Clientes - Díaz Páez Horacio 1.920.000

El día 17 -
Vendemos con la Factura No. 00_ Al señor DÍAZ PÁEZ HORACIO C.C 12.080.357 los siguientes productos:
140 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 a razón de $ 445.000 c/u, más IVA del 19 %
145 Aceite Shell 20W30 Multigrado a razón de $ 92.000 c/u Exento de Iva
Concedemos 30 días para el pago

FACTURA DE VENTA

Ruta Documentos - F-001 FACT. VENTAS F-001 - No. _____


Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor
1 41351001 002 12.080.357 C 0010001000002 001 140 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 62.300.000
2 41351002 002 12.080.357 C 5550001000002 001 145 Aceite Shell 20W30 Multigrado 13.340.000
3 24080501 002 12.080.357 C 62.300.000 11.837.000 IVA Generado Ventas 19% Facturado 11.837.000
4 130505 002 12.080.357 D CXC Díaz Páez Horacio 87.477.000
5 135519 002 12.080.357 D 75.640.000 302.560 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 302.560
6 236575 002 12.080.357 C 75.640.000 302.560 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 302.560

7 14351001 002 12.080.357 C 0010001000002 001 140 Registro Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 35.000.000

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8 61351001 002 12.080.357 D 0010001000002 001 140 Del Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 35.000.000
9 14351002 002 12.080.357 C 5550001000002 001 145 Costo Aceite Shell 20W30 Multigrado 7.685.000
10 61351002 002 12.080.357 D 5550001000002 001 145 KARDEX Aceite Shell 20W30 Multigrado 7.685.000

El día 19- Recibimos en efectivo de DÍAZ PÁEZ HORACIO C.C 12.080.357 el pago de la factura anterior, Cancelamos el Anticipo recibido y concedemos un
descuento por pronto pago del 15% sobre la mercancía antes de Impuestos.

RECIBO DE CAJA

Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____


Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor
1 11050501 002 12.080.357 D Recibimos efectivo 74.211.000
2 530535 002 12.080.357 D Descuento Financiero por pronto 15% Sobre la mercancía antes de impuestos 11.346.000
3 280505 002 12.080.357 D Cancelación Anticipo Díaz Páez Horacio 1.920.000
4 130505 002 12.080.357 C CXC Díaz Páez Horacio 87.477.000
El día 20 - Realizar la consignación en la Cta. Cte. # 987654321-777 del efectivo recibido hasta el momento.

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN

RUTA: Documentos - Notas Otros L-002 C. Consignación L-002- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor


1 11100507 002 890.120.203 D Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777 74.211.000
2 11050501 002 890.120.203 C Consignación efectivo 74.211.000

El día 21 DÍAZ PÁEZ HORACIO, nos devuelve 20 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19, de la venta anterior, Contabilizar la devolución como un reintegro x
Pagar

DEVOLUCIÓN DE FACTURAS

RUTA: Documentos - Devolución de Facturas J-001 Devoluciones en Ventas J-001 – No. _____
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Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor
1 41751001 002 12.080.357 D 0010001000002 001 20 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 8.900.000
2 24080502 002 12.080.357 D 8.900.000 1.691.000 IVA Generado en Ventas 19%. Devoluc 1.691.000
3 530535 002 12.080.357 C Reversión Descuento Pronto Pago 15% 1.335.000
4 238020 002 12.080.357 C Reintegro por Pagar -+ Díaz Paez Horacio 9.256.000
5 135519 002 12.080.357 C 8.900.000 35.600 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 35.600
6 236575 002 12.080.357 D 8.900.000 35.600 CxP Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 35.600

7 14351001 002 12.080.357 D 0010001000002 001 20 REGISTRO Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 5.000.000
8 61351001 002 12.080.357 C 0010001000002 001 20 COSTO Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 5.000.000

El día 22 - Giramos Cheque No. 84020 y cancelamos el reintegro por pagar al señor DÍAZ PÁEZ HORACIO de la devolución del punto anterior.

COMPROBANTE DE EGRESO

RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor


1 11100507 002 12.080.357 C 84020 Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777 9.256.000
2 238020 002 12.080.357 D Reintegro por Pagar - DIAZ PAEZ HORACIO 9.256.000

El día 23 Devolvemos a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, 20 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19, devuelta por el cliente, Cruzamos con la
cuenta por pagar de la factura No. 206011

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DEVOLUCIONES EN COMPRAS
RUTA: Documentos Devoluciones en Compras U-001 Devoluciones en Compras U-001 – No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor
1 14351001 002 890.205.290 C 0010001000002 001 20 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 5.000.000
2 24081002 002 890.205.290 C 5.000.000 950.000 IVA descontable en compras 19% Devol. 950.000
3 23654001 002 890.205.290 D 5.000.000 125.000 Retención en la fuente 2.5% 125.000
4 23680501 002 890.205.290 D 5.000.000 55.200 Reteica 11.04 x 1.000 55.200
5 220510 002 890.205.290 D LA CASA ORANGE & CIA – Fra. 206011 5.769.800

El día 24 - Cancelamos el saldo adeudado a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290 de la factura No. 206011 y nos conceden un descuento por pronto pago del
20% sobre la mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 84021 y cruzamos el anticipo.

COMPROBANTE DE EGRESO

RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor


1 11100507 002 890.205.290 C 84021 Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777 44.301.477
2 421040 002 890.205.290 C Descuento Financiero Condicionado x pronto pago 20 % 10.014.000
3 133005 002 890.205.290 C Anticipo a Proveedores – ORANGE & CIA 1.550.000
4 220510 002 890.205.290 D Cancelamos a LA CASA ORANGE & CIA - Fra. 206011 55.865.477
El día 26 - Cancelamos la primera cuota a FULL AUTOS Nit 890.230.157 del crédito del vehículo, giramos el cheque No. 84022

COMPROBANTE DE EGRESO

RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor


1 11100507 001 890.230.157 C 84022 Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777 3.477.013
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2 530520 001 890.230.157 D Intereses Crédito 354.442


3 238095 001 890.230.157 D Pago Primea cuota Full Autos 3.122.571

El día 27 – Se cancela el Contrato de trabajo a término Indefinido a la Señora Contreras Esperanza. Contabilizamos la liquidación. Nota: El contrato estipula un
periodo de prueba de dos meses, que permite a cualquiera de las partes dar por terminado el contrato durante este tiempo sin que haya derecho a indemnización por
parte del empleador al trabajador.
La junta directiva nombra como nuevo Representante Legal provisional al señor Arce Torres Diego identificado con cédula de ciudadanía No. 47960.111 de Bogotá
D.C

NOTA DE CONTABILIDAD.

RUTA: Documentos - Notas N-001 Nota Contable. N-001- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor


1 510506 001 12.012.223 D Sueldo mes en curso – Contreras Esperanza ( 27 días) 8.190.000
2 23700501 001 870.542.226 C CxP a Nueva E.P.S 4% 327.600
3 23803001 001 890.231.228 C CxP a Horizonte 5% 409.500
4 236505 001 12.012.223 C Rete fuente Salarios y demás pagos Laborales 832.271
5 250506 001 12.012.223 C Salario x Pagar mes en curso- Contreras Esperanza 6.620.629
6 51056901 001 870.542.226 D Aporte Seguridad social en Salud - Patronal 696.150
7 23700501 001 870.542.226 C CxP a Nueva E.P.S 8.5% 696.150
8 51057001 001 890.231.228 D Aporte 12% Pensión – Mes en curso - 27 días 982.800
9 23803001 001 890.231.228 C CxP a Pensiones Horizonte 12% 982.800
10 510568 001 895.547.232 D Aporte A.R.L Colmena 0.522% - Mes en curso - 27 días 42.752
11 237006 001 895.547.232 C CxP A.R.L Colmena 0.522% 42.752
12 510572 001 589.250.245 D Aporte a Caja Comp. Compensar 4% Mes en curso 27 días 327.600
13 237010 001 589.250.245 C CxP a Compensar 4% 327.600
14 510575 001 899.007.007 D Aporte al I.C.B.F Mes en curso - 27 días 245.700

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15 237010 001 899.007.007 C C x P a I.C.B.F 3% 245.700


16 510578 001 899.999.034 D Aporte a SENA 2% Mes en curso - 27 días 163.800
17 237010 001 899.999.034 C CxP a SENA 2% 163.800
18 261005 001 12.012.223 D Cancelación Provisión Cesantías 758.030
19 510530 001 12.012.223 D Ajuste Cesantías (Causadas – Liquidadas) 682.803
20 251010 001 12.012.223 C C x P Cesantías Liquidadas Ajuste Prima Provisionada 1.440.833
21 261010 001 12.012.223 D Cancelación Provisión Intereses a las Cesantías 91.000
22 510533 001 12.012.223 C Ajuste Int. Cesantías (Causados–Liquidados) 63.624
23 251505 001 12.012.223 C C x P Int. Cesantías Liquid. – Contreras Esperanza 27.376
24 261020 001 12.012.223 D Prima Provisionada - Contreras Esperanza 758.030
25 510536 001 12.012.223 D Ajuste Prima Provisionada- Contreras Esperanza 682.803
26 252005 001 12.012.223 C CXP Prima de servicios 8.33% 1.440.833
27 261015 001 12.012.223 D Cancel. Provisión Vacaciones Contreras Esperanza 379.470
28 510539 001 12.012.223 D Ajuste Vacaciones (Causadas – Liquidadas) 340.947
29 252505 001 12.012.223 C C x P Vacaciones Liquidadas – Contreras Esperanza 720.417

El día 28 - Cancelamos la liquidación a la señora CONTRERAS ESPERANZA Giramos Cheque No. 84023
COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor
1 11100507 001 12.012.223 C 84023 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 10.250.088
2 250506 001 12.012.223 D Sueldo mes en curso- Contreras Esperanza 6.620.629
3 251010 001 12.012.223 D CxP Cesantías por Pagar - Contreras Esperanza 1.440.833
4 251505 001 12.012.223 D CxP Intereses a la Cesantías – Contreras Esperanza 27.376
5 252005 001 12.012.223 D CXP Prima de Servicios – Contreras Esperanza 1.440.833
6 252505 001 12.012.223 D CxP Vacaciones – Contreras Esperanza 720.417

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El día 29 - Se realiza la liquidación y causación o devengo de la PRIMA DE SERVICIOS de PEÑA SUAZA MARIA C.C 51.212.224. Se cancela el pasivo estimado de
noviembre y se ajusta la diferencia al pago
Fórmula = (Devengado Promedio x Número de días trabajados) / 360 -- = ((1.370.000 + 88.211) * 60) /360 = 243.035 Se liquida de Noviembre 01 al 31 de Diciembre
de 2018.

NOTA DE CONTABILIDAD.

RUTA: Documentos - Notas Otros N-001 Nota Contable. N-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor
1 261020 001 51.212.224 D Prima Provisionada - PEÑA SUAZA MARIA 121.469
2 510536 001 51.212.224 D Ajuste Prima Provisionada – Prima Liquidada 121.566
3 252005 001 51.212.224 C CXP Prima de servicios - PEÑA SUAZA MARIA 243.035

El día 29 - Se realiza la liquidación y causación o devengo de la PRIMA DE SERVICIOS de BAHAMOS CASAS CLAUDIA – C.C 36.025.225. Se cancela el pasivo
estimado de noviembre y se ajusta la diferencia al pago
Fórmula = (Devengado Promedio x Número de días trabajados) / 360 -- = ((995.000 + 150.286 +.88.211) * 60) /360 = 205.583 Se liquida el periodo Nov-01 al Dic-31
de 2018.

NOTA DE CONTABILIDAD.

RUTA: Documentos - Notas Otros N-001 Nota Contable. N-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor
1 261020 001 36.025.225 D Prima Provisionada - BAHAMON CASAS CLAUDIA 102.750
2 510536 001 36.025.225 D Ajuste Prima Provisionada – Prima Liquidada 102.833
3 252005 001 36.025.225 C CXP Prima de servicios – BAHAMOS CASAS CLAUDIA 205.583

El día 30 - Cancelamos la Prima de Servicios a PEÑA SUAZA MARIA Giramos Cheque No. 84024

COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____

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Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor


1 11100507 001 51.212.224 C 84024 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 243.035
2 252005 001 51.212.224 D Cancelamos Prima de Servicios a PEÑA SUAZA MARIA 243.035
El día 30 - Cancelamos la Prima de Servicios a BAHAMOS CASAS CLAUDIA Giramos Cheque No. 84025

COMPROBANTE DE EGRESO

RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Cheque No. Descripción Valor


1 11100507 001 36.025.225 C 84025 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 205.583
2 252005 001 36.025.225 D Cancelamos Prima - BAHAMON CASAS CLAUDIA 205.583

El día 29 - Se realiza la liquidación de la Cesantías, los Intereses a las Cesantías y las Vacaciones de PEÑA SUAZA MARIA del periodo Nov-01 al Dic-31 de 2018 y
procedemos a cancelar los pasivos estimados reconocido en el mes de noviembre en las cuenta de la 261005 – 261010 & 261015 por éste concepto.
Formula de Cesantías = (Salario Promedio x Número de días) / 360 -------- ((1.370.000 + 88.211) x 60)) / 360 = 243.035
Formula Intereses a las Cesantías = (Cesantías Liquidadas x 12% x Número de días Trabajados) / 360 ------- (243.035 x 12% * 60) / 360 = 4.861
Formula de Vacaciones = (Sueldo x Número de días) / 720 -------- (1.370.000 x 60) / 720 = 114.167

NOTA DE CONTABILIDAD.

RUTA: Documentos - Notas Otros N-001 Nota Contable. N-001- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor


1 261005 001 51.212.224 D Cancelación Cesantías Provisionadas PEÑA SUAZA MARIA 121.469
2 510530 001 51.212.224 D Ajuste Cesantías Liquidadas 121.566
3 251010 001 51.212.224 C CXP Cesantías Consolidadas – PEÑA SUAZA MARIA 243.035
4 261010 001 51.212.224 D Cancelación Intereses a las. Cesantías Provisionada. PEÑA SUAZA MARIA 14.582
5 510533 001 51.212.224 C Ajuste Intereses Cesantías Liquidadas - PEÑA SUAZA MARIA 9.721

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6 251505 001 51.212.224 C CXP Intereses a las Cesantías – (Cesantías * 12% * Días Trabajados) / 360 4.861
7 261015 001 51.212.224 D Cancelación Vacaciones provisionadas. PEÑA SUAZA MARIA 57.129
8 510539 001 51.212.224 D Ajuste Vacaciones Liquidadas 57.038
9 252505 001 51.212.224 C CXP Vacaciones – PEÑA SUAZA MARIA 114.167

El día 29 - Se realiza la liquidación de la Cesantías, los Intereses a las Cesantías y las Vacaciones de BAHAMON CASAS CLAUDIA del periodo Nov-01 al Dic-31 de
2017 y procedemos a cancelar los pasivos estimados reconocido en el mes de noviembre en las cuenta de la 261005 – 261010 & 261015 por éste concepto.
Fórmula Cesantías = (Devengado Promedio x Número de días trabajados) / 360 ----------- ((995.000 + 150.286 +.88.211) * 60) /360 = 205.583
Formula Intereses a las Cesantías = (Cesantías Liquidadas x 12% * Días Trabajados) / 360 --------- (205.583 x 12% * 60) / 360 = 4.117
Formula de Vacaciones = (Sueldo x Número de días) / 720 -------- (995.000 x 60) / 720 = 82.916 No se incluyen las horas Extras ya que no es un salario
variable

NOTA DE CONTABILIDAD.

RUTA: Documentos - Notas Otros N-001 Nota Contable. N-001- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor


1 261005 001 36.025.225 D Cancelación Cesantías Provisionada BAHAMON CASAS CLAUDIA 102.750
2 510530 001 36.025.225 D Ajuste Cesantías Liquidadas 102.833
3 251010 001 36.025.225 C CXP Cesantías Consolidadas – BAHAMON CASAS CLAUDIA 205.583
4 261010 001 36.025.225 D Cancelación Intereses a las Cesantías Provis. BAHAMON CASAS CLAUDIA 12.335
5 510533 001 36.025.225 C Ajuste Intereses Cesantías Liquidadas - BAHAMON CASAS CLAUDIA 8.218
6 251505 001 36.025.225 C CXP Intereses a las Cesantías – (Cesantías * 12% * Días Trabajados) / 360 4.117
7 261015 001 36.025.225 D Cancelación Vacaciones Provisionadas BAHAMON CASAS CLAUDIA 47.758
8 510539 001 36.025.225 D Ajuste Vacaciones Liquidadas 35.158
9 252505 001 36.025.225 C CXP Vacaciones – BAHAMON CASAS CLAUDIA 82.916

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El día 30 - Realizamos la depreciación de la camioneta adquirida en el mes de Noviembre, depreciación de Equipo de Transporte 10 años equivalente a (120 periodos
mes) Art. 82 Reforma Tributaria 1819 de 2016, depreciamos conforme a la ley tributaria, sin excluir la opción que contablemente se pueda contemplar una vida útil
superior o inferior, según análisis interno de la organización producto de un estudio técnico o estadísticas del Sector (NIC 16)

Base de Depreciación
Costo de Adquisición = 84.382.450
Menos Valor Residual o de Salvamento (0%) 0
--------------------
Valor Razonable Base para el Cálculo de la Depreciación 84.382.450

VALOR BASE 84.382.450 / 120 = 703.187 VALOR MENSUAL A DEPRECIAR

NOTA DE CONTABILIDAD

RUTA: Documentos - Notas Otros N-001 Nota Contable N-001- No. ____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 516035 001 870.005.310 D Gasto – Depreciación – Flota y Equipo Transporte 703.187
2 159235 001 870.005.310 C 0010001000001 Depreciación Acumulada de Flota y Equipo Transporte 703.157

El día 31 - Se realiza la Causación – Pago y el Comprobante de Parafiscales de los empleados Activos, con las novedades de nómina definidas en el cuadro a
continuación:

Novedades
PEÑA SUAZA MARIA BAHAMON CASAS CLAUDIA
Sueldo 1.370.000 995.000
Documento Identidad 51.212.224 36.025.225
Cargo Asistente Administrativo Auxiliar Administrativo y Contable
Contribuyente No Declarante de Renta No Declarante de Renta
Tipo de contrato Término Indefinido Término Indefinido
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Fecha Inicio Contrato Noviembre 01 Noviembre 01


Auxilio de Transporte 88.211 88.211
Horas Extras Diurnas 1.25 0 10
Horas Ext. Nocturnas 1.75 0 5
Recargo Nocturno 0.35 0 10
Horas Festivas o Domin. 1.75 0 2
Horas Extras Festiv. Diurnas 2 0 4
Libranzas 180.000 130.000
E.P.S Humana Vivir Nueva E.P.S
Fondo de Pensiones Porvenir Porvenir
Fondo de Cesantías I.N.G I.N.G
A.R.L Colmena Colmena

El día 30 - Causación de la nómina PEÑA SUAZA MARIA

RUTA: Documentos Notas Otros L-003 C. NOMINA L-003- Mo. ___ PEÑA SUAZA MARIA

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor


1 510506 001 51.212.224 Sueldo – PEÑA SUAZA MARIA 1.370.000
2 510527 001 51.212.224 D Auxilio de Transporte 88.211
3 23700502 001 890.352.227 C CxP a Humana Vivir 54.800
4 23803002 001 820.674.229 C CxP a Porvenir 54.800
5 237030 001 890.222.250 C CxP Libranzas Electrohouse 180.000
6 250506 001 51.212.224 C Salario x Pagar a PEÑA SUAZA MARIA 1.168.611

El día 30 - Causación. BAHAMON CASAS CLAUDIA

RUTA: Documentos Notas Otros L-003 C. NOMINA L-003- No. ____ BAHAMON CASAS CLAUDIA
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Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor


1 510506 001 36.025.225 D Sueldo – BAHAMON CASAS CLAUDIA 995.000
2 510527 001 36.025.225 D Auxilio de Transporte 88.211
3 510515 001 36.025.225 D Horas Extras y Rec. 150.286
4 23700501 001 870.542.226 C CxP a Nueva E.P.S 45.811
5 23803002 001 820.674.229 C CxP a Porvenir 45.811
6 237030 001 890.222.250 C CxP Libranzas Electrohouse 130.000
7 250506 001 36.025.225 C Salario x Pagar – BAHAMON CASAS CLAUDIA 1.011.875

El día 30 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con Bancolombia. Nota: Contabilizar el pago utilizando una Nota de
Contabilidad.

NOTA DEBITO

RUTA: Documentos - Notas D-001 Nota Debito D-001- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor


1 250506 001 51.212.224 D PEÑA SUAZA MARIA 1.168.611
2 250506 001 36.025.225 D BAHAMON CASAS CLAUDIA 1.011.875
3 11100507 001 870.005.310 C Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 2.180.486

El día 30 - Elaboramos el Comprobante de Parafiscales. COMPROBANTE DE PARAFISCALES.


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RUTA: Documentos - Notas Otros L-004 C. PARAFISCALES L-004- No. ____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor


1 51057002 001 820.674.229 D Aportes a Porvenir 12% 301.834
2 23803002 001 820.674.229 C CxP a Porvenir. 301.834
3 510568 001 895.547.232 D Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522% 13.130
4 237006 001 895.547.232 C CxP A.R.L Colmena. 13.130
5 510572 001 589.250.245 D Aporte a Caja de Compensación Familiar 4 % 100.611
6 237010 001 589.250.245 C CxP a Compensar 100.611

El día 31 - Diligenciar el Formulario de IVA y reconocer o contabilizar o causar la información del BIMESTRE, realizar la Nota de Contabilidad a nombre de la
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 800.197.268 Empresa de Estado.

Nota: Dejamos la Declaración lista para realizar el pago según nos lo indique el CALENDARIO TRIBUTARIO establecido al final de cada año por el Gobierno.

NOTA DE CONTABILIDAD.

RUTA: Documentos - Notas Otros N-001 Nota Contable. N-001- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor


1 24080501 001 800.197.268 D IVA Generado en Ventas. Facturado 68.191.000
2 24080502 001 800.197.268 C IVA Generado en Devoluciones en Ventas 3.876.000

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3 24081001 001 800.197.268 C IVA Descontable en compras. Reg. Compras 30.690.510


4 24081002 001 800.197.268 D IVA Descontable en Devoluciones en Compras. 1.971.250
5 135517 001 800.197.268 C Anticipo de Impuestos de IVA 817.950
6 531520 001 800.197.268 C Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago 790
7 240895 001 800.197.268 C SALDO A PAGAR – IVA BIMESTRAL LIQUIDADO (CR) 34.777.000

El día 31 - Diligenciar el Formulario de Retención en la Fuente del mes de Diciembre, realizar el reconocimiento o Causación en una Nota de Contabilidad y
Consolidar el Pago para Enero de la siguiente vigencia en la cuanta 236590 Retención en la Fuente por pagar. Elaborar una Nota de Contabilidad N-01 No. ___
A Nombre de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 800.197.268 Empresa de Estado.

NOTA DE CONTABILIDAD.

RUTA: Documentos - Notas Otros N-001 Nota Contable. N-001- No. _____

Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor


1 236505 001 800.197.268 D Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales 832.271
2 23654001 001 800.197.268 D Retención en la Fuente en Compras del 2.5 % 1.251.750
3 236575 001 800.197.268 D Autorretención de Renta Decreto 2201 266.960
4 531520 001 800.197.268 D Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago 19
5 236590 001 800.197.268 C RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2.351.000

TECLAS DE AYUDA EN EL SIIGO


ESC SALIR
ENTER ENTRAR O AUTORIZAR UN PROCESO
F1 GRABAR
F2 AYUDA ALFABETICA – UTIL EN BASES DE DATOS DE TERCEROS - CLIENTES – PROVEEDORES - OTROS
F3 AYUDA NUMERICA - UTIL EN BASES DE DATOS DE CUENTAS - PUC
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F5 ELIMINAR F9 LLEVAR CAMPO A CEROS

PARAMETROS INICIALES:
1. CREACIÓN DE CUENTAS CONTABLES
RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS CONTABLES
APERTURA DE CUENTAS
TODAS LAS CUENTAS SE CREAN COMO: NO DETALLA
SI TERCERAS
SI CENTROS DE COSTOS
EXCEPTO LAS CUENTAS 220510 PAGAR SI TERCERA SI CENTRO DE COSTOS
130505 COBRAR SI TERCERA SI CENTRO DE COSTOS

Y LAS CUENTAS DE RETENCIÓN QUE SON DE RETENCIÓN EN LA OPCIÓN DE TERCERA. EN EL PUC SE EXPLICA BIEN CLARO.
PLAN DE CUENTAS

CUENTA
A
LLEVAR CONTRA
CUENTA DESCRIPCION AJUSTE PARTIDA CLASE DETALLES CC TERCEROS AJUSTES %RET.
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
11-05 CAJA
11-05-05 CAJA GENERAL
11-05-05-01 EFECTIVO Act C.C Tercera
11-05-05-02 CHEQUES A LA VISTA Act C.C Tercera
11-05-10 CAJAS MENORES Act C.C Tercera
11-10 BANCOS
11-10-05 MONEDA NACIONAL
11-10-05-07 BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 987654321-777 Act C.C Tercera
13 DEUDORES
13-05 CLIENTES
13-05-05 CXC A CLIENTES NACIONALES Act Cobrar C.C Tercera

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13-30 ANTICIPOS Y AVANCES


13-30-05 ANTICIPOS A PROVEEDORES Act C.C Tercera
13-55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUC
13-55-15 RETEFUENTE RENTA – ANTICIPO Act C.C Retención 2,50
13-55-17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO Act C.C Retención 2,85
13-55-18 IMPUESTO INDUSTRIA Y COM. RETENIDO Act C.C Retención 1,104
13-55-19 AUTO – RENTA 0.4% DECRETO 2201 Act C.C Retención 0.40
13-65 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
13-65-30 RESPONSABILIDADES Act C.C Tercera
13-99 DETERIORO DE CARTERA
13-99-05 DETERIORO - CARTERA DE CLIENTES (CR) Act C.C Tercera
14 INVENTARIOS
14-35 MERCANCIAS NO FABR. POR LA EMPRESA
14-35-10 INVENTARIO LUBRICANTES – LLANTAS
14-35-10-01 INVENTARIOS LLANTAS – P. (GRAVADOS) 143599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-35-10-02 INVENTARIOS DE LUBRICANTES (EXENTOS) 143599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-35-99 AJUSTES POR INFLACION 143599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-55 INVENTARIOS ELEMENTOS DE CONSUMO
14-55-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
14-55-25-01 CONTROL ASEO Y CAFETERIA 145599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-55-25-02 COMODIN COSTOS ASEO Y CAFETERIA Act C.C Tercera
14-55-25-03 COMODIN VENTAS – ASEO Y CAFETERIA Act C.C Tercera
14-55-25-04 COMODIN DEV VTAS – ASEO Y CAFETER. Act C.C Tercera
14-55-30 ELEMENTOS DE UTILES Y PAPELERIA
14-55-30-01 CONTROL UTILES Y PAPELERIA 145599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-55-30-02 COMODIN COSTOS UTILES Y PAPELERIA Act C.C Tercera
14-55-30-03 COMODIN VENTAS UTILES Y PAPELERIA Act C.C Tercera
14-55-30-04 COMODIN DEV. VTAS UTILES Y PAPELER Act C.C Tercera
14-55-99 AJUSTES POR INFLACION 145599 470510 Act Paag
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

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15-16 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES


15-16-15 ALMACENES 151699 470515 Act C.C Tercera Paag
15-16-99 AJUSTES POR INFLACION 151699 470515 Act Paag
15-04 TERRENOS
15-04-05 TERRENOS URBANOS 150499 470515 Act C.C Tercera Paag
15-04-99 AJUSTES POR INFLACION 150499 470515 Act Paag
15-40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
15-40-05 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 154099 470515 Act C.C Tercera Paag
15-40-99 AJUSTES POR INFLACION 154099 470515 Act C.C Tercera Paag
15-40-96 DESVALORIZACION HISTORICO NIIF Act APLICA COMO DIFERENCIA NIIF
15-40-98 VALORIZACION HISTORICO NIIF Act APLICA COMO DIFERENCIA NIIF
15-92 DEPRECIACION ACUMULADA
15-92-05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
15-92-20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
15-92-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
15-92-96 DEPRECIACION VALORIZACION NIIF Act APLICA COMO DIFERENCIA NIIF
15-92-97 DIFERENCIAS NIIF DEPRECIACION Act APLICA COMO DIFERENCIA NIIF
15-92-99 AJUSTES POR INFLACION 159299 470545 Act Paag
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
21-05 BANCOS NACIONALES
21-05-10 OBLIGACIONESFINANCIERAS – PAGARE Pas C.C Tercera
22 PROVEEDORES
22-05 NACIONALES
22-05-10 PROVEEDORES NAL. DE LLANTAS Y LUBR. Pas Pagar C.C Tercera
23 CUENTAS POR PAGAR
23-35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
23-35-25 HONORARIOS Pas C.C Tercera
23-35-35 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Pas C.C Tercera
23-35-40 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS Pas C.C Tercera
23-35-95 OTROS Pas C.C Tercera

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23-65 RETENCIONES EN LA FUENTE


23-65-05 RETEF. SALARIOS Y PAGOS LABORALES Pas C.C Retención 0
23-65-25 RETEF. SERVICIOS
23-65-25-01 RETEF. SERVICIOS DEL 6% NO DECLAR. Pas C.C Retención 6,00
23-65-25-02 RTEFUENTE SERVICIOS DEL 4% DECL. Pas C.C Retención 4,00
23-65-25-03 RETEFUENTE SERV. RESTAURANTE 2.5 % Pas C.C Retención 2,50
23-65-30 ARRENDAMIENTOS
23-65-30-01 RTEF. ARREND. BIENES INMUEBLES 3.5% Pas C.C Retención 3,50
23-65-30-02 RTEF. ARREND. BIENES MUEBLES 4% Pas C.C Retención 4,00
23-65-40 COMPRAS
23-65-40-01 RETE-FUENTE COMPRAS 2.5% DECLAR. Pas C.C Retención 2,50
23-65-40-02 RETE-FUENTE COMPRAS 3.5% NO DECL. Pas C.C Retención 3,50
23-65-75 AUTORRETENCION RENTA 0.4% DEC. 2201 Pas C.C Retención 0,40
23-65-90 RETENCION – FUENTE POR PAGAR A DIAN Pas C.C Tercera
23-67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
23-67-05 RETEIVA POR PAGAR Pas C.C Retención 2,85
23-68 IMPUESTO INDUSTRIA- COM. RETENIDO
23-68-05 RETEICA POR PAGAR
23-68-05-01 RETEICA GENERAL (11.04 X 1.000) Pas C.C Retención 1,104
23-68-05-02 RETEICA (6.9 X 1.000) SERV. MANT. Pas C.C Retención 0,69
23-68-05-03 RETEICA (9.66 X 1.000) S. ARRENDAMIENTOS Pas C.C Retención 0,966
23-68-05-04 RETEICA (13.8 X 1.000) SERVIC. REST Pas C.C Retención 1,38
23-70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
23-70-05 APORTES A ENTIDADES PROM. DE SALUD
23-70-05-01 CXP A EPS NUEVA E.P.S Pas C.C Tercera
23-70-05-02 CXP A EPS HUMANA VIVR Pas C.C Tercera
23-70-06 APORTES A ADMIN. DE RIESGOS LAB. ARL Pas C.C Tercera
23-70-10 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F. Pas C.C Tercera
23-70-25 EMBARGOS JUDICIALES Pas C.C Tercera
23-70-30 LIBRANZAS Pas C.C Tercera

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23-80 ACREEDORES VARIOS


23-80-20 REINTEGROS POR PAGAR Pas C.C Tercera
23-80-30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
23-80-30-01 CXP A PENSIONES HORIZONTE Pas C.C Tercera
23-80-30-02 CXP A PENSIONES PORVENIR Pas C.C Tercera
238095 OTROS Pas C.C Tercera
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
24-04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
24-04-05 IMPUESTO RENTA Y COMPL X PAGAR 33% Pas C.C Tercera
24-08 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
24-08-05 IVA GENERADO EN VENTAS
24-08-05-01 IVA GENERADO POR VENTAS. FACTURADO Pas C.C Retención 19,00
24-08-05-02 IVA GENERADO DEVOLUCION VENTAS (DB) Pas C.C Retención 19,00
24-08-10 IVA DESCONTABLE (DB)
24-08-10-01 IVA DESCONTABLE COMPRAS (DB) Pas C.C Retención 19,00
24-08-10-02 IVA DESCONTABLE DEVOL. COMPRAS (CR) Pas C.C Retención 19,00
24-08-90 SALDO A FAVOR LIQUIDACION FINAL (DB) Pas C.C Tercera
24-08-95 SALDO PR PAGAR LIQUIDACION FINAL (CR) Pas C.C Tercera
25 OBLIGACIONES LABORALES
25-05 SALARIOS POR PAGAR
25-05-06 SUELDOS POR PAGAR Pas C.C Tercera
25-10 CESANTIAS CONSOLIDADAS
25-10-10 CESANTIAS X PAGAR. Pas C.C Tercera
25-15 INTERESES SOBRE CESANTIAS
25-15-05 INTERESES SOBRE CESANTIAS x PAGAR Pas C.C Tercera
25-20 PRIMA DE SERVICIOS
25-20-05 PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR Pas C.C Tercera
25-25 VACACIONES CONSOLIDADAS
25-25-05 VACACIONES CONSOLIDADAS x PAGAR Pas C.C Tercera
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

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26-10 PARA OBLIGACIONES LABORALES


26-10-05 CESANTIAS Pas C.C Tercera
26-10-10 INTERESES SOBRE CESANTIAS Pas C.C Tercera
26-10-15 VACACIONES Pas C.C Tercera
26-10-20 PRIMA DE SERVICIOS Pas C.C Tercera
28 OTROS PASIVOS
28-05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
28-05-05 ANTICIPO DE CLIENTES Pas C.C Tercera
31 CAPITAL SOCIAL
31-05 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
31-05-05 CAPITAL AUTORIZADO Pat C.C Tercera
31-05-10 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) Pat C.C Tercera
31-05-15 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) Pat C.C Tercera
33 RESERVAS
33-05 RESERVAS OBLIGATORIAS
33-05-05 RESERVA LEGAL Pat C.C Tercera
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
36-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO
36-05-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO Pat C.C Tercera
36-10 PERDIDA DEL EJERCICIO
36-10-05 PERDIDA DEL EJERCICIO Pat C.C Tercera
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
38-10 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
38-10-32 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Pat APLICA COMO DIFERENCIA NIIF
41 INGRESOS OPERACIONALES
41-35 COMERCIO AL x MAYOR Y AL x MENOR
41-35-10 VENTAS LUBRICANTES ADITI. Y LLANTAS
41-35-10-01 VENTAS LLANTAS Y OTROS P. (GRAVADAS) Ingreso C.C Tercera
41-35-10-02 VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS) Ingreso C.C Tercera
41-75 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)

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41-75-10 DEV. VTAS. LUBRICANTES Y LLANTAS (DB)


41-75-10-01 DEV. VENTAS DE LLANTAS (GRAVADAS) Ingreso C.C Tercera
41-75-10-02 VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS) Ingreso C.C Tercera
42 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
42-10 FINANCIERIOS
42-10-05 INTERESES Ingreso C.C Tercera
42-10-40 DESCUENTOS FIN. COND.PRONTO PAGO Ingreso C.C Tercera
42-10-95 AJUSTE AL PESO Ingreso C.C Tercera
47 AJUSTES POR INFLACION
47-05 CORRECCION MONETARIA
47-05-10 INVENTARIOS Ingreso C.C Tercera
47-05-15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Ingreso C.C Tercera
47-05-25 ACTIVOS DIFERIDOS Ingreso C.C Tercera
47-05-45 DEPRECIACION ACUMULADA Ingreso C.C Tercera
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
51-05 GASTOS DE PERSONAL
51-05-06 SUELDOS Egreso C.C Tercera
51-05-15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS Egreso C.C Tercera
51-05-18 COMISIONES Egreso C.C Tercera
51-05-27 AUXILIO DE TRANSPORTE Egreso C.C Tercera
51-05-30 CESANTIAS Egreso C.C Tercera
51-05-33 INTERESES SOBRE CESANTIAS Egreso C.C Tercera
51-05-36 PRIMA DE SERVICIOS Egreso C.C Tercera
51-05-39 VACACIONES Egreso C.C Tercera
51-05-48 BONIFICACIONES Egreso C.C Tercera
51-05-68 APORTES ADMINIST. DE RIESGOS LAB. Egreso C.C Tercera
51-05-69 APORTES A ENTID. PROMOT. DE SALUD
51-05-69-01 APORTES A NUEVA E.P.S Egreso C.C Tercera
51-05-69-02 APORTES A HUMANA VIVIR Egreso C.C Tercera
51-05-70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES

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51-05-70-01 APORTES A PENS. HORIZONTE 12 % Egreso C.C Tercera


51-05-70-02 APORTES A PENS. PORVENIR 12% Egreso C.C Tercera
51-05-72 APORTES CAJAS COMPESACION FAMIL. Egreso C.C Tercera
51-05-75 APORTES A I.C.B.F Egreso C.C Tercera
51-05-78 APORTES SENA Egreso C.C Tercera
51-10 HONORARIOS
51-10-25 ASESORIA JURIDICA Egreso C.C Tercera
51- 20 ARRENDAMIENTOS
51-20-10 COSNTUCCIONES Y EDIFICACIONES Egreso C.C Tercera
51-35 SERVICIOS
51-35-40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS Egreso C.C Tercera
51-35-50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS Egreso C.C Tercera
51-50 ADECUACIONES E INSTALACIONES
51-50-15 REPARACIONES LOCATIVAS Egreso C.C Tercera
51-60 DEPRECIACIONES
51-60-05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Egreso C.C Tercera
51-60-20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC Egreso C.C Tercera
51-60-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Egreso C.C Tercera
51-60-95 DESVALORIZACION ACTIVOS NIIF Egreso APLICA COMO DIFERENCIA NIIF
51-60-97 GASTO DEPRECIACION VALORIZACION NIIF Egreso APLICA COMO DIFERENCIA NIIF
51-95 DIVERSOS
51-95-10 LIBROS SUSCRIPC. PERIODICOS Y REVI Egreso C.C Tercera
51-95-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Egreso C.C Tercera
51-95-30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS Egreso C.C Tercera
51-95-35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Egreso C.C Tercera
51-95-45 TAXIS Y BUSES Egreso C.C Tercera
51-95-60 CASINO Y RESTAURANTE Egreso C.C Tercera
51-95-65 PARQUEADEROS Egreso C.C Tercera
53 NO OPERACIONALLES
53-05 FINANCIEROS

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53-05-05 GASTOS BANCARIOS Egreso C.C Tercera


53-05-20 INTERESES Egreso C.C Tercera
53-05-35 DESCUENTOS FINAN. CONDICIONADOS Egreso C.C Tercera
53-15 GASTOS EXTRAORDINARIOS
53-15-20 IMPUESTOS ASUMIDOS Egreso C.C Tercera
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
54-05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
54-05-05 IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENT. 33% Egreso C.C Tercera
59 GANANCIAS Y PERDIDAS
59-05 GANANCIAS Y PERDIDAS
59-05-05 GANANCIAS Y PERDIDAS Egreso C.C Tercera
61 COSTO VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS
61-35 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR
61-35-10 COSTO VENTA LUBRICANTES Y LLANTAS
61-35-10-01 COSTO VENTAS LLANTAS (GRAVADAS) Egreso C.C Tercera
61-35-10-02 COSTO VENTAS LUBRICANTES EXENTOS Egreso C.C Tercera

CREACIÓN DE CIUDADES
RUTA: PARAMETRIZACIÓN
REGISTRO DE PAISES Y CIUDADES
PAÍS 001 COLOMBIA CÓDIGO PAÍS 169
CIUDAD 001 BOGOTÁ D.C CÓD. DANE 11001 CÓDIGO DE ÁREA 571
002 MANIZALES CÓD. DANE 17001 CÓDIGO DE ÁREA 576
003 MEDELLÍN CÓD. DANE 05001 CÓDIGO DE ÁREA 577
004 ZIPAQUIRÁ CÓD. DANE 25899 CÓDIGO DE ÁREA 571
005 VILLETA CÓD. DANE 25875 CÓDIGO DE ÁREA 571
CREACIÓN DE BODEGAS

RUTA: INVENTARIOS

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ADMINISTRACIÓN DE BODEGA
APERTURA DE BODEGAS
CÓDIGO 001 BODEGA PRINCIPAL DATOS DEL RESPONSABLE DE LA BODEGA
002 BODEGA ALTERNA
003 BODEGA CONSUMO

CREACIÓN DE CENTROS DE COSTOS


RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE COSTOS
APERTURA
Código 001 OFICINA PRINCIPAL DATOS DEL RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTOS
002 PUNTO DE VENTA LA ESTANZUELA

CREACIÓN DE FORMAS DE PAGO

Ruta: PARAMETRIZACIÓN
FORMAS DE PAGO
CODIGO CONCEPTO CUENTA
01 CXC A CLIENTES NACIONALES. 130505 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
02 CXP A PROVEEDORES NACIONALES. 220510 MEDIO DE PAGO CHEQUE
03 ANTICIPO DE CLIENTES 280505 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
04 ANTICIPO A PROVEEDORES 133005 MEDIO DE PAGO CHEQUE
05 REVERSION ING. DESC. X PRONTO PAGO 421040 MEDIO DE PAGO CHEQUE
06 DESCUENTO X PRONTO PAGO 530535 MEDIO DE PAGO CHEQUE

DEFINICIÓN DE REGISTRO DE CONTROL

RUTA: PARAMETRIZACIÓN
REGISTRO DE CONTROL
DIRECCIÓN Cra. 26 No. 62-30 EMAIL ENTER CIUDAD BOGOTA D.C CÓDIGO DE PAÍS 169 CÓDIGO DE CIUDAD 001
TELÉFONOS ____ _____ _____ _____ MONEDA NACIONAL PESOS MCTE SIGNO MONEDA $ IDIOMA ESPAÑOL
SIGLA IDENTIFICACION NIT SIGLA IMPUESTO A LAS VENTAS IVA PORC INTERES MORA 2
NUMERO DE INFROME DIARIO ENTER

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APLICA NOMBRE DE MAQUINA NO CONVERSION DE MONEDA EXTRANGERA NO


BODEGA PRINCIPAL 1 CENTRO COSTOS PRINCIPAL 1 MENSAJE ACLARATIVO ENTER
TIPO DE COSTEO DE INVENTARIOS LINEA MESANJE: COSTEO EN LINEA:
MANEJA NOMINA CON DECIMALES NO RETENCION DE ICA TIPO DE REGIMENES
MANEJA MULT. DE RETENCION X DOCUMENTOS NO
FACTURACION EN BLOQUE ENTER ENTER ENTER
FACTURACION RAPIDA ENTER
TIPO DE CONTRIBUYENTE REGIMEN COMÚN
PERSONA JURIDICA ENTER
ACTIVIDAD ECONOMICA 4530 VA ACREARLA SI
COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
PORCENTAJE DE ICA 11.04 CUENTA 135518 ENTER ESCAPE
PORCENTAJE RETEIVA 15 ES AUTORRETENEDOR DE RENTA NO ES AUTORRETENEDOR DECRETO 2201 SI ENTER
TOPE MINIMO DE AUTORRETENCION DEC 2201 1 ESCAPE ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER
TANTAS VECES HASTA QUE SALGA DE ESE PROCESO ESCAPE ENTER
NOTA: LUEGO DE DESARROLLAR ESTE PASO, SE TIENEN QUE SALIR DEL SISTEMA Y VOLVER A ENTRAR, PARA QUE EL SISTEMA
RECONOZCA LOS CAMBIOS.

CREACIÓN DE TABLAS DE CALIFICACIÓN DE LOS CLIENTES

RUTA:
GESTIÓN DE RECAUDO
PARAMETRIZACIÓN
TABLAS
CALIFICACIÓN
ACTUALIZA
01 EXCELENTE 02 BUENO 03 REGULAR 04 MALO

CREACIÓN DE VENDEDOR

VENTAS
CATÁLOGO DE VENDEDORES
APERTURA DE VENDEDORES
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CÓDIGO 001 CC 12.145.007 SALAS JUAN DIEGO DEMÁS DATOS PERSONALES

CREACIÓN DE COBRADORES

RUTA: GESTIÓN DE RECAUDO PARAMETRIZACIÓN COBRADORES MANEJO DE COBRADORES


APERTURA

CÓDIGO 002 CC 36.090.043 VILLA CARLOS MARIO DEMÁS DATOS PERSONALES

CREACIÓN DE TERCEROS – CLIENTES – PROVEEDORES

RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS
APERTURA
LOS CLIENTES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 001 CXC A CLIENTES NAL.
LOS PROVEEDORES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 002 CXP A PROVEEDORES NAL.
LOS TERCEROS OTROS NO SOLICITA FORMA DE PAGO

NIT NOMBRE T DIRECCION CIUDAD REGIMEN FORMA DE PAGO


7.560.230 ROCHA CELIS SANTIAGO Otros CR 52 115 27 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
12.589.410 MARIN PRADA ORLANDO 12589410 Otros CLL 15 24 52 MANIZALEZ 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
7.564.237 DIAZ FIERRO CARLOS EDUARDO Otros CR 8 54 25 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
47.960.111 ARCE TORRES DIEGO Otros CLL 3 19 60 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
51.600.350 LIMA GOMEZ MARTHA LUCIA Otros CLL 100 8 40 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
890.120.203 BANCOLOMBIA Otros CLL 18 14 79 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
75.050.205 SANTOS TORRES ANGEL Otros CLL 148 89 56 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
880.114.206 OLIMPICA Otros CLL 18 5 28 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
850.251.207 MULTI PARTES S.C.A Proveedor CLL 36 15 05 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN 002 CXP PROVEEDORES
950.240.208 AUTO–CAR & CIA Cliente CR 45 63 71 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN 001 CXC A CLIENTES
880.472.209 SURTI – AUTOS S.A Cliente CLL 80 52 12 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR 001 CXC A CLIENTES
75.260.210 CASAS ALVARO ACE – LLANTAS. Proveedor CLL 45 56 98 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI 002 CXP PROVEEDORES
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35.258.211 DUQUE LINARES JORGE Cliente CLL 45 12 05 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI 001 CXC A CLIENTES
12.080.357 DIAZ PAEZ HORACIO Cliente CLL 45 12 05 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI 001 CXC A CLIENTES
890.205.290 LA CASA ORANGE & CIA Proveedor CR 30 19 25 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN 002 CXP PROVEEDORES
19.888.213 TORRES DIEGO Otros CLL 145 89 56 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
899.521.214 CARBÒN & BRAZA LTDA Otros CR 42 19 40 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA
82.145.215 LOPEZ JUAN HELADERIA DON JUAN. Otros CLL 80 15 74 ZIPAQUIRA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
19.474.216 NUÑEZ ALVARO Otros CR 98 102 30 VILLETA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
80.220.217 ROCHA JUAN PAPELERIA OXFORD. Otros CLL 47 62 53 DUITAMA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
81.124.218 DIAZ MARTHA SERVI YA. Otros CR 12 3 25 MELGAR 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
54.121.219 ROCHA FIERRO FRANKLIN Otros CLL 143 126 20 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
57.124.220 CARLOS RUIZ 24 HORAS. Otros CLL 52 52-96 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
80.210.221 ARIAS CARLOS Otros CR 70 60 30 CALI 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
830.777.222 ESTACION PALOQUEMAO Otros CLL 45 59 89 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA
12.012.223 CONTRERAS ESPERANZA Otros CLL 89 56 98 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
51.212.224 PEÑA SUAZA MARIA Otros CLL 54 67 55 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
36.025.225 BAHAMON CASAS CLAUDIA Otros CLL 25 89 53 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
870.542.226 NUEVA E.P.S Otros CLL 58 56 96 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.352.227 CAFESALUD Otros CLL 56 98 09 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.231.228 PENSIONES HORIZONTE Otros CLL 45 98 56 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
820.674.229 PORVENIR Otros CR 56 59 95 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
895.547.232 ARL COLMENA Otros CLL 52 75 21 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.333.233 CESANTIAS COLFONDOS Otros CLL 63 52 47 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
800.197.268 DIRECCION DE IMPUESTOS… DIAN Otros CR 30 26 98 BOGOTA 2.EMPRESA ESTADO NO SOLICITA
589.250.245 COMPENSAR Otros CLL 26 5040 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
899.007.007 I.C.B.F Otros CLL 26 5040 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
899.999.034 SENA Otros CLL 26 5040 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.230.157 FULL AUTOS Otros CLL 26 5040 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.222.250 ELECTROHOUSE Otros CR 19 53 15 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA
79.630.320 CASTRO SUAREZ PABLO Otros CLL 80 63 15 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
870.005.310 SERVI-AUTOS S.A. Otros Cra 26 62-30 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA

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DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS
RUTA:
CONTABILIDAD
PARÁMETROS DE DOCUMENTOS
DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS

EL SIGUIENTE ES UN EJEMPLO DEL PRIMER COMPROBANTE, ASI SE DEBEN PARAMETRIZAR TODOS LOS DEMAS

L-001
Descripción C. Apertura Numeración inicial 1 Documento inactivo No Pasamos con Enter
Desea Modifica Descripción de la Secuencia Visto Bueno Nro. Automática Visto Bueno
Número de Items 50 Tipo de Impresión Página completa
Número de copias 1 Titulo Comprobante de Apertura
Redondea Cifras Visto Bueno No Solicita Confirmación de Impresión por Previos No
Solicita marca para base gravable No Utiliza Cantidades de Productos con dos Decimales No Utiliza Precio Unitario con dos Decimales No
Utiliza Cantidades de productos dos decimales No Pasamos con Enter Utiliza precio Unitario con dos decimales No Pasamos con Enter

Tener en Cuenta
Nota: Cuando le pregunte por cruzar No cuando pregunte si actualiza Inventarios SI Tercer descuento retención en la fuente S

Tipo Descripción Titulo Tipo Descripción Titulo


L-001 C. Apertura Comprobante de Apertura L-002 C. Consignac. Comprobante de Consignaciones
L-003 C. Nómina Comprobante de Nómina L-004 C. Parafiscal Comprobante de Parafiscales
L-005 C. Provisiones Comprobante de Provisiones L-006 C. Reembolso Comprobante de Reembolso
L-007 C. Depreciaciones Comprobante de Depreciaciones L-008 C. Cierre Comprobante de Cierre
N-001 Nota Contable Nota de Contabilidad C-001 Nota Crédito Nota Crédito
D-001 Nota Débito Nota Débito
G-001 Egreso Cheque Comprobante Egreso Cheque No. Cuenta Bancos 11100507
G-002 Egreso Caja Egreso de Caja Cuenta Bancos 11050501
R-001 Recibo Caja Comprobante de Ingresos. Cuenta Caja 11050501 Cuenta Intereses F9 Cuenta Bono Enter
P-001 Reg. Compras Registro de Compras Actualiza Inventarios Visto Bueno
U-001 Dev. Compras Devoluciones en Compras Actualiza Inventarios Visto Bueno
F-001 Fact. Ventas. Factura de Ventas Actualiza Inventarios Si
J-001 Dev. Ventas. Devoluciones en Ventas Actualiza Inventarios Visto
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CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS

RUTA: INVENTARIOS CATÁLOGO APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS

Línea 001 LLANTAS


Grupo 0001 LLANTAS SELLOMATIC
Producto
Cuenta de Inventarios 14351001
Cuenta de Costos 61351001
Cuenta de Ventas 41351001
Cuenta de Devoluciones 41751001
Cuenta de Ajustes 143599
Cuenta de Contrapartida 470510
Actividad Primaria

RUTA: INVENTARIOS CATÁLOGO APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS

Línea 555 LUBRICANTES


Grupo 0001 ACEITES MULTIGRADOS
Producto
Cuenta de Inventarios 14351002
Cuenta de Costos 61351002
Cuenta de Ventas 41351002
Cuenta de Devoluciones 41751002
Cuenta de Ajustes 143599
Cuenta de Contrapartida 470510
Actividad Primaria

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CREACIÓN DE PRODUCTOS

RUTA: INVENTARIOS
CATÁLOGOS
APERTURA DE PRODUCTOS

Línea 001 LLANTAS


Grupo 0001 LLANTAS SELLOMÁTIC
Código 000001 LLANTA SELLOMATIC YOKOHAMA 205/55R16
Referencia 205/55R16 IVA Incluido No Precio de Venta 380.000 IVA 19%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 2
Ultimo Valor de Compra 215.000 Unidad UND Marca Yokohama Tarifa 3 Gravada
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
Línea 001 LLANTAS
Grupo 0001 LLANTAS SELLOMÁTIC
Código 000002 LLANTA SELLOMATIC FIRESTONE 310/61T19
Referencia 310/61T19 IVA Incluido No Precio de Venta 425.000 IVA 19%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 2
Ultimo Valor de Compra 250.000 Unidad UND Marca Firestone Tarifa 3 Gravada
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
Línea 555 LUBRICANTES
Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO
Código 000001 ACEITE MÓBIL DELVAC MX ESP 15W50 GL.
Referencia ESP 15W50 IVA Incluido No Precio de Venta 96.000 IVA 0
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 1
Ultimo Vr. Compra 60.000 Unidad GL Marca Móbil Tarifa 2 Exenta
……………………..………………………………………………..………………………………………………..………………………………………………..
Línea 555 LUBRICANTES
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Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO


Código 000002 ACEITE SHELL 20W30 MULTIGRADO GL.
Referencia 20W30 IVA Incluido No Precio de Venta 95.000 IVA 0
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 1
Ultimo Vr. Compra 53.000 Unidad GL Marca Shell Tarifa 2 Exenta
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------

CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS PARA ELEMENTOS DE CONSUMO

RUTA: INVENTARIOS CATÁLOGOS APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS


Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO
Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA
Consumo
Cuenta de Inventarios 145530 01
Cuenta de Costos 145530 02
Cuenta de Ventas 145530 03
Cuenta de Devoluciones 145530 04
Cuenta de Ajustes 145599
Cuenta de Contrapartida 470510
Actividad Secundaria

RUTA: INVENTARIOS CATÁLOGOS APERTURA DE LÍNEAS Y GRUPOS

Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO


Grupo 0002 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERÍA
Consumo
Cuenta de Inventarios 145525 01
Cuenta de Costos 145525 02
Cuenta de Ventas 145525 03
Cuenta de Devoluciones 145525 04
Cuenta de Ajustes 145599
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Cuenta de Contrapartida 470510 .


Actividad Secundaria

CREACIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO


RUTA: INVENTARIOS CATÁLOGOS APERTURA DE PRODUCTOS
Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO
Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA
Código 000001 PAPEL F.C 9 ½ X 11 BLANCO
Referencia F.C 9 ½ x 11 IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2
Ultimo Vr. Compra 72.000 Unidad CJ Marca Panamericana Tarifa 3 Gravadas
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO


Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA
Código 000002 PORTAMINAS FABER CASTELL
Referencia Faber Castell IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2
Ultimo Vr. Compra 2.300 Unidad UN Marca Faber Castell Tarifa 3 Gravada
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO
Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA
Código 000003 LAPICERO KILOMÉTRICO MICROPUNTA
Referencia Micropunta IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2
Ultimo Vr. Compra 1.050 Unidad UN Marca Kilométrico Tarifa 3 Gravada
……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….……
Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO
Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA
Código 000001 PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA SUPREMO PACAS
Referencia Kl IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2
Ultimo Vr. Compra 7.800 Unidad KL Marca Aroma Tarifa 3 Gravada
……………………………………………..………………………………………………..……………………………………………………………..……..
Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO
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Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA


Código 000002 TOALLAS DESECHABLES SCOTT
Referencia Pq-100 IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2
Ultimo Vr. Compra 3.400 Unidad PQ Marca Incauca Tarifa 3 Gravada
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO
Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA
Código 000003 AMBIENTADOR FRUTOS VERDES
Referencia Pq IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 19%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 2
Ultimo Vr. Compra 12.250 Unidad FR Marca Frutos Verdes Tarifa 3 Gravada
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS


RUTA: ACTIVOS FIJOS
CATÁLOGO
APERTURA DE GRUPOS

Código 001 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS


Cuenta Activo……………………………. 154005
Cuenta Depreciación………………….. 159235
Cuenta Gastos…………………………... 516035
Cuenta Ajuste Activo………………….. 154099
Cuenta Contrapartida Activo………… 470515
Cuenta Ajuste Depreciación………… 159299
Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545
Diferencias NIIF Depreciación 159297
Diferencias NIIF Gasto 516097

Cuentas Garantía
Cuenta Activo……………………………. 154005
Cuenta Depreciación…………………… 159235
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Cuenta Gastos………………………….. 516035


Cuenta Ajuste Activo…………………… 154099
Cuenta Contrapartida Activo………….. 470515
Cuenta Ajuste Depreciación…………... 159299
Cuenta Contrapartida Depreciación….. 470545

Para Dar de Baja


Activo y Depreciación Tecla TAB
Ajuste Activo y Depreciación Tecla TAB

Cuentas NIIF Valor Razonable


Cuenta Patrimonio Valorización Activos Fijos…………………… 381032
Cuentas P&G Desvalozacion de Activos Fijos………………….. 516095
Cuenta Valorización Histórico NIIF………………………………. 154098
Cuenta Desvalorización Histórico NIIF………………………….. 154096
Cuenta Depreciación Valorización NIIF…………………………. 159296
Cuenta Gasto Depreciación Valorización NIIF…………………. 516097

CREACIÓN DEL ACTIVO


RUTA: ACTIVOS FIJOS
CATÁLOGO
APERTURA DE ACTIVOS
Grupo 001 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
Código 0001 CAMIONETA HUINDAY TUCSON i35 4*4 - HSQ-205 MOD. 2018
Responsable 870.005.310 SERVI-AUTOS S.A
Fecha de Compra 2018/10/31 Asegurado No
Activar SI Serial HSQ - 205
Número de Placa 205 Método Depreciación Línea Recta
Depreciable SI Centro de Costos 001
Veces a Depreciar Fiscal 120 Fecha última Depreciación Fiscal Enter
Veces a Depreciar NIIF 120 Fecha última Depreciación NIIF Enter
Ubicación Dpto. Administrativo Código de Barras Enter
Ajustable x Inflación No Estado del Activo Activo
Observación Enter Mantenimiento No
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Valor Razonable 84.382.450 Valor Salvamento o Residual 0 Aceptar

IR AL INICIO DEL INSTRUCTIVO GUIA E INICIAR A REALIZAR LAS TRANSACIONES EN EL SISTEMA, BAJO EL ORDEN ESTABLECIDO Y
OBSERVANDO LOS PARAMETROS DEFINIDOS EN CADA UNO DE LOS ENUNCIADOS.
LA CONTABILIZACION SE REALIZARA PARA TODOS LOS COMPROBANTES POR LA SIGUIENTE RUTA:

RUTA: CONTABILIDAD
GENERACION DE COMPROBANTES
ENTRADA DE COMPROBANTES (MODIFICA/BORRA)
TIPO L 001 NUMERO 1
TIPO R 001 NUMERO 1
TIPO G 001 NEMERO 1

CADA COMPROBANTE OBSERVARA SU PROPIA NUMERACION CONSECUTIVA

UNA VEZ TERMINADO EL PROCESO DE REALIZACION DE TODOS LOS COMPROBANTES SE PROCEDERA A GENERAR LOS RESPECTIVOS
INFORMES DE TRABAJO PLANTEADOS EN LAS SIGUIENTES RUTAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION

ENTREGABLES DE TALLER EN AULA


CREAR UNA CARPETA EN C:/SIIWI__/LISTADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE, DENTRO UBICAR ARCHIVOS DE EXCEL
CON LA INFORMACION QUE SE LE SOLICITA, SUBIRLA A BLACKBOARD Y ENVIARLA AL CORREO DEL INSTRUCTOR:

1. PLAN DE CUENTAS RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE CUENTAS CONTABLES – PLAN DE CUENTAS – IMPRESO

2. RELACION DE TERCEROS RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE TERCEROS – CONSULTA POR TIPO DE TERCERO – IMPRESO

3. COMPROBANTES DEL TALLER EN LA FORMA CRONOLOGICA DEL TALLER – ORGANIZAR EL EXCEL


RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES OFICIALES – LIBRO DIARIO

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4. GENERAR EL KARDEX DEL INVENTARIO. RUTA: INVENTARIOS – MOVIMIENTO DE PRODUCTOS – MOVIMIENTO TOTAL – IMPRESO

5. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE SUBCUENTA


RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES FINANCIEROS – ESTADO DE RESULTADOS - ESTADAR – CONTINUAR – SUBCUENTA

6. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 001 OFICINA PRINCIPAL A NIVEL DE AUXILIAR
RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS –
ESTANDAR

7. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 002 PTO. VENTA SANTAFE A NIVEL DE AUXILIAR
RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS –
ESTANDAR

8. GENERAR LOS SIGUIENTES COMPROBANTES DE DIARIO:


RUTA: CONTABILIDAD -GENERACION DE COMPROBANTES - COMPROBANTES RESUMIDOS DESDE XX HASTA XX -
AUXILIAR
OCTUBRE 31 AL 31
NOVIEMBRE DEL 01 AL 10 DEL 11 AL 20 DEL 21 AL 30

9. ELABORAR EL CIERRE DEFINITIVO EL DIA 31 DEL MES DE CIERRE. UBICARSE EN LA FECHA ANTES DE INICIAR

a. RUTA: CIERRES ANUALES


CIERRE DEFINITIVO
Está seguro de continuar el proceso de cierre definitivo SI
Seleccionar el comprobante de Cierre L-008 C. Cierre
Maneja Centros de Costos en la cuenta de Utilidad NO
Cuenta de Utilidad 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
Nit de la Empresa . 870.005.310 SERVI-AUTOS S.A
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Centro de Costos 001


Bodega 001
Cierra Cuentas de Terceros NO
Cierra Cuentas de Resultados SI
Actualización Correcta Continua el Proceso
Pasa todas la cuentas o únicamente las Cuentas Utilizadas Únicamente las Cuentas Utilizadas
Continuar Fin de Proceso
Verifique si el Cierre se realizó correctamente en la siguiente Ruta:

Contabilidad Generación de Comprobantes Entrada de Comprobantes Tipo L 008 No. 1

Elabore un comprobante de Cierre L-008 No. 002 El día 31 del mes de CIERRE y contabilice la provisión para el Impuesto de Renta del 33%
Realice el ajuste contable disminuyendo la cuenta 360505 (DEBITO) Contra la cuenta 240405 CXP IMPORRENTA Vigencia Fiscal Corriente del 33%

Nota: El artículo 240 de Estatuto Tributario modificado por la ley 1819 de 2016 establece que la tarifa del impuesto de renta para «las sociedades
nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras», es el 33%.

IV. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS


Aprendizaje colaborativo
Demostración
Estudio de Caso

V. INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO Y ENTREGA EL TALLER

1. El aprendiz una vez recibidas las instrucciones generales por parte del Instructor, procederá a realizar la respectiva contabilización de las operaciones
planteadas en el taller Tipo, diligenciando la naturaleza D/C y la respectiva valoración numérica según el caso planteado.
2. El Instructor realizará en grupo la respectiva retroalimentación de los casos que sean planteados individualmente por los aprendices y ofrecerá la
explicación pertinente que permita el logro de los objetivos de la formación.
3. El proceso de aprendizaje frente al desarrollo del taller y la apropiación del manejo de la herramienta informática (Software SIIGO), se realizará utilizando la
técnica didáctica Activa de la Demostración y seguimiento del manual del usuario establecido de manera clara en el taller. (Paso a Paso)
4. Los entregables serán el resultado de la consolidación de toda la información del taller y se realizarán al final.

VI. EVIDENCIAS O ENTREGABLES ASOCIADOS AL TALLER

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ENTREGABLES DE BLACKBOARD

RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE RESULTADOS & ORI LOS SIGUIENTES GRAFICOS:
* 4. INGRESOS - 5. GASTOS - 6. COSTOS DE VENTAS - UTILIDAD NETA
* RELACION DE GASTOS A NIVEL DE CUENTA
* COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 6. COSTOS DE VENTAS
* COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 5. GASTOS

RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA LOS SIGUIENTES GRAFICOS:
* 1. ACTIVOS - 2. PASIVOS - 3.PATRIMONIO
* RELACION DE ACTIVOS A NIVEL CUENTA
* RELACION DE PASIVOS A NIVEL DE CUENTA
* RELACION DE ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A NIVEL DE AUXILIAR

PRESENTAR LAS DECLARACIONES FISICAS DEL TALLER

RETENCION EN LA FUENTE,
IMPUESTO A LAS VENTAS IVA

EN UN ARCHIVO DE EXCEL ELABORAR EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES UTILIZANDO LA SIGUEINTE ESTRUCTURA A NIVEL DE CUENTA:

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SERVI-AUTOS S.AS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
OCTUBRE 31 A DICIEMBRE 31DE 2018

INGRESO BRUTOS POR VENTAS 4135 XXXXX


MENOS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS 4175 XXXXX
IGUAL INGRESO NETOS XXXXX
MENOS COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 6135 XXXXX
IGUAL UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL XXXXX
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON 51 XXXXX
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 52 XXXXX
MENOS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION XXXXX
IGUAL UTILIDAD OPERACIONAL XXXXX
GASTOS NO OPERACIONALES
MENOS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 53 XXXXX
MÁS INGRESOS OPERACIONALES EXTRAORDINARIOS 42 XXXXX
IGUAL UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS XXXXX
MENOS PROVISION PARA IMPORRENTA DEL 33% 2404 XXXXX
IGUAL UTILIDAD LIQUIDA XXXXX

REPRESNTANTE LEGAL CONTADOR


ARCE TORRES DIEGO NOMBRE DEL ESTUDIANTE T.P 985.230-t

GENERAR LOS LIBROS AUXILIARES DE LAS SIGUIENTES CUENTAS QUE SON EL INSUMO PARA LA ELABORACION DE LAS DECLARACIONES

RUTA:
CONTABILIDAD ADMINISTRACION DE TERCEROS LIBRO AUXILIAR

14351001 INVENTARIOS DE LLANTAS Y PRODUCTOS GRAVADOS 14351002 INVENTARIOS DE LUBRICANTES EXCENTOS


14552501 INVENTARIO DE CONSUMO – ASEO Y CAFETERIA 14552502 INVENTARIO DE CONSUMO – UTILES Y CAFETERIA
236505 RETENCION EN LA FUENTE EN SALARIOS Y PAGOS LABORALES
23652501 RETEFUENTE EN SERVICIOS DEL 6%
23654001 RETEFUENTE EN COMPRAS DECLARANTES 2.5% 23654002 RETEFUENTE COMPRAS NO DECLARANTES 3.5%
23657501 AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA
70
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TALLER SIIGO

24080501 IVA GENERADO EN VENTAS GRAVADAS 24080502 IVA GENERADO EN DEVOLUCIONES EN VENTAS
24081001 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS 24081002 IVA DESCONTABLE DEVOLUCIONES EN COMPRAS
135517 ANTICIPO DE IMPUESTOS – RETEIVA
41351001 VENTAS DE LLANTAS Y PRODUCTOS GRAVADOS
41751001 DEVOLUCIONES EN VENTAS DE LLANTAS Y PRODUCTOS GRAVADOS
41351002 VENTAS DE LUBRICANTES EXCENTOS
41751002 DEVOLUCIONES EN VENTAS DE LUBRICANTES EXCENTOS

VII. GLOSARIO

Devengo: La base contable de acumulación o devengo describe los efectos de las transacciones y demás sucesos y circunstancias en los recursos
económicos (activos) y en las reclamaciones (pasivos) de una entidad que informa durante los periodos en que dichos efectos tienen lugar, aunque los cobros y
pagos en efectivo resultantes se produzcan en un periodo diferente.

Parametrización: Definición de conceptos básicos dentro del Software SIIGO necesarios en la administración operativa y la ejecución de las transacciones.

ORI: Otros Resultados Integrales

Estado de Situación Financiera: Estado Financiero estático, que refleja la situación de los Activos, Pasivos y el Patrimonio de un ente económico en un
momento fijo en el tiempo

VIII. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Reforma Laboral 789 de 2002 Ley 1819 de 2016


Decreto Reglamentario 2201 Tabla de retención en la fuente 2017
Estatuto Tributario. Ley 1846 18 Julio de 2017

CONTROL DEL DOCUMENTO

Nombre Cargo Dependencia/Red Fecha


Autor Lunio García Castañeda Instructor contabilidad CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS. Enero 29 de 2018
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Autor Guillermo Salavarrieta Instructor contabilidad
Autor

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Revisión
Aprobación

CONTROL DE CAMBIOS

Autor Descripción del Cargo de quien Fecha


cambio Aprobó
29-01-2018

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RUTAS DE INFORMES DE TRABAJO SOFTWARE SIIGO

COMO OBSERVAR TODOS LOS COMPROBANTES REALIZADOS EN EL TALLER EXPORTADOS A EXCEL


RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES OFICIALES
LIBRO DIARIO

IMPRIME NOMBRE DE EMPRESA VISTO BUENO


NIVEL AUXILIAR
COMPROBANTE * TODOS
ORDENADO POR COMPROBNATES
DESEA IMPRIMIR EN LAS FACTURAS EL PREFIJO DE LA DIAN VISTO BUENO
PERIODO DEL MES/DIA 10/01 AL MES/DIA 12/31 IMPRIME MAYOR MARGEN EN LA IZQUIERDA VISTO BUENO
DESTACADO NO CLICK EN LAS TORRES PARA EXPORTAR A EXCEL EL REPORTE

CONSULTA DEL MOVIMIENTO GENERAL DE UNA CUENTA EN UN RANGO DE TIEMPO DETERMINADO


RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS CONTABLES
MOVIMIENTO GENERAL
PANTALLA. DESCRIPCIÓN DEL MES 10 DÍA 01 AL MES 12 DÍA 31 CUENTA 11100507

CONSULTAR EL MOVIMIENTO DE UN TERCERO POR CUENTA.


RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS - TERCERO POR NÚMERO GENERAL

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PANTALLA DETALLADO DEL MES 10 DÍA 01 HASTA MES 12 DÍA 31


RANGO DE CUENTAS DESDE 11050501 HASTA 530535 DESEA INFORME CON SUCURSALES NO NIT 850.251.207

CONSULTA DEL MOVIMIENTO INDIVIDUAL POR COMPROBANTES DE UN MES DETERMINADO


RUTA: CONTABILIDAD
GENERACIÓN DE COMPROBANTES
COMPROBANTES GENERALES
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
RANGO DE DÍAS DEL 01 AL 31
COMPROBANTE * TODOS ALTERNATIVA (F-001 O P-001 O G-001 O R-001, ETC.)
IMPRIME CARRO ANCHO NO DESTACADO NO ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER

CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN CLIENTE

RUTA: CUENTAS POR COBRAR


ESTADO DE CUENTA
PANTALLA A UN CORTE ANTERIOR NO NIT. F2

CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN PROVEEDOR


RUTA: CUENTAS POR PAGAR
ESTADO DE CUENTA
PANTALLA A UN CORTE ANTERIOR NO NIT. F2

GENERAR EL KARDEX DE CADA PRODUCTO UTILIZADO, SI ES POSIBLE EN EXCEL.

RUTA: INVENTARIOS
MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
MOVIMIENTO TOTAL

IMPRESO RANGO DE MES / DÍA DEL 01 / 01 AL 12 / 31 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NUMÉRICO


RANGO DE PRODUCTOS DESDE 00000000 HASTA 9999999 TODOS IMPRIMIR CANTIDADES EN CERO NO ENTER
TODOS DESTACADO LINK TORRES (INTERFACE A EXCEL) ENTER ENTER ENTER ENTER.

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GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIÓN

RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES FINANCIERO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN MES INICIO 10 MES FIN 12 PANTALLA NIVEL AUXILIAR
TIPO DE MONEDA ENTER CUENTA ENTER

GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIÓN A NIVEL DE TERCERO EN EXCEL

RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES FINANCIERO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN MES INICIO 01 MES FIN 12 IMPRESO NIVEL TERCERO DETALLA
TIPO ENTER RANGOS DE CUENTAS DESDE 00000000 HASTA 9999999 DESTACADO (LINK TORRES)

GENERAR ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE CUENTA, EN EXCEL.

RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADOS

ESTÁNDAR CONTINUAR NIVEL CUENTA RANGO DE MESES DESDE _10_ HASTA __12_
IMPRIME CÓDIGO DE CUENTAS SI INCLUYE SALDO INICIAL DEL AÑO NO ENTER LINK TORRES ENTER - ENTER - ENTER.

GENERAR EL BALANCE GENERAL EN EXCEL

RUTA: RUTA: CONTABILIDAD


INFORMES FINANCIERO
BALANCE GENERAL

ESTÁNDAR MES FIN 12 NIVEL CUENTA CUENTA UTILIDAD 360505 CUENTA PERDIDA 361005
IMPRIME CÓDIGO DE CUENTAS SI DESTACADO LINK TORRES ENTER ENTER ENTER ENTER.

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GENERAR LOS CERTIFICADOS DE RETENCIÓN A LOS PROVEEDORES Y TERCEROS A QUIENES SE LES RETUVO.

RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES OFICIALES
CERTIFICADOS DE RETENCIÓN

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