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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

1DT001 Activos/
1DT004 Activos Corrientes/
1D0109
1D0114
1D0121
1D0103
1D0104
1D0105
1D0107
1D0106
1D0112
1D0117
1D0113
1D0122

1D0118

1D0115

1D01ST Total Activos Corrientes/


1DT005 Activos No Corrientes/
1D0217
1D0221
1D0219
1D0201
1D0202
1D0203
1D0220
1D0222
1D0216
1D0211
1D0205
1D0206
1D0207
1D0223
1D0212
1D0208
1D0224
1D02ST Total Activos No Corrientes/
1D020T TOTAL ACTIVOS/
1D020T TOTAL DE ACTIVOS/
1DT002 Pasivos y Patrimonio/
1DT006 Pasivos Corrientes/
1D0309
1D0316
1D0302
1D0303
1D0304
1D0317
1D0313
1D0310
1D0311
1D0314

1D0315

1D0315

1D0312

1D03ST Total Pasivos Corrientes/


1DT007 Pasivos No Corrientes/
1D0401
1D0411
1D0407
1D0402
1D0408
1D0403
1D0409
1D0406
1D0404
1D0412
1D0410
1D04ST Total Pasivos No Corrientes/
1D040T Total Pasivos/
1DT003 Patrimonio/
1D0701
1D0702
1D0703
1D0711
1D0712
1D0707
1D0708
1D07ST Total Patrimonio/
1D070T TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/
1D070T TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO/
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 12/31/2017

Activos/
Activos Corrientes/
Efectivo y Equivalentes al Efectivo/ 19,117
Otros Activos Financieros/ 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar/ 39,738
Cuentas por Cobrar Comerciales/ 18,785
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 6,913
Otras Cuentas por Cobrar/ 14,040
Anticipos/ 0
Inventarios/ 113,892
Activos Biológicos/ 170,348
Activos por Impuestos a las Ganancias/ 7,395
Otros Activos no Financieros/ 2,610
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral/ 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a 353,100
los Propietarios/
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como
10,106
Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios/
Total Activos Corrientes/ 363,206
Activos No Corrientes/
Otros Activos Financieros/ 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas/ 12,185
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar/ 56,073
Cuentas por Cobrar Comerciales/ 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 51,555
Otras Cuentas por Cobrar/ 4,518
Anticipos/ 0
Inventarios/ 0
Activos Biológicos/ 0
Propiedades de Inversión/ 0
Propiedades, Planta y Equipo/ 1,277,694
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía/ 1,585
Activos por Impuestos Diferidos/ 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes/ 0
Plusvalía/ 0
Otros Activos no Financieros/ 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral/ 0
Total Activos No Corrientes/ 1,347,537
TOTAL ACTIVOS/ 1,710,743
TOTAL DE ACTIVOS/ 1,710,743
Pasivos y Patrimonio/
Pasivos Corrientes/
Otros Pasivos Financieros/ 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar/ 80,772
Cuentas por Pagar Comerciales/ 67,004
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 534
Otras Cuentas por Pagar/ 13,234
Ingresos Diferidos/ 0
Provisión por Beneficios a los Empleados/ 9,848
Otras Provisiones/ 17,879
Pasivos por Impuestos a las Ganancias/ 0
Otros Pasivos no Financieros/ 0
Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su
108,499
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para
108,499
su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como
0
Mantenidos para la Venta/
Total Pasivos Corrientes/ 108,499
Pasivos No Corrientes/
Otros Pasivos Financieros/ 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar/ 5,788
Cuentas por Pagar Comerciales/ 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 0
Otras Cuentas por Pagar/ 5,788
Ingresos Diferidos/ 0
Provisión por Beneficios a los Empleados/ 0
Otras Provisiones/ 0
Pasivos por Impuestos Diferidos/ 228,714
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente/ 0
Otros Pasivos no Financieros/ 0
Total Pasivos No Corrientes/ 234,502
Total Pasivos/ 343,001
Patrimonio/
Capital Emitido/ 847,030
Primas de Emisión/ 0
Acciones de Inversión/ 0
Acciones Propias en Cartera/ 0
Otras Reservas de Capital/ 74,832
Resultados Acumulados/ 445,880
Otras Reservas de Patrimonio/ 0
Total Patrimonio/ 1,367,742
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/ 1,710,743
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO/ 1,710,743
12/31/2016

14,903
0
98,466
67,643
6,144
24,679
0
86,830
152,270
0
783
0

353,252

353,252

0
100
77,835
0
73,317
4,518
0
0
0
0
1,315,298
1,142
0
0
0
0
0
1,394,375
1,747,627
1,747,627

1,440
63,030
50,055
417
12,558
0
22,515
14,115
6,665
0

107,765

107,765

107,765

0
6,229
0
0
6,229
0
0
0
235,996
0
0
242,225
349,990

847,030
0
0
0
64,335
486,272
0
1,397,637
1,747,627
1,747,627
Por el Trimestre
Específico del 1 de
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT Octubre de 2017 al
31 de Diciembre de
2017

2D01ST Ingresos de Actividades Ordinarias/ 135,727


2D0201 Costo de Ventas/ -105,150

2D02ST Ganancia (Pérdida) Bruta/ 30,577

2D0302 Gastos de Ventas y Distribución/ -7,524

2D0301 Gastos de Administración/ -10,148

2D0403 Otros Ingresos Operativos/ -7,987

2D0404 Otros Gastos Operativos/ -7,117

2D0412 Otras Ganancias (Pérdidas)/ 0

2D03ST Ganancia (Pérdida) Operativa/ -2,199

Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros


2D0407 0
medidos al Costo Amortizado/

2D0401 Ingresos Financieros/ 1,567


Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes
2D0415
Efectivo/
2D0402 Gastos Financieros/ -324
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias
2D0416
Esperadas o Reversiones)/

Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y


2D0414 0
Negocios Conjuntos/

2D0410 Diferencias de Cambio Neto/ 53


Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos
2D0411 Financieros a Valor Razonable con cambios en 0
Resultados antes medidos al Costo Amortizado/
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por
2D0417 Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados
como cambios en Resultados/

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con


2D0418
posiciones de Riesgo Compensadoras/

Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos


2D0413 0
Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar/

2D04ST Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos/ -903


2D0502 Ingreso (Gasto) por Impuesto/ -757

2D0503 Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas/ -1,660

Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones


2D0504 0
Discontinuadas, neta de Impuesto/

2D07ST Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio/ -1,660


Por el Periodo
Por el Trimestre Por el Periodo
acumulado del 1
Específico del 1 de acumulado del 1 de
de Enero de 2017
Octubre de 2016 al Enero de 2016 al 31
al 31 de
31 de Diciembre de Diciembre de
Diciembre de
de 2016 2016
2017

192,594 383,729 556,269


-162,058 -376,356 -476,748

30,536 7,373 79,521

-8,650 -17,319 -21,361

-14,242 -38,164 -46,550

98,824 62,554 151,675

620 -16,722 -8,279

0 0 0

107,088 -2,278 155,006

0 0 0

531 7,026 852

-67 -1,037 -1,138

0 0 0

-316 -952 436

0 0 0

0 0 0

107,236 2,759 155,156


-43,652 1,346 -50,178

63,584 4,105 104,978

0 0 0

63,584 4,105 104,978


Categoria Formula

I LIQUIDEZ
Capital de Trabajo Neto AC-PC
Razon Circulante o Corriente AC/PC
Razon Rapida (Prueba del acido) AC-Exist/PC
Prueba defensiva (Caja y Bancos+Vlor Nego)/PC
II GESTION u OPERATIVOS-ACTIVIDAD
Rotacion de Inventarios Costo de Ventas/Inventarios
Periodo promedio de inventario 360/R.I
Rotacion de Cuentas por Cobrar Ventas al Credito/Clientes
Periodo promedio de cobro 360/RCxC
Rotacion de Cuentas por Pagar Compras al cred/proveedores
Periodo promedio de pago 360/RCxP
Rotacion de Activos totales Ventas/Activo Total
III DEUDA
Razon Deuda Pasivo Total/Activo
Capacidad de pago de interses Utilidad de operac/Intereses
IV RENTABILIDAD
Margen de Utilidad Bruta Vtas-Costo Vtas/Ventas
Margen de Utilidad Operativa Utilidad de operac/Ventas
Margen de utilidad neta Utilidad neta/Ventas
Rentabilidad del Activo ROA UN/Total Activo
Rentabilidad sobre el patrimio ROE UN/Patrimonio
Rentabilidad sobre el capital ROE UN/Capital
Calificaci
Resultados on 2016 -
2015
Dic. 2017 Dic. 2016
254707.00 245487.00 Bueno
3.35 3.28 Bueno
2.30 2.47 Mal
0.18 0.14 Bueno

3.30 5.49 Mal


108.94 65.57 Mal
6.56 3.35 Bueno
55 108 Bueno
1.53 2.53 Bueno
235.59 142.32 Bueno
0.22 0.32 Mal

20% 20% Mal


2.20 -136.21 Bueno

1.92% 14.30% Mal


-0.59% 27.87% Mal
1.07% 18.87% Mal
0.24% 6.01% Mal
0.30% 7.51% Mal
0.48% 12.39% Mal
BANCO DE CREDITO DEL PERU Y SUBSIDIARIAS

BALANCE GENERAL / BALANCE SHEET


1FT001 ACTIVO/
1F0101 Disponibles/

1F0201 Fondos interbancarios/

Inversiones a valor razonable con cambios en


1F0301
resultados/

1F0135 Inversiones disponibles para la venta/


1F0306 Inversiones a vencimiento/
1F0131 Derivados para negociación/
1F0132 Derivados de cobertura/
1F0111 Cartera de créditos (neto)/
1F0115 Cartera de créditos vigentes/
1F0116 Cartera de créditos reestructurados/
1F0117 Cartera de créditos refinanciados/
1F0118 Cartera de créditos vencidos/
1F0119 Cartera de créditos en cobranza judicial/
Cuentas por cobrar por operaciones de seguros
1F0128
(neto)/
Cuentas por cobrar a reaseguradores y
1F0129
coaseguradores (neto)/
Activos por reservas técnicas a cargo de
1F0136
reaseguradoras/
1F0112 Cuentas por cobrar (neto)/
1F0113 Cuentas por cobrar diversas (neto)/
1F0130 Impuestos a las ganancias corrientes/
1F1917 Activos no corrientes mantenidos para la venta/
1F0114 Otros activos (netos)/
1F01ST TOTAL ACTIVO CORRIENTE/
1F1902 Cartera de créditos (neto)/
1F1903 Cuentas por cobrar (neto)/
1F1904 Cuentas por cobrar diversas (neto)/

1F1001 Bienes realizables, recibidos en pago, adjudicados/

1F1905 Participaciones en asociadas y negocios conjuntos/

1F1918 Inversiones a vencimiento/


1F1906 Propiedades de Inversión/
1F1701 Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)/
1F1907 Activo intangible (neto) distinto a la plusvalía/
1F1912 Plusvalía/
1F1915 Impuestos a las ganancias diferidas/
1F1801 Otros activos (netos)/
1F19ST TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE/
1F2001 TOTAL ACTIVO/
1F3401 Cuentas Contingentes Deudoras/
1F3402 Cuentas de Orden Deudoras/
1FT006 PASIVO Y PATRIMONIO/
1FT002 PASIVO/
1FT005 PASIVO CORRIENTE/
1F2101 Obligaciones con el público/
1F2301 Fondos interbancarios/
Depósitos de empresas del sistema financiero y
1F2703
organismos financieros internacionales/
1F2704 Adeudados y obligaciones financieras/
1F2407 Derivados para negociación/
1F2408 Derivados de cobertura/
Cuentas por pagar a intermediarios,
1F2719
comercializadores y auxiliares/
1F2720 Cuentas por pagar a asegurados/
Cuentas por pagar a reaseguradores y
1F2721
coaseguradores (neto)/
1F2722 Reservas técnicas por siniestros/
1F2706 Cuentas por pagar/
1F2707 Cuentas por pagar diversas/
1F2802 Provisiones/
1F2724 Impuestos a las ganancias corrientes/
1F2901 Otros pasivos/
1F2902 TOTAL PASIVO CORRIENTE/
1F3002 Adeudos y obligaciones financieras/
1F3020 Reservas técnicas por primas/
1F3021 Reservas técnicas por siniestros/
1F3004 Cuentas por pagar/
1F3005 Cuentas por pagar diversas/
1F3006 Provisiones/
1F3027 Impuestos a las ganancias diferidas/
1F3007 Otros pasivos/
1F30ST TOTAL PASIVO NO CORRIENTE/
1F3101 TOTAL PASIVO/
1FT003 PATRIMONIO/
1F3301 Capital social/
1F3302 Prima de emisión/
1F3314 Acciones en tesorería/
1F3303 Reservas/
1F3304 Resultados acumulados/
1F3310 Ajustes al patrimonio/
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la
1F3313
Controladora/
1F3201 Participaciones no controladoras/
1F3306 TOTAL PATRIMONIO/
1F3307 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/
DIARIAS

12/31/2017 12/31/2016

28,712,218 25,262,988

167,842 105,998

2,126,700 2,422,464

12,014,338 7,014,397
0 0
413,582 532,515
202,640 330,590
34,566,756 31,343,768
30,774,458 28,007,380
121 126
892,644 818,584
1,675,615 1,512,804
1,223,918 1,004,874

0 0

0 0

0 0

0 0
594,890 470,534
0 97,939
0 0
146,417 185,470
78,945,383 67,766,663
52,672,788 51,314,102
0 0
0 0

59,383 41,981

37,015 35,344

4,078,908 4,798,008
0 0
1,435,013 1,541,013
884,976 824,771
276,321 276,321
480,233 454,216
0 0
59,924,637 59,285,756
138,870,020 127,052,419
53,783,183 52,135,513
282,536,797 81,876,038

83,891,397 72,760,926
588,549 398,165

1,614,959 1,564,228

4,600,965 3,502,607
416,719 548,501
134,897 51,238

0 0

0 0

0 0

0 0
11,359,806 13,766,469
543,914 393,233
0 0
82,282 0
717,603 596,735
103,951,091 93,582,102
18,525,617 18,947,585
0 0
0 0
0 0
0 0
621,170 410,659
0 0
380,903 341,377
19,527,690 19,699,621
123,478,781 113,281,723

7,933,342 7,066,346
0 0
0 0
3,885,494 3,582,218
3,349,249 2,953,722
78,128 27,002

15,246,213 13,629,288
145,026 141,408
15,391,239 13,770,696
138,870,020 127,052,419
BANCO DE CREDITO DEL PERU Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS / INCOME STATEMENT

2F01ST INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS/

2F0101 Ingresos por intereses/

2F0102 Ingresos por primas y aportes ganados (netos)/

2F0221 Ingresos de operación/

2F03ST COSTOS OPERACIONALES/

2F0301 Gastos por intereses/

2F0302 Siniestros y prestaciones Incurridas (neto)/

2F0303 Ajuste de reservas para riesgos catastróficos/

2F0304 Costo de operación/

2F2301 MARGEN BRUTO/

2F2304 Provisión para créditos/

2F2401 MARGEN BRUTO DESPUÉS DE PROVISIONES/

2F2406 Comisiones (netas)/

2F2407 Ingresos (egresos) técnicos diversos (neto)/

2F2506 Resultado por operaciones financieras (ROF)/

2F2602 Gastos de administración/

2F2606 Gastos de ventas/

2F2702 Valuación de activos y otras provisiones/

2F2801 RESULTADO DE OPERACIÓN/

2F2805 Ingresos financieros/

2F2806 Gastos financieros/

2F2802 Otros Ingresos y gastos/

2F2809 Resultado antes de impuesto a las ganancias/

2F1403 Gasto por impuesto a las ganancias/

2F1404 Resultado neto de operaciones continuadas/

Ganancia (Pérdida) neta del impuesto a las ganancias


2F1405
procedente de operaciones discontinuadas/

2F1901 Resultado neto del ejercicio/


2FT001 Resultado neto atribuible a:/

2F1802 Propietarios de la controladora/

2F1801 Participaciones no controladoras/

2FT002 Ganancia (pérdida) por acción:/

2F2201 Básica por acción común en operaciones continuadas/

Básica por acción común en operaciones


2F2203
discontinuadas/

2F2204 Ganancia (pérdida) básica por acción común/

2F2202 Diluida por acción común en operaciones continuadas/

Diluida por acción común en operaciones


2F2205
discontinuadas/

2F2206 Ganancia (pérdida) diluida por acción común/


BSIDIARIAS

12/31/2017 12/31/2016

9,782,231 9,562,499

9,782,231 9,562,499

0 0

0 0

-2,661,717 -2,584,054

-2,661,717 -2,584,054

0 0

0 0

0 0

7,120,514 6,978,445

-1,686,615 -1,725,909

5,433,899 5,252,536

2,337,106 2,202,065

0 0

793,476 730,670

-4,416,497 -4,293,203

0 0

0 0

4,147,984 3,892,068

0 0

0 0

40,764 -82,529

4,188,748 3,809,539

-1,140,199 -986,321

3,048,549 2,823,218

0 140,561

3,048,549 2,963,779
3,025,954 2,945,661

22,595 18,118

0.38427 0.355867

0 0.017718

0.38427 0.373585

0.38427 0.355867

0 0.017718

0.38427 0.373585
Estado Financiero Anual Consolidado del Año 2017 (En miles de nuevos soles)
INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 12/31/2017 12/31/2016


537,243 499,602
2D01ST Ingresos de Actividades Ordinarias/

2D0201 Costo de Ventas/ -308,280 -246,881

2D02ST Ganancia (Pérdida) Bruta/ 228,963 252,721

2D0302 Gastos de Ventas y Distribución/ -41,298 -30,765

2D0301 Gastos de Administración/ -62,176 -56,063

2D0403 Otros Ingresos Operativos/ 6,681 12,564

2D0404 Otros Gastos Operativos/ -35,230 -11,241

2D0412 Otras Ganancias (Pérdidas)/ 85,216 2,647

2D03ST Ganancia (Pérdida) Operativa/ 182,156 169,863


0 0
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos
2D0407 Financieros medidos al Costo Amortizado/

2D0401 Ingresos Financieros/ 62,196 63,212

Ingresos por Intereses calculados usando el


2D0415 Método de Interes Efectivo/

2D0402 Gastos Financieros/ -71,667 -71,734

Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor


2D0416 (Pérdidas Crediticias Esperadas o
Reversiones)/

934 3,145
Participación en la Ganancia (Pérdida) neta de
Asociadas y Negocios Conjuntos
2D0406 Contabilizados por el Método de la
Participación/

2D0410 Diferencias de Cambio Neto/ 3,108 -887


0 0
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de
Activos Financieros a Valor Razonable con
2D0411 cambios en Resultados antes medidos al
Costo Amortizado/

Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro


Resultado Integral por Activos Financieros
2D0417 medidos a Valor Razonable reclasificados
como cambios en Resultados/

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un


2D0418 Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo
Compensadoras/

0 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los
2D0413 Activos Distribuidos y el Importe en Libros del
Dividendo a pagar/
176,727 163,599
2D04ST Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos/

2D0502 Ingreso (Gasto) por Impuesto/ -55,783 -43,430


Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones 120,944 120,169
2D0503 Continuadas/
0 0
Ganancia (Pérdida) procedente de
2D0504 Operaciones Discontinuadas, neta de
Impuesto/
120,944 120,169
2D07ST Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio/

2DT004 Ganancia (Pérdida) Neta atribuible a:/

2D0802 Propietarios de la Controladora/ 110,735 105,294

2D0803 Participaciones no Controladoras/ 10,209 14,875

2DT007 Ganancias (Pérdida) por Acción:/

2DT008 Ganancias (Pérdida) Básica por Acción:/

Básica por Acción Ordinaria en Operaciones 0.22 0.21


2D0905
Continuadas/
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones 0 0
2D0909 Discontinuadas/
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por 0.22 0.21
2D0911 Acción Ordinaria/
Básica por Acción de Inversión en 0 0
2D0906 Operaciones Continuadas/
Básica por Acción de Inversión en 0 0
2D0910 Operaciones Discontinuadas/
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por 0 0
2D0912 Acción Inversión/

2DT009 Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción:/

Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones 0.22 0.21


2D0907 Continuadas/

Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones 0 0


2D0913 Discontinuadas/

Total ganancias (Pérdida) Diluida por Acción 0.22 0.21


2D0915 Ordinaria/
0 0
Diluida por Acción de Inversión en
2D0908
Operaciones Continuadas/

Diluida por Acción de Inversión en 0 0


2D0914 Operaciones Discontinuadas/
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por 0 0
2D0916 Acción Inversión/
Estado Financiero Anual Consolidado del Año 2017 (En miles de nuevos soles)
INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 12/31/2017

1DT001 Activos/

1DT004 Activos Corrientes/

1D0109 Efectivo y Equivalentes al Efectivo/ 376,066


1D0114 Otros Activos Financieros/ 0

1D0121 Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar/ 276,407

1D0103 Cuentas por Cobrar Comerciales/ 207,390


1D0104 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 44
1D0105 Otras Cuentas por Cobrar/ 68,973
1D0107 Anticipos/ 0
1D0106 Inventarios/ 467,660
1D0112 Activos Biológicos/ 0

1D0117 Activos por Impuestos a las Ganancias/ 0

1D0113 Otros Activos no Financieros/ 3,230


Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía
1D0122 0
Colateral/
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición
1D0119 Clasificados como Mantenidos para la Venta/

Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o


1D0118 Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos 1,123,363
para la Venta o para Distribuir a los Propietarios/

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición


1D0115 Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 0
Distribuir a los Propietarios/

1D0120 Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición


Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios/

1D01ST Total Activos Corrientes/ 1,123,363


1DT005 Activos No Corrientes/
1D0217 Otros Activos Financieros/ 8,447

1D0214 Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación/ 223,909

1D0219 Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar/ 380,476

1D0201 Cuentas por Cobrar Comerciales/ 348,002

1D0202 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 0

1D0203 Otras Cuentas por Cobrar/ 32,474

1D0220 Anticipos/ 0
1D0222 Inventarios/ 0
1D0216 Activos Biológicos/ 0
1D0211 Propiedades de Inversión/ 2,626,321

1D0205 Propiedades, Planta y Equipo/ 33,362


1D0206 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía/ 9,691

1D0207 Activos por Impuestos Diferidos/ 18,111

1D0223 Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes/ 0

1D0212 Plusvalía/ 0
1D0208 Otros Activos no Financieros/ 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía
1D0224 0
Colateral/
1D02ST Total Activos No Corrientes/ 3,300,317
1D020T TOTAL ACTIVOS/ 4,423,680
1DT002 Pasivos y Patrimonio/
1DT006 Pasivos Corrientes/
1D0309 Otros Pasivos Financieros/ 268,934
1D0316 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar/ 405,857
1D0302 Cuentas por Pagar Comerciales/ 348,727

1D0303 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 59

1D0304 Otras Cuentas por Pagar/ 27,099


1D0317 Ingresos Diferidos/ 29,972

1D0313 Provisión por Beneficios a los Empleados/ 0

1D0310 Otras Provisiones/ 0


1D0311 Pasivos por Impuestos a las Ganancias/ 0
1D0314 Otros Pasivos no Financieros/ 0

Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de


1D0315 Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 674,791
Venta/

Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición


1D0312 0
Clasificados como Mantenidos para la Venta/

1D03ST Total Pasivos Corrientes/ 674,791


1DT007 Pasivos No Corrientes/
1D0401 Otros Pasivos Financieros/ 853,489
1D0411 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar/ 1,225

1D0407 Cuentas por Pagar Comerciales/ 0

1D0402 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 0

1D0408 Otras Cuentas por Pagar/ 20

1D0403 Ingresos Diferidos/ 1,205

1D0409 Provisión por Beneficios a los Empleados/ 0

1D0406 Otras Provisiones/ 0

1D0404 Pasivos por Impuestos Diferidos/ 526,163

1D0412 Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente/ 0


1D0410 Otros Pasivos no Financieros/ 0
1D04ST Total Pasivos No Corrientes/ 1,380,877
1D040T Total Pasivos/ 2,055,668
1DT003 Patrimonio/

1D0701 Capital Emitido/ 573,326

1D0702 Primas de Emisión/ 495,980


1D0703 Acciones de Inversión/ 0

1D0711 Acciones Propias en Cartera/ 0

1D0712 Otras Reservas de Capital/ 52,191

1D0707 Resultados Acumulados/ 1,167,635

1D0708 Otras Reservas de Patrimonio/ 3,377

1D0710 Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora/ 2,292,509

1D0503 Participaciones no Controladoras/ 75,503


1D07ST Total Patrimonio/ 2,368,012
1D070T TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO/ 4,423,680
12/31/2016

97,019
171,576

228,715

196,830
0
31,885
0
369,673
0

1,126

868,109

868,109

5,145

201,604

317,282

284,558

32,724

0
0
0
2,481,800

30,889
9,261

22,640

0
0

3,068,621
3,936,730

278,442
296,770
246,638

30,155
19,977

0
0
0

575,212

575,212

773,002
9,816

437

9,379

509,070

0
0
1,291,888
1,867,100

247,999

263,994
0

49,600

1,354,820

1,217

1,917,630

152,000
2,069,630
3,936,730
LIQUIDEZ Formula 2017

Capital neto de trabajo AC-PC 448572


Liquidez general o corriente AC/PC 1.66
Razon rapida (prueba acida) (AC-INV)/PC 0.97
Prueba defensiva (CyB - ValNeg)/PC 0.56
GESTION U OPERATIVOS- ACTIVIDAD
Rotacion de inventarios Cos.V/INV 0.66
Periodo promedio de inventario 360/Rot.Inve 546
Rotacion de cuentas por cobrar Vnts.Crdt/CtasClts 1.11
Periodo promedio de cobro 360/Rot.CtasCobrar 324
Rotacion de cuentas por pagar CompCrt/Prove. 0.25
Periodo promedio de pago 360/RC*P 1469
Rotacion de activos totales Ventas/Act.Total 0.12
DEUDA
Razon de deuda PasTotal/Act. 46%
Capacidad de pago de intereses Util.Oper/Interes 2.54
RENTABILIDAD
Margen de utilidad bruta Util.Bruta/Vntas 42.62%
Margen de utilidad operativa Utili.Oprt/Ventas 33.91%
Margen de utilidad neta Util.Ne/Vntas 22.51%
Rentabilidad del activo ROA UN/TOTAL ACT 2.73%
Rentabilidad sobre el patrimonio ROE UN/Patri 5.11%
Rentabilidad sobre el Capital U.N/Cap 21.10%
2016 Calificacion

292897 MEJORO
1.51 MEJORO
0.87 MEJORO
-0.13 MEJORO

0.67 DESMEJORO
539 DESMEJORO
1.17 MEJORO
307 MEJORO
0.27 MEJORO
1321 MEJORO
0.13 DESMEJORO

47% MEJORO
2.37 MEJORO

50.58% DESMEJORO
34.00% DESMEJORO
24.05% DESMEJORO
3.05% DESMEJORO
5.81% DESMEJORO
48.46% DESMEJORO
Estado Financiero Individual al Cuarto Trimestre del Año 2017 (En miles de nuevos soles)
AUSTRAL GROUP S.A.

ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT

2D01ST Ingresos de Actividades Ordinarias/


2D0201 Costo de Ventas/
2D02ST
2D0302 Gastos de Ventas y Distribución/
2D0301 Gastos de Administración/
2D0403 Otros Ingresos Operativos/
2D0404 Otros Gastos Operativos/
2D0412 Otras Ganancias (Pérdidas)/
2D03ST
2D0407 Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado/
2D0401 Ingresos Financieros/
2D0415 Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo/
2D0402 Gastos Financieros/
2D0416 Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones)/
2D0414 Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos/
2D0410 Diferencias de Cambio Neto/
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en
2D0411 Resultados antes medidos al Costo Amortizado/
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor
2D0417 Razonable reclasificados como cambios en Resultados/
2D0418 Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras/
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a
2D0413 pagar/
2D04ST Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos/
2D0502 Ingreso (Gasto) por Impuesto/
2D0503 Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas/
2D0504 Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto/
2D07ST Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio/
2DT007 Ganancias (Pérdida) por Acción:/
2DT008 Ganancias (Pérdida) Básica por Acción:/
2D0905 Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas/
2D0909 Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas/
2D0911 Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria/
2D0906 Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas/
2D0910 Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas/
2D0912 Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión/
2DT009 Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción:/
2D0907 Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas/
2D0913 Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas/
2D0915 Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria/
2D0908 Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas/
2D0914 Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas/
2D0916 Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión/
e nuevos soles)
AUSTRAL GROUP S.A.A.

Por el Trimestre Específico del 1 de Por el Trimestre Específico del 1 de


Octubre de 2017 al 31 de Diciembre de Octubre de 2016 al 31 de Diciembre de Por el Periodo acumulado del 1 de Enero
de 2017 al 31 de Diciembre de 2017
2017 2016

2,658 112,365 469,197


-54,500 -94,749 -395,236
-51,842 17,616 73,961
-3,781 -6,466 -34,167
-13,492 -19,637 -66,355
5,982 8,630 22,590
-5,041 -10,945 -17,656
0 0 0
-68,174 -10,802 -21,627
0 0 0
67 18 139

-3,303 -3,726 -13,605

0 0 0
1,497 4,402 10,300

0 0 0

0 0 0

-69,913 -10,108 -24,793


18,551 -6,932 3,651
-51,362 -17,040 -21,142
0 0 0
-51,362 -17,040 -21,142

-0.198 -0.066 -0.082


0 0 0
-0.198 -0.066 -0.082
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Por el Periodo acumulado del 1 de Enero
de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

398,406
-320,282
78,124
-20,655
-66,262
26,634
-27,932
0
-10,091
0
137

-14,423

0
896

-23,481
-2,229
-25,710
0
-25,710

-0.099
0
-0.099
0
0
0

0
0
0
0
0
0
Estado Financiero Individual al Cuarto Trimestre del Año 2017 (En miles de nuevos soles)
AUSTRAL GROUP S.A.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
1DT001 Activos/
1DT004 Activos Corrientes/
1D0109
1D0114
1D0121
1D0103
1D0104
1D0105
1D0107
1D0106
1D0112
1D0117
1D0113
1D0122
1D0118
1D0115
1D01ST Total Activos Corrientes/
1DT005 Activos No Corrientes/
1D0217
1D0221
1D0219
1D0201
1D0202
1D0203
1D0220
1D0222
1D0216
1D0211
1D0205
1D0206
1D0207
1D0223
1D0212
1D0208
1D0224
1D02ST Total Activos No Corrientes/
1D020T TOTAL ACTIVOS/
1D020T TOTAL DE ACTIVOS/
1DT002 Pasivos y Patrimonio/
1DT006 Pasivos Corrientes/
1D0309
1D0316
1D0302
1D0303
1D0304
1D0317
1D0313
1D0310
1D0311
1D0314

1D0315

1D0315

1D0312
1D03ST Total Pasivos Corrientes/
1DT007 Pasivos No Corrientes/
1D0401
1D0411
1D0407
1D0402
1D0408
1D0403
1D0409
1D0406
1D0404
1D0412
1D0410
1D04ST Total Pasivos No Corrientes/
1D040T Total Pasivos/
1DT003 Patrimonio/
1D0701
1D0702
1D0703
1D0711
1D0712
1D0707
1D0708
1D07ST Total Patrimonio/
1D070T TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/
1D070T TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO/
nanciero Individual al Cuarto Trimestre del Año 2017 (En miles de nuevos soles)
AUSTRAL GROUP S.A.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
ctivos/
ctivos Corrientes/
Efectivo y Equivalentes al Efectivo/
Otros Activos Financieros/
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar/
Cuentas por Cobrar Comerciales/
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/
Otras Cuentas por Cobrar/
Anticipos/
Inventarios/
Activos Biológicos/
Activos por Impuestos a las Ganancias/
Otros Activos no Financieros/
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral/
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como
Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios/
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para
Distribuir a los Propietarios/
otal Activos Corrientes/
ctivos No Corrientes/
Otros Activos Financieros/
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas/
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar/
Cuentas por Cobrar Comerciales/
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/
Otras Cuentas por Cobrar/
Anticipos/
Inventarios/
Activos Biológicos/
Propiedades de Inversión/
Propiedades, Planta y Equipo/
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía/
Activos por Impuestos Diferidos/
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes/
Plusvalía/
Otros Activos no Financieros/
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral/
otal Activos No Corrientes/
OTAL ACTIVOS/
OTAL DE ACTIVOS/
asivos y Patrimonio/
asivos Corrientes/
Otros Pasivos Financieros/
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar/
Cuentas por Pagar Comerciales/
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/
Otras Cuentas por Pagar/
Ingresos Diferidos/
Provisión por Beneficios a los Empleados/
Otras Provisiones/
Pasivos por Impuestos a las Ganancias/
Otros Pasivos no Financieros/
Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para
la Venta/
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos
para la Venta/
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/
otal Pasivos Corrientes/
asivos No Corrientes/
Otros Pasivos Financieros/
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar/
Cuentas por Pagar Comerciales/
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/
Otras Cuentas por Pagar/
Ingresos Diferidos/
Provisión por Beneficios a los Empleados/
Otras Provisiones/
Pasivos por Impuestos Diferidos/
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente/
Otros Pasivos no Financieros/
otal Pasivos No Corrientes/
otal Pasivos/
atrimonio/
Capital Emitido/
Primas de Emisión/
Acciones de Inversión/
Acciones Propias en Cartera/
Otras Reservas de Capital/
Resultados Acumulados/
Otras Reservas de Patrimonio/
otal Patrimonio/
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO/
OTAL PASIVOS Y PATRIMONIO/
12/31/2017 12/31/2016

64,559 27,873
0 0
55,421 95,587
33 50,164
31 683
55,357 44,740
0 0
39,604 120,993
0 0
14,205 6,680
2,597 3,982
0 0
176,386 255,115
0 0
176,386 255,115

646 1,017
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
551,690 574,826
259,521 260,176
0 0
0 0
0 0
1,109 1,083
0 0
812,966 837,102
989,352 1,092,217
989,352 1,092,217
158,658 149,539
50,609 88,615
32,530 44,512
921 13,679
17,158 30,424
0 0
0 0
14,495 12,614
0 0
127 149

223,889 250,917

223,889 250,917

0 0
223,889 250,917

209,897 263,419
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
63,505 64,756
0 0
12,607 12,529
286,009 340,704
509,898 591,621

389,135 389,135
0 0
0 0
0 0
72,430 72,430
17,889 39,031
0 0
479,454 500,596
989,352 1,092,217
989,352 1,092,217
Formula 2017 2016
LIQUIDEZ
Capital neto de trabajo AC-PC -47503 4198
Liquidez general o corriente AC/PC 0.79 1.02
Razon rapida (prueba acida) (AC-INV)/PC 0.61 0.53
Prueba defensiva (CyB - ValNeg)/PC 0.29 0.11
GESTION U OPERATIVOS- ACTIVIDAD
Rotacion de inventarios Cos.V/INV 1.00 2.65
Periodo promedio de inventario 360/Rot.Inve 361 136
Rotacion de cuentas por cobrar Vnts.Crdt/CtasClts 8.48 8.90
Periodo promedio de cobro 360/Rot.CtasCobrar 42 40
Rotacion de cuentas por pagar CompCrt/Prove. -16.36 -15.23
Periodo promedio de pago 360/RC*P -22 -24
Rotacion de activos totales Ventas/Act.Total 0.47 0.36
DEUDA
Razon de deuda PasTotal/Act. 5% 54%
Capacidad de pago de intereses Util.Oper/Interes 1.59 0.70
RENTABILIDAD
Margen de utilidad bruta Util.Bruta/Vntas 15.76% 19.61%
Margen de utilidad operativa Utili.Oprt/Ventas -4.61% -2.53%
Margen de utilidad neta Util.Ne/Vntas -4.51% -6.45%
Rentabilidad del activo ROA UN/TOTAL ACT -2.14% -2.35%
Rentabilidad sobre el patrimonio ROE UN/Patri -4.41% -5.14%
Rentabilidad sobre el Capital U.N/Cap -5.43% -6.61%
Calificacion

DESMEJORO
DESMEJORO
MEJORO
MEJORO

DESMEJORO
DESMEJORO
MEJORO
MEJORO
MEJORO
MEJORO
MEJORO

MEJORO
MEJORO

DESMEJORO
DESMEJORO
MEJORO
MEJORO
MEJORO
MEJORO
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT

2D01ST Ingresos de Actividades Ordinarias/

2D0201 Costo de Ventas/


2D02ST Ganancia (Pérdida) Bruta/
2D0302 Gastos de Ventas y Distribución/
2D0301 Gastos de Administración/
2D0403 Otros Ingresos Operativos/
2D0404 Otros Gastos Operativos/
2D0412 Otras Ganancias (Pérdidas)/
2D03ST Ganancia (Pérdida) Operativa/
2D0407 Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado/

2D0401 Ingresos Financieros/

2D0415 Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo/

2D0402 Gastos Financieros/

2D0416 Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones)/

2D0414 Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos/


2D0410 Diferencias de Cambio Neto/
2D0411 Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo

2D0417 Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cam

2D0418 Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras/

2D0413 Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar/
2D04ST Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos/
2D0502 Ingreso (Gasto) por Impuesto/
2D0503 Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas/
2D0504 Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto/

2D07ST Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio/

2DT007 Ganancias (Pérdida) por Acción:/


2DT008 Ganancias (Pérdida) Básica por Acción:/
2D0905 Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas/
2D0909 Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas/

2D0911 Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria/


2D0906 Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas/
2D0910 Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas/
2D0912 Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión/
2DT009 Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción:/
2D0907 Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas/
2D0913 Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas/
2D0915 Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria/
2D0908 Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas/

2D0914 Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas/

2D0916 Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión/


Por el
Trimestre
Por el Trimestre Específico del 1 de Específico del 1
Octubre de 2017 al 31 de de Octubre de
Diciembre de 2017 2016 al 31 de
Diciembre de
2016

93,902 81,568

-77,451 -67,448
16,451 14,120
-3,012 -3,378
-4,593 -3,729
5,712 4,104
-7,348 -5,798
-13,573 0
-6,363 5,319
medidos al Costo Amortizado/ 0 0

44 5

tivo/

-2,571 -3,710

eradas o Reversiones)/

y Negocios Conjuntos/ 12 -43


60 175
lor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado/ 0 0

os Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados/

osiciones de Riesgo Compensadoras/

stribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar/ 0 0


-8,818 1,746
2,369 1,651
-6,449 3,397
a de Impuesto/ 0 0

-6,449 3,397

-0.04 -0.021
0 0

-0.04 -0.021
-0.04 -0.021
0 0
-0.04 -0.021

-0.04 -0.021
0 0
-0.04 -0.021
-0.04 -0.021

0 0

-0.04 -0.021
Por el Periodo Por el Periodo
acumulado del acumulado del
1 de Enero de 1 de Enero de
2017 al 31 de 2016 al 31 de
Diciembre de Diciembre de
2017 2016

323,916 230,611

-254,390 -234,594
69,526 -3,983
-10,914 -10,650
-15,036 -13,742
19,933 15,174
-22,710 -14,865
-13,573 0
27,226 -28,066
0 0

179 256

-12,017 -12,503

-146 -50
310 -270
0 0

0 0
15,552 -40,633
-3,903 7,851
11,649 -32,782
0 0

11,649 -32,782

0.072 -0.202
0 0

0.072 -0.202
0.072 -0.202
0 0
0.072 -0.202

0.072 -0.202
0 0
0.072 -0.202
0.072 -0.202

0 0

0.072 -0.202
Estado Financiero Individual al Cuarto Trimestre del Año 2017 (En miles de dólares americanos)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 12/31/2017

1DT001 Activos/
Activos
1DT004 Corrientes
/
1D0109 Efectivo y Equivalentes al Efectivo/ 19,724

1D0114 Otros Activos Financieros/ 3,517

1D0121 Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar/ 82,224

1D0103 Cuentas por Cobrar Comerciales/ 54,079


1D0104 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 0
1D0105 Otras Cuentas por Cobrar/ 25,554
1D0107 Anticipos/ 2,591
1D0106 Inventarios/ 37,389
1D0112 Activos Biológicos/ 0
1D0117 Activos por Impuestos a las Ganancias/ 1,529
1D0113 Otros Activos no Financieros/ 3,744
1D0122 Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colatera 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos
1D0118 de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 148,127
Venta o para Distribuir a los Propietarios/

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición


1D0115 Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para 0
Distribuir a los Propietarios/
1D01ST Total Activos Corrientes/ 148,127

1DT005 Activos No Corrientes/

1D0217 Otros Activos Financieros/ 0


1D0221 Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas/ 0
1D0219 Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar/ 4,963
1D0201 Cuentas por Cobrar Comerciales/ 0
1D0202 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 2,292
1D0203 Otras Cuentas por Cobrar/ 2,671
1D0220 Anticipos/ 0
1D0222 Inventarios/ 3,238
1D0216 Activos Biológicos/ 0
1D0211 Propiedades de Inversión/ 0
1D0205 Propiedades, Planta y Equipo/ 621,940
1D0206 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía/ 0
1D0207 Activos por Impuestos Diferidos/ 12,847
1D0223 Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes/ 0
1D0212 Plusvalía/ 0
1D0208 Otros Activos no Financieros/ 2,741
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como
1D0224 0
Garantía Colateral/
1D02ST Total Activos No Corrientes/ 645,729
01D020T TOTAL DE ACTIVOS/ 793,856
1D020T TOTAL ACTIVOS/ 793,856
1DT002 Pasivos y Patrimonio/
1DT006 Pasivos Corrientes/
1D0309 Otros Pasivos Financieros/ 58,161
1D0316 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar/ 95,946
1D0302 Cuentas por Pagar Comerciales/ 82,823
1D0303 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 3,069
1D0304 Otras Cuentas por Pagar/ 10,054
1D0317 Ingresos Diferidos/ 0
1D0313 Provisión por Beneficios a los Empleados/ 0

1D0310 Otras Provisiones/ 5,083

1D0311 Pasivos por Impuestos a las Ganancias/ 0


1D0314 Otros Pasivos no Financieros/ 0
Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en
1D0315 Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 159,190
Mantenidos para la Venta/
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en
1D0315 Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 159,190
Mantenidos para la Venta/
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
1D0312 0
Clasificados como Mantenidos para la Venta/
1D03ST Total Pasivos Corrientes/ 159,190
1DT007 Pasivos No Corrientes/
1D0401 Otros Pasivos Financieros/ 168,631
1D0411 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar/ 0
1D0407 Cuentas por Pagar Comerciales/ 0
1D0402 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 0
1D0408 Otras Cuentas por Pagar/ 0
1D0403 Ingresos Diferidos/ 0
1D0409 Provisión por Beneficios a los Empleados/ 0
1D0406 Otras Provisiones/ 61,078
1D0404 Pasivos por Impuestos Diferidos/ 0
1D0412 Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente/ 0
1D0410 Otros Pasivos no Financieros/ 0
1D04ST Total Pasivos No Corrientes/ 229,709
1D040T Total Pasivos/ 388,899
1DT003 Patrimonio/
1D0701 Capital Emitido/ 329,586
1D0702 Primas de Emisión/ 23,166
1D0703 Acciones de Inversión/ 13,459
1D0711 Acciones Propias en Cartera/ 0
1D0712 Otras Reservas de Capital/ 7,188
1D0707 Resultados Acumulados/ 51,160
1D0708 Otras Reservas de Patrimonio/ -19,602
1D07ST Total Patrimonio/ 404,957
1D070T TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO/ 793,856
1D070T TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/ 793,856
de dólares americanos)

12/31/2016

5,326

81,132

53,122
0
27,903
107
25,030
0
5,950
2,854
0

120,292

120,292

0
0
4,631
0
2,139
2,492
0
12,535
0
0
621,385
0
1,350
0
0
2,888

642,789
763,081
763,081

71,984
109,218
102,014
2,519
4,685
0
0

3,122

0
0

184,324

184,324

184,324

112,370
0
0
0
0
0
0
56,219
0
0
0
168,589
352,913

329,586
23,166
13,459
0
7,169
39,511
-2,723
410,168
763,081
763,081
FORMULA 2017

LIQUIDEZ
Capital neto de trabajo AC-PC -11063.00
Liquidez generalo corriente AC/PC 0.93
Razon rapida(Prueba acida) (AC-INV)PC 0.70
Prueba defennsiva (CyB-ValNeg)/PC 0.12
GESTION U OPERATIVOS-ACTIVIDAD
Rotacion de inventarios Cos.V/Inventarios 6.80
Periodo promedio de inventario 360/Rot. Inventarios 52.91
Rotacion de cuentas por cobrar Ventas al Credito/CtasClts 12.68
Periodo promedio de cobro 360/Rot.CtasCobrar 28.40
Rotacion de cuentas por pagar CompCrt/Prov. -30.03
Periodo promedio de pago 360/RC*P -11.99
Rotaciòn de activos totales Ventas/Act.Total 0.41
DEUDA
Razon de deuda Pasivo Total/Activo 46%
Capacidad de pagode intereses Util.Operativa/Intereses -2.27
RENTABILIDAD
Margen deutilidad bruta Utililidad Bruta/Ventas -27.3%
Margen de utilidad operativa Utilidad Operativa/Ventas 8.4%
Margen de utilidad neta Utilidad Neta/Ventas 3.6%
Rentabilidad del activo ROA Utilidad neta/Total activos 1.5%
Rentabilidad sobre el patrimonio ROE Utililidad neta/Patrimonio 2.8%
Rentabilidad sobre el capital Utilidad Neta/Capital 3.5%
2016 CALIFICACIÓN

-64032.00 DESMEJORO
0.65 MEJORO
0.52 MEJORO
0.03 MEJORO

9.37 DESMEJORO
38.41 MEJORO
8.26 MEJORO
43.56 DESMEJORO
-45.09 MEJORO
-7.98 DESMEJORO
0.30 MEJORO

46% DESMEJORO
2.24 DESMEJORO

-1.7% DESMEJORO
12.0% DESMEJORO
-14.2% MEJORO
-4.3% MEJORO
-8.0% MEJORO
-9.9% MEJORO
Estado Financiero Individual al Cuarto Trimestre del Año 2017 (En miles de nuevos soles)
BANCO DE CREDITO DEL PERU

Por el Trimestre Específico del 1 de


ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS / INCOME STATEMENT Octubre de 2017 al 31 de Diciembre de
2017

2FT004 INGRESOS POR INTERESES/


2F0208 Disponible/ 19,258
2F0209 Fondos interbancarios/ 152

2F0226 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados/ 23,096

2F0227 Inversiones disponibles para la venta/ 109,374

2F0228 Inversiones a vencimiento/ 46,191

2F0212 Cartera de créditos directos/ 1,710,479

2F0225 Resultado por operaciones de cobertura/ 0

2F0213 Cuentas por cobrar/ 29


2F0218 Otros ingresos financieros/ 1,690

2F0101 TOTAL INGRESOS POR INTERESES/ 1,910,269

2FT005 GASTOS POR INTERESES/

2F0409 Obligaciones con el público/ -166,251

2F0410 Fondos interbancarios/ -5,103

Depósitos de empresas del sistema financiero y organismos


2F0412 -674
financieros internacionales/

2F0404 Adeudos y obligaciones financieras/ -365,814

* Adeudos y obligaciones con el Banco Central de Reserva del


2F0429 0
Perú/

2F0430 * Adeudos y obligaciones del sistema financiero del país/ -75,472

* Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y


2F0414 -57,187
Organ. Financ. Internac./

2F0415 * Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior/ -31,006

* Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones


2F0418 -3,247
financieras/

2F0417 * Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación/ -198,902

2F0416 Intereses de cuentas por pagar/ 0

2F0427 Resultado por operaciones de cobertura/ 0

2F0421 Otros Gastos Financieros/ -983


2F0301 TOTAL GASTOS POR INTERESES/ -538,825
2F2301 MARGEN FINANCIERO BRUTO/ 1,371,444
2F2306 (-) Provisiones para créditos directos/ -331,296
2F2401 MARGEN FINANCIERO NETO/ 1,040,148

2F2402 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS/ 631,946

2F2403 Ingresos por créditos indirectos/ 62,038

2F2404 Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza/ 2,341


2F2409 Ingresos por emisión de dinero electrónico/ 0

2F2405 Ingresos Diversos/ 567,567

2F2501 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS/ -69,322

2F2502 Gastos por créditos indirectos/ 0

2F2503 Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza/ -1,981

2F0407 Prima al fondo de seguro de deposito/ -30,442

2F2504 Gastos Diversos/ -36,899

MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR


2F2505 1,602,772
SERVICIOS FINANCIEROS/

2F2506 RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)/ 319,637

2FT003 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados/

2F2507 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados/ 2,601

2F2508 Inversiones en comodities/ 0

2F2509 Inversiones disponibles para la venta/ -251

2F2510 Derivados de negociación/ 17,998

2F2511 Resultado por operaciones de cobertura/ 0

2F2512 Ganancias (pérdidas) en participaciones/ 113,280

2F2513 Utilidad- pérdida en diferencia de cambio/ 168,645

2F2514 Otros/ 17,364


2F2601 MARGEN OPERACIONAL/ 1,922,409
2FT006 GASTOS DE ADMINISTRACION/

2F2603 Gastos de Personal y Directorio/ -423,141

2F2604 Gastos por Servicios Recibidos de Terceros/ -415,585

2F2605 Impuestos y Contribuciones/ -41,312

2F0906 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES/ -72,457

2F2701 MARGEN OPERACIONAL NETO/ 969,914

2FT007 VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES/

2F2705 Provisiones para créditos indirectos/ 7,784

2F2703 Provisiones para Incobrabilidad de cuentas por cobrar/ 13,399

Provisión para bienes realizable, recibidos en pago, recuperados y


2F2704 -2,531
adjudicados y otros/

2F2716 Provisión para activos no corrientes mantenidos para la venta/ 0

2F2713 Deterioro de inversiones/ 1,614

2F2714 Deterioro de inmuebles, mobiliario y equipo/ 0

2F2715 Deterioro de activos intangibles/ 0

2F2709 Provisiones para litigios y demandas/ 0

2F2710 Otras provisiones/ -6,021


2F2801 RESULTADO DE OPERACIÓN/ 984,159
2F2808 Otros ingresos y egresos/ 2,642

2F1302 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA/ 986,801


2F1403 IMPUESTO A LA RENTA/ -246,631
2F1901 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO/ 740,170
2F2201 Utilidad (pérdida) básica por acción/ 0.093299

2F2202 Utilidad (pérdida) diluida por acción/ 0.093299


n miles de nuevos soles)
NCO DE CREDITO DEL PERU

Por el Trimestre Específico del 1 Por el Periodo acumulado del 1 de Por el Periodo acumulado del 1 de Enero de 2016
de Octubre de 2016 al 31 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2016
Diciembre de 2016 de 2017

8,547 66,971 32,680


1,127 2,004 2,199

28,878 101,592 85,412

81,674 371,118 269,162

47,344 214,727 171,988

1,770,453 6,761,761 6,951,459

0 0 0

0 180 1
1,503 6,364 9,260

1,939,526 7,524,717 7,522,161

-146,323 -616,858 -575,823

-4,338 -13,128 -16,013

-542 -2,862 -1,672

-383,229 -1,486,480 -1,474,512

-2 -3 -3

-111,515 -362,855 -445,811

-61,898 -238,712 -244,843

-26,916 -116,771 -104,618

-4,038 -13,791 -17,594

-178,860 -754,348 -661,643

0 -81 -12

0 0 0

-969 -2,679 -2,444


-535,401 -2,122,088 -2,070,476
1,404,125 5,402,629 5,451,685
-360,672 -1,227,034 -1,468,912
1,043,453 4,175,595 3,982,773

592,443 2,418,127 2,319,957

51,975 225,416 208,908

1,995 7,657 7,029


0 0 0

538,473 2,185,054 2,104,020

-67,662 -270,583 -263,294

0 0 0

-1,939 -6,528 -7,057

-27,798 -119,735 -112,466

-37,925 -144,320 -143,771

1,568,234 6,323,139 6,039,436

315,729 1,201,978 1,154,743

-5,240 42,455 19,307

0 0 0

4,225 13,275 8,206

43,038 104,915 31,253

0 0 0

103,459 356,059 449,913

160,364 633,597 611,280

9,883 51,677 34,784


1,883,963 7,525,117 7,194,179

-387,265 -1,631,835 -1,599,371

-392,351 -1,387,648 -1,313,368

-38,391 -151,750 -159,011

-67,424 -281,484 -272,014

998,532 4,072,400 3,850,415

-11,661 -60,445 14,803

-677 12,723 -1,837

-6,640 -1,071 -11,233

0 0 0

0 -5,772 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-2,727 -18,394 0
976,827 3,999,441 3,852,148
-18,416 -16,185 -42,786

958,411 3,983,256 3,809,362


-196,649 -995,166 -883,812
761,762 2,988,090 2,925,550
0.09602 0.37665 0.368766

0.09602 0.37665 0.368766


Estado Financiero Individual al Cuarto Trimestre del Año 2017 (En miles de nuevos soles)

BANCO DE CREDITO DEL PERU


BALANCE GENERAL / BALANCE SHEET
1FT001 ACTIVO/
1F0101 DISPONIBLE/
1F0105 Caja/

1F0106 Banco Central de Reserva del Perú/

1F0107 Bancos y otras empresas del sistema financiero del país/

1F0108 Bancos y otras instituciones financieras del exterior/


1F0104 Canje/
1F0109 Otras disponibilidades/
1F0201 FONDOS INTERBANCARIOS/
1F0301 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS/
1F0302 Instrumento de Capital/
1F0303 Instrumento de Deuda/
1F0307 Inversiones en Commodities/
1F0135 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA/
1F0304 Instrumentos representativos de Capital/
1F0305 Instrumentos representativos de deuda/
1F0306 INVERSIONES A VENCIMIENTO/
1F0111 CARTERA DE CREDITOS/
1F0115 Cartera de Créditos Vigentes/
1F0116 Cartera de Créditos Reestructurados/
1F0117 Cartera de Créditos Refinanciados/
1F0118 Cartera de Créditos Vencidos/
1F0119 Cartera de Créditos en Cobranza Judicial/
1F0121 (-) Provisiones para Créditos/
1F0131 DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN/
1F0132 DERIVADOS DE COBERTURA/
1F0112 CUENTAS POR COBRAR/
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y
1F0124 Fideicomiso (neto)/

1F0125 Otras Cuentas por Cobrar (neto)/

1F1001 BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS/

1F1002 Bienes Realizables/

1F1003 Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados/


1F1905 PARTICIPACIONES/
1F0133 Subsidiarias/

1F0134 Asociadas y participaciones en negocios conjuntos/

1F1909 Otras/
1F1701 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)/
1F1907 ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DE LA PLUSVALIA/
1F1912 PLUSVALIA/
1F1916 IMPUESTOS CORRIENTES/
1F1914 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO/
1F1917 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA/
1F1801 OTROS ACTIVOS/
1F2001 TOTAL DEL ACTIVO/
1F3401 CONTINGENTES DEUDORAS/
1F3402 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS/
1F3403 CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS/
FIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS Y CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS DE
1F3404 FIDEICOMISOS/
1FT002 PASIVO/
1F2101 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO/
1F2201 Obligaciones a la Vista/
1F2202 Obligaciones por Cuentas de Ahorro/
1F2203 Obligaciones por Cuentas a Plazo/
1F2209 Otras Obligaciones/
1F2301 FONDOS INTERBANCARIOS/
1F2703 DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES/
1F2708 Depósitos a la Vista/
1F2709 Depósitos de Ahorro/
1F2710 Depósitos a Plazo/
1F2401 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS/
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del
1F2402 Perú/
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones
1F2403 financieras del país/

Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y


1F2404 Organismos Financieros Internacionales/

1F2405 Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior/

1F2406 Valores y Títulos/

1F2407 DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN/


1F2408 DERIVADOS DE COBERTURA/
1F2706 CUENTAS POR PAGAR/
1F3006 PROVISIONES/

1F3012 Provisión para Créditos Contingentes/

1F3025 Provisión para litigio y demandas/

1F3028 Otros/
1F3029 IMPUESTOS CORRIENTES/
1F3026 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO/
1F3007 OTROS PASIVOS/
1F3101 TOTAL DEL PASIVO/
1FT003 PATRIMONIO/
1F3301 Capital social/

1F3302 Capital adicional/


1F3314 Acciones Propias en Cartera/

1F3303 Reservas/

1F3304 Resultados Acumulados/

1F3305 Resultado Neto del Ejercicio/

1F3312 Ajustes al Patrimonio/

1F3306 TOTAL DEL PATRIMONIO/


1F3307 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO/
es)

12/31/2017 12/31/2016

27,888,458 24,432,612
4,204,516 3,369,185

14,839,940 8,386,102

39 10

1,904,314 2,149,485
124,837 117,518
6,814,812 10,410,312
155,461 33,008
2,126,700 2,285,229
4,800 4,878
2,121,900 2,280,351
0 0
10,174,992 5,626,846
89,538 103,231
10,085,454 5,523,615
3,859,970 4,612,723
79,601,523 75,813,260
79,841,228 76,271,499
119 123
729,943 703,740
1,292,740 1,186,542
1,154,636 939,491
-3,417,143 -3,288,135
413,252 532,515
202,640 330,590
587,622 461,672

66,872 77,268

520,750 384,404

59,375 41,553

607 1,817

58,768 39,736
1,600,587 1,525,620
1,564,957 1,490,835

35,630 34,785

0 0
1,244,300 1,319,700
656,594 580,753
144,841 144,841
0 149,079
376,293 374,893
0 0
125,391 145,304
129,217,999 118,410,198
53,491,485 51,858,312
278,805,853 78,893,067
323,500,610 296,847,304
9,061,120 7,246,198

76,967,765 67,198,933
25,703,910 24,253,954
25,864,942 23,945,981
25,307,671 18,960,239
91,242 38,759
540,563 348,181
1,117,100 706,043
429,767 325,637
105,910 77,582
581,423 302,824
21,831,930 21,135,218

0 0

454,171 458,185

3,731,946 4,068,113

2,662,350 2,818,629

14,983,463 13,790,291

417,051 548,501
134,896 51,238
12,047,679 14,165,936
563,812 352,544

438,346 215,337

11,119 9,565

114,347 127,642
67,558 47,250
0 0
352,036 255,237
114,040,390 104,809,081

7,933,342 7,066,346

0 0
0 0

3,885,494 3,582,218

292,555 0

2,988,090 2,925,550

78,128 27,003

15,177,609 13,601,117
129,217,999 118,410,198

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