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FINANCIAMIENTO APORTE
INVERSION
PROVEEDORES PROPIO
CUADRO DE AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO
S/. 458.40
Nº Cuotas Saldo Interés Amortiz. Pago Total
CAPIATL DE TRABAJO 0 5,000.00
S/. S/. 1 4,616.60 75.00 S/. 383.40 S/. 458.40
Materiales S/. 5,000
10,580.00 5,580.00
2 4,227.45 69.25 S/. 389.15 S/. 458.40
TOTAL CAPITAL DE S/. 3 3,832.46 63.41 S/. 394.99 S/. 458.40
TRABAJO 10,580.00
4 3,431.55 57.49 S/. 400.91 S/. 458.40
ACTIVO FIJO 5 3,024.62 51.47 S/. 406.93 S/. 458.40
6 2,611.59 45.37 S/. 413.03 S/. 458.40
Moviliarios y S/. S/. 7 2,192.36 39.17 S/. 419.23 S/. 458.40
equipos 19,420.00 19,420.00
8 1,766.85 32.89 S/. 425.51 S/. 458.40
S/. 9 1,334.95 26.50 S/. 431.90 S/. 458.40
TOTAL ACTIVO FIJO 19,420.00 10 896.58 20.02 S/. 438.38 S/. 458.40
11 451.63 13.45 S/. 444.95 S/. 458.40
12 -0.00 6.77 S/. 451.63 S/. 458.40
500.80 S/. 5,000.00 S/. 5,500.80
S/. S/. S/.
30,000.00 5,000.00 25,000.00
+I*(1-IR%)+ *Re= CPPC(WACC)
RE = 21.56%
Re(Mensual) 1.64%
PROPUESTA GERENCIAL - FLUJO DE CAJA
INFORMACIÓN GENERAL
Ventas al contado 100%
Compras al contado 100%
Periodo de compras Mensual
PRESUPUESTO DE VENTAS
PRECIOS Y COSTOS
Descripción ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
COMPAS 3,089.00 3,089.00 5,889.68 4,046.67 2,705.93 3,089.00 3,089.00 1,705.07 4,225.48 5,518.00 2,236.47 2,119.10
planeacion de UTILIDADES
Descripción ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Ventas 6,000.00 6,000.00 15,300.00 7,750.00 5,300.00 6,000.00 6,000.00 3,400.00 11,050.00 14,000.00 4,300.00 4,050.00
Costo de compra de la mercaderia 3,089.00 3,089.00 5,889.68 4,046.67 2,705.93 3,089.00 3,089.00 1,705.07 4,225.48 5,518.00 2,236.47 2,119.10
Ganancia Bruta 2,911.00 2,911.00 9,410.32 3,703.33 2,594.07 2,911.00 2,911.00 1,694.93 6,824.52 8,482.00 2,063.53 1,930.90
Gastos
Personal 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 208.75 208.75 70.00 70.00
Agua 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
Energía electrica 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00
Celular 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50
Internet 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
Financiamiento 458.40 458.40 458.40 458.40 458.40 458.40 458.40 458.40 458.40 458.40 458.40 458.40
TRANSPORTE 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Total gastos 781.30 781.30 781.30 781.30 781.30 781.30 781.30 781.30 920.05 920.05 781.30 781.30
Ganancia antes de impuestos 2,129.70 2,129.70 8,629.02 2,922.03 1,812.77 2,129.70 2,129.70 913.63 5,904.47 7,561.95 1,282.23 1,149.60
impuesto a la sunat 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
GANANCIA NETA 2,079.70 2,079.70 8,579.02 2,872.03 1,762.77 2,079.70 2,079.70 863.63 5,854.47 7,511.95 1,232.23 1,099.60
EVA = 37,630.47